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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星號評級TM - 截至2022年04月30日

3110 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素(包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。
  • 管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何投資?

高收入潛力

Global X恒生高股息率 ETF可投資於在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託 ("REIT"),其淨股息收益率最高。

半年度派息

該基金旨在每半年派息一次。

低波動性

該基金的指數方法論篩選了表現出最高波動率的證券,以期產生較低波動率的回報。

基金資料截至2022年05月25日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年 3月及 9月)
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2022年05月25日

相關指數 恒生高股息率指數 2
指數類型 淨總回報
貨幣 港元
收市水平 2,226.29
變動 16.75
變動 % 0.76%

ETF 目標

Global X 恒生高股息率 ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與恒生高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2022年05月25日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3110
ISIN HK0000151933
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $567,592,693.92
已發行單位數目 22,200,000

派息截至2022年05月25日

除淨日 25 March 2022
派付日 31 March 2022
總派息 (每股) (港元) 0.11
股息年化率 7.04%#
派息率並不保證,股息可從資本中或以收入撥付分派,及注意重要資料第4項。
從淨收入支付股息 63.97%
從資本中支付股息 36.03%

#管理人可於各財政年度全權酌情決定每半年向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法:(2021年9月及2022年3月的每股派息) ╱ 除息日的每單位基金資產淨值。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

接近實時估計單位資產淨值3 截至2022年05月26日

港元
12:00pm 25.6168
-- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2022年05月25日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $25.57 $0.19 0.75%

基金表現 截至2022年05月25日


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 2.56 2.64
3個月 -1.60 -1.39
6個月 2.60 3.00
1年 -8.36 -7.33
年初至今 0.33 0.64
成立至今 69.83 82.72
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
2013^ 4.06 4.21
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒生高股息率指數。
• 子基金成立日期:2013年6月11日。

持股組合 截至2022年05月25日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
567,592,693.92 50 99.34 0.66

每日持股截至2022年05月25日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
中國神華 1088 HK 香港 25.95 1,250,631 32,453,874.45 5.72
中國電力 2380 HK 香港 3.89 7,292,450 28,367,630.50 5.00
兗州煤業 1171 HK 香港 25.05 1,023,944 25,649,797.20 4.52
中國建築國際 3311 HK 香港 9.46 2,415,125 22,847,082.50 4.03
华能国际 902 HK 香港 3.81 4,926,847 18,771,287.07 3.31
遠洋集團 3377 HK 香港 1.45 11,191,619 16,227,847.55 2.86
電訊盈科 8 HK 香港 4.30 3,534,970 15,200,371.00 2.68
中國銀行 3988 HK 香港 3.07 4,911,496 15,078,292.72 2.66
香港寬頻 1310 HK 香港 10.26 1,351,296 13,864,296.96 2.44
中国石油 857 HK 香港 4.02 3,402,200 13,676,844.00 2.41
美的置業 3990 HK 香港 14.46 910,595 13,167,203.70 2.32
交通銀行 3328 HK 香港 5.27 2,456,132 12,943,815.64 2.28
電能實業 6 HK 香港 51.95 243,637 12,656,942.15 2.23
中國移動 941 HK 香港 51.00 243,733 12,430,383.00 2.19
中國金茂 817 HK 香港 2.12 5,805,164 12,306,947.68 2.17
招商局港口 144 HK 香港 14.26 852,928 12,162,753.28 2.14
農業銀行 1288 HK 香港 2.98 4,014,494 11,963,192.12 2.11
新創建集團 659 HK 香港 7.95 1,502,495 11,944,835.25 2.10
中國海洋石油 883 HK 香港 11.42 1,044,343 11,926,397.06 2.10
中信銀行 998 HK 香港 3.74 3,025,541 11,315,523.34 1.99
上海實業控股 363 HK 香港 11.86 950,662 11,274,851.32 1.99
華潤水泥控股 1313 HK 香港 6.15 1,776,233 10,923,832.95 1.92
中國信達 1359 HK 香港 1.31 8,189,369 10,728,073.39 1.89
越秀地產 123 HK 香港 8.37 1,273,601 10,660,040.37 1.88
長江基建集團 1038 HK 香港 51.85 204,153 10,585,333.05 1.86
光大銀行 6818 HK 香港 2.56 4,104,863 10,508,449.28 1.85
中信股份 267 HK 香港 8.66 1,207,927 10,460,647.82 1.84
工商銀行 1398 HK 香港 4.66 2,176,145 10,140,835.70 1.79
中國人民保險 1339 HK 香港 2.43 3,952,295 9,604,076.85 1.69
中遠海運港口 1199 HK 香港 5.70 1,683,062 9,593,453.40 1.69
中国石化 386 HK 香港 4.09 2,336,844 9,557,691.96 1.68
建設銀行 939 HK 香港 5.66 1,681,868 9,519,372.88 1.68
置富產業信託 778 HK 香港 6.89 1,375,405 9,476,540.45 1.67
建滔集團 148 HK 香港 34.50 267,285 9,221,332.50 1.62
中銀香港 2388 HK 香港 29.75 305,526 9,089,398.50 1.60
信和置業 83 HK 香港 11.18 695,259 7,772,995.62 1.37
民生銀行 1988 HK 香港 2.99 2,586,074 7,732,361.26 1.36
中電控股 2 HK 香港 78.80 97,540 7,686,152.00 1.35
中國光大控股 165 HK 香港 7.08 1,018,772 7,212,905.76 1.27
偉易達 303 HK 香港 56.60 122,793 6,950,083.80 1.22
新世界發展 17 HK 香港 29.40 226,233 6,651,250.20 1.17
富力地產 2777 HK 香港 3.03 2,139,231 6,481,869.93 1.14
海通國際 665 HK 香港 1.13 5,607,299 6,336,247.87 1.12
雅居樂集團 3383 HK 香港 3.32 1,858,629 6,170,648.28 1.09
禹洲集團 1628 HK 香港 0.46 12,496,788 5,686,038.54 1.00
恒生銀行 11 HK 香港 137.40 40,695 5,591,493.00 0.99
理文造紙 2314 HK 香港 3.70 1,280,467 4,737,727.90 0.83
時代中國控股 1233 HK 香港 2.32 1,594,866 3,700,089.12 0.65
龍光集團 3380 HK 香港 2.18 1,234,439 2,691,077.02 0.47
中國奧園 3883 HK 香港 1.18 1,805,197 2,130,132.46 0.38
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20220525.75110.758076341681982226.29

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -

2021年年度追蹤偏離度:-1.32%

2020年年度追蹤偏離度:-0.74%

2019年年度追蹤偏離度:-0.81%

2018年年度追蹤偏離度:-0.34%

2017年年度追蹤偏離度:-1.52%

2016年年度追蹤偏離度:-1.16%

2015年年度追蹤偏離度:-0.26%

2014年年度追蹤偏離度:-0.60%


追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,其股息再滾存投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

法國巴黎證券(亞洲)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

法國巴黎銀行全球托管行

聯昌證券有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

野村國際(香港)有限公司

麥格理銀行有限公司

美林遠東有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

法國興業證券(香港)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

申萬宏源證券(香港)有限公司

元大證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

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