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Global X 中國潔淨能源 ETF

2809 港元 / 9809 美元

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國潔淨能源 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 許多清潔能源公司參與從事了新技術開發及商業化, 有關業務或會因預算限制及技術難題而延誤。現有技術過時、產品週期短、價格及利潤下滑、新市場參與者 的競爭及整體經濟狀況亦可能嚴重影響清潔能源行業。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 基金單位在聯交所的交易價格受市場因素影響(例如基金單位的供求)。因此,這些單位的交易價格可能會高於子基金的資產淨值。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國清潔能源指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國潔淨能源ETF使投資者能夠透過對中國潔淨能源的進一步發展和普及至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國潔淨能源為主題的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $67.68 $-1.64 -2.37%
每單位資產淨值(港元)7 $77.21 $-1.87 -2.37%
每單位資產淨值(美元)7 $9.96 $-0.24 -2.37%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 4.60% 4.61%
3個月 28.59% 29.00%
6個月 46.56% 47.35%
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 35.36% 36.79%
過去表現 基金 指數
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是Solactive中國清潔能源指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國清潔能源指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 1,568.02
變動 -38.19
變動 % -2.38%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2809
ISIN HK0000562675
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $563,620,501.55
已發行單位數目 7,300,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9809
ISIN HK0000562667
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $72,738,797.76
已發行單位數目 7,300,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$563,620,501.55 $72,738,797.76 20 99.75 0.25

每日持股

截至2020年09月22日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
LONG GREEN ENERGY TECHNOL-A 601012 C1 Nth SSE-SEHK $69.99 740,339 $51,816,326.61 10.49%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 600900 C1 Nth SSE-SEHK $20.05 2,381,756 $47,754,207.80 9.67%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 300274 C2 Nth SZ-SEHK $26.12 1,644,980 $42,966,877.60 8.70%
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 300316 C2 Nth SZ-SEHK $30.40 1,405,412 $42,724,524.80 8.65%
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 002129 C2 Nth SZ-SEHK $22.22 1,831,647 $40,699,196.34 8.24%
SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A 300285 C2 Nth SZ-SEHK $36.95 979,864 $36,205,974.80 7.33%
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 300699 C2 Nth SZ-SEHK $70.81 504,988 $35,758,200.28 7.24%
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10 968 HK Hong Kong $8.78 3,910,000 $34,349,017.23 6.95%
SPIC DONGFANG NEW ENERGY C-A 000958 C2 Nth SZ-SEHK $4.71 5,438,048 $25,613,206.08 5.18%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 601985 601985 C1 Nth SSE-SEHK $4.51 4,820,400 $21,740,004.00 4.40%
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 'A'CNY1 002202 C2 Nth SZ-SEHK $10.00 1,744,880 $17,448,800.00 3.53%
RISEN ENERGY CO LTD-A 300118 C2 Nth SZ-SEHK $15.75 1,106,867 $17,433,155.25 3.53%
CGN POWER CO LTD-A 003816 C2 Nth SZ-SEHK $2.91 5,738,308 $16,698,476.28 3.38%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong $3.95 3,736,000 $14,775,736.86 2.99%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 600674 C1 Nth SSE-SEHK $9.99 1,451,820 $14,503,681.80 2.94%
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 603806 C1 Nth SSE-SEHK $65.60 207,472 $13,610,163.20 2.75%
CSG HOLDING CO LTD- A 000012 C2 Nth SZ-SEHK $5.50 1,096,817 $6,032,493.50 1.22%
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 601615 C1 Nth SSE-SEHK $15.60 341,605 $5,329,038.00 1.08%
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 601865 C1 Nth SSE-SEHK $24.40 153,494 $3,745,253.60 0.76%
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC - A 600236 C1 Nth SSE-SEHK $4.69 772,200 $3,621,618.00 0.73%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度: -0.30%


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。
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