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Global X 中國潔淨能源 ETF

Morningstar星號評級TM - 截至2024年03月31日

2809 港元
9809 美元

立即投資 2809 /9809

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國潔淨能源 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 許多清潔能源公司參與從事了新技術開發及商業化, 有關業務或會因預算限制及技術難題而延誤。現有技術過時、產品週期短、價格及利潤下滑、新市場參與者 的競爭及整體經濟狀況亦可能嚴重影響清潔能源行業。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 基金單位在聯交所的交易價格受市場因素影響(例如基金單位的供求)。因此,這些單位的交易價格可能會高於子基金的資產淨值。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國潔淨能源 ETF?

高增長潛力

Global X中國潔淨能源ETF讓投資者能夠透過對中國潔淨能源的進一步發展和普及至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國潔淨能源為主題的公司。

基金資料截至2024年05月23日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $71.22
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年05月23日

相關指數 Solactive中國清潔能源指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,701.90
變動 -26.10
變動 % -1.51%

交易資料截至2024年05月23日

上市交易所 香港交易所
股份代號 2809
ISIN HK0000562675
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $543,967,171.53
已發行單位數目 7,100,000

ETF 概要

Global X 中國潔淨能源 ETF (2809/9809) 旨在投資於能夠受惠於中國日益普及的潔淨能源與未來發展之公司,包括太陽能、風能、核能和水能。這包括主要業務是為發電廠運營提供材料和組件之公司以及獨立的電力和可再生電力生產商。

本基金試圖提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國清潔能源指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年05月23日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $71.22 $-1.09 -1.51%
每股份資產淨值(港元) 3 $76.62 $-1.18 -1.51%
每股份資產淨值(美元)3 $9.81 $-0.15 -1.51%

基金表現 截至2024年05月23日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 3.20 3.26
3個月 4.25 4.41
6個月 -2.05 -1.74
1年 -25.10 -24.57
年初至今 0.13 0.40
成立至今 42.45 48.47
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -30.95 -30.30
2022 -19.01 -18.44
2021 38.46 39.96
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國清潔能源指數。
• 基金成立日期:2020年1月16日

Exposure 截至2024年04月30日

  Sector Weight (%)
資訊科技 43.0
工業 33.2
公共事業 22.8
原料 1.0
現金 0.1
  Sector Weight (%)
中國 99.9
現金 0.1

持股組合 截至2024年05月23日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
543,967,171.53 69,662,449.77 52 99.87 0.13

每日持股截至2024年05月23日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 深圳 293.16 190,150 55,744,374.00 11.02
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 上海 26.15 1,876,200 49,062,630.00 9.70
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 上海 22.24 2,105,200 46,819,648.00 9.26
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 深圳 102.49 420,300 43,076,547.00 8.52
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 18.93 1,996,556 37,794,805.08 7.48
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 4.60 7,998,700 36,794,020.00 7.28
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN 002129 C2 深圳 11.46 1,257,600 14,412,096.00 2.85
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 7.88 1,819,962 14,341,300.56 2.84
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.35 9,601,746 12,942,199.83 2.56
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 98.89 128,941 12,750,975.49 2.52
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 4.95 2,114,180 10,475,121.16 2.07
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK 香港 6.27 1,670,190 10,464,432.03 2.07
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD 002459 C2 深圳 15.32 676,300 10,360,916.00 2.05
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI 300316 C2 深圳 33.31 303,300 10,102,923.00 2.00
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 21.89 457,023 10,004,233.47 1.98
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 601877 C1 上海 21.65 430,800 9,326,820.00 1.84
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL 002202 C2 深圳 7.85 1,138,500 8,937,225.00 1.77
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO 600674 C1 上海 17.10 518,100 8,859,510.00 1.75
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC 300724 C2 深圳 67.80 127,000 8,610,600.00 1.70
MING YANG SMART ENERGY GRO 601615 C1 上海 10.42 807,700 8,416,234.00 1.66
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 32.80 245,200 8,042,560.00 1.59
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 46.28 170,800 7,904,624.00 1.57
RISEN ENERGY CO LTD 300118 C2 深圳 15.17 416,100 6,312,237.00 1.25
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 12.49 497,600 6,215,024.00 1.23
JIANGSU LINYANG ENERGY CO 601222 C1 上海 6.72 909,000 6,108,480.00 1.20
HUANENG LANCANG RIVER HYDR 600025 C1 上海 9.49 640,700 6,080,243.00 1.20
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 60.16 94,800 5,703,168.00 1.13
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR DQ US 紐約 146.71 38,140 5,595,387.56 1.11
FLAT GLASS GROUP CO LTD 601865 C1 上海 25.41 219,500 5,577,495.00 1.10
CSG HOLDING CO LTD 000012 C2 深圳 5.85 852,400 4,986,540.00 0.99
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY 300776 C2 深圳 54.06 91,960 4,971,357.60 0.98
CECEP WIND POWER CORP 601016 C1 上海 3.18 1,535,600 4,883,208.00 0.97
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 13.88 330,500 4,587,340.00 0.91
CHINA SOUTHERN POWER GRID 003035 C2 深圳 4.90 933,500 4,574,150.00 0.90
HOYMILES POWER ELECTRONICS 688032 C1 上海 243.33 17,196 4,184,302.68 0.83
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240523-1.5117-1.51041666666671701.9

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.65%

2022年年度追蹤偏離度:-0.56%

2021年年度追蹤偏離度:-1.50%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2809 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9809 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

元大證券(香港)有限公司

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