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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星号评级TM - 截至2024年06月30日

3110 港元

立即投资 3110

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素（包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
  • 管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值即时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值即时下降。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潜力

Global X恒生高股息率 ETF可投资于在港交所上市的50只股票和/或房地产投资信托 ("REIT")，其净股息收益率最高。

半年度派息

该基金旨在每半年派息一次。

低波动性

该基金的指数方法论筛选了表现出最高波动率的证券，以期产生较低波动率的回报。

基金资料截至2024年07月25日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68% (上市类别)
1.30% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每半年酌情决定派息 (每年 3月及 9月)
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $21.62
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $29.26
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $3.90
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $24.24
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年07月25日

相关指数 恒生高股息率指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 2,243.76
变动 -40.71
变动 % -1.78%

派息

除净日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
总派息 (每股) (港元) 1.35
股息年化率 8.24%#
派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料第4项。
  派息记录

交易资料截至2024年07月25日

港元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3110
ISIN HK0000151933
管理费 0.68%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $2,373,978,985.74
已发行单位数目 109,800,000

ETF 概要

Global X 恒生高股息率 ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与恒生高股息率指数(指数)表现紧密相关的投资回报。

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（2023年9月及2024年3月的每股派息） ╱ 2024年2月29日的每单位基金资产净值。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示本基金的实际证实际的派息周期及／或金额。请注意，正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年07月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $21.62 $-0.38 -1.73%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $29.26 $-0.52 -%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $3.90 $-0.07 -%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) $24.24 $-0.62 -%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -3.29 -2.37
2022 -7.28 -7.26
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，股息(如有)会滚存再作投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日
• 基金(非上市类别R2)成立日期：2024年7月19日。

资产配置 截至2024年06月28日

  行业 比率 (%)
金融 34.2
工业 16.4
公共事业 11.1
能源 9.5
通讯服务 9.0
房地产项目 8.9
必需消费品 4.8
原料 2.6
现金 1.7
资讯科技 1.6
  行业 比率 (%)
中国 75.8
香港 22.4
现金 1.7

持股组合 截至2024年07月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,564,001,374.80 328,423,554.31 50 97.18 2.82

每日持股截至2024年07月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
PCCW LTD 8 HK 香港 3.91 21,528,616 84,176,888.56 3.55
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 6.39 11,297,141 72,188,730.99 3.04
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 香港 5.10 11,659,055 59,461,180.50 2.50
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK 香港 49.45 1,175,823 58,144,447.35 2.45
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK 香港 3.49 16,577,921 57,856,944.29 2.44
LINK REIT 823 HK 香港 32.50 1,773,333 57,633,322.50 2.43
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 香港 6.30 9,021,774 56,837,176.20 2.39
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK 香港 4.53 12,352,115 55,955,080.95 2.36
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK 香港 4.85 11,351,501 55,054,779.85 2.32
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.42 10,178,705 55,168,581.10 2.32
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.34 12,499,495 54,247,808.30 2.29
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 香港 6.89 7,883,095 54,314,524.55 2.29
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK 香港 52.30 1,027,442 53,735,216.60 2.26
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 22.35 2,375,278 53,087,463.30 2.24
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK 香港 2.68 19,734,374 52,888,122.32 2.23
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 香港 23.15 2,215,615 51,291,487.25 2.16
CHINA FEIHE LTD 6186 HK 香港 3.46 14,625,651 50,604,752.46 2.13
CITIC LTD 267 HK 香港 7.10 6,841,541 48,574,941.10 2.05
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK 香港 2.34 20,707,672 48,455,952.48 2.04
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK 香港 3.64 13,146,872 47,854,614.08 2.02
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 香港 8.18 5,870,464 48,020,395.52 2.02
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK 香港 5.64 8,452,275 47,670,831.00 2.01
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.41 13,621,119 46,448,015.79 1.96
CHINA MOBILE LTD 941 HK 香港 74.75 611,972 45,744,907.00 1.93
CHINA COMMUNICATIONS CONST 1800 HK 香港 4.48 9,998,457 44,793,087.36 1.89
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 7.13 6,281,988 44,790,574.44 1.89
HANG SENG BANK LTD 11 HK 香港 101.40 439,507 44,566,009.80 1.88
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK 香港 11.80 3,725,798 43,964,416.40 1.85
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK 香港 4.67 9,302,330 43,441,881.10 1.83
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 香港 2.46 17,565,689 43,211,594.94 1.82
CNOOC LTD 883 HK 香港 19.80 2,173,737 43,039,992.60 1.81
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK 香港 33.00 1,280,120 42,243,960.00 1.78
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK 香港 18.64 2,248,578 41,913,493.92 1.77
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK 香港 2.51 16,464,415 41,325,681.65 1.74
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 香港 10.56 3,884,382 41,019,073.92 1.73
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 香港 25.85 1,583,917 40,944,254.45 1.72
CLP HOLDINGS LTD 2 HK 香港 65.95 610,823 40,283,776.85 1.70
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 香港 33.40 1,162,871 38,839,891.40 1.64
PETROCHINA CO LTD 857 HK 香港 6.82 5,607,316 38,241,895.12 1.61
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK 香港 0.63 58,767,176 37,023,320.88 1.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK 香港 14.36 2,523,207 36,233,252.52 1.53
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK 香港 4.65 7,756,175 36,066,213.75 1.52
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 香港 12.58 2,815,507 35,419,078.06 1.49
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 香港 3.62 9,705,954 35,135,553.48 1.48
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK 香港 15.88 2,150,673 34,152,687.24 1.44
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK 香港 19.40 1,758,714 34,119,051.60 1.44
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.84 6,651,499 32,193,255.16 1.36
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK 香港 10.76 2,983,521 32,102,685.96 1.35
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 7.51 3,901,266 29,298,507.66 1.23
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 香港 9.43 1,844,435 17,393,022.05 0.73
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240725-1.73081.78203259399332243.76

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-0.91%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:-1.32%

2020年年度追踪偏离度:-0.74%

2019年年度追踪偏离度:-0.81%

2018年年度追踪偏离度:-0.34%

2017年年度追踪偏离度:-1.52%

2016年年度追踪偏离度:-1.16%

2015年年度追踪偏离度:-0.26%

2014年年度追踪偏离度:-0.60%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，其股息再滚存投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

BNP Paribas Securities (Asia) Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

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