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Global X 中國電子商務及物流ETF

3124 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國電子商務及物流ETF (「本基金」於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電子商務公司一般面對激烈競爭並受消費者需求波動所限制。該等公司大多在價格方面積極競爭,並可能因而影響其長遠的盈利能力。由於電子商務公司的網上性質且涉及處理、儲存及傳輸大量數據,該等公司特別容易受網絡安全風險所影響。倘遭到網絡攻擊,可能會對電子商務公司的聲譽及營運造成重大不利影響(包括法律責任及訴訟)。
  • 提供物流服務的公司對業務週期變動、整體經濟環境、燃料及營運成本上升、勞工關係、科技發展、匯率、保險成本、行業競爭及政府監管較為敏感。倘整體經濟或消費者開支於未來放緩或下跌,可能會對從事電子商務及物流行業的公司的業務造成重大不利影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前,與FactSet中國電子商務及物流指數表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X 中國電子商務及物流ETF讓投資者投資於在電子商務及物流尖端的中國公司,以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對中國電子商務及物流公司。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國電子商務及物流為主要業務的公司。

接近實時估計股份資產淨值 1 截至2021年11月29日

港元
12:00pm 55.4869
04:00pm 55.43

每日股份資產淨值3截至2021年11月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $45.63 $-1.07 -2.30%
每股份資產淨值(港元)7 $55.62 $-1.31 -2.30%

基金表現


回報 基金 指數
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
過去表現 基金 指數
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 以上數字顯示子基金在該曆年的上升或下跌價值。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國電子商務及物流指數。
• 子基金成立日期:2021年7月22日。

基金概要 截至2021年11月26日

基金資料

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 9 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 FactSet中國電子商務及物流指數8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 150.39
變動 -0.12
變動 % -0.08%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 3124
ISIN HK0000756228
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $30,592,858.94
已發行單位數目 550,000

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產品文件

關鍵文件

月報表

    公告

  • 2021年11月17日 - 予股東通知 – 委任本公司的董事 
  • 2021年07月22日 - 公告 — 子基金的指示性資產淨值 

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2021年11月26日
總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$30,592,858.94 30 99.81 0.19

每日持股

截至2021年11月26日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
京東集團 JD US NASDAQ GS $567.31 3,304 $1,874,380.55 7.47%
順豐控股 002352 C2 Shenzhen $63.51 27,500 $1,746,525.00 6.96%
美團-W 3690 HK Hong Kong $216.24 8,011 $1,732,323.24 6.90%
中通快遞 ZTO US New York $197.38 8,663 $1,709,875.56 6.81%
港鐵公司 66 HK Hong Kong $34.62 47,102 $1,630,604.34 6.50%
京滬高鐵 601816 C1 Shanghai $4.56 342,300 $1,560,888.00 6.22%
阿里巴巴 BABA US New York $853.17 1,590 $1,356,535.51 5.41%
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR YMM US New York $82.34 15,579 $1,282,800.58 5.11%
ESR Cayman 1821 HK Hong Kong $21.25 54,732 $1,162,887.97 4.63%
中遠海控 601919 C1 Shanghai $14.90 76,800 $1,144,320.00 4.56%
拼多多 PDD US NASDAQ GS $438.00 2,576 $1,128,297.89 4.50%
達達集團 DADA US NASDAQ GS $145.81 7,498 $1,093,278.44 4.36%
海豐國際 1308 HK Hong Kong $23.13 41,034 $949,270.00 3.78%
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong $21.45 40,334 $865,246.36 3.45%
中國外運 601598 C1 Shanghai $4.26 146,000 $621,960.00 2.48%
招商公路 001965 C2 Shenzhen $7.14 83,700 $597,618.00 2.38%
遼寧成大 600739 C1 Shanghai $18.47 28,500 $526,395.00 2.10%
蘇甯易購 002024 C2 Shenzhen $3.94 132,200 $520,868.00 2.08%
韻達股份 002120 C2 Shenzhen $19.63 25,500 $500,565.00 1.99%
千方科技 002373 C2 Shenzhen $14.65 32,800 $480,520.00 1.91%
中遠海發 601866 C1 Shanghai $3.09 144,000 $444,960.00 1.77%
圓通速遞 600233 C1 Shanghai $15.47 28,400 $439,348.00 1.75%
太平洋航運 2343 HK Hong Kong $2.34 156,467 $365,817.44 1.46%
東方海外國際 316 HK Hong Kong $112.06 2,503 $280,484.16 1.12%
深圳國際 152 HK Hong Kong $7.11 39,370 $280,015.01 1.12%
CHINA RAILWAY MATERIALS CO 000927 C2 Shenzhen $3.93 55,100 $216,543.00 0.86%
深圳機場 000089 C2 Shenzhen $7.15 27,500 $196,625.00 0.78%
山東高速 600350 C1 Shanghai $5.02 37,900 $190,258.00 0.76%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 600377 C1 Shanghai $8.39 15,500 $130,045.00 0.52%
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD HKD0.5 636 HK Hong Kong $18.95 1,064 $20,162.78 0.08%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20211125-.0843-0.079728921666337150.39

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年07月23日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-


追蹤誤差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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