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中國潔淨能源:
把握太陽能以外的投資機會

作者: 劉子郡

市場對太陽能製造行業供給過剩的擔憂仍然存在。在太陽能板塊的基礎上,Global X中國潔淨能源ETF(2809 HK)同時提供了對更廣泛的清潔能源行業的多樣化投資,比如清潔能源發電、電力設備、風能和水電。因此,我們相信該產品能夠帶來更具韌性的回報。在接下來的文章中,我們將對各行業的最新情況進行更全面的介紹。

中國的電力需求增長持續超過GDP增長。2024年上半年,全社會用電量同比增長8.1%,達到4,6575億千瓦時,同時新增電力容量152.8GW。儘管供給過剩的擔憂影響了太陽能行業的股價表現,但其他清潔能源板塊依然表現強勁:1)水電:2024年水流充足,水電發電強勁;2)風能:近期多個海上風電項目取得進展,帶動了板塊的反彈;3)電力和電網設備:國家電網投資增加,同時海外市場也提供了更多增長機會。

1.水電:充足的水量支援強勁的發電

根據國家氣候中心的資料,今年7月16日至8月15日期間,全國平均降水量132.5毫米,較常年同期偏多12.8%,為1961年以來歷史同期第5多。

自2024年三季度以來,三峽的入流和出流同比分別增長了51%和83%。根據國家氣象中心的預測,8月20日至8月29日期間,華南、雲南西部和南部地區以及西藏南部地區預計將經歷50至120毫米的累計降雨,某些地區可能會超過150毫米。總體而言,這些地區的降水量預計將比正常水準高出30%至70%。

2.風能:海上風電審批加速提升市場信心

7月,上海29.3GW深遠海風電規劃獲得了國家批復。廣東2023年競配的7GW省管海上風電項目在7月24日前也全部完成核准。此外,大量專案在2024年啟動了競配,特別是新的海上風電專案。廣西啟動了6.5GW的遠距離海上風電項目競配(離岸距離超過100公里,而2023年全國平均離岸距離為40公里)。此外,包括浙江、上海、遼寧和河北在內的多個沿海省份公佈了新的海上風電目標或計畫,同時海南的海上風電規劃擴容。這些計畫進一步增強了海上風能的長期國內需求。

3. 電力與電網設備

中國國家電網公司2024年電網投資計畫完成6000億元(約合830億美元),同比增長711億元,增幅超過13%,超過了年初設定的5%增幅目標。新增資金將分配到三個關鍵領域:1)特高壓交直流工程建設;2)加強縣域電網與大電網聯繫;3)電網數位化智能化升級。

8月政府印發了《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》。該計畫列出了九項關鍵行動,旨在通過電網升級、增加地方可再生能源消費和改善電網靈活性來加快新型電力系統的發展。

我們認為電力與電網設備公司,如許繼電氣、國電南瑞和平高電氣,將受益於相關政策。

 

中國電網設備在海外市場的機會不斷擴大:變壓器的需求持續強勁,出口在同比和環比上均實現大幅增長。7月,變壓器出口同比增長27%,環比增長4%,主要得益於北美和歐洲需求的增加。同時,儀錶出口也表現出色,7月同比增長30%,主要受非洲需求激增的驅動,同時歐洲也錄得了17%的同比增長。

相關 Global X ETFs 產品

Global X 中國潔淨能源 ETF
(2809 HK)
基金上市日期 2020年1月17日
相關指數 Solactive中國清潔能源指數NTR1
上市交易所 香港交易所
一年內持續收費 0.68%2
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