Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

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9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年03月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $36.11
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $43.16
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.73
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥34.54
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年03月12日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 645.35
變動 -3.62
變動 % -0.56%

交易資料截至2026年03月12日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $1,097,828,967.13
已發行單位數目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年03月12日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $36.11 $-0.20 -0.56%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.61 $-0.03 -0.56%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $43.16 $-0.24 -0.56%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.73 $-0.03 -0.59%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥34.54 ¥-0.17 -0.50%

基金表現 截至2026年03月12日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -5.08 -5.07
3個月 -4.63 -4.59
6個月 -7.23 -7.15
1年 7.96 8.66
年初至今 -2.89 -2.84
成立至今 80.56 83.79
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消費品 27.0
通訊服務 20.1
金融 18.2
資訊科技 8.2
原料 6.2
工業 5.3
健康護理 4.9
必需消費品 3.3
能源 3.1
公共事業 1.9
房地產 1.6
現金 0.1
    比率 (%)
中國 99.9
現金 0.1

持股組合 截至2026年03月12日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,098,188,856.43 140,300,592.33 582 99.90 0.10

每日持股截至2026年03月12日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 546.50 323,946 177,036,489.00 16.12
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 131.60 871,055 114,630,838.00 10.44
中國建設銀行 939 HK 香港 7.92 4,869,263 38,564,562.96 3.51
小米集團 1810 HK 香港 33.30 872,390 29,050,587.00 2.65
拼多多 PDD US 紐約 795.42 35,941 28,588,057.17 2.60
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 62.85 339,387 21,330,472.95 1.94
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.31 3,296,011 20,797,829.41 1.89
美團 3690 HK 香港 76.70 252,104 19,336,376.80 1.76
比亞迪 1211 HK 香港 98.20 186,503 18,314,594.60 1.67
中國銀行 3988 HK 香港 4.55 3,598,971 16,375,318.05 1.49
網易 9999 HK 香港 183.30 88,168 16,161,194.40 1.47
百度集團 9888 HK 香港 120.40 112,701 13,569,200.40 1.24
京東集團 9618 HK 香港 109.50 121,001 13,249,609.50 1.21
攜程集團 9961 HK 香港 407.20 31,374 12,775,492.80 1.16
紫金礦業集團 2899 HK 香港 39.72 303,236 12,044,533.92 1.10
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.62 1,068,310 11,345,452.20 1.03
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.42 376,772 10,707,860.24 0.98
招商銀行 3968 HK 香港 49.56 197,585 9,792,312.60 0.89
中國神華能源 1088 HK 香港 48.46 171,014 8,287,338.44 0.75
快手科技 1024 HK 香港 60.20 129,661 7,805,592.20 0.71
百濟神州 6160 HK 香港 176.20 43,311 7,631,398.20 0.69
百勝中國 9987 HK 香港 409.60 17,982 7,365,427.20 0.67
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.16 1,400,771 7,227,978.36 0.66
藥明生物技術 2269 HK 香港 35.12 178,589 6,272,045.68 0.57
信達生物製藥 1801 HK 香港 81.75 74,873 6,120,867.75 0.56
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,583.46 3,800 6,017,144.10 0.55
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 449.90 13,375 6,017,385.82 0.55
中國宏橋集團 1378 HK 香港 40.04 144,685 5,793,187.40 0.53
吉利汽車 175 HK 香港 17.56 331,098 5,814,080.88 0.53
中國石油化工 386 HK 香港 4.98 1,143,985 5,697,045.30 0.52
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 205.20 27,199 5,581,234.80 0.51
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.38 349,335 5,372,772.30 0.49
安踏體育用品 2020 HK 香港 79.55 63,722 5,069,085.10 0.46
小鵬汽車 9868 HK 香港 78.45 63,310 4,966,669.50 0.45
華潤置地 1109 HK 香港 30.30 162,479 4,923,113.70 0.45
貝殼 2423 HK 香港 43.58 104,338 4,547,050.04 0.41
農夫山泉 9633 HK 香港 43.40 102,775 4,460,435.00 0.41
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 34.04 133,497 4,544,237.88 0.41
理想汽車 2015 HK 香港 70.15 63,269 4,438,320.35 0.40
蔚來集團 9866 HK 香港 44.90 93,800 4,211,620.00 0.38
華住集團 HTHT US 紐約 400.68 10,133 4,060,116.24 0.37
聯想集團 992 HK 香港 9.56 410,978 3,928,949.68 0.36
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 184.30 21,208 3,908,634.40 0.36
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 19.80 189,207 3,746,298.60 0.34
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 111.10 32,648 3,627,192.80 0.33
石藥集團 1093 HK 香港 8.65 408,395 3,532,616.75 0.32
華虹半導體 1347 HK 香港 95.00 37,035 3,518,325.00 0.32
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 158.20 20,278 3,207,979.60 0.29
中國生物製藥 1177 HK 香港 6.03 522,456 3,150,409.68 0.29
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 610.00 5,131 3,129,910.00 0.29
交通銀行 3328 HK 香港 6.83 443,193 3,027,008.19 0.28
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 107.08 29,020 3,107,411.73 0.28
海爾智家 6690 HK 香港 25.18 124,093 3,124,661.74 0.28
商湯集團 20 HK 香港 2.11 1,414,695 2,985,006.45 0.27
中信銀行 998 HK 香港 7.03 414,444 2,913,541.32 0.27
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 42.18 69,042 2,912,191.56 0.27
招金礦業 1818 HK 香港 32.72 87,542 2,864,374.24 0.26
招商銀行 600036 C1 上海 44.93 62,650 2,815,047.65 0.26
濰柴動力 2338 HK 香港 28.84 98,383 2,837,365.72 0.26
京東健康 6618 HK 香港 49.64 56,874 2,823,225.36 0.26
新奧能源 2688 HK 香港 67.85 40,116 2,721,870.60 0.25
兗礦能源集團 1171 HK 香港 16.65 165,085 2,748,665.25 0.25
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.18 441,839 2,730,565.02 0.25
紫金礦業集團 601899 C1 上海 41.80 62,536 2,614,297.59 0.24
中國鋁業 2600 HK 香港 13.96 189,712 2,648,379.52 0.24
中國海外發展 688 HK 香港 12.90 193,962 2,502,109.80 0.23
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.12 157,122 2,532,806.64 0.23
翰森製藥集團 3692 HK 香港 33.52 76,648 2,569,240.96 0.23
中國鐵塔 788 HK 香港 11.49 224,461 2,579,056.89 0.23
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 199.70 12,722 2,540,583.40 0.23
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.20 47,124 2,459,872.80 0.22
萬國數據 9698 HK 香港 41.86 57,894 2,423,442.84 0.22
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 59.77 40,201 2,402,672.10 0.22
李寧 2331 HK 香港 19.44 117,790 2,289,837.60 0.21
中國中信 267 HK 香港 11.29 206,212 2,328,133.48 0.21
申洲國際集團 2313 HK 香港 55.80 41,862 2,335,899.60 0.21
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 70.07 32,752 2,295,018.11 0.21
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 4.99 452,424 2,257,595.76 0.21
中國長江電力 600900 C1 上海 31.28 74,294 2,324,095.74 0.21
紫金黃金國際 2259 HK 香港 203.60 10,930 2,225,348.00 0.20
江西銅業 358 HK 香港 40.68 52,690 2,143,429.20 0.20
中際旭創 300308 C2 深圳 608.36 3,372 2,051,382.02 0.19
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 107.80 19,521 2,104,363.80 0.19
中遠海運 1919 HK 香港 15.90 131,234 2,086,620.60 0.19
華潤電力 836 HK 香港 19.42 106,832 2,074,677.44 0.19
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 173.50 12,063 2,092,930.50 0.19
看準科技 BZ US 紐約 110.60 19,078 2,110,038.12 0.19
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 57.25 36,032 2,062,832.00 0.19
華潤啤酒 291 HK 香港 25.80 82,132 2,119,005.60 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.55 258,631 1,953,512.70 0.18
三生製藥 1530 HK 香港 21.24 93,135 1,978,187.40 0.18
海光信息技術 688041 C1 上海 275.29 7,116 1,958,929.86 0.18
地平線 9660 HK 香港 7.70 253,724 1,953,674.80 0.18
山東黃金礦業 1787 HK 香港 39.70 48,845 1,939,146.50 0.18
中信証券 6030 HK 香港 24.86 79,598 1,978,806.28 0.18
唯品會 VIPS US 紐約 122.89 15,887 1,952,346.25 0.18
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.51 536,990 1,884,834.90 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 112.73 16,759 1,889,249.59 0.17
好未來教育集團 TAL US 紐約 84.77 21,442 1,817,644.90 0.17
美的集團 300 HK 香港 86.50 21,498 1,859,577.00 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 60.85 30,722 1,869,433.70 0.17
五礦資源 1208 HK 香港 8.72 215,151 1,876,116.72 0.17
中國國際金融 3908 HK 香港 18.52 92,448 1,712,136.96 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 21.72 74,105 1,609,560.60 0.15
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.14 196,296 1,598,792.32 0.15
昆侖能源 135 HK 香港 8.58 197,291 1,692,756.78 0.15
中國銀河証券 6881 HK 香港 9.14 177,543 1,622,743.02 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 44.92 35,495 1,594,435.40 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 49.00 31,510 1,543,990.00 0.14
長城汽車 2333 HK 香港 12.83 120,479 1,545,745.57 0.14
阿里健康信息技術 241 HK 香港 5.10 291,774 1,488,047.40 0.14
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,250.16 1,271 1,588,952.17 0.14
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 9.31 152,764 1,422,232.84 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 6.29 220,755 1,388,548.95 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.97 345,793 1,372,798.21 0.13
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 38.20 35,971 1,374,092.20 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.86 64,221 1,468,092.06 0.13
海底撈國際 6862 HK 香港 16.77 86,616 1,452,550.32 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 21.40 64,813 1,386,814.90 0.13
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 116.34 12,090 1,406,507.77 0.13
國藥 1099 HK 香港 21.06 67,940 1,430,816.40 0.13
國泰海通證券 2611 HK 香港 14.22 99,998 1,421,971.56 0.13
協鑫科技 3800 HK 香港 1.10 1,254,363 1,379,799.30 0.13
京東物流 2618 HK 香港 14.20 103,558 1,470,523.60 0.13
中國中煤能源 1898 HK 香港 14.88 95,775 1,425,132.00 0.13
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 60.40 22,664 1,368,905.60 0.12
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 430.87 2,973 1,280,967.36 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 25.06 54,012 1,353,540.72 0.12
交通銀行 601328 C1 上海 7.74 166,534 1,288,188.47 0.12
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 31.76 41,259 1,310,385.84 0.12
瑞聲科技 2018 HK 香港 33.00 40,305 1,330,065.00 0.12
康師傅 322 HK 香港 12.95 102,308 1,324,888.60 0.12
同程旅行 780 HK 香港 19.98 66,464 1,327,950.72 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 62.91 19,545 1,229,499.58 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.56 226,612 1,259,962.72 0.11
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 23.50 53,073 1,247,301.76 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 56.54 21,972 1,242,205.82 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 9.84 123,846 1,218,644.64 0.11
HESAI GROUP 2525 HK 香港 195.40 5,931 1,158,917.40 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 196.91 6,242 1,229,103.38 0.11
中國旺旺 151 HK 香港 4.79 245,977 1,178,229.83 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 24.30 48,854 1,187,049.85 0.11
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.77 99,899 1,175,811.23 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 107.80 11,185 1,205,743.00 0.11
中國儒意 136 HK 香港 1.83 587,393 1,074,929.19 0.10
龍源電力集團 916 HK 香港 8.44 128,735 1,086,523.40 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.58 97,922 1,133,954.51 0.10
華泰證券 6886 HK 香港 16.00 70,636 1,130,176.00 0.10
中國建材 3323 HK 香港 5.72 194,057 1,110,006.04 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.90 66,268 1,119,929.20 0.10
東風汽車集團 489 HK 香港 9.54 114,435 1,091,709.90 0.10
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 55.45 18,945 1,050,500.25 0.10
粵海投資 270 HK 香港 7.39 154,278 1,140,114.42 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 8.05 141,385 1,138,149.25 0.10
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 520.98 2,212 1,152,414.46 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 43.18 26,111 1,127,472.98 0.10
中信証券 600030 C1 上海 29.50 38,304 1,129,832.92 0.10
中國神華能源 601088 C1 上海 56.04 19,473 1,091,176.12 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 11.59 97,076 1,125,110.84 0.10
中興通訊 763 HK 香港 25.38 39,256 996,317.28 0.09
波司登國際 3998 HK 香港 4.10 239,789 983,134.90 0.09
遠東宏信 3360 HK 香港 7.61 123,119 936,935.59 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 20.76 48,070 997,933.20 0.09
北京 392 HK 香港 36.18 26,455 957,141.90 0.09
龍湖集團 960 HK 香港 9.31 109,240 1,017,024.40 0.09
老鋪黃金 6181 HK 香港 675.00 1,472 993,600.00 0.09
中國船舶工業 600150 C1 上海 40.95 23,149 947,986.86 0.09
中海油田服務 2883 HK 香港 9.82 95,195 934,814.90 0.09
美圖 1357 HK 香港 5.15 188,141 968,926.15 0.09
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 44.91 21,277 955,553.74 0.09
東方海外（國際） 316 HK 香港 154.20 6,687 1,031,135.40 0.09
中國中鐵 390 HK 香港 4.69 219,072 1,027,447.68 0.09
美的集團 000333 C2 深圳 88.05 10,895 959,258.76 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 98.51 9,690 954,573.23 0.09
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 388.00 2,458 953,704.00 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 57.55 16,950 975,443.15 0.09
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 98.85 9,815 970,212.75 0.09
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 379.98 2,366 899,043.69 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 30.37 30,043 912,477.45 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 39.74 22,286 885,645.64 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.79 152,881 885,194.85 0.08
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 86.20 9,868 850,621.60 0.08
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 38.37 22,403 859,587.52 0.08
中國石油天然氣 601857 C1 上海 13.91 67,079 933,212.65 0.08
國泰海通證券 601211 C1 上海 20.59 43,968 905,279.88 0.08
中國色礦業 1258 HK 香港 13.00 68,940 896,220.00 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.76 87,992 858,801.92 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 28.06 32,492 911,725.52 0.08
名創優品集團 9896 HK 香港 33.36 25,797 860,587.92 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 79.05 10,745 849,392.25 0.08
國電南瑞科技 600406 C1 上海 34.38 24,890 855,631.84 0.08
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 319.07 2,503 798,630.35 0.07
中遠海運 601919 C1 上海 18.13 39,615 718,316.03 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.85 128,587 751,844.04 0.07
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.48 47,865 789,026.75 0.07
信義光能 968 HK 香港 3.45 236,365 815,459.25 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.18 117,660 727,138.80 0.07
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 104.55 7,508 784,972.80 0.07
雅迪集團 1585 HK 香港 10.97 65,356 716,955.32 0.07
中國銀行 601988 C1 上海 6.11 123,385 753,709.92 0.07
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.91 188,319 736,327.29 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 202.69 3,888 788,048.22 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 12.44 60,326 750,739.79 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 35.79 20,382 729,412.32 0.07
中國石油化工 600028 C1 上海 7.35 101,229 743,883.70 0.07
海天國際 1882 HK 香港 23.22 33,609 780,400.98 0.07
順豐 002352 C2 深圳 42.48 14,852 630,851.06 0.06
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 312.57 2,058 643,277.07 0.06
網易雲音樂 9899 HK 香港 147.20 4,526 666,227.20 0.06
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 4.79 129,439 620,012.81 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 14.18 42,616 604,294.88 0.06
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 179.45 3,635 652,290.97 0.06
中國鋁業 601600 C1 上海 16.79 41,358 694,406.00 0.06
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 358.70 1,902 682,249.75 0.06
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 124.33 5,648 702,234.93 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.42 62,837 654,754.51 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.45 191,843 661,858.35 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 9.83 63,664 625,817.12 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.11 14,722 619,970.19 0.06
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 58.80 10,452 614,573.05 0.06
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.33 62,057 703,105.81 0.06
廣發証券 1776 HK 香港 15.59 43,261 674,438.99 0.06
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.40 68,519 644,078.60 0.06
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.35 65,840 681,551.68 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.47 26,407 646,140.64 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.13 57,227 693,946.14 0.06
閱文集團 772 HK 香港 30.40 21,332 648,492.80 0.06
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 43.52 16,333 710,850.88 0.06
中國中信金融資產管理 2799 HK 香港 0.78 731,206 570,340.68 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 126.72 4,282 542,624.54 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.72 97,416 557,398.58 0.05
廣東生益科技 600183 C1 上海 71.39 7,792 556,287.70 0.05
特變電工 600089 C1 上海 35.08 14,487 508,230.13 0.05
中國中車 601766 C1 上海 7.34 75,817 556,280.57 0.05
中國航發動力 600893 C1 上海 63.38 8,662 549,031.00 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 119.65 4,385 524,650.81 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.76 98,005 564,113.29 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.79 144,909 548,917.62 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 42.23 12,572 530,859.90 0.05
山東黃金礦業 600547 C1 上海 53.35 11,130 593,793.70 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.38 19,536 593,577.07 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 5.03 115,272 579,580.38 0.05
瀾起科技 688008 C1 上海 168.19 3,317 557,871.76 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.07 68,119 549,391.68 0.05
賽力斯集團 601127 C1 上海 113.62 4,709 535,025.90 0.05
中金黃金 600489 C1 上海 35.65 14,783 527,022.49 0.05
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 83.88 6,110 512,521.31 0.05
滬士電子 002463 C2 深圳 86.84 5,842 507,319.19 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 28.67 21,015 602,417.41 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 369.77 1,602 592,370.77 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 30.58 19,365 592,181.70 0.05
深南電路 002916 C2 深圳 287.35 2,036 585,053.92 0.05
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 149.11 3,816 569,008.35 0.05
藍思科技 300433 C2 深圳 36.42 15,356 559,328.58 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 22.55 23,025 519,123.72 0.05
隆基綠能科技 601012 C1 上海 21.55 23,460 505,446.93 0.05
新華人壽保險 601336 C1 上海 81.81 6,238 510,343.55 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.96 145,056 574,421.76 0.05
恆力石化 600346 C1 上海 25.57 21,441 548,288.23 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 28.71 19,597 562,660.62 0.05
金風科技 002202 C2 深圳 35.59 11,566 411,676.74 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 22.17 18,176 402,974.66 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 123.39 3,226 398,053.63 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.36 140,681 472,090.26 0.04
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 59.53 6,963 414,490.62 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 45.10 9,031 407,330.20 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.38 24,056 394,051.96 0.04
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 362.88 1,076 390,454.59 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.15 62,704 385,886.95 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 15.70 30,365 476,672.34 0.04
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 58.49 7,736 452,497.43 0.04
國投電力 600886 C1 上海 17.07 25,633 437,670.94 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.23 65,604 408,957.76 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 100.89 4,051 408,699.85 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.95 20,481 408,647.01 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 76.78 6,097 468,152.72 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 68.14 6,656 453,531.77 0.04
中國能源建設 601868 C1 上海 4.32 100,986 436,528.24 0.04
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 245.71 1,740 427,533.92 0.04
上海電氣集團 601727 C1 上海 10.51 39,047 410,418.78 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 78.59 6,169 484,839.00 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.54 105,887 480,599.28 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 91.70 5,181 475,083.66 0.04
華工科技產業 000988 C2 深圳 145.49 3,208 466,737.27 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 25.22 18,454 465,397.23 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.72 64,008 430,317.81 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 128.34 3,353 430,315.74 0.04
招商局能源運輸 601872 C1 上海 18.17 23,614 428,984.95 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 44.71 9,452 422,555.58 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 12.71 34,731 441,304.18 0.04
東方電氣 600875 C1 上海 46.04 9,403 432,879.70 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 19.26 22,400 431,392.47 0.04
中國人壽保險 601628 C1 上海 47.98 8,580 411,681.59 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 318.61 1,277 406,870.39 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 40.09 11,637 466,492.34 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 5.11 89,262 455,911.49 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 43.00 10,188 438,074.85 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.34 22,143 428,206.21 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 59.93 7,113 426,251.73 0.04
招商證券 600999 C1 上海 18.35 23,170 425,136.10 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 257.79 1,594 410,917.02 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.64 70,183 395,987.23 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 11.09 44,145 489,613.88 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 70.87 6,900 488,995.34 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 13.05 36,592 477,438.18 0.04
中國電力建設 601669 C1 上海 7.44 53,698 399,487.72 0.04
廈門鎢業 600549 C1 上海 77.50 5,121 396,881.40 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 38.86 9,774 379,802.46 0.03
杭州長川科技 300604 C2 深圳 141.73 1,984 281,185.18 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 49.52 7,336 363,258.32 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 8.42 40,082 337,402.80 0.03
通威 600438 C1 上海 22.24 13,889 308,876.82 0.03
河南神火煤電 000933 C2 深圳 43.27 6,917 299,313.20 0.03
中國東方航空 600115 C1 上海 5.34 53,223 283,948.63 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 13.40 20,548 275,348.32 0.03
江蘇中天科技 600522 C1 上海 34.40 10,862 373,644.99 0.03
中國巨石 600176 C1 上海 30.14 10,911 328,910.71 0.03
江蘇長電科技 600584 C1 上海 52.02 5,556 289,022.08 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.74 29,551 287,748.80 0.03
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.33 27,141 280,336.26 0.03
寧波德業科技 605117 C1 上海 154.69 2,394 370,338.36 0.03
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 63.96 5,710 365,234.48 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 26.13 13,552 354,104.93 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 16.61 21,140 351,095.63 0.03
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 55.48 5,548 307,791.62 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 13.93 21,261 296,269.78 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 79.06 4,740 374,740.58 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 137.67 2,508 345,264.77 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 8.01 41,384 331,415.41 0.03
中國西電電氣 601179 C1 上海 21.20 15,478 328,192.26 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 8.43 37,918 319,617.99 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 46.90 6,575 308,373.23 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 177.91 1,729 307,609.20 0.03
協創數據技術 300857 C2 深圳 285.61 1,076 307,320.81 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 31.60 9,515 300,682.82 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,001.04 300 300,311.18 0.03
拓荊科技 688072 C1 上海 388.48 727 282,426.48 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.49 14,995 277,183.53 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 16.02 17,193 275,373.34 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 56.88 6,603 375,559.61 0.03
三安光電 600703 C1 上海 21.32 15,772 336,220.30 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 25.56 13,022 332,849.83 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 64.04 5,150 329,824.72 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 111.45 2,892 322,299.01 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 55.49 5,707 316,677.53 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 58.64 6,429 376,998.55 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.74 44,992 348,026.08 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 33.10 10,509 347,873.99 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 11.55 28,952 334,281.38 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 8.13 41,087 334,178.15 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 64.27 5,097 327,590.02 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 12.33 25,901 319,384.18 0.03
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 55.32 5,732 317,086.70 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.33 21,875 313,535.11 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 72.01 4,335 312,147.88 0.03
山金國際黃金 000975 C2 深圳 37.50 7,972 298,988.04 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.83 29,928 294,143.34 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 73.27 5,156 377,775.50 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 16.03 22,234 356,365.93 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 80.95 4,162 336,903.56 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 230.75 1,400 323,050.66 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.80 28,179 304,200.11 0.03
浙江正泰電器 601877 C1 上海 46.53 6,392 297,390.89 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 29.01 12,435 360,706.15 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 37.00 9,200 340,439.13 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.96 55,607 331,457.87 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.56 58,808 327,124.33 0.03
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 22.16 14,657 324,789.23 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 28.84 10,725 309,273.60 0.03
晶科能源 688223 C1 上海 9.38 31,244 293,216.33 0.03
珠海格力電器 000651 C2 深圳 43.09 8,574 369,454.56 0.03
中控技術 688777 C1 上海 80.75 2,092 168,937.65 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.74 53,696 200,958.05 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 17.44 10,400 181,360.65 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 33.53 5,269 176,694.59 0.02
欣旺達電子 300207 C2 深圳 31.18 5,587 174,202.86 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 6.15 28,144 173,201.11 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 48.06 5,587 268,517.73 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 34.75 7,342 255,148.59 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 44.34 5,541 245,695.71 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 61.68 3,222 198,725.06 0.02
生益電子 688183 C1 上海 89.68 2,131 191,116.26 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 31.68 5,706 180,769.25 0.02
金發科技 600143 C1 上海 20.81 8,647 179,906.45 0.02
西部超導材料科技 688122 C1 上海 89.84 1,981 177,979.17 0.02
華海清科 688120 C1 上海 196.41 882 173,231.91 0.02
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.94 19,182 171,507.85 0.02
東方證券 600958 C1 上海 11.15 23,300 259,746.42 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 35.56 6,689 237,857.99 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 193.08 1,219 235,358.51 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 60.35 3,805 229,618.90 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 285.86 800 228,691.52 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 52.70 4,315 227,410.59 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 739.40 300 221,820.76 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 163.74 1,300 212,859.20 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 42.85 4,814 206,285.78 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 8.01 25,468 203,955.34 0.02
華虹半導體 688347 C1 上海 144.01 1,284 184,912.52 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 169.87 1,025 174,115.93 0.02
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 19.00 9,038 171,694.50 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 40.87 6,080 248,501.13 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 137.07 1,800 246,732.94 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 10.60 22,100 234,301.88 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 46.91 4,717 221,285.07 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 21.55 10,016 215,795.24 0.02
上海電力 600021 C1 上海 24.86 8,676 215,644.59 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 195.09 1,100 214,597.37 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 16.37 12,901 211,179.50 0.02
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 19.95 10,478 209,062.22 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 142.19 1,300 184,850.63 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 55.57 3,221 178,987.57 0.02
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 17.53 10,112 177,258.59 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 37.37 4,503 168,269.31 0.02
用友網絡科技 600588 C1 上海 15.43 10,889 167,963.64 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 32.99 5,039 166,230.20 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 60.97 4,447 271,143.69 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 52.34 5,012 262,319.68 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 63.13 4,100 258,847.77 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 7.19 34,742 249,769.54 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 173.70 1,400 243,183.81 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 80.64 3,000 241,921.13 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 11.23 21,338 239,573.32 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 37.25 6,200 230,977.98 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.43 34,791 223,605.74 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.83 27,550 215,614.33 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.61 17,564 203,993.70 0.02
華勤技術 603296 C1 上海 103.52 2,576 266,658.13 0.02
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 333.87 700 233,708.08 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 58.13 3,853 223,968.78 0.02
光大證券 601788 C1 上海 18.41 12,037 221,546.23 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 43.55 5,000 217,725.61 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 135.23 1,559 210,825.19 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 25.36 8,235 208,805.17 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 20.77 9,758 202,688.53 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.42 26,979 200,097.21 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 48.17 4,140 199,444.17 0.02
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 40.68 4,304 175,080.33 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 60.92 2,804 170,806.76 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.60 8,682 170,165.94 0.02
東興證券 601198 C1 上海 15.35 10,900 167,265.37 0.02
紫光 000938 C2 深圳 30.17 9,039 272,685.15 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 39.22 6,865 269,262.19 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 8.96 28,527 255,711.29 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 104.65 2,377 248,762.31 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 8.69 28,505 247,731.93 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.76 134,367 236,914.64 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.42 25,113 211,396.55 0.02
上海巖山科技 002195 C2 深圳 11.72 17,200 201,527.01 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.05 3,641 200,421.30 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 12.60 15,595 196,558.90 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 17.81 10,900 194,171.66 0.02
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 26.96 7,097 191,333.37 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 59.63 3,197 190,637.02 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 15.82 10,903 172,520.51 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 29.29 5,862 171,708.04 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 107.95 1,571 169,593.80 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 58.04 4,564 264,882.75 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 25.96 9,762 253,408.99 0.02
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 76.27 2,900 221,189.43 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 33.51 6,570 220,173.83 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 121.24 1,784 216,290.85 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 53.58 4,017 215,223.81 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 39.79 5,311 211,331.23 0.02
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 18.26 11,491 209,797.56 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 11.34 17,533 198,846.97 0.02
中科星圖 688568 C1 上海 79.49 2,500 198,728.65 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 7.60 22,183 168,563.80 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 16.54 10,190 168,541.23 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 7.27 37,336 271,391.49 0.02
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 112.41 2,375 266,978.35 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 44.48 5,800 257,971.86 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 19.57 13,054 255,411.02 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 22.42 10,894 244,253.94 0.02
白銀色集團 601212 C1 上海 10.84 22,500 243,917.52 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.52 67,064 235,730.36 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 65.84 3,307 217,736.03 0.02
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 430.41 500 215,205.95 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 72.42 2,860 207,109.61 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 19.99 10,100 201,864.86 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 136.28 1,446 197,057.37 0.02
中礦資源集團 002738 C2 深圳 87.19 2,200 191,823.77 0.02
利歐集團 002131 C2 深圳 9.12 20,600 187,935.65 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 22.22 7,665 170,287.19 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.75 14,348 168,600.66 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 277.22 500 138,609.54 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.84 43,136 122,672.57 0.01
國金證券 600109 C1 上海 10.08 11,538 116,287.18 0.01
首創證券 601136 C1 上海 19.99 5,783 115,582.62 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.27 6,645 108,093.26 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 161.14 652 105,066.05 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 152.86 600 91,717.77 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 10.57 15,379 162,521.71 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 22.23 7,082 157,415.71 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 18.94 8,680 164,399.90 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 17.52 9,382 164,355.31 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 11.78 13,888 163,669.23 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 7.09 22,128 156,818.68 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 35.72 4,386 156,662.79 0.01
安克創新科技 300866 C2 深圳 109.02 1,436 156,555.68 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 8.66 17,293 149,700.27 0.01
天合光能 688599 C1 上海 22.30 6,658 148,445.64 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 82.12 1,748 143,544.33 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 49.56 2,842 140,857.25 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 5.21 26,939 140,350.68 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 102.58 1,284 131,717.30 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 33.41 3,915 130,798.66 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 28.87 4,365 126,021.15 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 8.78 13,727 120,548.14 0.01
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.77 11,054 119,079.50 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 267.98 405 108,532.80 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.17 10,155 103,272.58 0.01
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 85.55 659 56,380.46 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 19.46 8,252 160,611.56 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 2.31 69,259 159,933.64 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 4.48 35,468 158,964.63 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 63.66 2,527 160,860.91 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.15 15,784 160,158.32 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 7.11 21,838 155,260.31 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 32.27 4,344 140,189.90 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.56 14,430 137,883.79 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 73.01 1,845 134,698.78 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 47.37 2,842 134,617.76 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 107.91 1,161 125,280.34 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 48.06 2,575 123,757.50 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 18.38 6,419 117,998.45 0.01
申能 600642 C1 上海 10.40 11,293 117,414.87 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 127.68 882 112,611.78 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 4.62 22,191 102,487.40 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 101.89 995 101,380.22 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 157.87 607 95,825.95 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 20.26 8,089 163,880.14 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 38.01 4,311 163,840.81 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 11.27 14,397 162,298.03 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 39.38 3,967 156,227.27 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 27.07 5,760 155,943.41 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 7.19 21,404 153,879.09 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 34.72 4,326 150,189.17 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 25.36 5,823 147,646.94 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 21.33 6,624 141,282.76 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 176.66 768 135,675.13 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 71.90 1,881 135,251.52 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.12 18,774 133,689.94 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 41.26 2,965 122,331.93 0.01
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 85.09 1,899 161,582.43 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 31.27 5,065 158,387.82 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 11.97 13,000 155,570.29 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 14.73 10,376 152,850.66 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 29.80 5,060 150,806.27 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.50 17,575 149,342.53 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 27.36 5,256 143,793.09 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.56 31,296 142,758.11 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 93.19 1,509 140,619.89 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.43 13,743 129,599.60 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.86 17,466 154,774.17 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 53.60 2,840 152,226.83 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.02 12,619 139,096.53 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.68 3,464 137,442.78 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 18.80 6,699 125,965.15 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 9.10 13,669 124,392.53 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 165.60 726 120,228.08 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 75.46 1,568 118,328.43 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 33.26 3,524 117,214.37 0.01
國投資本 600061 C1 上海 8.34 19,633 163,703.60 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 5.29 30,239 159,951.37 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 45.32 3,525 159,751.90 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 15.85 9,400 148,952.07 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 11.59 12,462 144,453.98 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 19.05 7,500 142,903.76 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 48.37 2,800 135,431.24 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 34.21 3,591 122,833.38 0.01
江蘇潤和軟件 300339 C2 深圳 52.04 2,349 122,247.98 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 11.14 10,164 113,191.79 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 130.33 1,200 156,393.87 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 61.05 2,349 143,410.91 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 16.14 8,636 139,399.95 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 10.77 11,955 128,785.55 0.01
恆玄科技（上海） 688608 C1 上海 207.06 531 109,946.45 0.01
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 53.60 2,894 155,121.28 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 2.51 56,329 141,609.34 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 63.49 858 54,471.19 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260312-.5584-0.55780698645546

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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