Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年01月27日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $39.05
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $46.68
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $6.22
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥37.87
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年01月27日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 697.80
變動 6.72
變動 % 0.97%

交易資料截至2026年01月27日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $2,444,491,096.92
已發行單位數目 62,600,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年01月27日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $39.05 $0.38 0.97%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $5.01 $0.05 0.97%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $46.68 $0.45 0.97%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $6.22 $0.06 0.95%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥37.87 ¥0.35 0.94%

基金表現 截至2026年01月27日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 4.55 4.59
3個月 -1.89 -1.84
6個月 8.08 8.49
1年 35.82 36.77
年初至今 5.01 5.05
成立至今 95.25 98.73
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消費品 27.7
通訊服務 22.7
金融 17.8
資訊科技 8.1
原料 5.0
工業 4.9
健康護理 4.5
必需消費品 3.1
能源 2.6
公共事業 1.8
房地產 1.4
現金 0.3
    比率 (%)
中國 99.7
現金 0.3

持股組合 截至2026年01月27日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
2,444,797,875.80 313,455,718.42 561 99.76 0.24

每日持股截至2026年01月27日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 607.00 676,005 410,335,035.00 16.78
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 169.90 1,812,610 307,962,439.00 12.60
中國建設銀行 939 HK 香港 7.77 10,135,959 78,756,401.43 3.22
小米集團 1810 HK 香港 35.56 1,813,982 64,505,199.92 2.64
拼多多 PDD US 紐約 833.85 74,774 62,350,060.76 2.55
美團 3690 HK 香港 96.55 524,940 50,682,957.00 2.07
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 69.70 706,225 49,223,882.50 2.01
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.36 6,834,491 43,467,362.76 1.78
比亞迪 1211 HK 香港 98.30 386,561 37,998,946.30 1.55
網易 9999 HK 香港 207.00 182,761 37,831,527.00 1.55
百度集團 9888 HK 香港 155.20 233,725 36,274,120.00 1.48
中國銀行 3988 HK 香港 4.51 7,463,026 33,658,247.26 1.38
攜程集團 9961 HK 香港 499.40 65,146 32,533,912.40 1.33
京東集團 9618 HK 香港 113.50 250,733 28,458,195.50 1.16
紫金礦業集團 2899 HK 香港 43.40 628,766 27,288,444.40 1.12
中國人壽保險 2628 HK 香港 34.10 780,146 26,602,978.60 1.09
快手科技 1024 HK 香港 78.80 266,773 21,021,712.40 0.86
招商銀行 3968 HK 香港 47.18 412,903 19,480,763.54 0.80
中國石油天然氣 857 HK 香港 8.81 2,231,463 19,659,189.03 0.80
百濟神州 6160 HK 香港 202.20 90,473 18,293,640.60 0.75
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.53 2,904,157 16,059,988.21 0.66
百勝中國 9987 HK 香港 388.40 39,431 15,315,000.40 0.63
中國神華能源 1088 HK 香港 42.02 354,418 14,892,644.36 0.61
藥明生物技術 2269 HK 香港 38.12 367,639 14,014,398.68 0.57
信達生物製藥 1801 HK 香港 81.85 154,131 12,615,622.35 0.52
中國石油化工 386 HK 香港 5.26 2,392,855 12,586,417.30 0.51
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 216.20 56,562 12,228,704.40 0.50
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,507.46 8,025 12,097,405.88 0.49
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.73 723,241 11,376,580.93 0.47
中國宏橋集團 1378 HK 香港 37.48 302,401 11,333,989.48 0.46
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 38.42 280,652 10,782,649.84 0.44
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 380.96 28,065 10,691,652.85 0.44
吉利汽車 175 HK 香港 16.53 646,991 10,694,761.23 0.44
農夫山泉 9633 HK 香港 49.10 211,737 10,396,286.70 0.43
安踏體育用品 2020 HK 香港 77.90 135,133 10,526,860.70 0.43
貝殼 2423 HK 香港 47.36 214,754 10,170,749.44 0.42
華潤置地 1109 HK 香港 28.48 343,088 9,771,146.24 0.40
小鵬汽車 9868 HK 香港 72.65 132,762 9,645,159.30 0.39
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 22.88 395,883 9,057,803.04 0.37
華虹半導體 1347 HK 香港 114.20 76,824 8,773,300.80 0.36
理想汽車 2015 HK 香港 65.30 133,595 8,723,753.50 0.36
石藥集團 1093 HK 香港 9.94 856,723 8,515,826.62 0.35
華住集團 HTHT US 紐約 394.11 21,246 8,373,256.85 0.34
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 132.20 61,009 8,065,504.67 0.33
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 113.40 68,147 7,727,869.80 0.32
聯想集團 992 HK 香港 8.88 845,178 7,505,180.64 0.31
京東健康 6618 HK 香港 64.25 119,841 7,699,784.25 0.31
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 168.90 44,767 7,561,146.30 0.31
中國生物製藥 1177 HK 香港 6.67 1,100,238 7,338,587.46 0.30
招金礦業 1818 HK 香港 38.42 185,018 7,108,391.56 0.29
蔚來集團 9866 HK 香港 36.68 196,260 7,198,816.80 0.29
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 271.20 26,553 7,201,173.60 0.29
海爾智家 6690 HK 香港 25.90 255,389 6,614,575.10 0.27
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.70 932,930 6,250,631.00 0.26
中信銀行 998 HK 香港 7.22 875,209 6,319,008.98 0.26
交通銀行 3328 HK 香港 6.64 935,679 6,212,908.56 0.25
翰森製藥集團 3692 HK 香港 38.48 157,532 6,061,831.36 0.25
紫金礦業集團 601899 C1 上海 45.58 131,817 6,008,587.32 0.25
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 43.86 142,066 6,231,014.76 0.25
新華人壽保險 1336 HK 香港 62.60 99,543 6,231,391.80 0.25
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 68.44 84,932 5,812,400.22 0.24
看準科技 BZ US 紐約 150.37 39,364 5,919,352.33 0.24
招商銀行 600036 C1 上海 42.77 132,092 5,648,972.44 0.23
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 228.80 24,943 5,706,958.40 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 67.80 84,676 5,741,032.80 0.23
中國海外發展 688 HK 香港 13.58 409,646 5,562,992.68 0.23
濰柴動力 2338 HK 香港 26.72 207,554 5,545,842.88 0.23
中國鋁業 2600 HK 香港 13.36 397,680 5,313,004.80 0.22
萬國數據 9698 HK 香港 44.44 119,074 5,291,648.56 0.22
申洲國際集團 2313 HK 香港 61.85 88,395 5,467,230.75 0.22
中國中信 267 HK 香港 12.32 434,789 5,356,600.48 0.22
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 15.70 334,917 5,258,196.90 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 11.21 471,420 5,284,618.20 0.22
江西銅業 358 HK 香港 46.00 110,085 5,063,910.00 0.21
李寧 2331 HK 香港 20.30 248,576 5,046,092.80 0.21
紫金黃金國際 2259 HK 香港 233.00 22,462 5,233,646.00 0.21
中信証券 6030 HK 香港 28.92 168,122 4,862,088.24 0.20
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.08 955,998 4,856,469.84 0.20
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 73.31 67,367 4,938,497.70 0.20
中際旭創 300308 C2 深圳 690.98 6,914 4,777,447.80 0.20
五礦資源 1208 HK 香港 10.90 452,028 4,927,105.20 0.20
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 63.15 75,988 4,798,642.20 0.20
三生製藥 1530 HK 香港 24.08 191,401 4,608,936.08 0.19
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 113.60 40,089 4,554,110.40 0.19
中國長江電力 600900 C1 上海 29.11 157,577 4,586,308.97 0.19
山東黃金礦業 1787 HK 香港 47.12 100,371 4,729,481.52 0.19
地平線 9660 HK 香港 8.88 534,765 4,748,713.20 0.19
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 66.00 65,020 4,291,320.00 0.18
唯品會 VIPS US 紐約 137.43 32,792 4,506,524.61 0.18
華潤啤酒 291 HK 香港 25.58 173,191 4,430,225.78 0.18
海光信息技術 688041 C1 上海 303.90 14,683 4,462,222.57 0.18
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 13.84 322,532 4,463,842.88 0.18
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.73 546,537 4,226,751.88 0.17
中國國際金融 3908 HK 香港 21.34 189,990 4,054,386.60 0.17
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,460.19 2,793 4,078,302.87 0.17
阿里健康信息技術 241 HK 香港 6.66 598,446 3,985,650.36 0.16
華潤電力 836 HK 香港 18.01 218,926 3,942,857.26 0.16
兗礦能源集團 1171 HK 香港 11.05 347,896 3,844,250.80 0.16
中國銀河証券 6881 HK 香港 10.42 374,961 3,907,093.62 0.16
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 467.00 8,114 3,789,238.00 0.15
比亞迪 002594 C2 深圳 103.05 34,469 3,552,111.88 0.15
好未來教育集團 TAL US 紐約 83.06 44,143 3,666,733.87 0.15
中遠海運 1919 HK 香港 13.57 275,694 3,741,167.58 0.15
美的集團 300 HK 香港 84.35 44,350 3,740,922.50 0.15
中國太平保險 966 HK 香港 24.76 152,633 3,779,193.08 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.11 1,134,622 3,528,674.42 0.14
國泰海通證券 2611 HK 香港 16.74 206,052 3,449,310.48 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 7.95 416,057 3,307,653.15 0.14
金山軟件 3888 HK 香港 30.82 111,042 3,422,314.44 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 50.40 66,094 3,331,137.60 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 24.46 131,847 3,224,977.62 0.13
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 14.72 213,307 3,139,879.04 0.13
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 69.20 46,458 3,214,893.60 0.13
瑞聲科技 2018 HK 香港 37.84 83,001 3,140,757.84 0.13
美圖 1357 HK 香港 8.05 386,445 3,110,882.25 0.13
華潤萬象生活 1209 HK 香港 42.32 73,099 3,093,549.68 0.13
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 27.48 115,321 3,168,748.55 0.13
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.12 404,147 3,279,786.86 0.13
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 141.10 22,923 3,234,435.30 0.13
同程旅行 780 HK 香港 23.52 136,786 3,217,206.72 0.13
長城汽車 2333 HK 香港 13.14 247,931 3,257,813.34 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 21.12 133,560 2,821,395.66 0.12
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 448.13 6,654 2,981,843.24 0.12
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 34.16 84,167 2,875,144.72 0.12
海底撈國際 6862 HK 香港 15.93 177,718 2,831,047.74 0.12
國藥 1099 HK 香港 20.80 143,590 2,986,672.00 0.12
協鑫科技 3800 HK 香港 1.12 2,581,545 2,891,330.40 0.12
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 113.39 24,809 2,813,096.22 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.78 466,658 2,697,283.24 0.11
中國儒意 136 HK 香港 2.14 1,202,645 2,573,660.30 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.47 254,730 2,667,023.10 0.11
華能國際電力 902 HK 香港 5.81 451,713 2,624,452.53 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.85 711,943 2,740,980.55 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 18.53 145,326 2,692,890.78 0.11
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 558.62 4,727 2,640,606.91 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 64.20 40,314 2,588,331.42 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 60.30 45,478 2,742,239.14 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.70 100,696 2,588,306.28 0.11
康師傅 322 HK 香港 11.50 209,116 2,404,834.00 0.10
老鋪黃金 6181 HK 香港 822.00 3,032 2,492,304.00 0.10
中國旺旺 151 HK 香港 4.63 504,849 2,337,450.87 0.10
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 34.70 73,275 2,542,642.50 0.10
中信証券 600030 C1 上海 31.27 78,876 2,466,572.90 0.10
交通銀行 601328 C1 上海 7.42 342,829 2,543,589.22 0.10
京東物流 2618 HK 香港 11.47 213,350 2,447,124.50 0.10
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 66.00 38,483 2,539,878.00 0.10
中興通訊 763 HK 香港 29.16 80,604 2,350,412.64 0.10
晶泰 2228 HK 香港 12.57 180,048 2,263,203.36 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 7.81 291,271 2,274,826.51 0.09
龍湖集團 960 HK 香港 9.56 224,136 2,142,740.16 0.09
思摩爾國際 6969 HK 香港 10.66 198,068 2,111,404.88 0.09
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 49.61 43,817 2,173,866.52 0.09
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 410.20 5,160 2,116,632.00 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 21.32 99,072 2,112,215.04 0.09
中國色礦業 1258 HK 香港 16.18 142,170 2,300,310.60 0.09
波司登國際 3998 HK 香港 4.56 492,633 2,246,406.48 0.09
粵海投資 270 HK 香港 7.04 314,914 2,216,994.56 0.09
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.45 201,767 2,310,033.47 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 42.38 53,743 2,277,628.34 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 177.56 13,004 2,309,000.10 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 11.02 196,237 2,162,531.74 0.09
東風汽車集團 489 HK 香港 9.17 233,511 2,141,295.87 0.09
中國建材 3323 HK 香港 5.38 399,313 2,148,303.94 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 95.07 19,994 1,900,864.07 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 85.42 22,326 1,907,056.42 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 42.80 48,146 2,060,648.80 0.08
名創優品集團 9896 HK 香港 36.70 53,017 1,945,723.90 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 7.50 252,661 1,894,957.50 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 6.99 264,199 1,846,751.01 0.08
北京 392 HK 香港 34.64 53,581 1,856,045.84 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.41 133,424 2,056,063.84 0.08
中國船舶工業 600150 C1 上海 39.17 47,943 1,878,099.50 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 4.32 449,182 1,940,466.24 0.08
國泰海通證券 601211 C1 上海 22.21 90,497 2,010,240.14 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 45.63 40,081 1,828,803.58 0.07
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 344.88 4,673 1,611,646.43 0.07
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 400.81 4,204 1,684,985.62 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 87.40 19,440 1,699,056.00 0.07
廣發証券 1776 HK 香港 18.74 89,071 1,669,190.54 0.07
中國石油天然氣 601857 C1 上海 11.72 138,241 1,619,963.87 0.07
東方海外（國際） 316 HK 香港 125.80 13,778 1,733,272.40 0.07
中銀航空租賃 2588 HK 香港 82.25 22,171 1,823,564.75 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.18 127,199 1,676,482.82 0.07
海天國際 1882 HK 香港 24.34 67,505 1,643,071.70 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 50.54 34,982 1,768,131.44 0.07
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 107.52 16,380 1,761,173.07 0.07
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.51 314,847 1,735,197.91 0.07
信義光能 968 HK 香港 3.43 484,347 1,661,310.21 0.07
閱文集團 772 HK 香港 36.76 43,772 1,609,058.72 0.07
網易雲音樂 9899 HK 香港 182.40 9,150 1,668,960.00 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 8.59 192,385 1,652,587.15 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 27.28 66,570 1,816,029.60 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 215.69 7,913 1,706,758.68 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 33.72 39,933 1,346,540.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 25.63 54,260 1,390,444.52 0.06
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 300.48 5,240 1,574,517.97 0.06
陝西煤業 601225 C1 上海 23.95 61,760 1,479,345.68 0.06
平安銀行 000001 C2 深圳 12.28 124,082 1,523,681.07 0.06
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.18 98,741 1,498,677.90 0.06
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.20 265,939 1,382,882.80 0.06
藍思科技 300433 C2 深圳 43.46 31,778 1,381,115.10 0.06
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 181.01 7,499 1,357,369.15 0.06
山東黃金礦業 600547 C1 上海 60.89 22,883 1,393,415.60 0.06
中國建築 601668 C1 上海 5.63 264,793 1,492,032.15 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 5.98 254,117 1,520,298.59 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 7.15 208,455 1,490,457.90 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 5.71 241,386 1,378,314.06 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 28.49 51,294 1,461,255.47 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 11.35 132,088 1,499,198.80 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.82 387,441 1,480,024.62 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 34.29 41,956 1,438,709.98 0.06
恆力石化 600346 C1 上海 28.90 44,303 1,280,496.32 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.25 298,074 1,266,814.50 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 14.89 84,989 1,265,906.43 0.05
新華人壽保險 601336 C1 上海 91.96 13,000 1,195,512.91 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.60 40,305 1,192,990.59 0.05
深南電路 002916 C2 深圳 285.04 4,129 1,176,911.92 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 45.12 25,774 1,162,989.63 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 39.44 33,560 1,323,706.42 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.04 140,247 1,127,131.45 0.05
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 142.50 7,841 1,117,320.94 0.05
江蘇銀行 600919 C1 上海 11.03 117,763 1,299,362.54 0.05
賽力斯集團 601127 C1 上海 126.37 10,022 1,266,437.05 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 5.12 237,149 1,213,819.48 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.00 168,234 1,177,638.00 0.05
中國中車 601766 C1 上海 7.23 155,995 1,127,624.52 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.77 298,503 1,125,786.26 0.05
中國建設銀行 601939 C1 上海 9.79 135,875 1,329,915.37 0.05
建發國際投資集團 1908 HK 香港 14.83 87,084 1,291,455.72 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 25.64 47,175 1,209,416.73 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 39.75 30,178 1,199,456.07 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 28.62 40,205 1,150,769.15 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.68 202,011 1,147,343.61 0.05
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.14 129,654 1,314,691.56 0.05
廣東生益科技 600183 C1 上海 81.70 15,842 1,294,343.93 0.05
中國通信服務 552 HK 香港 4.73 272,330 1,288,120.90 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 126.76 8,790 1,114,207.73 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 56.96 21,400 1,219,039.52 0.05
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 235.78 4,781 1,127,275.50 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 126.12 8,893 1,121,574.14 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 25.37 46,392 1,176,845.63 0.05
中金黃金 600489 C1 上海 38.48 30,400 1,169,721.20 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 26.95 43,233 1,165,132.99 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.69 200,456 1,140,761.84 0.05
奇富科技 QFIN US 紐約 124.79 10,711 1,336,650.73 0.05
順豐 002352 C2 深圳 42.50 30,308 1,287,970.31 0.05
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 101.92 12,550 1,279,079.50 0.05
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.10 139,795 1,272,134.50 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 393.77 3,373 1,328,177.96 0.05
中遠海運 601919 C1 上海 16.13 81,314 1,311,565.72 0.05
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.28 394,403 1,293,641.84 0.05
瀾起科技 688008 C1 上海 189.72 6,698 1,270,723.92 0.05
中國核能電力 601985 C1 上海 9.78 129,330 1,264,402.65 0.05
中國中信金融資產管理 2799 HK 香港 0.82 1,504,748 1,233,893.36 0.05
汽車之家 ATHM US 紐約 177.52 6,944 1,232,678.75 0.05
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 258.39 3,672 948,802.80 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 37.07 23,873 885,082.06 0.04
招商證券 600999 C1 上海 19.00 47,803 908,406.17 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 56.78 17,839 1,012,985.31 0.04
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 413.57 2,203 911,089.46 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 87.72 12,537 1,099,741.40 0.04
復星國際 656 HK 香港 4.16 262,248 1,090,951.68 0.04
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 79.10 12,137 960,036.70 0.04
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 67.90 14,369 975,614.16 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 25.27 37,657 951,457.03 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 12.18 75,393 918,181.90 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.20 217,943 914,918.67 0.04
寧波拓普集團 601689 C1 上海 84.58 10,630 899,051.33 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 396.23 2,726 1,080,111.33 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 21.55 48,254 1,039,926.18 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 10.41 90,996 946,825.62 0.04
江西銅業 600362 C1 上海 68.25 13,191 900,221.26 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 69.98 13,579 950,325.12 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 275.91 3,204 884,015.78 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 140.15 6,895 966,330.23 0.04
中國人壽保險 601628 C1 上海 54.44 17,596 957,907.68 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 72.06 12,609 908,622.81 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 101.02 10,655 1,076,375.81 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 15.41 69,507 1,071,191.32 0.04
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 85.91 11,444 983,182.80 0.04
滬士電子 002463 C2 深圳 80.36 12,121 973,999.60 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 65.27 14,519 947,664.01 0.04
特變電工 600089 C1 上海 31.77 29,782 946,037.30 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 44.70 18,691 835,414.02 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 91.33 8,559 781,727.35 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 6.49 110,692 718,144.83 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 13.87 44,898 622,892.97 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 13.99 43,801 612,590.18 0.03
三安光電 600703 C1 上海 18.91 32,355 611,940.61 0.03
南京銀行 601009 C1 上海 11.68 71,439 834,745.45 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.14 49,494 798,876.06 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 32.09 23,963 768,994.63 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 12.87 53,271 685,839.09 0.03
山金國際黃金 000975 C2 深圳 40.11 16,344 655,479.83 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 109.91 5,951 654,077.67 0.03
萬科企業 2202 HK 香港 3.61 236,083 852,259.63 0.03
北京銀行 601169 C1 上海 5.88 135,156 794,940.42 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 16.98 45,740 776,788.97 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 31.43 22,317 701,393.62 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 176.79 3,661 647,214.52 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 55.45 15,225 844,213.35 0.03
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.69 144,565 822,695.43 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 27.40 27,881 763,913.33 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.72 121,115 693,323.74 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 71.67 9,004 645,303.99 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 68.47 9,277 635,192.49 0.03
通威 600438 C1 上海 21.89 28,701 628,202.42 0.03
江蘇長電科技 600584 C1 上海 54.10 11,352 614,168.28 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 59.38 13,687 812,703.08 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 10.05 80,424 807,935.46 0.03
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 70.58 11,344 800,657.39 0.03
國投電力 600886 C1 上海 14.61 52,842 772,250.50 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 148.25 5,084 753,720.91 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 17.21 42,216 726,419.01 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 8.52 84,879 723,119.37 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 58.67 11,825 693,779.74 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 18.81 35,386 665,692.17 0.03
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 53.13 12,520 665,133.46 0.03
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 96.62 6,607 638,373.03 0.03
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 21.15 30,113 636,799.75 0.03
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.64 183,608 851,156.88 0.03
廈門鎢業 600549 C1 上海 72.06 10,273 740,287.27 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.59 25,476 677,429.75 0.03
珠海格力電器 000651 C2 深圳 43.67 17,751 775,268.29 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 12.48 59,542 743,183.69 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.60 129,358 724,539.06 0.03
中國東方航空 600115 C1 上海 6.49 109,895 712,974.07 0.03
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 57.31 11,989 687,118.65 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 32.66 20,814 679,855.33 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 11.03 57,964 639,557.84 0.03
拓荊科技 688072 C1 上海 408.68 1,532 626,105.34 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.85 289,606 825,675.19 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 6.22 131,789 819,514.97 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 81.84 9,892 809,541.60 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.61 45,810 806,772.71 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 39.08 20,400 797,309.43 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 9.62 82,586 794,429.24 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 88.05 8,670 763,351.65 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 8.15 92,487 753,677.03 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 17.21 43,519 748,839.99 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 63.62 10,624 675,905.33 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 8.24 78,329 645,337.06 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 10.25 60,785 622,924.14 0.03
浙江正泰電器 601877 C1 上海 34.83 13,476 469,365.04 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 69.65 6,688 465,807.00 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 19.14 22,325 427,251.72 0.02
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 45.94 8,995 413,248.11 0.02
中控技術 688777 C1 上海 95.61 4,185 400,129.95 0.02
用友網絡科技 600588 C1 上海 17.52 22,159 388,258.55 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 320.71 1,184 379,717.23 0.02
愷英網絡 002517 C2 深圳 27.85 13,547 377,257.48 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 31.07 12,141 377,214.61 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 124.79 3,020 376,878.69 0.02
重慶千裏科技 601777 C1 上海 13.11 28,539 374,153.28 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 50.44 7,389 372,723.43 0.02
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 19.87 18,698 371,480.81 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 8.47 71,611 606,868.58 0.02
紫光 000938 C2 深圳 29.05 18,699 543,188.56 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 141.05 3,716 524,132.06 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 63.99 7,505 480,252.57 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.52 30,934 480,204.50 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 8.01 58,612 469,734.78 0.02
中國廣核電力 003816 C2 深圳 4.31 100,699 434,034.59 0.02
華夏銀行 600015 C1 上海 7.11 85,015 604,042.13 0.02
華工科技產業 000988 C2 深圳 87.76 6,589 578,280.68 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 17.27 31,900 551,057.94 0.02
衛星化學 002648 C2 深圳 24.96 21,618 539,657.55 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 36.76 14,323 526,518.05 0.02
江蘇中天科技 600522 C1 上海 23.73 22,132 525,162.38 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 24.50 20,388 499,569.97 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 9.34 52,516 490,436.66 0.02
光大證券 601788 C1 上海 19.09 24,756 472,664.25 0.02
華虹半導體 688347 C1 上海 172.72 2,733 472,051.93 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.96 51,678 462,888.67 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 22.22 20,481 455,181.20 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 156.41 2,895 452,817.82 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 73.88 6,080 449,189.32 0.02
生益電子 688183 C1 上海 104.61 4,224 441,883.50 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 36.66 11,985 439,361.69 0.02
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 30.08 14,342 431,432.12 0.02
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 80.77 4,951 399,900.59 0.02
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 44.80 8,812 394,751.86 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 16.46 22,334 367,509.40 0.02
招商局能源運輸 601872 C1 上海 12.62 48,408 610,733.04 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 36.37 16,783 610,355.09 0.02
廣東海大集團 002311 C2 深圳 56.80 10,571 600,391.53 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 13.99 42,283 591,359.80 0.02
中國能源建設 601868 C1 上海 2.78 208,212 579,596.03 0.02
協創數據技術 300857 C2 深圳 260.05 2,203 572,889.69 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 224.56 2,507 562,966.51 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.90 276,530 524,562.12 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 43.05 11,544 496,923.63 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.67 64,249 492,555.35 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 8.08 58,634 473,859.93 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 17.67 26,739 472,408.66 0.02
國電電力發展 600795 C1 上海 5.24 114,533 600,365.16 0.02
上海電力 600021 C1 上海 26.04 17,853 464,908.14 0.02
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 17.15 26,707 458,053.73 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 143.92 3,169 456,085.20 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 9.84 45,606 448,941.28 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.57 71,499 398,060.98 0.02
長城汽車 601633 C1 上海 23.67 16,319 386,311.90 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 17.52 20,977 367,548.15 0.02
龍佰集團 002601 C2 深圳 24.77 14,810 366,881.11 0.02
杭州長川科技 300604 C2 深圳 147.09 4,077 599,670.33 0.02
兗礦能源集團 600188 C1 上海 15.61 38,096 594,804.81 0.02
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.34 61,645 575,690.61 0.02
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 35.76 15,947 570,286.03 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 42.52 12,640 537,433.84 0.02
華勤技術 603296 C1 上海 99.64 5,313 529,387.89 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 23.02 22,503 518,052.82 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 48.53 9,966 483,698.27 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 43.81 10,486 459,384.53 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 203.97 2,152 438,947.88 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 47.82 8,809 421,215.33 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 10.57 36,079 381,481.39 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 35.94 10,513 377,846.98 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 39.58 14,909 590,063.55 0.02
東方電氣 600875 C1 上海 30.06 19,385 582,699.09 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 61.01 9,394 573,083.72 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 7.41 76,942 570,000.68 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 59.77 8,984 536,979.02 0.02
寧波德業科技 605117 C1 上海 105.90 4,970 526,339.86 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 60.98 7,830 477,495.66 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 32.41 14,271 462,454.65 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 41.79 10,946 457,421.36 0.02
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 18.95 23,405 443,454.49 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 52.59 8,203 431,370.33 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 59.27 6,602 391,270.77 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 6.90 56,530 390,231.27 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 76.54 7,878 602,982.39 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.98 19,434 602,059.27 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.16 55,799 566,817.12 0.02
東方證券 600958 C1 上海 11.66 48,094 560,885.76 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 41.19 13,498 556,036.69 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 20.45 26,586 543,712.52 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 50.48 9,708 490,027.69 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.28 138,065 452,516.49 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.78 55,476 431,525.37 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 26.71 15,715 419,816.31 0.02
聞泰科技 600745 C1 上海 44.11 8,980 396,129.20 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.54 110,690 391,369.44 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 63.05 5,863 369,651.34 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 21.71 16,929 367,498.64 0.02
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 28.75 19,497 560,460.92 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 46.69 11,850 553,324.18 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 43.78 11,337 496,284.51 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.98 43,878 481,674.49 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 96.60 4,953 478,451.18 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 14.20 31,856 452,324.11 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 22.38 19,901 445,418.26 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 32.24 13,493 434,971.62 0.02
華海清科 688120 C1 上海 222.83 1,848 411,788.48 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 62.24 6,603 410,970.65 0.02
金發科技 600143 C1 上海 22.65 17,824 403,733.05 0.02
西部超導材料科技 688122 C1 上海 101.86 3,913 398,588.21 0.02
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 17.56 21,587 378,963.17 0.02
海南機場設施 600515 C1 上海 5.06 73,142 370,263.87 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 9.80 35,486 347,727.67 0.01
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 56.29 6,114 344,163.12 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 18.37 17,696 325,155.99 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 19.17 16,946 324,880.04 0.01
華電國際電力 600027 C1 上海 5.54 57,768 320,318.66 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 26.39 11,878 313,446.85 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 86.06 3,616 311,187.29 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 20.92 13,622 285,006.49 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 34.73 7,940 275,745.72 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 178.98 1,531 274,010.80 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 9.08 28,378 257,690.42 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 28.47 8,873 252,573.45 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 27.84 9,055 252,062.42 0.01
國聯民生證券 601456 C1 上海 11.02 22,646 249,615.16 0.01
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 19.62 12,113 237,662.75 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 166.52 1,244 207,145.69 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 134.36 1,251 168,081.31 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 57.69 6,060 349,625.99 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 94.69 3,680 348,459.54 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.63 32,528 345,760.44 0.01
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 86.51 3,992 345,337.59 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.71 64,623 304,652.24 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 46.30 6,346 293,827.19 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 13.77 21,324 293,684.62 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 61.20 4,764 291,538.26 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 138.40 2,009 278,042.37 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 112.30 2,449 275,026.06 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 15.44 17,652 272,634.19 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.55 25,821 272,438.75 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 157.49 1,618 254,820.94 0.01
國金證券 600109 C1 上海 10.47 23,774 248,972.78 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 272.31 888 241,808.59 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 4.33 55,597 240,883.26 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 100.56 2,283 229,579.66 0.01
申能 600642 C1 上海 9.28 23,207 215,423.20 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 6.09 25,309 154,256.25 0.01
中國化學工程 601117 C1 上海 9.90 36,048 356,876.31 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 30.92 10,534 325,748.84 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 27.44 11,544 316,813.11 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.60 45,689 301,548.34 0.01
江蘇潤和軟件 300339 C2 深圳 59.06 4,925 290,887.49 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 6.21 45,795 284,256.99 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 46.82 5,740 268,732.41 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 36.14 7,388 267,024.26 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 9.44 27,998 264,296.23 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 4.95 45,697 226,200.86 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 19.17 12,711 243,688.79 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.55 17,820 241,425.39 0.01
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 96.31 1,303 125,487.27 0.01
安克創新科技 300866 C2 深圳 115.67 2,885 333,704.28 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 7.24 44,861 324,785.50 0.01
天合光能 688599 C1 上海 23.27 13,581 316,008.68 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 34.09 9,174 312,731.40 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 6.89 43,944 302,855.82 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.17 38,738 277,847.20 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 14.45 19,203 277,405.84 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 11.10 24,513 272,120.16 0.01
首創證券 601136 C1 上海 20.93 12,062 252,502.76 0.01
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.23 29,778 245,000.78 0.01
浙商證券 601878 C1 上海 12.11 29,482 357,064.23 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 21.03 16,783 353,026.37 0.01
東興證券 601198 C1 上海 15.62 22,492 351,427.12 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 28.75 12,102 347,884.19 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 31.72 10,904 345,880.41 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 216.63 1,573 340,764.23 0.01
財通證券 601108 C1 上海 10.39 29,725 308,958.97 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 42.72 7,167 306,178.12 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.62 36,090 275,058.22 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.87 142,514 267,141.87 0.01
格科微 688728 C1 上海 19.12 13,568 259,357.28 0.01
恆玄科技（上海） 688608 C1 上海 270.93 853 231,100.18 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 52.97 6,578 348,427.01 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 31.33 10,539 330,162.09 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 2.72 116,060 315,257.84 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 15.05 20,738 312,150.20 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 90.22 3,119 281,404.70 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 33.76 7,455 251,705.93 0.01
淮北礦業 600985 C1 上海 13.64 17,109 233,329.08 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.82 20,781 204,099.74 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 68.25 5,103 348,254.80 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 11.67 29,337 342,465.64 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 9.46 35,981 340,462.10 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 10.61 31,801 337,318.80 0.01
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 35.26 9,333 329,046.42 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 53.66 5,901 316,673.94 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 28.97 10,891 315,517.70 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 111.68 2,572 287,251.30 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 68.67 4,135 283,957.24 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 10.55 25,664 270,782.23 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 17.76 13,503 239,775.45 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 68.60 3,178 218,024.45 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 9.10 39,468 359,280.74 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 42.55 8,153 346,927.87 0.01
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.56 17,698 346,249.81 0.01
國投資本 600061 C1 上海 8.53 40,402 344,654.87 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 11.56 29,692 343,276.95 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 5.33 62,117 331,186.06 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 3.11 88,860 276,282.92 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 48.49 5,473 265,385.48 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.01 28,233 254,472.31 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 65.66 1,824 119,770.17 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260127.97090.97239104011112

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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