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Global X 中国半导体ETF

3191 港元 / 9191 美元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国半导体ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 半导体行业或会特别受经济或市场影响,包括但不限于国内及国际竞争压力、半导体行业迅速发展的特质令产品容易过时、半导体公司客户的经济表现以及资本设备开支。从事半导体行业的公司往往研发开支繁多及庞大或会导致市场上半导体行业内所有公司的证券价值下跌。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

基金目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国半导体指数表现紧密相关的投资回报。

为何投资 ?

高增长潜力

Global X 中国半导体ETF使投资者能够投资于对中国半导体发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国半导体为主要业务的公司。

接近实时估计股份资产净值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日股份资产净值3截至2021年04月12日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $45.30 $-0.88 -1.90%
每股份资产净值(港元)7 $53.75 $-1.04 -1.90%
每股份资产净值(美元)7 $6.92 $-0.13 -1.90%

基金表現 截至2021年04月12日


回报 基金 指数
1个月 2.93% 3.01%
3个月 -12.16% -12.03%
6个月 0.84% 1.18%
1年 - -
年初至今 -2.90% -2.73%
成立至今 -9.40% -7.20%
过去表现 基金 指数
2020^ -4.59% -4.45%
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

^由上市日至该年度末。

资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 基准指数为FactSet中国半导体指数。指数的表现是以总回报计算。
• 子基金成立日期:2020年8月6日

基金概要 截至2021年04月12日

基金资料

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 9 0.68%
管理费 0.50%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)

指数资料 4

相关指数 FactSet中国半导体指数8
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 195.25
变动 -3.78
变动 % -1.90%

交易资料

上市交易所 香港交易所
股份代号 3191
ISIN HK0000637832
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $1,271,299,386.12
已发行单位数目 23,650,000
上市交易所 香港交易所
股份代号 9191
ISIN HK0000637824
每手交易数量 50
交易货币 美元
总资产净值 $163,543,182.20
已发行单位数目 23,650,000

产品文件

关键文件

月报表

    公告

  • 2021年3月25日 - 致单位持有人通知 
  • 2021年3月8日 - 致单位持有人通知 
  • 2020年12月22日 - 致单位持有人通知 
  • 2020年8月4日 - 产品资料概要 
  • 2020年8月4日 - 发行章程 

庄家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未来资产证券(香港)有限公司

参与证券商 6

  • 海通国际证券有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司

投资组合

截至2021年04月12日
总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 (%) 现金及现金等值 (%)
$1,271,299,386.12 $163,543,182.20 25 99.56 0.44

每日持股

截至2021年04月12日
证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 300782 C2 Nth SZ-SEHK $738.00 122,414 $90,341,532.00 8.43%
WILL SEMICONDUCTER LTD-A 603501 C1 Nth SSE-SEHK $289.74 279,899 $81,097,936.26 7.57%
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 000725 C2 Nth SZ-SEHK $6.43 11,926,500 $76,687,395.00 7.16%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK Hong Kong $21.23 3,391,000 $72,007,255.61 6.72%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 603986 C1 Nth SSE-SEHK $183.90 384,305 $70,673,689.50 6.60%
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 600745 C1 Nth SSE-SEHK $96.55 701,229 $67,703,659.95 6.32%
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 600703 C1 Nth SSE-SEHK $23.56 2,670,343 $62,913,281.08 5.87%
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 688008 C1 Nth SSE-SEHK $64.70 942,624 $60,987,772.80 5.69%
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONI 600584 C1 Nth SSE-SEHK $35.95 1,491,729 $53,627,657.55 5.01%
TONGFANG GUOXIN ELECTRONIC-A 002049 C2 Nth SZ-SEHK $101.40 510,735 $51,788,529.00 4.83%
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 688012 C1 Nth SSE-SEHK $116.45 368,439 $42,904,721.55 4.00%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371 C2 Nth SZ-SEHK $162.30 263,804 $42,815,389.20 4.00%
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A 688002 C1 Nth SSE-SEHK $88.10 442,929 $39,022,044.90 3.64%
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 522 HK Hong Kong $86.12 391,800 $33,741,412.24 3.15%
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 002185 C2 Nth SZ-SEHK $12.20 2,581,089 $31,489,285.80 2.94%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK Hong Kong $41.63 664,000 $27,640,313.01 2.58%
SG MICRO CORP-A 300661 C2 Nth SZ-SEHK $252.65 104,100 $26,300,865.00 2.46%
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 600460 C1 Nth SSE-SEHK $27.06 935,089 $25,303,508.34 2.36%
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 300316 C2 Nth SZ-SEHK $31.35 743,396 $23,305,464.60 2.18%
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY- A 603160 C1 Nth SSE-SEHK $108.22 167,668 $18,145,030.96 1.69%
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 002156 C2 Nth SZ-SEHK $20.94 860,701 $18,023,078.94 1.68%
MLS CO LTD-A 002745 C2 Nth SZ-SEHK $12.44 1,094,242 $13,612,370.48 1.27%
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 002387 C2 Nth SZ-SEHK $9.85 1,374,491 $13,538,736.35 1.26%
JIANGSU JIEJIE MICROELECTR-A 300623 C2 Nth SZ-SEHK $38.15 305,601 $11,658,678.15 1.09%
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 688006 C1 Nth SSE-SEHK $59.94 187,214 $11,221,607.16 1.05%
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20210412-1.8995-1.8992111741948195.25

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
* 追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
* 追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年08月07日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度:-


追踪误差

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

* 本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

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