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Global X 國指每日反向(-1x)產品

7362 港元

重要資料

投資人請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。Global X國指每日反向(-1x)產品(「產品」) 是一項反向產品。投資包含風險,概不能保證一定可付
還本金。投資者應注意:

  • 產品並非為持有超過一日而設的,因為產品超過一日期間的表現無論在數額及可能方向上都很可能與恒生中國企業指數(指數)在同一期間的反向表現不同(例如損失可能超出-1乘以指數的升幅)。
  • 產品是以期貨為基礎的產品。投資於期貨合約涉及特定風險,例如高波動性、槓桿作 用、轉倉及保證金風險。期貨合約的反向成分引致的損失,可能大大超過產品所投資於期貨合約的款額。
  • 由於產品跟蹤單一地區或國家(中國)的反向表現,產品須承受集中風險。與投資組合較多元化的基金相比,產品的價值可能較波動。
  • 基金單位在聯交所的交易價格受市場因素影響(例如基金單位的供求)。因此,這些單位的交易價格可能會高於子基金的資產淨值。

基金目標

本產品是以期貨為基礎的產品,直接投資於香港期貨交易所上現貨月份的指數期貨合約,貼近國指(指數)每日反向表現(-1x) 的投資業績。與傳統交易所買賣基金不同,因為產品僅在每日的基礎上尋求相對於指數的反向投資結果。

為何投資 ?

反向投資

Global X國指每日反向(-1x)產品在與指數相反的方向上移動,有可能降低市場下跌或波動期間投資組合的下行風險。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該產品使投資者無需期貨賬戶即可在指數中挾淡倉。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元
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每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $6.01 $0.02 0.40%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 5.73% -6.22%
3個月 -0.39% -3.06%
6個月 -10.61% 5.02%
1年 -2.00% -7.70%
年初至今 6.01% -14.25%
成立至今 -19.84% -4.89%
過去表現 基金 指數
2019 -14.9% 10.3%
2018 7.1% -13.5%
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 反向產品的過往表現並非將來表現的指標。投資者或未能取回全部投資的本金。
• 反向產品的表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,並假設股息不進行再投資。
• 此圖表展示本反向產品及其相關指數的曆年價值升或跌幅。
• 反向產品的表現以港元為計算,計算包括持續徵收的費用,但不包括香港聯交所的交易成本。
• 本反向產品尋求在一天內實現其既定的投資目標及在一個營業日終結時重新調整,意思是指本反向產品的表現在超過一個 交易日或一年的期間未必可緊貼指數累計回報的負一倍 。有關在超過一天的期間,本反向產品的表現及相關指數累計負一倍回報的差異之詳細資訊,投資者應參閱本產品的發行章程。
• 若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。
• 本基金的基準指數為國企指數。
• 基金發行日: 2017年3月10日。

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 10 Mar 2017
基金上市日期 14 Mar 2017
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 4 2.80%
年度平均每日經常性開支 5 0.0112%
管理費 0.65%
派息頻率 管理人不擬支付或作出任何分派或股息
股本類型 以期貨為基礎

指數資料 6

相關指數 國企指數
指數類型 價格回報
貨幣 港元
收市水平 9,576.81
變動 -63.61
變動 % -0.66%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 7362
ISIN HK0000323151
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $28,254,987.42
已發行單位數目 4,700,000

配置

槓桿 每日-1倍
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

莊家7

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 聯合證券有限公司
  • IMC Asia Pacific Limited
  • 法國興業證券(香港)有限公司

參與證券商 8

  • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
  • 荷蘭銀行結算(香港)有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 躍鯤研發有限公司
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • Merrill Lynch Far East Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 存款 (%) 現金及現金等值 (%)
$28,254,987.42 1 49.96 50.04

每日持股

截至2020年09月22日
名稱 股份代號 市場價格(港元) 合約持有量 市值(以港元計算) 期貨合約投資(%)
HSCEI FT 0920 HCU0 $478,300.00 -58 $-27,741,400.00 -98.18%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

每日追蹤偏離度
* 每日追蹤偏離度是反向產品的每日回報及其相關基準指數的每日反向回報之間的差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差計算反向產品緊貼其基準指數每日反向(-1倍)表現的一致程度,即是回報與基準指數每日反向(-1倍)表現差異的波動程度(以標準差計算)。

追蹤偏離度

產品上巿日期2017年03月14日

年度實際每日平均追蹤偏離度: -%

2019年度實際每日平均追蹤偏離度:-0.02%

2018年度實際每日平均追蹤偏離度:-0.01%


追蹤誤差

產品上巿日期2017年03月14日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 追踨誤差以每日追踨偏離度的標準差衡量。標準差根據滾動一年期間的每日追踨偏離度計算。


反向產品每日回報及基準指數的每日反向表現

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,其股息並不作滾存投資。


實際每日追蹤偏離度

顯示

投資回報模擬

投資日期
結束日期

模擬回報

Global X 國指每日反向(-1x)產品 0.00 %
國企指數 0.00 %
反向國企指數 0.00 %

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