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Global X 恒生 ESG ETF

晨星可持續投資評級TM - 根據2,929隻大中華股票作出評級，截至2024年5月31日

3029 港元

立即投資 3029

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X恒生ESG ETF (“本基金”)試圖提供在扣除費用及開支前與恒指ESG增強指數(“相關指數”)表現緊 密相關的投資回報。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，而投資基金並非保本。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證相關 指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所 買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較投資組合 更加多元化的基金劇烈。此外，ESG 投資策略缺少標準化的分類法。基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
  • 由於相關指數追蹤於香港聯交所上市，且註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的公司的證券表現，因而承受集中性風險。因此，本基金的資產淨 值可能會較基本面廣的基金(如全球性或區域性基金)更加波動。
  • 本基金可能會受到追蹤誤差風險影響，即其表現可能無法完全追蹤指數的表現。相關指數為新指數且營運歷史較短，本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，導致本基金資產淨值即時減少。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 恒生 ESG ETF?

運用ESG 優化恒生指數

Global X 恒生 ESG ETF將ESG傾向規則和排除法應用於恒生指數，並將指數的ESG 風險評級降低 20%及碳強度降低 60%。^

^ 截至 2022 年 1 月 17 日，指數的ESG風險評級與恒生指數相比較低，指數的碳強度（每噸二氧化碳相對百萬美元回報）與恒生指數相比亦較低。

嚴謹研究

該基金採用全球領先的 ESG 研究公司報告及數據來評估成分股的可持續發展概況，並實施三步排除法以篩選出具有最高 ESG 風險評級、違反聯合國全球契約原則或參與具爭議性產品的成分股。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金以0.29%的單一管理費投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。

基金資料截至2024年07月25日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.29%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (港元) $3.12
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年07月25日

相關指數 恒指ESG增強指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 4,017.24
變動 -62.84
變動 % -1.54%

交易資料截至2024年07月25日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3029
ISIN HK0000838240
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $10,117,169.62
已發行單位數目 3,000,000

ETF 概要

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前，與恒指ESG增強指數表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年07月25日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $3.12 $-0.05 -1.52%

基金表現 截至2024年07月25日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -5.89 -5.94
3個月 -2.81 -2.84
6個月 -2.25 -2.22
1年 -22.53 -22.42
年初至今 -9.10 -9.07
成立至今 -30.54 -29.90
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -17.73 -17.47
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒指ESG增強指數。
• 本基金成立日期：2022年3月18日

資產配置 截至2024年06月28日

  行業 比率 (%)
金融 33.6
非必需消費品 21.7
房地產項目 15.0
通訊服務 13.7
資訊科技 7.0
健康護理 3.2
工業 2.0
必需消費品 1.6
現金 1.2
公共事業 1.1
  行業 比率 (%)
中國 61.4
香港 37.4
現金 1.2

持股組合 截至2024年07月25日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
10,117,169.62 70 98.51 1.49

每日持股截至2024年07月25日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 351.20 2,209 775,800.80 8.28
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 50.85 14,211 722,629.35 7.71
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 香港 230.00 2,708 622,840.00 6.65
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 香港 33.40 16,472 550,164.80 5.87
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 107.10 4,416 472,953.60 5.05
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 香港 16.20 26,030 421,686.00 4.50
HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 香港 66.00 6,013 396,858.00 4.24
LINK REIT 823 HK 香港 32.50 12,038 391,235.00 4.18
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 73.30 5,211 381,966.30 4.08
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK 香港 67.95 5,107 347,020.65 3.70
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 香港 69.40 3,539 245,606.60 2.62
NETEASE INC 9999 HK 香港 147.70 1,478 218,300.60 2.33
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.42 39,768 215,542.56 2.30
CHINA MOBILE LTD 941 HK 香港 74.75 2,323 173,644.25 1.85
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 香港 12.58 13,158 165,527.64 1.77
LENOVO GROUP LTD 992 HK 香港 9.88 16,285 160,895.80 1.72
HANG SENG BANK LTD 11 HK 香港 101.40 1,582 160,414.80 1.71
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 73.15 2,162 158,150.30 1.69
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 香港 10.66 14,705 156,755.30 1.67
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 香港 23.15 6,491 150,266.65 1.60
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 HK 香港 29.50 4,925 145,287.50 1.55
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 香港 66.60 2,081 138,594.60 1.48
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 香港 7.79 14,337 111,685.23 1.19
LI NING CO LTD 2331 HK 香港 14.62 7,519 109,927.78 1.17
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 85.80 1,184 101,587.20 1.08
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.34 20,801 90,276.34 0.96
BYD CO LTD 1211 HK 香港 234.20 380 88,996.00 0.95
SANDS CHINA LTD 1928 HK 香港 15.08 5,789 87,298.12 0.93
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.41 23,313 79,497.33 0.85
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 22.35 3,458 77,286.30 0.83
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1997 HK 香港 20.00 3,731 74,620.00 0.80
MTR CORP 66 HK 香港 25.50 2,835 72,292.50 0.77
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 香港 24.45 2,804 68,557.80 0.73
HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 香港 6.30 10,291 64,833.30 0.69
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 99.30 648 64,346.40 0.69
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669 HK 香港 93.40 679 63,418.60 0.68
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK 香港 22.00 2,765 60,830.00 0.65
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 香港 32.15 1,872 60,184.80 0.64
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK 香港 18.38 2,947 54,165.86 0.58
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK 香港 10.04 5,106 51,264.24 0.55
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK 香港 10.48 4,723 49,497.04 0.53
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 6.39 6,980 44,602.20 0.48
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 香港 7.28 6,021 43,832.88 0.47
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK 香港 29.00 1,380 40,020.00 0.43
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 9.50 4,105 38,997.50 0.42
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 香港 12.20 3,033 37,002.60 0.39
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 40.05 852 34,122.60 0.36
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 347.80 98 34,084.40 0.36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 香港 57.95 574 33,263.30 0.36
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 香港 20.35 1,535 31,237.25 0.33
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK 香港 30.85 918 28,320.30 0.30
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK 香港 7.29 3,686 26,870.94 0.29
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 香港 34.10 749 25,540.90 0.27
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 香港 3.15 6,708 21,130.20 0.23
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 香港 30.55 671 20,499.05 0.22
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 香港 104.40 192 20,044.80 0.21
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK 香港 24.60 736 18,105.60 0.19
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 香港 46.35 378 17,520.30 0.19
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 香港 16.66 815 13,577.90 0.14
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK 香港 16.46 785 12,921.10 0.14
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 香港 5.84 2,092 12,217.28 0.13
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 香港 13.70 730 10,001.00 0.11
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK 香港 24.45 404 9,877.80 0.11
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 7.13 1,510 10,766.30 0.11
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK 香港 52.30 162 8,472.60 0.09
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 3.73 2,241 8,358.93 0.09
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 香港 2.76 2,864 7,904.64 0.08
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 香港 8.18 869 7,108.42 0.08
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 香港 23.60 200 4,720.00 0.05
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK 香港 9.21 434 3,997.14 0.04
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240725-1.517-1.54016587910044017.24

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年03月21日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:-0.26%

2022年年度追蹤偏離度:-0.36%

追蹤誤差

基金上巿日期2022年03月21日

年度追蹤誤差^ :NA%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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