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Global X 亚洲创新者主动型 ETF

3051 港元

立即投资 3051

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X亚洲创新者主动型ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的指数追踪基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 由于本基金的投资集中于从事创新业务的公司,与其他经济行业相比,有关公司的价格表现具有相对较高的价格波动性,因此,本基金的表现可能较具有更广泛投资组合的基金更加波动。此外,本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、医疗保健、生物科技、金融、资讯科技、机械人及人工智能、半导体、电子游戏及电竞以及科技行业(例如互联网、金融科技、云端、电子商贸及数码)。该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对子基金的资产净值造成不利影响。
  • 部分亚洲证券交易所(包括中国内地)可能有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。上述均可能对基金造成负面影响。
  • 基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量,例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险、货币贬值、通货膨胀以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 亚洲创新者主动型 ETF?

高增长潜力

Global X亚洲创新者主动型 ETF使投资者能够投资于重塑亚洲经济的多个创新主题中,处于领导地位的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家涵盖多个颠覆性主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2024年05月16日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
每单位正式资产净值 (人民币) $32.65
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2024年05月16日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3051
ISIN HK0000806296
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $10,576,655.03
已发行单位数目 300,000

ETF 概要

Global X 亚洲创新者主动型 ETF (3051) 是一只主动管理型 ETF,旨在投资于多间站立在能够重塑亚洲的颠覆性主题尖端之创新亚洲公司,包括科技结构、人口结构和消费者喜好的改变,以及对物理环境的适应。

本基金的投资目标是主要透过投资于(i)总部或注册成立地位于选定亚洲地区(中国内地、香港、印尼、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、日本、南韩、台湾及泰国);及(ii)直接或间接从事提供创新产品及/或服务(「创新业务」)的公司来达致长期资本增长。无法保证本基金将达致其投资目标。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2024年05月16日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $32.65 $0.39 1.20%
每单位资产净值(港元) 3 $35.26 $0.42 1.20%

基金表現 截至2024年05月16日

累积回报 基金 (%)
1个月 8.16
3个月 10.49
6个月 4.64
1年 0.95
年初至今 5.97
成立至今 -34.70
历年回报 基金 (%)
2023 -3.54
2022 -33.03
2021 -
2020 -
2019 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以曆年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关曆年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金成立日期:2021年12月9日。

持股组合 截至2024年05月16日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以人民币计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
10,576,655.03 9,795,012.99 48 91.14 8.86

每日持股截至2024年05月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 台北 189.22 5,030 951,767.37 9.72
BYD CO LTD 1211 HK 香港 205.41 2,762 567,353.45 5.79
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 深圳 199.67 2,764 551,887.88 5.63
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 367.67 1,180 433,851.40 4.43
ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN US 纽约 195.80 1,635 320,136.56 3.27
SK HYNIX INC 000660 KS 首尔 1,036.74 305 316,205.06 3.23
HDFC BANK LTD-ADR HDB US 纽约 404.90 774 313,391.57 3.20
MEDIATEK INC 2454 TT 台北 267.74 1,075 287,820.85 2.94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 首尔 420.07 657 275,983.93 2.82
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 深圳 312.76 750 234,570.00 2.39
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK 香港 45.94 4,844 222,512.44 2.27
INFOSYS LTD-SP ADR INFY US 纽约 124.56 1,698 211,506.23 2.16
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 116.32 1,793 208,563.55 2.13
KEYENCE CORP 6861 JP 东京 3,403.04 58 197,376.21 2.02
PDD HOLDINGS INC PDD US 纽约 1,035.95 181 187,506.09 1.91
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 18.54 9,840 182,433.60 1.86
SONY GROUP CORP 6758 JP 东京 605.39 280 169,510.00 1.73
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 上海 23.01 7,272 167,328.72 1.71
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 5.31 31,374 166,491.86 1.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR FUTU US 纽约 561.97 295 165,782.31 1.69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 73.81 2,125 156,850.44 1.60
HYUNDAI MOTOR CO 005380 KS 首尔 1,326.81 118 156,563.54 1.60
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 深圳 12.82 12,042 154,378.44 1.58
COUPANG INC CPNG US 纽约 165.24 929 153,507.68 1.57
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 香港 4.32 35,659 153,894.66 1.57
GRAB HOLDINGS LTD - CL A GRAB US 纽约 26.37 5,763 151,981.14 1.55
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 22.85 6,224 142,218.40 1.45
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 深圳 105.90 1,224 129,621.60 1.32
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 香港 31.35 3,882 121,697.79 1.24
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 132.06 900 118,854.00 1.21
EVE ENERGY CO LTD 300014 C2 深圳 37.60 3,150 118,440.00 1.21
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 TT 台北 41.17 2,837 116,809.26 1.19
HYBE CO LTD 352820 KS 首尔 1,042.11 110 114,632.06 1.17
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI 300450 C2 深圳 20.71 5,250 108,727.50 1.11
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO 300124 C2 深圳 59.81 1,800 107,658.00 1.10
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN 002008 C2 深圳 20.62 4,424 91,222.88 0.93
SEA LTD-ADR SE US 纽约 516.17 177 91,361.44 0.93
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO 002833 C2 深圳 22.00 4,004 88,088.00 0.90
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK 香港 36.86 2,235 82,381.38 0.84
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 207940 KS 首尔 4,211.41 17 71,594.00 0.73
NAVER CORP 035420 KS 首尔 1,012.57 59 59,741.35 0.61
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 深圳 31.76 1,700 53,992.00 0.55
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 香港 13.48 3,609 48,665.00 0.50
HANWHA SOLUTIONS CORP 009830 KS 首尔 161.15 290 46,733.78 0.48
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3661 TT 台北 631.10 68 42,914.95 0.44
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK 香港 11.32 3,733 42,247.18 0.43
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 100.39 409 41,060.20 0.42
VENUSTECH GROUP INC 002439 C2 深圳 18.60 1,574 29,276.40 0.30
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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