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Global X 中國創新者主動型 ETF

3058 港元

立即投資 3058

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國創新者主動型ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，本基金可能無法達成其目標。
  • 由於本基金的投資集中於從事創新業務的公司，與其他經濟行業相比，有關公司的價格表現具有相對較高的價格波動性，因此，本基金的表現可能較具有更廣泛投資組合的基金更加波動。此外，本基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險，包括工業、非必需性消費品、醫療保健、金融、資訊科技、機械人及人工智能以及科技行業（例如互聯網、金融科技、雲端、電子商貿及數碼）。該等行業或主題的公司的業務如有波動，將對本基金的資產淨值造成不利影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 中國創新者主動型 ETF?

高增長潛力

Global X中國創新者主動型 ETF讓投資者能夠投資於重塑中國經濟的多個創新主題中，處於領導地位的公司，以獲得高增長潛力。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績，運用主動型管理股票策略，專注投資於中國及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於多個顛覆性主題的數十家創新公司，更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2024年04月25日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）。
每單位正式資產淨值 (人民幣) $27.16
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2024年04月25日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3058
ISIN HK0000716099
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $14,643,613.37
已發行單位數目 500,000

ETF 概要

Global X 中國創新者主動型 ETF (3058) 是一隻主動管理型 ETF，旨在投資於多間站立在能夠重塑中國的顛覆性主題尖端之創新中國公司，包括科技結構、人口結構和消費者喜好的改變，以及對物理環境的適應。

本基金的投資目標是主要透過投資於總部或註冊成立地位於中國、香港或澳門，且直接或間接從事提供創新產品及／或服務（「創新業務」）的公司來達致長期資本增長。無法保證本基金將達致其投資目標。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2024年04月25日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $27.16 $-0.19 -0.70%
每股份資產淨值(港元) 3 $29.29 $-0.21 -0.70%

基金表現 截至2024年04月25日

累積回報 基金 (%)
1個月 -0.44
3個月 4.55
6個月 -4.13
1年 -10.89
年初至今 -2.93
成立至今 -45.67
歷年回報 基金 (%)
2023 -10.05
2022 -29.60
2021^ -15.42
2020 -
2019 -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金成立日期：2021年3月10日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
非必需消費品 32.9
工業 19.0
資訊科技 17.9
通訊服務 10.8
健康護理 8.7
原料 5.7
金融 2.2
房地產項目 2.1
現金 0.8
必需消費品 0.0
能源 0.0
公共事業 0.0
  Sector Weight (%)
中國 99.2
現金 0.8

持股組合 截至2024年04月25日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
14,643,613.37 28 99.14 0.86

每日持股截至2024年04月25日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
阿里巴巴 9988 HK 香港 67.70 14,742 998,085.34 7.35
騰訊控股 700 HK 香港 314.78 2,770 871,926.78 6.42
紫金礦業 2899 HK 香港 15.82 52,700 833,831.03 6.14
好未來教育集團 TAL US 紐約 96.93 8,216 796,361.02 5.86
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 44.30 17,300 766,390.00 5.64
中際旭創 300308 C2 深圳 164.15 4,400 722,260.00 5.32
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 57.69 11,960 689,937.86 5.08
中國軟件國際 354 HK 香港 4.35 137,882 599,748.03 4.42
寧德時代 300750 C2 深圳 193.20 2,925 565,110.00 4.16
比亞迪股份 1211 HK 香港 189.01 2,938 555,321.37 4.09
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO 002837 C2 深圳 32.43 15,900 515,637.00 3.80
拼多多 PDD US 紐約 913.30 539 492,269.79 3.62
恒立液壓 601100 C1 上海 50.54 9,700 490,238.00 3.61
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 22.87 18,101 413,969.87 3.05
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 90.80 4,357 395,602.17 2.91
美的集團 000333 C2 深圳 68.24 5,700 388,968.00 2.86
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 285.10 1,300 370,630.00 2.73
三花智控 002050 C2 深圳 21.84 16,600 362,544.00 2.67
國電南瑞 600406 C1 上海 25.18 14,188 357,253.84 2.63
金山辦公 688111 C1 上海 297.01 1,031 306,217.31 2.25
聯想集團 992 HK 香港 8.18 35,695 291,987.58 2.15
KE HOLDINGS INC-CL A 2423 HK 香港 33.30 8,412 280,080.02 2.06
匯川技術 300124 C2 深圳 57.43 4,650 267,049.50 1.97
科大訊飛 002230 C2 深圳 42.98 6,095 261,963.10 1.93
同花順 300033 C2 深圳 111.04 2,200 244,288.00 1.80
網易 9999 HK 香港 135.96 1,652 224,611.73 1.65
SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY 688798 C1 上海 57.85 3,804 220,061.40 1.62
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 86.72 2,103 182,364.08 1.34
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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