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Global X 中国电子商务及物流ETF

3124 港元

立即投资 3124

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国电子商务及物流ETF (「本基金」于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 电子商务公司一般面对激烈竞争并受消费者需求波动所限制。该等公司大多在价格方面积极竞争,并可能因而影响其长远的盈利能力。由于电子商务公司的网上性质且涉及处理、储存及传输大量数据,该等公司特别容易受网络安全风险所影响。倘遭到网络攻击,可能会对电子商务公司的声誉及营运造成重大不利影响(包括法律责任及诉讼)。
  • 提供物流服务的公司对业务周期变动、整体经济环境、燃料及营运成本上升、劳工关系、科技发展、汇率、保险成本、行业竞争及政府监管较为敏感。倘整体经济或消费者开支于未来放缓或下跌,可能会对从事电子商务及物流行业的公司的业务造成重大不利影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国电子商务及物流ETF?

高增长潜力

Global X 中国电子商务及物流ETF让投资者投资于在电子商务及物流尖端的中国公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对中国电子商务及物流公司。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国电子商务及物流为主要业务的公司。

基金资料截至2024年04月25日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $37.79
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年04月25日

相关指数 FactSet中国电子商务及物流指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 123.82
变动 0.76
变动 % 0.62%

交易资料截至2024年04月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3124
ISIN HK0000756228
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $6,111,247.77
已发行单位数目 150,000

ETF 概要

Global X 中国电子商务及物流ETF (3124) 旨在投资于能够受惠于日趋普遍的电子商务及中国物流的未来发展之公司,包括对交通基础设施发展至关重要之公司、物流平台、配送服务和电子商务平台。

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国电子商务及物流指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2024年04月25日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $37.79 $0.23 0.61%
每股份资产净值(港元) 5 $40.74 $0.25 0.61%

基金表現 截至2024年04月25日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 5.91 6.00
3个月 11.18 11.42
6个月 7.69 8.10
1年 1.46 2.17
年初至今 6.66 6.94
成立至今 -24.43 -23.26
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -13.40 -12.80
2022 -5.63 -4.93
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 以上数字显示基金在该历年的上升或下跌价值。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国电子商务及物流指数。
• 基金成立日期:2021年7月22日。

持股组合 截至2024年04月25日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
6,111,247.77 30 99.43 0.57

每日持股截至2024年04月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
美团-W 3690 HK 香港 103.41 4,014 415,088.45 7.32
京东集团 JD US 纽约 207.58 1,754 364,092.76 6.42
拼多多 PDD US 纽约 913.30 394 359,840.99 6.35
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR YMM US 纽约 60.77 5,805 352,773.52 6.22
中通快递 ZTO US 纽约 154.00 2,156 332,015.01 5.86
中远海控 601919 C1 上海 11.33 29,300 331,969.00 5.86
京沪高铁 601816 C1 上海 5.23 62,300 325,829.00 5.75
阿里巴巴 BABA US 纽约 545.34 591 322,294.98 5.69
顺丰控股 002352 C2 深圳 36.09 8,400 303,156.00 5.35
上海机场 600009 C1 上海 36.99 7,600 281,124.00 4.96
大秦铁路 601006 C1 上海 7.52 35,900 269,968.00 4.76
唯品会 VIPS US 纽约 114.28 2,324 265,588.43 4.69
港铁公司 66 HK 香港 23.19 10,511 243,709.50 4.30
招商公路 001965 C2 深圳 11.76 17,500 205,800.00 3.63
圆通速递 600233 C1 上海 16.61 9,000 149,490.00 2.64
招商轮船 601872 C1 上海 8.55 16,200 138,510.00 2.44
海丰国际 1308 HK 香港 15.95 8,476 135,209.69 2.39
小商品城 600415 C1 上海 8.20 15,200 124,640.00 2.20
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 7.64 15,778 120,577.86 2.13
建发股份 600153 C1 上海 9.87 10,000 98,700.00 1.74
东方海外国际 316 HK 香港 98.03 873 85,581.06 1.51
白云机场 600004 C1 上海 10.51 6,700 70,417.00 1.24
韵达股份 002120 C2 深圳 7.83 8,000 62,640.00 1.11
CHINA RAILWAY SPECIAL CARG 001213 C2 深圳 4.22 13,900 58,658.00 1.03
中国外运 601598 C1 上海 6.41 7,600 48,716.00 0.86
JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS 603871 C1 上海 26.39 1,500 39,585.00 0.70
山东高速 600350 C1 上海 9.30 4,100 38,130.00 0.67
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 600377 C1 上海 11.75 3,100 36,425.00 0.64
GUANGDONG PROVINCIAL EXPR 000429 C2 深圳 10.72 3,200 34,304.00 0.61
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD 600012 C1 上海 14.88 1,400 20,832.00 0.37
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240425.60570.61758491792621123.82

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年07月23日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-0.61%

2022年年度追踪偏离度:-0.69%

追踪误差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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