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Global X 中国创新者主动型 ETF

3058 港元

立即投资 3058

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保證一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国创新者主动型ETF (「本基金」) 於股票證券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基準，而管理人并无进行複製或代表性抽样。由於管理人的投资选择及／或程序实施可能导致本基金表现低於其他具有类似目标的指数追踪基金，本基金可能无法达成其目标。
  • 由於本基金的投资集中於从事创新业务的公司，与其他经济行业相比，有关公司的价格表现具有相对较高的价格波动性，因此，本基金的表现可能较具有更广泛投资组合的基金更加波动。此外，本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险，包括工业、非必需性消费品、医疗保健、金融、资讯科技、机械人及人工智能以及科技行业（例如互联网、金融科技、云端、电子商贸及数码）。该等行业或主题的公司的业务如有波动，将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资於中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位於香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 中国创新者主动型 ETF?

高增长潜力

Global X中国创新者主动型 ETF让投资者能够投资于重塑中国经济的多个创新主题中，处于领导地位的公司，以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩，运用主动型管理股票策略，专注投资于中国及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于多个颠覆性主题的数十家创新公司，更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2024年04月24日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定（通常为每年5月）。
每单位正式资产净值 (人民币) $27.35
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2024年04月24日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3058
ISIN HK0000716099
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $14,731,496.15
已发行单位数目 500,000

ETF 概要

Global X 中国创新者主动型 ETF (3058) 是一只主动管理型 ETF，旨在投资于多间站立在能够重塑中国的颠覆性主题尖端之创新中国公司，包括科技结构、人口结构和消费者喜好的改变，以及对物理环境的适应。

本基金的投资目标是主要透过投资於总部或註册成立地位於中国、香港或澳门，且直接或间接从事提供创新产品及／或服务（「创新业务」）的公司来达致长期资本增长。无法保證本基金将达致其投资目标。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2024年04月24日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $27.35 $0.64 2.40%
每股份资产净值(港元) 3 $29.46 $0.69 2.40%

基金表現 截至2024年04月24日

累积回报 基金 (%)
1个月 -1.15
3个月 6.54
6个月 -3.01
1年 -12.30
年初至今 -2.25
成立至今 -45.29
历年回报 基金 (%)
2023 -10.05
2022 -29.60
2021^ -15.42
2020 -
2019 -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以曆年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关曆年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金成立日期：2021年3月10日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
非必需消费品 32.9
工业 19.0
资讯科技 17.9
通讯服务 10.8
健康护理 8.7
原料 5.7
金融 2.2
房地产项目 2.1
现金 0.8
必需消费品 0.0
能源 0.0
公共事业 0.0
  Sector Weight (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2024年04月24日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
14,731,496.15 28 99.14 0.86

每日持股截至2024年04月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
阿里巴巴 9988 HK 香港 67.31 14,742 992,309.29 7.26
腾讯控股 700 HK 香港 319.57 2,770 885,203.81 6.47
紫金矿业 2899 HK 香港 15.76 52,700 830,808.52 6.07
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 65.83 11,960 787,281.52 5.76
恒瑞医药 600276 C1 上海 43.70 17,300 756,010.00 5.53
中际旭创 300308 C2 深圳 168.27 4,400 740,388.00 5.41
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.14 8,216 732,408.64 5.36
中国软件国际 354 HK 香港 4.45 137,882 613,190.94 4.48
宁德时代 300750 C2 深圳 189.60 2,925 554,580.00 4.05
比亚迪 1211 HK 香港 186.80 2,938 548,823.13 4.01
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO 002837 C2 深圳 31.82 15,900 505,938.00 3.70
恒立液压 601100 C1 上海 51.75 9,700 501,975.00 3.67
拼多多 PDD US 纽约 927.43 539 499,886.93 3.65
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 23.06 18,101 417,409.06 3.05
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 90.89 4,357 396,025.27 2.90
美的集团 000333 C2 深圳 67.90 5,700 387,030.00 2.83
迈瑞医疗 300760 C2 深圳 285.85 1,300 371,605.00 2.72
国电南瑞 600406 C1 上海 25.78 14,188 365,766.64 2.67
三花智控 002050 C2 深圳 21.94 16,600 364,204.00 2.66
金山办公 688111 C1 上海 304.70 1,031 314,145.70 2.30
联想集团 992 HK 香港 8.03 35,695 286,665.97 2.10
KE HOLDINGS INC-CL A 2423 HK 香港 33.80 8,412 284,284.57 2.08
汇川技术 300124 C2 深圳 59.18 4,650 275,187.00 2.01
科大讯飞 002230 C2 深圳 43.42 6,095 264,644.90 1.93
同花顺 300033 C2 深圳 112.83 2,200 248,226.00 1.81
网易 9999 HK 香港 137.50 1,652 227,152.62 1.66
SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY 688798 C1 上海 57.89 3,804 220,213.56 1.61
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 89.64 2,103 188,514.25 1.38
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产證券（香港）有限公司

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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