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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星號評級TM - 截至2024年03月31日

3110 港元

立即投資 3110

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。
  • 管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潛力

Global X恒生高股息率 ETF可投資於在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託 ("REIT")，其淨股息收益率最高。

半年度派息

該基金旨在每半年派息一次。

低波動性

該基金的指數方法論篩選了表現出最高波動率的證券，以期產生較低波動率的回報。

基金資料截至2024年04月23日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年 3月及 9月)
每單位正式資產淨值 (港元) $19.78
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年04月23日

相關指數 恒生高股息率指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 2,046.39
變動 3.01
變動 % 0.15%

派息

除淨日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
總派息 (每股) (港元) 0.27
股息年化率 8.24%#
派息率並不保證，股息可從資本中或以收入撥付分派，及注意重要資料第4項。
  派息記錄

交易資料截至2024年04月23日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3110
ISIN HK0000151933
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $1,934,868,344.48
已發行單位數目 97,800,000

ETF 概要

Global X 恒生高股息率 ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與恒生高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

#管理人可於各財政年度全權酌情決定每半年向單位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法：（2023年9月及2024年3月的每股派息） ╱ 2024年2月29日的每單位基金資產淨值。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年04月23日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $19.78 $0.03 0.14%

基金表現 截至2024年04月23日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 0.56 0.62
3個月 10.47 10.66
6個月 6.35 6.72
1年 -8.32 -7.48
年初至今 1.95 2.17
成立至今 54.75 67.95
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -3.29 -2.37
2022 -7.28 -7.26
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
2013^ 4.06 4.21
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒生高股息率指數。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
金融 30.2
能源 16.1
工業 11.9
公共事業 10.8
通訊服務 10.4
原料 8.1
房地產項目 6.3
非必需消費品 2.9
資訊科技 2.1
必需消費品 1.2
現金 0.1
  Sector Weight (%)
中國 79.6
香港 20.2
現金 0.1

持股組合 截至2024年04月23日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,934,868,344.48 50 99.66 0.34

每日持股截至2024年04月23日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
中國海洋石油 883 HK 香港 18.42 5,205,103 95,877,997.26 4.96
中國宏橋 1378 HK 香港 9.70 9,149,061 88,745,891.70 4.59
中國神華 1088 HK 香港 31.55 2,354,707 74,291,005.85 3.84
中国石油 857 HK 香港 7.24 9,181,877 66,476,789.48 3.44
電訊盈科 8 HK 香港 3.88 14,204,052 55,111,721.76 2.85
農業銀行 1288 HK 香港 3.50 15,298,846 53,545,961.00 2.77
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 7.70 6,604,522 50,854,819.40 2.63
中國銀行 3988 HK 香港 3.44 14,745,030 50,722,903.20 2.62
中信銀行 998 HK 香港 4.31 11,724,426 50,532,276.06 2.61
光大環境 257 HK 香港 3.26 15,367,384 50,097,671.84 2.59
北控水務集團 371 HK 香港 1.90 25,968,862 49,340,837.80 2.55
交通銀行 3328 HK 香港 5.38 8,837,194 47,544,103.72 2.46
東風集團 489 HK 香港 2.90 16,150,095 46,835,275.50 2.42
光大銀行 6818 HK 香港 2.28 20,166,139 45,978,796.92 2.38
建設銀行 939 HK 香港 4.91 9,325,480 45,788,106.80 2.37
工商銀行 1398 HK 香港 4.12 10,494,936 43,239,136.32 2.23
電能實業 6 HK 香港 44.50 937,338 41,711,541.00 2.16
香港寬頻 1310 HK 香港 2.95 13,758,281 40,586,928.95 2.10
遠東宏信 3360 HK 香港 5.60 7,185,117 40,236,655.20 2.08
中国石化 386 HK 香港 4.71 8,535,484 40,202,129.64 2.08
中國移動 941 HK 香港 69.55 577,739 40,181,747.45 2.08
民生銀行 1988 HK 香港 2.79 13,530,904 37,751,222.16 1.95
招商局港口 144 HK 香港 9.99 3,674,847 36,711,721.53 1.90
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK 香港 13.84 2,623,554 36,309,987.36 1.88
長江基建集團 1038 HK 香港 43.70 828,624 36,210,868.80 1.87
海螺水泥 914 HK 香港 17.52 2,011,630 35,243,757.60 1.82
中電控股 2 HK 香港 61.50 564,678 34,727,697.00 1.79
中銀香港 2388 HK 香港 23.25 1,464,115 34,040,673.75 1.76
中遠海運港口 1199 HK 香港 4.59 7,379,169 33,870,385.71 1.75
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK 香港 4.39 7,558,200 33,180,498.00 1.71
中信股份 267 HK 香港 7.15 4,521,432 32,328,238.80 1.67
中國建材 3323 HK 香港 2.82 11,296,346 31,855,695.72 1.65
中國建築國際 3311 HK 香港 8.46 3,598,579 30,443,978.34 1.57
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 5.98 5,060,103 30,259,415.94 1.56
中國銀河 6881 HK 香港 3.82 7,769,501 29,679,493.82 1.53
統一企業中國 220 HK 香港 5.93 4,901,468 29,065,705.24 1.50
中國人民保險 1339 HK 香港 2.55 11,313,007 28,848,167.85 1.49
粵海投資 270 HK 香港 3.41 8,024,734 27,364,342.94 1.41
中國信達 1359 HK 香港 0.67 39,680,675 26,586,052.25 1.37
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK 香港 11.72 2,148,813 25,184,088.36 1.30
新世界發展 17 HK 香港 7.75 3,240,415 25,113,216.25 1.30
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.37 5,226,994 22,841,963.78 1.18
新華保險 1336 HK 香港 13.80 1,547,642 21,357,459.60 1.10
信義玻璃 868 HK 香港 7.88 2,704,578 21,312,074.64 1.10
恒生銀行 11 HK 香港 98.60 213,568 21,057,804.80 1.09
建滔積層板 1888 HK 香港 5.47 3,825,717 20,926,671.99 1.08
建滔集團 148 HK 香港 14.78 1,338,064 19,776,585.92 1.02
越秀地產 123 HK 香港 3.87 5,091,962 19,705,892.94 1.02
理文造紙 2314 HK 香港 2.32 8,052,778 18,682,444.96 0.97
華潤水泥控股 1313 HK 香港 1.10 9,128,091 10,040,900.10 0.52
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240423.14480.147304955514882046.39

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.91%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:-1.32%

2020年年度追蹤偏離度:-0.74%

2019年年度追蹤偏離度:-0.81%

2018年年度追蹤偏離度:-0.34%

2017年年度追蹤偏離度:-1.52%

2016年年度追蹤偏離度:-1.16%

2015年年度追蹤偏離度:-0.26%

2014年年度追蹤偏離度:-0.60%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，其股息再滾存投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

中國國際金融股份有限公司

招商證券(香港)有限公司

聯昌證券有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券(香港)有限公司

麥格理銀行有限公司

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

瑞銀証券香港有限公司

元大證券(香港)有限公司

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