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Global X 中国洁净能源 ETF

Morningstar星号评级TM - 截至2024年03月31日

2809 港元
9809 美元

立即投资 2809 /9809

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 中国洁净能源 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 许多清洁能源公司参与从事了新技术开发及商业化, 有关业务或会因预算限制及技术难题而延误。现有技术过时、产品周期短、价格及利润下滑、新市场参与者 的竞争及整体经济状况亦可能严重影响清洁能源行业。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 基金单位在联交所的交易价格受市场因素影响(例如基金单位的供求)。因此,这些单位的交易价格可能会高于子基金的资产净值。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国洁净能源 ETF?

高增长潜力

Global X中国洁净能源ETF让投资者能够透过对中国洁净能源的进一步发展和普及至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国洁净能源为主题的公司。

基金资料截至2024年06月20日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $69.98
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年06月20日

相关指数 Solactive中国清洁能源指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,672.50
变动 -21.93
变动 % -1.29%

交易资料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2809
ISIN HK0000562675
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $513,255,088.52
已发行单位数目 6,850,000

ETF 概要

Global X 中国洁净能源 ETF (2809/9809) 旨在投资于能够受惠于中国日益普及的洁净能源与未来发展之公司,包括太阳能、风能、核能和水能。这包括主要业务是为发电厂运营提供材料和组件之公司以及独立的电力和可再生电力生产商。

本基金试图提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国清洁能源指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年06月20日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $69.98 $-0.91 -1.29%
每股份资产净值(港元) 3 $74.93 $-0.98 -1.29%
每股份资产净值(美元)3 $9.60 $-0.13 -1.29%

基金表現 截至2024年06月20日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -0.57 -0.54
3个月 -5.97 -5.85
6个月 6.87 7.20
1年 -25.28 -24.78
年初至今 -1.62 -1.34
成立至今 39.96 45.90
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -30.95 -30.30
2022 -19.01 -18.44
2021 38.46 39.96
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国清洁能源指数。
• 基金成立日期:2020年1月16日

资产配置 截至2024年05月31日

  行业 比率 (%)
资讯科技 42.7
工业 32.5
公共事业 23.6
原料 1.0
现金 0.3
  行业 比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2024年06月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
513,255,088.52 65,766,309.07 53 99.46 0.54

每日持股截至2024年06月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 深圳 330.55 184,950 61,135,222.50 12.76
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 上海 28.34 1,823,400 51,675,156.00 10.78
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 上海 24.53 2,039,600 50,031,388.00 10.44
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 深圳 67.91 571,920 38,839,087.20 8.10
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 4.31 7,773,300 33,502,923.00 6.99
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 15.58 1,940,456 30,232,304.48 6.30
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 8.17 1,755,703 14,344,093.51 2.99
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 79.07 174,105 13,766,482.35 2.87
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.22 9,261,746 11,331,834.06 2.36
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN 002129 C2 深圳 9.19 1,213,025 11,147,699.75 2.32
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK 香港 6.83 1,610,190 10,993,362.43 2.29
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI 300316 C2 深圳 31.09 292,800 9,103,152.00 1.90
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO 600674 C1 上海 18.20 499,600 9,092,720.00 1.90
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 4.15 2,034,180 8,435,452.69 1.76
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 49.99 164,800 8,238,352.00 1.71
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 601877 C1 上海 19.76 415,800 8,216,208.00 1.71
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD 002459 C2 深圳 12.59 652,300 8,212,457.00 1.71
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 34.42 236,700 8,147,214.00 1.70
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 18.22 440,887 8,032,961.14 1.68
MING YANG SMART ENERGY GRO 601615 C1 上海 9.94 779,200 7,745,248.00 1.61
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL 002202 C2 深圳 7.02 1,098,300 7,710,066.00 1.61
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC 300724 C2 深圳 59.16 122,500 7,247,100.00 1.52
HUANENG LANCANG RIVER HYDR 600025 C1 上海 10.63 618,200 6,571,466.00 1.37
JIANGSU LINYANG ENERGY CO 601222 C1 上海 6.16 877,000 5,402,320.00 1.13
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR DQ US 纽约 131.57 36,793 4,840,690.19 1.01
RISEN ENERGY CO LTD 300118 C2 深圳 12.12 401,100 4,861,332.00 1.01
FLAT GLASS GROUP CO LTD 601865 C1 上海 22.15 211,800 4,691,370.00 0.98
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 9.40 480,100 4,512,940.00 0.94
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY 300776 C2 深圳 50.08 88,960 4,455,116.80 0.93
CECEP WIND POWER CORP 601016 C1 上海 3.00 1,481,400 4,444,200.00 0.92
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 46.80 91,300 4,272,840.00 0.89
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 13.27 319,000 4,233,130.00 0.88
CSG HOLDING CO LTD 000012 C2 深圳 5.08 822,400 4,177,792.00 0.87
CHINA SOUTHERN POWER GRID 003035 C2 深圳 4.56 900,500 4,106,280.00 0.86
HOYMILES POWER ELECTRONICS 688032 C1 上海 122.55 24,720 3,029,436.00 0.63
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240620-1.2866-1.29424054106691672.5

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -

2023年年度追踪偏离度:-0.65%

2022年年度追踪偏离度:-0.56%

2021年年度追踪偏离度:-1.50%

追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

2809 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9809 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

元大证券(香港)有限公司

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