Global X 亚洲创新者主动型 ETF | Global X ETFs
1739403409

Global X 亚洲创新者主动型 ETF

3051 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X亚洲创新者主动型ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的指数追踪基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 由于本基金的投资集中于从事创新业务的公司,与其他经济行业相比,有关公司的价格表现具有相对较高的价格波动性,因此,本基金的表现可能较具有更广泛投资组合的基金更加波动。此外,本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、医疗保健、生物科技、金融、资讯科技、机械人及人工智能、半导体、电子游戏及电竞以及科技行业(例如互联网、金融科技、云端、电子商贸及数码)。该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对子基金的资产净值造成不利影响。
  • 部分亚洲证券交易所(包括中国内地)可能有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。上述均可能对基金造成负面影响。
  • 基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量,例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险、货币贬值、通货膨胀以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 亚洲创新者主动型 ETF?

高增长潜力

Global X亚洲创新者主动型 ETF使投资者能够投资于重塑亚洲经济的多个创新主题中,处于领导地位的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家涵盖多个颠覆性主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2024年09月24日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
每单位正式资产净值 (人民币) $32.25
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2024年09月24日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3051
ISIN HK0000806296
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 人民币
总资产净值 $10,311,704.88
已发行单位数目 300,000

ETF 概要

Global X 亚洲创新者主动型 ETF (3051) 是一只主动管理型 ETF,旨在投资于多间站立在能够重塑亚洲的颠覆性主题尖端之创新亚洲公司,包括科技结构、人口结构和消费者喜好的改变,以及对物理环境的适应。

本基金的投资目标是主要透过投资于(i)总部或注册成立地位于选定亚洲地区(中国内地、香港、印尼、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、日本、南韩、台湾及泰国);及(ii)直接或间接从事提供创新产品及/或服务(「创新业务」)的公司来达致长期资本增长。无法保证本基金将达致其投资目标。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2024年09月24日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $32.25 $0.71 2.25%
每单位资产净值(港元) 3 $34.37 $0.76 2.25%

基金表現

累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2024 -
2023 -3.54
2022 -33.03
2021 -
2020 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以曆年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关曆年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金成立日期:2021年12月9日。

持股组合 截至2024年09月24日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以人民币计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
10,311,704.88 9,674,176.64 48 88.30 11.70

每日持股截至2024年09月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
台湾集成电路制造 2330 TT 台北 216.68 4,186 907,027.43 9.38
比亚迪 1211 HK 香港 224.36 2,787 625,301.92 6.46
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 197.52 3,064 605,201.28 6.26
腾讯 700 HK 香港 362.70 1,180 427,982.97 4.42
爱西爱西爱银行 IBN US 纽约 219.37 1,635 358,675.97 3.71
HDFC银行 HDB US 纽约 463.88 666 308,943.29 3.19
联发科技 2454 TT 台北 262.34 1,066 279,659.23 2.89
Infosys科技 INFY US 纽约 158.51 1,698 269,151.08 2.78
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 859.88 307 263,983.51 2.73
美团 3690 HK 香港 126.07 1,793 226,042.38 2.34
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 44.91 4,844 217,538.38 2.25
株式会社 KEYENCE 6861 JP 东京 3,379.64 58 196,019.31 2.03
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.69 7,272 186,817.68 1.93
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 233.03 750 174,772.50 1.81
Sea SE US 纽约 651.80 259 168,817.00 1.75
小米集团 1810 HK 香港 19.12 8,731 166,917.65 1.73
Coupang CPNG US 纽约 175.08 929 162,647.23 1.68
现代汽车 005380 KS 首尔 1,330.58 118 157,008.51 1.62
富途控股 FUTU US 纽约 525.65 295 155,068.06 1.60
Grab GRAB US 纽约 25.97 5,763 149,687.26 1.55
东方财富信息 300059 C2 深圳 11.96 12,042 144,022.32 1.49
拼多多 PDD US 纽约 798.87 181 144,595.69 1.49
索尼集团 6758 JP 东京 672.07 207 139,118.23 1.44
浙江双环传动机械 002472 C2 深圳 21.85 6,224 135,994.40 1.41
中国软件国际 354 HK 香港 3.80 35,659 135,379.74 1.40
隆基绿能科技 601012 C1 上海 13.59 9,840 133,725.60 1.38
阳光电源 300274 C2 深圳 76.25 1,713 130,616.25 1.35
立讯精密工业 002475 C2 深圳 38.77 3,000 116,310.00 1.20
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 33.80 3,150 106,470.00 1.10
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 25.93 3,882 100,645.83 1.04
三星Biologics 207940 KS 首尔 5,690.47 17 96,737.94 1.00
HYBE 352820 KS 首尔 856.73 110 94,239.82 0.97
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 82.96 1,124 93,251.66 0.96
欣兴电子 3037 TT 台北 31.83 2,837 90,309.07 0.93
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 98.30 900 88,470.00 0.91
信义光能 968 HK 香港 2.81 31,374 88,272.80 0.91
大族激光科技产业集团 002008 C2 深圳 19.44 4,424 86,002.56 0.89
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 47.01 1,800 84,618.00 0.87
信达生物制药 1801 HK 香港 37.33 2,235 83,441.15 0.86
三星电子 005930 KS 首尔 332.38 228 75,783.14 0.78
无锡先导智能装备 300450 C2 深圳 13.87 5,250 72,817.50 0.75
广州弘亚数控机械 002833 C2 深圳 14.84 4,004 59,419.36 0.61
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 883.55 59 52,129.31 0.54
药明生物技术 2269 HK 香港 11.60 3,609 41,853.35 0.43
韩华思路信株式会社 009830 KS 首尔 139.63 290 40,493.30 0.42
平安健康医疗科技 1833 HK 香港 9.36 3,733 34,942.80 0.36
世芯电子 3661 TT 台北 479.68 68 32,618.53 0.34
百度集团 9888 HK 香港 80.17 409 32,788.95 0.34
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

产品文件

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。