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Global X 中国电子商务及物流ETF

3124 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国电子商务及物流ETF (「本基金」于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 电子商务公司一般面对激烈竞争并受消费者需求波动所限制。该等公司大多在价格方面积极竞争,并可能因而影响其长远的盈利能力。由于电子商务公司的网上性质且涉及处理、储存及传输大量数据,该等公司特别容易受网络安全风险所影响。倘遭到网络攻击,可能会对电子商务公司的声誉及营运造成重大不利影响(包括法律责任及诉讼)。
  • 提供物流服务的公司对业务周期变动、整体经济环境、燃料及营运成本上升、劳工关系、科技发展、汇率、保险成本、行业竞争及政府监管较为敏感。倘整体经济或消费者开支于未来放缓或下跌,可能会对从事电子商务及物流行业的公司的业务造成重大不利影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

基金目标

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国电子商务及物流指数表现紧密相关的投资回报。

为何投资 ?

高增长潜力

Global X 中国电子商务及物流ETF让投资者投资于在电子商务及物流尖端的中国公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对中国电子商务及物流公司。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国电子商务及物流为主要业务的公司。

接近实时估计股份资产净值 1 截至2021年11月29日

港元
12:00pm 55.4869
04:00pm 55.43

每日股份资产净值3截至2021年11月26日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $45.63 $-1.07 -2.30%
每股份资产净值(港元)7 $55.62 $-1.31 -2.30%

基金表現


回报 基金 指数
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
过去表现 基金 指数
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 以上数字显示子基金在该历年的上升或下跌价值。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国电子商务及物流指数。
• 子基金成立日期:2021年7月22日。

基金概要 截至2021年11月26日

基金资料

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 9 0.68%
管理费 9 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)

指数资料 4

相关指数 FactSet中国电子商务及物流指数8
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 150.39
变动 -0.12
变动 % -0.08%

交易资料

上市交易所 香港交易所
股份代号 3124
ISIN HK0000756228
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $30,592,858.94
已发行单位数目 550,000

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产品文件

关键文件

月报表

    公告

  • 2021年11月17日 - 予股东通知 – 委任本公司的董事 
  • 2021年07月22日 - 公告 — 子基金的指示性资产净值 

庄家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未来资产证券(香港)有限公司

参与证券商 6

  • 海通国际证券有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司

投资组合

截至2021年11月26日
总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
$30,592,858.94 30 99.81 0.19

每日持股

截至2021年11月26日
证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
京东集团 JD US NASDAQ GS $567.31 3,304 $1,874,380.55 7.47%
顺丰控股 002352 C2 Shenzhen $63.51 27,500 $1,746,525.00 6.96%
美团-W 3690 HK Hong Kong $216.24 8,011 $1,732,323.24 6.90%
中通快递 ZTO US New York $197.38 8,663 $1,709,875.56 6.81%
港铁公司 66 HK Hong Kong $34.62 47,102 $1,630,604.34 6.50%
京沪高铁 601816 C1 Shanghai $4.56 342,300 $1,560,888.00 6.22%
阿里巴巴 BABA US New York $853.17 1,590 $1,356,535.51 5.41%
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR YMM US New York $82.34 15,579 $1,282,800.58 5.11%
ESR 开曼 1821 HK Hong Kong $21.25 54,732 $1,162,887.97 4.63%
中远海控 601919 C1 Shanghai $14.90 76,800 $1,144,320.00 4.56%
拼多多 PDD US NASDAQ GS $438.00 2,576 $1,128,297.89 4.50%
达达集团 DADA US NASDAQ GS $145.81 7,498 $1,093,278.44 4.36%
海丰国际 1308 HK Hong Kong $23.13 41,034 $949,270.00 3.78%
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong $21.45 40,334 $865,246.36 3.45%
中国外运 601598 C1 Shanghai $4.26 146,000 $621,960.00 2.48%
招商公路 001965 C2 Shenzhen $7.14 83,700 $597,618.00 2.38%
辽宁成大 600739 C1 Shanghai $18.47 28,500 $526,395.00 2.10%
苏宁易购 002024 C2 Shenzhen $3.94 132,200 $520,868.00 2.08%
韵达股份 002120 C2 Shenzhen $19.63 25,500 $500,565.00 1.99%
千方科技 002373 C2 Shenzhen $14.65 32,800 $480,520.00 1.91%
中远海发 601866 C1 Shanghai $3.09 144,000 $444,960.00 1.77%
圆通速递 600233 C1 Shanghai $15.47 28,400 $439,348.00 1.75%
太平洋航运 2343 HK Hong Kong $2.34 156,467 $365,817.44 1.46%
东方海外国际 316 HK Hong Kong $112.06 2,503 $280,484.16 1.12%
深圳国际 152 HK Hong Kong $7.11 39,370 $280,015.01 1.12%
CHINA RAILWAY MATERIALS CO 000927 C2 Shenzhen $3.93 55,100 $216,543.00 0.86%
深圳机场 000089 C2 Shenzhen $7.15 27,500 $196,625.00 0.78%
山东高速 600350 C1 Shanghai $5.02 37,900 $190,258.00 0.76%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 600377 C1 Shanghai $8.39 15,500 $130,045.00 0.52%
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD HKD0.5 636 HK Hong Kong $18.95 1,064 $20,162.78 0.08%
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20211125-.0843-0.079728921666337150.39

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
* 追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
* 追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年07月23日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-


追踪误差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

* 本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

显示

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