Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年07月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $36.23
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $43.38
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.74
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $36.14
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年07月29日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 645.28
變動 -0.24
變動 % -0.04%

交易資料截至2025年07月29日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,442,056,887.66
已發行單位數目 39,800,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年07月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $36.23 $-0.02 -0.04%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.62 $0.00 -0.04%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $43.38 $-0.02 -0.04%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.74 $0.00 -0.04%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) $36.14 $-0.01 -0.02%

基金表現 截至2025年07月29日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 6.68 6.86
3個月 16.43 16.71
6個月 25.63 26.08
1年 47.50 48.35
年初至今 27.24 27.68
成立至今 81.16 83.77
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2025年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 29.4
通訊服務 20.0
金融 18.5
資訊科技 8.8
工業 4.2
健康護理 4.1
必需消費品 3.7
原料 2.8
能源 2.6
公共事業 2.1
現金 2.0
房地產 1.8
    比率 (%)
中國 98.0
現金 2.0

持股組合 截至2025年07月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,442,222,520.77 183,722,614.11 560 99.09 0.91

每日持股截至2025年07月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 555.00 439,739 244,055,145.00 16.92
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 120.70 1,174,722 141,788,945.40 9.83
比亞迪 1211 HK 香港 128.30 677,975 86,984,192.50 6.03
小米集團 1810 HK 香港 55.30 1,152,355 63,725,231.50 4.42
中國建設銀行 939 HK 香港 8.19 6,612,798 54,158,815.62 3.76
拼多多 PDD US 紐約 906.00 48,027 43,512,675.43 3.02
美團 3690 HK 香港 128.60 339,096 43,607,745.60 3.02
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 56.40 465,698 26,265,367.20 1.82
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.07 4,158,666 25,243,102.62 1.75
網易 9999 HK 香港 206.20 117,370 24,201,694.00 1.68
京東集團 9618 HK 香港 130.40 162,330 21,167,832.00 1.47
中國銀行 3988 HK 香港 4.62 4,572,544 21,125,153.28 1.46
攜程集團 9961 HK 香港 497.60 41,932 20,865,363.20 1.45
快手科技 1024 HK 香港 72.10 178,023 12,835,458.30 0.89
百度集團 9888 HK 香港 87.25 145,289 12,676,465.25 0.88
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.53 1,638,853 12,340,563.09 0.86
中國人壽保險 2628 HK 香港 22.90 506,310 11,594,499.00 0.80
招商銀行 3968 HK 香港 52.55 212,250 11,153,737.50 0.77
百濟神州 6160 HK 香港 185.90 57,149 10,623,999.10 0.74
紫金礦業集團 2899 HK 香港 22.40 477,151 10,688,182.40 0.74
百勝中國 YUMC US 紐約 364.95 26,889 9,813,010.62 0.68
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 170.74 55,224 9,428,773.29 0.65
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 261.80 35,279 9,236,042.20 0.64
理想汽車 2015 HK 香港 119.90 70,923 8,503,667.70 0.59
信達生物製藥 1801 HK 香港 99.95 84,511 8,446,874.45 0.59
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.18 1,600,413 8,290,139.34 0.57
招商銀行 600036 C1 上海 48.25 166,507 8,034,161.83 0.56
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,573.03 4,975 7,825,815.94 0.54
藥明生物技術 2269 HK 香港 33.60 233,206 7,835,721.60 0.54
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 319.00 24,174 7,711,508.14 0.53
安踏體育用品 2020 HK 香港 92.15 80,002 7,372,184.30 0.51
中國石油化工 386 HK 香港 4.60 1,571,227 7,227,644.20 0.50
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.38 440,104 7,208,903.52 0.50
貝殼 2423 HK 香港 50.35 142,012 7,150,304.20 0.50
中國神華能源 1088 HK 香港 34.45 199,440 6,870,708.00 0.48
華潤置地 1109 HK 香港 30.15 231,775 6,988,016.25 0.48
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 155.60 43,519 6,771,556.40 0.47
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 33.00 181,804 5,999,532.00 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 46.40 123,355 5,723,672.00 0.40
石藥集團 1093 HK 香港 9.87 561,911 5,546,061.57 0.38
華住集團 HTHT US 紐約 253.95 21,009 5,335,163.55 0.37
聯想集團 992 HK 香港 10.52 491,713 5,172,820.76 0.36
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.55 690,385 5,212,406.75 0.36
吉利汽車 175 HK 香港 19.14 255,604 4,892,260.56 0.34
中國宏橋集團 1378 HK 香港 21.35 216,624 4,624,922.40 0.32
小鵬汽車 9868 HK 香港 74.85 60,556 4,532,616.60 0.31
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 156.00 27,182 4,240,392.00 0.29
中國海外發展 688 HK 香港 14.40 282,945 4,074,408.00 0.28
新華人壽保險 1336 HK 香港 49.25 80,224 3,951,032.00 0.27
中國中信 267 HK 香港 12.32 317,662 3,913,595.84 0.27
京東健康 6618 HK 香港 49.95 73,153 3,653,992.35 0.25
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.12 448,998 3,646,775.02 0.25
看準科技 BZ US 紐約 153.78 23,126 3,556,337.99 0.25
中國鐵塔 788 HK 香港 11.38 307,928 3,504,220.64 0.24
中信銀行 998 HK 香港 7.35 467,468 3,435,889.80 0.24
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.31 550,712 3,474,992.72 0.24
唯品會 VIPS US 紐約 121.67 27,820 3,384,986.14 0.23
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 17.30 194,630 3,367,099.00 0.23
交通銀行 601328 C1 上海 8.33 394,008 3,281,978.73 0.23
中國銀河証券 6881 HK 香港 11.40 290,363 3,310,138.20 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 66.45 50,175 3,334,128.75 0.23
中國長江電力 600900 C1 上海 31.30 100,434 3,143,242.28 0.22
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 77.65 41,573 3,228,143.45 0.22
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 37.15 83,673 3,108,451.95 0.22
海爾智家 6690 HK 香港 25.65 117,579 3,015,901.35 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 6.71 441,598 2,963,952.36 0.21
翰森製藥集團 3692 HK 香港 37.25 78,504 2,924,274.00 0.20
蔚來集團 9866 HK 香港 38.10 75,012 2,857,957.20 0.20
中信証券 600030 C1 上海 32.74 87,214 2,855,346.27 0.20
華潤電力 836 HK 香港 19.68 145,040 2,854,387.20 0.20
奇富科技 QFIN US 紐約 275.06 10,260 2,822,146.34 0.20
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.90 174,669 2,951,906.10 0.20
好未來教育集團 TAL US 紐約 80.07 36,774 2,944,483.43 0.20
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.66 474,384 2,685,013.44 0.19
國泰君安証券 601211 C1 上海 23.07 114,460 2,640,048.76 0.18
中國鋁業 2600 HK 香港 6.47 390,585 2,527,084.95 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 20.10 127,824 2,569,262.40 0.18
思摩爾國際 6969 HK 香港 21.85 117,115 2,558,962.75 0.18
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 65.03 37,852 2,461,549.37 0.17
兗礦能源集團 1171 HK 香港 9.19 270,267 2,483,753.73 0.17
華潤啤酒 291 HK 香港 26.65 90,353 2,407,907.45 0.17
申洲國際集團 2313 HK 香港 59.60 39,801 2,372,139.60 0.16
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 9.34 246,337 2,300,787.58 0.16
中信証券 6030 HK 香港 29.05 78,268 2,273,685.40 0.16
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 69.74 31,703 2,211,040.97 0.15
李寧 2331 HK 香港 17.00 130,145 2,212,465.00 0.15
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 107.88 18,133 1,956,223.90 0.14
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 34.10 57,243 1,951,702.02 0.14
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 135.02 14,898 2,011,597.11 0.14
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.85 381,844 1,851,943.40 0.13
中遠海運 1919 HK 香港 14.86 130,239 1,935,351.54 0.13
龍湖集團 960 HK 香港 10.62 176,659 1,876,118.58 0.13
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.00 158,189 1,898,268.00 0.13
江西銅業 358 HK 香港 16.80 107,406 1,804,420.80 0.13
美的集團 000333 C2 深圳 77.88 24,000 1,869,006.89 0.13
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.01 616,506 1,855,683.06 0.13
中國國際金融 3908 HK 香港 21.55 84,642 1,824,035.10 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.89 397,913 1,945,794.57 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 24.83 75,223 1,867,426.57 0.13
交通銀行 3328 HK 香港 7.21 241,809 1,743,442.89 0.12
華虹半導體 1347 HK 香港 42.35 41,009 1,736,731.15 0.12
京東物流 2618 HK 香港 14.50 114,541 1,660,844.50 0.12
青島啤酒 168 HK 香港 51.50 33,180 1,708,770.00 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 26.43 67,591 1,786,573.63 0.12
瑞聲科技 2018 HK 香港 42.40 42,215 1,789,916.00 0.12
中國神華能源 601088 C1 上海 41.34 43,239 1,787,610.58 0.12
中遠海運 601919 C1 上海 17.38 101,172 1,758,462.90 0.12
中國太平保險 966 HK 香港 17.74 97,151 1,723,458.74 0.12
中國中車 601766 C1 上海 8.19 204,331 1,672,984.16 0.12
龍源電力集團 916 HK 香港 7.28 213,152 1,551,746.56 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 320.04 5,120 1,638,621.86 0.11
五礦資源 1208 HK 香港 4.02 397,984 1,599,895.68 0.11
海光信息技術 688041 C1 上海 156.32 10,221 1,597,736.57 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.92 142,875 1,560,195.00 0.11
同程旅行 780 HK 香港 20.25 75,055 1,519,863.75 0.11
國藥 1099 HK 香港 19.42 80,420 1,561,756.40 0.11
中國石油化工 600028 C1 上海 6.45 239,574 1,545,138.61 0.11
中國中鐵 390 HK 香港 4.05 406,000 1,644,300.00 0.11
昆侖能源 135 HK 香港 7.76 212,794 1,651,281.44 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 14.20 107,206 1,522,325.20 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 1.26 1,301,459 1,639,838.34 0.11
濰柴動力 2338 HK 香港 17.04 88,769 1,512,623.76 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 34.80 41,770 1,453,596.00 0.10
立訊精密工業 002475 C2 深圳 41.07 33,672 1,382,884.34 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.90 60,420 1,444,038.00 0.10
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 179.10 7,931 1,420,442.10 0.10
海爾智家 600690 C1 上海 27.78 52,861 1,468,303.35 0.10
汽車之家 ATHM US 紐約 216.27 6,898 1,491,807.77 0.10
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.05 37,285 1,418,694.25 0.10
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 776.98 1,893 1,470,826.90 0.10
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 111.70 12,923 1,443,499.10 0.10
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 253.41 5,863 1,485,752.76 0.10
華泰證券 601688 C1 上海 22.51 61,875 1,392,667.08 0.10
中國建材 3323 HK 香港 5.05 254,944 1,287,467.20 0.09
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.95 211,436 1,257,342.47 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 25.50 48,580 1,238,790.00 0.09
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.43 289,627 1,282,241.47 0.09
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 13.98 94,439 1,320,376.16 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 18.56 73,607 1,366,145.92 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 51.68 24,866 1,285,165.76 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 8.45 157,347 1,329,582.15 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 13.49 98,000 1,321,955.96 0.09
上海寶信軟件 900926 CH 上海 11.06 102,864 1,137,738.58 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.00 181,590 1,089,782.99 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 18.82 61,357 1,154,738.74 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 143.30 7,969 1,141,957.70 0.08
華能國際電力 902 HK 香港 5.00 216,612 1,083,060.00 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.37 68,197 1,116,193.31 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 41.85 26,286 1,099,948.07 0.08
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 376.90 2,871 1,082,090.55 0.08
中國中煤能源 1898 HK 香港 9.98 112,490 1,122,650.20 0.08
中國國際金融 601995 C1 上海 40.95 25,446 1,041,988.79 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 200.08 4,978 995,985.29 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.55 186,020 1,032,411.00 0.07
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 331.35 2,919 967,218.15 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 57.50 16,789 965,367.50 0.07
順豐 002352 C2 深圳 51.91 19,391 1,006,649.14 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.06 143,948 1,016,272.88 0.07
粵海投資 270 HK 香港 7.10 145,109 1,030,273.90 0.07
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.68 30,380 992,966.76 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 7.22 133,067 960,743.74 0.07
中際旭創 300308 C2 深圳 229.48 4,629 1,062,276.17 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 31.62 32,326 1,022,294.80 0.07
萬華化學集團 600309 C1 上海 67.73 14,642 991,716.55 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 20.15 47,462 956,359.30 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 17.04 55,694 949,025.76 0.07
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 17.52 59,037 1,034,328.24 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 8.30 105,299 873,981.70 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.16 288,343 911,163.88 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.10 82,096 829,219.91 0.06
美的集團 300 HK 香港 79.05 11,628 919,193.40 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.08 28,483 856,860.08 0.06
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 211.40 4,376 925,096.58 0.06
片仔廣 600436 C1 上海 222.98 3,645 812,757.28 0.06
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.97 135,939 811,357.89 0.06
波司登國際 3998 HK 香港 4.41 180,532 796,146.12 0.06
招商局港口 144 HK 香港 15.58 59,021 919,547.18 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.49 19,318 820,828.55 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.65 175,387 815,549.55 0.06
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 14.46 60,633 876,889.06 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.71 167,289 787,931.19 0.05
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.22 64,634 660,614.95 0.05
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.83 61,029 721,837.21 0.05
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.63 119,012 670,037.56 0.05
陝西煤業 601225 C1 上海 22.56 32,125 724,817.35 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 135.88 5,789 786,593.64 0.05
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.77 161,960 771,915.94 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 21.78 35,068 763,617.87 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 321.60 2,075 667,323.66 0.05
中金黃金 600489 C1 上海 16.05 41,365 663,796.31 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 10.11 73,597 744,179.32 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 5.40 138,204 746,316.96 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.75 271,374 746,278.50 0.05
恆生電子 600570 C1 上海 41.34 15,972 660,323.23 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 16.76 43,949 736,490.08 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 17.46 38,110 665,303.20 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.13 128,872 790,309.46 0.05
科大訊飛 002230 C2 深圳 53.57 14,691 787,067.20 0.05
保利發展控股集團 600048 C1 上海 9.20 79,303 729,923.69 0.05
中國建築 601668 C1 上海 6.29 115,476 725,830.69 0.05
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 206.88 3,174 656,626.73 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 38.36 19,798 759,417.22 0.05
華東醫藥 000963 C2 深圳 49.21 14,725 724,663.76 0.05
中國旺旺 151 HK 香港 5.72 134,633 770,100.76 0.05
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 136.74 4,610 630,375.42 0.04
中國民航信息網絡 696 HK 香港 12.80 48,461 620,300.80 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.45 22,918 606,272.45 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.27 31,397 605,084.76 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 150.11 3,696 554,806.46 0.04
中國電力建設 601669 C1 上海 7.83 70,520 551,951.70 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.18 67,112 548,753.79 0.04
興業證券 601377 C1 上海 7.35 73,339 538,740.97 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 28.75 17,743 510,103.79 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 16.98 32,667 554,570.11 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 46.86 11,624 544,734.44 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 60.16 8,705 523,653.53 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 25.40 20,231 513,959.89 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 24.23 25,818 625,696.95 0.04
中銀航空租賃 2588 HK 香港 74.10 7,996 592,503.60 0.04
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 61.33 8,962 549,595.98 0.04
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 20.34 25,696 522,742.30 0.04
國電南瑞科技 600406 C1 上海 24.16 26,350 636,573.63 0.04
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 43.10 14,376 619,641.64 0.04
國投電力 600886 C1 上海 17.27 33,689 581,863.29 0.04
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.68 94,995 539,982.69 0.04
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 154.41 3,494 539,494.61 0.04
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.37 42,995 532,034.91 0.04
廣東海大集團 002311 C2 深圳 59.95 9,948 596,360.64 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 313.43 2,013 630,924.68 0.04
三一重工 600031 C1 上海 22.08 26,046 575,132.83 0.04
中國廣核電力 003816 C2 深圳 4.08 134,803 549,647.35 0.04
中國中車 1766 HK 香港 5.60 97,567 546,375.20 0.04
康師傅 322 HK 香港 11.60 53,208 617,212.80 0.04
華能國際電力 600011 C1 上海 7.68 79,668 612,230.54 0.04
國電電力發展 600795 C1 上海 5.04 117,034 589,778.21 0.04
衛星化學 002648 C2 深圳 20.17 28,385 572,480.92 0.04
復星國際 656 HK 香港 5.61 96,972 544,012.92 0.04
紫金礦業集團 601899 C1 上海 21.41 24,839 531,917.52 0.04
名創優品集團 9896 HK 香港 38.25 12,450 476,212.50 0.03
中泰證券 600918 C1 上海 7.56 52,076 393,930.37 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 26.41 16,795 443,560.32 0.03
中國船舶工業 600150 C1 上海 38.28 11,412 436,871.44 0.03
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 59.58 6,069 361,567.50 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 141.36 3,417 483,043.70 0.03
用友網絡科技 600588 C1 上海 16.27 28,799 468,442.28 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.27 26,388 455,763.26 0.03
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 72.40 6,230 451,043.63 0.03
新奧天然氣 600803 C1 上海 20.17 22,089 445,500.48 0.03
陽光電源 300274 C2 深圳 82.48 5,148 424,593.69 0.03
北新集團建材 000786 C2 深圳 29.13 13,922 405,578.19 0.03
長江證券 000783 C2 深圳 8.33 46,952 391,097.30 0.03
藏格礦業 000408 C2 深圳 52.12 7,025 366,149.40 0.03
欣旺達電子 300207 C2 深圳 24.92 14,678 365,828.45 0.03
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.56 57,596 435,425.76 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 45.28 9,459 428,283.23 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 44.16 8,837 390,267.13 0.03
東方證券 600958 C1 上海 12.57 37,400 470,159.48 0.03
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.00 12,141 400,653.00 0.03
北京 392 HK 香港 33.10 11,889 393,525.90 0.03
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 61.35 6,394 392,252.79 0.03
浙江零跑科技 9863 HK 香港 61.65 6,168 380,257.20 0.03
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 52.57 7,048 370,507.00 0.03
招商證券 600999 C1 上海 20.06 24,638 494,216.53 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.90 160,945 466,228.82 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 61.02 7,151 436,347.37 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.82 23,975 427,190.88 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 50.81 8,117 412,417.81 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 182.55 2,184 398,698.73 0.03
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 80.02 4,974 398,008.74 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 131.48 2,996 393,922.67 0.03
浙商證券 601878 C1 上海 12.86 30,479 391,817.46 0.03
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 60.61 8,089 490,311.56 0.03
東吳證券 601555 C1 上海 11.02 42,454 467,794.27 0.03
國投資本 600061 C1 上海 8.58 53,991 463,304.78 0.03
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.49 103,023 462,862.25 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 16.40 26,836 440,032.54 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 41.67 10,425 434,414.89 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 15.01 28,070 421,297.32 0.03
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 122.52 3,958 484,930.68 0.03
上海醫藥集團 601607 C1 上海 20.90 22,601 472,379.77 0.03
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 225.61 2,067 466,342.37 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 10.17 44,622 453,636.23 0.03
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.93 90,160 444,488.80 0.03
信義光能 968 HK 香港 3.30 128,337 423,512.10 0.03
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 24.65 16,916 416,979.40 0.03
海南機場設施 600515 C1 上海 4.53 91,630 414,680.66 0.03
天風證券 601162 C1 上海 5.66 73,097 413,909.18 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 8.24 46,166 380,512.86 0.03
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 316.51 1,192 377,277.21 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 95.10 3,851 366,242.32 0.03
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 21.67 16,742 362,732.72 0.03
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 28.85 12,537 361,666.90 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 349.13 1,147 400,448.70 0.03
中銀國際證券 601696 C1 上海 19.57 23,444 458,733.54 0.03
浙江偉明環保 603568 C1 上海 21.28 13,238 281,750.10 0.02
廣東生益科技 600183 C1 上海 45.89 5,631 258,406.67 0.02
中海油能源發展 600968 C1 上海 4.48 52,757 236,450.21 0.02
西部證券 002673 C2 深圳 9.46 37,444 354,057.74 0.02
浙江巨化 600160 C1 上海 28.88 11,800 340,792.93 0.02
中興通訊 763 HK 香港 25.80 13,171 339,811.80 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 82.60 3,742 309,080.41 0.02
海天國際 1882 HK 香港 21.95 13,870 304,446.50 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 139.92 2,034 284,601.16 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 74.84 3,544 265,220.05 0.02
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 27.39 8,648 236,904.06 0.02
海信家電集團 921 HK 香港 24.25 9,751 236,461.75 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 29.77 7,839 233,337.24 0.02
中國能源建設 601868 C1 上海 2.94 75,302 221,429.02 0.02
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.32 12,481 340,950.55 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 31.93 10,535 336,389.05 0.02
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 110.49 3,011 332,699.19 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 34.71 9,579 332,460.19 0.02
光大證券 601788 C1 上海 20.72 15,834 328,001.33 0.02
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 49.31 6,377 314,459.70 0.02
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.24 42,695 308,966.05 0.02
西南證券 600369 C1 上海 5.14 56,500 290,283.30 0.02
雲南鋁業 000807 C2 深圳 17.72 15,405 272,973.49 0.02
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 55.91 4,600 257,204.89 0.02
上海晨光文具 603899 C1 上海 34.18 7,297 249,429.59 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 57.67 4,043 233,176.23 0.02
格科微 688728 C1 上海 17.42 12,968 225,962.86 0.02
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.61 224,224 360,309.06 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 79.33 4,534 359,678.43 0.02
國元證券 000728 C2 深圳 9.55 37,496 358,238.39 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 38.41 8,110 311,528.91 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 39.79 6,304 250,838.01 0.02
雲南馳宏鋅鍺 600497 C1 上海 6.30 39,495 248,679.71 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 18.16 12,567 228,179.70 0.02
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 61.49 3,555 218,593.82 0.02
中國人壽保險 601628 C1 上海 45.91 7,688 352,970.50 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 20.57 16,690 343,361.59 0.02
長城證券 002939 C2 深圳 9.99 34,209 341,792.34 0.02
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.17 37,457 305,864.69 0.02
方正證券 601901 C1 上海 9.16 33,079 303,020.59 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 58.94 4,984 293,767.45 0.02
三安光電 600703 C1 上海 14.01 20,601 288,703.52 0.02
南京證券 601990 C1 上海 9.32 30,809 287,278.01 0.02
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 23.72 11,333 268,831.63 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 34.57 7,385 255,263.15 0.02
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 26.07 9,698 252,840.31 0.02
中國儒意 136 HK 香港 3.24 76,611 248,219.64 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 21.21 10,267 217,731.39 0.02
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 29.19 12,193 355,875.09 0.02
東興證券 601198 C1 上海 12.76 27,130 346,095.86 0.02
中國石油天然氣 601857 C1 上海 9.53 36,085 343,968.72 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 64.40 4,917 316,639.42 0.02
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 108.77 2,624 285,405.71 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 9.95 26,816 266,754.12 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 34.18 7,684 262,658.21 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.36 26,882 251,542.34 0.02
思源電氣 002028 C2 深圳 89.48 2,797 250,287.96 0.02
遼寧港口 601880 C1 上海 1.71 142,872 243,639.37 0.02
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.34 37,380 236,989.20 0.02
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 273.76 844 231,049.24 0.02
財通證券 601108 C1 上海 9.06 38,975 353,196.51 0.02
上海銀行 601229 C1 上海 11.28 29,158 328,937.34 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.67 175,936 294,253.67 0.02
恒安國際集團 1044 HK 香港 24.05 11,976 288,022.80 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 11.16 24,301 271,222.45 0.02
歌爾 002241 C2 深圳 25.77 9,553 246,135.98 0.02
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 58.33 4,152 242,185.93 0.02
重慶啤酒 600132 C1 上海 61.46 3,920 240,908.80 0.02
歐菲光集團 002456 C2 深圳 12.59 18,820 236,999.73 0.02
上海吉祥航空 603885 C1 上海 13.83 16,744 231,539.71 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 55.71 4,089 227,783.51 0.02
國金證券 600109 C1 上海 10.51 31,706 333,073.89 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 74.27 4,465 331,606.29 0.02
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 38.72 8,457 327,446.72 0.02
滬士電子 002463 C2 深圳 60.32 5,418 326,810.84 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 24.07 13,141 316,316.23 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 27.48 10,911 299,851.05 0.02
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 82.86 3,575 296,224.52 0.02
特變電工 600089 C1 上海 15.33 18,972 290,761.49 0.02
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 81.57 3,470 283,048.25 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.18 27,958 256,720.85 0.02
華蘭生物工程 002007 C2 深圳 18.39 13,659 251,142.75 0.02
南京鋼鐵 600282 C1 上海 5.15 47,455 244,331.04 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.36 72,206 242,318.97 0.02
安徽迎駕貢酒 603198 C1 上海 46.49 5,153 239,569.36 0.02
河北養元智匯飲品 603156 C1 上海 24.08 9,764 235,135.40 0.02
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.38 24,266 227,594.22 0.02
萬科企業 000002 C2 深圳 7.44 23,664 176,161.51 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 3.73 34,511 128,643.45 0.01
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 62.19 1,865 115,981.98 0.01
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.10 11,234 113,470.28 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 35.90 3,134 112,506.57 0.01
中聯重科 000157 C2 深圳 8.28 13,379 110,712.15 0.01
中國化學工程 601117 C1 上海 9.04 23,089 208,730.73 0.01
華夏銀行 600015 C1 上海 8.76 23,637 206,966.77 0.01
招商局能源運輸 601872 C1 上海 6.71 30,736 206,296.31 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 22.70 7,893 179,206.74 0.01
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 49.32 2,936 144,810.78 0.01
華潤微電子 688396 C1 上海 52.85 2,715 143,496.75 0.01
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 25.48 5,622 143,254.70 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.78 13,204 142,317.46 0.01
上海電氣集團 601727 C1 上海 9.06 14,949 135,469.78 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 52.39 2,209 115,738.78 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 21.69 5,318 115,336.23 0.01
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.97 21,449 106,682.75 0.01
紫光 000938 C2 深圳 27.44 3,808 104,483.19 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 75.08 2,745 206,085.95 0.01
山金國際黃金 000975 C2 深圳 20.07 10,197 204,654.29 0.01
中國巨石 600176 C1 上海 13.86 14,518 201,234.20 0.01
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 60.29 3,082 185,803.50 0.01
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 3.96 40,146 158,864.41 0.01
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 24.30 6,044 146,872.22 0.01
歐派家居集團 603833 C1 上海 59.01 2,338 137,959.98 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 14.86 7,945 118,029.10 0.01
華電國際電力 600027 C1 上海 5.80 36,867 213,997.19 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 27.75 7,594 210,770.12 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 75.13 2,727 204,883.62 0.01
華海清科 688120 C1 上海 126.84 1,559 197,738.92 0.01
雲南雲天化 600096 C1 上海 26.79 4,178 111,940.57 0.01
西部礦業 601168 C1 上海 18.97 5,374 101,923.16 0.01
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.68 9,537 101,854.94 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.14 10,200 83,067.70 0.01
通威 600438 C1 上海 23.29 3,545 82,580.11 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.54 5,299 82,370.04 0.01
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 22.42 9,313 208,800.25 0.01
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 12.77 14,020 179,005.60 0.01
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 13.78 10,543 145,282.54 0.01
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 10.24 13,055 133,718.72 0.01
北京東方雨虹防水技術 002271 C2 深圳 13.59 9,710 131,936.85 0.01
申能 600642 C1 上海 8.96 14,675 131,542.99 0.01
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 38.21 3,280 125,313.19 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 147.57 813 119,977.57 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 137.53 657 90,355.85 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 83.83 1,029 86,264.05 0.01
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 62.72 1,307 81,980.75 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 16.07 4,605 73,998.47 0.01
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 37.41 1,976 73,916.72 0.01
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.77 25,674 96,790.98 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 115.75 828 95,843.14 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 43.00 2,029 87,255.37 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 82.86 2,464 204,167.05 0.01
通富微電子 002156 C2 深圳 30.44 6,073 184,886.09 0.01
江蘇長電科技 600584 C1 上海 39.13 4,715 184,518.74 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.07 28,961 175,704.26 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 16.68 10,363 172,868.47 0.01
東方電氣 600875 C1 上海 23.02 6,369 146,624.10 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 60.95 2,219 135,255.78 0.01
北京銀行 601169 C1 上海 7.06 17,730 125,203.65 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 38.33 3,185 122,066.67 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 18.87 5,057 95,413.43 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 57.28 1,463 83,801.42 0.01
南京銀行 601009 C1 上海 12.70 6,589 83,695.36 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 205.46 1,010 207,510.20 0.01
山東南山鋁業 600219 C1 上海 4.44 36,746 163,084.19 0.01
拓荊科技 688072 C1 上海 193.49 793 153,434.21 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 5.25 28,880 151,535.43 0.01
河南神火煤電 000933 C2 深圳 20.35 5,195 105,740.41 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.96 8,445 92,592.61 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.60 3,589 88,273.78 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 27.13 3,097 84,026.98 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 11.11 8,726 96,913.59 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 51.95 1,772 92,048.33 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 12.70 14,761 187,498.44 0.01
寧波德業科技 605117 C1 上海 57.88 3,171 183,543.06 0.01
浙商銀行 601916 C1 上海 3.74 48,356 180,780.77 0.01
江西銅業 600362 C1 上海 25.85 6,858 177,298.22 0.01
深南電路 002916 C2 深圳 157.96 1,113 175,808.05 0.01
中國國際航空 601111 C1 上海 8.13 20,823 169,352.65 0.01
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.99 16,099 160,849.92 0.01
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 12.52 11,526 144,264.63 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 41.56 3,014 125,265.39 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 22.00 4,897 107,758.03 0.01
珠海格力電器 000651 C2 深圳 50.42 1,984 100,024.58 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 6.03 15,651 94,440.20 0.01
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.39 11,101 82,032.24 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 43.77 4,856 212,543.83 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 39.84 4,923 196,156.69 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.67 24,606 188,822.56 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 16.06 100 1,605.82 0.00
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 14.51 100 1,450.60 0.00
中國鋁業 601600 C1 上海 8.43 100 842.81 0.00
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 18.56 2,913 54,069.70 0.00
海瀾之家集團 600398 C1 上海 7.61 5,089 38,718.40 0.00
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.72 2,694 36,958.73 0.00
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 14.58 1,469 21,421.67 0.00
華能瀾滄江水電 600025 C1 上海 10.18 1,853 18,858.23 0.00
中控技術 688777 C1 上海 53.09 200 10,618.76 0.00
閱文集團 772 HK 香港 31.10 200 6,220.00 0.00
上海汽車集團 600104 C1 上海 19.33 100 1,932.67 0.00
兗礦能源集團 600188 C1 上海 14.16 100 1,415.62 0.00
中國南方航空 600029 C1 上海 6.33 100 632.93 0.00
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.97 11,849 70,721.28 0.00
東阿阿膠 000423 C2 深圳 55.09 938 51,678.41 0.00
長城汽車 601633 C1 上海 24.36 1,372 33,415.28 0.00
雅迪集團 1585 HK 香港 12.90 2,000 25,800.00 0.00
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 55.85 395 22,060.16 0.00
常州星宇車燈 601799 C1 上海 131.30 101 13,261.00 0.00
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 108.20 100 10,820.00 0.00
廈門建發 600153 C1 上海 11.43 584 6,677.60 0.00
新疆大全新能源 688303 C1 上海 30.25 200 6,049.44 0.00
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 17.54 100 1,754.49 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
中國東方航空 600115 C1 上海 4.24 16,648 70,610.54 0.00
華峰化學 002064 C2 深圳 8.53 7,838 66,830.64 0.00
西部超導材料科技 688122 C1 上海 59.87 792 47,418.05 0.00
梅花生物科技集團 600873 C1 上海 12.29 2,703 33,211.47 0.00
中航直升機 600038 C1 上海 43.71 552 24,130.50 0.00
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 196.62 44 8,651.42 0.00
金山軟件 3888 HK 香港 34.40 200 6,880.00 0.00
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 18.50 100 1,849.59 0.00
晶科能源 688223 C1 上海 6.09 200 1,217.76 0.00
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.85 100 285.31 0.00
長城汽車 2333 HK 香港 13.58 4,479 60,824.82 0.00
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 6.45 8,735 56,336.61 0.00
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 11.73 4,061 47,633.06 0.00
廣東領益智造 002600 C2 深圳 10.02 4,317 43,274.01 0.00
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 29.69 1,341 39,813.86 0.00
淮北礦業 600985 C1 上海 14.18 1,648 23,365.38 0.00
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 56.90 400 22,760.00 0.00
安琪酵母 600298 C1 上海 38.04 449 17,080.53 0.00
納思達 002180 C2 深圳 26.31 473 12,445.52 0.00
浙江蘇泊爾 002032 C2 深圳 55.98 100 5,597.97 0.00
賽輪集團 601058 C1 上海 14.20 100 1,419.99 0.00
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 10.33 99 1,022.69 0.00
中國中鐵 601390 C1 上海 6.32 100 631.83 0.00
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.37 5,124 48,002.70 0.00
格林美 002340 C2 深圳 7.33 6,467 47,435.24 0.00
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 83.22 539 44,855.98 0.00
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 146.75 281 41,237.88 0.00
江蘇中天科技 600522 C1 上海 15.24 672 10,240.18 0.00
新華人壽保險 601336 C1 上海 72.04 100 7,203.79 0.00
蕪湖伯特利汽車安全系統 603596 C1 上海 54.69 100 5,468.98 0.00
國軒高科 002074 C2 深圳 33.68 100 3,367.96 0.00
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 12.96 100 1,296.46 0.00
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 5.96 200 1,191.52 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中國西電電氣 601179 C1 上海 7.35 7,251 53,265.12 0.00
成都銀行 601838 C1 上海 20.39 2,520 51,375.39 0.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 462.00 100 46,200.00 0.00
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 71.13 455 32,364.43 0.00
廣電運通集團 002152 C2 深圳 15.01 1,629 24,449.35 0.00
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 116.87 100 11,686.76 0.00
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 52.02 100 5,202.25 0.00
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.88 100 1,988.42 0.00
天合光能 688599 C1 上海 18.14 100 1,813.52 0.00
四川長虹電器 600839 C1 上海 10.87 100 1,086.58 0.00
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 9.53 100 953.22 0.00
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.99 100 898.56 0.00
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.59 100 259.07 0.00
金堆城鉬業 601958 C1 上海 14.25 4,600 65,570.90 0.00
益海嘉裏金龍魚食品集團 300999 C2 深圳 33.85 1,914 64,797.60 0.00
浙江正泰電器 601877 C1 上海 25.69 873 22,426.31 0.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 93.77 191 17,909.98 0.00
隆基綠能科技 601012 C1 上海 18.10 835 15,115.50 0.00
中升集團 881 HK 香港 14.32 500 7,160.00 0.00
華工科技產業 000988 C2 深圳 56.24 100 5,624.20 0.00
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 19.30 100 1,930.49 0.00
江蘇鳳凰出版傳媒 601928 C1 上海 12.04 100 1,203.55 0.00
金風科技 002202 C2 深圳 10.75 100 1,074.56 0.00
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.53 100 852.65 0.00
人福醫藥集團 600079 C1 上海 24.15 2,775 67,009.20 0.00
比亞迪 002594 C2 深圳 121.80 300 36,539.29 0.00
上海國際機場 600009 C1 上海 35.58 390 13,876.86 0.00
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 9.85 954 9,396.90 0.00
寧波拓普集團 601689 C1 上海 52.02 100 5,202.25 0.00
中國銀河証券 601881 C1 上海 19.57 100 1,956.72 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250729-.0417-0.03717932829347645.28

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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