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Global X 亞洲創新者主動型 ETF

3051 港元

立即投資 3051

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X亞洲創新者主動型ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 由於本基金的投資集中於從事創新業務的公司,與其他經濟行業相比,有關公司的價格表現具有相對較高的價格波動性,因此,本基金的表現可能較具有更廣泛投資組合的基金更加波動。此外,本基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險,包括工業、非必需性消費品、醫療保健、生物科技、金融、資訊科技、機械人及人工智能、半導體、電子遊戲及電競以及科技行業(例如互聯網、金融科技、雲端、電子商貿及數碼)。該等行業或主題的公司的業務如有波動,將對子基金的資產淨值造成不利影響。
  • 部分亞洲證券交易所(包括中國內地)可能有權暫停或限制相關交易所的任何證券交易。政府或監管機構也可能制定影響金融市場的政策。上述均可能對基金造成負面影響。
  • 基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通貨膨脹以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 亞洲創新者主動型 ETF?

高增長潛力

Global X亞洲創新者主動型 ETF使投資者能夠投資於重塑亞洲經濟的多個創新主題中,處於領導地位的公司,以獲得高增長潛力。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績,運用主動型管理股票策略,專注投資於亞洲及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次交易,該基金可以投資於數十家涵蓋多個顛覆性主題的創新公司,更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2024年06月20日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)。
每單位正式資產淨值 (人民幣) $33.33
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3051
ISIN HK0000806296
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $10,707,392.02
已發行單位數目 300,000

ETF 概要

Global X 亞洲創新者主動型 ETF (3051) 是一隻主動管理型 ETF,旨在投資於多間站立在能夠重塑亞洲的顛覆性主題尖端之創新亞洲公司,包括科技結構、人口結構和消費者喜好的改變,以及對物理環境的適應。

本基金的投資目標是主要透過投資於(i)總部或註冊成立地位於選定亞洲地區(中國內地、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國);及(ii)直接或間接從事提供創新產品及/或服務(「創新業務」)的公司來達致長期資本增長。無法保證本基金將達致其投資目標。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2024年06月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $33.33 $-0.05 -0.15%
每單位資產淨值(港元) 3 $35.69 $-0.05 -0.15%

基金表現 截至2024年06月20日

累積回報 基金 (%)
1個月 1.84
3個月 7.12
6個月 11.88
1年 -1.65
年初至今 8.19
成立至今 -33.33
歷年回報 基金 (%)
2023 -3.54
2022 -33.03
2021 -
2020 -
2019 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金成立日期:2021年12月9日。

資產配置 截至2024年05月31日

  行業 比率 (%)
資訊科技 31.6
非必需消費品 20.0
工業 15.7
金融 10.0
現金 9.3
通訊服務 7.2
健康護理 5.3
原料 0.5
必需消費品 0.4
能源 0.0
房地產項目 0.0
公共事業 0.0
  行業 比率 (%)
中國 47.2
台灣 14.5
韓國 12.1
現金 9.3
印度 8.9
日本 3.7
新加坡 2.5
香港 1.7

持股組合 截至2024年06月20日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
10,707,392.02 10,000,366.13 48 90.88 9.12

每日持股截至2024年06月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 臺北 221.35 4,994 1,105,419.87 11.05
BYD CO LTD 1211 HK 香港 221.91 2,787 618,471.15 6.18
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 深圳 187.99 2,764 519,604.36 5.20
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 362.01 1,180 427,171.06 4.27
SK HYNIX INC 000660 KS 首爾 1,250.27 305 381,332.53 3.81
MEDIATEK INC 2454 TT 臺北 338.46 1,075 363,839.16 3.64
HDFC BANK LTD-ADR HDB US 紐約 460.95 774 356,777.70 3.57
ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN US 紐約 202.49 1,635 331,066.23 3.31
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 首爾 429.57 657 282,225.29 2.82
INFOSYS LTD-SP ADR INFY US 紐約 133.17 1,698 226,121.11 2.26
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 深圳 294.82 750 221,115.00 2.21
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 111.98 1,793 200,786.97 2.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK 香港 40.30 4,844 195,218.50 1.95
PDD HOLDINGS INC PDD US 紐約 1,050.63 181 190,163.86 1.90
KEYENCE CORP 6861 JP 東京 3,175.76 58 184,193.93 1.84
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 上海 24.53 7,272 178,382.16 1.78
HYUNDAI MOTOR CO 005380 KS 首爾 1,502.96 118 177,348.91 1.77
SONY GROUP CORP 6758 JP 東京 587.53 280 164,509.38 1.65
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 15.58 9,840 153,307.20 1.53
GRAB HOLDINGS LTD - CL A GRAB US 紐約 25.66 5,763 147,861.86 1.48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 68.55 2,125 145,677.02 1.46
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 深圳 11.94 12,042 143,781.48 1.44
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 香港 36.89 3,882 143,215.05 1.43
COUPANG INC CPNG US 紐約 153.21 929 142,335.52 1.42
FUTU HOLDINGS LTD-ADR FUTU US 紐約 482.31 295 142,281.37 1.42
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 22.51 6,224 140,102.24 1.40
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 香港 3.83 35,659 136,549.17 1.37
EVE ENERGY CO LTD 300014 C2 深圳 42.07 3,150 132,520.50 1.33
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 4.15 31,374 130,103.48 1.30
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 TT 臺北 42.98 2,837 121,945.01 1.22
HYBE CO LTD 352820 KS 首爾 1,066.02 110 117,262.22 1.17
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 深圳 67.91 1,713 116,329.83 1.16
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 115.89 900 104,301.00 1.04
SEA LTD-ADR SE US 紐約 553.96 177 98,050.94 0.98
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI 300450 C2 深圳 18.62 5,250 97,755.00 0.98
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO 300124 C2 深圳 51.69 1,800 93,042.00 0.93
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN 002008 C2 深圳 20.35 4,424 90,028.40 0.90
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK 香港 34.70 2,235 77,548.32 0.78
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO 002833 C2 深圳 19.02 4,004 76,156.08 0.76
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 207940 KS 首爾 3,932.43 17 66,851.31 0.67
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 深圳 37.26 1,700 63,342.00 0.63
NAVER CORP 035420 KS 首爾 880.19 59 51,931.24 0.52
HANWHA SOLUTIONS CORP 009830 KS 首爾 159.77 290 46,333.71 0.46
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3661 TT 臺北 626.14 68 42,577.64 0.43
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK 香港 11.08 3,733 41,350.31 0.41
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 香港 10.95 3,609 39,504.86 0.40
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 82.98 409 33,940.39 0.34
VENUSTECH GROUP INC 002439 C2 深圳 18.01 1,574 28,347.74 0.28
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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