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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星号评级TM - 截至2022年04月30日

3110 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素(包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
  • 管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值即时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值即时下降。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高收入潜力

Global X恒生高股息率 ETF可投资于在港交所上市的50只股票和/或房地产投资信托 ("REIT"),其净股息收益率最高。

半年度派息

该基金旨在每半年派息一次。

低波动性

该基金的指数方法论筛选了表现出最高波动率的证券,以期产生较低波动率的回报。

基金资料截至2022年05月25日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每半年酌情决定派息 (每年 3月及 9月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2022年05月25日

相关指数 恒生高股息率指数 2
指数类型 净总回报
货币 港元
收市水平 2,226.29
变动 16.75
变动 % 0.76%

ETF 目标

Global X 恒生高股息率 ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与恒生高股息率指数(指数)表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2022年05月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3110
ISIN HK0000151933
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $567,592,693.92
已发行单位数目 22,200,000

派息截至2022年05月25日

除净日 25 March 2022
派付日 31 March 2022
总派息 (每股) (港元) 0.11
股息年化率 7.04%#
派息率并不保证,股息可从资本中或以收入拨付分派,及注意重要资料第4项。
从净收入支付股息 63.97%
从资本中支付股息 36.03%

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法:(2021年9月及2022年3月的每股派息) / 除息日的每单位基金资产净值。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际证实际的派息周期及/或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

接近实时估计单位资产净值3 截至2022年05月26日

港元
12:00pm 25.6168
01:15pm 25.579

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2022年05月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $25.57 $0.19 0.75%

基金表現 截至2022年05月25日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 2.56 2.64
3个月 -1.60 -1.39
6个月 2.60 3.00
1年 -8.36 -7.33
年初至今 0.33 0.64
成立至今 69.83 82.72
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
2013^ 4.06 4.21
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为恒生高股息率指数。
• 子基金成立日期:2013年6月11日。

持股组合 截至2022年05月25日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
567,592,693.92 50 99.34 0.66

每日持股截至2022年05月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
中国神华 1088 HK 香港 25.95 1,250,631 32,453,874.45 5.72
中国电力 2380 HK 香港 3.89 7,292,450 28,367,630.50 5.00
兖州煤业 1171 HK 香港 25.05 1,023,944 25,649,797.20 4.52
中国建筑国际 3311 HK 香港 9.46 2,415,125 22,847,082.50 4.03
华能国际 902 HK 香港 3.81 4,926,847 18,771,287.07 3.31
远洋集团 3377 HK 香港 1.45 11,191,619 16,227,847.55 2.86
电讯盈科 8 HK 香港 4.30 3,534,970 15,200,371.00 2.68
中国银行 3988 HK 香港 3.07 4,911,496 15,078,292.72 2.66
香港宽频 1310 HK 香港 10.26 1,351,296 13,864,296.96 2.44
中国石油 857 HK 香港 4.02 3,402,200 13,676,844.00 2.41
美的置业 3990 HK 香港 14.46 910,595 13,167,203.70 2.32
交通银行 3328 HK 香港 5.27 2,456,132 12,943,815.64 2.28
电能实业 6 HK 香港 51.95 243,637 12,656,942.15 2.23
中国移动 941 HK 香港 51.00 243,733 12,430,383.00 2.19
中国金茂 817 HK 香港 2.12 5,805,164 12,306,947.68 2.17
招商局港口 144 HK 香港 14.26 852,928 12,162,753.28 2.14
农业银行 1288 HK 香港 2.98 4,014,494 11,963,192.12 2.11
新创建集团 659 HK 香港 7.95 1,502,495 11,944,835.25 2.10
中国海洋石油 883 HK 香港 11.42 1,044,343 11,926,397.06 2.10
中信银行 998 HK 香港 3.74 3,025,541 11,315,523.34 1.99
上海实业控股 363 HK 香港 11.86 950,662 11,274,851.32 1.99
华润水泥控股 1313 HK 香港 6.15 1,776,233 10,923,832.95 1.92
中国信达 1359 HK 香港 1.31 8,189,369 10,728,073.39 1.89
越秀地产 123 HK 香港 8.37 1,273,601 10,660,040.37 1.88
长江基建集团 1038 HK 香港 51.85 204,153 10,585,333.05 1.86
光大银行 6818 HK 香港 2.56 4,104,863 10,508,449.28 1.85
中信股份 267 HK 香港 8.66 1,207,927 10,460,647.82 1.84
工商银行 1398 HK 香港 4.66 2,176,145 10,140,835.70 1.79
中国人保 1339 HK 香港 2.43 3,952,295 9,604,076.85 1.69
中远海运港口 1199 HK 香港 5.70 1,683,062 9,593,453.40 1.69
中国石化 386 HK 香港 4.09 2,336,844 9,557,691.96 1.68
建设银行 939 HK 香港 5.66 1,681,868 9,519,372.88 1.68
置富产业信托 778 HK 香港 6.89 1,375,405 9,476,540.45 1.67
建滔集团 148 HK 香港 34.50 267,285 9,221,332.50 1.62
中银香港 2388 HK 香港 29.75 305,526 9,089,398.50 1.60
信和置业 83 HK 香港 11.18 695,259 7,772,995.62 1.37
民生银行 1988 HK 香港 2.99 2,586,074 7,732,361.26 1.36
中电控股 2 HK 香港 78.80 97,540 7,686,152.00 1.35
中国光大控股 165 HK 香港 7.08 1,018,772 7,212,905.76 1.27
偉易達 303 HK 香港 56.60 122,793 6,950,083.80 1.22
新世界发展 17 HK 香港 29.40 226,233 6,651,250.20 1.17
富力地产 2777 HK 香港 3.03 2,139,231 6,481,869.93 1.14
海通国际 665 HK 香港 1.13 5,607,299 6,336,247.87 1.12
雅居乐集团 3383 HK 香港 3.32 1,858,629 6,170,648.28 1.09
禹洲集团 1628 HK 香港 0.46 12,496,788 5,686,038.54 1.00
恒生银行 11 HK 香港 137.40 40,695 5,591,493.00 0.99
理文造纸 2314 HK 香港 3.70 1,280,467 4,737,727.90 0.83
时代中国控股 1233 HK 香港 2.32 1,594,866 3,700,089.12 0.65
龙光集团 3380 HK 香港 2.18 1,234,439 2,691,077.02 0.47
中国奥园 3883 HK 香港 1.18 1,805,197 2,130,132.46 0.38
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20220525.75110.758076341681982226.29

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -

2021年年度追踪偏离度:-1.32%

2020年年度追踪偏离度:-0.74%

2019年年度追踪偏离度:-0.81%

2018年年度追踪偏离度:-0.34%

2017年年度追踪偏离度:-1.52%

2016年年度追踪偏离度:-1.16%

2015年年度追踪偏离度:-0.26%

2014年年度追踪偏离度:-0.60%


追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,其股息再滚存投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

法国巴黎证券(亚洲)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

法国巴黎银行全球托管行

联昌证券有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

野村国际(香港)有限公司

麦格理银行有限公司

美林远东有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

法国兴业证券(香港)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

申万宏源证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

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