Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2026年09月03日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.22
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 18 September 2026
派付日 25 September 2026
总派息 (每股) (港元) 1.10

交易资料截至2026年09月03日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 25股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $268,321,266.30
已发行单位数目 3,350,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值1,3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2026年09月03日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.22 $0.07 0.65%
每股份资产净值(港元) 3 $80.10 $0.51 0.65%

基金表現 截至2026年09月03日

累积回报 基金 (%)
1个月 0.34
3个月 0.17
6个月 -0.48
1年 1.67
年初至今 -1.49
成立至今 1.56
历年回报 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
资讯科技 28.5
现金 23.1
金融 9.6
通讯服务 7.8
非必需消费品 7.2
健康护理 6.9
工业 6.4
必需消费品 3.6
能源 2.6
公共事业 1.6
房地产 1.3
原料 1.3
    比率 (%)
美国 76.9
现金 23.1

期权详情 截至2026年09月03日

总资产净值(以美元计算) USD 34,224,214.78
标普500指数收市价 7,747.71

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 09/18 7,740 Call Option USD$-34,089,924.00 -99.61% 7,740 0% 09/18/2026 15 7,748

每日持股截至2026年09月03日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 228.45 9,455 2,159,994.75 6.31
苹果 AAPL US 纽约 328.21 5,734 1,881,956.14 5.50
微软 MSFT US 纽约 510.12 2,900 1,479,348.00 4.32
亚马逊 AMZN US 纽约 258.9 3,821 989,256.90 2.89
Alphabet GOOGL US 纽约 342.48 2,289 783,936.72 2.29
博通 AVGO US 纽约 357.16 1,848 660,031.68 1.93
Alphabet GOOG US 纽约 339.08 1,845 625,602.60 1.83
Meta平台 META US 纽约 610.68 867 529,459.56 1.55
美光科技 MU US 纽约 958.16 444 425,423.04 1.24
特斯拉 TSLA US 纽约 376.365 1,113 418,894.25 1.22
摩根大通 JPM US 纽约 362.06 1,060 383,783.60 1.12
伯克希尔哈撒韦 BRK/B US 纽约 508.13 725 368,394.25 1.08
礼来 LLY US 纽约 1159.6 312 361,795.20 1.06
AMD AMD US 纽约 456.16 644 293,767.04 0.86
强生 JNJ US 纽约 278.43 953 265,343.79 0.78
ExxonMobil Holdings Corp XOM US 纽约 162.21 1,641 266,186.61 0.78
维萨 V US 纽约 378.75 655 248,081.25 0.72
沃尔玛 WMT US 纽约 108.42 1,734 188,000.28 0.55
万事达 MA US 纽约 585.71 317 185,670.07 0.54
英特尔 INTC US 纽约 91.67 1,970 180,589.90 0.53
艾伯维 ABBV US 纽约 260.21 698 181,626.58 0.53
思科 CSCO US 纽约 108.61 1,564 169,866.04 0.50
Palantir技术 PLTR US 纽约 182.53 908 165,737.24 0.48
美国银行 BAC US 纽约 63.04 2,585 162,958.40 0.48
开市客 COST US 纽约 925.41 179 165,648.39 0.48
雪佛龙 CVX US 纽约 211.32 741 156,588.12 0.46
联合健康集团 UNH US 纽约 400.94 373 149,550.62 0.44
默克 MRK US 纽约 152.34 977 148,836.18 0.43
电子盘小型标普 500 期货 ESU6 纽约 7754.75 22 146,840.00 0.43
卡特彼勒 CAT US 纽约 800.14 186 148,826.04 0.43
泛林集团 LRCX US 纽约 292.66 494 144,574.04 0.42
宝洁 PG US 纽约 146.92 967 142,071.64 0.42
通用电气 GE US 纽约 333.48 430 143,396.40 0.42
应用材料 AMAT US 纽约 435.91 324 141,234.84 0.41
奈飞 NFLX US 纽约 82.67 1,644 135,909.48 0.40
可口可乐 KO US 纽约 88.81 1,532 136,056.92 0.40
家得宝 HD US 纽约 318.07 392 124,683.44 0.36
高盛 GS US 纽约 1037.93 117 121,437.81 0.35
菲利普莫里斯国际 PM US 纽约 186.17 617 114,866.89 0.34
富国集团 WFC US 纽约 89.19 1,212 108,098.28 0.32
派拓网络 PANW US 纽约 331.94 319 105,888.86 0.31
RTX RTX US 纽约 202.13 531 107,331.03 0.31
摩根士丹利 MS US 纽约 217.15 474 102,929.10 0.30
甲骨文 ORCL US 纽约 154.04 672 103,514.88 0.30
通用电气Vernova GEV US 纽约 941.84 104 97,951.36 0.29
安进 AMGN US 纽约 444.12 213 94,597.56 0.28
科磊 KLAC US 纽约 172.94 542 93,733.48 0.27
Thermo Fisher Scientific TMO US 纽约 618.43 147 90,909.21 0.27
德州仪器 TXN US 纽约 253.83 360 91,378.80 0.27
花旗集团 C US 纽约 138.14 675 93,244.50 0.27
Salesforce CRM US 纽约 264.43 339 89,641.77 0.26
林德 LIN US 纽约 482.19 181 87,276.39 0.26
CrowdStrike CRWD US 纽约 214.97 406 87,277.82 0.26
闪迪公司/特拉华州 SNDK US 纽约 1554.99 55 85,524.45 0.25
国际商业机器 IBM US 纽约 234.71 371 87,077.41 0.25
Verizon通信 VZ US 纽约 50.59 1,653 83,625.27 0.24
Arista网络 ANET US 纽约 191.44 408 78,107.52 0.23
安费诺 APH US 纽约 82.07 972 79,772.04 0.23
百事 PEP US 纽约 140.02 541 75,750.82 0.22
迈威迩电子科技 MRVL US 纽约 208.83 361 75,387.63 0.22
华特迪士尼 DIS US 纽约 107.16 687 73,618.92 0.22
吉利德科学 GILD US 纽约 151.22 491 74,249.02 0.22
雅培制药 ABT US 纽约 108.79 689 74,956.31 0.22
麦当劳 MCD US 纽约 259.63 281 72,956.03 0.21
沃尔塔 WELL US 纽约 241.12 301 72,577.12 0.21
高通 QCOM US 纽约 168.57 417 70,293.69 0.21
嘉信理财 SCHW US 纽约 110.38 645 71,195.10 0.21
联合太平洋 UNP US 纽约 289.15 246 71,130.90 0.21
美国电话电报 T US 纽约 26.19 2,752 72,074.88 0.21
新纪元能源 NEE US 纽约 84.06 826 69,433.56 0.20
迪尔 DE US 纽约 694.41 98 68,052.18 0.20
亚德诺半导体 ADI US 纽约 356.5 191 68,091.50 0.20
美国运通 AXP US 纽约 329.82 210 69,262.20 0.20
伊顿公共 ETN US 纽约 397.12 162 64,333.44 0.19
西部数据 WDC US 纽约 441.57 145 64,027.65 0.19
辉瑞制药 PFE US 纽约 28.81 2,256 64,995.36 0.19
康菲石油 COP US 纽约 135.72 482 65,417.04 0.19
波音 BA US 纽约 210.51 310 65,258.10 0.19
Seagate Technology控股公共 STX US 纽约 798.61 83 66,284.63 0.19
百时美施贵宝 BMY US 纽约 68.09 902 61,417.18 0.18
第一资本金融 COF US 纽约 220.5 272 59,976.00 0.18
标普全球 SPGI US 纽约 450.58 134 60,377.72 0.18
优步技术 UBER US 纽约 75.96 806 61,223.76 0.18
贝莱德 BLK US 纽约 1126.15 53 59,685.95 0.17
缤客 BKNG US 纽约 195.13 305 59,514.65 0.17
丹纳赫 DHR US 纽约 211.03 273 57,611.19 0.17
TJX TJX US 纽约 132.19 437 57,767.03 0.17
ServiceNow NOW US 纽约 145.59 408 59,400.72 0.17
安博 PLD US 纽约 138.35 407 56,308.45 0.16
戴尔科技 DELL US 纽约 516.39 109 56,286.51 0.16
直觉外科手术 ISRG US 纽约 369.83 147 54,365.01 0.16
纽蒙黄金 NEM US 纽约 130.43 421 54,911.03 0.16
前进保险 PGR US 纽约 223.87 245 54,848.15 0.16
福泰制药 VRTX US 纽约 557.96 100 55,796.00 0.16
美敦力 MDT US 纽约 93.1 564 52,508.40 0.15
邱博保险集团 CB US 纽约 348.25 150 52,237.50 0.15
埃森哲 ACN US 纽约 193.12 270 52,142.40 0.15
高特利 MO US 纽约 69.49 745 51,770.05 0.15
星巴克 SBUX US 纽约 105.82 470 49,735.40 0.15
Valero 能源 VLO US 纽约 370.69 134 49,672.46 0.15
康宁 GLW US 纽约 146 340 49,640.00 0.15
CVS健康 CVS US 纽约 97.2 507 49,280.40 0.14
奥多比 ADBE US 纽约 285.75 168 48,006.00 0.14
劳氏 LOW US 纽约 201.9 238 48,052.20 0.14
黑石集团 BX US 纽约 137.68 335 46,122.80 0.13
自动数据处理 ADP US 纽约 283.53 162 45,931.86 0.13
纽约梅隆银行 BNY US 纽约 164.33 279 45,848.07 0.13
南方 SO US 纽约 88.77 482 42,787.14 0.13
派克汉尼汾 PH US 纽约 964.52 46 44,367.92 0.13
Howmet航空航天 HWM US 纽约 260.49 165 42,980.85 0.13
史赛克 SYK US 纽约 307.99 146 44,966.54 0.13
洛克希德马丁 LMT US 纽约 532.95 80 42,636.00 0.12
McKesson MCK US 纽约 921.38 46 42,383.48 0.12
马拉松石油 MPC US 纽约 387.71 109 42,260.39 0.12
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 282.05 149 42,025.45 0.12
自由港迈克墨伦 FCX US 纽约 72.56 574 41,649.44 0.12
Equinix EQIX US 纽约 1040.83 38 39,551.54 0.12
PNC财务服务 PNC US 纽约 245.18 167 40,945.06 0.12
维谛技术 VRT US 纽约 268.83 151 40,593.33 0.12
美国合众银行 USB US 纽约 63.53 631 40,087.43 0.12
康卡斯特 CMCSA US 纽约 26.65 1,502 40,028.30 0.12
杜克能源 DUK US 纽约 121.4 340 41,276.00 0.12
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 164.59 239 39,337.01 0.11
美国联合能源 CEG US 纽约 285.05 136 38,766.80 0.11
Marsh & McLennan MRSH US 纽约 188.46 202 38,068.92 0.11
菲利浦66 PSX US 纽约 254.66 149 37,944.34 0.11
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 124.72 302 37,665.44 0.11
特灵科技公共 TT US 纽约 445.19 84 37,395.96 0.11
威廉姆斯 WMB US 纽约 74.05 486 35,988.30 0.11
CSX CSX US 纽约 48.99 754 36,938.46 0.11
财捷集团 INTU US 纽约 344.3 107 36,840.10 0.11
通用动力 GD US 纽约 365.87 100 36,587.00 0.11
3M MMM US 纽约 168.31 216 36,354.96 0.11
T-Mobile US TMUS US 纽约 188.02 192 36,099.84 0.11
飞塔信息 FTNT US 纽约 156.36 238 37,213.68 0.11
DoorDash DASH US 纽约 222 149 33,078.00 0.10
亿滋国际 MDLZ US 纽约 61.45 537 32,998.65 0.10
AppLovin APP US 纽约 313.58 105 32,925.90 0.10
Elevance健康 ELV US 纽约 414.78 79 32,767.62 0.10
废品管理 WM US 纽约 221.72 151 33,479.72 0.10
斯伦贝谢 SLB US 纽约 57.41 608 34,905.28 0.10
艾默生电气 EMR US 纽约 150.21 230 34,548.30 0.10
美国发射塔 AMT US 纽约 177.75 192 34,128.00 0.10
Quanta 服务 PWR US 纽约 620.06 55 34,103.30 0.10
江森自控国际 JCI US 纽约 142.23 246 34,988.58 0.10
新思科技 SNPS US 纽约 416.31 78 32,472.18 0.09
穆迪 MCO US 纽约 504.3 58 29,249.40 0.09
通用汽车 GM US 纽约 87.22 368 32,096.96 0.09
铿腾电子科技 CDNS US 纽约 304.875 105 32,011.88 0.09
宣伟 SHW US 纽约 332.26 94 31,232.44 0.09
EOG资源 EOG US 纽约 145.96 213 31,089.48 0.09
罗斯百货 ROST US 纽约 231.67 134 31,043.78 0.09
伊利诺伊工具 ITW US 纽约 271.65 112 30,424.80 0.09
高露洁棕榄 CL US 纽约 90.09 335 30,180.15 0.09
爱彼迎 ABNB US 纽约 185.25 162 30,010.50 0.09
KKR & Co KKR US 纽约 109.76 272 29,854.72 0.09
奥莱利汽车 ORLY US 纽约 87.38 339 29,621.82 0.09
旅行家集团 TRV US 纽约 374.34 79 29,572.86 0.09
联合包裹服务 UPS US 纽约 103.5 285 29,497.50 0.09
慧与 HPE US 纽约 54.44 539 29,343.16 0.09
摩托罗拉解决方案 MSI US 纽约 472.23 68 32,111.64 0.09
华纳兄弟探索 WBD US 纽约 28.37 1,018 28,880.66 0.08
贝克休斯 BKR US 纽约 63.64 404 25,710.56 0.08
波士顿科学 BSX US 纽约 46.95 606 28,451.70 0.08
西蒙房地产集团 SPG US 纽约 211.52 134 28,343.68 0.08
艺康集团 ECL US 纽约 278.97 100 27,897.00 0.08
康明斯 CMI US 纽约 545.5 51 27,820.50 0.08
Cencora COR US 纽约 337.22 82 27,652.04 0.08
塔吉特 TGT US 纽约 164.01 167 27,389.67 0.08
信达思 CTAS US 纽约 201.05 136 27,342.80 0.08
诺福克南方 NSC US 纽约 327.83 83 27,209.89 0.08
Truist金融 TFC US 纽约 51.61 527 27,198.47 0.08
信诺集团 CI US 纽约 286.26 95 27,194.70 0.08
美国电力 AEP US 纽约 124.71 218 27,186.78 0.08
诺斯洛普格鲁门 NOC US 纽约 528.24 51 26,940.24 0.08
联邦快递 FDX US 纽约 324.31 82 26,593.42 0.08
万豪国际集团 MAR US 纽约 336.07 79 26,549.53 0.08
希尔顿全球 HLT US 纽约 314.35 84 26,405.40 0.08
再生元制药 REGN US 纽约 843.47 31 26,147.57 0.08
Carvana CVNA US 纽约 73.43 352 25,847.36 0.08
联合租赁 URI US 纽约 993.87 26 25,840.62 0.08
好事达保险 ALL US 纽约 263.11 98 25,784.78 0.08
数据狗 DDOG US 纽约 214.76 134 28,777.84 0.08
Realty Income O US 纽约 61.74 364 22,473.36 0.07
阿波罗全球管理 APO US 纽约 134.49 168 22,594.32 0.07
帕卡 PCAR US 纽约 124.51 205 25,524.55 0.07
怡安公共 AON US 纽约 327 78 25,506.00 0.07
特拉华州金德摩根 KMI US 纽约 31.6 807 25,501.20 0.07
皇家加勒比国际游轮 RCL US 纽约 265.55 95 25,227.25 0.07
数字房地产信托 DLR US 纽约 187.79 134 25,163.86 0.07
CRH公共 CRH US 纽约 92.04 271 24,942.84 0.07
怪兽饮料 MNST US 纽约 44.08 562 24,772.96 0.07
霍尼韦尔国际 HON US 纽约 207.63 117 24,292.71 0.07
空气产品 APD US 纽约 304.22 79 24,033.38 0.07
科迪华 CTVA US 纽约 88.62 271 24,016.02 0.07
HCA医疗保健 HCA US 纽约 409.2 58 23,733.60 0.07
福特汽车 F US 纽约 14.41 1,620 23,344.20 0.07
戴文能源 DVN US 纽约 48.79 477 23,272.83 0.07
法思诺 FAST US 纽约 49.23 471 23,187.33 0.07
Targa资源 TRGP US 纽约 293.54 78 22,896.12 0.07
Lumentum LITE US 纽约 847.37 27 22,878.99 0.07
TE Connectivity公共 TEL US 纽约 209.41 109 22,825.69 0.07
Oneok OKE US 纽约 95.75 238 22,788.50 0.07
Sempra SRE US 纽约 84.57 269 22,749.33 0.07
Dominion能源 D US 纽约 66.79 340 22,708.60 0.07
亚瑟加拉格尔 AJG US 纽约 266.66 96 25,599.36 0.07
TransDigm集团 TDG US 纽约 1157.83 19 21,998.77 0.06
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 224.99 84 18,899.16 0.06
芯源系统 MPWR US 纽约 1213.65 18 21,845.70 0.06
霍尼韦尔航空航天 HONA US 纽约 154.96 138 21,384.48 0.06
大都会集团 MET US 纽约 99.23 214 21,235.22 0.06
达美航空 DAL US 纽约 78.75 269 21,183.75 0.06
固安捷 GWW US 纽约 1312.84 16 21,005.44 0.06
贝宝 PYPL US 纽约 56.82 368 20,909.76 0.06
阿默普莱斯金融 AMP US 纽约 565.08 37 20,907.96 0.06
纽柯 NUE US 纽约 262.47 79 20,735.13 0.06
美国舒适系统 FIX US 纽约 1580.19 13 20,542.47 0.06
Chipotle Mexican Grill CMG US 纽约 37.57 540 20,287.80 0.06
莫德纳 MRNA US 纽约 148.87 136 20,246.32 0.06
家庭人寿保险 AFL US 纽约 118.36 171 20,239.56 0.06
嘉德诺健康集团 CAH US 纽约 248.61 80 19,888.80 0.06
L3Harris Technologies LHX US 纽约 262.14 75 19,660.50 0.06
泰瑞达 TER US 纽约 338.59 58 19,638.22 0.06
爱德华生命科学 EW US 纽约 89.78 218 19,572.04 0.06
佳明 GRMN US 纽约 277.18 69 19,125.42 0.06
西屋制动 WAB US 纽约 280.83 68 19,096.44 0.06
五三银行 FITB US 纽约 54.97 346 19,019.62 0.06
是德科技 KEYS US 纽约 322.62 68 21,938.16 0.06
碧迪 BDX US 纽约 187.62 100 18,762.00 0.05
阿美特克 AME US 纽约 234.2 80 18,736.00 0.05
耐克 NKE US 纽约 38.77 481 18,648.37 0.05
道富集团 STT US 纽约 193.94 96 18,618.24 0.05
欧特克 ADSK US 纽约 237.52 78 18,526.56 0.05
相干 COHR US 纽约 264.41 70 18,508.70 0.05
艾昆纬 IQV US 纽约 271.62 68 18,470.16 0.05
爱克斯龙 EXC US 纽约 44.53 406 18,079.18 0.05
克里格胡椒博士 KDP US 纽约 32.88 549 18,051.12 0.05
Vistra VST US 纽约 144.22 125 18,027.50 0.05
开利全球 CARR US 纽约 59.08 305 18,019.40 0.05
Entergy ETR US 纽约 107.78 167 17,999.26 0.05
罗克韦尔自动化 ROK US 纽约 428.28 42 17,987.76 0.05
AutoZone AZO US 纽约 2968.04 6 17,808.24 0.05
Block XYZ US 纽约 83.37 213 17,757.81 0.05
公共存储 PSA US 纽约 305.73 58 17,732.34 0.05
eBay EBAY US 纽约 105.86 167 17,678.62 0.05
Ferguson Enterprises Inc FERG US 纽约 223.23 79 17,635.17 0.05
Xcel能源 XEL US 纽约 76.34 229 17,481.86 0.05
西方石油 OXY US 纽约 60.61 281 17,031.41 0.05
保德信金融集团 PRU US 纽约 123.2 137 16,878.40 0.05
纳斯达克 NDAQ US 纽约 98.71 167 16,484.57 0.05
美国国际集团 AIG US 纽约 76.86 212 16,294.32 0.05
Axon Enterprise AXON US 纽约 538.15 30 16,144.50 0.05
Workday WDAY US 纽约 206.92 78 16,139.76 0.05
伟创力国际 FLEX US 纽约 107.89 149 16,075.61 0.05
公共服务 RSG US 纽约 225.12 71 15,983.52 0.05
Ventas VTR US 纽约 92.11 172 15,842.92 0.05
盈透证券集团 IBKR US 纽约 92.95 167 15,522.65 0.05
微芯科技 MCHP US 纽约 73.11 212 15,499.32 0.05
Coinbase全球 COIN US 纽约 192.7 79 15,223.30 0.04
沃特世 WAT US 纽约 413.56 29 11,993.24 0.04
联合爱迪生 ED US 纽约 108.75 138 15,007.50 0.04
公共服务企业集团 PEG US 纽约 73.81 203 14,983.43 0.04
世邦魏理仕 CBRE US 纽约 148.74 100 14,874.00 0.04
科赴 KVUE US 纽约 18.95 775 14,686.25 0.04
Archer-Daniels-Midland ADM US 纽约 84.38 174 14,682.12 0.04
金佰利 KMB US 纽约 107.95 135 14,573.25 0.04
Take-Two互动软件 TTWO US 纽约 214.13 68 14,560.84 0.04
美国联合航空 UAL US 纽约 108.66 134 14,560.44 0.04
百胜餐饮集团 YUM US 纽约 152.54 95 14,491.30 0.04
安捷伦 A US 纽约 149.98 96 14,398.08 0.04
WEC能源集团 WEC US 纽约 106.7 134 14,297.80 0.04
Sysco SYY US 纽约 81.08 174 14,107.92 0.04
戴蒙德巴克能源 FANG US 纽约 202.94 69 14,002.86 0.04
Ciena CIEN US 纽约 317.46 44 13,968.24 0.04
儒博技术 ROP US 纽约 422.35 33 13,937.55 0.04
霍顿房屋 DHI US 纽约 144.41 96 13,863.36 0.04
阿契资本集团 ACGL US 纽约 99.83 138 13,776.54 0.04
捷普集团 JBL US 纽约 305.92 45 13,766.40 0.04
爱德士 IDXX US 纽约 529.29 26 13,761.54 0.04
俄亥俄州亨廷顿银行 HBAN US 纽约 17.06 806 13,750.36 0.04
克罗格 KR US 纽约 58.51 234 13,691.34 0.04
哈特福德保险集团 HIG US 纽约 140 96 13,440.00 0.04
沛齐 PAYX US 纽约 125.08 107 13,383.56 0.04
美国网域存储技术 NTAP US 纽约 185.38 71 13,161.98 0.04
北美信托 NTRS US 纽约 187.445 70 13,121.15 0.04
德康医疗 DXCM US 纽约 89.71 146 13,097.66 0.04
EQT EQT US 纽约 55.61 235 13,068.35 0.04
奥多明尼昂货运 ODFL US 纽约 185.75 69 12,816.75 0.04
Veeva Systems VEEV US 纽约 284.38 45 12,797.10 0.04
哈利伯顿 HAL US 纽约 37.29 339 12,641.31 0.04
冠城 CCI US 纽约 77.26 163 12,593.38 0.04
太平洋煤气电力 PCG US 纽约 13.96 899 12,550.04 0.04
硕腾 ZTS US 纽约 76.29 163 12,435.27 0.04
高知特科技解决方案 CTSH US 纽约 64.64 192 12,410.88 0.04
Raymond James 金融 RJF US 纽约 181.1 68 12,314.80 0.04
Vivmark Residential VMRK US 纽约 64.96 232 15,070.72 0.04
Vulcan 材料 VMC US 纽约 260.23 38 9,888.74 0.03
美国自来水 AWK US 纽约 140.89 70 9,862.30 0.03
MSCI 明晟 MSCI US 纽约 574.65 17 9,769.05 0.03
DTE能源 DTE US 纽约 137.07 71 9,731.97 0.03
第一能源 FE US 纽约 47.04 205 9,643.20 0.03
埃姆科集团 EME US 纽约 741.32 13 9,637.16 0.03
韦莱韬睿惠悦公共 WTW US 纽约 342.06 28 9,577.68 0.03
Smurfit WestRock公共 SW US 纽约 45.26 205 9,278.30 0.03
Cboe环球市场 CBOE US Chicago 298.5 31 9,253.50 0.03
美元树 DLTR US 纽约 131.04 70 9,172.80 0.03
Teledyne科技 TDY US 纽约 607.87 15 9,118.05 0.03
Omnicom集团 OMC US 纽约 84.73 105 8,896.65 0.03
赛莱默 XYL US 纽约 107.89 82 8,846.98 0.03
亿客行集团 EXPE US 纽约 303.14 29 8,791.06 0.03
PPG 工业 PPG US 纽约 110.75 79 8,749.25 0.03
TPR-DRS-RS TPR US 纽约 122.6 71 8,704.60 0.03
Pulte集团 PHM US 纽约 124.31 70 8,701.70 0.03
普徕仕 TROW US 纽约 110.88 78 8,648.64 0.03
卡夫亨氏 KHC US 纽约 25.42 340 8,642.80 0.03
繁德信息技术 FIS US 纽约 42.28 204 8,625.12 0.03
Labcorp LH US 纽约 331.5 26 8,619.00 0.03
因赛特 INCY US 纽约 128 67 8,576.00 0.03
Humana HUM US 纽约 406.52 29 11,789.08 0.03
科帕特 CPRT US 纽约 33.58 350 11,753.00 0.03
惠普 HPQ US 纽约 31.93 368 11,750.24 0.03
GE医疗技术 GEHC US 纽约 69.72 168 11,712.96 0.03
Centene CNC US 纽约 68.02 171 11,631.42 0.03
美国铁山 IRM US 纽约 114.98 101 11,612.98 0.03
公民金融集团 CFG US 纽约 70.83 162 11,474.46 0.03
Atmos能源 ATO US 纽约 169.12 67 11,331.04 0.03
Fiserv FISV US 纽约 52.73 212 11,178.76 0.03
M&T 银行 MTB US 纽约 240.06 46 11,042.76 0.03
同步金融 SYF US 纽约 79.85 138 11,019.30 0.03
Extra Space Storage EXR US 纽约 140.98 78 10,996.44 0.03
VICI Properties VICI US 纽约 25.65 428 10,978.20 0.03
安森美半导体 ON US 纽约 73.65 149 10,973.85 0.03
中点能源 CNP US 纽约 39.98 269 10,754.62 0.03
Regions金融 RF US 纽约 30.44 348 10,593.12 0.03
奥的斯电梯 OTIS US 纽约 71.48 146 10,436.08 0.03
英格索兰 IR US 纽约 75.4 138 10,405.20 0.03
瑞思迈 RMD US 纽约 229.19 45 10,313.55 0.03
达乐 DG US 纽约 131.26 78 10,238.28 0.03
嘉年华 CCL US 纽约 23.48 435 10,213.80 0.03
Ameren AEE US 纽约 106.41 95 10,108.95 0.03
阿瑞斯管理 ARES US 纽约 141.52 71 10,047.92 0.03
PPL PPL US 纽约 35.11 285 10,006.35 0.03
启诺迪电子 Q US 纽约 118.47 84 9,951.48 0.03
Eversource能源 ES US 纽约 71.47 139 9,934.33 0.03
好时 HSY US 纽约 175.06 37 6,477.22 0.02
惠好 WY US 纽约 23.04 281 6,474.24 0.02
Williams-Sonoma WSM US 纽约 222.76 29 6,460.04 0.02
NVR NVR US 纽约 6373.95 1 6,373.95 0.02
华盛顿康捷国际物流 EXPD US 纽约 187.13 34 6,362.42 0.02
思泰瑞医疗公共 STE US 纽约 226.83 28 6,351.24 0.02
美国包装 PKG US 纽约 234.57 27 6,333.39 0.02
达登餐饮 DRI US 纽约 218.04 29 6,323.16 0.02
邀请家园 INVH US 纽约 28.45 216 6,145.20 0.02
百思买 BBY US 纽约 87.49 70 6,124.30 0.02
APA APA US 纽约 44.18 137 6,052.66 0.02
波尔 BALL US 纽约 62.93 95 5,978.35 0.02
Host酒店及度假 HST US 纽约 21.99 268 5,893.32 0.02
Healthpeak Properties Inc DOC US 纽约 21.03 273 5,741.19 0.02
Alliant 能源 LNT US 纽约 68 84 5,712.00 0.02
威瑞信 VRSN US 纽约 293.35 19 5,573.65 0.02
Equifax EFX US 纽约 189.09 29 5,483.61 0.02
景顺 IVZ US 纽约 32.71 167 5,462.57 0.02
Corpay CPAY US 纽约 419.68 13 5,455.84 0.02
利安德巴塞尔工业 LYB US 纽约 64.76 84 5,439.84 0.02
梅特勒-托利多国际 MTD US 纽约 1356.23 4 5,424.92 0.02
德事隆 TXT US 纽约 79.37 68 5,397.16 0.02
福思第一太阳能 FSLR US 纽约 207.42 26 5,392.92 0.02
凯西杂货 CASY US 纽约 758.42 7 5,308.94 0.02
百特 BAX US 纽约 25.57 204 5,216.28 0.02
布罗德里奇金融解决方案 BR US 纽约 178.91 29 5,188.39 0.02
陶氏 DOW US 纽约 30.36 280 8,500.80 0.02
信安金融 PFG US 纽约 118.51 71 8,414.21 0.02
NRG 能源 NRG US 纽约 111.84 75 8,388.00 0.02
Steel Dynamics STLD US 纽约 246.03 34 8,365.02 0.02
通用磨坊 GIS US 纽约 39.26 212 8,323.12 0.02
渤健 BIIB US 纽约 224.51 37 8,306.87 0.02
雅诗兰黛 EL US 纽约 100.86 82 8,270.52 0.02
爱迪生国际 EIX US 纽约 56.3 146 8,219.80 0.02
KeyCorp KEY US 纽约 22.12 368 8,140.16 0.02
Veralto VLTO US 纽约 97.88 82 8,026.16 0.02
晖致 VTRS US 纽约 16.94 472 7,995.68 0.02
CF工业 CF US 纽约 137.81 58 7,992.98 0.02
Reddit RDDT US 纽约 155.99 51 7,955.49 0.02
Expand能源 EXE US 纽约 99.05 80 7,924.00 0.02
西南航空 LUV US 纽约 38.73 204 7,900.92 0.02
切迟杜威 CHD US 纽约 98.59 80 7,887.20 0.02
安姆科公共 AMCR US 纽约 45.89 168 7,709.52 0.02
超微电脑 SMCI US 纽约 37.87 203 7,687.61 0.02
Martin Marietta 材料 MLM US 纽约 508.94 15 7,634.10 0.02
罗斯 L US 纽约 110.04 68 7,482.72 0.02
国际纸业 IP US 纽约 36.44 205 7,470.20 0.02
杜邦 DD US 纽约 131.13 56 7,343.28 0.02
环汇 GPN US 纽约 91.77 80 7,341.60 0.02
国际香料 IFF US 纽约 86.46 84 7,262.64 0.02
Brown & Brown BRO US 纽约 72.56 100 7,256.00 0.02
NiSource NI US 纽约 41.66 174 7,248.84 0.02
福迪威 FTV US 纽约 57.57 125 7,196.25 0.02
拖拉机供应 TSCO US 纽约 34.6 205 7,093.00 0.02
捷迈邦美 ZBH US 纽约 98.92 71 7,023.32 0.02
WR Berkley WRB US 纽约 69.5 101 7,019.50 0.02
CMS 能源 CMS US 纽约 68.59 101 6,927.59 0.02
Live Nation娱乐 LYV US 纽约 177.49 38 6,744.62 0.02
Gen Digital GEN US 纽约 31.33 214 6,704.62 0.02
Quest Diagnostics DGX US 纽约 239.4 28 6,703.20 0.02
辛辛那提金融 CINF US 纽约 174.72 38 6,639.36 0.02
莱纳 LEN US 纽约 84.45 78 6,587.10 0.02
Evergy EVRG US 纽约 81.93 80 6,554.40 0.02
都福 DOV US 纽约 191.07 34 6,496.38 0.02
Kimco Realty Corp KIM US 纽约 23.92 271 6,482.32 0.02
威瑞斯克分析 VRSK US 纽约 190.6 34 6,480.40 0.02
F5 FFIV US 纽约 392.15 11 4,313.65 0.01
嘉科解决方案 J US 纽约 147.54 29 4,278.66 0.01
罗宾逊全球物流 CHRW US 纽约 146.685 29 4,253.87 0.01
实耐宝 SNA US 纽约 384.19 11 4,226.09 0.01
爱伊斯 AES US 纽约 14.78 281 4,153.18 0.01
Bunge Global SA BG US 纽约 120.12 34 4,084.08 0.01
德克萨斯州太平洋土地 TPL US 纽约 366.5 11 4,031.50 0.01
斑马技术 ZBRA US 纽约 357.5 11 3,932.50 0.01
雅保 ALB US 纽约 132.16 29 3,832.64 0.01
Revvity RVTY US 纽约 130.63 29 3,788.27 0.01
Mid-America Apartment Commun MAA US 纽约 128.56 29 3,728.24 0.01
UDR UDR US 纽约 36.37 101 3,673.37 0.01
安波福公共 APTV US 纽约 46.53 78 3,629.34 0.01
阿卡迈技术 AKAM US 纽约 106.5 34 3,621.00 0.01
Rollins ROL US 纽约 35.71 100 3,571.00 0.01
史丹利百得 SWK US 纽约 96.5 37 3,570.50 0.01
GoDaddy GDDY US 纽约 103.63 34 3,523.42 0.01
诺信 NDSN US 纽约 317.49 11 3,492.39 0.01
富兰克林邓普顿 BEN US 纽约 33.55 104 3,489.20 0.01
JB Hunt运输服务 JBHT US 纽约 266.28 13 3,461.64 0.01
索尔文图姆 SOLV US 纽约 92.44 37 3,420.28 0.01
埃塞克斯房地产信托 ESS US 纽约 278.65 12 3,343.80 0.01
JM 斯马克 SJM US 纽约 128.51 26 3,341.26 0.01
露露乐蒙 LULU US 纽约 121.77 26 3,166.02 0.01
德克斯户外用品 DECK US 纽约 84.5 37 3,126.50 0.01
孩之宝 HAS US 纽约 93 33 3,069.00 0.01
回声星通信 ECHO US 纽约 89.79 34 3,052.86 0.01
美高梅国际酒店集团 MGM US 纽约 41.13 71 2,920.23 0.01
艺达思集团 IEX US 纽约 223.1 13 2,900.30 0.01
Pinnacle 西部资本 PNW US 纽约 98 29 2,842.00 0.01
莫尔森库尔斯饮料 TAP US 纽约 40.57 68 2,758.76 0.01
Bio-techne TECH US 纽约 72.45 38 2,753.10 0.01
Camden 房地产信托 CPT US 纽约 105.6 26 2,745.60 0.01
高乐氏 CLX US 纽约 94.29 29 2,734.41 0.01
Mosaic MOS US 纽约 25.49 105 2,676.45 0.01
思佳讯解决方案 SWKS US 纽约 71.5 37 2,645.50 0.01
挪威邮轮 NCLH US 纽约 15.59 168 2,619.12 0.01
Gartner IT US 纽约 195.46 13 2,540.98 0.01
波士顿地产 BXP US 纽约 68.23 37 2,524.51 0.01
Trade Desk TTD US 纽约 15.09 163 2,459.67 0.01
拉夫劳伦 RL US 纽约 344.2 7 2,409.40 0.01
Pentair公共 PNR US 纽约 60.02 40 2,400.80 0.01
亨利香恩 HSIC US 纽约 90.86 26 2,362.36 0.01
安朗杰公共 ALLE US 纽约 155.56 15 2,333.40 0.01
Globe Life GL US 纽约 176.52 13 2,294.76 0.01
Tyler科技 TYL US 纽约 379.27 6 2,275.62 0.01
TKO集团 TKO US 纽约 189.42 12 2,273.04 0.01
Charter通讯 CHTR US 纽约 151.38 15 2,270.70 0.01
艾利丹尼森 AVY US 纽约 173.03 13 2,249.39 0.01
福克斯 FOX US 纽约 60.47 37 2,237.39 0.01
Jack Henry & Associates JKHY US 纽约 168.37 13 2,188.81 0.01
荷美尔食品 HRL US 纽约 21.68 100 2,168.00 0.01
Generac GNRC US 纽约 183.02 11 2,013.22 0.01
亚历山大房地产 ARE US 纽约 52.69 38 2,002.22 0.01
Insulet PODD US 纽约 150.58 13 1,957.54 0.01
Everest集团 EG US 纽约 386.25 5 1,931.25 0.01
Align科技 ALGN US 纽约 159.855 12 1,918.26 0.01
百富门 BF/B US 纽约 27.51 68 1,870.68 0.01
Universal保健服务 UHS US 纽约 169.21 11 1,861.31 0.01
Builders FirstSource BLDR US 纽约 64.18 28 1,797.04 0.01
AO 史密斯 AOS US 纽约 60.53 29 1,755.37 0.01
达美乐披萨 DPZ US 纽约 347.03 5 1,735.15 0.01
Regency Centers REG US 纽约 75.92 67 5,086.64 0.01
特拉华CDW CDW US 纽约 153.92 33 5,079.36 0.01
马斯可 MAS US 纽约 71.42 71 5,070.82 0.01
科斯塔集团 CSGP US 纽约 31.68 160 5,068.80 0.01
哈贝尔 HUBB US 纽约 460.15 11 5,061.65 0.01
库柏 COO US 纽约 70.64 71 5,015.44 0.01
SBA 通信 SBAC US 纽约 191.52 26 4,979.52 0.01
泰森食品 TSN US 纽约 51.76 96 4,968.96 0.01
天宝 TRMB US 纽约 60.1 80 4,808.00 0.01
福克斯 FOXA US 纽约 67.71 71 4,807.41 0.01
原配部件 GPC US 纽约 137.62 34 4,679.08 0.01
拉斯维加斯金沙 LVS US 纽约 44.51 101 4,495.51 0.01
新闻集团 NWSA US 纽约 30.945 145 4,487.03 0.01
费埃哲 FICO US 纽约 1118.93 4 4,475.72 0.01
Ulta美容产品 ULTA US 纽约 557.11 8 4,456.88 0.01
西氏医药服务 WST US 纽约 342.73 13 4,455.49 0.01
味好美/马里兰州 MKC US 纽约 52.58 84 4,416.72 0.01
星座品牌 STZ US 纽约 129.09 34 4,389.06 0.01
Leidos LDOS US 纽约 132.36 33 4,367.88 0.01
PTC PTC US 纽约 150.08 29 4,352.32 0.01
联邦快递货运 FDXF US 纽约 127.19 34 4,324.46 0.01
雷诺士国际 LII US 纽约 386.08 4 1,544.32 0.00
联邦房地产投资信托 FRT US 纽约 117.16 13 1,523.08 0.00
查理斯河实验室国际 CRL US 纽约 293.35 5 1,466.75 0.00
Huntington Ingalls工业 HII US 纽约 290.73 5 1,453.65 0.00
安信龙集团 AIZ US 纽约 287.71 5 1,438.55 0.00
TPG INC - CVR .01 36 0.36 0.00
Paramount Skydance PSKY US 纽约 11.04 104 1,148.16 0.00
新闻集团 NWS US 纽约 34.72 33 1,145.76 0.00
FactSet研究系统 FDS US 纽约 312.96 3 938.88 0.00
DaVita DVA US 纽约 181.66 3 544.98 0.00
伊利赔偿 ERIE US 纽约 258.37 2 516.74 0.00
永利渡假村 WYNN US 纽约 91.56 15 1,373.40 0.00
CALL S&P 500 INDEX 09/18/26 7740 SPX 09/18/26 C7740 纽约 74.9 -44 -329,560.00 -0.96
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

基金表现模拟图示

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• 本图仅显示本基金及标普500指数按不同标普500指数水平计算的模拟回报。本图表旨在说明估计基金的最高升幅。
• 模拟回报不一定反映本基金及标普500指数日后的实质回报。

庄家 4

3415 (HKD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

9415 (USD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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