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Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星號評級TM - 截至2024年03月31日

3110 港元

立即投資 3110

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素(包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。
  • 管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潛力

Global X恒生高股息率 ETF可投資於在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託 ("REIT"),其淨股息收益率最高。

半年度派息

該基金旨在每半年派息一次。

低波動性

該基金的指數方法論篩選了表現出最高波動率的證券,以期產生較低波動率的回報。

基金資料截至2024年06月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年 3月及 9月)
每單位正式資產淨值 (港元) $22.56
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年06月20日

相關指數 恒生高股息率指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 2,337.96
變動 4.54
變動 % 0.19%

派息

除淨日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
總派息 (每股) (港元) 0.27
股息年化率 8.24%#
派息率並不保證,股息可從資本中或以收入撥付分派,及注意重要資料第4項。

交易資料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3110
ISIN HK0000151933
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $2,336,783,789.22
已發行單位數目 103,600,000

ETF 概要

Global X 恒生高股息率 ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與恒生高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。


#管理人可於各財政年度全權酌情決定每半年向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法:(2023年9月及2024年3月的每股派息) ╱ 2024年2月29日的每單位基金資產淨值。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年06月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $22.56 $0.04 0.19%

基金表現 截至2024年06月20日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -1.98 -1.88
3個月 14.80 15.10
6個月 21.73 22.28
1年 9.36 10.31
年初至今 16.23 16.73
成立至今 76.43 91.88
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -3.29 -2.37
2022 -7.28 -7.26
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息(如有)會滾存再作投資。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 基金成立日期:2013年6月11日

資產配置 截至2024年05月31日

  行業 比率 (%)
金融 28.6
能源 17.4
工業 11.9
原料 10.3
公共事業 9.8
通訊服務 9.4
房地產項目 5.5
資訊科技 2.6
非必需消費品 1.9
必需消費品 1.5
現金 1.1
  行業 比率 (%)
中國 81.4
香港 17.6
現金 1.1

持股組合 截至2024年06月20日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
2,336,783,789.22 51 98.29 1.71

每日持股截至2024年06月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
PCCW LTD 8 HK 香港 3.88 20,320,616 78,843,990.08 3.37
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 6.96 10,664,141 74,222,421.36 3.18
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 香港 7.29 8,517,774 62,094,572.46 2.66
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK 香港 5.04 11,661,115 58,772,019.60 2.52
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 香港 5.31 11,008,055 58,452,772.05 2.50
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK 香港 3.01 18,626,874 56,066,890.74 2.40
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.79 9,610,705 55,645,981.95 2.38
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 香港 7.33 7,440,695 54,540,294.35 2.33
LINK REIT 823 HK 香港 32.35 1,673,933 54,151,732.55 2.32
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.58 11,800,495 54,046,267.10 2.31
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK 香港 3.44 15,650,921 53,839,168.24 2.30
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK 香港 4.94 10,719,501 52,954,334.94 2.27
CHINA FEIHE LTD 6186 HK 香港 3.79 13,808,651 52,334,787.29 2.24
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 香港 24.45 2,092,615 51,164,436.75 2.19
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.89 12,653,581 49,222,430.09 2.11
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 香港 9.00 5,453,871 49,084,839.00 2.10
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK 香港 6.25 7,851,555 49,072,218.75 2.10
CITIC LTD 267 HK 香港 7.63 6,355,516 48,492,587.08 2.08
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK 香港 2.48 19,236,996 47,707,750.08 2.04
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 21.65 2,206,163 47,763,428.95 2.04
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK 香港 40.30 1,179,805 47,546,141.50 2.03
CNOOC LTD 883 HK 香港 23.50 2,004,384 47,103,024.00 2.02
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK 香港 42.10 1,092,050 45,975,305.00 1.97
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK 香港 3.68 12,213,836 44,946,916.48 1.92
HANG SENG BANK LTD 11 HK 香港 107.40 408,268 43,847,983.20 1.88
CHINA COMMUNICATIONS CONST 1800 HK 香港 4.60 9,288,933 42,729,091.80 1.83
CHINA MOBILE LTD 941 HK 香港 74.30 567,785 42,186,425.50 1.81
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK 香港 12.24 3,458,894 42,336,862.56 1.81
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK 香港 2.74 15,294,925 41,908,094.50 1.79
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK 香港 43.55 954,458 41,566,645.90 1.78
PETROCHINA CO LTD 857 HK 香港 7.80 5,207,820 40,620,996.00 1.74
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK 香港 14.60 2,771,566 40,464,863.60 1.73
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 香港 37.40 1,080,442 40,408,530.80 1.73
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK 香港 20.15 1,989,342 40,085,241.30 1.72
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 香港 2.46 16,248,067 39,970,244.82 1.71
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK 香港 0.73 54,363,634 39,685,452.82 1.70
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 6.78 5,836,506 39,571,510.68 1.69
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 香港 4.37 8,978,316 39,235,240.92 1.68
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK 香港 5.40 7,205,561 38,910,029.40 1.67
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 香港 10.74 3,608,425 38,754,484.50 1.66
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK 香港 18.42 2,088,464 38,469,506.88 1.65
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 香港 26.00 1,471,149 38,249,874.00 1.64
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK 香港 4.48 8,522,402 38,180,360.96 1.63
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK 香港 16.22 2,334,136 37,859,685.92 1.62
CLP HOLDINGS LTD 2 HK 香港 64.80 566,756 36,725,788.80 1.57
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 香港 14.12 2,604,246 36,771,953.52 1.57
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 9.96 3,608,002 35,935,699.92 1.54
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK 香港 21.10 1,626,864 34,326,830.40 1.47
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.70 6,272,499 29,480,745.30 1.26
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 香港 12.60 1,740,435 21,929,481.00 0.94
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP 9930 HK 香港 1.83 1,346,923 2,464,869.09 0.11
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240620.1910.194564201901072337.96

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.91%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:-1.32%

2020年年度追蹤偏離度:-0.74%

2019年年度追蹤偏離度:-0.81%

2018年年度追蹤偏離度:-0.34%

2017年年度追蹤偏離度:-1.52%

2016年年度追蹤偏離度:-1.16%

2015年年度追蹤偏離度:-0.26%

2014年年度追蹤偏離度:-0.60%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,其股息再滾存投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

BNP Paribas Securities (Asia) Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

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