Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投資 3415 /9415

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2026年07月17日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派#)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.02
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

派息 #

除淨日 17 July 2026
派付日 24 July 2026
總派息 (每股) (港元) 1.20

交易資料截至2026年07月17日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3415
ISIN HK0001149464
每手交易數量 25股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $200,319,254.37
已發行單位數目 2,550,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值1,3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2026年07月17日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.02 $-0.23 -2.26%
每股份資產淨值(港元) 3 $78.56 $-1.82 -2.26%

基金表現 截至2026年07月17日

累積回報 基金 (%)
1個月 -1.77
3個月 -0.79
6個月 -3.21
1年 -
年初至今 -3.39
成立至今 -0.39
歷年回報 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年8月28日。

資產配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
資訊科技 29.6
現金 22.7
金融 9.1
通訊服務 7.6
非必需消費品 7.2
健康護理 6.8
工業 6.8
必需消費品 3.5
能源 2.3
公共事業 1.7
原料 1.4
房地產 1.3
    比率 (%)
美國 77.3
現金 22.7

期權詳情 截至2026年07月16日

總資產淨值(以美元計算) USD 25,549,621.75
標普500指數收市價 7,533.77

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short S&P 500 INDEX 07/17 7,535 Call Option USD$-25,614,818.00 -100.26% 7,535 0.02% 07/17/2026 1 7,534

每日持股截至2026年07月16日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 207.4 7,705 1,598,017.00 6.11
蘋果 AAPL US 紐約 333.26 4,671 1,556,657.46 5.95
微軟 MSFT US 紐約 401.1 2,361 946,997.10 3.62
亞馬遜 AMZN US 紐約 249.89 3,113 777,907.57 2.98
Alphabet GOOGL US 紐約 354.46 1,863 660,358.98 2.53
博通 AVGO US 紐約 374.45 1,504 563,172.80 2.15
Alphabet GOOG US 紐約 353.81 1,502 531,422.62 2.03
Meta平台 META US 紐約 664.54 697 463,184.38 1.77
特斯拉 TSLA US 紐約 391.06 893 349,216.58 1.34
美光科技 MU US 紐約 853.2 358 305,445.60 1.17
摩根大通銀行 JPM US 紐約 343.15 851 292,020.65 1.12
禮來 LLY US 紐約 1169.17 249 291,123.33 1.11
波克夏海瑟威 BRK/B US 紐約 493.12 582 286,995.84 1.10
超微半導體 AMD US 紐約 500.94 517 258,985.98 0.99
埃克森美孚 XOM US 紐約 145.95 1,363 198,929.85 0.76
威士卡 V US 紐約 365.14 527 192,428.78 0.74
嬌生 JNJ US 紐約 249.97 766 191,477.02 0.73
沃爾瑪 WMT US 紐約 114.95 1,392 160,010.40 0.61
萬事達卡 MA US 紐約 551.54 270 148,915.80 0.57
英特爾 INTC US 紐約 96.98 1,502 145,663.96 0.56
艾伯維 ABBV US 紐約 254.39 562 142,967.18 0.55
應用材料 AMAT US 紐約 560.93 250 140,232.50 0.54
思科 CSCO US 紐約 109.66 1,255 137,623.30 0.53
好市多 COST US 紐約 945.57 139 131,434.23 0.50
美國銀行 BAC US 紐約 61.49 2,076 127,653.24 0.49
科林研發 LRCX US 紐約 320.96 396 127,100.16 0.49
卡特彼勒 CAT US 紐約 877.17 145 127,189.65 0.49
聯合健康集團 UNH US 紐約 423.38 287 121,510.06 0.46
雪佛龍 CVX US 紐約 183.86 635 116,751.10 0.45
奇異 GE US 紐約 345.73 330 114,090.90 0.44
家得寶 HD US 紐約 348.02 333 115,890.66 0.44
寶僑 PG US 紐約 151.5 739 111,958.50 0.43
默克藥廠 MRK US 紐約 127.63 842 107,464.46 0.41
帕蘭提爾科技 PLTR US 紐約 134.44 776 104,325.44 0.40
可口可樂 KO US 紐約 84.92 1,230 104,451.60 0.40
高盛集團 GS US 紐約 1095.46 92 100,782.32 0.39
菲利浦莫里斯國際 PM US 紐約 189.84 524 99,476.16 0.38
網飛 NFLX US 紐約 74.35 1,338 99,480.30 0.38
Palo Alto Networks Inc PANW US 紐約 353.99 268 94,869.32 0.36
科磊 KLAC US 紐約 219.37 414 90,819.18 0.35
富國銀行 WFC US 紐約 88.07 1,051 92,561.57 0.35
德州儀器 TXN US 紐約 291.22 307 89,404.54 0.34
雷神科技 RTX US 紐約 194.36 459 89,211.24 0.34
摩根士丹利 MS US 紐約 218.37 409 89,313.33 0.34
奇異維諾瓦 GEV US 紐約 1036.22 82 84,970.04 0.33
林德公開 LIN US 紐約 520.74 155 80,714.70 0.31
花旗集團 C US 紐約 131.71 591 77,840.61 0.30
甲骨文 ORCL US 紐約 124.21 573 71,172.33 0.27
賽默飛世爾科技 TMO US 紐約 543.19 124 67,355.56 0.26
國際商業機器 IBM US 紐約 219.05 313 68,562.65 0.26
安進 AMGN US 紐約 371.58 178 66,141.24 0.25
麥當勞 MCD US 紐約 273.46 235 64,263.10 0.25
百事可樂 PEP US 紐約 139.43 463 64,556.09 0.25
美國運通 AXP US 紐約 361.57 177 63,997.89 0.24
安費諾 APH US 紐約 153.14 415 63,553.10 0.24
新紀元能源 NEE US 紐約 89.35 711 63,527.85 0.24
亞德諾 ADI US 紐約 380.53 163 62,026.39 0.24
Crowdstrike CRWD US 紐約 203.76 310 63,165.60 0.24
威瑞森電信 VZ US 紐約 43.88 1,439 63,143.32 0.24
晟碟公司(德拉瓦州) SNDK US 紐約 1411.08 45 63,498.60 0.24
華特迪士尼 DIS US 紐約 99.71 596 59,427.16 0.23
高通 QCOM US 紐約 170.61 360 61,419.60 0.23
嘉信理財 SCHW US 紐約 102.8 566 58,184.80 0.22
亞培 ABT US 紐約 98.83 587 58,013.21 0.22
聯合太平洋 UNP US 紐約 299.42 190 56,889.80 0.22
TJX TJX US 紐約 154.79 370 57,272.30 0.22
吉利德科學 GILD US 紐約 136.3 418 56,973.40 0.22
Arista網路 ANET US 紐約 168.56 342 57,647.52 0.22
威爾塔 WELL US 紐約 241.49 231 55,784.19 0.21
波音 BA US 紐約 214.34 262 56,157.08 0.21
AT&T T US 紐約 21.98 2,398 52,708.04 0.20
威騰電子 WDC US 紐約 466.81 112 52,282.72 0.20
繽客 BKNG US 紐約 184.61 277 51,136.97 0.20
優步科技 UBER US 紐約 74.04 695 51,457.80 0.20
Marvell Technology Inc MRVL US 紐約 188.3 277 52,159.10 0.20
希捷科技控股公開 STX US 紐約 745.49 65 48,456.85 0.19
輝瑞大藥廠 PFE US 紐約 25.14 1,944 48,872.16 0.19
伊頓公開 ETN US 紐約 396.27 126 49,930.02 0.19
貝萊德 BLK US 紐約 1087.05 44 47,830.20 0.18
普洛斯 PLD US 紐約 150.06 311 46,668.66 0.18
直覺外科 ISRG US 紐約 402.33 114 45,865.62 0.18
康菲石油 COP US 紐約 112.84 413 46,602.92 0.18
迪爾 DE US 紐約 598.97 77 46,120.69 0.18
標準普爾全球 SPGI US 紐約 457.38 102 46,652.76 0.18
第一資本金融 COF US 紐約 211.93 208 44,081.44 0.17
賽富時 CRM US 紐約 172.68 259 44,724.12 0.17
丹納赫集團 DHR US 紐約 205.01 209 42,847.09 0.16
必治妥施貴寶 BMY US 紐約 60.51 689 41,691.39 0.16
康寧 GLW US 紐約 158.39 260 41,181.40 0.16
CVS保健 CVS US 紐約 106.5 389 41,428.50 0.16
高特利集團 MO US 紐約 73.03 569 41,554.07 0.16
維諦 VRT US 紐約 294.11 137 40,293.07 0.15
丘博 CB US 紐約 343.7 116 39,869.20 0.15
福泰製藥 VRTX US 紐約 486.03 78 37,910.34 0.15
先進 PGR US 紐約 205.8 189 38,896.20 0.15
星巴克 SBUX US 紐約 108.37 358 38,796.46 0.15
羅威 LOW US 紐約 216.16 184 39,773.44 0.15
史賽克 SYK US 紐約 331.2 113 37,425.60 0.14
ServiceNow NOW US 紐約 104.01 357 37,131.57 0.14
派克漢尼汾 PH US 紐約 958.34 38 36,416.92 0.14
美敦力 MDT US 紐約 83.56 432 36,097.92 0.14
AppLovin APP US 紐約 434.48 83 36,061.84 0.14
南方 SO US 紐約 96.07 369 35,449.83 0.14
Howmet航太 HWM US 紐約 271.19 128 34,712.32 0.13
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY US 紐約 160.86 214 34,424.04 0.13
戴爾科技 DELL US 紐約 391.38 86 33,658.68 0.13
杜克能源 DUK US 紐約 126.11 260 32,788.60 0.13
PNC金融服務集團 PNC US 紐約 255.2 129 32,920.80 0.13
黑石 BX US 紐約 128.97 255 32,887.35 0.13
紐蒙特 NEM US 紐約 90.83 367 33,334.61 0.13
洛克希德馬丁 LMT US 紐約 513.52 63 32,351.76 0.12
自動資料處理 ADP US 紐約 256.56 126 32,326.56 0.12
特靈科技公開 TT US 紐約 475 66 31,350.00 0.12
Cadence設計系統 CDNS US 紐約 364.65 83 30,265.95 0.12
瓦勒羅能源 VLO US 紐約 300.26 102 30,626.52 0.12
奧多比系統 ADBE US 紐約 235.31 130 30,590.30 0.12
美國合眾銀行 USB US 紐約 64.01 483 30,916.83 0.12
埃森哲 ACN US 紐約 144.61 206 29,789.66 0.11
防特網 FTNT US 紐約 160.78 184 29,583.52 0.11
CSX Corp CSX US 紐約 50.89 576 29,312.64 0.11
T-Mobile美國 TMUS US 紐約 192.85 150 28,927.50 0.11
通用動力 GD US 紐約 368.82 78 28,767.96 0.11
康卡斯特 CMCSA US 紐約 24.1 1,146 27,618.60 0.11
廢棄物管理 WM US 紐約 242.25 117 28,343.25 0.11
芝加哥商品期貨交易所集團 CME US 紐約 246.27 115 28,321.05 0.11
MARSH & MCLENNAN COS MRSH US 紐約 182.15 154 28,051.10 0.11
威廉斯 WMB US 紐約 74.73 372 27,799.56 0.11
廣達服務 PWR US 紐約 631.02 45 28,395.90 0.11
億滋國際 MDLZ US 紐約 61.42 409 25,120.78 0.10
Equinix EQIX US 紐約 1009.14 25 25,228.50 0.10
薛文威廉 SHW US 紐約 338.14 74 25,022.36 0.10
穆迪 MCO US 紐約 519.02 48 24,912.96 0.10
伊利諾工具 ITW US 紐約 282.97 88 24,901.36 0.10
康明斯 CMI US 紐約 647.83 42 27,208.86 0.10
麥卡遜 MCK US 紐約 841.31 32 26,921.92 0.10
3M MMM US 紐約 161.77 166 26,853.82 0.10
江森自控國際 JCI US 紐約 141.26 190 26,839.40 0.10
數據狗 DDOG US 紐約 262.32 102 26,756.64 0.10
馬拉松石油 MPC US 紐約 305.85 86 26,303.10 0.10
洲際交易所 ICE US 紐約 141.76 185 26,225.60 0.10
星座能源 CEG US 紐約 251.77 104 26,184.08 0.10
自由港麥克莫蘭銅金 FCX US 紐約 58.56 440 25,766.40 0.10
聯合包裹服務 UPS US 紐約 117.18 219 25,662.42 0.10
新思科技 SNPS US 紐約 417.03 61 25,438.83 0.10
美國電塔 AMT US 紐約 168.92 150 25,338.00 0.10
直覺 INTU US 紐約 294.79 85 25,057.15 0.10
艾默生電氣 EMR US 紐約 139.08 178 24,756.24 0.09
羅賓漢市場 HOOD US 紐約 106.02 232 24,596.64 0.09
高露潔-棕欖 CL US 紐約 94.07 255 23,987.85 0.09
羅斯百貨 ROST US 紐約 232.72 102 23,737.44 0.09
聯合租賃 URI US 紐約 1071.82 22 23,580.04 0.09
賽門物業集團 SPG US 紐約 228.49 102 23,305.98 0.09
奧賴利汽車 ORLY US 紐約 86.25 259 22,338.75 0.09
Elevance健康 ELV US 紐約 372.85 62 23,116.70 0.09
萬豪國際集團(馬里蘭) MAR US 紐約 371.14 62 23,010.68 0.09
依歐格資源 EOG US 紐約 138.46 164 22,707.44 0.09
怡安公開 AON US 紐約 368.63 61 22,486.43 0.09
漢威聯合國際 HON US 紐約 226.33 99 22,406.67 0.09
美國電力 AEP US 紐約 133.13 168 22,365.84 0.09
菲利普66 PSX US 紐約 201.32 115 23,151.80 0.09
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA US 紐約 208.37 106 22,087.22 0.08
森科拉 COR US 紐約 307.99 64 19,711.36 0.08
諾福克南方 NSC US 紐約 338.06 65 21,973.90 0.08
通用汽車 GM US 紐約 77.72 282 21,917.04 0.08
CRH公開 CRH US 紐約 105.59 207 21,857.13 0.08
斯倫貝謝公眾 SLB US 紐約 47.08 464 21,845.12 0.08
怪獸飲料 MNST US 紐約 99.94 216 21,587.04 0.08
Truist金融 TFC US 紐約 53.25 405 21,566.25 0.08
摩托羅拉系統 MSI US 紐約 414.19 52 21,537.88 0.08
藝康集團 ECL US 紐約 275.71 78 21,505.38 0.08
信達思 CTAS US 紐約 206.25 104 21,450.00 0.08
DoorDash DASH US 紐約 186.36 115 21,431.40 0.08
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨 KKR US 紐約 102.75 208 21,372.00 0.08
希爾頓全球 HLT US 紐約 323.2 66 21,331.20 0.08
信諾集團 CI US 紐約 283.82 75 21,286.50 0.08
華納兄弟探索 WBD US 紐約 27.29 777 21,204.33 0.08
旅行者保險 TRV US 紐約 337.82 62 20,944.84 0.08
TransDigm集團 TDG US 紐約 1231.11 17 20,928.87 0.08
波士頓科學 BSX US 紐約 44.62 462 20,614.44 0.08
聯邦快遞 FDX US 紐約 318.2 64 20,364.80 0.08
金德摩根公司(德拉瓦州) KMI US 紐約 32.54 615 20,012.10 0.08
帕卡 PCAR US 紐約 126.67 157 19,887.19 0.08
皇家加勒比國際遊輪 RCL US 紐約 293.95 75 22,046.25 0.08
Arthur J Gallagher & Co AJG US 紐約 255.93 76 19,450.68 0.07
Targa資源 TRGP US 紐約 280.27 61 17,096.47 0.07
卡爾瓦納 CVNA US 紐約 70.66 270 19,078.20 0.07
道明尼能源 D US 紐約 71.69 260 18,639.40 0.07
好事達保險 ALL US 紐約 241.86 77 18,623.22 0.07
愛彼迎 ABNB US 紐約 147.8 126 18,622.80 0.07
慧與企業 HPE US 紐約 45.13 411 18,548.43 0.07
HCA醫療保健 HCA US 紐約 385.74 48 18,515.52 0.07
氣體產品與化學 APD US 紐約 297.29 62 18,431.98 0.07
Realty Income Corp O US 紐約 65.75 280 18,410.00 0.07
目標百貨 TGT US 紐約 140.21 129 18,087.09 0.07
科迪華 CTVA US 紐約 86.65 207 17,936.55 0.07
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 270.66 66 17,863.56 0.07
達美航空 DAL US 紐約 86.7 205 17,773.50 0.07
數位不動產信託 DLR US 紐約 173.6 102 17,707.20 0.07
Regeneron Pharmaceuticals In REGN US 紐約 678.94 26 17,652.44 0.07
諾斯洛普格拉曼 NOC US 紐約 518.65 34 17,634.10 0.07
福特汽車 F US 紐約 14.19 1,235 17,524.65 0.07
TE Connectivity PLC TEL US 紐約 202.57 86 17,421.02 0.07
貝克休斯 BKR US 紐約 56.54 308 17,414.32 0.07
ONEOK Inc OKE US 紐約 93 184 17,112.00 0.07
桑普拉 SRE US 紐約 93.15 205 19,095.75 0.07
L3哈里斯科技 LHX US 紐約 284.43 59 16,781.37 0.06
嘉德諾健康集團 CAH US 紐約 228.72 63 14,409.36 0.06
阿默普萊斯金融 AMP US 紐約 533.21 31 16,529.51 0.06
洛克威爾自動化 ROK US 紐約 468.67 35 16,403.45 0.06
耐吉 NKE US 紐約 44.57 368 16,401.76 0.06
美國家庭人壽保險 AFL US 紐約 123.02 133 16,361.66 0.06
開利全球 CARR US 紐約 69.34 235 16,294.90 0.06
是德科技 KEYS US 紐約 312.76 52 16,263.52 0.06
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE US 紐約 706.23 23 16,243.29 0.06
阿波羅全球管理 APO US 紐約 123.34 130 16,034.20 0.06
Paypal PYPL US 紐約 56.73 282 15,997.86 0.06
五三銀行 FITB US 紐約 59.37 265 15,733.05 0.06
戴文能源 DVN US 紐約 43.03 365 15,705.95 0.06
公共存儲 PSA US 紐約 324.5 48 15,576.00 0.06
泰瑞達 TER US 紐約 322.3 48 15,470.40 0.06
大都會人壽 MET US 紐約 93.7 165 15,460.50 0.06
維斯達能源 VST US 紐約 152.56 99 15,103.44 0.06
連貫 COHR US 紐約 276.96 54 14,955.84 0.06
阿美特克 AME US 紐約 237.3 63 14,949.90 0.06
安特吉 ETR US 紐約 114.87 129 14,818.23 0.06
愛德華生命科學 EW US 紐約 87.84 168 14,757.12 0.06
諾可 NUE US 紐約 235.67 62 14,611.54 0.06
愛克斯龍 EXC US 紐約 46.79 310 14,504.90 0.06
快扣 FAST US 紐約 46.67 359 16,754.53 0.06
芯源系統 MPWR US 紐約 1305.65 11 14,362.15 0.05
電子灣拍賣網站 EBAY US 紐約 110.91 129 14,307.39 0.05
傲賽能源 XEL US 紐約 79.98 177 14,156.46 0.05
道富銀行 STT US 紐約 185.66 76 14,110.16 0.05
奇波雷墨西哥燒烤 CMG US 紐約 34.2 412 14,090.40 0.05
格雷杰 GWW US 紐約 1402.03 10 14,020.30 0.05
CIENA CORP CIEN US 紐約 388.81 36 13,997.16 0.05
FLEX LTD FLEX US 紐約 121.12 115 13,928.80 0.05
西屋空氣制動技術 WAB US 紐約 263.89 52 13,722.28 0.05
Comfort系統美國 FIX US 紐約 1680.6 8 13,444.80 0.05
布洛克 XYZ US 紐約 81.52 164 13,369.28 0.05
超捷國際 MCHP US 紐約 81.68 163 13,313.84 0.05
國際航電 GRMN US 紐約 250.99 53 13,302.47 0.05
歐特克 ADSK US 紐約 217.06 61 13,240.66 0.05
克里格胡椒博士 KDP US 紐約 31.38 420 13,179.60 0.05
美商藝電 EA US 紐約 207.84 62 12,886.08 0.05
Ventas VTR US 紐約 95.04 134 12,735.36 0.05
美國國際集團 AIG US 紐約 78.03 163 12,718.89 0.05
IDEXX實驗室 IDXX US 紐約 576.07 22 12,673.54 0.05
Old Dominion Freight Line公 ODFL US 紐約 237.15 53 12,568.95 0.05
碧迪醫療器械 BDX US 紐約 159.93 78 12,474.54 0.05
Take-Two互動軟體 TTWO US 紐約 239.57 52 12,457.64 0.05
保德信金融 PRU US 紐約 118.25 105 12,416.25 0.05
共和服務 RSG US 紐約 224.51 55 12,348.05 0.05
大眾服務企業集團 PEG US 紐約 79.53 155 12,327.15 0.05
那斯達克 NDAQ US 紐約 94.25 129 12,158.25 0.05
聯合航空 UAL US 紐約 118.81 102 12,118.62 0.05
太平洋電力瓦斯 PCG US 紐約 17.53 687 12,043.11 0.05
聯合愛迪生 ED US 紐約 112.39 106 11,913.34 0.05
盈透證券集團 IBKR US 紐約 92.21 129 11,895.09 0.05
D.R. Horton DHI US 紐約 154.42 76 11,735.92 0.04
額外空間倉儲 EXR US 紐約 150.33 61 9,170.13 0.04
西方石油 OXY US 紐約 53.65 216 11,588.40 0.04
百勝餐飲 YUM US 紐約 152.1 75 11,407.50 0.04
杭庭頓銀行公司(俄亥俄州) HBAN US 紐約 18.56 614 11,395.84 0.04
捷普 JBL US 紐約 307.06 37 11,361.22 0.04
Archer-Daniels-Midland Co ADM US 紐約 83 136 11,288.00 0.04
肯膚優 KVUE US 紐約 19.02 593 11,278.86 0.04
金百利克拉克 KMB US 紐約 108.99 103 11,225.97 0.04
世邦魏理仕集團 CBRE US 紐約 143.69 78 11,207.82 0.04
西斯柯 SYY US 紐約 82.25 136 11,186.00 0.04
艾昆緯 IQV US 紐約 210.49 52 10,945.48 0.04
艾奇資本集團 ACGL US 紐約 100.04 106 10,604.24 0.04
克羅格 KR US 紐約 58.61 180 10,549.80 0.04
哈特福德保險集團 HIG US 紐約 136.65 76 10,385.40 0.04
安捷倫科技 A US 紐約 136.1 76 10,343.60 0.04
北方信託 NTRS US 紐約 188.52 54 10,180.08 0.04
安森美半導體 ON US 紐約 88.12 115 10,133.80 0.04
響尾蛇能源 FANG US 紐約 190.13 53 10,076.89 0.04
皇冠城堡 CCI US 紐約 78.73 127 9,998.71 0.04
比特幣基地全球 COIN US 紐約 160.49 62 9,950.38 0.04
Roper科技 ROP US 紐約 364.21 27 9,833.67 0.04
碩騰 ZTS US 紐約 76.91 127 9,767.57 0.04
Paychex PAYX US 紐約 114.7 85 9,749.50 0.04
哈門那 HUM US 紐約 386.48 25 9,662.00 0.04
M&T銀行 MTB US 紐約 254.04 38 9,653.52 0.04
鐵山 IRM US 紐約 121.66 79 9,611.14 0.04
MSCI 明晟 MSCI US 紐約 637.24 15 9,558.60 0.04
沃特斯 WAT US 紐約 378.19 25 9,454.75 0.04
瓦爾坎材料 VMC US 紐約 293.47 32 9,391.04 0.04
公民金融集團 CFG US 紐約 74.4 126 9,374.40 0.04
泰瑟國際 AXON US 紐約 541.75 17 9,209.75 0.04
汽車地帶 AZO US 紐約 3062.16 3 9,186.48 0.04
WEC能源集團 WEC US 紐約 114.49 102 11,677.98 0.04
第一能源 FE US 紐約 49.11 157 7,710.27 0.03
科派特 CPRT US 紐約 28.29 268 7,581.72 0.03
瑞斯邁 RMD US 紐約 202.76 37 7,502.12 0.03
Martin Marietta Materials In MLM US 紐約 576.93 13 7,500.09 0.03
匹茲堡工業 PPG US 紐約 118.68 62 7,358.16 0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV US 紐約 197.37 37 7,302.69 0.03
公平住屋 EQR US 紐約 70 104 7,280.00 0.03
美國水處理 AWK US 紐約 134.33 54 7,253.82 0.03
普徠仕集團 TROW US 紐約 118.87 61 7,251.07 0.03
芝加哥選擇權交易所全球市場公 CBOE US Chicago 277.89 26 7,225.14 0.03
威利斯韜睿惠悅 WTW US 紐約 294.33 24 7,063.92 0.03
斯默菲特韋斯特洛克公開 SW US 紐約 44.77 157 7,028.89 0.03
奧姆尼康集團 OMC US 紐約 84.17 83 6,986.11 0.03
普得集團 PHM US 紐約 129.02 54 6,967.08 0.03
錢樹商店 DLTR US 紐約 128.45 54 6,936.30 0.03
戰神管理 ARES US 紐約 125.43 55 6,898.65 0.03
卡夫亨氏 KHC US 紐約 26.23 260 6,819.80 0.03
惠普 HPQ US 紐約 24.14 282 6,807.48 0.03
智遊網集團 EXPE US 紐約 270.95 25 6,773.75 0.03
科凱國際集團 KEY US 紐約 23.99 282 6,765.18 0.03
NVR INC NVR US 紐約 6701.1 1 6,701.10 0.03
高知特科技 CTSH US 紐約 44.56 150 6,684.00 0.03
富達全國資訊服務 FIS US 紐約 42.62 156 6,648.72 0.03
鋼鐵動態 STLD US 紐約 234.98 28 6,579.44 0.03
莫德納 MRNA US 紐約 63.15 104 6,567.60 0.03
Atmos能源 ATO US 紐約 178.04 51 9,080.04 0.03
哈里伯頓 HAL US 紐約 35.04 259 9,075.36 0.03
EMCOR集團 EME US 紐約 750.04 12 9,000.48 0.03
英格索蘭 IR US 紐約 84.78 106 8,986.68 0.03
嘉年華 CCL US 紐約 26.86 333 8,944.38 0.03
EQT EQT US 紐約 49.4 181 8,941.40 0.03
啟諾迪電子 Q US 紐約 135.47 66 8,941.02 0.03
VICI房地產 VICI US 紐約 27.15 328 8,905.20 0.03
Centerpoint能源 CNP US 紐約 43.34 205 8,884.70 0.03
Workday WDAY US 紐約 145.43 61 8,871.23 0.03
Raymond James Financial Inc RJF US 紐約 169.7 52 8,824.40 0.03
愛迪生國際 EIX US 紐約 78.05 113 8,819.65 0.03
德康醫療 DXCM US 紐約 77.98 113 8,811.74 0.03
網路應用 NTAP US 紐約 159.69 55 8,782.95 0.03
區域金融 RF US 紐約 32.4 267 8,650.80 0.03
奇異醫療保健科技 GEHC US 紐約 65.7 130 8,541.00 0.03
聖丁 CNC US 紐約 63.89 133 8,497.37 0.03
阿莫林 AEE US 紐約 113.1 75 8,482.50 0.03
奧的斯電梯 OTIS US 紐約 75 113 8,475.00 0.03
Fiserv FISV US 紐約 51.72 163 8,430.36 0.03
得立達科技 TDY US 紐約 630.86 13 8,201.18 0.03
DTE能源 DTE US 紐約 148.91 55 8,190.05 0.03
Eversource能源 ES US 紐約 75.04 107 8,029.28 0.03
Xylem XYL US 紐約 125.3 64 8,019.20 0.03
PPL PPL US 紐約 36.38 219 7,967.22 0.03
掛毯 TPR US 紐約 144.19 55 7,930.45 0.03
同步金融 SYF US 紐約 74.28 106 7,873.68 0.03
NRG Energy Inc NRG US 紐約 132.75 59 7,832.25 0.03
達樂 DG US 紐約 127.16 61 7,756.76 0.03
西南航空 LUV US 紐約 49.43 156 7,711.08 0.03
萊納房屋 LEN US 紐約 86.4 61 5,270.40 0.02
捷邁邦美 ZBH US 紐約 93.75 55 5,156.25 0.02
羅賓昇國際聯運 CHRW US 紐約 205.75 25 5,143.75 0.02
國際香料香精 IFF US 紐約 77.6 66 5,121.60 0.02
Expeditors International of EXPD US 紐約 181.96 28 5,094.88 0.02
環匯 GPN US 紐約 80.49 63 5,070.87 0.02
邀請回家 INVH US 紐約 30.42 166 5,049.72 0.02
達登餐廳 DRI US 紐約 201.21 25 5,030.25 0.02
奎斯特診斷 DGX US 紐約 209.41 24 5,025.84 0.02
聯合能源 LNT US 紐約 75.75 66 4,999.50 0.02
Fair Isaac FICO US 紐約 1241.22 4 4,964.88 0.02
曳引車供應 TSCO US 紐約 31.01 157 4,868.57 0.02
Host旅館及度假村 HST US 紐約 23.67 204 4,828.68 0.02
安柏 HUBB US 紐約 482.04 10 4,820.40 0.02
包爾 BALL US 紐約 63.15 75 4,736.25 0.02
德事隆 TXT US 紐約 90.64 52 4,713.28 0.02
維聖 VRSN US 紐約 275.22 17 4,678.74 0.02
Healthpeak Properties Inc DOC US 紐約 22.33 209 4,666.97 0.02
第一太陽能 FSLR US 紐約 211.93 22 4,662.46 0.02
百思買 BBY US 紐約 85.29 54 4,605.66 0.02
易速傳真 EFX US 紐約 179.62 25 4,490.50 0.02
Corpay CPAY US 紐約 371.81 12 4,461.72 0.02
數位世代 GEN US 紐約 27.01 165 4,456.65 0.02
馬斯可 MAS US 紐約 80.14 55 4,407.70 0.02
泰森食品 TSN US 紐約 57.83 76 4,395.08 0.02
西氏醫藥服務 WST US 紐約 362.44 12 4,349.28 0.02
FEDEX FREIGHT HOLDING CO FDXF US 紐約 152.43 28 4,268.04 0.02
Regency Centers REG US 紐約 82.38 51 4,201.38 0.02
德州太平洋土地 TPL US 紐約 416.05 10 4,160.50 0.02
實耐寶 SNA US 紐約 414.97 10 4,149.70 0.02
SBA通訊 SBAC US 紐約 185.04 22 4,070.88 0.02
F5 FFIV US 紐約 403.41 10 4,034.10 0.02
Cooper Cos Inc/The COO US 紐約 73.1 55 4,020.50 0.02
百健 BIIB US 紐約 208.92 31 6,476.52 0.02
通用磨坊 GIS US 紐約 38.7 163 6,308.10 0.02
陶氏 DOW US 紐約 29.3 215 6,299.50 0.02
NiSource NI US 紐約 46.27 136 6,292.72 0.02
丘奇及德懷特 CHD US 紐約 99.12 63 6,244.56 0.02
暉致 VTRS US 紐約 17.33 360 6,238.80 0.02
信安金融保險集團 PFG US 紐約 113.12 55 6,221.60 0.02
徠博科 LH US 紐約 281.94 22 6,202.68 0.02
Fortive FTV US 紐約 62.45 99 6,182.55 0.02
新杜邦 DD US 紐約 134.29 46 6,177.34 0.02
多佛 DOV US 紐約 217.51 28 6,090.28 0.02
Veralto VLTO US 紐約 94.21 64 6,029.44 0.02
英賽德 INCY US 紐約 116.65 51 5,949.15 0.02
國際紙業 IP US 紐約 37.87 157 5,945.59 0.02
洛斯 L US 紐約 113.89 52 5,922.28 0.02
CMS能源 CMS US 紐約 74.39 79 5,876.81 0.02
安姆科公開 AMCR US 紐約 44.84 130 5,829.20 0.02
CASEY'S GENERAL STORES INC CASY US 紐約 827.04 7 5,789.28 0.02
理想國演藝 LYV US 紐約 179.85 32 5,755.20 0.02
威廉所諾馬 WSM US 紐約 228.38 25 5,709.50 0.02
CF工業 CF US 紐約 118.66 48 5,695.68 0.02
Verisk Analytics Inc VRSK US 紐約 201.49 28 5,641.72 0.02
辛辛那提金融 CINF US 紐約 176.29 32 5,641.28 0.02
Expand能源 EXE US 紐約 88.18 63 5,555.34 0.02
W.R.柏克利 WRB US 紐約 69.9 79 5,522.10 0.02
AvalonBay Communities Inc AVB US 紐約 195.5 28 5,474.00 0.02
Evergy EVRG US 紐約 86.56 63 5,453.28 0.02
Brown & Brown Inc BRO US 紐約 69.44 78 5,416.32 0.02
好時 HSY US 紐約 174.72 31 5,416.32 0.02
KRC臨時 KIM US 紐約 26.03 207 5,388.21 0.02
美國包裝 PKG US 紐約 234.04 23 5,382.92 0.02
Mettler-Toledo國際 MTD US 紐約 1335.09 4 5,340.36 0.02
STERIS公開 STE US 紐約 221.13 24 5,307.12 0.02
雅詩蘭黛 EL US 紐約 82.84 64 5,301.76 0.02
惠好 WY US 紐約 24.45 216 5,281.20 0.02
Akamai科技 AKAM US 紐約 118.81 28 3,326.68 0.01
雅各布解決方案 J US 紐約 132.31 25 3,307.75 0.01
埃塞克斯不動產信託 ESS US 紐約 297.42 11 3,271.62 0.01
邦吉全球責任 BG US 紐約 115.83 28 3,243.24 0.01
新聞集團 NWSA US 紐約 28.685 112 3,212.72 0.01
UDR UDR US 紐約 40.57 79 3,205.03 0.01
愛伊斯 AES US 紐約 14.8 216 3,196.80 0.01
參數科技 PTC US 紐約 127.36 25 3,184.00 0.01
福斯 FOXA US 紐約 56.81 55 3,124.55 0.01
雅保 ALB US 紐約 119.46 25 2,986.50 0.01
諾信 NDSN US 紐約 293.36 10 2,933.60 0.01
雷多斯 LDOS US 紐約 108.29 27 2,923.83 0.01
史丹利百得 SWK US 紐約 91.31 31 2,830.61 0.01
Revvity RVTY US 紐約 111.7 25 2,792.50 0.01
IDEX IEX US 紐約 228.96 12 2,747.52 0.01
富蘭克林資源 BEN US 紐約 33.33 82 2,733.06 0.01
皮那可資本 PNW US 紐約 109.29 25 2,732.25 0.01
雷夫羅倫 RL US 紐約 388.11 7 2,716.77 0.01
GoDaddy GDDY US 紐約 96.21 28 2,693.88 0.01
斑馬科技 ZBRA US 紐約 265.04 10 2,650.40 0.01
露露檸檬 LULU US 紐約 118.79 22 2,613.38 0.01
美高梅度假村國際 MGM US 紐約 46.9 55 2,579.50 0.01
ECHOSTAR CORP ECHO US 紐約 91.54 28 2,563.12 0.01
挪威郵輪 NCLH US 紐約 19.61 130 2,549.30 0.01
Solventum SOLV US 紐約 81.7 31 2,532.70 0.01
卡姆登房地產信託 CPT US 紐約 114.57 22 2,520.54 0.01
J M Smucker Co/The SJM US 紐約 113.97 22 2,507.34 0.01
高樂氏 CLX US 紐約 98.71 25 2,467.75 0.01
交易台 TTD US 紐約 19.12 127 2,428.24 0.01
Bio-Techne Corp TECH US 紐約 71.77 32 2,296.64 0.01
Lennox International Inc LII US 紐約 558.57 4 2,234.28 0.01
濱特爾公開 PNR US 紐約 65.69 34 2,233.46 0.01
孩之寶 HAS US 紐約 82.09 27 2,216.43 0.01
環球人壽 GL US 紐約 184.56 12 2,214.72 0.01
波士頓地產 BXP US 紐約 70.65 31 2,190.15 0.01
摩紳庫爾斯飲料 TAP US 紐約 41.78 52 2,172.56 0.01
基內瑞克 GNRC US 紐約 215.38 10 2,153.80 0.01
TKO Group Holdings Inc TKO US 紐約 184.78 11 2,032.58 0.01
霍梅爾食品 HRL US 紐約 25.71 78 2,005.38 0.01
Insulet PODD US 紐約 164.43 12 1,973.16 0.01
艾利科技 ALGN US 紐約 178.41 11 1,962.51 0.01
艾利丹尼森 AVY US 紐約 163.06 12 1,956.72 0.01
漢瑞祥 HSIC US 紐約 88.26 22 1,941.72 0.01
Tyler Technologies Inc TYL US 紐約 316.23 6 1,897.38 0.01
Builders FirstSource Inc BLDR US 紐約 78.2 24 1,876.80 0.01
美盛 MOS US 紐約 22.53 83 1,869.99 0.01
Everest集團 EG US 紐約 373.22 5 1,866.10 0.01
Jack Henry & Associates JKHY US 紐約 153.84 12 1,846.08 0.01
安朗杰 ALLE US 紐約 139.48 13 1,813.24 0.01
思佳訊半導體 SWKS US 紐約 57.63 31 1,786.53 0.01
特許通訊 CHTR US 紐約 133.33 13 1,733.29 0.01
高德納 IT US 紐約 142.89 12 1,714.68 0.01
達美樂披薩 DPZ US 紐約 329.67 5 1,648.35 0.01
亞歷山卓不動產 ARE US 紐約 50.14 32 1,604.48 0.01
福斯 FOX US 紐約 51.08 31 1,583.48 0.01
環球健康服務 UHS US 紐約 153.54 10 1,535.40 0.01
A.O.史密斯 AOS US 紐約 60.53 25 1,513.25 0.01
聯邦不動產投資信託 FRT US 紐約 125.36 12 1,504.32 0.01
安信龍 AIZ US 紐約 275.44 5 1,377.20 0.01
Huntington Ingalls Industrie HII US 紐約 271.05 5 1,355.25 0.01
百富門 BF/B US 紐約 25.96 52 1,349.92 0.01
景順 IVZ US 紐約 30.3 129 3,908.70 0.01
猶他美容 ULTA US 紐約 478.86 8 3,830.88 0.01
Broadridge財務解決方案 BR US 紐約 153.06 25 3,826.50 0.01
超微電腦 SMCI US 紐約 24.68 155 3,825.40 0.01
利安德巴塞爾工業 LYB US 紐約 57.8 66 3,814.80 0.01
星座品牌 STZ US 紐約 135.72 28 3,800.16 0.01
科斯塔集團 CSGP US 紐約 30.37 124 3,765.88 0.01
百特醫療產品 BAX US 紐約 23.35 156 3,642.60 0.01
CDW Corp/DE CDW US 紐約 134.34 27 3,627.18 0.01
安波福 APTV US 紐約 59.26 61 3,614.86 0.01
拉斯維加斯金沙集團 LVS US 紐約 45.7 79 3,610.30 0.01
阿帕奇 APA US 紐約 34.28 105 3,599.40 0.01
JB Hunt Transport Services I JBHT US 紐約 298.41 12 3,580.92 0.01
羅林斯 ROL US 紐約 45.46 78 3,545.88 0.01
純正零件 GPC US 紐約 125.66 28 3,518.48 0.01
麥科明克公司(馬里蘭州) MKC US 紐約 52.9 66 3,491.40 0.01
天寶 TRMB US 紐約 53.75 63 3,386.25 0.01
德克斯戶外用品 DECK US 紐約 109.03 31 3,379.93 0.01
Mid-America Apartment Commun MAA US 紐約 134.86 25 3,371.50 0.01
永利度假村 WYNN US 紐約 98.11 13 1,275.43 0.00
查爾斯河實驗室國際 CRL US 紐約 229.16 5 1,145.80 0.00
新聞集團 NWS US 紐約 32.54 27 878.58 0.00
TPG INC - CVR .01 36 0.36 0.00
派拉蒙天空之舞 PSKY US 紐約 9.14 82 749.48 0.00
德維特 DVA US 紐約 234.01 3 702.03 0.00
伊利賠償 ERIE US 紐約 225.94 2 451.88 0.00
FactSet Research Systems Inc FDS US 紐約 262.46 3 787.38 0.00
S&P500 EMINI FUT 09/18/26 ESU6 紐約 7577.75 15 -23,335.00 -0.09
CALL S&P 500 INDEX 07/17/26 7535 SPX 07/17/26 C7535 紐約 12 -34 -40,800.00 -0.16
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

基金表現模擬圖示

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊
• 本圖僅顯示本基金及標普500指數以不同標普500指數水準計算的模擬報酬。本圖表旨在說明估計基金的最高升幅。
• 模擬報酬率不一定反映本基金及標普500指數日後的實質報酬。

莊家 4

3415 (HKD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

9415 (USD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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