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Global X 中國創新者主動型 ETF

3058 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國創新者主動型ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，本基金可能無法達成其目標。
  • 由於本基金的投資集中於從事創新業務的公司，與其他經濟行業相比，有關公司的價格表現具有相對較高的價格波動性，因此，本基金的表現可能較具有更廣泛投資組合的基金更加波動。此外，本基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險，包括工業、非必需性消費品、醫療保健、金融、資訊科技、機械人及人工智能以及科技行業（例如互聯網、金融科技、雲端、電子商貿及數碼）。該等行業或主題的公司的業務如有波動，將對本基金的資產淨值造成不利影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何投資?

高增長潛力

Global X中國創新者主動型 ETF讓投資者能夠投資於重塑中國經濟的多個創新主題中，處於領導地位的公司，以獲得高增長潛力。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績，運用主動型管理股票策略，專注投資於中國及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於多個顛覆性主題的數十家創新公司，更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2023年06月01日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）。
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

ETF 概要

Global X 中國創新者主動型 ETF (3058) 是一隻主動管理型 ETF，旨在投資於多間站立在能夠重塑中國的顛覆性主題尖端之創新中國公司，包括科技結構、人口結構和消費者喜好的改變，以及對物理環境的適應。

ETF 目標

本基金的投資目標是主要透過投資於總部或註冊成立地位於中國、香港或澳門，且直接或間接從事提供創新產品及／或服務（「創新業務」）的公司來達致長期資本增長。無法保證本基金將達致其投資目標。

交易資料截至2023年06月01日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3058
ISIN HK0000716099
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $50,659,783.65
已發行單位數目 1,550,000

接近實時估計股份資產淨值1

港元
-- $ --
-- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2023年06月01日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $29.68 $0.15 0.50%
每股份資產淨值(港元)3 $32.68 $0.16 0.50%

基金表現 截至2023年06月01日

累積回報 基金 (%)
1個月 -4.50
3個月 -10.12
6個月 -5.75
1年 -13.00
年初至今 -4.60
成立至今 -40.65
歷年回報 基金 (%)
2022 -29.60
2021^ -15.42
2020 -
2019 -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金成立日期：2021年3月10日。

持股組合 截至2023年06月01日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
50,659,783.65 44 93.56 6.44

每日持股截至2023年06月01日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
比亞迪股份 1211 HK 香港 212.84 21,299 4,533,326.47 9.86
寧德時代 300750 C2 深圳 222.90 15,125 3,371,362.50 7.33
騰訊控股 700 HK 香港 286.39 9,070 2,597,581.32 5.65
阿里巴巴 9988 HK 香港 70.19 35,082 2,462,430.68 5.35
華虹半導體 1347 HK 香港 22.75 78,000 1,774,199.73 3.86
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 45.93 33,400 1,534,062.00 3.33
先導智能 300450 C2 深圳 33.50 42,260 1,415,710.00 3.08
美團－Ｗ 3690 HK 香港 102.43 13,663 1,399,443.42 3.04
隆基股份 601012 C1 上海 28.63 44,744 1,281,020.72 2.78
國電南瑞 600406 C1 上海 26.98 47,090 1,270,488.20 2.76
藥明生物 2269 HK 香港 37.91 30,406 1,152,699.08 2.51
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 299.04 3,800 1,136,352.00 2.47
東方財富 300059 C2 深圳 14.20 79,436 1,127,991.20 2.45
贛鋒鋰業 1772 HK 香港 45.04 22,880 1,030,475.98 2.24
中通快遞 ZTO US 紐約 183.41 5,264 965,490.32 2.10
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO 002833 C2 深圳 16.79 53,060 890,877.40 1.94
億緯鋰能 300014 C2 深圳 63.48 13,861 879,896.28 1.91
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 110.42 7,685 848,550.36 1.84
匯川技術 300124 C2 深圳 59.39 14,250 846,307.50 1.84
大族鐳射 002008 C2 深圳 24.86 32,728 813,618.08 1.77
福耀玻璃 3606 HK 香港 25.88 29,600 766,014.07 1.67
比亞迪電子 285 HK 香港 21.02 36,200 760,956.34 1.65
科大訊飛 002230 C2 深圳 65.73 11,095 729,274.35 1.59
信義光能 968 HK 香港 7.18 101,265 727,337.58 1.58
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 558 HK 香港 6.27 113,767 712,796.52 1.55
陽光電源 300274 C2 深圳 107.64 6,500 699,660.00 1.52
網易 9999 HK 香港 119.59 5,452 651,991.30 1.42
美的集團 000333 C2 深圳 48.89 13,300 650,237.00 1.41
深信服 300454 C2 深圳 126.37 4,800 606,576.00 1.32
平安好醫生 1833 HK 香港 17.23 32,115 553,483.03 1.20
日月股份 603218 C1 上海 21.33 24,400 520,452.00 1.13
泰格醫藥 300347 C2 深圳 82.40 6,200 510,880.00 1.11
拼多多 PDD US 紐約 491.36 1,035 508,553.03 1.11
立訊精密 002475 C2 深圳 28.50 17,100 487,350.00 1.06
藥明康德 2359 HK 香港 60.57 6,257 378,958.95 0.82
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 23.32 16,001 373,143.32 0.81
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.31 112,750 372,664.57 0.81
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 51.29 6,800 348,772.00 0.76
順豐控股 002352 C2 深圳 47.25 7,300 344,925.00 0.75
用友網絡 600588 C1 上海 20.43 13,500 275,805.00 0.60
堅朗五金 002791 C2 深圳 61.75 4,100 253,175.00 0.55
埃斯頓 002747 C2 深圳 25.13 7,900 198,527.00 0.43
通威股份 600438 C1 上海 33.68 4,800 161,664.00 0.35
李寧 2331 HK 香港 37.82 2,979 112,664.13 0.24
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 5

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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