1685862225
香港特别行政区
订阅 搜寻

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何投资?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2023年06月01日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18%
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2023年06月01日

相关指数 MSCI中國指數 2
指数类型 净总回报
货币 港元
收市水平 438.36
变动 1.64
变动 % 0.38%

ETF 目标

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

交易资料截至2023年06月01日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $406,552,146.69
已发行单位数目 16,400,000

接近实时估计单位资产净值4

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2023年06月01日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $24.79 $0.09 0.35%
每单位资产净值(美元) $3.17 $0.01 0.35%

基金表現 截至2023年06月01日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -8.35 -8.34
3个月 -13.28 -13.24
6个月 -4.22 -4.07
1年 -14.03 -14.05
年初至今 -8.59 -8.45
成立至今 23.95 24.84
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
2013^ 14.48 14.24
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，假设股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

持股组合 截至2023年06月01日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
447,735,879.15 57,165,857.69 757 99.86 0.14

每日持股截至2023年06月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯控股 700 HK 香港 315.40 167,982 52,981,522.80 13.03
阿里巴巴 9988 HK 香港 77.30 446,750 34,533,775.00 8.49
美团－Ｗ 3690 HK 香港 112.80 136,556 15,403,516.80 3.79
建设银行 939 HK 香港 4.97 2,596,814 12,906,165.58 3.17
中国平安 2318 HK 香港 49.30 170,942 8,427,440.60 2.07
JD.COM INC - CL A 9618 HK 香港 130.00 63,272 8,225,360.00 2.02
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 121.60 60,903 7,405,804.80 1.82
拼多多 PDD US 纽约 541.12 13,657 7,390,112.16 1.82
网易 9999 HK 香港 131.70 53,207 7,007,361.90 1.72
中国银行 3988 HK 香港 3.05 2,145,165 6,542,753.25 1.61
工商银行 1398 HK 香港 4.13 1,523,416 6,291,708.08 1.55
比亚迪 1211 HK 香港 234.40 26,685 6,254,964.00 1.54
百胜中国 YUMC US 纽约 447.45 11,293 5,053,055.63 1.24
药明生物 2269 HK 香港 41.75 102,778 4,290,981.50 1.06
小米集团 1810 HK 香港 10.26 413,107 4,238,477.82 1.04
招商银行 3968 HK 香港 35.55 105,374 3,746,045.70 0.92
贵州茅台 600519 C1 上海 1,801.61 1,993 3,590,617.84 0.88
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 241.60 14,831 3,583,169.60 0.88
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 110.70 30,343 3,358,970.10 0.83
快手 1024 HK 香港 53.55 62,615 3,353,033.25 0.82
中国石化 386 HK 香港 4.95 669,164 3,312,361.80 0.81
中国石油 857 HK 香港 5.18 569,738 2,951,242.84 0.73
李宁 2331 HK 香港 41.65 64,063 2,668,223.95 0.66
中国人寿 2628 HK 香港 13.04 200,935 2,620,192.40 0.64
安踏体育 2020 HK 香港 78.60 32,974 2,591,756.40 0.64
华润置地 1109 HK 香港 29.05 86,651 2,517,211.55 0.62
蒙牛乳业 2319 HK 香港 29.45 85,383 2,514,529.35 0.62
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 133.20 18,461 2,459,005.20 0.60
农业银行 1288 HK 香港 2.93 788,544 2,310,433.92 0.57
中通快递 ZTO US 纽约 201.99 11,410 2,304,716.52 0.57
中国神华 1088 HK 香港 24.45 91,203 2,229,913.35 0.55
蔚来汽车 NIO US 纽约 59.05 36,990 2,184,420.30 0.54
华润啤酒 291 HK 香港 48.15 43,802 2,109,066.30 0.52
貝殼找房 BEKE US 纽约 118.34 17,795 2,105,925.41 0.52
新奥能源 2688 HK 香港 95.50 21,380 2,041,790.00 0.50
农夫山泉 9633 HK 香港 41.60 47,583 1,979,452.80 0.49
宁德时代 300750 C2 深圳 245.48 7,085 1,739,200.88 0.43
中国财险 2328 HK 香港 9.33 186,303 1,738,206.99 0.43
中国海外发展 688 HK 香港 15.70 103,441 1,624,023.70 0.40
石药集团 1093 HK 香港 6.69 241,676 1,616,812.44 0.40
紫金矿业 2899 HK 香港 10.84 147,170 1,595,322.80 0.39
华住集团 HTHT US 纽约 293.71 5,214 1,531,379.48 0.38
吉利汽车 175 HK 香港 9.01 162,942 1,468,107.42 0.36
联想集团 992 HK 香港 7.46 196,499 1,465,882.54 0.36
京东健康 6618 HK 香港 48.70 30,054 1,463,629.80 0.36
海尔智家 6690 HK 香港 22.35 63,811 1,426,175.85 0.35
中信股份 267 HK 香港 9.05 157,106 1,421,809.30 0.35
中国太保 2601 HK 香港 19.58 71,195 1,393,998.10 0.34
申洲国际 2313 HK 香港 61.95 22,325 1,383,033.75 0.34
舜宇光学科技 2382 HK 香港 71.50 19,252 1,376,518.00 0.34
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 30.45 41,300 1,257,585.00 0.31
交通银行 3328 HK 香港 5.01 236,358 1,184,153.58 0.29
招商银行 600036 C1 上海 35.31 33,427 1,180,213.95 0.29
唯品会 VIPS US 纽约 118.11 9,604 1,134,315.90 0.28
五 粮 液 000858 C2 深圳 179.86 6,242 1,122,698.03 0.28
青岛啤酒 168 HK 香港 66.45 16,805 1,116,692.25 0.27
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 57.41 19,223 1,103,584.69 0.27
信达生物 1801 HK 香港 36.40 29,735 1,082,354.00 0.27
邮储银行 1658 HK 香港 4.93 214,472 1,057,346.96 0.26
信义光能 968 HK 香港 7.91 132,208 1,045,765.28 0.26
中国铁塔 788 HK 香港 0.87 1,197,070 1,041,450.90 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 3.64 279,350 1,016,834.00 0.25
中信银行 998 HK 香港 4.13 241,120 995,825.60 0.24
华润电力 836 HK 香港 18.00 51,959 935,262.00 0.23
长江电力 600900 C1 上海 24.65 37,846 932,781.43 0.23
国药控股 1099 HK 香港 25.60 36,233 927,564.80 0.23
中国平安 601318 C1 上海 52.26 17,586 918,973.76 0.23
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.58 548,372 866,427.76 0.21
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 30.40 27,904 848,281.60 0.21
比亚迪 002594 C2 深圳 281.32 2,986 840,031.43 0.21
兖州煤业 1171 HK 香港 19.84 41,045 814,332.80 0.20
威高股份 1066 HK 香港 11.84 67,165 795,233.60 0.20
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 纽约 498.28 1,560 777,318.12 0.19
龙源电力 916 HK 香港 8.61 90,191 776,544.51 0.19
金山软件 3888 HK 香港 29.85 25,762 768,995.70 0.19
金蝶国际 268 HK 香港 10.62 72,306 767,889.72 0.19
龙湖集团 960 HK 香港 14.50 51,374 744,923.00 0.18
周大福 1929 HK 香港 13.62 54,006 735,561.72 0.18
海底捞 6862 HK 香港 16.18 45,155 730,607.90 0.18
中信证券 6030 HK 香港 14.64 49,525 725,046.00 0.18
海螺水泥 914 HK 香港 21.10 33,339 703,452.90 0.17
中国燃气 384 HK 香港 9.29 73,453 682,378.37 0.17
中国人保 1339 HK 香港 2.95 229,980 678,441.00 0.17
华润燃气 1193 HK 香港 26.50 24,994 662,341.00 0.16
药明康德 2359 HK 香港 66.70 9,856 657,395.20 0.16
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 124.10 5,286 655,992.60 0.16
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 12.20 53,492 652,602.40 0.16
ZAI LAB LTD 9688 HK 香港 25.80 25,117 648,018.60 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 35.00 18,490 647,150.00 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 6.14 105,217 646,032.38 0.16
迈瑞医疗 300760 C2 深圳 329.33 1,933 636,591.69 0.16
中国旺旺 151 HK 香港 4.90 128,342 628,875.80 0.15
康师傅控股 322 HK 香港 11.60 53,249 617,688.40 0.15
兴业银行 601166 C1 上海 18.23 33,669 613,660.32 0.15
中远海控 1919 HK 香港 6.95 86,060 598,117.00 0.15
中国中铁 390 HK 香港 5.24 113,613 595,332.12 0.15
万 科 2202 HK 香港 10.16 58,246 591,779.36 0.15
阿里健康 241 HK 香港 4.63 127,792 591,676.96 0.15
中金公司 3908 HK 香港 14.24 41,125 585,620.00 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 48.01 12,184 584,966.36 0.14
恒安国际 1044 HK 香港 33.05 17,260 570,443.00 0.14
潍柴动力 2338 HK 香港 10.76 52,468 564,555.68 0.14
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.77 118,033 563,017.41 0.14
KANZHUN LTD - ADR BZ US 纽约 114.43 4,913 562,182.74 0.14
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.54 31,434 551,352.36 0.14
华能国际 902 HK 香港 4.96 110,816 549,647.36 0.14
工商银行 601398 C1 上海 5.35 101,908 545,436.72 0.13
中国广核 1816 HK 香港 1.89 286,381 541,260.09 0.13
粤海投资 270 HK 香港 6.78 79,444 538,630.32 0.13
泸州老窖 000568 C2 深圳 228.55 2,347 536,406.21 0.13
农业银行 601288 C1 上海 3.81 137,956 525,674.02 0.13
碧桂园服务 6098 HK 香港 8.81 59,234 521,851.54 0.13
恒瑞医药 600276 C1 上海 50.58 10,300 520,994.93 0.13
同程艺龙 780 HK 香港 15.64 33,294 520,718.16 0.13
民生银行 1988 HK 香港 3.04 168,506 512,258.24 0.13
雅迪控股 1585 HK 香港 15.42 33,093 510,294.06 0.13
赣锋锂业 1772 HK 香港 49.60 10,057 498,827.20 0.12
中兴通讯 763 HK 香港 24.45 20,401 498,804.45 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 7.89 62,614 494,024.46 0.12
中国建筑国际 3311 HK 香港 8.77 54,413 477,202.01 0.12
大全新能源 DQ US 纽约 292.84 1,620 474,406.91 0.12
山西汾酒 600809 C1 上海 233.92 2,023 473,228.25 0.12
中升控股 881 HK 香港 28.15 16,752 471,568.80 0.12
碧桂园 2007 HK 香港 1.40 335,840 470,176.00 0.12
福耀玻璃 3606 HK 香港 28.50 16,384 466,944.00 0.11
汽车之家 ATHM US 纽约 228.46 2,034 464,694.90 0.11
中国建材 3323 HK 香港 4.42 104,622 462,429.24 0.11
万华化学 600309 C1 上海 90.53 5,100 461,680.80 0.11
康方生物 9926 HK 香港 35.40 12,838 454,465.20 0.11
中国建筑 601668 C1 上海 6.62 67,906 449,451.10 0.11
新华保险 1336 HK 香港 20.00 22,339 446,780.00 0.11
招商局港口 144 HK 香港 11.80 37,836 446,464.80 0.11
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.54 97,949 444,688.46 0.11
中信证券 600030 C1 上海 22.14 19,872 439,883.29 0.11
比亚迪电子 285 HK 香港 23.15 18,761 434,317.15 0.11
中车时代电气 3898 HK 香港 30.90 14,041 433,866.90 0.11
海吉亚医疗 6078 HK 香港 45.80 9,374 429,329.20 0.11
中国中免 601888 C1 上海 133.20 3,157 420,513.83 0.10
翰森制药 3692 HK 香港 13.10 31,984 418,990.40 0.10
北京控股 392 HK 香港 30.45 13,612 414,485.40 0.10
顺丰控股 002352 C2 深圳 52.04 7,954 413,892.18 0.10
海天味业 603288 C1 上海 55.20 7,462 411,875.66 0.10
康哲药业 867 HK 香港 11.24 36,416 409,315.84 0.10
众安在线 6060 HK 香港 21.30 19,170 408,321.00 0.10
交通银行 601328 C1 上海 6.41 63,606 407,681.40 0.10
洛阳钼业 3993 HK 香港 4.14 98,190 406,506.60 0.10
紫金矿业 601899 C1 上海 12.17 33,326 405,550.83 0.10
中国银河 6881 HK 香港 4.26 94,685 403,358.10 0.10
东方财富 300059 C2 深圳 15.64 25,707 402,012.51 0.10
平安银行 000001 C2 深圳 12.76 31,466 401,628.75 0.10
华虹半导体 1347 HK 香港 25.05 15,890 398,044.50 0.10
敏实集团 425 HK 香港 19.46 20,393 396,847.78 0.10
爱奇艺 IQ US 纽约 32.74 12,093 395,904.89 0.10
中国电力 2380 HK 香港 2.96 133,613 395,494.48 0.10
牧原股份 002714 C2 深圳 44.45 8,894 395,319.38 0.10
金山办公 688111 C1 上海 518.71 759 393,697.36 0.10
中海油服 2883 HK 香港 8.00 48,906 391,248.00 0.10
越秀地产 123 HK 香港 7.97 48,914 389,844.58 0.10
隆基股份 601012 C1 上海 31.53 12,296 387,690.38 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.86 49,243 387,049.98 0.10
海螺创业 586 HK 香港 9.82 39,165 384,600.30 0.09
浦发银行 600000 C1 上海 8.02 47,522 381,000.82 0.09
海通证券 6837 HK 香港 5.11 73,655 376,377.05 0.09
古井贡酒 200596 CH 深圳 128.51 2,916 374,735.16 0.09
建滔集团 148 HK 香港 20.75 17,965 372,773.75 0.09
招金矿业 1818 HK 香港 11.40 32,604 371,685.60 0.09
中国石化 600028 C1 上海 7.15 51,405 367,409.08 0.09
洋河股份 002304 C2 深圳 148.06 2,479 367,032.78 0.09
中国宏桥 1378 HK 香港 5.67 64,719 366,956.73 0.09
立讯精密 002475 C2 深圳 31.39 11,570 363,143.31 0.09
中国民航信息网络 696 HK 香港 14.42 25,182 363,124.44 0.09
中国铝业 2600 HK 香港 3.39 106,500 361,035.00 0.09
广汽集团 2238 HK 香港 4.54 79,489 360,880.06 0.09
江西铜业 358 HK 香港 11.90 29,973 356,678.70 0.09
新东方在线 1797 HK 香港 31.95 11,132 355,667.40 0.09
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 25.99 13,574 352,854.50 0.09
中国软件国际 354 HK 香港 4.76 73,565 350,169.40 0.09
爱尔眼科 300015 C2 深圳 29.99 11,644 349,180.24 0.09
360數科 QFIN US 纽约 114.82 3,006 345,146.50 0.08
中国太保 601601 C1 上海 31.06 11,055 343,326.78 0.08
华泰证券 6886 HK 香港 9.78 34,815 340,490.70 0.08
复星国际 656 HK 香港 5.08 66,592 338,287.36 0.08
东方海外国际 316 HK 香港 94.10 3,566 335,560.60 0.08
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 6.01 55,447 333,236.47 0.08
伊利股份 600887 C1 上海 32.04 10,340 331,256.25 0.08
片仔癀 600436 C1 上海 328.18 1,006 330,152.10 0.08
中国神华 601088 C1 上海 30.80 10,680 328,975.49 0.08
阅文集团 772 HK 香港 29.65 10,966 325,141.90 0.08
国电南瑞 600406 C1 上海 29.71 10,806 321,075.18 0.08
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR MNSO US 纽约 124.84 2,559 319,476.66 0.08
京沪高铁 601816 C1 上海 6.02 53,000 319,273.61 0.08
药明康德 603259 C1 上海 73.90 4,299 317,679.94 0.08
工业富联 601138 C1 上海 19.74 16,041 316,569.64 0.08
三生制药 1530 HK 香港 7.77 40,589 315,376.53 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 56.00 5,622 314,832.00 0.08
中国太平 966 HK 香港 8.11 38,820 314,830.20 0.08
华润医药 3320 HK 香港 7.41 42,412 314,272.92 0.08
滔搏 6110 HK 香港 6.20 50,236 311,463.20 0.08
光大环境 257 HK 香港 3.07 99,528 305,550.96 0.08
上海医药 2607 HK 香港 15.34 19,854 304,560.36 0.07
广发证券 1776 HK 香港 10.94 27,572 301,637.68 0.07
波司登 3998 HK 香港 3.31 90,578 299,813.18 0.07
山东黄金 1787 HK 香港 15.20 19,716 299,683.20 0.07
中国中车 601766 C1 上海 7.58 39,366 298,269.98 0.07
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 18.00 16,426 295,668.00 0.07
中国中铁 601390 C1 上海 8.89 33,255 295,549.56 0.07
瑞声科技 2018 HK 香港 15.18 19,418 294,765.24 0.07
三一国际 631 HK 香港 9.82 29,990 294,501.80 0.07
中国石油 601857 C1 上海 8.40 34,979 293,921.77 0.07
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 10.22 28,688 293,218.46 0.07
中国中药 570 HK 香港 3.80 76,814 291,893.20 0.07
北方华创 002371 C2 深圳 326.70 888 290,106.29 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 118.54 2,447 290,073.12 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 27.11 10,679 289,546.59 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 18.44 15,705 289,529.77 0.07
中国联通 600050 C1 上海 5.53 51,510 284,770.56 0.07
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 5.96 47,603 283,616.45 0.07
保利地产 600048 C1 上海 14.11 19,913 280,921.93 0.07
DONGYUE GROUP 189 HK 香港 6.90 40,628 280,333.20 0.07
科大讯飞 002230 C2 深圳 72.39 3,871 280,211.93 0.07
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 1368 HK 香港 7.65 36,564 279,714.60 0.07
北京首都机场 694 HK 香港 5.36 52,095 279,229.20 0.07
复星医药 2196 HK 香港 20.45 13,414 274,316.30 0.07
京东方 000725 C2 深圳 4.36 62,429 272,258.46 0.07
九毛九 9922 HK 香港 13.50 20,151 272,038.50 0.07
通威股份 600438 C1 上海 37.09 7,298 270,692.22 0.07
恒腾网络 136 HK 香港 1.76 152,622 268,614.72 0.07
邮储银行 601658 C1 上海 5.68 47,111 267,714.47 0.07
中国国航 753 HK 香港 5.43 49,283 267,606.69 0.07
海天国际 1882 HK 香港 17.72 15,084 267,288.48 0.07
平安好医生 1833 HK 香港 18.98 14,007 265,852.86 0.07
欢聚集团 YY US 纽约 216.01 1,224 264,396.81 0.07
中海物业 2669 HK 香港 7.22 36,434 263,053.48 0.06
中航科工 2357 HK 香港 3.80 68,900 261,820.00 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.55 6,435 254,485.93 0.06
民生银行 600016 C1 上海 4.31 59,002 254,064.11 0.06
东风集团 489 HK 香港 3.50 72,572 254,002.00 0.06
福莱特 6865 HK 香港 21.95 11,544 253,390.80 0.06
宁沪高速 177 HK 香港 7.44 33,888 252,126.72 0.06
中国通信服务 552 HK 香港 3.80 66,327 252,042.60 0.06
中国银行 601988 C1 上海 4.31 58,493 251,872.34 0.06
万 科 000002 C2 深圳 15.42 16,196 249,709.82 0.06
海尔智家 600690 C1 上海 23.63 10,546 249,239.75 0.06
深圳国际 152 HK 香港 6.21 39,748 246,835.08 0.06
微创医疗 853 HK 香港 13.80 17,775 245,295.00 0.06
中远海控 601919 C1 上海 11.49 21,205 243,569.22 0.06
中国核电 601985 C1 上海 7.71 31,363 241,777.27 0.06
统一企业中国 220 HK 香港 6.71 35,931 241,097.01 0.06
宝钢股份 600019 C1 上海 6.44 37,089 238,946.58 0.06
光大银行 601818 C1 上海 3.47 68,825 238,757.27 0.06
亿纬锂能 300014 C2 深圳 69.91 3,401 237,762.51 0.06
中国船舶 600150 C1 上海 31.86 7,438 236,976.04 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 121.30 1,943 235,685.90 0.06
三一重工 600031 C1 上海 16.44 14,141 232,508.99 0.06
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 9.59 24,204 232,116.36 0.06
远东宏信 3360 HK 香港 6.58 34,969 230,096.02 0.06
颐海国际 1579 HK 香港 17.44 13,059 227,748.96 0.06
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 17.54 12,925 226,704.50 0.06
北控水务集团 371 HK 香港 2.02 111,560 225,351.20 0.06
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 6.42 34,996 224,674.32 0.06
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.13 16,824 220,854.04 0.05
中国恒大 3333 HK 香港 1.65 132,676 218,915.40 0.05
南方航空 1055 HK 香港 4.23 51,519 217,925.37 0.05
新浪微博 WB US 纽约 110.98 1,962 217,745.60 0.05
中国信达 1359 HK 香港 0.87 244,648 212,843.76 0.05
晶澳科技 002459 C2 深圳 38.77 5,484 212,588.58 0.05
韦尔股份 603501 C1 上海 109.58 1,934 211,923.63 0.05
光大银行 6818 HK 香港 2.40 87,950 211,080.00 0.05
中环股份 002129 C2 深圳 40.14 5,190 208,336.19 0.05
陆金所控股 LU US 纽约 10.89 19,017 207,031.93 0.05
大秦铁路 601006 C1 上海 8.33 24,734 205,928.27 0.05
国泰君安 601211 C1 上海 16.30 12,517 204,014.86 0.05
玖龙纸业 2689 HK 香港 4.47 45,549 203,604.03 0.05
中远海运港口 1199 HK 香港 4.86 41,809 203,191.74 0.05
中国电建 601669 C1 上海 7.02 28,663 201,076.31 0.05
江苏银行 600919 C1 上海 8.16 24,576 200,553.03 0.05
温氏股份 300498 C2 深圳 18.36 10,893 199,978.33 0.05
中信建投 601066 C1 上海 27.81 7,189 199,907.78 0.05
智飞生物 300122 C2 深圳 78.22 2,546 199,159.05 0.05
泰格医药 3347 HK 香港 57.30 3,425 196,252.50 0.05
古井贡酒 000596 C2 深圳 279.73 699 195,528.79 0.05
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 79.66 2,430 193,563.99 0.05
上汽集团 600104 C1 上海 14.86 12,995 193,058.11 0.05
申万宏源 000166 C2 深圳 5.14 37,503 192,878.01 0.05
中微公司 688012 C1 上海 188.61 1,018 192,001.02 0.05
华润水泥控股 1313 HK 香港 2.83 67,759 191,757.97 0.05
浙江沪杭甬 576 HK 香港 5.81 32,911 191,212.91 0.05
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 20.98 9,085 190,598.61 0.05
航发动力 600893 C1 上海 44.44 4,283 190,323.07 0.05
招商证券 600999 C1 上海 15.25 12,335 188,143.30 0.05
维达国际 3331 HK 香港 18.76 10,028 188,125.28 0.05
美东汽车 1268 HK 香港 9.94 18,683 185,709.02 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 15.13 12,262 185,544.41 0.05
中国人寿 601628 C1 上海 41.63 4,456 185,496.96 0.05
三六零 601360 C1 上海 15.98 11,550 184,564.95 0.05
建滔积层板 1888 HK 香港 7.07 25,969 183,600.83 0.05
海螺水泥 600585 C1 上海 27.53 6,668 183,584.25 0.05
赣锋锂业 002460 C2 深圳 68.39 2,675 182,942.75 0.04
中国金茂 817 HK 香港 1.10 166,178 182,795.80 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 261.02 700 182,710.93 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.18 35,192 182,155.22 0.04
爱美客 300896 C2 深圳 501.75 362 181,631.89 0.04
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 138.87 1,303 180,950.31 0.04
绿城中国 3900 HK 香港 7.38 24,477 180,640.26 0.04
长安汽车 000625 C2 深圳 13.07 13,739 179,599.72 0.04
招商蛇口 001979 C2 深圳 13.73 12,898 177,128.58 0.04
云南白药 000538 C2 深圳 58.50 2,987 174,740.31 0.04
同花顺 300033 C2 深圳 194.13 888 172,391.49 0.04
世茂集团 813 HK 香港 4.42 38,978 172,282.76 0.04
洛阳钼业 603993 C1 上海 5.83 29,403 171,295.97 0.04
紫光股份 000938 C2 深圳 35.74 4,792 171,250.30 0.04
分众传媒 002027 C2 深圳 7.10 24,091 171,125.36 0.04
三安光电 600703 C1 上海 21.12 8,100 171,093.47 0.04
华能国际 600011 C1 上海 11.11 15,296 169,968.67 0.04
山东黄金 600547 C1 上海 28.12 6,037 169,735.16 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 17.24 9,814 169,145.41 0.04
格力电器 000651 C2 深圳 35.82 4,673 167,409.33 0.04
海通证券 600837 C1 上海 10.37 16,043 166,431.80 0.04
国投电力 600886 C1 上海 13.72 12,100 166,036.37 0.04
康龙化成 3759 HK 香港 29.75 5,576 165,886.00 0.04
绿城服务 2869 HK 香港 4.04 40,529 163,737.16 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 16.42 9,896 162,493.93 0.04
晶盛机电 300316 C2 深圳 74.72 2,166 161,848.30 0.04
宝丰能源 600989 C1 上海 13.27 12,186 161,714.16 0.04
上海银行 601229 C1 上海 6.78 23,635 160,337.88 0.04
南京银行 601009 C1 上海 9.32 17,203 160,278.17 0.04
SHANGHAI FUDAN MICROELECT 1385 HK 香港 20.25 7,911 160,197.75 0.04
北方稀土 600111 C1 上海 26.40 6,043 159,521.95 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.66 6,410 158,056.35 0.04
双汇发展 000895 C2 深圳 26.79 5,806 155,567.53 0.04
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 42.95 3,614 155,221.75 0.04
包钢股份 600010 C1 上海 2.03 75,912 153,825.41 0.04
恒生电子 600570 C1 上海 48.38 3,152 152,492.06 0.04
中国联塑 2128 HK 香港 5.04 30,161 152,011.44 0.04
中际旭创 300308 C2 深圳 118.98 1,263 150,275.35 0.04
天赐材料 002709 C2 深圳 46.36 3,182 147,530.60 0.04
宝信软件 600845 C1 上海 59.43 2,477 147,196.60 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 12.96 11,296 146,420.19 0.04
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 65.07 2,246 146,158.33 0.04
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 13.47 10,800 145,462.16 0.04
陆家嘴 900932 CH 上海 4.71 30,522 143,670.61 0.04
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.64 53,972 142,652.56 0.04
恩捷股份 002812 C2 深圳 100.86 1,406 141,803.12 0.03
海大集团 002311 C2 深圳 51.37 2,744 140,972.88 0.03
新华保险 601336 C1 上海 40.51 3,478 140,877.33 0.03
汇川技术 300124 C2 深圳 65.41 2,143 140,163.62 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 6.31 22,073 139,288.68 0.03
达利食品 3799 HK 香港 2.44 56,957 138,975.08 0.03
四川路桥 600039 C1 上海 15.90 8,674 137,938.80 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.96 12,419 136,084.77 0.03
紫光国微 002049 C2 深圳 102.43 1,327 135,925.33 0.03
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 46.53 2,900 134,934.98 0.03
华友钴业 603799 C1 上海 50.77 2,641 134,081.59 0.03
中国中冶 601618 C1 上海 4.47 29,735 132,951.67 0.03
兆易创新 603986 C1 上海 121.48 1,092 132,659.19 0.03
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 4.45 29,641 131,878.51 0.03
中国铝业 601600 C1 上海 5.99 21,944 131,466.32 0.03
恒立液压 601100 C1 上海 60.44 2,171 131,212.06 0.03
TCL科技 000100 C2 深圳 4.18 31,285 130,924.09 0.03
璞泰来 603659 C1 上海 38.75 3,378 130,911.78 0.03
三七互娱 002555 C2 深圳 35.45 3,672 130,173.77 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 68.39 1,888 129,119.97 0.03
用友网络 600588 C1 上海 22.50 5,721 128,718.25 0.03
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.84 69,400 127,636.76 0.03
徐工机械 000425 C2 深圳 6.50 19,626 127,521.56 0.03
今世缘 603369 C1 上海 60.97 2,084 127,055.54 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 12.74 9,865 125,698.55 0.03
兖州煤业 600188 C1 上海 29.75 4,218 125,467.42 0.03
青岛啤酒 600600 C1 上海 105.73 1,185 125,295.26 0.03
华东医药 000963 C2 深圳 42.90 2,911 124,867.52 0.03
浪潮信息 000977 C2 深圳 49.88 2,424 120,902.36 0.03
歌尔股份 002241 C2 深圳 21.12 5,703 120,462.48 0.03
昆仑万维 300418 C2 深圳 63.21 1,900 120,106.17 0.03
南方航空 600029 C1 上海 6.38 18,672 119,060.92 0.03
复星医药 600196 C1 上海 33.70 3,519 118,587.94 0.03
福耀玻璃 600660 C1 上海 35.55 3,335 118,557.54 0.03
上海医药 601607 C1 上海 25.15 4,653 117,038.56 0.03
闻泰科技 600745 C1 上海 56.60 2,068 117,038.56 0.03
大华股份 002236 C2 深圳 23.02 5,057 116,396.27 0.03
拓普集团 601689 C1 上海 62.66 1,852 116,052.12 0.03
德赛西威 002920 C2 深圳 125.05 928 116,047.27 0.03
长春高新 000661 C2 深圳 175.77 660 116,004.98 0.03
中国国航 601111 C1 上海 8.95 12,918 115,660.66 0.03
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 63.13 1,818 114,762.47 0.03
光大证券 601788 C1 上海 17.42 6,504 113,314.85 0.03
华鲁恒升 600426 C1 上海 31.74 3,567 113,213.16 0.03
华润三九 000999 C2 深圳 70.32 1,603 112,718.25 0.03
建设银行 601939 C1 上海 7.03 15,969 112,201.39 0.03
上海电气 601727 C1 上海 5.21 21,066 109,734.46 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 10.11 10,640 107,568.26 0.03
金龙鱼 300999 C2 深圳 44.56 2,412 107,473.90 0.03
沪硅产业 688126 C1 上海 24.24 4,400 106,652.87 0.03
中国人保 601319 C1 上海 6.72 15,801 106,148.59 0.03
福斯特 603806 C1 上海 33.96 3,124 106,102.40 0.03
万泰生物 603392 C1 上海 103.88 1,020 105,961.92 0.03
蓝思科技 300433 C2 深圳 12.81 8,225 105,345.37 0.03
上海机场 600009 C1 上海 49.69 2,111 104,895.57 0.03
三环集团 300408 C2 深圳 33.13 3,162 104,746.50 0.03
华电国际 600027 C1 上海 7.70 13,584 104,569.41 0.03
潞安环能 601699 C1 上海 20.99 4,938 103,651.07 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 6.42 16,052 103,061.75 0.03
正泰电器 601877 C1 上海 28.66 3,594 102,987.66 0.03
长城汽车 601633 C1 上海 25.13 4,074 102,385.04 0.03
芒果超媒 300413 C2 深圳 32.91 3,096 101,878.22 0.03
方正证券 601901 C1 上海 7.48 13,300 99,453.77 0.02
长电科技 600584 C1 上海 33.66 2,954 99,417.69 0.02
华域汽车 600741 C1 上海 18.95 5,240 99,314.34 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 17.27 5,749 99,274.61 0.02
川投能源 600674 C1 上海 16.07 6,174 99,202.30 0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 75.10 1,318 98,977.37 0.02
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 5.43 18,100 98,270.99 0.02
福莱特 601865 C1 上海 34.94 2,806 98,052.25 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 14.66 6,681 97,930.81 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.79 14,392 97,792.63 0.02
深信服 300454 C2 深圳 139.17 699 97,279.42 0.02
中金黄金 600489 C1 上海 12.28 7,900 97,006.71 0.02
中国化学 601117 C1 上海 9.57 10,136 97,003.23 0.02
纳思达 002180 C2 深圳 41.90 2,309 96,756.11 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 59.71 1,600 95,538.70 0.02
东方航空 600115 C1 上海 5.03 18,969 95,468.58 0.02
新 希 望 000876 C2 深圳 12.58 7,541 94,840.73 0.02
世纪华通 002602 C2 深圳 7.53 12,417 93,534.67 0.02
中天科技 600522 C1 上海 16.33 5,690 92,929.42 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 11.26 8,154 91,774.37 0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 144.69 633 91,586.78 0.02
东方电气 600875 C1 上海 19.67 4,653 91,519.65 0.02
中国银河 601881 C1 上海 12.75 7,171 91,450.93 0.02
鹏鼎控股 002938 C2 深圳 28.16 3,238 91,181.64 0.02
亿联网络 300628 C2 深圳 59.61 1,523 90,789.95 0.02
康龙化成 300759 C2 深圳 53.21 1,703 90,623.62 0.02
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY 688777 C1 上海 113.43 797 90,405.61 0.02
新奥股份 600803 C1 上海 20.90 4,317 90,235.64 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 107.36 839 90,078.65 0.02
白云山 600332 C1 上海 38.10 2,312 88,097.53 0.02
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 4.76 18,500 88,014.72 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 29.14 3,019 87,973.68 0.02
安井食品 603345 C1 上海 171.80 512 87,961.86 0.02
中金公司 601995 C1 上海 44.99 1,943 87,410.72 0.02
广汇能源 600256 C1 上海 8.00 10,921 87,317.01 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.13 27,817 87,001.84 0.02
东方盛虹 000301 C2 深圳 12.51 6,938 86,798.55 0.02
以岭药业 002603 C2 深圳 31.11 2,783 86,582.77 0.02
国投资本 600061 C1 上海 8.07 10,703 86,399.12 0.02
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 99.27 866 85,967.69 0.02
新 和 成 002001 C2 深圳 16.71 5,129 85,687.62 0.02
迈为股份 300751 C2 深圳 170.89 499 85,272.33 0.02
招商轮船 601872 C1 上海 6.29 13,461 84,647.33 0.02
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 168.22 500 84,110.66 0.02
沃森生物 300142 C2 深圳 31.71 2,645 83,862.38 0.02
成都银行 601838 C1 上海 13.66 6,122 83,601.65 0.02
吉比特 603444 C1 上海 618.11 135 83,444.49 0.02
小商品城 600415 C1 上海 9.14 9,116 83,326.33 0.02
中科创达 300496 C2 深圳 109.71 758 83,160.21 0.02
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 65.66 1,265 83,058.16 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 6.99 11,830 82,729.10 0.02
领益智造 002600 C2 深圳 7.07 11,671 82,516.90 0.02
视源股份 002841 C2 深圳 68.71 1,193 81,970.06 0.02
欧派家居 603833 C1 上海 104.27 786 81,955.97 0.02
北京君正 300223 C2 深圳 101.38 807 81,817.15 0.02
上海莱士 002252 C2 深圳 7.30 11,178 81,616.40 0.02
士兰微 600460 C1 上海 35.21 2,312 81,401.10 0.02
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 37.55 2,159 81,078.71 0.02
卫星石化 002648 C2 深圳 14.37 5,615 80,697.50 0.02
重庆啤酒 600132 C1 上海 99.66 807 80,421.83 0.02
三花智控 002050 C2 深圳 27.66 2,900 80,226.43 0.02
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 98.55 801 78,941.77 0.02
VERISILICON MICROELECTRONI 688521 C1 上海 98.62 800 78,896.08 0.02
云铝股份 000807 C2 深圳 13.66 5,774 78,849.38 0.02
天坛生物 600161 C1 上海 29.16 2,700 78,737.49 0.02
科伦药业 002422 C2 深圳 33.94 2,312 78,473.01 0.02
东山精密 002384 C2 深圳 27.39 2,825 77,373.82 0.02
人福医药 600079 C1 上海 28.39 2,724 77,337.45 0.02
中国长城 000066 C2 深圳 14.33 5,394 77,283.73 0.02
乐普医疗 300003 C2 深圳 25.86 2,987 77,238.38 0.02
锦江酒店 600754 C1 上海 50.53 1,525 77,053.63 0.02
中国通号 688009 C1 上海 6.43 11,931 76,734.30 0.02
凯莱英 002821 C2 深圳 149.80 505 75,647.39 0.02
华兰生物 002007 C2 深圳 24.22 3,082 74,637.60 0.02
明阳智能 601615 C1 上海 19.55 3,816 74,594.46 0.02
沪电股份 002463 C2 深圳 23.24 3,184 73,986.99 0.02
斯达半导 603290 C1 上海 243.28 304 73,958.62 0.02
中国软件 600536 C1 上海 67.20 1,100 73,920.47 0.02
科沃斯 603486 C1 上海 77.32 954 73,764.46 0.02
山西焦煤 000983 C2 深圳 10.67 6,855 73,152.82 0.02
深南电路 002916 C2 深圳 85.77 849 72,817.11 0.02
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 119.57 605 72,337.76 0.02
巨人网络 002558 C2 深圳 22.58 3,200 72,244.31 0.02
晨光文具 603899 C1 上海 47.16 1,525 71,914.48 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 7.44 9,640 71,766.80 0.02
华侨城 000069 C2 深圳 5.23 13,639 71,347.04 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.02 6,459 71,203.15 0.02
汤臣倍健 300146 C2 深圳 24.71 2,856 70,579.87 0.02
江西铜业 600362 C1 上海 20.37 3,453 70,350.65 0.02
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP 688561 C1 上海 63.89 1,100 70,274.11 0.02
信立泰 002294 C2 深圳 38.59 1,818 70,154.87 0.02
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.57 3,972 69,770.17 0.02
北新建材 000786 C2 深圳 24.59 2,827 69,520.74 0.02
中远海能 600026 C1 上海 11.98 5,774 69,183.97 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 11.95 5,746 68,658.64 0.02
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 62.08 1,093 67,852.84 0.02
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 99.15 684 67,817.72 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 8.07 8,344 67,356.28 0.02
完美世界 002624 C2 深圳 20.76 3,234 67,135.34 0.02
君正集团 601216 C1 上海 4.77 14,071 67,098.48 0.02
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 27.95 2,400 67,081.49 0.02
通富微电 002156 C2 深圳 26.85 2,479 66,559.50 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 52.55 1,261 66,269.75 0.02
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 25.35 2,607 66,091.59 0.02
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 85.71 771 66,084.75 0.02
百润股份 002568 C2 深圳 37.48 1,763 66,071.49 0.02
益丰药房 603939 C1 上海 54.88 1,195 65,578.07 0.02
银泰资源 000975 C2 深圳 14.14 4,633 65,512.95 0.02
上港集团 600018 C1 上海 5.79 11,301 65,463.99 0.02
巨化股份 600160 C1 上海 14.57 4,481 65,288.19 0.02
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 109.75 594 65,193.93 0.02
南山铝业 600219 C1 上海 3.34 19,479 64,999.36 0.02
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 68.89 942 64,890.04 0.02
生益科技 600183 C1 上海 16.71 3,871 64,670.85 0.02
圣邦股份 300661 C2 深圳 120.71 532 64,218.72 0.02
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 70.46 906 63,836.97 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 4.32 14,746 63,659.05 0.02
石基信息 002153 C2 深圳 21.93 2,903 63,652.89 0.02
亨通光电 600487 C1 上海 16.07 3,959 63,612.23 0.02
格林美 002340 C2 深圳 7.44 8,540 63,577.64 0.02
财通证券 601108 C1 上海 8.22 7,722 63,440.77 0.02
攀钢钒钛 000629 C2 深圳 4.43 14,301 63,312.91 0.02
高德红外 002414 C2 深圳 11.55 5,469 63,180.53 0.02
杭氧股份 002430 C2 深圳 39.37 1,603 63,111.63 0.02
中航产融 600705 C1 上海 4.30 14,689 63,089.44 0.02
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 16.71 3,772 63,016.91 0.02
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 49.80 1,264 62,947.35 0.02
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 12.03 5,200 62,535.38 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 17.36 3,594 62,378.38 0.02
鱼跃医疗 002223 C2 深圳 36.57 1,700 62,175.26 0.02
新宙邦 300037 C2 深圳 51.65 1,199 61,928.68 0.02
三棵树 603737 C1 上海 98.11 629 61,713.39 0.02
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 56.48 1,090 61,568.56 0.02
东阿阿胶 000423 C2 深圳 54.28 1,131 61,393.34 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 7.46 8,234 61,390.24 0.02
安图生物 603658 C1 上海 61.87 992 61,375.24 0.02
韵达股份 002120 C2 深圳 12.61 4,855 61,220.17 0.02
深科技 000021 C2 深圳 24.46 2,500 61,148.86 0.02
宋城演艺 300144 C2 深圳 14.13 4,314 60,954.62 0.01
ASR MICROELECTRONICS CO LT 688220 C1 上海 87.00 700 60,901.07 0.01
建发股份 600153 C1 上海 12.25 4,971 60,876.32 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 6.61 9,202 60,804.16 0.01
通策医疗 600763 C1 上海 114.59 529 60,617.44 0.01
华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.28 11,490 60,611.55 0.01
口子窖 603589 C1 上海 60.08 1,006 60,435.56 0.01
燕京啤酒 000729 C2 深圳 12.77 4,714 60,220.92 0.01
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 215.92 278 60,025.20 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 21.53 2,784 59,939.87 0.01
金域医学 603882 C1 上海 79.29 753 59,707.28 0.01
金地集团 600383 C1 上海 7.96 7,498 59,701.27 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 13.83 4,300 59,478.21 0.01
深圳能源 000027 C2 深圳 7.52 7,899 59,414.53 0.01
华工科技 000988 C2 深圳 37.07 1,600 59,310.82 0.01
上海电力 600021 C1 上海 12.58 4,714 59,286.46 0.01
绿地控股 600606 C1 上海 3.12 19,000 59,216.11 0.01
申能股份 600642 C1 上海 7.40 8,000 59,205.10 0.01
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 14.26 4,143 59,085.99 0.01
赛轮轮胎 601058 C1 上海 11.43 5,152 58,894.27 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD 600157 C1 上海 1.63 36,000 58,676.48 0.01
雅克科技 002409 C2 深圳 77.75 753 58,546.31 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 40.57 1,443 58,544.46 0.01
雅戈尔 600177 C1 上海 7.61 7,683 58,466.72 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.72 6,685 58,307.77 0.01
上机数控 603185 C1 上海 83.87 694 58,208.48 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.69 6,000 58,147.86 0.01
康泰生物 300601 C2 深圳 30.92 1,871 57,858.97 0.01
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 18.69 3,092 57,785.80 0.01
美锦能源 000723 C2 深圳 8.00 7,222 57,742.28 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 96.08 600 57,645.68 0.01
白云机场 600004 C1 上海 15.16 3,800 57,625.85 0.01
中公教育 002607 C2 深圳 5.61 10,250 57,456.80 0.01
华天科技 002185 C2 深圳 10.67 5,371 57,316.38 0.01
大参林 603233 C1 上海 35.62 1,604 57,127.37 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 27.19 2,100 57,100.54 0.01
上海临港 600848 C1 上海 14.25 3,992 56,888.52 0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 48.84 1,164 56,852.09 0.01
玲珑轮胎 601966 C1 上海 23.22 2,447 56,807.33 0.01
新城控股 601155 C1 上海 15.27 3,710 56,669.61 0.01
广电运通 002152 C2 深圳 13.66 4,143 56,576.55 0.01
中国宝安 000009 C2 深圳 13.15 4,302 56,568.49 0.01
航发控制 000738 C2 深圳 26.17 2,157 56,441.22 0.01
铜陵有色 000630 C2 深圳 3.22 17,507 56,298.19 0.01
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 55.17 1,018 56,167.53 0.01
捷佳伟创 300724 C2 深圳 105.61 531 56,080.64 0.01
南京证券 601990 C1 上海 9.31 6,000 55,835.16 0.01
中银证券 601696 C1 上海 11.95 4,653 55,598.44 0.01
泰格医药 300347 C2 深圳 90.75 610 55,355.00 0.01
伟星新材 002372 C2 深圳 20.88 2,646 55,249.45 0.01
酒鬼酒 000799 C2 深圳 104.18 529 55,112.06 0.01
星宇股份 601799 C1 上海 116.53 472 55,000.74 0.01
3PEAK INC 688536 C1 上海 249.96 220 54,990.92 0.01
浙江龙盛 600352 C1 上海 10.37 5,300 54,982.77 0.01
九州岛通 600998 C1 上海 17.47 3,143 54,896.85 0.01
水井坊 600779 C1 上海 64.56 850 54,873.74 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 34.14 1,603 54,726.17 0.01
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 13.61 4,015 54,651.72 0.01
顾家家居 603816 C1 上海 39.49 1,379 54,459.59 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 19.22 2,833 54,442.97 0.01
桐昆股份 601233 C1 上海 13.55 4,009 54,305.15 0.01
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.95 13,735 54,302.89 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.73 31,323 54,158.03 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 148.26 362 53,668.32 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 7.37 7,265 53,525.60 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 7.13 7,438 52,998.10 0.01
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO 688385 C1 上海 62.00 850 52,702.01 0.01
科达利 002850 C2 深圳 140.03 375 52,510.66 0.01
四维图新 002405 C2 深圳 13.22 3,972 52,491.66 0.01
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 14.14 3,710 52,461.26 0.01
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C 688516 C1 上海 190.39 274 52,166.91 0.01
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 37.53 1,388 52,094.14 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.29 5,597 52,023.26 0.01
TITAN WIND ENERGY SUZHOU 002531 C2 深圳 17.40 2,987 51,974.72 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 60.35 861 51,961.72 0.01
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 19.38 2,680 51,945.42 0.01
越秀金控 000987 C2 深圳 7.48 6,941 51,902.90 0.01
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO 688188 C1 上海 217.69 238 51,810.47 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.52 14,700 51,804.46 0.01
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO 002240 C2 深圳 33.58 1,540 51,710.41 0.01
豫园股份 600655 C1 上海 7.92 6,502 51,484.40 0.01
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD 688390 C1 上海 259.90 198 51,460.86 0.01
太阳纸业 002078 C2 深圳 11.33 4,528 51,312.32 0.01
JUNEYAO AIRLINES CO LTD 603885 C1 上海 16.56 3,057 50,634.10 0.01
济川药业 600566 C1 上海 33.24 1,523 50,619.63 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 100.55 500 50,273.67 0.01
华海药业 600521 C1 上海 20.38 2,464 50,228.12 0.01
海油工程 600583 C1 上海 6.83 7,347 50,165.09 0.01
九洲药业 603456 C1 上海 32.55 1,539 50,100.59 0.01
中炬高新 600872 C1 上海 39.65 1,263 50,073.24 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 73.83 678 50,056.85 0.01
大北农 002385 C2 深圳 7.20 6,930 49,912.67 0.01
CECEP SOLAR ENERGY CO LT 000591 C2 深圳 7.65 6,515 49,865.37 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 13.61 3,647 49,642.55 0.01
国药股份 600511 C1 上海 41.33 1,200 49,597.48 0.01
欣旺达 300207 C2 深圳 17.53 2,822 49,476.61 0.01
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE 600378 C1 上海 41.00 1,200 49,201.02 0.01
物产中大 600704 C1 上海 5.67 8,668 49,161.59 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 18.13 2,700 48,943.32 0.01
东方日升 300118 C2 深圳 25.47 1,918 48,856.69 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 9.65 5,049 48,709.01 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 9.02 5,390 48,615.25 0.01
HANGZHOU LION ELECTRONICS 605358 C1 上海 44.57 1,090 48,580.23 0.01
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 64.03 756 48,405.72 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 40.14 1,200 48,170.22 0.01
光线传媒 300251 C2 深圳 9.86 4,880 48,099.73 0.01
欧普康视 300595 C2 深圳 30.99 1,544 47,848.82 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 101.77 470 47,831.79 0.01
HANGZHOU BINJIANG REAL EST 002244 C2 深圳 9.23 5,174 47,749.66 0.01
赤峰黄金 600988 C1 上海 17.47 2,700 47,159.24 0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 46.98 1,000 46,980.83 0.01
NORTH INDUSTRIES GROUP RED 000519 C2 深圳 20.00 2,346 46,918.45 0.01
厦门钨业 600549 C1 上海 20.25 2,312 46,824.09 0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 000937 C2 深圳 8.00 5,844 46,724.71 0.01
环旭电子 601231 C1 上海 15.57 3,000 46,716.52 0.01
扬农化工 600486 C1 上海 92.05 506 46,574.98 0.01
美年健康 002044 C2 深圳 7.14 6,525 46,564.54 0.01
SHANXI COAL INTERNATIONAL 600546 C1 上海 14.53 3,200 46,483.05 0.01
华大基因 300676 C2 深圳 66.04 699 46,164.81 0.01
健康元 600380 C1 上海 14.88 3,100 46,122.93 0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD 002966 C2 深圳 7.49 6,134 45,935.93 0.01
当升科技 300073 C2 深圳 54.23 846 45,876.28 0.01
中远海发 601866 C1 上海 2.76 16,518 45,659.48 0.01
一汽解放 000800 C2 深圳 8.92 5,114 45,618.98 0.01
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 14.44 3,155 45,551.42 0.01
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 11.46 3,972 45,536.52 0.01
恒逸石化 000703 C2 深圳 7.42 6,132 45,515.77 0.01
CECEP WIND POWER CORP 601016 C1 上海 4.20 10,847 45,512.89 0.01
CETC CYBERSPACE SECURITY T 002268 C2 深圳 32.92 1,381 45,458.95 0.01
第一创业 002797 C2 深圳 6.44 7,008 45,149.17 0.01
西南证券 600369 C1 上海 4.10 11,015 45,126.04 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 6.99 6,436 45,007.99 0.01
步长制药 603858 C1 上海 24.37 1,839 44,819.08 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 16.03 2,787 44,688.75 0.01
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS 300395 C2 深圳 52.70 841 44,317.76 0.01
东华软件 002065 C2 深圳 8.24 5,371 44,244.22 0.01
浙江鼎力 603338 C1 上海 51.80 854 44,241.01 0.01
方大炭素 600516 C1 上海 6.92 6,381 44,131.45 0.01
七一二 603712 C1 上海 34.92 1,263 44,106.18 0.01
易华录 300212 C2 深圳 40.09 1,100 44,095.46 0.01
绝味食品 603517 C1 上海 42.73 1,030 44,011.76 0.01
光威复材 300699 C2 深圳 31.72 1,385 43,928.07 0.01
丽珠集团 000513 C2 深圳 42.69 1,026 43,795.65 0.01
河钢股份 000709 C2 深圳 2.54 17,174 43,690.12 0.01
北大荒 600598 C1 上海 14.78 2,954 43,657.90 0.01
国联股份 603613 C1 上海 52.01 838 43,587.48 0.01
HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN 600559 C1 上海 29.05 1,500 43,577.86 0.01
圣农发展 002299 C2 深圳 21.05 2,068 43,522.22 0.01
苏泊尔 002032 C2 深圳 49.01 888 43,518.39 0.01
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP 600141 C1 上海 23.82 1,818 43,306.21 0.01
中直股份 600038 C1 上海 43.03 1,006 43,285.38 0.01
杰瑞股份 002353 C2 深圳 25.45 1,698 43,215.29 0.01
上海建工 600170 C1 上海 2.91 14,825 43,102.10 0.01
INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 7.11 6,047 43,020.19 0.01
贝达药业 300558 C2 深圳 61.54 699 43,016.33 0.01
深天马 000050 C2 深圳 10.61 4,046 42,909.36 0.01
上海石化 600688 C1 上海 3.49 12,208 42,619.03 0.01
太钢不锈 000825 C2 深圳 4.42 9,553 42,187.52 0.01
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 48.34 869 42,003.47 0.01
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT 688779 C1 上海 12.97 3,217 41,734.59 0.01
国联证券 601456 C1 上海 10.50 3,972 41,687.13 0.01
睿创微纳 688002 C1 上海 55.61 749 41,655.56 0.01
盛和资源 600392 C1 上海 14.15 2,938 41,577.15 0.01
老板电器 002508 C2 深圳 25.74 1,605 41,307.94 0.01
海格通信 002465 C2 深圳 10.79 3,817 41,195.34 0.01
首旅酒店 600258 C1 上海 22.11 1,849 40,888.43 0.01
GUANGZHOU GREAT POWER ENER 300438 C2 深圳 51.82 783 40,571.51 0.01
SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYS 600481 C1 上海 13.42 3,000 40,274.00 0.01
IRAY TECHNOLOGY CO LTD 688301 C1 上海 327.42 123 40,273.04 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 26.06 1,542 40,178.98 0.01
华西证券 002926 C2 深圳 9.16 4,370 40,040.97 0.01
旗滨集团 601636 C1 上海 8.88 4,488 39,837.10 0.01
东阳光 600673 C1 上海 7.87 5,054 39,796.15 0.01
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT 002487 C2 深圳 36.68 1,084 39,765.25 0.01
健友股份 603707 C1 上海 14.79 2,681 39,652.69 0.01
普洛药业 000739 C2 深圳 20.36 1,943 39,564.85 0.01
健帆生物 300529 C2 深圳 29.35 1,346 39,504.09 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 2.68 14,693 39,320.28 0.01
均胜电子 600699 C1 上海 17.12 2,294 39,284.72 0.01
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 002407 C2 深圳 21.94 1,788 39,224.43 0.01
日月股份 603218 C1 上海 23.49 1,665 39,111.54 0.01
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND 002518 C2 深圳 42.58 918 39,084.48 0.01
昭衍新药 603127 C1 上海 51.31 761 39,046.06 0.01
浙富控股 002266 C2 深圳 4.38 8,908 39,044.79 0.01
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L 600499 C1 上海 11.89 3,231 38,429.13 0.01
山西证券 002500 C2 深圳 6.41 5,964 38,226.14 0.01
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL 002497 C2 深圳 19.85 1,924 38,182.09 0.01
CHINA MEHECO CO LTD 600056 C1 上海 15.05 2,527 38,042.90 0.01
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 26.34 1,444 38,038.92 0.01
ASIA-POTASH INTERNATIONAL 000893 C2 深圳 25.43 1,489 37,863.30 0.01
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO 000155 C2 深圳 15.45 2,444 37,762.32 0.01
星源材质 300568 C2 深圳 17.79 2,115 37,616.88 0.01
冀东水泥 000401 C2 深圳 8.51 4,386 37,337.73 0.01
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 12.85 2,819 36,229.79 0.01
鲁西化工 000830 C2 深圳 11.43 3,155 36,065.88 0.01
坚朗五金 002791 C2 深圳 68.00 529 35,974.31 0.01
我武生物 300357 C2 深圳 41.31 866 35,773.78 0.01
隆平高科 000998 C2 深圳 16.34 2,188 35,758.64 0.01
顺络电子 002138 C2 深圳 25.66 1,360 34,897.53 0.01
鸿路钢构 002541 C2 深圳 30.37 1,133 34,413.12 0.01
桃李面包 603866 C1 上海 11.70 2,922 34,174.69 0.01
CNNC HUA YUAN TITANIUM 002145 C2 深圳 6.85 4,980 34,112.97 0.01
PORTON PHARMA SOLUTIONS L 300363 C2 深圳 34.91 960 33,514.31 0.01
金隅集团 601992 C1 上海 2.40 13,904 33,380.75 0.01
YOUNGY CO LTD 002192 C2 深圳 69.77 475 33,139.05 0.01
PINGDINGSHAN TIANAN COAL 601666 C1 上海 8.62 3,832 33,043.58 0.01
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL 002092 C2 深圳 7.49 4,325 32,388.80 0.01
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC 002408 C2 深圳 6.95 4,626 32,146.58 0.01
华新水泥 600801 C1 上海 13.95 2,251 31,408.84 0.01
达安基因 002030 C2 深圳 13.36 2,321 31,005.29 0.01
TIBET SUMMIT RESOURCES CO 600338 C1 上海 19.50 1,525 29,743.24 0.01
宏发股份 600885 C1 上海 32.99 874 28,837.20 0.01
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 C2 深圳 119.49 238 28,438.49 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20230601.34970.37552665323319438.36

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

2014年年度追踪偏离度:0.20%


追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

未来资产证券(香港)有限公司

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

BNP Paribas Securities Services

联昌证券有限公司

麦格理银行有限公司

美林远东有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

瑞银证券香港有限公司

元大证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

Barclays Bank PLC

关键文件

月报表

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站，代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途，并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起， Global X被未来资产环球投资收购，而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资（香港）有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途，并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险，并不能保证本基金的表现将取得回报，或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资（香港）有限公司（“未来资产香港”）已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新，并且已采取审核措施以准确地复制有关资料，惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助，认可，发出，销售或推广，有关指数公司的详情包括免责声明，请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。