与股票和其他证券相同,ETF可以在交易时间内直接通过经纪进行交易
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我们收益型ETF的派息周期,通常订为每季或每半年派息 (派息率不保证, 可从股本中分派)*。一般安排于派息月份(如三月、九月)的最后一个工作天派息,而除净日则是派息日前四个工作天。
投资者若想享有该期派息,需于除净日至少一个交易日前买入ETF。投资者如在除净日当天或以后买入ETF,将无法收取该期派息。
尽管3110 在2019年没有派息纪录,然而,这并不代表该年没有股息回报。该ETF将所收取的股息再投资,而不是支付股息,而该ETF的总回报(包括股息回报及资本升值)均紧贴其基准在2019年的回报。自2013年上市起,该ETF相对于其基准的回报(亦称为追踪偏离度),一直处于合理贴近的水平。
事实上,在过去3年,3110持续于每年3月及9月派息。随着该ETF的资产规模不断增长,派发股息已变得更恒常。请参考该产品网页,了解过往派息纪录及风险披露详情。
总回报 |
3110* |
基准 |
相对回报 |
---|---|---|---|
2021年 |
7.09% |
8.41% |
-1.32% |
2020年 |
-6.96% |
-6.22% |
0.74% |
2019年 |
9.38% |
10.19% |
-0.81% |
2018年 |
-5.87% |
-5.53% |
0.34% |
2017年 |
40.53% |
42.04% |
-1.51% |
资料来源:未来资产,2021年
我们的收益型ETF均以追踪指数为主,旨在提供紧贴有关基准的投资表现。所有ETF均旨在达致与其相关指数广泛相若的股息收益率 (派息率不保证, 可从股本中分派),我们的ETF管理团队亦会将费用、开支、追踪偏离度及过往派息金额纳入考虑,并谨慎计算派息金额*。
ETF的派息取决于相关持股的股息,以香港为例,大部份上市公司于夏季派息,因此Global X 恒生高股息率ETF (3110) 的派息,九月派息周期会倾向较三月派发更高股息。
请参考该产品网页,了解过往派息纪录及风险披露详情。
当ETF在短时间内持续有申购及净资金流入,资产规模上升,新投入的资本并不能收取到之前ETF底层成份股除净的股息。如果ETF股息收益率要紧贴所追踪的指数,便很可能会出现需要从资本中派发部份股息的情况。
在大市波动下,Global X 恒生高股息率ETF (3110) 受到巿场青睐,在2022年首9个月内,资产规模增长超过一倍,令3110 于2022年9月的派息周期需要用资本去派发一部份股息*。
不过值得留意的是,无论3110 是否由资本去支付部份股息,3110的总回报,包括股息回报及资本回报,并不会受影响。
重点是,我們的ETF均一直努力追求高透明度。
一般投资者通常从公开的财经网站或手机程序上获得ETF的成交额,但成交额并不代表ETF的总流通量。除了公开的流通量,ETF有其余两层流通量,即隐藏流通量及相关流通量。事实上,公开的成交额仅占总流通量的一小部份。
ETF有隐藏流通量,并由港交所注册的交易商(即「庄家」)所提供。庄家会向潜在买家卖出ETF单位,亦向潜在卖家买入ETF单位,以维持市场有效运作。要达致有效市场,庄家通常会持有一定数量的ETF单位。当投资者买入大量ETF单位,若超出日均ETF成交额时,庄家可以通过其持有的ETF单位完成交易,Global X ETFs Hong Kong 旗下的所有ETF均有最少一个庄家。
与个股不同,ETF为开放式基金,单位数量可以因情况有所变化。如投资者想大额买入,参与证券商(有时亦是庄家)可以与ETF发行商增加更多ETF单位,继而满足投资者的需求。按同样道理,如投资者想大量卖出ETF单位,参与证券商可向投资者买入,随后向ETF发行商赎回单位。在此「申购」及「赎回」机制下,ETF与相关持股具有同等流动性,投资者并不会因成交额小而无法「变现」。
为减低交易费用,投资者可考虑透过「限价盘」交易ETF,以投资者指示的价格买卖ETF。当设置价格时,与其随「市价」决定买卖价格,投资者可参考列于本公司网站的「接近实时单位资产净值」(iNAV),了解该ETF持股组合接近实时的资产净值。若以「市价」交易,有可能会以较高或较低的价格交易。
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