重要資料
投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險。過往業績不代表將來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:
- Global X美元貨幣市場ETF (本基金) 的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。
- 在本基金購買單位與向銀行或接受存款公司存入資金不同。本基金並不保證本金,而管理人並無責任按要約價值變現單位。本基金並無固定資產淨值。本基金不受香港金融管理局監管。
- 本基金採用主動式管理的投資策略。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,本基金可能無法達成其目標。
- 本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。影響利率並進而影響貨幣市場工具表現的因素包括(其中包括)貨幣政策、財政政策及通貨膨脹。倘現行貨幣市場利率成為負數,本基金將蒙受虧損。此外,如果現行利率處於低水平,本基金亦可能在一定時期內產生負回報,因為本基金的持續收費可能高於本基金收到的利息。
- 與短期債務證券/貨幣市場工具有關的風險 包括短期債務工具風險/信貸/交易對手風險/利率風險/主權債務風險/信貸評級風險/信貸評級機構風險/評級下調風險/估值風險。
- 本基金將主要投資於美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具(包括債務證券)。因此,與採用更多元化策略的廣泛投資基金比較,本基金很可能更為波動。本基金的價值可能更易受到影響美元市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
- 上市及非上市類別單位的投資者受不同的定價及買賣安排所規限。適用於二手市場上市類別單位的香港聯交所交易時段與非上市類別單位的交易截止時間亦有所不同。在市場受壓的情況下,非上市類別單位的投資者可按資產淨值變現其單位,而在二手市場買賣上市類別單位的投資者僅可按現行市價(其可能偏離相應的資產淨值)變現,並可能須按大幅折讓的價格退出本基金。
- 就上市類別單位而言,有關設立及變現申請的交易費和稅項及徵費是由申請或變現有關單位的參與證券商及或管理人支付。在二手市場買賣上市類別單位的投資者將不會承擔該等交易費和稅項及徵費。另一方面,認購及變現非上市類別單位或須分別繳付認購費及變現費。任何或所有該等因素均可能會導致上市類別單位及非上市類別單位的資產淨值出現差異。
- 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。
- 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 從資本中及/或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,並將減少可供本基金未來投資的資本。
未來資產宣布下調Global X美元貨幣市場ETF費用比率以惠及投資者
2024年1月9日,香港 – 未來資產環球投資(香港)有限公司(以下簡稱「本公司」或「未來資產」)宣布,自即日起投資者將受惠於收費下調措施。本公司在香港聯合交易所上市的Global X 美元貨幣市場ETF (3137),其一年內持續收費下調至0.09%。
2023年市場起伏不定,帶動投資者對現金管理工具的興趣與日俱增。在2024 新一年之際,本公司欣然宣布基金的新收費結構,旨在推廣貨幣基金 ETF 作為傳統現金管理工具的替代品。
未來資產環球投資(香港)有限公司行政總裁趙玩衍先生強調助投資者的實現投資目標至為重要,他表示:「未來資產致力成為以客戶為本的公司,我們注意到市場對高收益率貨幣市場基金的需求不斷增加。因此,我們很高興能滿足投資者的需求,通過降低費用比率來提高收益率。他進一步補充:「我們相信此舉亦有助增加香港ETF市場的活力,同時為現金管理工具提供多一種選擇。」
截至2024年1月5日,Global X 美元貨幣市場ETF (3137) 7 天年化收益率為5.36%。1 修訂後的基金一年內持續收費詳情如下。
基金 | 修訂前一年內持續收費 | 修訂後一年內持續收費 (2024年1月1日起生效) | 下調百分比 |
Global X 美元貨幣市場ETF (3137) | 0.45% | 0.09% | 80% |
Global X 美元貨幣市場ETF (3137)為投資者提供投資於環球優質貨幣市場的投資機遇,例如銀行存款、存款證明和債券。該ETF為那些尋求多元化投資組合、每日流動性和相對較穩定收入來源的投資者提供投資方案。