1670494711

Global X 恒生 ESG ETF

晨星可持續投資評級TM - 根據2,421隻大中華股票作出評級,截至2022年7月31日

3029 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X恒生ESG ETF (“本基金”)試圖提供在扣除費用及開支前與恒指ESG增強指數(“相關指數”)表現緊 密相關的投資回報。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,其價值可能因各種因素而波動,而投資基金並非保本。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關 指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所 買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司,因此,其價值波動可能較投資組合 更加多元化的基金劇烈。此外,ESG 投資策略缺少標準化的分類法。基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
  • 由於相關指數追蹤於香港聯交所上市,且註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的公司的證券表現,因而承受集中性風險。因此,本基金的資產淨 值可能會較基本面廣的基金(如全球性或區域性基金)更加波動。
  • 本基金可能會受到追蹤誤差風險影響,即其表現可能無法完全追蹤指數的表現。相關指數為新指數且營運歷史較短,本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。

為何投資?

運用ESG 優化恒生指數

Global X 恒生 ESG ETF將ESG傾向規則和排除法應用於恒生指數,並將指數的ESG 風險評級降低 20%及碳強度降低 60%。^

^ 截至 2022 年 1 月 17 日,指數的ESG風險評級與恒生指數相比較低,指數的碳強度(每噸二氧化碳相對百萬美元回報)與恒生指數相比亦較低。

嚴謹研究

該基金採用全球領先的 ESG 研究公司報告及數據來評估成分股的可持續發展概況,並實施三步排除法以篩選出具有最高 ESG 風險評級、違反聯合國全球契約原則或參與具爭議性產品的成分股。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金以0.29%的單一管理費投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。

基金資料截至2022年12月07日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.29%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2022年12月07日

相關指數 恒指ESG增強指數 2
指數類型 淨總回報
貨幣 港元
收市水平 5,030.02
變動 -173.61
變動 % -3.34%

ETF 目標

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前,與恒指ESG增強指數表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2022年12月07日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3029
ISIN HK0000838240
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $245,833,651.76
已發行單位數目 56,000,000

接近實時估計單位資產淨值3 截至2022年12月08日

港元
12:00pm 4.0478
04:00pm 4.0812

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2022年12月07日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $3.93 $-0.14 -3.33%

基金表現 截至2022年12月07日


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 16.24 16.35
3個月 -0.69 -0.60
6個月 -11.38 -11.28
1年 - -
年初至今 -12.55 -
成立至今 -12.55 -5.65
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2021 - -
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒指ESG增強指數。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股組合 截至2022年12月07日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
245,833,651.76 64 99.77 0.23

每日持股截至2022年12月07日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 香港 321.20 55,760 17,910,112.00 8.13
騰訊控股 700 HK 香港 300.20 59,140 17,753,828.00 8.06
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 79.80 221,815 17,700,837.00 8.04
匯豐控股 5 HK 香港 46.65 365,456 17,048,522.40 7.74
中國平安 2318 HK 香港 49.10 258,926 12,713,266.60 5.77
LINK REIT 823 HK 香港 52.50 173,788 9,123,870.00 4.14
阿里巴巴 9988 HK 香港 85.05 88,637 7,538,576.85 3.42
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK 香港 97.30 73,168 7,119,246.40 3.23
藥明生物 2269 HK 香港 50.80 134,516 6,833,412.80 3.10
李寧 2331 HK 香港 61.25 109,977 6,736,091.25 3.06
美團-W 3690 HK 香港 167.50 38,216 6,401,180.00 2.91
安踏體育 2020 HK 香港 94.35 63,113 5,954,711.55 2.70
網易 9999 HK 香港 103.90 39,465 4,100,413.50 1.86
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 HK 香港 45.50 87,723 3,991,396.50 1.81
小米集團 1810 HK 香港 10.68 371,425 3,966,819.00 1.80
中國海外發展 688 HK 香港 19.56 200,897 3,929,545.32 1.78
中國移動 941 HK 香港 51.65 68,293 3,527,333.45 1.60
碧桂園服務 6098 HK 香港 20.50 167,524 3,434,242.00 1.56
申洲國際 2313 HK 香港 77.30 41,070 3,174,711.00 1.44
吉利汽車 175 HK 香港 12.14 260,244 3,159,362.16 1.44
恒生銀行 11 HK 香港 122.10 25,565 3,121,486.50 1.42
華潤置地 1109 HK 香港 32.05 96,465 3,091,703.25 1.40
金沙中國 1928 HK 香港 23.50 116,819 2,745,246.50 1.25
JD.COM INC - CL A 9618 HK 香港 221.80 12,076 2,678,456.80 1.22
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1997 HK 香港 38.90 68,701 2,672,468.90 1.21
聯想集團 992 HK 香港 6.11 416,353 2,543,916.83 1.16
建設銀行 939 HK 香港 4.67 534,817 2,497,595.39 1.13
龍湖集團 960 HK 香港 22.95 102,140 2,344,113.00 1.06
比亞迪股份 1211 HK 香港 200.20 11,654 2,333,130.80 1.06
創科實業 669 HK 香港 94.25 24,594 2,317,984.50 1.05
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 23.90 87,827 2,099,065.30 0.95
華潤萬象生活 1209 HK 香港 37.55 53,923 2,024,808.65 0.92
中升控股 881 HK 香港 40.45 48,795 1,973,757.75 0.90
港鐵公司 66 HK 香港 37.10 52,934 1,963,851.40 0.89
HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 香港 6.86 279,456 1,917,068.16 0.87
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 111.30 16,211 1,804,284.30 0.82
新世界發展 17 HK 香港 19.46 86,145 1,676,381.70 0.76
周大福 1929 HK 香港 14.76 100,862 1,488,723.12 0.68
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 14.30 101,663 1,453,780.90 0.66
中銀香港 2388 HK 香港 24.50 53,202 1,303,449.00 0.59
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 24.45 51,237 1,252,744.65 0.57
舜宇光學科技 2382 HK 香港 94.50 10,805 1,021,072.50 0.46
工商銀行 1398 HK 香港 3.80 266,166 1,011,430.80 0.46
阿里健康 241 HK 香港 8.47 113,217 958,947.99 0.44
招商銀行 3968 HK 香港 39.15 21,491 841,372.65 0.38
農夫山泉 9633 HK 香港 42.80 19,201 821,802.80 0.37
中國銀行 3988 HK 香港 2.67 292,088 779,874.96 0.35
銀河娛樂 27 HK 香港 49.80 15,198 756,860.40 0.34
新奧能源 2688 HK 香港 106.30 6,500 690,950.00 0.31
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 43.70 15,220 665,114.00 0.30
信義光能 968 HK 香港 8.40 78,244 657,249.60 0.30
中國人壽 2628 HK 香港 11.86 52,090 617,787.40 0.28
碧桂園 2007 HK 香港 2.68 180,894 484,795.92 0.22
華潤啤酒 291 HK 香港 53.40 8,560 457,104.00 0.21
蒙牛乳業 2319 HK 香港 33.70 12,439 419,194.30 0.19
海爾智家 6690 HK 香港 25.05 13,828 346,391.40 0.16
東方海外國際 316 HK 香港 134.00 2,474 331,516.00 0.15
中芯國際 981 HK 香港 16.34 19,958 326,113.72 0.15
石藥集團 1093 HK 香港 8.58 35,142 301,518.36 0.14
海底撈 6862 HK 香港 20.90 10,058 210,212.20 0.10
信義玻璃 868 HK 香港 14.64 11,307 165,534.48 0.08
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 4.48 34,588 154,954.24 0.07
恒安國際 1044 HK 香港 36.70 3,795 139,276.50 0.06
翰森制藥 3692 HK 香港 14.96 5,440 81,382.40 0.04
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20221207-3.3293-3.33632483477885030.02

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年03月21日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-


追蹤誤差

基金上巿日期2022年03月21日

年度追蹤誤差^ :NA%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 6

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

返回

您將離開Global X香港網頁


點擊"確定"鍵您將進入另一獨立網頁。Global X香港並沒有對此獨立網頁進行審閱、保證或認可。此獨立網頁之條款、私隱及保安政策或其他法律資料可能與Global X香港網頁不同。Global X香港不會就閣下因使用此獨立網頁引致的任何直接或間接之技術或系統問題、結果或損壞負責。



取消確定

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站,代表閣下同意使用條款。本網站僅作資訊用途,並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。自2018年起, Global X被未來資產環球投資收購,而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資(香港)有限公司的母公司。

本文件所載資料僅供說明用途,並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險,並不能保證本基金的表現將取得回報,或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審核措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。

本產品並不是其指數公司所贊助,認可,發出,銷售或推廣,有關指數公司的詳情包括免責聲明,請參閱相關基金說明書。

本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。