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Global X 中国半导体ETF

3191 港元
9191 美元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国半导体ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 半导体行业或会特别受经济或市场影响,包括但不限于国内及国际竞争压力、半导体行业迅速发展的特质令产品容易过时、半导体公司客户的经济表现以及资本设备开支。从事半导体行业的公司往往研发开支繁多及庞大或会导致市场上半导体行业内所有公司的证券价值下跌。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X 中国半导体ETF让投资者能够投资于中国的半导体生产公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对中国半导体公司。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国半导体为主要业务的公司。

基金资料截至2023年02月02日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2023年02月02日

相关指数 FactSet中国半导体指数 2
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 171.17
变动 1.74
变动 % 1.03%

ETF 概要

Global X 中国半导体ETF (3191/9191) 旨在投资于在中国从事半导体生产之公司,包括主要业务与集成电路设计(无晶圆厂)、生产制造(代工)、封装和测试(代工封装和测试)和半导体生产设备相关之公司。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国半导体指数表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2023年02月02日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3191
ISIN HK0000637832
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $678,466,773.81
已发行单位数目 14,850,000

接近实时估计股份资产净值4

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2023年02月02日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $39.22 $0.40 1.02%
每股份资产净值(港元)3 $45.69 $0.46 1.02%
每股份资产净值(美元)3 $5.83 $0.06 1.02%

基金表現 截至2023年02月02日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 10.10 10.19
3个月 5.18 5.37
6个月 -1.94 -1.62
1年 -16.45 -15.87
年初至今 10.10 10.19
成立至今 -21.56 -18.65
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2022 -34.20 -33.77
2021 16.06 16.85
2020^ -4.59 -4.45
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国半导体指数。
• 子基金成立日期:2020年8月6日

持股组合 截至2023年02月02日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
678,466,773.81 86,515,880.38 25 99.90 0.10

每日持股截至2023年02月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
京东方 000725 C2 深圳 4.01 11,547,300 46,304,673.00 7.95
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN 688981 C1 上海 43.42 1,039,802 45,148,202.84 7.75
兆易创新 603986 C1 上海 117.09 347,827 40,727,063.43 6.99
韦尔股份 603501 C1 上海 95.10 379,643 36,104,049.30 6.20
北方华创 002371 C2 深圳 255.59 132,604 33,892,256.36 5.82
紫光国微 002049 C2 深圳 127.01 256,442 32,570,698.42 5.59
TCL科技 000100 C2 深圳 4.19 7,679,913 32,178,835.47 5.52
闻泰科技 600745 C1 上海 59.63 501,646 29,913,150.98 5.14
晶盛机电 300316 C2 深圳 69.70 421,596 29,385,241.20 5.05
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 139.81 206,668 28,894,253.08 4.96
圣邦股份 300661 C2 深圳 182.09 152,175 27,709,545.75 4.76
长电科技 600584 C1 上海 27.61 861,339 23,781,569.79 4.08
斯达半导 603290 C1 上海 328.84 67,155 22,083,250.20 3.79
士兰微 600460 C1 上海 36.41 544,689 19,832,126.49 3.41
澜起科技 688008 C1 上海 56.53 333,035 18,826,468.55 3.23
捷佳伟创 300724 C2 深圳 117.01 150,684 17,631,534.84 3.03
HANGZHOU LION ELECTRONICS 605358 C1 上海 47.45 265,301 12,588,532.45 2.16
华天科技 002185 C2 深圳 9.23 1,269,589 11,718,306.47 2.01
3PEAK INC 688536 C1 上海 300.00 37,847 11,354,100.00 1.95
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO 688385 C1 上海 70.53 158,804 11,200,446.12 1.92
中微公司 688012 C1 上海 108.93 99,756 10,866,421.08 1.87
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 45.61 236,676 10,794,792.36 1.85
通富微电 002156 C2 深圳 19.32 555,300 10,728,396.00 1.84
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 58.43 161,900 9,459,817.00 1.62
WUXI NCE POWER CO LTD 605111 C1 上海 92.50 87,840 8,125,200.00 1.40
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202302021.02261.0269727911232171.17

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪偏离度:-

2022年年度追踪偏离度:-0.43%

2021年年度追踪偏离度:-0.79%


追踪误差

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

Barclays Bank PLC

关键文件

月报表

公告

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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