Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年06月16日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.75
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.43
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.35
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $33.68
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年06月16日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 600.03
变动 4.41
变动 % 0.74%

交易资料截至2025年06月16日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市类别R2) 美元
(非上市类别R2) 人民币
(非上市类别R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $3,928,764,136.46
已发行单位数目 116,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年06月16日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.75 $0.24 0.73%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.30 $0.03 0.73%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.43 $0.29 0.73%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.35 $0.04 0.72%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) $33.68 $0.23 0.68%

基金表現 截至2025年06月16日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.13 2.16
3个月 -1.26 -1.15
6个月 19.17 19.39
1年 30.84 31.22
年初至今 18.53 18.73
成立至今 68.76 70.89
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
非必需消费品 29.9
通讯服务 22.3
金融 17.9
资讯科技 7.9
工业 4.2
健康护理 3.9
必需消费品 3.8
原料 2.8
能源 2.7
公共事业 2.2
房地产 1.7
现金 0.7
    比率 (%)
中国 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2025年06月16日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,928,897,375.84 500,509,232.83 560 98.87 1.13

每日持股截至2025年06月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 509.50 1,265,897 644,974,521.50 16.42
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 112.90 3,371,070 380,593,803.00 9.69
小米集团 1810 HK 香港 54.15 3,387,048 183,408,649.20 4.67
中国建设银行 939 HK 香港 7.78 19,024,920 148,013,877.60 3.77
美团 3690 HK 香港 138.80 984,552 136,655,817.60 3.48
拼多多 PDD US 纽约 806.88 137,387 110,854,761.13 2.82
比亚迪 1211 HK 香港 129.80 728,975 94,620,955.00 2.41
中国工商银行 1398 HK 香港 6.15 12,878,095 79,200,284.25 2.02
网易 9999 HK 香港 205.80 344,422 70,882,047.60 1.80
中国银行 3988 HK 香港 4.61 14,061,900 64,825,359.00 1.65
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 48.15 1,326,138 63,853,544.70 1.63
京东集团 9618 HK 香港 130.90 482,507 63,160,166.30 1.61
携程集团 9961 HK 香港 473.80 122,723 58,146,157.40 1.48
招商银行 3968 HK 香港 53.65 777,302 41,702,252.30 1.06
百度集团 9888 HK 香港 85.40 440,313 37,602,730.20 0.96
快手科技 1024 HK 香港 60.00 529,933 31,795,980.00 0.81
中国农业银行 1288 HK 香港 5.60 5,512,457 30,869,759.20 0.79
中国石油天然气 857 HK 香港 7.38 4,203,778 31,023,881.64 0.79
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 275.00 107,514 29,566,350.00 0.75
中国人寿保险 2628 HK 香港 18.42 1,482,726 27,311,812.92 0.70
理想汽车 2015 HK 香港 111.20 246,108 27,367,209.60 0.70
百济神州 6160 HK 香港 160.70 165,397 26,579,297.90 0.68
百胜中国 YUMC US 纽约 343.98 74,239 25,536,556.30 0.65
安踏体育用品 2020 HK 香港 94.35 252,990 23,869,606.50 0.61
中国神华能源 1088 HK 香港 35.20 678,931 23,898,371.20 0.61
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,554.50 14,869 23,113,891.06 0.59
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 148.05 150,434 22,271,298.35 0.57
紫金矿业集团 2899 HK 香港 19.54 1,132,298 22,125,102.92 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.98 1,387,804 20,789,303.92 0.53
贝壳 2423 HK 香港 50.85 412,941 20,998,049.85 0.53
吉利汽车 175 HK 香港 16.42 1,210,870 19,882,485.40 0.51
中国石油化工 386 HK 香港 4.18 4,791,494 20,028,444.92 0.51
信达生物制药 1801 HK 香港 80.30 245,919 19,747,295.70 0.50
药明生物技术 2269 HK 香港 26.50 695,208 18,423,012.00 0.47
小鹏汽车 9868 HK 香港 73.80 248,900 18,368,820.00 0.47
华润置地 1109 HK 香港 28.10 644,042 18,097,580.20 0.46
农夫山泉 9633 HK 香港 39.75 403,080 16,022,430.00 0.41
联想集团 992 HK 香港 9.25 1,620,625 14,990,781.25 0.38
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 26.70 527,155 14,075,038.50 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.75 1,622,415 14,196,131.25 0.36
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 269.59 52,077 14,039,376.77 0.36
交通银行 3328 HK 香港 7.42 1,751,794 12,998,311.48 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 98.85 126,230 12,477,835.50 0.32
招商银行 600036 C1 上海 50.04 247,627 12,390,160.40 0.32
中信银行 998 HK 香港 7.55 1,619,410 12,226,545.50 0.31
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 139.50 84,814 11,831,553.00 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 22.90 486,902 11,150,055.80 0.28
华住集团 HTHT US 纽约 266.89 41,196 10,994,913.34 0.28
中国生物制药 1177 HK 香港 5.28 2,069,391 10,926,384.48 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 14.00 766,192 10,726,688.00 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.98 631,223 10,718,166.54 0.27
新奥能源 2688 HK 香港 64.35 158,035 10,169,552.25 0.26
中国铁塔 788 HK 香港 11.76 866,913 10,194,896.88 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.79 1,746,645 10,113,074.55 0.26
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.42 1,801,045 9,761,663.90 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.29 293,063 9,756,499.67 0.25
京东健康 6618 HK 香港 42.35 223,419 9,461,794.65 0.24
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 36.80 242,575 8,926,760.00 0.23
中国宏桥集团 1378 HK 香港 15.72 568,891 8,942,966.52 0.23
中国中信 267 HK 香港 11.10 813,779 9,032,946.90 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 64.10 143,019 9,167,517.90 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 53.40 166,320 8,881,488.00 0.23
蔚来集团 9866 HK 香港 27.45 311,119 8,540,216.55 0.22
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.40 612,009 8,812,929.60 0.22
看准科技 BZ US 纽约 144.20 57,874 8,345,464.24 0.21
华润电力 836 HK 香港 19.90 415,286 8,264,191.40 0.21
比亚迪 002594 C2 深圳 376.45 21,222 7,988,963.30 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 24.65 324,457 7,997,865.05 0.20
中远海运 1919 HK 香港 13.90 576,506 8,013,433.40 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 59.37 129,484 7,687,391.74 0.20
金山软件 3888 HK 香港 39.10 188,974 7,388,883.40 0.19
新华人寿保险 1336 HK 香港 38.35 190,121 7,291,140.35 0.19
思摩尔国际 6969 HK 香港 19.80 370,971 7,345,225.80 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 117.90 64,428 7,596,305.58 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 164.50 46,563 7,659,613.50 0.19
李宁 2331 HK 香港 15.28 467,088 7,137,104.64 0.18
中信证券 6030 HK 香港 22.40 315,722 7,072,172.80 0.18
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.30 238,953 7,001,322.90 0.18
奇富科技 QFIN US 纽约 334.87 20,698 6,931,178.41 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 20.75 344,814 7,154,890.50 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 57.20 122,004 6,978,628.80 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 82.97 82,904 6,878,730.85 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 151.21 45,340 6,855,889.72 0.17
兴业银行 601166 C1 上海 26.19 249,361 6,530,079.80 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 16.64 389,908 6,488,069.12 0.17
昆仑能源 135 HK 香港 7.95 780,655 6,206,207.25 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 50.85 123,071 6,258,160.35 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 40.05 155,670 6,234,583.50 0.16
中国农业银行 601288 C1 上海 6.15 1,022,870 6,294,075.96 0.16
中国民生银行 1988 HK 香港 4.65 1,332,578 6,196,487.70 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 7.80 755,221 5,893,528.85 0.15
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 129.26 46,817 6,051,754.78 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 8.48 703,336 5,964,289.28 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.71 2,129,090 5,769,833.90 0.15
同程旅行 780 HK 香港 22.95 256,987 5,897,851.65 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 12.16 464,751 5,651,372.16 0.14
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.72 400,328 5,492,500.16 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.77 1,131,715 5,398,280.55 0.14
美的集团 300 HK 香港 75.35 70,726 5,329,204.10 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 41.15 138,311 5,691,497.65 0.14
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 7.32 748,748 5,480,835.36 0.14
浙江零跑科技 9863 HK 香港 54.50 101,120 5,511,040.00 0.14
兖矿能源集团 1171 HK 香港 8.20 654,508 5,366,965.60 0.14
海底捞国际 6862 HK 香港 15.02 336,698 5,057,203.96 0.13
京东物流 2618 HK 香港 12.44 397,409 4,943,767.96 0.13
紫金矿业集团 601899 C1 上海 20.57 247,095 5,082,609.23 0.13
中国国际金融 3908 HK 香港 16.86 305,304 5,147,425.44 0.13
国药 1099 HK 香港 18.44 268,693 4,954,698.92 0.13
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 308.40 17,043 5,256,061.20 0.13
中国旺旺 151 HK 香港 5.27 945,475 4,982,653.25 0.13
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.10 381,490 4,616,029.00 0.12
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 13.75 352,586 4,847,846.38 0.12
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 12.38 365,771 4,528,244.98 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.68 396,277 4,628,515.36 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.62 247,090 4,847,905.80 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.18 875,088 4,532,955.84 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 30.90 157,986 4,881,767.40 0.12
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 79.40 61,630 4,893,422.00 0.12
中信证券 600030 C1 上海 29.16 145,826 4,252,300.35 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.26 848,316 4,462,142.16 0.11
龙湖集团 960 HK 香港 9.95 414,665 4,125,916.75 0.11
龙源电力集团 916 HK 香港 6.99 646,245 4,517,252.55 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.75 189,461 4,499,691.05 0.11
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.82 726,049 4,225,605.18 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.66 940,432 4,382,413.12 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 58.76 75,984 4,464,620.58 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 0.87 4,562,149 3,969,069.63 0.10
华虹半导体 1347 HK 香港 30.00 131,332 3,939,960.00 0.10
粤海投资 270 HK 香港 6.85 593,385 4,064,687.25 0.10
交通银行 601328 C1 上海 8.48 471,175 3,996,198.98 0.10
中国太平保险 966 HK 香港 14.30 288,373 4,123,733.90 0.10
中国铝业 2600 HK 香港 5.11 790,929 4,041,647.19 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 25.90 157,006 4,066,455.40 0.10
华润燃气 1193 HK 香港 21.75 185,486 4,034,320.50 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.30 258,805 3,959,716.50 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.00 234,881 3,758,096.00 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.58 543,887 4,122,663.46 0.10
招商局港口 144 HK 香港 14.70 254,334 3,738,709.80 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.28 591,927 3,719,967.44 0.09
富士康工业互联网 601138 C1 上海 23.19 158,573 3,677,712.42 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 281.34 12,636 3,554,966.09 0.09
巨子生物 2367 HK 香港 58.00 61,538 3,569,204.00 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 8.71 413,057 3,597,726.47 0.09
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 258.60 14,231 3,680,202.01 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 137.10 26,449 3,626,157.90 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.45 152,355 3,572,724.75 0.09
中国儒意 136 HK 香港 2.19 1,688,693 3,698,237.67 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 20.14 160,968 3,242,410.73 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 12.18 250,460 3,050,602.80 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 35.05 88,873 3,114,998.65 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 32.95 97,582 3,215,326.90 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 46.95 65,509 3,075,872.91 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 39.88 81,755 3,260,553.50 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 77.88 41,593 3,239,434.54 0.08
江西铜业 358 HK 香港 14.26 223,034 3,180,464.84 0.08
极兔速递环球 1519 HK 香港 6.80 471,848 3,208,566.40 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.75 845,939 3,172,271.25 0.08
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.64 212,122 3,318,569.06 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 6.26 498,776 3,123,656.82 0.08
立讯精密工业 002475 C2 深圳 34.88 87,028 3,035,211.45 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.89 232,896 3,001,089.72 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 42.67 78,255 3,339,066.35 0.08
北京 392 HK 香港 32.25 101,587 3,276,180.75 0.08
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 6.17 499,702 3,083,161.34 0.08
顺丰 002352 C2 深圳 54.43 58,207 3,168,164.35 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.00 128,936 2,836,592.00 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.80 220,850 2,826,555.01 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.54 447,431 2,926,198.74 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.62 153,338 2,701,580.89 0.07
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.13 870,485 2,724,618.05 0.07
五矿资源 1208 HK 香港 3.52 822,140 2,893,932.80 0.07
汽车之家 ATHM US 纽约 203.39 13,266 2,698,144.78 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 9.86 259,257 2,555,878.31 0.07
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 653.10 4,479 2,925,219.48 0.07
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 188.23 14,817 2,788,990.34 0.07
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 21.05 138,202 2,909,152.10 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 66.10 41,757 2,760,137.70 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.58 735,348 2,632,545.84 0.07
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 11.28 245,853 2,773,221.84 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 21.62 116,466 2,517,842.68 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 29.23 78,261 2,287,230.53 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.85 364,601 2,497,516.85 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 4.46 559,595 2,495,382.54 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.26 128,987 2,484,289.62 0.06
复星国际 656 HK 香港 4.65 491,543 2,285,674.95 0.06
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 74.82 30,231 2,261,999.75 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.84 287,243 2,250,980.61 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 59.16 36,978 2,187,683.99 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.28 246,719 2,537,437.56 0.06
中国光大银行 6818 HK 香港 3.91 636,456 2,488,542.96 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.88 142,858 2,411,443.04 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 24.54 95,713 2,348,499.21 0.06
中国通信服务 552 HK 香港 4.58 480,658 2,201,413.64 0.06
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.82 319,840 2,181,308.80 0.06
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 100.70 22,438 2,259,506.60 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.46 904,144 2,224,194.24 0.06
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.76 384,982 2,217,451.78 0.06
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 357.78 6,086 2,177,446.22 0.06
万科企业 2202 HK 香港 5.09 442,378 2,251,704.02 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 143.30 17,729 2,540,523.41 0.06
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 450.72 5,561 2,506,479.55 0.06
中国银行 601988 C1 上海 5.88 421,064 2,475,902.46 0.06
中国民生银行 600016 C1 上海 5.25 427,516 2,242,832.06 0.06
远东宏信 3360 HK 香港 6.41 389,916 2,499,361.56 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 43.85 55,614 2,438,642.85 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.67 76,518 2,346,682.97 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.46 391,132 2,526,469.00 0.06
阅文集团 772 HK 香港 31.00 81,217 2,517,727.00 0.06
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 137.60 13,704 1,885,715.73 0.05
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 8.58 212,706 1,824,956.60 0.05
华润医药集团 3320 HK 香港 5.34 379,240 2,025,141.60 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.22 499,660 2,108,565.20 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 26.69 74,365 1,984,802.90 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.26 263,338 1,911,105.91 0.05
北控水务集团 371 HK 香港 2.53 807,567 2,043,144.51 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 118.91 17,174 2,042,224.58 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.44 171,386 1,961,214.83 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.25 444,917 1,891,610.63 0.05
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.86 188,314 2,045,090.04 0.05
三一重工 600031 C1 上海 19.47 101,579 1,977,292.85 0.05
中国船舶工业 600150 C1 上海 33.86 53,872 1,824,095.86 0.05
中升集团 881 HK 香港 12.76 164,448 2,098,356.48 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.92 351,281 2,080,928.18 0.05
北京银行 601169 C1 上海 7.27 254,712 1,851,288.89 0.05
中际旭创 300308 C2 深圳 131.78 13,084 1,724,181.34 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 16.00 89,364 1,429,903.80 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.63 346,389 1,605,214.57 0.04
华泰证券 601688 C1 上海 18.80 87,047 1,636,384.66 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.41 88,430 1,627,589.41 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 18.31 85,280 1,561,223.74 0.04
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 219.54 6,673 1,465,005.82 0.04
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 278.70 6,129 1,708,177.30 0.04
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.27 111,442 1,478,668.18 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.32 88,726 1,447,817.61 0.04
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 116.62 11,894 1,387,060.80 0.04
阳光电源 300274 C2 深圳 69.13 24,720 1,708,882.26 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 34.66 48,047 1,665,197.16 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 48.75 32,280 1,573,517.32 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.34 23,542 1,491,076.55 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 23.64 58,196 1,375,792.06 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.92 78,845 1,491,675.54 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.45 92,224 1,609,726.21 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 60.89 24,750 1,506,993.94 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 34.11 42,812 1,460,368.41 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 52.35 26,501 1,387,397.54 0.04
海信家电集团 921 HK 香港 25.00 68,890 1,722,250.00 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 7.29 226,126 1,648,464.04 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.02 247,039 1,487,716.79 0.04
上海宝信软件 900926 CH 上海 10.00 144,668 1,446,770.83 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.92 128,901 1,665,240.28 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 18.04 86,978 1,569,493.91 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.07 23,551 1,555,997.17 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.49 32,425 1,442,727.24 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.33 269,745 1,438,720.29 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 301.66 5,547 1,673,286.83 0.04
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 18.15 64,913 1,178,431.81 0.03
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 132.26 7,877 1,041,802.15 0.03
江苏恒立液压 601100 C1 上海 73.12 14,990 1,096,051.33 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.28 199,956 1,055,564.35 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.61 159,171 1,370,860.64 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 9.01 145,245 1,308,071.69 0.03
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 189.27 6,736 1,274,905.16 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.50 142,338 1,210,329.45 0.03
华东医药 000963 C2 深圳 47.74 20,693 987,891.46 0.03
潍柴动力 000338 C2 深圳 16.76 81,807 1,370,679.02 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 18.13 70,734 1,282,560.17 0.03
深圳传音 688036 C1 上海 86.15 13,682 1,178,661.67 0.03
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 122.30 9,634 1,178,256.58 0.03
中国建设银行 601939 C1 上海 9.84 114,975 1,130,964.76 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.52 109,426 1,041,697.98 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 20.92 64,914 1,357,948.97 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 37.76 35,774 1,350,885.99 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.46 148,681 1,257,765.21 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 39.06 31,166 1,217,415.31 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.96 152,177 1,210,831.03 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 68.57 15,860 1,087,554.03 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.70 218,536 1,027,057.10 0.03
沪士电子 002463 C2 深圳 44.02 22,962 1,010,886.32 0.03
石药创新制药 300765 C2 深圳 63.26 20,693 1,309,046.65 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 61.06 21,216 1,295,523.58 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 138.70 8,997 1,247,850.30 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 72.00 17,141 1,234,220.88 0.03
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 27.84 42,160 1,173,634.02 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 86.93 12,509 1,087,455.07 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.75 108,520 1,057,980.79 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 24.39 41,062 1,001,699.44 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 16.39 83,552 1,369,781.36 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 64.99 20,106 1,306,633.32 0.03
广发证券 000776 C2 深圳 18.44 70,745 1,304,409.57 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 47.18 25,351 1,196,135.25 0.03
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 46.64 24,188 1,128,043.24 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 41.57 25,641 1,065,772.30 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.64 55,682 982,248.79 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.75 173,185 1,342,022.06 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.90 51,531 1,334,811.87 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.23 46,301 1,121,913.07 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.78 41,635 1,114,879.16 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.42 49,735 1,065,421.21 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 1.99 533,718 1,061,662.27 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 50.72 19,780 1,003,323.54 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.92 98,684 1,374,103.09 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.96 117,303 1,285,917.77 0.03
中国铝业 601600 C1 上海 7.54 153,328 1,156,308.47 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.15 207,459 1,067,963.31 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 9.14 121,919 1,113,988.77 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.54 88,742 934,995.22 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 14.10 59,082 833,005.83 0.02
广东领益智造 002600 C2 深圳 8.96 82,918 743,131.75 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 146.62 4,918 721,078.17 0.02
华能澜沧江水电 600025 C1 上海 10.63 64,339 684,211.38 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 14.26 41,645 593,986.43 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.43 75,927 943,538.99 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 69.58 11,899 827,904.50 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.84 100,999 791,478.96 0.02
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 37.82 19,478 736,586.24 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 34.91 20,443 713,645.75 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 116.51 6,084 708,842.18 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 23.45 28,794 675,359.26 0.02
上海宝信软件 600845 C1 上海 26.01 25,867 672,862.25 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.82 23,603 656,535.38 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.71 55,374 648,184.31 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.65 73,077 631,771.95 0.02
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 42.80 14,717 629,890.59 0.02
青岛啤酒 600600 C1 上海 76.71 8,182 627,679.38 0.02
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.56 235,401 602,042.71 0.02
广东生益科技 600183 C1 上海 31.26 29,990 937,444.67 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.76 248,798 935,423.92 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.61 46,837 918,363.58 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.84 133,607 779,782.73 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 3.98 189,431 753,625.49 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.44 516,509 745,169.32 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 154.97 4,690 726,811.16 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 17.91 39,837 713,622.81 0.02
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 82.41 8,467 697,756.76 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 61.34 11,362 696,908.23 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 68.64 9,572 657,000.16 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 49.47 12,960 641,095.45 0.02
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.56 60,224 635,842.96 0.02
中金黄金 600489 C1 上海 16.13 58,165 938,320.56 0.02
通威 600438 C1 上海 17.12 53,222 910,932.28 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.53 99,197 845,660.97 0.02
三安光电 600703 C1 上海 13.01 59,629 775,546.12 0.02
思源电气 002028 C2 深圳 79.81 8,468 675,811.88 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.48 121,068 662,933.92 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.19 206,346 658,539.83 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 16.82 39,106 657,786.81 0.02
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 34.05 18,941 644,858.01 0.02
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 191.04 3,221 615,333.35 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.21 97,617 606,006.02 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.97 75,971 605,310.93 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 20.73 28,757 596,230.31 0.02
华工科技产业 000988 C2 深圳 49.75 11,920 593,036.81 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 24.15 40,600 980,666.75 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 13.29 67,839 901,604.68 0.02
特变电工 600089 C1 上海 12.73 58,199 741,045.02 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.71 35,782 705,120.73 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.32 17,735 697,421.76 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 26.76 25,864 692,006.62 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 34.26 20,057 687,237.21 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 94.19 6,860 646,150.60 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.77 81,153 630,633.92 0.02
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 32.92 27,036 890,021.61 0.02
紫光 000938 C2 深圳 25.45 32,900 837,468.60 0.02
万科企业 000002 C2 深圳 7.18 116,405 835,872.71 0.02
藏格矿业 000408 C2 深圳 44.61 17,783 793,379.86 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 58.87 12,497 735,656.82 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 68.50 10,219 699,956.80 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.65 103,075 684,951.89 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 19.86 32,642 648,238.52 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 105.69 6,128 647,661.94 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 440.08 1,460 642,515.64 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 27.74 21,878 606,879.38 0.02
益海嘉里金龙鱼食品集团 300999 C2 深圳 32.21 18,317 589,980.46 0.02
浙江巨化 600160 C1 上海 30.93 31,752 982,111.20 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.00 112,064 896,562.04 0.02
深南电路 002916 C2 深圳 108.15 7,850 848,962.68 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.60 79,426 842,049.40 0.02
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 35.07 23,010 807,029.63 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 47.94 16,183 775,766.11 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 38.59 19,753 762,314.05 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 33.37 22,384 746,908.92 0.02
云南铝业 000807 C2 深圳 17.00 41,636 707,623.97 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.38 107,795 688,041.46 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 22.41 30,690 687,628.54 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 8.95 74,758 669,182.72 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.32 74,192 617,084.84 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 59.02 10,231 603,830.42 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 15.77 37,811 596,331.35 0.02
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.45 79,478 592,426.46 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.44 396,101 965,414.79 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.94 85,865 939,406.14 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 353.01 2,650 935,487.73 0.02
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 54.01 17,169 927,365.39 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.36 198,783 866,872.61 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 23.65 36,234 856,991.83 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.33 134,125 848,772.78 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.97 102,121 813,665.18 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 49.16 15,441 759,098.30 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 128.94 5,498 708,890.99 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 75.73 9,041 684,683.99 0.02
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 59.11 11,369 671,988.89 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 7.20 92,857 668,810.69 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 20.60 30,993 638,525.31 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 30.97 20,054 621,160.74 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.50 31,701 618,117.38 0.02
北京同仁堂 600085 C1 上海 39.73 15,448 613,733.49 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 15.05 40,485 609,300.07 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 24.10 23,605 568,873.55 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.46 51,476 538,418.38 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.44 20,634 504,264.47 0.01
武汉高德红外 002414 C2 深圳 9.66 52,069 503,077.21 0.01
中远海运能源运输 600026 C1 上海 11.81 42,180 498,351.09 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 6.67 74,180 494,560.93 0.01
西部矿业 601168 C1 上海 18.23 27,041 492,971.64 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 51.19 9,588 490,849.16 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 21.12 23,028 486,257.69 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.46 315,140 461,542.26 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.54 52,704 449,881.11 0.01
金堆城钼业 601958 C1 上海 11.89 35,178 418,314.76 0.01
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 17.78 23,410 416,286.29 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.33 44,502 415,375.18 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 73.65 5,545 408,413.56 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 145.77 2,635 384,097.88 0.01
纳思达 002180 C2 深圳 24.02 15,894 381,824.72 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 23.67 15,869 375,674.02 0.01
辽宁港口 601880 C1 上海 1.63 210,366 342,582.33 0.01
河北养元智汇饮品 603156 C1 上海 23.95 13,656 327,016.02 0.01
安徽迎驾贡酒 603198 C1 上海 42.21 7,249 305,980.33 0.01
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 56.95 4,927 280,612.35 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.34 104,507 558,543.99 0.01
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.15 133,605 554,893.26 0.01
申能 600642 C1 上海 9.48 56,147 532,045.53 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 39.02 11,957 466,545.05 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.34 54,767 456,716.43 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.02 40,997 451,664.29 0.01
海澜之家集团 600398 C1 上海 7.90 55,553 438,984.27 0.01
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 18.51 23,602 436,983.82 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.42 46,305 436,252.87 0.01
厦门钨业 600549 C1 上海 22.98 18,895 434,299.48 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 11.83 36,408 430,553.60 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.98 32,331 419,796.41 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 131.93 3,164 417,429.24 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 11.38 36,410 414,261.48 0.01
拓荆科技 688072 C1 上海 155.41 2,600 404,059.71 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.79 58,252 395,371.70 0.01
江苏凤凰出版传媒 601928 C1 上海 12.70 30,586 388,447.17 0.01
广电运通集团 002152 C2 深圳 13.78 27,085 373,290.61 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 8.06 46,253 372,572.28 0.01
益丰大药房连锁 603939 C1 上海 27.04 13,702 370,498.80 0.01
中航直升机 600038 C1 上海 40.89 9,059 370,400.11 0.01
厦门建发 600153 C1 上海 10.98 33,621 369,300.45 0.01
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 70.94 4,916 348,759.97 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 405.36 851 344,957.92 0.01
华兰生物工程 002007 C2 深圳 17.37 19,203 333,500.22 0.01
南京钢铁 600282 C1 上海 4.49 66,607 299,202.24 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 20.65 28,201 582,236.75 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 63.61 8,994 572,109.31 0.01
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.21 23,603 571,405.06 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 29.04 19,466 565,290.15 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 98.67 5,551 547,729.23 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 29.05 17,145 498,075.99 0.01
河南神火煤电 000933 C2 深圳 18.60 26,290 489,050.03 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 26.97 17,737 478,441.08 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 55.87 8,295 463,458.00 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 151.93 2,944 447,287.74 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 19.97 20,638 412,106.34 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 16.86 24,178 407,745.75 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.53 38,109 401,103.99 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.22 26,030 396,303.98 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 9.57 39,836 381,402.01 0.01
欧派家居集团 603833 C1 上海 62.05 6,133 380,535.35 0.01
南京证券 601990 C1 上海 8.61 43,381 373,618.97 0.01
浙江苏泊尔 002032 C2 深圳 57.29 5,543 317,574.07 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 53.98 10,201 550,661.76 0.01
天齐锂业 002466 C2 深圳 32.82 16,183 531,150.40 0.01
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 40.43 13,074 528,562.02 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 34.15 14,237 486,263.48 0.01
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 39.79 11,949 475,505.32 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.49 102,753 461,572.02 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 20.85 21,851 455,672.51 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 11.95 38,110 455,262.89 0.01
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 9.22 48,394 446,413.29 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.35 52,644 439,587.55 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.78 31,689 436,743.82 0.01
金风科技 002202 C2 深圳 11.04 38,141 421,033.44 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 20.64 20,073 414,206.99 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.43 27,663 399,095.06 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 15.69 22,392 351,439.42 0.01
上海吉祥航空 603885 C1 上海 14.70 23,544 346,103.25 0.01
云南驰宏锌锗 600497 C1 上海 5.76 55,623 320,382.04 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 56.58 3,763 212,919.54 0.01
国轩高科 002074 C2 深圳 27.26 21,264 579,621.59 0.01
江西铜业 600362 C1 上海 24.30 23,546 572,083.93 0.01
中国巨石 600176 C1 上海 12.16 47,998 583,877.11 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.57 59,678 571,375.36 0.01
东方电气 600875 C1 上海 18.13 31,121 564,290.94 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 26.01 20,056 521,704.31 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 118.86 4,378 520,365.11 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 34.89 14,701 512,876.62 0.01
江苏亨通光电 600487 C1 上海 16.56 30,007 496,864.94 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 49.01 9,904 485,377.21 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 12.57 37,913 476,528.78 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 8.92 47,985 427,955.69 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.24 24,766 426,865.16 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 75.96 5,517 419,074.21 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.97 67,778 540,031.91 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 54.25 9,938 539,180.17 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 37.76 14,232 537,424.09 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.98 45,277 497,332.51 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 13.21 37,140 490,762.47 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 26.85 17,725 475,986.40 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 28.86 14,875 429,366.86 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 7.98 52,685 420,351.87 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 20.81 20,115 418,591.23 0.01
中国西电电气 601179 C1 上海 6.74 61,320 413,514.23 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 34.46 11,330 390,442.45 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 72.18 4,982 359,595.24 0.01
中海油能源发展 600968 C1 上海 4.59 74,093 340,118.00 0.01
重庆啤酒 600132 C1 上海 61.50 5,512 338,991.86 0.01
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 28.49 10,736 305,905.07 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.27 40,419 576,941.64 0.01
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 3.60 152,808 549,471.45 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 3.60 144,072 518,058.29 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.64 141,750 515,905.84 0.01
天山铝业集团 002532 C2 深圳 9.02 55,549 500,879.59 0.01
云南云天化 600096 C1 上海 24.70 20,106 496,634.93 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.34 66,076 485,306.56 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.96 30,541 456,972.27 0.01
华海清科 688120 C1 上海 168.18 2,644 444,679.16 0.01
华峰化学 002064 C2 深圳 7.31 58,188 425,463.88 0.01
格科微 688728 C1 上海 15.79 26,591 419,957.81 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.97 82,965 412,581.22 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 13.71 28,818 394,970.37 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 52.49 7,245 380,324.34 0.01
上海晨光文具 603899 C1 上海 37.02 10,153 375,848.42 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 38.64 9,630 372,065.03 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 58.69 6,335 371,812.55 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.93 26,380 341,085.05 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 115.82 2,654 307,388.06 0.01
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 22.09 26,493 585,194.99 0.01
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 36.56 14,875 543,821.33 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 232.93 2,071 482,400.17 0.01
通富微电子 002156 C2 深圳 25.47 18,934 482,171.39 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.87 26,287 469,744.74 0.01
东阿阿胶 000423 C2 深圳 57.86 7,879 455,888.02 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.13 63,749 454,280.52 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.54 81,504 451,637.53 0.01
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 48.81 9,209 449,504.80 0.01
人福医药集团 600079 C1 上海 22.97 18,951 435,379.51 0.01
中控技术 688777 C1 上海 47.76 9,051 432,295.93 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 46.13 9,037 416,910.45 0.01
芜湖伯特利汽车安全系统 603596 C1 上海 56.15 7,305 410,140.76 0.01
梅花生物科技集团 600873 C1 上海 11.62 32,868 381,864.85 0.01
西南证券 600369 C1 上海 4.68 79,428 371,552.80 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 11.13 32,852 365,521.34 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.56 132,125 337,912.30 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.84 82,918 567,317.65 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
北京东方雨虹防水技术 002271 C2 深圳 11.54 13,654 157,589.39 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20250616.73090.74040495618011600.03

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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