重要资料
投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险。过往业绩不代表将来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:
- Global X美元货币市场ETF (本基金) 的目标是投资于短期存款及优质货币市场投资项目。本基金寻求按现行货币市场利率获取美元回报。
- 在本基金购买单位与向银行或接受存款公司存入资金不同。本基金并不保证本金,而管理人并无责任按要约价值变现单位。本基金并无固定资产净值。本基金不受香港金融管理局监管。
- 本基金采用主动式管理的投资策略。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金,本基金可能无法达成其目标。
- 本基金寻求按现行货币市场利率获取美元回报。影响利率并进而影响货币市场工具表现的因素包括(其中包括)货币政策、财政政策及通货膨胀。倘现行货币市场利率成为负数,本基金将蒙受亏损。此外,如果现行利率处于低水平,本基金亦可能在一定时期内产生负回报,因为本基金的持续收费可能高于本基金收到的利息。
- 与短期债务证券/货币市场工具有关的风险 包括短期债务工具风险/信贷/交易对手风险/利率风险/主权债务风险/信贷评级风险/信贷评级机构风险/评级下调风险/估值风险。
- 本基金将主要投资于美元计值及结算的短期存款及优质货币市场工具(包括债务证券)。因此,与采用更多元化策略的广泛投资基金比较,本基金很可能更为波动。本基金的价值可能更易受到影响美元市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
- 上市及非上市类别单位的投资者受不同的定价及买卖安排所规限。适用于二手市场上市类别单位的香港联交所交易时段与非上市类别单位的交易截止时间亦有所不同。在市场受压的情况下,非上市类别单位的投资者可按资产净值变现其单位,而在二手市场买卖上市类别单位的投资者仅可按现行市价(其可能偏离相应的资产净值)变现,并可能须按大幅折让的价格退出本基金。
- 就上市类别单位而言,有关设立及变现申请的交易费和税项及征费是由申请或变现有关单位的参与证券商及或管理人支付。在二手市场买卖上市类别单位的投资者将不会承担该等交易费和税项及征费。另一方面,认购及变现非上市类别单位或须分别缴付认购费及变现费。任何或所有该等因素均可能会导致上市类别单位及非上市类别单位的资产净值出现差异。
- 本基金的相关投资可以本基金基础货币以外的货币计值。
- 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
- 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息,可能会导致本基金每单位资产净值实时减少,并将减少可供本基金未来投资的资本。
未来资产宣布下调Global X美元货币市场ETF费用比率以惠及投资者
2024年1月9日,香港 – 未来资产环球投资(香港)有限公司(以下简称「本公司」或「未来资产」)宣布,自即日起投资者将受惠于收费下调措施。本公司在香港联合交易所上市的Global X 美元货币市场ETF (3137),其一年内持续收费下调至0.09%。
2023年市场起伏不定,带动投资者对现金管理工具的兴趣与日俱增。在2024 新一年之际,本公司欣然宣布基金的新收费结构,旨在推广货币基金 ETF 作为传统现金管理工具的替代品。
未来资产环球投资(香港)有限公司行政总裁赵玩衍先生强调助投资者的实现投资目标至为重要,他表示:「未来资产致力成为以客户为本的公司,我们注意到市场对高收益率货币市场基金的需求不断增加。因此,我们很高兴能满足投资者的需求,通过降低费用比率来提高收益率。他进一步补充:「我们相信此举亦有助增加香港ETF市场的活力,同时为现金管理工具提供多一种选择。」
截至2024年1月5日,Global X 美元货币市场ETF (3137) 7 天年化收益率为5.36%。1 修订后的基金一年内持续收费详情如下。
基金 | 修订前一年内持续收费 | 修订后一年内持续收费 (2024年1月1日起生效) | 下调百分比 |
Global X 美元货币市场ETF (3137) | 0.45% | 0.09% | 80% |
Global X 美元货币市场ETF (3137)为投资者提供投资于环球优质货币市场的投资机遇,例如银行存款、存款证明和债券。该ETF为那些寻求多元化投资组合、每日流动性和相对较稳定收入来源的投资者提供投资方案。