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Global X 恒生 ESG ETF

晨星可持續投資評級TM - 根據2,929隻大中華股票作出評級，截至2024年5月31日

3029 港元

立即投資 3029

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X恒生ESG ETF (“本基金”)試圖提供在扣除費用及開支前與恒指ESG增強指數(“相關指數”)表現緊 密相關的投資回報。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，而投資基金並非保本。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證相關 指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所 買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較投資組合 更加多元化的基金劇烈。此外，ESG 投資策略缺少標準化的分類法。基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
  • 由於相關指數追蹤於香港聯交所上市，且註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的公司的證券表現，因而承受集中性風險。因此，本基金的資產淨 值可能會較基本面廣的基金(如全球性或區域性基金)更加波動。
  • 本基金可能會受到追蹤誤差風險影響，即其表現可能無法完全追蹤指數的表現。相關指數為新指數且營運歷史較短，本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，導致本基金資產淨值即時減少。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 恒生 ESG ETF?

運用ESG 優化恒生指數

Global X 恒生 ESG ETF將ESG傾向規則和排除法應用於恒生指數，並將指數的ESG 風險評級降低 20%及碳強度降低 60%。^

^ 截至 2022 年 1 月 17 日，指數的ESG風險評級與恒生指數相比較低，指數的碳強度（每噸二氧化碳相對百萬美元回報）與恒生指數相比亦較低。

嚴謹研究

該基金採用全球領先的 ESG 研究公司報告及數據來評估成分股的可持續發展概況，並實施三步排除法以篩選出具有最高 ESG 風險評級、違反聯合國全球契約原則或參與具爭議性產品的成分股。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金以0.29%的單一管理費投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。

基金資料截至2024年12月04日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.29%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (港元) $3.79
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年12月04日

相關指數 恒指ESG增強指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 4,891.85
變動 -14.17
變動 % -0.29%

交易資料截至2024年12月04日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3029
ISIN HK0000838240
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $12,178,474.80
已發行單位數目 3,000,000

ETF 概要

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前，與恒指ESG增強指數表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年12月04日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $3.79 $-0.01 -0.29%

基金表現 截至2024年12月04日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -4.17 -4.16
3個月 17.18 17.41
6個月 10.04 10.20
1年 12.54 12.86
年初至今 10.45 10.73
成立至今 -15.60 -14.64
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -17.73 -17.47
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒指ESG增強指數。
• 本基金成立日期：2022年3月18日

資產配置 截至2024年10月31日

    比率 (%)
金融 35.2
非必需消費品 23.9
房地產項目 14.2
通訊服務 11.0
資訊科技 7.3
健康護理 3.6
工業 1.9
必需消費品 1.4
公共事業 1.0
現金 0.4
    比率 (%)
中國 61.8
香港 37.7
現金 0.4

持股組合 截至2024年12月04日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
12,178,474.80 70 99.52 0.48

每日持股截至2024年12月04日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
香港交易及結算所 388 HK 香港 292.40 3,380 988,312.00 8.68
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 46.15 18,312 845,098.80 7.42
騰訊 700 HK 香港 403.20 2,084 840,268.80 7.38
友邦保險 1299 HK 香港 57.50 14,370 826,275.00 7.26
美團 3690 HK 香港 165.20 4,292 709,038.40 6.23
小米集團 1810 HK 香港 29.10 22,844 664,760.40 5.84
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 84.00 6,122 514,248.00 4.52
匯豐 5 HK 香港 73.60 6,234 458,822.40 4.03
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 34.35 12,814 440,160.90 3.87
新鴻基地產發展 16 HK 香港 77.90 4,799 373,842.10 3.28
安踏體育用品 2020 HK 香港 77.80 3,741 291,049.80 2.56
藥明生物技術 2269 HK 香港 16.82 16,151 271,659.82 2.39
中國建設銀行 939 HK 香港 6.09 41,366 251,918.94 2.21
吉利汽車 175 HK 香港 14.46 15,975 230,998.50 2.03
長江實業集團 1113 HK 香港 32.10 5,623 180,498.30 1.59
中國移動 941 HK 香港 72.50 2,466 178,785.00 1.57
中國海外發展 688 HK 香港 13.74 12,902 177,273.48 1.56
理想汽車 2015 HK 香港 87.85 2,015 177,017.75 1.56
中銀香港 2388 HK 香港 24.55 7,115 174,673.25 1.53
網易 9999 HK 香港 141.70 1,222 173,157.40 1.52
聯想集團 992 HK 香港 9.34 17,970 167,839.80 1.47
恒生銀行 11 HK 香港 94.90 1,548 146,905.20 1.29
李寧 2331 HK 香港 16.42 7,171 117,747.82 1.03
申洲國際集團 2313 HK 香港 57.85 1,980 114,543.00 1.01
百度集團 9888 HK 香港 83.65 1,321 110,501.65 0.97
比亞迪 1211 HK 香港 260.40 395 102,858.00 0.90
中國工商銀行 1398 HK 香港 4.73 18,699 88,446.27 0.78
金沙中國 1928 HK 香港 20.25 4,392 88,938.00 0.78
京東集團 9618 HK 香港 142.40 609 86,721.60 0.76
創科實業 669 HK 香港 112.70 736 82,947.20 0.73
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 21.15 3,890 82,273.50 0.72
中國銀行 3988 HK 香港 3.71 21,498 79,757.58 0.70
華潤萬象生活 1209 HK 香港 29.50 2,655 78,322.50 0.69
恒基兆業地產 12 HK 香港 24.75 3,087 76,403.25 0.67
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 51.35 1,475 75,741.25 0.67
香港鐵路 66 HK 香港 27.50 2,753 75,707.50 0.67
香港中華煤氣 3 HK 香港 5.92 10,875 64,380.00 0.57
招商銀行 3968 HK 香港 36.40 1,693 61,625.20 0.54
攜程集團 9961 HK 香港 529.50 113 59,833.50 0.53
中國人壽保險 2628 HK 香港 15.18 3,890 59,050.20 0.52
國藥 1099 HK 香港 20.95 2,387 50,007.65 0.44
中升集團 881 HK 香港 16.18 2,779 44,964.22 0.40
新奧能源 2688 HK 香港 53.35 846 45,134.10 0.40
華潤置地 1109 HK 香港 23.70 1,894 44,887.80 0.39
京東健康 6618 HK 香港 28.85 1,535 44,284.75 0.39
恒隆地產 101 HK 香港 6.45 6,801 43,866.45 0.39
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 7.15 6,021 43,050.15 0.38
龍湖集團 960 HK 香港 11.06 3,746 41,430.76 0.36
長江和記實業 1 HK 香港 41.90 961 40,265.90 0.35
百威亞太 1876 HK 香港 7.37 4,345 32,022.65 0.28
農夫山泉 9633 HK 香港 35.10 848 29,764.80 0.26
銀河娛樂集團 27 HK 香港 35.55 791 28,120.05 0.25
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 64.90 405 26,284.50 0.23
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.66 6,708 24,551.28 0.22
新世界發展 17 HK 香港 6.41 3,898 24,986.18 0.22
中芯國際集成電路製造 981 HK 香港 26.30 815 21,434.50 0.19
海爾智家 6690 HK 香港 26.65 736 19,614.40 0.17
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 37.60 500 18,800.00 0.17
東方海外（國際） 316 HK 香港 101.60 192 19,507.20 0.17
翰森製藥集團 3692 HK 香港 19.02 716 13,618.32 0.12
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.14 730 12,512.20 0.11
石藥集團 1093 HK 香港 4.99 2,092 10,439.08 0.09
華潤啤酒 291 HK 香港 26.25 404 10,605.00 0.09
中國聯合網絡通信（香港） 762 HK 香港 6.60 1,510 9,966.00 0.09
長江基建集團 1038 HK 香港 53.80 162 8,715.60 0.08
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.32 2,404 7,981.28 0.07
信義光能 968 HK 香港 3.43 2,241 7,686.63 0.07
信義玻璃 868 HK 香港 8.25 724 5,973.00 0.05
康師傅 322 HK 香港 10.00 434 4,340.00 0.04
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.45 200 4,490.00 0.04
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241204-.2891-0.288828826625254891.85

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年03月21日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:-0.26%

2022年年度追蹤偏離度:-0.36%

追蹤誤差

基金上巿日期2022年03月21日

年度追蹤誤差^ :NA%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Mirae Asset Securities Co., Ltd

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Mirae Asset Securities (HK) Limited

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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