Global X 恒生高股息率 ETF | 3110 | Global X ETFs Hong Kong
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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星号评级TM - 截至2024年10月31日

3110 港元

立即投资 3110

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素(包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
  • 管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值即时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值即时下降。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 恒生高股息率 ETF? 产品导览 

高收入潜力

Global X恒生高股息率 ETF可投资于在港交所上市的50只股票和/或房地产投资信托 ("REIT"),其净股息收益率最高。

半年度派息

该基金旨在每半年派息一次。

低波动性

该基金的指数方法论筛选了表现出最高波动率的证券,以期产生较低波动率的回报。

基金资料截至2025年02月11日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68% (上市类别)
1.30% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每半年酌情决定派息 (每年 3月及 9月)
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $23.57
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $33.78
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $4.51
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $28.36
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年02月11日

相关指数 恒生高股息率指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 2,619.00
变动 -19.49
变动 % -0.74%

派息 (上市类别)

除净日 24 September 2024
派付日 30 September 2024
总派息 (每股) (港元) 1.36
股息年化率 7.22%#
派息率并不保证,股息可从资本中或以收入拨付分派,及注意重要资料第4项。

交易资料截至2025年02月11日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3110
ISIN HK0000151933
管理费 0.68%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $3,215,294,487.94
已发行单位数目 136,400,000

ETF 概要

Global X 恒生高股息率 ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与恒生高股息率指数(指数)表现紧密相关的投资回报。


#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法:(2024年3月及9月的每股派息) ╱ 2024年8月30日的每单位基金资产净值。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际证实际的派息周期及/或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2025年02月11日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $23.57 $-0.17 -0.74%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $33.78 $-0.25 -0.74%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $4.51 $-0.04 -0.77%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) $28.36 $-0.21 -0.75%

基金表現 截至2025年02月11日

累积回报 基金
(上市类别, %)
基金
(非上市类别R2类, %)
指数 (%)
1个月 3.27 3.22 3.34
3个月 -0.80 -0.92 -0.63
6个月 15.11 14.81 16.03
1年 34.89 - 36.62
年初至今 -1.81 -1.87 -1.74
成立至今 95.79 12.59 114.95
历年回报 基金
(上市类别, %)
基金
(非上市类别R2类, %)
指数 (%)
2024 31.36 - 33.08
2023 -3.29 - -2.37
2022 -7.28 - -7.26
2021 7.09 - 8.41
2020 -6.96 - -6.22
2019 9.38 - 10.19
2018 -5.87 - -5.53
2017 40.53 - 42.04
2016 3.70 - 4.86
2015 -0.01 - 0.25
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息(如有)会滚存再作投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日
• 基金(非上市类别R2)成立日期:2024年7月19日。

资产配置 截至2025年01月31日

    比率 (%)
金融 39.4
工业 15.0
公共事业 10.8
通讯服务 8.9
房地产 8.1
能源 7.5
必需消费品 5.7
原料 2.7
资讯科技 1.6
现金 0.3
    比率 (%)
中国 78.0
香港 21.7
现金 0.3

持股组合 截至2025年02月11日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,428,460,490.44 50 99.49 0.51

每日持股截至2025年02月11日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
电讯盈科 8 HK 香港 4.37 26,286,589 114,872,393.93 3.57
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.13 17,845,381 91,546,804.53 2.85
中国民生银行 1988 HK 香港 3.70 24,054,521 89,001,727.70 2.77
中国农业银行 1288 HK 香港 4.32 20,193,351 87,235,276.32 2.71
中国银河证券 6881 HK 香港 7.16 11,826,954 84,680,990.64 2.63
恒隆地产 101 HK 香港 6.08 13,795,245 83,875,089.60 2.61
统一企业中国 220 HK 香港 7.61 11,019,200 83,856,112.00 2.61
中国工商银行 1398 HK 香港 5.46 15,238,720 83,203,411.20 2.59
中信银行 998 HK 香港 5.48 15,060,719 82,532,740.12 2.57
中国信达资产管理 1359 HK 香港 1.15 71,610,213 82,351,744.95 2.56
远东宏信 3360 HK 香港 5.64 14,215,876 80,177,540.64 2.49
中国人民保险集团 1339 HK 香港 3.94 20,148,134 79,383,647.96 2.47
中国建设银行 939 HK 香港 6.40 12,399,798 79,358,707.20 2.47
中国光大银行 6818 HK 香港 3.00 25,363,354 76,090,062.00 2.37
新华人寿保险 1336 HK 香港 24.70 3,074,604 75,942,718.80 2.36
中国中信 267 HK 香港 8.74 8,379,667 73,238,289.58 2.28
领展房地产投资信托基金 823 HK 香港 33.60 2,158,793 72,535,444.80 2.26
电能实业 6 HK 香港 49.45 1,439,822 71,199,197.90 2.21
中银香港 2388 HK 香港 25.50 2,702,378 68,910,639.00 2.14
中国银行 3988 HK 香港 4.13 16,686,189 68,913,960.57 2.14
交通银行 3328 HK 香港 6.36 10,354,332 65,853,551.52 2.05
长江基建集团 1038 HK 香港 51.40 1,258,363 64,679,858.20 2.01
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 44.30 1,423,267 63,050,728.10 1.96
中国电信 728 HK 香港 5.51 11,262,777 62,057,901.27 1.93
中国交通建设 1800 HK 香港 5.03 12,248,800 61,611,464.00 1.92
恒基兆业地产 12 HK 香港 20.90 2,907,096 60,758,306.40 1.89
中国燃气 384 HK 香港 6.29 9,609,240 60,442,119.60 1.88
中国石油化工 386 HK 香港 4.35 13,844,718 60,224,523.30 1.87
中国联合网络通信(香港) 762 HK 香港 7.65 7,700,975 58,912,458.75 1.83
招商局港口 144 HK 香港 12.80 4,562,046 58,394,188.80 1.82
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.95 2,756,350 57,745,532.50 1.80
中国移动 941 HK 香港 77.05 749,134 57,720,774.70 1.79
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 11.68 4,758,614 55,580,611.52 1.73
中国光大环境(集团) 257 HK 香港 3.31 16,105,669 53,309,764.39 1.66
恒生银行 11 HK 香港 99.65 536,653 53,477,471.45 1.66
建滔集团 148 HK 香港 20.00 2,613,625 52,272,500.00 1.63
北京 392 HK 香港 26.85 1,933,308 51,909,319.80 1.61
信义玻璃 868 HK 香港 7.17 7,184,310 51,511,502.70 1.60
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 23.65 2,146,726 50,770,069.90 1.58
中国海洋石油 883 HK 香港 18.74 2,634,127 49,363,539.98 1.53
中电 2 HK 香港 63.70 745,023 47,457,965.10 1.48
中国神华能源 1088 HK 香港 30.80 1,550,586 47,758,048.80 1.48
中远海运 1919 HK 香港 12.26 3,641,640 44,646,506.40 1.39
北控水务集团 371 HK 香港 2.08 21,346,718 44,401,173.44 1.38
中国海外发展 688 HK 香港 12.40 3,421,699 42,429,067.60 1.32
中远海运港口 1199 HK 香港 4.49 9,491,623 42,617,387.27 1.32
中国石油天然气 857 HK 香港 6.12 6,854,104 41,947,116.48 1.30
中国中煤能源 1898 HK 香港 8.61 4,740,628 40,816,807.08 1.27
中国中车 1766 HK 香港 4.77 8,251,952 39,361,811.04 1.22
中国宏桥集团 1378 HK 香港 13.20 2,287,184 30,190,828.80 0.94
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20250211-.73480.738680078378162619

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -

2024年年度追踪偏离度:-1.72%

2023年年度追踪偏离度:-0.91%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:-1.32%

2020年年度追踪偏离度:-0.74%

2019年年度追踪偏离度:-0.81%

2018年年度追踪偏离度:-0.34%

2017年年度追踪偏离度:-1.52%

2016年年度追踪偏离度:-1.16%

2015年年度追踪偏离度:-0.26%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,其股息再滚存投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

BNP Paribas Securities (Asia) Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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