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Global X 中國電子商務及物流ETF

3124 港元

立即投資 3124

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國電子商務及物流ETF (「本基金」於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電子商務公司一般面對激烈競爭並受消費者需求波動所限制。該等公司大多在價格方面積極競爭,並可能因而影響其長遠的盈利能力。由於電子商務公司的網上性質且涉及處理、儲存及傳輸大量數據,該等公司特別容易受網絡安全風險所影響。倘遭到網絡攻擊,可能會對電子商務公司的聲譽及營運造成重大不利影響(包括法律責任及訴訟)。
  • 提供物流服務的公司對業務週期變動、整體經濟環境、燃料及營運成本上升、勞工關係、科技發展、匯率、保險成本、行業競爭及政府監管較為敏感。倘整體經濟或消費者開支於未來放緩或下跌,可能會對從事電子商務及物流行業的公司的業務造成重大不利影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國電子商務及物流ETF?

高增長潛力

Global X 中國電子商務及物流ETF讓投資者投資於在電子商務及物流尖端的中國公司,以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對中國電子商務及物流公司。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國電子商務及物流為主要業務的公司。

基金資料截至2024年06月20日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $39.43
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年06月20日

相關指數 FactSet中國電子商務及物流指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 129.37
變動 -0.44
變動 % -0.34%

交易資料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3124
ISIN HK0000756228
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $6,332,378.35
已發行單位數目 150,000

ETF 概要

Global X 中國電子商務及物流ETF (3124) 旨在投資於能夠受惠於日趨普遍的電子商務及中國物流的未來發展之公司,包括對交通基礎設施發展至關重要之公司、物流平台、配送服務和電子商務平台。

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前,與FactSet中國電子商務及物流指數表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2024年06月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $39.43 $-0.13 -0.34%
每股份資產淨值(港元) 5 $42.22 $-0.14 -0.34%

基金表現 截至2024年06月20日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -5.66 -5.64
3個月 7.96 8.21
6個月 14.00 14.48
1年 4.12 4.88
年初至今 11.29 11.74
成立至今 -21.14 -19.83
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -13.40 -12.80
2022 -5.63 -4.93
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 以上數字顯示基金在該曆年的上升或下跌價值。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國電子商務及物流指數。
• 基金成立日期:2021年7月22日。

持股組合 截至2024年06月20日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
6,332,378.35 30 99.30 0.70

每日持股截至2024年06月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 上海 16.03 29,500 472,885.00 8.00
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 111.98 4,036 451,966.64 7.64
PDD HOLDINGS INC PDD US 紐約 1,050.63 396 416,049.10 7.03
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR YMM US 紐約 64.58 5,826 376,243.57 6.36
JD.COM INC-ADR JD US 紐約 209.05 1,762 368,340.89 6.23
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US 紐約 156.35 2,171 339,431.39 5.74
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 上海 5.21 62,500 325,625.00 5.51
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 紐約 541.93 593 321,366.46 5.43
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 深圳 36.09 8,400 303,156.00 5.13
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 上海 7.10 36,100 256,310.00 4.33
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR 600009 C1 上海 33.03 7,600 251,028.00 4.24
MTR CORP 66 HK 香港 23.35 10,570 246,803.34 4.17
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US 紐約 104.96 2,332 244,768.72 4.14
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY 001965 C2 深圳 11.41 17,600 200,816.00 3.40
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 1308 HK 香港 20.92 8,476 177,327.06 3.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD 600233 C1 上海 15.72 9,000 141,480.00 2.39
CHINA MERCHANTS ENERGY 601872 C1 上海 8.66 16,300 141,158.00 2.39
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 7.91 15,778 124,816.33 2.11
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES 600415 C1 上海 7.78 15,200 118,256.00 2.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 香港 126.27 873 110,236.90 1.86
XIAMEN C & D INC 600153 C1 上海 8.99 10,100 90,799.00 1.54
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI 600004 C1 上海 9.61 6,800 65,348.00 1.10
YUNDA HOLDING CO LTD 002120 C2 深圳 7.62 8,000 60,960.00 1.03
CHINA RAILWAY SPECIAL CARG 001213 C2 深圳 3.96 13,900 55,044.00 0.93
SINOTRANS LIMITED 601598 C1 上海 5.62 7,600 42,712.00 0.72
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 600377 C1 上海 12.35 3,200 39,520.00 0.67
JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS 603871 C1 上海 18.61 2,100 39,081.00 0.66
SHANDONG HI-SPEED CO LTD 600350 C1 上海 8.92 4,100 36,572.00 0.62
GUANGDONG PROVINCIAL EXPR 000429 C2 深圳 10.51 3,300 34,683.00 0.59
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD 600012 C1 上海 13.39 1,500 20,085.00 0.34
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240620-.3397-0.33895693706186129.37

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年07月23日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.61%

2022年年度追蹤偏離度:-0.69%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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