Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2026年04月15日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.22
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 17 April 2026
派付日 24 April 2026
总派息 (每股) (港元) 1.01

交易资料截至2026年04月15日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $108,056,218.56
已发行单位数目 1,350,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2026年04月15日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.22 $-0.05 -0.46%
每股份资产净值(港元) 3 $80.04 $-0.37 -0.46%

基金表現 截至2026年04月15日

累积回报 基金 (%)
1个月 1.22
3个月 -2.48
6个月 -0.48
1年 -
年初至今 -1.49
成立至今 1.56
历年回报 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
现金 33.3
资讯科技 22.0
金融 8.4
通讯服务 6.9
非必需消费品 6.6
健康护理 6.3
工业 5.9
必需消费品 3.5
能源 2.7
公共事业 1.7
原料 1.4
房地产 1.3
    比率 (%)
美国 66.7
现金 33.3

期权详情 截至2026年04月15日

总资产净值(以美元计算) USD 13,791,652.55
标普500指数收市价 7,022.95

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 04/17 6,625 Call Option USD$-14,045,900.00 -101.84% 6,625 0% 04/17/2026 2 7,023

每日持股截至2026年04月15日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 198.87 4,297 854,544.39 6.20
苹果 AAPL US 纽约 266.43 2,599 692,451.57 5.02
微软 MSFT US 纽约 411.22 1,318 541,987.96 3.93
亚马逊 AMZN US 纽约 248.5 1,735 431,147.50 3.13
谷歌 GOOGL US 纽约 337.12 1,038 349,930.56 2.54
博通 AVGO US 纽约 396.72 846 335,625.12 2.43
谷歌 GOOG US 纽约 334.47 835 279,282.45 2.03
Meta平台 META US 纽约 671.58 392 263,259.36 1.91
特斯拉 TSLA US 纽约 391.95 504 197,542.80 1.43
伯克希尔哈撒韦 BRK/B US 纽约 474.09 324 153,605.16 1.11
S&P500 EMINI FUT 06/18/26 ESM6 纽约 7060.5 10 149,540.00 1.08
摩根大通 JPM US 纽约 305.93 476 145,622.68 1.06
礼来 LLY US 纽约 905.03 143 129,419.29 0.94
埃克森美孚石油 XOM US 纽约 149.01 759 113,098.59 0.82
强生 JNJ US 纽约 238.67 437 104,298.79 0.76
沃尔玛 WMT US 纽约 124.76 797 99,433.72 0.72
维萨 V US 纽约 315.91 305 96,352.55 0.70
美光科技 MU US 纽约 456.23 204 93,070.92 0.67
奈飞 NFLX US 纽约 107.71 768 82,721.28 0.60
开市客 COST US 纽约 984.75 80 78,780.00 0.57
万事达 MA US 纽约 519.96 148 76,954.08 0.56
AMD AMD US 纽约 258.12 296 76,403.52 0.55
艾伯维 ABBV US 纽约 208.42 321 66,902.82 0.49
美国银行 BAC US 纽约 54.32 1,207 65,564.24 0.48
卡特彼勒 CAT US 纽约 770.17 84 64,694.28 0.47
雪佛龙 CVX US 纽约 184.91 340 62,869.40 0.46
宝洁 PG US 纽约 143.38 422 60,506.36 0.44
家得宝 HD US 纽约 338.91 181 61,342.71 0.44
泛林集团 LRCX US 纽约 265.16 226 59,926.16 0.43
帕兰提尔技术 PLTR US 纽约 142.15 415 58,992.25 0.43
思科 CSCO US 纽约 82.36 718 59,134.48 0.43
通用电气 GE US 纽约 313.93 190 59,646.70 0.43
应用材料 AMAT US 纽约 394.26 143 56,379.18 0.41
英特尔 INTC US 纽约 64.94 852 55,328.88 0.40
默克 MRK US 纽约 117.9 451 53,172.90 0.39
甲骨文 ORCL US 纽约 169.81 308 52,301.48 0.38
可口可乐 KO US 纽约 75.31 703 52,942.93 0.38
联合健康集团 UNH US 纽约 314.05 164 51,504.20 0.37
RTX RTX US 纽约 198.39 244 48,407.16 0.35
高盛 GS US 纽约 899.49 54 48,572.46 0.35
通用电气Vernova GEV US 纽约 985.92 48 47,324.16 0.34
富国银行 WFC US 纽约 80.29 562 45,122.98 0.33
菲利普莫里斯国际 PM US 纽约 157.19 283 44,484.77 0.32
花旗集团 C US 纽约 131.69 318 41,877.42 0.30
国际商业机器 IBM US 纽约 244.8 169 41,371.20 0.30
摩根士丹利 MS US 纽约 191.62 218 41,773.16 0.30
林德 LIN US 纽约 497.94 84 41,826.96 0.30
麦当劳 MCD US 纽约 306.26 129 39,507.54 0.29
科磊 KLAC US 纽约 1748.11 23 40,206.53 0.29
百事 PEP US 纽约 154.85 248 38,402.80 0.28
德州仪器 TXN US 纽约 216.29 164 35,471.56 0.26
Thermo Fisher Scientific TMO US 纽约 531.67 68 36,153.56 0.26
Verizon通信 VZ US 纽约 45.03 767 34,538.01 0.25
安进 AMGN US 纽约 348.22 98 34,125.56 0.25
新纪元能源 NEE US 纽约 91.24 378 34,488.72 0.25
华特迪士尼 DIS US 纽约 103.04 322 33,178.88 0.24
美国电话电报 T US 纽约 25.46 1,274 32,436.04 0.24
安费诺 APH US 纽约 146.98 223 32,776.54 0.24
TJX TJX US 纽约 160.23 201 32,206.23 0.23
雅培制药 ABT US 纽约 101.56 316 32,092.96 0.23
吉利德科学 GILD US 纽约 139.77 225 31,448.25 0.23
波音 BA US 纽约 223.93 142 31,798.06 0.23
美国运通 AXP US 纽约 329.06 97 31,918.82 0.23
亚德诺半导体 ADI US 纽约 347.94 89 30,966.66 0.22
直觉外科手术 ISRG US 纽约 468.36 64 29,975.04 0.22
Salesforce CRM US 纽约 177.6 170 30,192.00 0.22
嘉信理财 SCHW US 纽约 100.27 303 30,381.81 0.22
Arista网络 ANET US 纽约 154.33 187 28,859.71 0.21
优步技术 UBER US 纽约 77.28 374 28,902.72 0.21
辉瑞制药 PFE US 纽约 27.19 1,034 28,114.46 0.20
伊顿公共 ETN US 纽约 395.06 70 27,654.20 0.20
缤客 BKNG US 纽约 185.69 150 27,853.50 0.20
贝莱德 BLK US 纽约 1048.6 25 26,215.00 0.19
迪尔 DE US 纽约 576.64 45 25,948.80 0.19
高通 QCOM US 纽约 133.05 193 25,678.65 0.19
康菲石油 COP US 纽约 118.92 222 26,400.24 0.19
霍尼韦尔国际 HON US 纽约 232.19 115 26,701.85 0.19
联合太平洋 UNP US 纽约 248.03 107 26,539.21 0.19
沃尔塔 WELL US 纽约 211.33 127 26,838.91 0.19
劳氏 LOW US 纽约 243.99 102 24,886.98 0.18
派拓网络 PANW US 纽约 164.11 146 23,960.06 0.17
康宁 GLW US 纽约 168.27 141 23,726.07 0.17
标普全球 SPGI US 纽约 430.58 55 23,681.90 0.17
AppLovin APP US 纽约 464.63 49 22,766.87 0.17
安博 PLD US 纽约 139.77 168 23,481.36 0.17
闪迪公司/特拉华州 SNDK US 纽约 891.72 26 23,184.72 0.17
第一资本金融 COF US 纽约 202.98 113 22,936.74 0.17
维谛技术 VRT US 纽约 301.16 78 23,490.48 0.17
西部数据 WDC US 纽约 365 62 22,630.00 0.16
洛克希德马丁 LMT US 纽约 611.1 37 22,610.70 0.16
丹纳赫 DHR US 纽约 198.14 114 22,587.96 0.16
纽蒙黄金 NEM US 纽约 113.04 198 22,381.92 0.16
邱博保险集团 CB US 纽约 327.27 66 21,599.82 0.16
埃森哲 ACN US 纽约 194 111 21,534.00 0.16
史赛克 SYK US 纽约 341.24 63 21,498.12 0.16
百时美施贵宝 BMY US 纽约 57.89 370 21,419.30 0.16
前进保险 PGR US 纽约 201.23 106 21,330.38 0.15
派克汉尼汾 PH US 纽约 963.76 22 21,202.72 0.15
美敦力 MDT US 纽约 87.1 232 20,207.20 0.15
Seagate Technology控股公共 STX US 纽约 519.6 39 20,264.40 0.15
福泰制药 VRTX US 纽约 441.7 46 20,318.20 0.15
高特利 MO US 纽约 64.42 305 19,648.10 0.14
财捷集团 INTU US 纽约 389.72 50 19,486.00 0.14
星巴克 SBUX US 纽约 98.34 190 18,684.60 0.14
McKesson MCK US 纽约 863.42 22 18,995.24 0.14
南方 SO US 纽约 94.64 199 18,833.36 0.14
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 296.9 65 19,298.50 0.14
特灵科技公共 TT US 纽约 462.56 40 18,502.40 0.13
CrowdStrike CRWD US 纽约 411.16 45 18,502.20 0.13
Howmet航空航天 HWM US 纽约 254.04 72 18,290.88 0.13
奥多比 ADBE US 纽约 244.66 74 18,104.84 0.13
康卡斯特 CMCSA US 纽约 28.3 610 17,263.00 0.13
Equinix EQIX US 纽约 1052.98 17 17,900.66 0.13
ServiceNow NOW US 纽约 94.19 190 17,896.10 0.13
黑石集团 BX US 纽约 130.19 136 17,705.84 0.13
杜克能源 DUK US 纽约 127.98 141 18,045.18 0.13
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 165.07 103 17,002.21 0.12
美国联合能源 CEG US 纽约 294.73 56 16,504.88 0.12
波士顿科学 BSX US 纽约 64.61 246 15,894.06 0.12
PNC财务服务 PNC US 纽约 222.06 73 16,210.38 0.12
自由港迈克墨伦 FCX US 纽约 68.7 237 16,281.90 0.12
CVS健康 CVS US 纽约 74.99 210 15,747.90 0.11
诺斯洛普格鲁门 NOC US 纽约 678.59 23 15,607.57 0.11
通用动力 GD US 纽约 338.88 46 15,588.48 0.11
T-Mobile US TMUS US 纽约 190.19 81 15,405.39 0.11
美国合众银行 USB US 纽约 56.37 259 14,599.83 0.11
新思科技 SNPS US 纽约 438.45 35 15,345.75 0.11
纽约梅隆银行 BK US 纽约 131.96 116 15,307.36 0.11
废品管理 WM US 纽约 224.93 67 15,070.31 0.11
铿腾电子科技 CDNS US 纽约 304.1 49 14,900.90 0.11
Quanta 服务 PWR US 纽约 591.82 26 15,387.32 0.11
康明斯 CMI US 纽约 601.46 24 14,435.04 0.10
MARSH & MCLENNAN COS MRSH US 纽约 174.9 82 14,341.80 0.10
威廉姆斯 WMB US 纽约 70.76 202 14,293.52 0.10
伊利诺伊工具 ITW US 纽约 264.39 53 14,012.67 0.10
HCA医疗保健 HCA US 纽约 488.58 27 13,191.66 0.10
江森自控国际 JCI US 纽约 137.21 100 13,721.00 0.10
再生元制药 REGN US 纽约 753.93 18 13,570.74 0.10
美国发射塔 AMT US 纽约 176.99 75 13,274.25 0.10
宣伟 SHW US 纽约 328.84 42 13,811.28 0.10
万豪国际集团 MAR US 纽约 363.74 36 13,094.64 0.09
CIENA CORP CIEN US 纽约 475.76 25 11,894.00 0.09
奥莱利汽车 ORLY US 纽约 93.6 139 13,010.40 0.09
3M MMM US 纽约 151.24 86 13,006.64 0.09
斯伦贝谢 SLB US 纽约 52.42 248 13,000.16 0.09
Valero 能源 VLO US 纽约 235 55 12,925.00 0.09
CRH公共 CRH US 纽约 116.21 111 12,899.31 0.09
自动数据处理 ADP US 纽约 196.92 65 12,799.80 0.09
艾默生电气 EMR US 纽约 140.4 91 12,776.40 0.09
联邦快递 FDX US 纽约 364.92 35 12,772.20 0.09
TransDigm集团 TDG US 纽约 1274.69 10 12,746.90 0.09
联合包裹服务 UPS US 纽约 103.57 121 12,531.97 0.09
艺康集团 ECL US 纽约 270.37 46 12,437.02 0.09
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE US 纽约 824.01 15 12,360.15 0.09
摩托罗拉解决方案 MSI US 纽约 440.21 28 12,325.88 0.09
亿滋国际 MDLZ US 纽约 56.58 217 12,277.86 0.09
芯源系统 MPWR US 纽约 1353 9 12,177.00 0.09
希尔顿全球 HLT US 纽约 328.91 37 12,169.67 0.09
罗斯百货 ROST US 纽约 224.15 54 12,104.10 0.09
L3Harris Technologies LHX US 纽约 355.92 34 12,101.28 0.09
Cencora COR US 纽约 317.58 38 12,068.04 0.09
穆迪 MCO US 纽约 446.81 27 12,063.87 0.09
通用汽车 GM US 纽约 77.78 154 11,978.12 0.09
EOG资源 EOG US 纽约 132.39 90 11,915.10 0.09
CSX CSX US 纽约 42.1 310 13,051.00 0.09
KKR & Co KKR US 纽约 103.85 112 11,631.20 0.08
特拉华州金德摩根 KMI US 纽约 31.7 327 10,365.90 0.08
信诺集团 CI US 纽约 268.63 43 11,551.09 0.08
美国舒适系统 FIX US 纽约 1648.96 7 11,542.72 0.08
怡安公共 AON US 纽约 328.08 35 11,482.80 0.08
皇家加勒比国际游轮 RCL US 纽约 282.31 40 11,292.40 0.08
华纳兄弟探索 WBD US 纽约 27.2 415 11,288.00 0.08
高露洁棕榄 CL US 纽约 83.49 135 11,271.15 0.08
Elevance健康 ELV US 纽约 311.18 36 11,202.48 0.08
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 87.32 128 11,176.96 0.08
Carvana CVNA US 纽约 371.08 30 11,132.40 0.08
西蒙房地产集团 SPG US 纽约 201.61 54 10,886.94 0.08
旅行家集团 TRV US 纽约 299.33 36 10,775.88 0.08
TE Connectivity公共 TEL US 纽约 234.15 46 10,770.90 0.08
诺福克南方 NSC US 纽约 297.71 36 10,717.56 0.08
联合租赁 URI US 纽约 765.29 14 10,714.06 0.08
Truist金融 TFC US 纽约 49.59 216 10,711.44 0.08
空气产品 APD US 纽约 295.21 36 10,627.56 0.08
DoorDash DASH US 纽约 179.935 59 10,616.17 0.08
AutoZone AZO US 纽约 3536.42 3 10,609.26 0.08
数字房地产信托 DLR US 纽约 195.69 54 10,567.26 0.08
帕卡 PCAR US 纽约 123.48 85 10,495.80 0.08
菲利浦66 PSX US 纽约 161.44 65 10,493.60 0.08
马拉松石油 MPC US 纽约 223.03 47 10,482.41 0.08
Sempra SRE US 纽约 95.47 109 10,406.23 0.08
美国电力 AEP US 纽约 134.39 86 11,557.54 0.08
信达思 CTAS US 纽约 176.46 56 9,881.76 0.07
泰瑞达 TER US 纽约 364.96 27 9,853.92 0.07
贝克休斯 BKR US 纽约 60.07 164 9,851.48 0.07
阿默普莱斯金融 AMP US 纽约 468.15 21 9,831.15 0.07
Realty Income O US 纽约 63.96 152 9,721.92 0.07
爱彼迎 ABNB US 纽约 137.51 70 9,625.70 0.07
塔吉特 TGT US 纽约 122.87 73 8,969.51 0.07
相干 COHR US 纽约 308.2 30 9,246.00 0.07
固安捷 GWW US 纽约 1143.35 8 9,146.80 0.07
是德科技 KEYS US 纽约 325.25 28 9,107.00 0.07
科迪华 CTVA US 纽约 81.32 111 9,026.52 0.07
耐克 NKE US 纽约 45.44 198 8,997.12 0.07
罗克韦尔自动化 ROK US 纽约 397.4 24 9,537.60 0.07
亚瑟加拉格尔 AJG US 纽约 223.17 40 8,926.80 0.06
Xcel能源 XEL US 纽约 78.65 97 7,629.05 0.06
怪兽饮料 MNST US 纽约 74.93 118 8,841.74 0.06
Vistra VST US 纽约 162.94 54 8,798.76 0.06
Dominion能源 D US 纽约 62.38 140 8,733.20 0.06
好事达保险 ALL US 纽约 218.23 40 8,729.20 0.06
Oneok OKE US 纽约 84.1 102 8,578.20 0.06
硕腾 ZTS US 纽约 120.76 71 8,573.96 0.06
阿美特克 AME US 纽约 230.1 37 8,513.70 0.06
法思诺 FAST US 纽约 44.4 191 8,480.40 0.06
家庭人寿保险 AFL US 纽约 112.98 75 8,473.50 0.06
Entergy ETR US 纽约 114.95 73 8,391.35 0.06
欧特克 ADSK US 纽约 239.32 35 8,376.20 0.06
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 209.39 40 8,375.60 0.06
Targa资源 TRGP US 纽约 238.75 35 8,356.25 0.06
福特汽车 F US 纽约 12.71 657 8,350.47 0.06
戴尔科技 DELL US 纽约 177.28 47 8,332.16 0.06
爱德士 IDXX US 纽约 580.76 14 8,130.64 0.06
飞塔信息 FTNT US 纽约 79.64 102 8,123.28 0.06
公共存储 PSA US 纽约 299.83 27 8,095.41 0.06
埃姆科集团 EME US 纽约 803.64 10 8,036.40 0.06
爱克斯龙 EXC US 纽约 47.88 166 7,948.08 0.06
捷普集团 JBL US 纽约 304.95 26 7,928.70 0.06
达美航空 DAL US 纽约 71.99 109 7,846.91 0.06
嘉德诺健康集团 CAH US 纽约 211.83 37 7,837.71 0.06
Chipotle Mexican Grill CMG US 纽约 35.25 220 7,755.00 0.06
佳明 GRMN US 纽约 265.84 29 7,709.36 0.06
贝宝 PYPL US 纽约 49.57 154 7,633.78 0.06
阿波罗全球管理 APO US 纽约 120.54 74 8,919.96 0.06
开利全球 CARR US 纽约 58.55 129 7,552.95 0.05
爱德华生命科学 EW US 纽约 78.2 94 7,350.80 0.05
艺电 EA US 纽约 203.24 36 7,316.64 0.05
eBay EBAY US 纽约 100.01 73 7,300.73 0.05
西屋制动 WAB US 纽约 257.38 28 7,206.64 0.05
碧迪 BDX US 纽约 155.52 46 7,153.92 0.05
五三银行 FITB US 纽约 49.84 143 7,127.12 0.05
大都会集团 MET US 纽约 77.52 91 7,054.32 0.05
Coinbase全球 COIN US 纽约 195.9 36 7,052.40 0.05
Teledyne科技 TDY US 纽约 634.77 11 6,982.47 0.05
百胜餐饮集团 YUM US 纽约 161.94 43 6,963.42 0.05
美国国际集团 AIG US 纽约 77.09 89 6,861.01 0.05
纽柯 NUE US 纽约 189.6 36 6,825.60 0.05
世邦魏理仕 CBRE US 纽约 147.48 46 6,784.08 0.05
公共服务企业集团 PEG US 纽约 80.94 83 6,718.02 0.05
克罗格 KR US 纽约 66.63 100 6,663.00 0.05
微芯科技 MCHP US 纽约 74.49 89 6,629.61 0.05
西方石油 OXY US 纽约 55.83 118 6,587.94 0.05
数据狗 DDOG US 纽约 121.06 54 6,537.24 0.05
公共服务 RSG US 纽约 210.87 31 6,536.97 0.05
纳斯达克 NDAQ US 纽约 88.55 73 6,464.15 0.05
联合爱迪生 ED US 纽约 110.28 58 6,396.24 0.05
太平洋煤气电力 PCG US 纽约 17.39 367 6,382.13 0.05
Ventas VTR US 纽约 84.87 75 6,365.25 0.05
霍顿房屋 DHI US 纽约 144.2 44 6,344.80 0.05
道富集团 STT US 纽约 142.74 44 6,280.56 0.05
WEC能源集团 WEC US 纽约 114.85 54 6,201.90 0.04
英格索兰 IR US 纽约 83.39 58 4,836.62 0.04
Block XYZ US 纽约 67.97 90 6,117.30 0.04
哈特福德保险集团 HIG US 纽约 138.75 44 6,105.00 0.04
冠城 CCI US 纽约 85.63 71 6,079.73 0.04
Take-Two互动软件 TTWO US 纽约 214.15 28 5,996.20 0.04
奥多明尼昂货运 ODFL US 205.19 29 5,950.51 0.04
克里格胡椒博士 KDP US 纽约 26 226 5,876.00 0.04
盈透证券集团 IBKR US 纽约 79.69 73 5,817.37 0.04
EQT EQT US 纽约 56.76 101 5,732.76 0.04
儒博技术 ROP US 纽约 358.09 16 5,729.44 0.04
NRG 能源 NRG US 纽约 168.45 34 5,727.30 0.04
保德信金融集团 PRU US 纽约 99.42 57 5,666.94 0.04
阿契资本集团 ACGL US 纽约 97.47 58 5,653.26 0.04
Sysco SYY US 纽约 74.09 76 5,630.84 0.04
Martin Marietta 材料 MLM US 纽约 616.94 9 5,552.46 0.04
Vulcan 材料 VMC US 纽约 291.25 19 5,533.75 0.04
科赴 KVUE US 纽约 17.3 318 5,501.40 0.04
Fiserv FISV US 纽约 61.29 89 5,454.81 0.04
GE医疗技术 GEHC US 纽约 73.51 74 5,439.74 0.04
俄亥俄州亨廷顿银行 HBAN US 纽约 16.67 326 5,434.42 0.04
慧与 HPE US 纽约 24.62 219 5,391.78 0.04
戴蒙德巴克能源 FANG US 纽约 185.87 29 5,390.23 0.04
美国铁山 IRM US 纽约 113.55 47 5,336.85 0.04
金佰利 KMB US 纽约 96.81 55 5,324.55 0.04
安捷伦 A US 纽约 119.77 44 5,269.88 0.04
哈利伯顿 HAL US 纽约 37.54 139 5,218.06 0.04
嘉年华 CCL US 纽约 28.82 179 5,158.78 0.04
CASEY'S GENERAL STORES INC CASY US 纽约 736.83 7 5,157.81 0.04
奥的斯电梯 OTIS US 纽约 81 63 5,103.00 0.04
美国联合航空 UAL US 纽约 94.27 54 5,090.58 0.04
Archer-Daniels-Midland ADM US 纽约 66.95 76 5,088.20 0.04
Atmos能源 ATO US 纽约 186.26 27 5,029.02 0.04
艾昆纬 IQV US 纽约 178.1 28 4,986.80 0.04
VICI Properties VICI US 纽约 28.13 176 4,950.88 0.04
Extra Space Storage EXR US 纽约 141.06 35 4,937.10 0.04
高知特科技解决方案 CTSH US 纽约 60.39 81 4,891.59 0.04
科帕特 CPRT US 纽约 33.36 146 4,870.56 0.04
MSCI 明晟 MSCI US 纽约 560.06 11 6,160.66 0.04
达乐 DG US 纽约 121.56 35 4,254.60 0.03
哈贝尔 HUBB US 纽约 526.94 8 4,215.52 0.03
繁德信息技术 FIS US 纽约 48.32 84 4,058.88 0.03
Eversource能源 ES US 纽约 68.77 59 4,057.43 0.03
Regions金融 RF US 纽约 27.85 145 4,038.25 0.03
好时 HSY US 纽约 191.89 21 4,029.69 0.03
Coterra能源 CTRA US 纽约 31.6 125 3,950.00 0.03
梅特勒-托利多国际 MTD US 纽约 1315.85 3 3,947.55 0.03
美国自来水 AWK US 纽约 130.31 30 3,909.30 0.03
Steel Dynamics STLD US 纽约 194.11 20 3,882.20 0.03
PPG 工业 PPG US 纽约 107.72 36 3,877.92 0.03
德康医疗 DXCM US 纽约 61.54 63 3,877.02 0.03
拖拉机供应 TSCO US 纽约 44.75 85 3,803.75 0.03
韦莱韬睿惠悦公共 WTW US 纽约 292.15 13 3,797.95 0.03
Omnicom集团 OMC US 纽约 77.49 49 3,797.01 0.03
渤健 BIIB US 纽约 180.54 21 3,791.34 0.03
阿瑞斯管理 ARES US 纽约 119.28 31 3,697.68 0.03
CMS 能源 CMS US 纽约 77.48 47 3,641.56 0.03
Pulte集团 PHM US 纽约 120.82 30 3,624.60 0.03
NiSource NI US 纽约 47.37 76 3,600.12 0.03
辛辛那提金融 CINF US 纽约 163 22 3,586.00 0.03
Expand能源 EXE US 纽约 96.05 37 3,553.85 0.03
威瑞斯克分析 VRSK US 纽约 176.84 20 3,536.80 0.03
斯墨菲特·韦斯特罗克集团 SW US 纽约 41.4 85 3,519.00 0.03
Veralto VLTO US 纽约 92.32 38 3,508.16 0.03
西南航空 LUV US 纽约 41.7 84 3,502.80 0.03
切迟杜威 CHD US 纽约 94.63 37 3,501.31 0.03
瑞思迈 RMD US 纽约 228.8 21 4,804.80 0.03
M&T 银行 MTB US 纽约 217.1 22 4,776.20 0.03
PPL PPL US 纽约 39.36 121 4,762.56 0.03
Ameren AEE US 纽约 110.74 43 4,761.82 0.03
赛莱默 XYL US 纽约 125.19 38 4,757.22 0.03
安森美半导体 ON US 纽约 72.43 65 4,707.95 0.03
TPR-DRS-RS TPR US 纽约 151.37 31 4,692.47 0.03
北美信托 NTRS US 纽约 156.07 30 4,682.10 0.03
中点能源 CNP US 纽约 42.48 109 4,630.32 0.03
戴文能源 DVN US 纽约 45.23 102 4,613.46 0.03
启诺迪电子 Q US 纽约 131.79 35 4,612.65 0.03
沃特世 WAT US 纽约 326.2 14 4,566.80 0.03
公民金融集团 CFG US 纽约 65.19 70 4,563.30 0.03
DTE能源 DTE US 纽约 146.75 31 4,549.25 0.03
陶氏 DOW US 纽约 38.84 117 4,544.28 0.03
爱迪生国际 EIX US 纽约 71.35 63 4,495.05 0.03
Axon Enterprise AXON US 纽约 402.18 11 4,423.98 0.03
沛齐 PAYX US 纽约 90.26 49 4,422.74 0.03
同步金融 SYF US 纽约 75.99 58 4,407.42 0.03
亿客行集团 EXPE US 纽约 257.44 17 4,376.48 0.03
Raymond James 金融 RJF US 纽约 155.77 28 4,361.56 0.03
Workday WDAY US 纽约 124.12 35 4,344.20 0.03
都福 DOV US 纽约 215.46 20 4,309.20 0.03
第一能源 FE US 纽约 50.55 85 4,296.75 0.03
Cboe环球市场 CBOE US Chicago 304.99 14 4,269.86 0.03
WR Berkley WRB US 纽约 66.1 47 3,106.70 0.02
国际纸业 IP US 纽约 36.51 85 3,103.35 0.02
Brown & Brown BRO US 纽约 67.4 46 3,100.40 0.02
莱纳 LEN US 纽约 88.44 35 3,095.40 0.02
费埃哲 FICO US 纽约 1030.81 3 3,092.43 0.02
罗斯 L US 纽约 110.23 28 3,086.44 0.02
杜邦 DD US 纽约 46.06 67 3,086.02 0.02
卡夫亨氏 KHC US 纽约 22.01 140 3,081.40 0.02
通用磨坊 GIS US 纽约 34.49 89 3,069.61 0.02
Quest Diagnostics DGX US 纽约 191.42 16 3,062.72 0.02
美元树 DLTR US 纽约 101.33 30 3,039.90 0.02
莫德纳 MRNA US 纽约 54.26 56 3,038.56 0.02
威瑞信 VRSN US 纽约 275.26 11 3,027.86 0.02
Leidos LDOS US 纽约 159.04 19 3,021.76 0.02
Evergy EVRG US 纽约 81.54 37 3,016.98 0.02
安姆科公共 AMCR US 纽约 40.6 74 3,004.40 0.02
SBA 通信 SBAC US 纽约 214.2 14 2,998.80 0.02
惠普 HPQ US 纽约 19.23 154 2,961.42 0.02
实耐宝 SNA US 纽约 368.01 8 2,944.08 0.02
信安金融 PFG US 纽约 94.68 31 2,935.08 0.02
Labcorp LH US 纽约 266.73 11 2,934.03 0.02
利安德巴塞尔工业 LYB US 纽约 73.13 40 2,925.20 0.02
捷迈邦美 ZBH US 纽约 94.2 31 2,920.20 0.02
雅诗兰黛 EL US 纽约 76.6 38 2,910.80 0.02
Alliant 能源 LNT US 纽约 72.18 40 2,887.20 0.02
华盛顿康捷国际物流 EXPD US 纽约 144.02 20 2,880.40 0.02
思泰瑞医疗公共 STE US 纽约 221.5 13 2,879.50 0.02
国际香料 IFF US 纽约 71.53 40 2,861.20 0.02
罗宾逊全球物流 CHRW US 纽约 168.08 17 2,857.36 0.02
惠好 WY US 纽约 24.21 118 2,856.78 0.02
Centene CNC US 纽约 37.6 75 2,820.00 0.02
泰森食品 TSN US 纽约 63.38 44 2,788.72 0.02
布罗德里奇金融解决方案 BR US 纽约 160.83 17 2,734.11 0.02
福思第一太阳能 FSLR US 纽约 195.2 14 2,732.80 0.02
波尔 BALL US 纽约 62.76 43 2,698.68 0.02
科斯塔集团 CSGP US 纽约 39.31 68 2,673.08 0.02
西氏医药服务 WST US 纽约 266.5 10 2,665.00 0.02
晖致 VTRS US 纽约 13.86 192 2,661.12 0.02
拉斯维加斯金沙 LVS US 纽约 56.26 47 2,644.22 0.02
ECHOSTAR CORP SATS US 纽约 131.39 20 2,627.80 0.02
因赛特 INCY US 纽约 97.1 27 2,621.70 0.02
Kimco Realty Corp KIM US 纽约 23.48 111 2,606.28 0.02
环汇 GPN US 纽约 70.17 37 2,596.29 0.02
德事隆 TXT US 纽约 90.49 28 2,533.72 0.02
Rollins ROL US 纽约 54.38 46 2,501.48 0.02
天宝 TRMB US 纽约 66.79 37 2,471.23 0.02
特拉华CDW CDW US 纽约 129.56 19 2,461.64 0.02
特许通讯 CHTR US 纽约 220.29 11 2,423.19 0.02
邀请家园 INVH US 纽约 26.28 92 2,417.76 0.02
Bunge Global SA BG US 纽约 120 20 2,400.00 0.02
F5 FFIV US 纽约 299.09 8 2,392.72 0.02
PTC PTC US 纽约 136.58 17 2,321.86 0.02
德克斯户外用品 DECK US 纽约 108.87 21 2,286.27 0.02
露露乐蒙 LULU US 纽约 162.74 14 2,278.36 0.02
美国包装 PKG US 纽约 207.07 11 2,277.77 0.02
埃塞克斯房地产信托 ESS US 纽约 251.71 9 2,265.39 0.02
超微电脑 SMCI US 纽约 27.29 83 2,265.07 0.02
JB Hunt运输服务 JBHT US 纽约 224.17 10 2,241.70 0.02
Host酒店及度假 HST US 纽约 20.69 108 2,234.52 0.02
原配部件 GPC US 纽约 110.44 20 2,208.80 0.02
诺信 NDSN US 纽约 275 8 2,200.00 0.02
库柏 COO US 纽约 70.29 31 2,178.99 0.02
嘉科解决方案 J US 纽约 127.31 17 2,164.27 0.02
Regency Centers REG US 纽约 79.52 27 2,147.04 0.02
味好美/马里兰州 MKC US 纽约 53.34 40 2,133.60 0.02
Mid-America Apartment Commun MAA US 纽约 124.19 17 2,111.23 0.02
APA APA US 纽约 36.6 57 2,086.20 0.02
公寓物业权益信托 EQR US 纽约 61.3 56 3,432.80 0.02
Live Nation娱乐 LYV US 纽约 155.82 22 3,428.04 0.02
AvalonBay社区 AVB US 纽约 171.29 20 3,425.80 0.02
达登餐饮 DRI US 纽约 199.68 17 3,394.56 0.02
Humana HUM US 纽约 198.37 17 3,372.29 0.02
普徕仕 TROW US 纽约 96.11 35 3,363.85 0.02
德克萨斯州太平洋土地 TPL US 纽约 417.3 8 3,338.40 0.02
KeyCorp KEY US 纽约 21.57 154 3,321.78 0.02
星座品牌 STZ US 纽约 163.95 20 3,279.00 0.02
Williams-Sonoma WSM US 纽约 192.87 17 3,278.79 0.02
CF工业 CF US 纽约 120.81 27 3,261.87 0.02
Corpay CPAY US 纽约 323.96 10 3,239.60 0.02
Ulta美容产品 ULTA US 纽约 539.14 6 3,234.84 0.02
福迪威 FTV US 纽约 59.37 54 3,205.98 0.02
Equifax EFX US 纽约 186.85 17 3,176.45 0.02
雅保 ALB US 纽约 185.38 17 3,151.46 0.02
美国网域存储技术 NTAP US 纽约 100.33 31 3,110.23 0.02
Pinnacle 西部资本 PNW US 纽约 102.8 17 1,747.60 0.01
高乐氏 CLX US 纽约 102.92 17 1,749.64 0.01
Everest集团 EG US 纽约 345.61 5 1,728.05 0.01
爱伊斯 AES US 纽约 14.45 118 1,705.10 0.01
艾利丹尼森 AVY US 纽约 168.03 10 1,680.30 0.01
Align科技 ALGN US 纽约 186.53 9 1,678.77 0.01
GoDaddy GDDY US 纽约 82.33 20 1,646.60 0.01
UDR UDR US 纽约 34.86 47 1,638.42 0.01
Generac GNRC US 纽约 204.4 8 1,635.20 0.01
Trade Desk TTD US 纽约 22.38 71 1,588.98 0.01
Revvity RVTY US 纽约 92.9 17 1,579.30 0.01
新闻集团 NWSA US 纽约 25.33 62 1,570.46 0.01
挪威邮轮 NCLH US 纽约 21.12 74 1,562.88 0.01
安朗杰公共 ALLE US 纽约 141.64 11 1,558.04 0.01
Jack Henry & Associates JKHY US 纽约 153.4 10 1,534.00 0.01
Gartner IT US 纽约 152.39 10 1,523.90 0.01
Globe Life GL US 纽约 149.08 10 1,490.80 0.01
百特 BAX US 纽约 17.6 84 1,478.40 0.01
拉夫劳伦 RL US 纽约 369.36 4 1,477.44 0.01
索尔文图姆 SOLV US 纽约 69.1 21 1,451.10 0.01
Universal保健服务 UHS US 纽约 180.15 8 1,441.20 0.01
Camden 房地产信托 CPT US 纽约 101.38 14 1,419.32 0.01
史丹利百得 SWK US 纽约 67.18 21 1,410.78 0.01
Builders FirstSource BLDR US 纽约 85.13 16 1,362.08 0.01
JM 斯马克 SJM US 纽约 93.49 14 1,308.86 0.01
Bio-techne TECH US 纽约 58.49 22 1,286.78 0.01
富兰克林资源 BEN US 纽约 26.63 48 1,278.24 0.01
莫尔森库尔斯饮料 TAP US 纽约 44.31 28 1,240.68 0.01
思佳讯解决方案 SWKS US 纽约 57.93 21 1,216.53 0.01
福克斯 FOX US 纽约 57.05 21 1,198.05 0.01
美高梅国际酒店集团 MGM US 纽约 38.36 31 1,189.16 0.01
永利渡假村 WYNN US 纽约 106.84 11 1,175.24 0.01
波士顿地产 BXP US 纽约 55.93 21 1,174.53 0.01
Mosaic MOS US 纽约 23.73 49 1,162.77 0.01
安信龙集团 AIZ US 纽约 224.01 5 1,120.05 0.01
达美乐披萨 DPZ US 纽约 368.07 3 1,104.21 0.01
联邦房地产投资信托 FRT US 纽约 110.15 10 1,101.50 0.01
亨利香恩 HSIC US 纽约 77.42 14 1,083.88 0.01
AO 史密斯 AOS US 纽约 63.37 17 1,077.29 0.01
康尼格拉品牌 CAG US 纽约 14.09 76 1,070.84 0.01
亚历山大房地产 ARE US 纽约 47.61 22 1,047.42 0.01
EPAM 系统 EPAM US 纽约 128.42 8 1,027.36 0.01
荷美尔食品 HRL US 纽约 20.66 46 950.36 0.01
查理斯河实验室国际 CRL US 纽约 180.56 5 902.80 0.01
百富门 BF/B US 纽约 29.57 28 827.96 0.01
FactSet研究系统 FDS US 纽约 230.75 3 692.25 0.01
安波福公共 APTV US 纽约 58.46 35 2,046.10 0.01
Tyler科技 TYL US 纽约 337.61 6 2,025.66 0.01
Insulet PODD US 纽约 202.5 10 2,025.00 0.01
艺达思集团 IEX US 纽约 199.52 10 1,995.20 0.01
Huntington Ingalls工业 HII US 纽约 398.13 5 1,990.65 0.01
福克斯 FOXA US 纽约 63.66 31 1,973.46 0.01
马斯可 MAS US 纽约 63.17 31 1,958.27 0.01
Pentair公共 PNR US 纽约 88.35 22 1,943.70 0.01
Healthpeak Properties Inc DOC US 纽约 17.2 113 1,943.60 0.01
雷诺士国际 LII US 纽约 484.29 4 1,937.16 0.01
百思买 BBY US 纽约 63.39 30 1,901.70 0.01
斑马技术 ZBRA US 纽约 229.64 8 1,837.12 0.01
阿卡迈技术 AKAM US 纽约 90.38 20 1,807.60 0.01
景顺 IVZ US 纽约 24.71 73 1,803.83 0.01
Gen Digital GEN US 纽约 19.67 91 1,789.97 0.01
孩之宝 HAS US 纽约 93.93 19 1,784.67 0.01
TKO集团 TKO US 纽约 193.1 9 1,737.90 0.01
Pool POOL US 纽约 226.59 3 679.77 0.00
金宝汤 CPB US 纽约 20.49 30 614.70 0.00
Paramount Skydance PSKY US 纽约 11.67 48 560.16 0.00
TPG INC - CVR .01 36 0.36 0.00
伊利赔偿 ERIE US 纽约 244.53 2 489.06 0.00
DaVita DVA US 纽约 144.57 3 433.71 0.00
新闻集团 NWS US 纽约 29.15 19 553.85 0.00
CALL S&P 500 INDEX 04/17/26 6625 SPX 04/17/26 C6625 纽约 367.73 -20 -735,460.00 -5.33
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

基金表现模拟图示

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• 本图仅显示本基金及标普500指数按不同标普500指数水平计算的模拟回报。本图表旨在说明估计基金的最高升幅。
• 模拟回报不一定反映本基金及标普500指数日后的实质回报。

庄家 4

3415 (HKD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

9415 (USD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Nine Mile Financial Pty Ltd

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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