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Global X 中国创新者主动型 ETF

3058 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保證一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国创新者主动型ETF (「本基金」) 於股票證券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基準,而管理人并无进行複製或代表性抽样。由於管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低於其他具有类似目标的指数追踪基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 由於本基金的投资集中於从事创新业务的公司,与其他经济行业相比,有关公司的价格表现具有相对较高的价格波动性,因此,本基金的表现可能较具有更广泛投资组合的基金更加波动。此外,本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、医疗保健、金融、资讯科技、机械人及人工智能以及科技行业(例如互联网、金融科技、云端、电子商贸及数码)。该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资於中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位於香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X中国创新者主动型 ETF让投资者能够投资于重塑中国经济的多个创新主题中,处于领导地位的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于中国及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于多个颠覆性主题的数十家创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2022年05月25日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
財政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

ETF 概要

Global X 中国创新者主动型 ETF (3058) 是一只主动管理型 ETF,旨在投资于多间站立在能够重塑中国的颠覆性主题尖端之创新中国公司,包括科技结构、人口结构和消费者喜好的改变,以及对物理环境的适应。

ETF 目标

本基金的投资目标是主要透过投资於总部或註册成立地位於中国、香港或澳门,且直接或间接从事提供创新产品及/或服务(「创新业务」)的公司来达致长期资本增长。无法保證本基金将达致其投资目标。

交易资料截至2022年05月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3058
ISIN HK0000716099
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $281,319,195.94
已发行单位数目 7,450,000

接近实时估计股份资产净值1 截至2022年05月26日

港元
12:00pm 37.7729
01:22pm 37.6239

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2022年05月25日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $32.24 $0.24 0.74%
每股份资产净值(港元)3 $37.76 $0.28 0.74%

基金表現 截至2022年05月25日


累积回报 基金 (%)
1个月 10.16
3个月 -15.88
6个月 -31.20
1年 -37.76
年初至今 -27.04
成立至今 -35.52
历年回报 基金 (%)
2021^ -15.42
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以曆年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关曆年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金成立日期:2021年3月10日。

持股组合 截至2022年05月25日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
281,319,195.94 47 93.34 6.66

每日持股截至2022年05月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
隆基股份 601012 C1 上海 73.98 191,960 14,201,200.80 5.91
比亚迪 1211 HK 香港 223.00 57,207 12,757,187.22 5.31
宁德时代 300750 C2 深圳 398.98 27,814 11,097,229.72 4.62
腾讯控股 700 HK 香港 285.15 38,335 10,931,368.07 4.55
信义光能 968 HK 香港 11.47 838,000 9,615,588.53 4.00
阿里巴巴 9988 HK 香港 70.31 118,630 8,340,473.70 3.47
东方财富 300059 C2 深圳 22.25 371,840 8,273,440.00 3.44
先导智能 300450 C2 深圳 46.22 177,660 8,211,445.20 3.42
华虹半导体 1347 HK 香港 23.99 314,000 7,533,010.13 3.14
国电南瑞 600406 C1 上海 33.68 195,600 6,587,808.00 2.74
美团-W 3690 HK 香港 136.34 43,507 5,931,938.46 2.47
药明康德 2359 HK 香港 75.77 75,620 5,729,775.66 2.39
大族激光 002008 C2 深圳 28.74 190,900 5,486,466.00 2.28
中国生物制药 1177 HK 香港 3.65 1,489,000 5,428,191.44 2.26
歌尔股份 002241 C2 深圳 36.41 148,200 5,395,962.00 2.25
顺丰控股 002352 C2 深圳 48.50 102,200 4,956,700.00 2.06
通威股份 600438 C1 上海 45.17 106,300 4,801,571.00 2.00
赣锋锂业 1772 HK 香港 84.01 56,300 4,729,727.03 1.97
迈瑞医疗 300760 C2 深圳 291.60 15,600 4,548,960.00 1.89
汇川技术 300124 C2 深圳 58.99 76,350 4,503,886.50 1.88
立讯精密 002475 C2 深圳 29.27 149,500 4,375,865.00 1.82
中通快递 ZTO US 纽约 168.88 25,172 4,251,172.14 1.77
网易 9999 HK 香港 132.84 28,951 3,845,968.70 1.60
福耀玻璃 3606 HK 香港 30.82 124,000 3,821,742.92 1.59
药明生物 2269 HK 香港 45.51 81,500 3,708,663.25 1.54
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO 002833 C2 深圳 20.26 178,700 3,620,462.00 1.51
科大讯飞 002230 C2 深圳 34.82 103,195 3,593,249.90 1.50
陆金所控股 LU US 纽约 40.08 88,503 3,546,905.38 1.48
恒瑞医药 600276 C1 上海 28.93 116,700 3,376,131.00 1.41
亿纬锂能 300014 C2 深圳 74.99 44,861 3,364,126.39 1.40
阳光电源 300274 C2 深圳 79.19 41,900 3,318,061.00 1.38
美的集团 000333 C2 深圳 53.40 58,400 3,118,560.00 1.30
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 23.68 113,501 2,687,703.68 1.12
四维图新 002405 C2 深圳 12.63 211,000 2,664,930.00 1.11
韦尔股份 603501 C1 上海 154.99 15,898 2,464,031.02 1.03
泰格医药 300347 C2 深圳 81.22 29,800 2,420,356.00 1.01
平安好医生 1833 HK 香港 15.93 150,115 2,391,488.59 1.00
李宁 2331 HK 香港 43.24 54,979 2,377,436.19 0.99
京东方 000725 C2 深圳 3.88 595,900 2,312,092.00 0.96
日月股份 603218 C1 上海 20.73 106,800 2,213,964.00 0.92
用友网络 600588 C1 上海 18.06 118,400 2,138,304.00 0.89
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 69.92 30,211 2,112,426.40 0.88
埃斯顿 002747 C2 深圳 15.87 119,700 1,899,639.00 0.79
吉利汽车 175 HK 香港 12.60 137,832 1,736,876.74 0.72
深信服 300454 C2 深圳 83.53 17,000 1,420,010.00 0.59
信达生物 1801 HK 香港 18.06 77,191 1,393,829.40 0.58
迈为股份 300751 C2 深圳 366.41 2,560 938,009.60 0.39
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产證券(香港)有限公司

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 5

海通国际證券有限公司

未来资产證券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

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