Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。
更多资料

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2026年10月21日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.04
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 16 October 2026
派付日 26 October 2026
总派息 (每股) (港元) 1.10

交易资料截至2026年10月21日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 25股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $346,544,538.72
已发行单位数目 4,400,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值1,3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2026年10月21日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.04 $0.04 0.40%
每股份资产净值(港元) 3 $78.76 $0.32 0.40%

基金表現 截至2026年10月21日

累积回报 基金 (%)
1个月 0.31
3个月 3.99
6个月 9.00
1年 14.50
年初至今 10.98
成立至今 17.35
历年回报 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
资讯科技 29.4
现金 26.1
金融 8.4
通讯服务 7.4
健康护理 6.8
非必需消费品 6.4
工业 5.8
必需消费品 3.3
能源 2.6
公共事业 1.4
房地产 1.2
原料 1.2
    比率 (%)
美国 73.9
现金 26.1

期权详情 截至2026年10月21日

总资产净值(以美元计算) USD 44,163,804.19
标普500指数收市价 7,757.17

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 11/20 7,690 Call Option USD$-41,113,001.00 -93.09% 7,690 0% 11/20/2026 30 7,757

每日持股截至2026年10月21日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 221.97 12,191 2,706,036.27 6.13
苹果 AAPL US 纽约 343.99 7,351 2,528,670.49 5.73
微软 MSFT US 纽约 532.95 3,739 1,992,700.05 4.51
亚马逊 AMZN US 纽约 262.37 4,985 1,307,914.45 2.96
Alphabet GOOGL US 纽约 334.76 2,976 996,245.76 2.26
博通 AVGO US 纽约 337.8 2,419 817,138.20 1.85
Alphabet GOOG US 纽约 330.95 2,416 799,575.20 1.81
Meta平台 META US 纽约 697.52 1,116 778,432.32 1.76
特斯拉 TSLA US 纽约 386.47 1,429 552,265.63 1.25
美光科技 MU US 纽约 913.67 569 519,878.23 1.18
礼来 LLY US 纽约 1270.75 401 509,570.75 1.15
伯克希尔哈撒韦 BRK/B US 纽约 538.99 942 507,728.58 1.15
AMD AMD US 纽约 552.72 826 456,546.72 1.03
摩根大通 JPM US 纽约 335.19 1,349 452,171.31 1.02
ExxonMobil Holdings Corp XOM US 纽约 178.09 2,084 371,139.56 0.84
维萨 V US 纽约 407.85 851 347,080.35 0.79
强生 JNJ US 纽约 257.78 1,218 313,976.04 0.71
沃尔玛 WMT US 纽约 117.8 2,265 266,817.00 0.60
万事达 MA US 纽约 622.62 408 254,028.96 0.58
艾伯维 ABBV US 纽约 284.8 896 255,180.80 0.58
Palantir技术 PLTR US 纽约 201.72 1,185 239,038.20 0.54
英特尔 INTC US 纽约 92.96 2,521 234,352.16 0.53
雪佛龙 CVX US 纽约 226.78 1,001 227,006.78 0.51
开市客 COST US 纽约 998.31 221 220,626.51 0.50
思科 CSCO US 纽约 107.26 1,998 214,305.48 0.49
联合健康集团 UNH US 纽约 417 454 189,318.00 0.43
默克 MRK US 纽约 149.88 1,275 191,097.00 0.43
宝洁 PG US 纽约 156.84 1,178 184,757.52 0.42
可口可乐 KO US 纽约 92.68 2,000 185,360.00 0.42
卡特彼勒 CAT US 纽约 740.21 229 169,508.09 0.38
美国银行 BAC US 纽约 50.78 3,301 167,624.78 0.38
泛林集团 LRCX US 纽约 260.81 644 167,961.64 0.38
应用材料 AMAT US 纽约 408.94 399 163,167.06 0.37
家得宝 HD US 纽约 314.14 504 158,326.56 0.36
菲利普莫里斯国际 PM US 纽约 197.46 807 159,350.22 0.36
通用电气 GE US 纽约 295.88 528 156,224.64 0.35
奈飞 NFLX US 纽约 65.04 2,152 139,966.08 0.32
派拓网络 PANW US 纽约 347.25 410 142,372.50 0.32
德州仪器 TXN US 纽约 284.65 468 133,216.20 0.30
Thermo Fisher Scientific TMO US 纽约 694.02 190 131,863.80 0.30
高盛 GS US 纽约 904.72 145 131,184.40 0.30
RTX RTX US 纽约 191.6 686 131,437.60 0.30
S&P500 EMINI FUT 12/18/26 ESZ6 纽约 7800.25 27 131,510.00 0.30
富国集团 WFC US 纽约 82.42 1,533 126,349.86 0.29
CrowdStrike CRWD US 纽约 239.34 532 127,328.88 0.29
安进 AMGN US 纽约 438.34 277 121,420.18 0.27
通用电气Vernova GEV US 纽约 925.92 130 120,369.60 0.27
国际商业机器 IBM US 纽约 251.46 480 120,700.80 0.27
摩根士丹利 MS US 纽约 187.01 621 116,133.21 0.26
甲骨文 ORCL US 纽约 129.13 882 113,892.66 0.26
林德 LIN US 纽约 500.57 229 114,630.53 0.26
迈威迩电子科技 MRVL US 纽约 244.76 444 108,673.44 0.25
花旗集团 C US 纽约 123.85 848 105,024.80 0.24
科磊 KLAC US 纽约 163.43 659 107,700.37 0.24
安费诺 APH US 纽约 79.2 1,269 100,504.80 0.23
Salesforce CRM US 纽约 241.78 411 99,371.58 0.23
华特迪士尼 DIS US 纽约 111.83 898 100,423.34 0.23
Arista网络 ANET US 纽约 184.33 534 98,432.22 0.22
吉利德科学 GILD US 纽约 153.57 639 98,131.23 0.22
百事 PEP US 纽约 134.7 709 95,502.30 0.22
高通 QCOM US 纽约 177.96 544 96,810.24 0.22
亚德诺半导体 ADI US 纽约 405.96 240 97,430.40 0.22
Verizon通信 VZ US 纽约 43.56 2,161 94,133.16 0.21
康菲石油 COP US 纽约 145.67 630 91,772.10 0.21
闪迪公司/特拉华州 SNDK US 纽约 1378.22 68 93,718.96 0.21
雅培制药 ABT US 纽约 100.51 900 90,459.00 0.20
辉瑞制药 PFE US 纽约 29.85 2,953 88,147.05 0.20
美国运通 AXP US 纽约 323.61 273 88,345.53 0.20
麦当劳 MCD US 纽约 246.25 366 90,127.50 0.20
联合太平洋 UNP US 纽约 287.87 298 85,785.26 0.19
沃尔塔 WELL US 纽约 234.19 365 85,479.35 0.19
ServiceNow NOW US 纽约 153.12 534 81,766.08 0.19
TJX TJX US 纽约 145.52 566 82,364.32 0.19
新纪元能源 NEE US 纽约 78.28 1,079 84,464.12 0.19
美国电话电报 T US 纽约 21.91 3,611 79,117.01 0.18
Seagate Technology控股公共 STX US 纽约 696.89 111 77,354.79 0.18
迪尔 DE US 纽约 636.54 122 77,657.88 0.18
嘉信理财 SCHW US 纽约 91.64 838 76,794.32 0.17
波音 BA US 纽约 192.28 399 76,719.72 0.17
直觉外科手术 ISRG US 纽约 428.12 179 76,633.48 0.17
贝莱德 BLK US 纽约 1149.6 67 77,023.20 0.17
埃森哲 ACN US 纽约 240.26 306 73,519.56 0.17
丹纳赫 DHR US 纽约 233.86 313 73,198.18 0.17
伊顿公共 ETN US 纽约 393.94 194 76,424.36 0.17
戴尔科技 DELL US 纽约 485.88 148 71,910.24 0.16
西部数据 WDC US 纽约 378.51 187 70,781.37 0.16
优步技术 UBER US 纽约 67.62 1,058 71,541.96 0.16
标普全球 SPGI US 纽约 443.16 148 65,587.68 0.15
纽蒙黄金 NEM US 纽约 117.18 548 64,214.64 0.15
前进保险 PGR US 纽约 221.35 293 64,855.55 0.15
福泰制药 VRTX US 纽约 524.52 124 65,040.48 0.15
第一资本金融 COF US 纽约 206.66 308 63,651.28 0.14
邱博保险集团 CB US 纽约 354.95 178 63,181.10 0.14
马拉松石油 MPC US 纽约 467.98 135 63,177.30 0.14
百时美施贵宝 BMY US 纽约 61.12 1,032 63,075.84 0.14
缤客 BKNG US 纽约 158.38 393 62,243.34 0.14
高特利 MO US 纽约 73.83 843 62,238.69 0.14
Valero 能源 VLO US 纽约 436.75 141 61,581.75 0.14
CVS健康 CVS US 纽约 93.45 658 61,490.10 0.14
星巴克 SBUX US 纽约 99.08 617 61,132.36 0.14
安博 PLD US 纽约 127.6 478 60,992.80 0.14
自动数据处理 ADP US 纽约 294.5 207 60,961.50 0.14
美敦力 MDT US 纽约 93.03 647 60,190.41 0.14
南方 SO US 纽约 90.39 630 56,945.70 0.13
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 295.79 192 56,791.68 0.13
派克汉尼汾 PH US 纽约 958.22 59 56,534.98 0.13
劳氏 LOW US 纽约 196.56 282 55,429.92 0.13
史赛克 SYK US 纽约 297.6 189 56,246.40 0.13
菲利浦66 PSX US 纽约 290.07 192 55,693.44 0.13
洛克希德马丁 LMT US 纽约 551.51 102 56,254.02 0.13
奥多比 ADBE US 纽约 255.06 213 54,327.78 0.12
康宁 GLW US 纽约 134.92 398 53,698.16 0.12
自由港迈克墨伦 FCX US 纽约 68.9 746 51,399.40 0.12
纽约梅隆银行 BNY US 纽约 145.85 363 52,943.55 0.12
McKesson MCK US 纽约 1015.5 51 51,790.50 0.12
飞塔信息 FTNT US 纽约 174.05 306 53,259.30 0.12
Marsh & McLennan MRSH US 纽约 190.56 265 50,498.40 0.11
特灵科技公共 TT US 纽约 471.42 106 49,970.52 0.11
3M MMM US 纽约 174.74 280 48,927.20 0.11
美国合众银行 USB US 纽约 59.05 823 48,598.15 0.11
艾默生电气 EMR US 纽约 163.11 296 48,280.56 0.11
PNC财务服务 PNC US 纽约 222.89 212 47,252.68 0.11
美国联合能源 CEG US 纽约 270.74 178 48,191.72 0.11
数据狗 DDOG US 纽约 273.09 176 48,063.84 0.11
CSX CSX US 纽约 48.4 986 47,722.40 0.11
杜克能源 DUK US 纽约 120.67 392 47,302.64 0.11
江森自控国际 JCI US 纽约 151.02 313 47,269.26 0.11
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 157.69 306 48,253.14 0.11
Quanta 服务 PWR US 纽约 601.14 70 42,079.80 0.10
铿腾电子科技 CDNS US 纽约 326.07 131 42,715.17 0.10
新思科技 SNPS US 纽约 451.19 99 44,667.81 0.10
财捷集团 INTU US 纽约 335.61 133 44,636.13 0.10
废品管理 WM US 纽约 229.58 194 44,538.52 0.10
亿滋国际 MDLZ US 纽约 62.74 704 44,168.96 0.10
Elevance健康 ELV US 纽约 434.13 101 43,847.13 0.10
莫德纳 MRNA US 纽约 245.81 178 43,754.18 0.10
EOG资源 EOG US 纽约 157.88 277 43,732.76 0.10
Howmet航空航天 HWM US 纽约 208.15 210 43,711.50 0.10
康卡斯特 CMCSA US 纽约 22.08 1,965 43,387.20 0.10
美国发射塔 AMT US 纽约 177.64 241 42,811.24 0.10
Equinix EQIX US 纽约 995 43 42,785.00 0.10
通用动力 GD US 纽约 344.71 124 42,744.04 0.10
威廉姆斯 WMB US 纽约 72.8 634 46,155.20 0.10
摩托罗拉解决方案 MSI US 纽约 467.5 89 41,607.50 0.09
伊利诺伊工具 ITW US 纽约 276.8 137 37,921.60 0.09
罗斯百货 ROST US 纽约 234.18 176 41,215.68 0.09
维谛技术 VRT US 纽约 212.15 194 41,157.10 0.09
慧与 HPE US 纽约 58.17 707 41,126.19 0.09
高露洁棕榄 CL US 纽约 93.4 440 41,096.00 0.09
万豪国际集团 MAR US 纽约 404 101 40,804.00 0.09
斯伦贝谢 SLB US 纽约 51.1 796 40,675.60 0.09
旅行家集团 TRV US 纽约 398.95 101 40,293.95 0.09
宣伟 SHW US 纽约 337.27 118 39,797.86 0.09
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 101.93 390 39,752.70 0.09
奥莱利汽车 ORLY US 纽约 89.2 444 39,604.80 0.09
信达思 CTAS US 纽约 220.15 178 39,186.70 0.09
希尔顿全球 HLT US 纽约 362.25 106 38,398.50 0.09
黑石集团 BX US 纽约 109.57 378 41,417.46 0.09
T-Mobile US TMUS US 纽约 153.75 241 37,053.75 0.08
怪兽饮料 MNST US 纽约 46.63 733 34,179.79 0.08
信诺集团 CI US 纽约 304.37 120 36,524.40 0.08
再生元制药 REGN US 纽约 805.67 45 36,255.15 0.08
通用汽车 GM US 纽约 76.11 476 36,228.36 0.08
西蒙房地产集团 SPG US 纽约 205.55 176 36,176.80 0.08
爱彼迎 ABNB US 纽约 173.69 207 35,953.83 0.08
特拉华州金德摩根 KMI US 纽约 33.97 1,058 35,940.26 0.08
美国电力 AEP US 纽约 127.39 282 35,923.98 0.08
康明斯 CMI US 纽约 542.21 66 35,785.86 0.08
艺康集团 ECL US 纽约 288.09 124 35,723.16 0.08
DoorDash DASH US 纽约 184.45 192 35,414.40 0.08
Cencora COR US 纽约 340.43 104 35,404.72 0.08
波士顿科学 BSX US 纽约 44.51 794 35,340.94 0.08
AppLovin APP US 纽约 267.9 131 35,094.90 0.08
Lumentum LITE US 纽约 850.7 41 34,878.70 0.08
Bloom能源 BE US 纽约 238.53 145 34,586.85 0.08
诺福克南方 NSC US 纽约 328.09 105 34,449.45 0.08
皇家加勒比国际游轮 RCL US 纽约 288.45 119 34,325.55 0.08
联合包裹服务 UPS US 纽约 99.57 370 36,840.90 0.08
塔吉特 TGT US 纽约 152.38 213 32,456.94 0.07
TE Connectivity公共 TEL US 纽约 214.09 135 28,902.15 0.07
法思诺 FAST US 纽约 52.49 618 32,438.82 0.07
KKR & Co KKR US 纽约 89.87 356 31,993.72 0.07
诺斯洛普格鲁门 NOC US 纽约 539.31 58 31,279.98 0.07
穆迪 MCO US 纽约 481.05 65 31,268.25 0.07
霍尼韦尔国际 HON US 纽约 214.73 145 31,135.85 0.07
戴文能源 DVN US 纽约 49.87 623 31,069.01 0.07
数字房地产信托 DLR US 纽约 176.31 176 31,030.56 0.07
联邦快递 FDX US 纽约 298.23 104 31,015.92 0.07
亚瑟加拉格尔 AJG US 纽约 258.37 120 31,004.40 0.07
联合租赁 URI US 纽约 1068.98 29 31,000.42 0.07
好事达保险 ALL US 纽约 251.04 122 30,626.88 0.07
空气产品 APD US 纽约 302.66 101 30,568.66 0.07
CRH公共 CRH US 纽约 86.03 355 30,540.65 0.07
是德科技 KEYS US 纽约 341.35 89 30,380.15 0.07
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 242.36 125 30,295.00 0.07
HCA医疗保健 HCA US 纽约 459.4 65 29,861.00 0.07
贝克休斯 BKR US 纽约 56 530 29,680.00 0.07
帕卡 PCAR US 纽约 110.22 268 29,538.96 0.07
芯源系统 MPWR US 纽约 1283.32 23 29,516.36 0.07
Sempra SRE US 纽约 83.5 353 29,475.50 0.07
Targa资源 TRGP US 纽约 295.6 99 29,264.40 0.07
霍尼韦尔航空航天 HONA US 纽约 162.46 180 29,242.80 0.07
Oneok OKE US 纽约 93.12 314 29,239.68 0.07
怡安公共 AON US 纽约 294.35 99 29,140.65 0.07
Truist金融 TFC US 纽约 47.73 680 32,456.40 0.07
Dominion能源 D US 纽约 62.33 445 27,736.85 0.06
大都会集团 MET US 纽约 102.18 278 28,406.04 0.06
贝宝 PYPL US 纽约 57.2 476 27,227.20 0.06
TransDigm集团 TDG US 纽约 1129.38 24 27,105.12 0.06
固安捷 GWW US 纽约 1351.87 20 27,037.40 0.06
纽柯 NUE US 纽约 264.54 101 26,718.54 0.06
嘉德诺健康集团 CAH US 纽约 257.46 102 26,260.92 0.06
佳明 GRMN US 纽约 291.13 90 26,201.70 0.06
家庭人寿保险 AFL US 纽约 120.15 218 26,192.70 0.06
Realty Income O US 纽约 55.35 472 26,125.20 0.06
eBay EBAY US 纽约 122.9 212 26,054.80 0.06
泰瑞达 TER US 纽约 345.49 75 25,911.75 0.06
VYLOR INC VYLR US 纽约 74.76 346 25,866.96 0.06
西屋制动 WAB US 纽约 288.96 89 25,717.44 0.06
阿美特克 AME US 纽约 250.28 102 25,528.56 0.06
AutoZone AZO US 纽约 3156.74 8 25,253.92 0.06
福特汽车 F US 纽约 11.9 2,122 25,251.80 0.06
爱德华生命科学 EW US 纽约 88.4 282 24,928.80 0.06
克里格胡椒博士 KDP US 纽约 34.47 718 24,749.46 0.06
艾昆纬 IQV US 纽约 276.63 89 24,620.07 0.06
碧迪 BDX US 纽约 194.34 125 24,292.50 0.06
达美航空 DAL US 纽约 77.67 352 27,339.84 0.06
欧特克 ADSK US 纽约 244.84 99 24,239.16 0.05
阿波罗全球管理 APO US 纽约 111.69 214 23,901.66 0.05
Vistra VST US 纽约 156.14 153 23,889.42 0.05
公共存储 PSA US 纽约 298.31 80 23,864.80 0.05
Humana HUM US 纽约 425.42 56 23,823.52 0.05
五三银行 FITB US 纽约 52.81 451 23,817.31 0.05
L3Harris Technologies LHX US 纽约 247.55 96 23,764.80 0.05
耐克 NKE US 纽约 37.53 629 23,606.37 0.05
Ciena CIEN US 纽约 361.34 65 23,487.10 0.05
Ferguson Enterprises Inc FERG US 纽约 227.96 101 23,023.96 0.05
西方石油 OXY US 纽约 62.7 366 22,948.20 0.05
爱克斯龙 EXC US 纽约 43.05 532 22,902.60 0.05
Xcel能源 XEL US 纽约 76.78 296 22,726.88 0.05
Entergy ETR US 纽约 106.08 213 22,595.04 0.05
美国国际集团 AIG US 纽约 81.75 275 22,481.25 0.05
美国舒适系统 FIX US 纽约 1401.27 16 22,420.32 0.05
开利全球 CARR US 纽约 56.47 394 22,249.18 0.05
Veeva Systems VEEV US 纽约 320.55 69 22,117.95 0.05
Block XYZ US 纽约 78.21 277 21,664.17 0.05
相干 COHR US 纽约 237.53 91 21,615.23 0.05
安捷伦 A US 纽约 177.75 121 21,507.75 0.05
Carvana CVNA US 纽约 59.19 363 21,485.97 0.05
微芯科技 MCHP US 纽约 77.15 275 21,216.25 0.05
公共服务 RSG US 纽约 230.32 92 21,189.44 0.05
EVERPURE INC P US 纽约 130.93 161 21,079.73 0.05
爱德士 IDXX US 纽约 553.48 38 21,032.24 0.05
罗克韦尔自动化 ROK US 纽约 438.51 47 20,609.97 0.05
阿默普莱斯金融 AMP US 纽约 490.51 42 20,601.42 0.05
沃特世 WAT US 纽约 457.47 45 20,586.15 0.05
保德信金融集团 PRU US 纽约 114.82 179 20,552.78 0.05
纳斯达克 NDAQ US 纽约 96.12 213 20,473.56 0.05
道富集团 STT US 纽约 168.95 121 20,442.95 0.05
联合爱迪生 ED US 纽约 111.82 180 20,127.60 0.05
Workday WDAY US 纽约 202.96 99 20,093.04 0.05
美国网域存储技术 NTAP US 纽约 217.21 92 19,983.32 0.05
MSCI 明晟 MSCI US 纽约 604.46 33 19,947.18 0.05
Chipotle Mexican Grill CMG US 纽约 28.12 707 19,880.84 0.05
ILLUMINA INC ILMN US 纽约 282.86 70 19,800.20 0.04
Vulcan 材料 VMC US 纽约 264.64 60 15,878.40 0.04
科赴 KVUE US 纽约 19.04 1,010 19,230.40 0.04
WEC能源集团 WEC US 纽约 108.5 176 19,096.00 0.04
TWILIO INC TWLO US 纽约 266.68 71 18,934.28 0.04
公共服务企业集团 PEG US 纽约 71 266 18,886.00 0.04
金佰利 KMB US 纽约 106.64 177 18,875.28 0.04
Ventas VTR US 纽约 85.38 219 18,698.22 0.04
Vivmark Residential VMRK US 纽约 61.99 299 18,535.01 0.04
Take-Two互动软件 TTWO US 纽约 206.16 89 18,348.24 0.04
盈透证券集团 IBKR US 纽约 85.33 213 18,175.29 0.04
百胜餐饮集团 YUM US 纽约 151.24 120 18,148.80 0.04
Sysco SYY US 纽约 82.06 221 18,135.26 0.04
戴蒙德巴克能源 FANG US 纽约 200.93 90 18,083.70 0.04
阿契资本集团 ACGL US 纽约 100.28 180 18,050.40 0.04
美国联合航空 UAL US 纽约 101.67 176 17,893.92 0.04
Coinbase全球 COIN US 纽约 177.08 101 17,885.08 0.04
Archer-Daniels-Midland ADM US 纽约 79.36 221 17,538.56 0.04
奥多明尼昂货运 ODFL US 纽约 188.9 90 17,001.00 0.04
瑞思迈 RMD US 纽约 246.2 69 16,987.80 0.04
世邦魏理仕 CBRE US 纽约 134.65 125 16,831.25 0.04
高知特科技解决方案 CTSH US 纽约 69.55 241 16,761.55 0.04
霍顿房屋 DHI US 纽约 138.98 120 16,677.60 0.04
俄亥俄州亨廷顿银行 HBAN US 纽约 15.72 1,058 16,631.76 0.04
渤健 BIIB US 纽约 240.98 69 16,627.62 0.04
硕腾 ZTS US 纽约 79.62 208 16,560.96 0.04
伟创力国际 FLEX US 纽约 86.25 192 16,560.00 0.04
哈特福德保险集团 HIG US 纽约 135.82 121 16,434.22 0.04
冠城 CCI US 纽约 78.65 208 16,359.20 0.04
EQT EQT US 纽约 54.07 302 16,329.14 0.04
克罗格 KR US 纽约 64.13 300 19,239.00 0.04
Ameren AEE US 纽约 106.48 120 12,777.60 0.03
启诺迪电子 Q US 纽约 120.17 106 12,738.02 0.03
Regions金融 RF US 纽约 28.05 454 12,734.70 0.03
Live Nation娱乐 LYV US 纽约 174.34 73 12,726.82 0.03
西氏医药服务 WST US 纽约 393.48 32 12,591.36 0.03
科帕特 CPRT US 纽约 27.585 456 12,578.76 0.03
都福 DOV US 纽约 199.84 62 12,390.08 0.03
辛辛那提金融 CINF US 纽约 173.63 71 12,327.73 0.03
美国自来水 AWK US 纽约 134.76 91 12,263.16 0.03
Corpay CPAY US 纽约 407.56 30 12,226.80 0.03
第一能源 FE US 纽约 45.51 268 12,196.68 0.03
Quest Diagnostics DGX US 纽约 238.93 50 11,946.50 0.03
DTE能源 DTE US 纽约 129.65 92 11,927.80 0.03
威瑞斯克分析 VRSK US 纽约 192.34 62 11,925.08 0.03
Eversource能源 ES US 纽约 65.6 181 11,873.60 0.03
华盛顿康捷国际物流 EXPD US 纽约 197.01 60 11,820.60 0.03
Ulta美容产品 ULTA US 纽约 606.99 19 11,532.81 0.03
晖致 VTRS US 纽约 18.45 619 11,420.55 0.03
美元树 DLTR US 纽约 125.48 91 11,418.68 0.03
好时 HSY US 纽约 167.81 68 11,411.08 0.03
达登餐饮 DRI US 纽约 214.52 53 11,369.56 0.03
M&T 银行 MTB US 纽约 219.51 51 11,195.01 0.03
PPG 工业 PPG US 纽约 110.17 101 11,127.17 0.03
凯西杂货 CASY US 纽约 695.19 16 11,123.04 0.03
Smurfit WestRock公共 SW US 纽约 41.46 268 11,111.28 0.03
陶氏 DOW US 纽约 30.38 365 11,088.70 0.03
威瑞信 VRSN US 纽约 307.25 36 11,061.00 0.03
赛莱默 XYL US 纽约 106.35 104 11,060.40 0.03
太平洋煤气电力 PCG US 纽约 13.15 1,175 15,451.25 0.03
嘉年华 CCL US 纽约 27.3 565 15,424.50 0.03
Steel Dynamics STLD US 纽约 247.97 62 15,374.14 0.03
Centene CNC US 纽约 70.24 218 15,312.32 0.03
北美信托 NTRS US 纽约 166.91 91 15,188.81 0.03
德康医疗 DXCM US 纽约 80.26 189 15,169.14 0.03
亿客行集团 EXPE US 纽约 285.64 53 15,138.92 0.03
哈利伯顿 HAL US 纽约 33.99 444 15,091.56 0.03
Cboe环球市场 CBOE US Chicago 318.82 47 14,984.54 0.03
沛齐 PAYX US 纽约 112.5 133 14,962.50 0.03
惠普 HPQ US 纽约 31.32 476 14,908.32 0.03
安森美半导体 ON US 纽约 76.94 192 14,772.48 0.03
GE医疗技术 GEHC US 纽约 69.01 214 14,768.14 0.03
儒博技术 ROP US 纽约 397.56 37 14,709.72 0.03
Atmos能源 ATO US 纽约 166.95 88 14,691.60 0.03
美国铁山 IRM US 纽约 114.72 126 14,454.72 0.03
Martin Marietta 材料 MLM US 纽约 509.02 28 14,252.56 0.03
中点能源 CNP US 纽约 40.32 353 14,232.96 0.03
英格索兰 IR US 纽约 79.06 180 14,230.80 0.03
捷普集团 JBL US 纽约 280.99 50 14,049.50 0.03
Raymond James 金融 RJF US 纽约 155.69 89 13,856.41 0.03
Extra Space Storage EXR US 纽约 139.87 99 13,847.13 0.03
Williams-Sonoma WSM US 纽约 253.32 54 13,679.28 0.03
奥的斯电梯 OTIS US 纽约 72.35 189 13,674.15 0.03
公民金融集团 CFG US 纽约 64.88 207 13,430.16 0.03
梅特勒-托利多国际 MTD US 纽约 1677.94 8 13,423.52 0.03
同步金融 SYF US 纽约 74.11 180 13,339.80 0.03
Axon Enterprise AXON US 纽约 402.6 33 13,285.80 0.03
埃姆科集团 EME US 纽约 699.17 19 13,284.23 0.03
Fiserv FISV US 纽约 48.21 275 13,257.75 0.03
达乐 DG US 纽约 132.12 99 13,079.88 0.03
VICI Properties VICI US 纽约 23.15 557 12,894.55 0.03
PPL PPL US 纽约 34.58 370 12,794.60 0.03
通用磨坊 GIS US 纽约 32.57 275 8,956.75 0.02
德克萨斯州太平洋土地 TPL US 纽约 344.31 26 8,952.06 0.02
Reddit RDDT US 纽约 153.28 58 8,890.24 0.02
APA APA US 纽约 49.63 179 8,883.77 0.02
Host酒店及度假 HST US 纽约 25.09 352 8,831.68 0.02
Brown & Brown BRO US 纽约 70.53 125 8,816.25 0.02
拖拉机供应 TSCO US 纽约 32.69 268 8,760.92 0.02
捷迈邦美 ZBH US 纽约 94.86 92 8,727.12 0.02
斑马技术 ZBRA US 纽约 391 22 8,602.00 0.02
CMS 能源 CMS US 纽约 68.13 126 8,584.38 0.02
福思第一太阳能 FSLR US 纽约 174.82 49 8,566.18 0.02
百思买 BBY US 纽约 94.12 91 8,564.92 0.02
环汇 GPN US 纽约 83.53 102 8,520.06 0.02
Evergy EVRG US 纽约 83.15 102 8,481.30 0.02
杜邦 DD US 纽约 134.15 63 8,451.45 0.02
诺信 NDSN US 纽约 331.54 25 8,288.50 0.02
实耐宝 SNA US 纽约 368.91 22 8,116.02 0.02
Kimco Realty Corp KIM US 纽约 22.72 355 8,065.60 0.02
埃塞克斯房地产信托 ESS US 纽约 274.11 29 7,949.19 0.02
艺达思集团 IEX US 纽约 235.43 33 7,769.19 0.02
波尔 BALL US 纽约 64.15 120 7,698.00 0.02
莱纳 LEN US 纽约 77.7 99 7,692.30 0.02
CF工业 CF US 纽约 116.3 65 7,559.50 0.02
JB Hunt运输服务 JBHT US 纽约 228.59 33 7,543.47 0.02
邀请家园 INVH US 纽约 26.81 280 7,506.80 0.02
Bunge Global SA BG US 纽约 102.23 73 7,462.79 0.02
美国包装 PKG US 纽约 239 31 7,409.00 0.02
Alliant 能源 LNT US 纽约 68.39 106 7,249.34 0.02
查理斯河实验室国际 CRL US 纽约 344.87 21 7,242.27 0.02
费埃哲 FICO US 纽约 795.21 9 7,156.89 0.02
思泰瑞医疗公共 STE US 纽约 221.48 32 7,087.36 0.02
惠好 WY US 纽约 18.98 366 6,946.68 0.02
德事隆 TXT US 纽约 77.28 89 6,877.92 0.02
马斯可 MAS US 纽约 74.56 92 6,859.52 0.02
泰森食品 TSN US 纽约 55.9 121 6,763.90 0.02
科斯塔集团 CSGP US 纽约 32.9 205 6,744.50 0.02
利安德巴塞尔工业 LYB US 纽约 63.27 106 6,706.62 0.02
Gen Digital GEN US 纽约 24.12 278 6,705.36 0.02
F5 FFIV US 纽约 458.59 24 11,006.16 0.02
爱迪生国际 EIX US 纽约 57.19 189 10,808.91 0.02
雅诗兰黛 EL US 纽约 103.66 104 10,780.64 0.02
阿瑞斯管理 ARES US 纽约 117.01 92 10,764.92 0.02
切迟杜威 CHD US 纽约 105 102 10,710.00 0.02
西南航空 LUV US 纽约 39.88 267 10,647.96 0.02
哈贝尔 HUBB US 纽约 460.76 23 10,597.48 0.02
TPR-DRS-RS TPR US 纽约 115.16 92 10,594.72 0.02
Omnicom集团 OMC US 纽约 80.5 131 10,545.50 0.02
Veralto VLTO US 纽约 101.31 104 10,536.24 0.02
卡夫亨氏 KHC US 纽约 23.5 445 10,457.50 0.02
Pulte集团 PHM US 纽约 112.89 91 10,272.99 0.02
普徕仕 TROW US 纽约 103.29 99 10,225.71 0.02
韦莱韬睿惠悦公共 WTW US 纽约 317.62 32 10,163.84 0.02
Teledyne科技 TDY US 纽约 630.1 16 10,081.60 0.02
KeyCorp KEY US 纽约 21.03 476 10,010.28 0.02
因赛特 INCY US 纽约 113.44 88 9,982.72 0.02
信安金融 PFG US 纽约 108.44 92 9,976.48 0.02
罗斯 L US 纽约 111.72 89 9,943.08 0.02
繁德信息技术 FIS US 纽约 36.42 267 9,724.14 0.02
安姆科公共 AMCR US 纽约 45.27 214 9,687.78 0.02
国际香料 IFF US 纽约 91.03 106 9,649.18 0.02
NRG 能源 NRG US 纽约 99.8 96 9,580.80 0.02
NiSource NI US 纽约 42.99 221 9,500.79 0.02
Expand能源 EXE US 纽约 92.83 102 9,468.66 0.02
超微电脑 SMCI US 纽约 35.57 266 9,461.62 0.02
Labcorp LH US 纽约 323.75 29 9,388.75 0.02
WR Berkley WRB US 纽约 74.34 125 9,292.50 0.02
思佳讯解决方案 SWKS US 纽约 82.22 113 9,290.86 0.02
国际纸业 IP US 纽约 33.63 268 9,012.84 0.02
福迪威 FTV US 纽约 58.64 153 8,971.92 0.02
富兰克林邓普顿 BEN US 纽约 31.68 130 4,118.40 0.01
Rollins ROL US 纽约 33.45 125 4,181.25 0.01
联邦快递货运 FDXF US 纽约 107.95 38 4,102.10 0.01
史丹利百得 SWK US 纽约 95.44 42 4,008.48 0.01
Mid-America Apartment Commun MAA US 纽约 117.68 33 3,883.44 0.01
JM 斯马克 SJM US 纽约 127.81 30 3,834.30 0.01
索尔文图姆 SOLV US 纽约 86.67 42 3,640.14 0.01
德克斯户外用品 DECK US 纽约 85.49 42 3,590.58 0.01
回声星通信 ECHO US 纽约 92.64 38 3,520.32 0.01
阿卡迈技术 AKAM US 纽约 90.27 38 3,430.26 0.01
Pinnacle 西部资本 PNW US 纽约 103.89 33 3,428.37 0.01
挪威邮轮 NCLH US 纽约 15.59 214 3,336.26 0.01
Bio-techne TECH US 纽约 72.64 43 3,123.52 0.01
雅保 ALB US 纽约 94.47 33 3,117.51 0.01
Gartner IT US 纽约 219.57 14 3,073.98 0.01
Camden 房地产信托 CPT US 纽约 100.19 30 3,005.70 0.01
露露乐蒙 LULU US 纽约 96.53 30 2,895.90 0.01
高乐氏 CLX US 纽约 84.77 33 2,797.41 0.01
美高梅国际酒店集团 MGM US 纽约 28.87 92 2,656.04 0.01
荷美尔食品 HRL US 纽约 20.44 125 2,555.00 0.01
亨利香恩 HSIC US 纽约 85.01 30 2,550.30 0.01
安朗杰公共 ALLE US 纽约 159 16 2,544.00 0.01
百富门 BF/B US 纽约 28.18 89 2,508.02 0.01
艾利丹尼森 AVY US 纽约 179.04 14 2,506.56 0.01
波士顿地产 BXP US 纽约 58.64 42 2,462.88 0.01
福克斯 FOX US 纽约 58.63 42 2,462.46 0.01
Pentair公共 PNR US 纽约 52.86 45 2,378.70 0.01
Globe Life GL US 纽约 169.62 14 2,374.68 0.01
Mosaic MOS US 纽约 17.68 131 2,316.08 0.01
TKO集团 TKO US 纽约 177.94 13 2,313.22 0.01
Tyler科技 TYL US 纽约 375.76 6 2,254.56 0.01
Generac GNRC US 纽约 203.14 11 2,234.54 0.01
Healthpeak Properties Inc DOC US 纽约 18.48 357 6,597.36 0.01
百特 BAX US 纽约 24.7 267 6,594.90 0.01
拉夫劳伦 RL US 纽约 380.66 17 6,471.22 0.01
PTC PTC US 纽约 194.38 33 6,414.54 0.01
天宝 TRMB US 纽约 62.59 102 6,384.18 0.01
Regency Centers REG US 纽约 72.22 88 6,355.36 0.01
Everest集团 EG US 纽约 394.78 16 6,316.48 0.01
景顺 IVZ US 纽约 29.25 213 6,230.25 0.01
福克斯 FOXA US 纽约 65.84 92 6,057.28 0.01
安信龙集团 AIZ US 纽约 284.3 21 5,970.30 0.01
NVR NVR US 纽约 5900 1 5,900.00 0.01
布罗德里奇金融解决方案 BR US 纽约 178.3 33 5,883.90 0.01
特拉华CDW CDW US 纽约 158.28 37 5,856.36 0.01
Equifax EFX US 纽约 175.57 33 5,793.81 0.01
新闻集团 NWSA US 纽约 30.43 187 5,690.41 0.01
爱伊斯 AES US 纽约 14.97 366 5,479.02 0.01
Charter通讯 CHTR US 纽约 107.26 51 5,470.26 0.01
库柏 COO US 纽约 58.97 92 5,425.24 0.01
SBA 通信 SBAC US 纽约 173.41 30 5,202.30 0.01
Revvity RVTY US 纽约 156.61 33 5,168.13 0.01
星座品牌 STZ US 纽约 132.02 38 5,016.76 0.01
味好美/马里兰州 MKC US 纽约 46.32 106 4,909.92 0.01
Leidos LDOS US 纽约 129.23 37 4,781.51 0.01
原配部件 GPC US 纽约 124.78 38 4,741.64 0.01
嘉科解决方案 J US 纽约 142.49 33 4,702.17 0.01
拉斯维加斯金沙 LVS US 纽约 37.51 125 4,688.75 0.01
罗宾逊全球物流 CHRW US 纽约 140.95 33 4,651.35 0.01
UDR UDR US 纽约 35.04 126 4,415.04 0.01
安波福公共 APTV US 纽约 44.34 99 4,389.66 0.01
孩之宝 HAS US 纽约 114 37 4,218.00 0.01
GoDaddy GDDY US 纽约 108.22 38 4,112.36 0.01
Jack Henry & Associates JKHY US 纽约 153.41 14 2,147.74 0.00
TPG INC - CVR .01 36 0.36 0.00
Insulet PODD US 纽约 141.9 14 1,986.60 0.00
AO 史密斯 AOS US 纽约 59.65 33 1,968.45 0.00
Align科技 ALGN US 纽约 151.37 13 1,967.81 0.00
亚历山大房地产 ARE US 纽约 42.26 43 1,817.18 0.00
达美乐披萨 DPZ US 纽约 311.15 5 1,555.75 0.00
联邦房地产投资信托 FRT US 纽约 105.77 14 1,480.78 0.00
雷诺士国际 LII US 纽约 366.37 4 1,465.48 0.00
Huntington Ingalls工业 HII US 纽约 273.95 5 1,369.75 0.00
新闻集团 NWS US 纽约 33.275 37 1,231.18 0.00
永利渡假村 WYNN US 纽约 75.76 16 1,212.16 0.00
SKYDANCE CORP SKYD US 纽约 7.87 134 1,054.58 0.00
FactSet研究系统 FDS US 纽约 319.91 3 959.73 0.00
DaVita DVA US 纽约 176.81 3 530.43 0.00
伊利赔偿 ERIE US 纽约 244.12 2 488.24 0.00
SKYDANCE CORP - 31 SKYD/WS US 纽约 3.48 130 452.40 0.00
Universal保健服务 UHS US 纽约 182.87 11 2,011.57 0.00
CALL S&P 500 INDEX 11/20/26 7690 SPX 11/20/26 C7690 纽约 161.66 -53 -856,798.00 -1.94
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

基金表现模拟图示

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• 本图仅显示本基金及标普500指数按不同标普500指数水平计算的模拟回报。本图表旨在说明估计基金的最高升幅。
• 模拟回报不一定反映本基金及标普500指数日后的实质回报。

庄家 4

3415 (HKD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

9415 (USD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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