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Global X 恒生 ESG ETF

晨星可持续投资评级TM - 根据2,597只大中华股票作出评级，截至2023年8月31日

3029 港元

立即投资 3029

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X恒生ESG ETF (“本基金”)试图提供在扣除费用及开支前与恒指ESG增强指数(“相关指数”)表现紧 密相关的投资回报。本基金投资于股本证券须承受一般市场风险，其价值可能因各种因素而波动，而投资基金并非保本。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证相关 指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所 买卖基金面临更高风险。
  • 本基金的投资可能集中在更重视 ESG 的公司，因此，其价值波动可能较投资组合 更加多元化的基金剧烈。此外，ESG 投资策略缺少标准化的分类法。基金就相关 ESG 因素或原则采用的披露标准可能不同。
  • 由于相关指数追踪于香港联交所上市，且注册成立地或大部分收入来源或主要营业地点为大中华区的公司的证券表现，因而承受集中性风险。因此，本基金的资产净 值可能会较基本面广的基金(如全球性或区域性基金)更加波动。
  • 本基金可能会受到追踪误差风险影响，即其表现可能无法完全追踪指数的表现。相关指数为新指数且营运历史较短，本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。从资本中或实际上从资本中支付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项，导致本基金资产净值即时减少。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 恒生 ESG ETF?

运用ESG 优化恒生指数

Global X 恒生 ESG ETF将ESG倾向规则和排除法应用于恒生指数，并将指数的ESG 风险评级降低 20%及碳强度降低 60%。^

^ 截至 2022 年 1 月 17 日，指数的ESG风险评级与恒生指数相比较低，指数的碳强度（每吨二氧化碳相对百万美元回报）与恒生指数相比亦较低。

严谨研究

该基金采用全球领先的 ESG 研究公司报告及数据来评估成分股的可持续发展概况，并实施三步排除法以筛选出具有最高 ESG 风险评级、违反联合国全球契约原则或参与具争议性产品的成分股。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金以0.29%的单一管理费投资于数十家在香港的顶尖可持续发展的公司。

基金资料截至2024年04月23日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.29%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (港元) $3.12
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年04月23日

相关指数 恒指ESG增强指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 4,011.03
变动 91.96
变动 % 2.35%

交易资料截至2024年04月23日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3029
ISIN HK0000838240
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $13,455,790.20
已发行单位数目 4,000,000

ETF 概要

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前，与恒指ESG增强指数表现紧密相关的投资回报。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年04月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $3.12 $0.07 2.33%

基金表現 截至2024年04月23日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 0.12 0.14
3个月 2.59 2.67
6个月 -11.45 -11.37
1年 -25.21 -25.05
年初至今 -9.26 -9.21
成立至今 -30.67 -30.01
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -17.73 -17.47
2022^ -5.63 -5.27
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为恒指ESG增强指数。
• 子基金成立日期：2022年3月18日

持股组合 截至2024年04月23日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
13,455,790.20 70 99.61 0.39

每日持股截至2024年04月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯控股 700 HK 香港 332.40 3,651 1,213,592.40 9.73
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 香港 230.80 3,761 868,038.80 6.96
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 48.75 16,278 793,552.50 6.36
中国平安 2318 HK 香港 33.00 19,789 653,037.00 5.24
小米集团 1810 HK 香港 16.18 37,677 609,613.86 4.89
汇丰控股 5 HK 香港 64.25 9,038 580,691.50 4.66
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK 香港 71.60 7,814 559,482.40 4.49
美团－Ｗ 3690 HK 香港 108.60 5,087 552,448.20 4.43
LINK REIT 823 HK 香港 32.95 16,754 552,044.30 4.43
安踏体育 2020 HK 香港 87.25 4,870 424,907.50 3.41
阿里巴巴 9988 HK 香港 69.80 5,731 400,023.80 3.21
网易 9999 HK 香港 145.80 2,049 298,744.20 2.40
药明生物 2269 HK 香港 12.98 16,595 215,403.10 1.73
恒生银行 11 HK 香港 98.60 2,172 214,159.20 1.72
中国移动 941 HK 香港 69.55 3,062 212,962.10 1.71
申洲国际 2313 HK 香港 73.80 2,864 211,363.20 1.70
建设银行 939 HK 香港 4.91 40,886 200,750.26 1.61
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 HK 香港 31.65 6,196 196,103.40 1.57
李宁 2331 HK 香港 18.50 10,539 194,971.50 1.56
联想集团 992 HK 香港 8.25 22,902 188,941.50 1.52
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 98.35 1,739 171,030.65 1.37
中国海外发展 688 HK 香港 11.80 14,371 169,577.80 1.36
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 96.35 1,613 155,412.55 1.25
金沙中国 1928 HK 香港 18.48 7,946 146,842.08 1.18
吉利汽车 175 HK 香港 8.91 15,826 141,009.66 1.13
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1997 HK 香港 23.35 5,127 119,715.45 0.96
工商银行 1398 HK 香港 4.12 28,387 116,954.44 0.94
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 23.00 4,768 109,664.00 0.88
中国银行 3988 HK 香港 3.44 31,867 109,622.48 0.88
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 106.60 978 104,254.80 0.84
华润万象生活 1209 HK 香港 26.25 3,805 99,881.25 0.80
HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 香港 5.82 16,973 98,782.86 0.79
比亚迪 1211 HK 香港 197.50 497 98,157.50 0.79
创科实业 669 HK 香港 105.00 904 94,920.00 0.76
港铁公司 66 HK 香港 24.30 3,781 91,878.30 0.74
华润置地 1109 HK 香港 24.40 3,743 91,329.20 0.73
龙湖集团 960 HK 香港 9.34 9,423 88,010.82 0.71
国药控股 1099 HK 香港 20.90 4,083 85,334.70 0.68
招商银行 3968 HK 香港 32.45 2,599 84,337.55 0.68
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 8.31 9,274 77,066.94 0.62
周大福 1929 HK 香港 10.84 7,100 76,964.00 0.62
中银香港 2388 HK 香港 23.25 3,036 70,587.00 0.57
药明康德 2359 HK 香港 34.40 2,006 69,006.40 0.55
中国人寿 2628 HK 香港 9.51 6,315 60,055.65 0.48
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 10.54 5,496 57,927.84 0.46
中升控股 881 HK 香港 13.36 4,283 57,220.88 0.46
碧桂园服务 6098 HK 香港 4.46 12,783 57,012.18 0.46
农夫山泉 9633 HK 香港 44.30 1,282 56,792.60 0.46
京东健康 6618 HK 香港 24.10 2,180 52,538.00 0.42
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 391.60 131 51,299.60 0.41
新奥能源 2688 HK 香港 64.10 718 46,023.80 0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 37.00 1,204 44,548.00 0.36
新世界发展 17 HK 香港 7.75 5,302 41,090.50 0.33
银河娱乐 27 HK 香港 34.90 1,009 35,214.10 0.28
海尔智家 6690 HK 香港 26.30 1,111 29,219.30 0.23
东方海外国际 316 HK 香港 103.20 276 28,483.20 0.23
华润啤酒 291 HK 香港 35.00 554 19,390.00 0.16
阿里健康 241 HK 香港 2.69 7,103 19,107.07 0.15
蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.86 1,141 18,096.26 0.15
舜宇光学科技 2382 HK 香港 35.75 505 18,053.75 0.14
翰森制药 3692 HK 香港 16.34 1,043 17,042.62 0.14
石药集团 1093 HK 香港 6.05 2,790 16,879.50 0.14
中芯国际 981 HK 香港 14.34 1,102 15,802.68 0.13
信义光能 968 HK 香港 5.16 2,994 15,449.04 0.12
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 5.98 1,988 11,888.24 0.10
中国生物制药 1177 HK 香港 2.58 3,736 9,638.88 0.08
长江基建集团 1038 HK 香港 43.70 214 9,351.80 0.08
信义玻璃 868 HK 香港 7.88 1,095 8,628.60 0.07
恒安国际 1044 HK 香港 25.30 263 6,653.90 0.05
康师傅控股 322 HK 香港 8.54 551 4,705.54 0.04
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202404232.33422.34647505658234011.03

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年03月21日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.26%

2022年年度追踪偏离度:-0.36%

追踪误差

基金上巿日期2022年03月21日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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