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Global X 美元貨幣市場ETF

3137 港元

立即投資 3137

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X美元貨幣市場ETF (本基金)的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。
  • 在本基金購買單位與向銀行或接受存款公司存入資金不同。本基金並不保證本金,而管理人並無責任按要約價值變現單位。本基金並無固定資產淨值。本基金不受香港金融管理局監管。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。影響利率並進而影響貨幣市場工具表現的因素包括(其中包括)貨幣政策、財政政策及通貨膨脹。倘現行貨幣市場利率成為負數,本基金將蒙受虧損。此外,如果現行利率處於低水平,本基金亦可能在一定時期內產生負回報,因為本基金的持續收費可能高於本基金收到的利息。
  • 與短期債務證券/貨幣市場工具有關的風險 包括短期債務工具風險/信貸/交易對手風險/利率風險/主權債務風險/信貸評級風險/信貸評級機構風險/評級下調風險/估值風險。
  • 本基金將主要投資於美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具(包括債務證券)。因此,與採用更多元化策略的廣泛投資基金比較,本基金很可能更為波動。本基金的價值可能更易受到影響美元市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
  • 上市及非上市類別單位的投資者受不同的定價及買賣安排所規限。適用於二手市場上市類別單位的香港聯交所交易時段與非上市類別單位的交易截止時間亦有所不同。在市場受壓的情況下,非上市類別單位的投資者可按資產淨值變現其單位,而在二手市場買賣上市類別單位的投資者僅可按現行市價(其可能偏離相應的資產淨值)變現,並可能須按大幅折讓的價格退出本基金。
  • 就上市類別單位而言,有關設立及變現申請的交易費和稅項及徵費是由申請或變現有關單位的參與證券商及或管理人支付。在二手市場買賣上市類別單位的投資者將不會承擔該等交易費和稅項及徵費。另一方面,認購及變現非上市類別單位或須分別繳付認購費及變現費。任何或所有該等因素均可能會導致上市類別單位及非上市類別單位的資產淨值出現差異。
  • 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。
  • 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中及/或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,並將減少可供本基金未來投資的資本。

為何Global X 美元貨幣市場ETF?

高收益潛力

Global X 美元貨幣市場ETF投資於環球優質貨幣市場投資產品, 具增加投資組合收益的潛力。

高便利性

通過 Global X 美元貨幣市場 ETF 的一次買賣交易,投資者可以輕鬆獲得具競爭力的收益率,避免繁複的銀行開戶流程。

ETF的投資便利

該基金為投資者提供具成本效益及高流動性的多元化投資組合。

基金資料截至2024年07月11日

基金成立日期 28 Jun 2023
基金上市日期 29 Jun 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 0.09% (上市類別)
0.45% (非上市類別E)
0.75% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年9月)*
每單位正式資產淨值 (上市類別) (美元) $132.03
每單位正式資產淨值 (非上市類別E) (美元) $126.91
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) -
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) -
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) -
每月報告
*無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。所有單位(不論在美元或港幣櫃台買賣)的分派將僅以美元作出。

交易資料截至2024年07月11日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3137
ISIN HK0000921236
管理費 0.05%
每手交易數量 1 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值(港元) $457,711,449.46
已發行單位數目 444,000

ETF 概要

Global X 美元貨幣市場ETF的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值3截至2024年07月11日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $132.03 $0.02 -%
每單位資產淨值(港元) 1 $1,030.88 $0.14 -%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別E) $126.91 $0.02 0.01%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) - - -
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) - - -
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) - - -

基金表現 截至2024年07月11日

累積回報 基金
(上市類別, %)
基金
(非上市類別E類, %)
基金
(非上市類別R2類, %)
1個月 0.48 - -
3個月 1.20 - -
6個月 2.48 - -
1年 5.17 - -
年初至今 2.69 - -
成立至今 5.36 -
歷年回報 基金 (%) 基金
(非上市類別E類, %)
基金
(非上市類別R2類, %)
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -
2019 - - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金 (上市類別)成立日期:2023年6月28日。
• 基金 (非上市類別E類) 成立日期: 2024年3月22日。
• 基金 (非上市類別R2類) 成立日期: 2024年6月28日。

持股組合 截至2024年07月11日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值 (以美元計算) 證券數目 債券及存款 現金 (%)
485,790,648.50 62,215,446.39 32 99.83 0.17

最大債券截至2024年07月11日

類型 名稱 ISIN 市場價格(港元) 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
Deposit USD Term deposit 5.1% 11/07/2024 -- -- 48,222,964.71 9.93
Deposit USD Term deposit 5.25% 12/07/2024 -- -- 48,160,778.49 9.91
Deposit USD Term deposit 5.01% 16/07/2024 -- -- 31,777,707.81 6.54
Deposit USD Term deposit 5.34% 11/07/2024 -- -- 25,429,151.48 5.23
Deposit USD Term deposit 5.3% 12/07/2024 -- -- 21,063,892.55 4.34
Bond AGRICULTURAL BK CHN/SYD 0% 10/08/2024 -- -- 20,005,671.88 4.12
Deposit USD Term deposit 5.4% 17/07/2024 -- -- 19,044,154.04 3.92
Deposit USD Term deposit 5.2% 02/08/2024 -- -- 18,291,663.76 3.77
Deposit USD Term deposit 5.38% 29/08/2024 -- -- 18,039,674.87 3.71
Deposit USD Term deposit 5.2% 05/08/2024 -- -- 17,958,860.00 3.70
Deposit USD Term deposit 5.2% 24/07/2024 -- -- 15,983,478.08 3.29
Deposit USD Term deposit 5.55% 06/08/2024 -- -- 15,616,400.00 3.21
Bond SAUDI NTL BANK SG 5.63% 08/30/2024 -- -- 15,614,994.52 3.21
Bond BK OF COMMUNICATIONS/SG 0% 08/16/2024 -- -- 15,528,792.00 3.20
Deposit USD Term deposit 5.43% 10/09/2024 -- -- 14,377,337.82 2.96
Deposit USD Term deposit 5.2% 23/07/2024 -- -- 13,057,250.19 2.69
Bond BANK OF CHINA/TOKYO 0% 07/24/2024 -- -- 12,466,447.19 2.57
Deposit USD Term deposit 5.39% 08/08/2024 -- -- 11,819,287.72 2.43
Deposit USD Term deposit 5.2% 15/07/2024 -- -- 11,764,745.10 2.42
Deposit USD Term deposit 5.39% 17/07/2024 -- -- 11,712,300.00 2.41
Deposit USD Term deposit 5.33% 09/08/2024 -- -- 10,199,022.27 2.10
Deposit USD Term deposit 5.11% 12/07/2024 -- -- 8,544,030.64 1.76
Deposit USD Term deposit 5.2% 08/08/2024 -- -- 7,889,400.20 1.62
Deposit USD Term deposit 5.39% 22/07/2024 -- -- 7,808,200.00 1.61
Deposit USD Term deposit 5.48% 30/08/2024 -- -- 7,808,200.00 1.61
Deposit USD Term deposit 5.55% 07/08/2024 -- -- 7,808,200.00 1.61
Bond SAUDI NTL BANK SG 0% 09/04/2024 -- -- 7,740,151.54 1.59
Bond ICBCAS 5.5% 09/05/2024 -- -- 6,245,808.69 1.29
Deposit USD Term deposit 5.35% 05/08/2024 -- -- 5,471,457.79 1.13
Deposit USD Term deposit 5.39% 05/08/2024 -- -- 3,921,635.89 0.81
Deposit USD Term deposit 5.4% 24/07/2024 -- -- 3,922,018.73 0.81
Deposit USD Term deposit 5% 11/07/2024 -- -- 1,657,900.90 0.34
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

ETF組合特徵 截至2024年07月11日

平均到期天數 17.06 Days
投資組合分佈  
債券 15.98%
存款 83.85%
7天年化收益率 (上市類別)# 5.09%
30天年化收益率 (上市類別)# 5.26%
#7天 / 30天年化收益率的計算方法為:2024年7月04日至2024年7月11日期間 / 2024年6月11日至11/07/24期間的資產淨值變化計算,含股息收益再投資(如適用)。 7天 / 30天年化收益率根據本基金過去7日 / 30日週期的表現計算,並不代表實際一年的收益率;計算7天 / 30天年化收益率所涉及的假設是假設性的。

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。

莊家 4

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 5

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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