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Global X 美元货币市场ETF

3137 港元

立即投资 3137

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X美元货币市场ETF (本基金)的目标是投资于短期存款及优质货币市场投资项目。本基金寻求按现行货币市场利率获取美元回报。
  • 在本基金购买单位与向银行或接受存款公司存入资金不同。本基金并不保证本金,而管理人并无责任按要约价值变现单位。本基金并无固定资产净值。本基金不受香港金融管理局监管。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金寻求按现行货币市场利率获取美元回报。影响利率并进而影响货币市场工具表现的因素包括(其中包括)货币政策、财政政策及通货膨胀。倘现行货币市场利率成为负数,本基金将蒙受亏损。此外,如果现行利率处于低水平,本基金亦可能在一定时期内产生负回报,因为本基金的持续收费可能高于本基金收到的利息。
  • 与短期债务证券/货币市场工具有关的风险 包括短期债务工具风险/信贷/交易对手风险/利率风险/主权债务风险/信贷评级风险/信贷评级机构风险/评级下调风险/估值风险。
  • 本基金将主要投资于美元计值及结算的短期存款及优质货币市场工具(包括债务证券)。因此,与采用更多元化策略的广泛投资基金比较,本基金很可能更为波动。本基金的价值可能更易受到影响美元市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
  • 上市及非上市类别单位的投资者受不同的定价及买卖安排所规限。适用于二手市场上市类别单位的香港联交所交易时段与非上市类别单位的交易截止时间亦有所不同。在市场受压的情况下,非上市类别单位的投资者可按资产净值变现其单位,而在二手市场买卖上市类别单位的投资者仅可按现行市价(其可能偏离相应的资产净值)变现,并可能须按大幅折让的价格退出本基金。
  • 就上市类别单位而言,有关设立及变现申请的交易费和税项及征费是由申请或变现有关单位的参与证券商及或管理人支付。在二手市场买卖上市类别单位的投资者将不会承担该等交易费和税项及征费。另一方面,认购及变现非上市类别单位或须分别缴付认购费及变现费。任何或所有该等因素均可能会导致上市类别单位及非上市类别单位的资产净值出现差异。
  • 本基金的相关投资可以本基金基础货币以外的货币计值。
  • 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息,可能会导致本基金每单位资产净值即时减少,并将减少可供本基金未来投资的资本。

为何Global X 美元货币市场ETF?

高收益潜力

Global X 美元货币市场ETF投资于环球优质货币市场投资产品, 具增加投资组合收益的潜力。

高便利性

通过Global X美元货币市场ETF的一次买卖交易,投资者可以轻松获得具竞争力的收益率,避免繁复的银行开户流程。

ETF的投资便利

该基金为投资者提供具成本效益及高流动性的多元化投资组合。

基金资料截至2024年02月26日

基金成立日期 28 Jun 2023
基金上市日期 29 Jun 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 0.09%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年9月)*
每单位正式资产净值 (美元) $129.42
每月报告
*无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。所有单位(不论在美元或港币柜台买卖)的分派将仅以美元作出。

交易资料截至2024年02月26日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3137
ISIN HK0000921236
管理费 0.05%
每手交易数量 1 單位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值(港元) $160,992,260.93
已发行单位数目 159,000

ETF 概要

Global X 美元货币市场ETF的目标是投资于短期存款和高品质的货币市场投资,旨在实现与当前货币市场利率相符的美元收益。

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值2 截至2024年02月27日

港元
12:00pm 1012.4121
04:00pm 1012.4914

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值3截至2024年02月26日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $129.42 $0.05 0.04%
每单位资产净值(港元) 1 $1,012.53 $0.38 0.04%

基金表現 截至2024年02月26日

累积回报 基金 (%)
1个月 0.47
3个月 1.42
6个月 2.70
1年 -
年初至今 0.89
成立至今 3.52
历年回报 基金 (%)
2023^ 2.59
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金成立日期:2023年6月29日

持股组合 截至2024年02月26日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值 (以美元计算) 证券数目 债券及存款 现金 (%)
160,992,260.93 20,577,246.47 23 99.53 0.47

最大债券截至2024年02月26日

类型 名称 ISIN 市场价格(港元) 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
Bond AGRICULTURAL BK CHINA/HK 0% 04/02/2024 -- -- 15,556,061.54 9.66
Deposit USD Term deposit 5.05% 26/02/2024 -- -- 15,333,452.05 9.52
Deposit USD Term deposit 5.22% 27/03/2024 -- -- 8,631,898.32 5.36
Deposit USD Term deposit 5.82% 05/03/2024 -- -- 8,543,589.60 5.31
Deposit USD Term deposit 5.26% 01/03/2024 -- -- 8,060,900.65 5.01
Deposit USD Term deposit 5.52% 27/03/2024 -- -- 8,049,337.93 5.00
Deposit USD Term deposit 5.5% 05/04/2024 -- -- 8,020,406.77 4.98
Deposit USD Term deposit 5.54% 27/03/2024 -- -- 7,927,569.64 4.92
Bond ICBCAS 5.5% 03/11/2024 -- -- 7,824,936.17 4.86
Deposit USD Term deposit 5.83% 12/03/2024 -- -- 7,823,800.00 4.86
Bond BOCOM 5.35 04/23/24 -- -- 7,823,291.45 4.86
Bond BANK OF CHINA/SYDNEY 0% 02/29/2024 -- -- 7,816,797.70 4.86
Bond BANK OF CHINA/SYDNEY 0% 03/19/2024 -- -- 7,794,538.99 4.84
Bond BCHINA 0 04/30/24 -- -- 7,744,544.91 4.81
Bond ICBCAS 5.5% 09/05/2024 -- -- 6,252,204.66 3.88
Deposit USD Term deposit 5.51% 11/03/2024 -- -- 4,110,091.02 2.55
Deposit USD Term deposit 5.8% 18/03/2024 -- -- 4,023,338.37 2.50
Deposit USD Term deposit 5.8% 06/03/2024 -- -- 4,005,870.72 2.49
Bond AGRICULTURAL BK CN/SEOUL 5.91% 03/22/2024 -- -- 3,913,640.80 2.43
Bond BANK OF CHINA/TOKYO 0% 05/30/2024 -- -- 3,854,473.31 2.39
Deposit USD Term deposit 5.26% 28/02/2024 -- -- 3,104,946.23 1.93
Deposit USD Term deposit 5.26% 29/02/2024 -- -- 2,079,683.24 1.29
Bond BANCO SANTANDER SA 3.892% 05/24/2024 -- -- 1,948,175.10 1.21
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

ETF組合特徵 截至2024年02月26日

平均到期天數 30.8 Days
投資組合分佈  
债券 43.8%
存款 55.73%
7天年化收益率# 5.59%
#7天年化收益率的计算方法为:2024年2月19日至2024年2月26日期间的资产净值变化计算,含股息收益再投资(如适用)。 7天年化收益率根据本基金过去7日周期的表现计算,并不代表实际一年的收益率;计算7天年化收益率所涉及的假设是假设性的。

资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 5

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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取消确定

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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