1643171113

Global X 中国洁净能源 ETF

2809 港元
9809 美元

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 中国洁净能源 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 许多清洁能源公司参与从事了新技术开发及商业化, 有关业务或会因预算限制及技术难题而延误。现有技术过时、产品周期短、价格及利润下滑、新市场参与者 的竞争及整体经济状况亦可能严重影响清洁能源行业。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 基金单位在联交所的交易价格受市场因素影响(例如基金单位的供求)。因此,这些单位的交易价格可能会高于子基金的资产净值。

为何投资?

高增长潜力

Global X中国洁净能源ETF让投资者能够透过对中国洁净能源的进一步发展和普及至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国洁净能源为主题的公司。

基金资料截至2022年01月25日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2022年01月25日

相关指数 Solactive中国清洁能源指数NTR 2
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 2,740.93
变动 53.79
变动 % 2.00%

ETF 概要

Global X 中国洁净能源 ETF (2809/9809) 旨在投资于能够受惠于中国日益普及的洁净能源与未来发展之公司,包括太阳能、风能、核能和水能。这包括主要业务是为发电厂运营提供材料和组件之公司以及独立的电力和可再生电力生产商。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国清洁能源指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2022年01月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2809
ISIN HK0000562675
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $3,279,236,689.23
已发行单位数目 23,350,000

接近实时估计股份资产净值4 截至2022年01月26日

港元 美元
12:00pm 143.3525 18.4137
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2022年01月25日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $114.25 $-2.66 -2.28%
每股份资产净值(港元)3 $140.44 $-3.27 -2.28%
每股份资产净值(美元)3 $18.04 $-0.42 -2.28%

基金表現 截至2022年01月25日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -6.24 -6.25
3个月 -14.84 -14.76
6个月 -3.92 -3.57
1年 7.42 8.19
年初至今 -10.16 -10.18
成立至今 128.50 133.66
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 38.46 39.96
2020^ 82.80 84.59
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国清洁能源指数。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

持股组合 截至2022年01月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,279,236,689.23 421,204,229.92 20 99.82 0.18

每日持股截至2022年01月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
中环股份 002129 C2 深圳 41.65 5,930,849 247,019,860.85 9.26
阳光电源 300274 C2 深圳 126.01 1,959,666 246,937,512.66 9.26
长江电力 600900 C1 上海 22.44 10,789,138 242,108,256.72 9.08
隆基股份 601012 C1 上海 74.45 3,056,313 227,542,502.85 8.53
信义光能 968 HK 香港 9.91 21,579,420 213,836,050.03 8.02
福斯特 603806 C1 上海 117.16 1,736,458 203,443,419.28 7.63
中国核电 601985 C1 上海 7.18 25,714,400 184,629,392.00 6.92
晶盛机电 300316 C2 深圳 60.77 2,867,881 174,281,128.37 6.53
明阳智能 601615 C1 上海 24.36 5,981,048 145,698,329.28 5.46
金风科技 002202 C2 深圳 14.34 9,331,082 133,807,715.88 5.02
迈为股份 300751 C2 深圳 522.99 238,780 124,879,552.20 4.68
福莱特 601865 C1 上海 51.23 2,146,926 109,987,018.98 4.12
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A 603606 603606 C1 上海 48.77 1,767,913 86,221,117.01 3.23
光大环境 257 HK 香港 4.64 16,794,782 77,883,075.72 2.92
中国广核 003816 C2 深圳 2.88 20,787,786 59,868,823.68 2.24
川投能源 600674 C1 上海 11.32 5,188,071 58,728,963.72 2.20
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A 600025 C1 上海 6.03 7,517,000 45,327,510.00 1.70
浙富控股 002266 C2 深圳 6.00 7,405,411 44,432,466.00 1.67
信义能源 3868 HK 香港 3.27 7,486,708 24,485,603.66 0.92
桂冠电力 600236 C1 上海 5.59 2,100,207 11,740,157.13 0.44
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202201241.99232.0017565143612740.93

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -


追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

2809 (HKD)

雅柏资本管理(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9809 (USD)

雅柏资本管理(香港)有限公司 Flow Traders Hong Kong Limited Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

关键文件

月报表

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。