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Global X 恒生 ESG ETF

晨星可持续投资评级TM - 根据2,860只大中华股票作出评级，截至2024年2月29日

3029 港元

立即投资 3029

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X恒生ESG ETF (“本基金”)试图提供在扣除费用及开支前与恒指ESG增强指数(“相关指数”)表现紧 密相关的投资回报。本基金投资于股本证券须承受一般市场风险，其价值可能因各种因素而波动，而投资基金并非保本。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证相关 指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所 买卖基金面临更高风险。
  • 本基金的投资可能集中在更重视 ESG 的公司，因此，其价值波动可能较投资组合 更加多元化的基金剧烈。此外，ESG 投资策略缺少标准化的分类法。基金就相关 ESG 因素或原则采用的披露标准可能不同。
  • 由于相关指数追踪于香港联交所上市，且注册成立地或大部分收入来源或主要营业地点为大中华区的公司的证券表现，因而承受集中性风险。因此，本基金的资产净 值可能会较基本面广的基金(如全球性或区域性基金)更加波动。
  • 本基金可能会受到追踪误差风险影响，即其表现可能无法完全追踪指数的表现。相关指数为新指数且营运历史较短，本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。从资本中或实际上从资本中支付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项，导致本基金资产净值即时减少。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 恒生 ESG ETF?

运用ESG 优化恒生指数

Global X 恒生 ESG ETF将ESG倾向规则和排除法应用于恒生指数，并将指数的ESG 风险评级降低 20%及碳强度降低 60%。^

^ 截至 2022 年 1 月 17 日，指数的ESG风险评级与恒生指数相比较低，指数的碳强度（每吨二氧化碳相对百万美元回报）与恒生指数相比亦较低。

严谨研究

该基金采用全球领先的 ESG 研究公司报告及数据来评估成分股的可持续发展概况，并实施三步排除法以筛选出具有最高 ESG 风险评级、违反联合国全球契约原则或参与具争议性产品的成分股。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金以0.29%的单一管理费投资于数十家在香港的顶尖可持续发展的公司。

基金资料截至2024年05月16日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.29%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (港元) $3.66
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年05月16日

相关指数 恒指ESG增强指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 4,719.63
变动 90.53
变动 % 1.96%

交易资料截至2024年05月16日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3029
ISIN HK0000838240
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $15,828,226.38
已发行单位数目 4,000,000

ETF 概要

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前，与恒指ESG增强指数表现紧密相关的投资回报。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年05月16日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $3.66 $0.07 1.94%

基金表現 截至2024年05月16日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 22.76 22.89
3个月 15.65 15.78
6个月 -0.11 0.03
1年 -10.35 -10.10
年初至今 6.68 6.83
成立至今 -18.49 -17.65
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -17.73 -17.47
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为恒指ESG增强指数。
• 本基金成立日期：2022年3月18日

持股组合 截至2024年05月16日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
15,828,226.38 70 99.43 0.57

每日持股截至2024年05月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 397.00 3,651 1,449,447.00 9.89
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 香港 292.00 3,761 1,098,212.00 7.49
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 63.20 16,278 1,028,769.60 7.02
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 香港 43.00 19,789 850,927.00 5.81
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 香港 19.82 37,677 746,758.14 5.09
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 125.60 5,087 638,927.20 4.36
HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 香港 70.10 9,038 633,563.80 4.32
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK 香港 79.65 7,814 622,385.10 4.25
LINK REIT 823 HK 香港 36.45 16,754 610,683.30 4.17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 79.70 5,731 456,760.70 3.12
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 香港 90.20 4,870 439,274.00 3.00
NETEASE INC 9999 HK 香港 158.40 2,049 324,561.60 2.21
HANG SENG BANK LTD 11 HK 香港 111.70 2,172 242,612.40 1.66
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.90 40,886 241,227.40 1.65
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 香港 14.56 16,595 241,623.20 1.65
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 香港 82.95 2,864 237,568.80 1.62
LENOVO GROUP LTD 992 HK 香港 10.36 22,902 237,264.72 1.62
LI NING CO LTD 2331 HK 香港 21.70 10,539 228,696.30 1.56
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 香港 15.82 14,371 227,349.22 1.55
CHINA MOBILE LTD 941 HK 香港 73.50 3,062 225,057.00 1.54
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 HK 香港 35.35 6,196 219,028.60 1.49
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 108.40 1,613 174,849.20 1.19
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 99.70 1,739 173,378.30 1.18
SANDS CHINA LTD 1928 HK 香港 20.85 7,946 165,674.10 1.13
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 香港 10.22 15,826 161,741.72 1.10
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1997 HK 香港 26.40 5,127 135,352.80 0.92
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.71 28,387 133,702.77 0.91
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK 香港 13.80 9,423 130,037.40 0.89
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 132.40 978 129,487.20 0.88
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK 香港 26.10 4,768 124,444.80 0.85
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.87 31,867 123,325.29 0.84
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK 香港 31.90 3,805 121,379.50 0.83
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 香港 31.90 3,743 119,401.70 0.81
MTR CORP 66 HK 香港 29.05 3,781 109,838.05 0.75
HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 香港 6.47 16,973 109,815.31 0.75
BYD CO LTD 1211 HK 香港 221.80 497 110,234.60 0.75
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 香港 39.10 2,599 101,620.90 0.69
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669 HK 香港 106.10 904 95,914.40 0.65
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK 香港 22.30 4,083 91,050.90 0.62
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK 香港 41.20 2,006 82,647.20 0.56
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK 香港 6.21 12,783 79,382.43 0.54
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK 香港 12.38 6,315 78,179.70 0.53
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 香港 25.80 3,036 78,328.80 0.53
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 香港 10.68 7,100 75,828.00 0.52
HANG LUNG PROPERTIES LTD 101 HK 香港 8.11 9,274 75,212.14 0.51
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 香港 30.95 2,180 67,471.00 0.46
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 香港 15.30 4,283 65,529.90 0.45
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 11.30 5,496 62,104.80 0.42
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK 香港 46.15 1,282 59,164.30 0.40
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 430.80 131 56,434.80 0.38
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 香港 78.20 718 56,147.60 0.38
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK 香港 9.45 5,302 50,103.90 0.34
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 41.80 1,204 50,327.20 0.34
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 香港 39.15 1,009 39,502.35 0.27
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 香港 134.80 276 37,204.80 0.25
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK 香港 31.05 1,111 34,496.55 0.24
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 香港 3.20 7,103 22,729.60 0.16
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 香港 43.25 505 21,841.25 0.15
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK 香港 37.20 554 20,608.80 0.14
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK 香港 18.00 1,043 18,774.00 0.13
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 香港 6.69 2,790 18,665.10 0.13
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 香港 16.82 1,141 19,191.62 0.13
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 香港 16.62 1,102 18,315.24 0.12
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 5.73 2,994 17,155.62 0.12
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 6.24 1,988 12,405.12 0.08
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 香港 3.12 3,736 11,656.32 0.08
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 香港 9.69 1,095 10,610.55 0.07
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK 香港 47.30 214 10,122.20 0.07
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 香港 28.95 263 7,613.85 0.05
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK 香港 10.52 551 5,796.52 0.04
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202405161.94451.95567172884584719.63

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年03月21日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.26%

2022年年度追踪偏离度:-0.36%

追踪误差

基金上巿日期2022年03月21日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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