Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年07月02日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.81
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.50
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.36
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $33.66
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年07月02日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 601.23
变动 2.00
变动 % 0.33%

交易资料截至2025年07月02日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市类别R2) 美元
(非上市类别R2) 人民币
(非上市类别R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $2,434,543,256.36
已发行单位数目 72,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年07月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.81 $0.12 0.34%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.31 $0.01 0.34%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.50 $0.14 0.34%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.36 $0.02 0.34%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) $33.66 $0.12 0.37%

基金表現 截至2025年07月02日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 4.60 4.64
3个月 2.46 2.56
6个月 21.18 21.42
1年 34.20 34.70
年初至今 18.74 18.97
成立至今 69.07 71.23
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
非必需消费品 29.9
通讯服务 22.3
金融 17.9
资讯科技 7.9
工业 4.2
健康护理 3.9
必需消费品 3.8
原料 2.8
能源 2.7
公共事业 2.2
房地产 1.7
现金 0.7
    比率 (%)
中国 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2025年07月02日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,434,676,717.25 310,153,851.29 560 97.96 2.04

每日持股截至2025年07月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 501.50 760,193 381,236,789.50 15.66
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 109.40 2,067,454 226,179,467.60 9.29
小米集团 1810 HK 香港 60.15 2,160,962 129,981,864.30 5.34
中国建设银行 939 HK 香港 8.15 11,541,627 94,064,260.05 3.86
比亚迪 1211 HK 香港 122.30 677,977 82,916,587.10 3.41
美团 3690 HK 香港 126.00 649,718 81,864,468.00 3.36
拼多多 PDD US 纽约 816.16 97,133 79,275,594.71 3.26
中国工商银行 1398 HK 香港 6.34 7,787,913 49,375,368.42 2.03
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 50.25 933,459 46,906,314.75 1.93
中国银行 3988 HK 香港 4.63 8,542,713 39,552,761.19 1.62
携程集团 9961 HK 香港 462.00 84,177 38,889,774.00 1.60
网易 9999 HK 香港 208.20 185,341 38,587,996.20 1.58
京东集团 9618 HK 香港 128.00 268,510 34,369,280.00 1.41
招商银行 3968 HK 香港 56.00 432,676 24,229,856.00 1.00
中国石油天然气 857 HK 香港 6.80 2,915,203 19,823,380.40 0.81
中国人寿保险 2628 HK 香港 18.46 1,029,053 18,996,318.38 0.78
百胜中国 YUMC US 纽约 360.70 52,072 18,782,544.94 0.77
中国农业银行 1288 HK 香港 5.76 3,100,155 17,856,892.80 0.73
百济神州 6160 HK 香港 145.00 114,575 16,613,375.00 0.68
安踏体育用品 2020 HK 香港 93.00 174,544 16,232,592.00 0.67
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,544.34 10,373 16,019,452.71 0.66
紫金矿业集团 2899 HK 香港 20.60 779,661 16,061,016.60 0.66
快手科技 1024 HK 香港 61.55 259,425 15,967,608.75 0.66
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 150.48 103,619 15,592,874.09 0.64
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 258.20 58,807 15,183,967.40 0.62
百度集团 9888 HK 香港 84.00 176,109 14,793,156.00 0.61
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.42 955,606 14,735,444.52 0.61
理想汽车 2015 HK 香港 103.60 141,502 14,659,607.20 0.60
中国神华能源 1088 HK 香港 31.10 467,232 14,530,915.20 0.60
中国石油化工 386 HK 香港 4.18 3,285,375 13,732,867.50 0.56
吉利汽车 175 HK 香港 16.32 823,482 13,439,226.24 0.55
信达生物制药 1801 HK 香港 79.30 168,655 13,374,341.50 0.55
贝壳 2423 HK 香港 46.50 283,377 13,177,030.50 0.54
药明生物技术 2269 HK 香港 25.65 474,594 12,173,336.10 0.50
华润置地 1109 HK 香港 26.80 439,689 11,783,665.20 0.48
农夫山泉 9633 HK 香港 40.40 274,254 11,079,861.60 0.46
联想集团 992 HK 香港 9.44 1,098,723 10,371,945.12 0.43
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 274.39 37,065 10,170,269.15 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.35 356,970 9,763,129.50 0.40
石药集团 1093 HK 香港 7.94 1,090,026 8,654,806.44 0.36
招商银行 600036 C1 上海 51.38 166,507 8,555,644.77 0.35
小鹏汽车 9868 HK 香港 72.15 110,564 7,977,192.60 0.33
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 140.90 56,687 7,987,198.30 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 92.80 84,533 7,844,662.40 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 261.48 29,268 7,653,011.07 0.31
海尔智家 6690 HK 香港 23.25 324,633 7,547,717.25 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 5.33 1,374,879 7,328,105.07 0.30
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.00 1,160,135 6,960,810.00 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 13.80 509,275 7,027,995.00 0.29
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.36 418,239 6,842,390.04 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.85 160,918 6,734,418.30 0.28
中国宏桥集团 1378 HK 香港 18.14 375,852 6,817,955.28 0.28
中国长江电力 600900 C1 上海 33.14 208,471 6,909,051.57 0.28
中信银行 998 HK 香港 7.69 845,231 6,499,826.39 0.27
中国铁塔 788 HK 香港 11.30 572,148 6,465,272.40 0.27
新奥能源 2688 HK 香港 63.00 104,354 6,574,302.00 0.27
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 67.55 94,287 6,369,086.85 0.26
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 15.12 402,246 6,081,959.52 0.25
申洲国际集团 2313 HK 香港 55.40 108,925 6,034,445.00 0.25
京东健康 6618 HK 香港 42.25 146,920 6,207,370.00 0.25
中国中信 267 HK 香港 10.78 535,219 5,769,660.82 0.24
华润啤酒 291 HK 香港 26.05 210,459 5,482,456.95 0.23
交通银行 3328 HK 香港 7.45 753,044 5,610,177.80 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 43.10 123,880 5,339,228.00 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.52 989,869 5,464,076.88 0.22
华润电力 836 HK 香港 19.44 269,353 5,236,222.32 0.22
看准科技 BZ US 纽约 139.57 37,578 5,244,813.88 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 61.14 84,156 5,145,700.60 0.21
李宁 2331 HK 香港 17.00 301,505 5,125,585.00 0.21
中远海运 1919 HK 香港 13.72 372,419 5,109,588.68 0.21
唯品会 VIPS US 纽约 118.30 41,429 4,900,973.62 0.20
奇富科技 QFIN US 纽约 335.51 14,650 4,915,150.33 0.20
好未来教育集团 TAL US 纽约 78.73 59,020 4,646,915.77 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 20.85 220,580 4,599,093.00 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 30.25 152,616 4,616,634.00 0.19
中信证券 6030 HK 香港 23.20 203,885 4,730,132.00 0.19
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 130.57 33,349 4,354,452.95 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.45 77,930 4,399,148.50 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 6.55 651,220 4,266,544.89 0.18
蔚来集团 9866 HK 香港 26.80 167,803 4,497,120.40 0.18
思摩尔国际 6969 HK 香港 17.60 235,922 4,152,227.20 0.17
兴业银行 601166 C1 上海 26.18 158,297 4,144,937.54 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 15.76 247,349 3,898,220.24 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 8.75 444,880 3,892,700.00 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.41 477,099 4,014,367.54 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 7.79 489,994 3,817,053.26 0.16
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 8.33 463,253 3,858,897.49 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 51.25 77,854 3,990,017.50 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.90 98,313 3,922,688.70 0.16
紫金矿业集团 601899 C1 上海 22.10 164,144 3,627,256.91 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.72 1,327,637 3,611,172.64 0.15
比亚迪 002594 C2 深圳 362.27 9,800 3,550,218.99 0.15
交通银行 601328 C1 上海 8.89 416,073 3,696,900.78 0.15
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 334.60 10,598 3,546,090.80 0.15
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.88 134,753 3,352,763.98 0.14
美的集团 300 HK 香港 76.00 43,627 3,315,652.00 0.14
中国国际金融 3908 HK 香港 17.46 189,316 3,305,457.36 0.14
中国民生银行 1988 HK 香港 4.66 735,070 3,425,426.20 0.14
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 15.56 216,641 3,370,360.85 0.14
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 31.90 96,430 3,076,117.00 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 21.20 150,362 3,187,674.40 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.00 243,542 3,166,046.00 0.13
同程旅行 780 HK 香港 19.92 157,925 3,145,866.00 0.13
中国旺旺 151 HK 香港 5.45 577,636 3,148,116.20 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 15.08 206,189 3,109,330.12 0.13
中信证券 600030 C1 上海 29.89 103,738 3,100,485.06 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 38.00 85,406 3,245,428.00 0.13
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.65 695,064 3,232,047.60 0.13
兖矿能源集团 1171 HK 香港 8.11 400,171 3,245,386.81 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 57.24 49,817 2,851,748.82 0.12
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.58 232,952 2,930,536.16 0.12
国药 1099 HK 香港 18.50 163,947 3,033,019.50 0.12
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 79.25 37,346 2,959,670.50 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 1.09 2,689,595 2,931,658.55 0.12
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 11.92 219,409 2,615,355.28 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.68 238,112 2,781,148.16 0.11
海光信息技术 688041 C1 上海 148.52 18,196 2,702,432.74 0.11
华虹半导体 1347 HK 香港 33.65 79,090 2,661,378.50 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 28.80 93,376 2,689,228.80 0.11
龙源电力集团 916 HK 香港 7.20 387,097 2,787,098.40 0.11
中国太平保险 966 HK 香港 15.24 173,645 2,646,349.80 0.11
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.29 421,071 2,647,979.57 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.54 560,695 2,545,555.30 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.82 517,446 2,494,089.72 0.10
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.74 428,137 2,457,506.38 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 9.62 242,696 2,334,735.52 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.50 319,245 2,394,337.50 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.52 152,453 2,366,070.56 0.10
中国铝业 2600 HK 香港 5.40 468,174 2,528,139.60 0.10
传奇生物科技 LEGN US 纽约 281.89 8,940 2,520,098.91 0.10
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 246.50 10,171 2,507,115.12 0.10
华能国际电力 902 HK 香港 4.90 507,831 2,488,371.90 0.10
国泰君安证券 601211 C1 上海 21.04 114,460 2,407,700.02 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.70 150,942 2,369,762.15 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 79.43 29,585 2,349,941.15 0.10
招商局港口 144 HK 香港 14.44 146,400 2,114,016.00 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.55 347,100 2,273,505.00 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.35 237,678 2,222,289.30 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.45 107,404 2,196,411.80 0.09
顺丰 002352 C2 深圳 52.88 41,407 2,189,769.85 0.09
富士康工业互联网 601138 C1 上海 23.18 90,802 2,105,030.94 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 135.90 15,091 2,050,866.90 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 45.51 44,138 2,008,753.05 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 46.64 41,243 1,923,540.36 0.08
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 478.90 3,881 1,858,624.79 0.08
极兔速递环球 1519 HK 香港 7.10 261,151 1,854,172.10 0.08
江西铜业 358 HK 香港 15.58 122,883 1,914,517.14 0.08
北京 392 HK 香港 32.70 56,667 1,853,010.90 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 40.67 45,946 1,868,542.94 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 23.65 87,313 2,064,952.45 0.08
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 192.41 10,589 2,037,400.12 0.08
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 597.21 3,135 1,872,238.33 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 15.22 132,766 2,020,698.52 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 6.39 316,934 2,024,346.23 0.08
巨子生物 2367 HK 香港 55.45 33,831 1,875,928.95 0.08
中国核能电力 601985 C1 上海 10.27 175,487 1,801,490.38 0.07
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.84 273,906 1,599,470.23 0.07
中国中车 601766 C1 上海 7.75 204,331 1,582,709.03 0.07
中远海运 601919 C1 上海 16.72 109,074 1,823,573.11 0.07
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 23.40 76,168 1,782,331.20 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.76 138,877 1,772,070.52 0.07
五矿资源 1208 HK 香港 3.88 440,871 1,710,579.48 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 31.00 53,430 1,656,330.00 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.43 119,507 1,605,207.65 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.85 468,729 1,804,606.65 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 24.30 68,133 1,655,642.09 0.07
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 6.18 272,873 1,686,355.14 0.07
立讯精密工业 002475 C2 深圳 37.16 47,900 1,780,076.89 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.50 127,898 1,726,322.25 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 21.52 71,289 1,533,950.74 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.55 65,784 1,351,861.20 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 11.28 130,014 1,466,557.92 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.47 46,597 1,419,731.94 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 66.15 21,880 1,447,362.00 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.62 33,846 1,442,461.92 0.06
中国建材 3323 HK 香港 4.06 389,347 1,580,748.82 0.06
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.80 69,182 1,577,349.60 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 9.42 159,210 1,500,086.14 0.06
三一重工 600031 C1 上海 19.94 72,259 1,440,823.36 0.06
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 76.91 18,133 1,394,614.51 0.06
远东宏信 3360 HK 香港 7.26 203,928 1,480,517.28 0.06
中国船舶工业 600150 C1 上海 36.19 38,276 1,385,104.45 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.23 239,574 1,493,479.81 0.06
汽车之家 ATHM US 纽约 207.63 6,898 1,432,232.51 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.19 219,688 1,359,885.02 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.06 454,991 1,392,272.46 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 59.39 26,254 1,559,273.49 0.06
海尔智家 600690 C1 上海 28.03 52,861 1,481,437.45 0.06
泸州老窖 000568 C2 深圳 123.58 12,162 1,503,008.73 0.06
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 107.98 11,185 1,207,756.30 0.05
中国银河证券 601881 C1 上海 18.58 60,664 1,127,208.61 0.05
中海油田服务 2883 HK 香港 6.65 180,572 1,200,803.80 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.42 157,827 1,171,076.34 0.05
珠海格力电器 000651 C2 深圳 50.85 23,012 1,170,074.03 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.18 70,547 1,141,450.46 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 37.29 30,380 1,132,986.48 0.05
长城汽车 2333 HK 香港 12.52 102,553 1,283,963.56 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.56 153,671 1,161,685.09 0.05
大秦铁路 601006 C1 上海 7.22 160,834 1,161,209.78 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 5.42 208,958 1,133,213.16 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 292.19 4,309 1,259,061.42 0.05
招商证券 600999 C1 上海 19.04 62,894 1,197,585.13 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 297.45 3,895 1,158,576.46 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 4.62 289,627 1,339,056.50 0.05
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 136.54 9,700 1,324,468.81 0.05
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.71 246,429 1,160,934.39 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 17.95 61,918 1,111,164.16 0.05
哔哩哔哩 9626 HK 香港 164.00 7,931 1,300,684.00 0.05
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 339.72 3,685 1,251,868.33 0.05
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 9.47 124,271 1,176,334.79 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.72 240,875 1,136,930.00 0.05
阳光电源 300274 C2 深圳 74.99 17,584 1,318,677.31 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 31.11 39,404 1,226,044.00 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.76 430,362 1,187,799.12 0.05
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.72 188,148 1,264,354.56 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 19.49 61,875 1,205,975.72 0.05
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.47 191,933 1,049,295.00 0.04
中际旭创 300308 C2 深圳 152.21 5,705 868,358.56 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 17.05 63,572 1,083,734.44 0.04
中国通信服务 552 HK 香港 4.26 230,884 983,565.84 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 38.61 25,446 982,432.74 0.04
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.36 235,143 1,025,223.48 0.04
北控水务集团 371 HK 香港 2.44 370,893 904,978.92 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.87 101,206 898,128.93 0.04
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.36 199,713 870,836.88 0.04
上海宝信软件 900926 CH 上海 10.41 102,864 1,070,709.32 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.86 56,137 1,058,467.37 0.04
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 136.93 6,615 905,769.67 0.04
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 138.21 6,449 891,306.43 0.04
万科企业 2202 HK 香港 5.11 213,443 1,090,693.73 0.04
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.05 167,868 1,015,206.52 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 40.87 22,122 904,025.39 0.04
北京银行 601169 C1 上海 7.71 115,005 887,026.89 0.04
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 19.00 46,125 876,259.78 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 51.65 18,853 973,682.70 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 26.16 36,607 957,736.12 0.04
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 195.87 4,720 924,503.03 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 18.24 50,329 918,078.77 0.04
华润医药集团 3320 HK 香港 5.26 173,659 913,446.34 0.04
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.50 79,274 1,070,012.59 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.41 63,190 1,037,068.81 0.04
上海银行 601229 C1 上海 12.08 79,527 961,031.27 0.04
保利发展控股集团 600048 C1 上海 8.85 103,273 914,209.14 0.04
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.66 86,159 918,454.94 0.04
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 71.29 12,241 872,660.08 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 8.44 105,761 892,203.00 0.04
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 218.02 3,645 794,690.49 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 147.25 4,629 681,606.71 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.55 77,192 737,456.12 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.53 63,178 665,176.15 0.03
海信家电集团 921 HK 香港 22.40 27,687 620,188.80 0.03
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 49.31 17,132 844,820.58 0.03
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 132.54 5,605 742,910.68 0.03
潍柴动力 000338 C2 深圳 16.81 43,949 738,621.19 0.03
中兴通讯 000063 C2 深圳 35.10 19,798 694,962.28 0.03
中国铝业 601600 C1 上海 7.88 77,471 610,260.78 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 9.27 86,727 803,844.59 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 15.58 43,791 682,231.65 0.03
华东医药 000963 C2 深圳 43.94 14,725 647,076.12 0.03
光大证券 601788 C1 上海 19.36 33,317 644,985.34 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 4.32 141,407 610,400.02 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.23 136,498 850,914.57 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.78 39,554 703,325.45 0.03
南京银行 601009 C1 上海 13.06 53,030 692,540.68 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 12.70 54,059 686,434.10 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.47 147,571 806,768.57 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 70.58 11,324 799,223.02 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 87.93 8,953 787,254.49 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 65.58 10,570 693,200.88 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 60.89 11,221 683,278.11 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 42.49 18,249 775,343.73 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 16.28 41,365 673,440.52 0.03
新华人寿保险 601336 C1 上海 64.07 9,965 638,457.62 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.06 77,977 628,769.90 0.03
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 12.86 48,183 619,739.73 0.03
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.48 9,200 611,618.77 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 31.75 22,540 715,648.39 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.94 61,029 667,957.99 0.03
华能国际电力 600011 C1 上海 8.09 79,668 644,151.00 0.03
江苏恒立液压 601100 C1 上海 76.42 10,622 811,704.43 0.03
通威 600438 C1 上海 19.50 37,934 739,768.86 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 50.75 11,479 582,532.30 0.02
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.98 12,085 543,642.01 0.02
中国光大银行 6818 HK 香港 3.85 135,114 520,188.90 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 145.61 3,494 508,777.58 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 20.33 23,234 472,442.94 0.02
杭州银行 600926 C1 上海 18.94 23,975 454,151.77 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 28.22 15,494 437,277.18 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 23.82 16,795 400,024.83 0.02
公牛集团 603195 C1 上海 52.51 7,205 378,345.72 0.02
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.02 14,333 372,947.86 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 27.71 13,418 371,778.29 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 320.92 1,147 368,094.94 0.02
万科企业 000002 C2 深圳 7.12 82,805 589,681.26 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 159.65 3,346 534,186.00 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 36.49 14,563 531,462.82 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.87 94,995 557,844.23 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.48 367,493 543,538.42 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 34.09 15,076 514,011.84 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 20.58 24,952 513,391.12 0.02
华夏银行 600015 C1 上海 8.95 56,987 510,088.18 0.02
思源电气 002028 C2 深圳 80.70 5,976 482,269.40 0.02
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 60.70 6,394 388,087.63 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 27.05 14,316 387,248.89 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 18.96 28,385 538,311.15 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 28.28 18,444 521,543.48 0.02
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.00 254,941 511,138.01 0.02
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 57.97 8,089 468,899.75 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.44 182,727 446,431.67 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 35.55 11,479 408,099.59 0.02
永辉超市 601933 C1 上海 5.29 74,295 393,146.24 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 71.11 7,195 511,669.83 0.02
华能澜沧江水电 600025 C1 上海 10.55 45,719 482,359.03 0.02
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 147.44 3,174 467,988.15 0.02
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.53 42,840 451,045.40 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 57.58 7,235 416,621.14 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 9.76 42,454 414,422.88 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 78.05 5,208 406,482.91 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.92 28,356 394,855.26 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.61 70,609 608,037.01 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 34.63 15,972 553,135.08 0.02
中国电力建设 601669 C1 上海 5.38 96,862 521,053.52 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 130.70 3,958 517,325.21 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 105.37 4,844 510,430.14 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 329.88 1,475 486,575.44 0.02
宁波拓普集团 601689 C1 上海 49.65 9,372 465,339.14 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 15.78 28,753 453,620.91 0.02
国投资本 600061 C1 上海 8.18 53,991 441,864.77 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.51 22,601 441,000.40 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 13.92 29,577 411,857.59 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 14.21 28,799 409,227.48 0.02
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.80 37,864 409,025.90 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.37 95,405 607,287.96 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 52.23 10,933 570,994.47 0.02
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 26.93 20,943 563,985.81 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.08 134,803 549,401.58 0.02
藏格矿业 000408 C2 深圳 47.99 12,655 607,272.57 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 56.64 10,514 595,533.12 0.02
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.59 8,705 544,854.33 0.02
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 37.83 13,477 509,843.88 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.85 39,414 467,224.04 0.02
上海宝信软件 600845 C1 上海 25.18 18,447 464,433.11 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 7.04 59,034 415,872.87 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.78 73,339 497,362.50 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 21.23 22,089 469,004.74 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 21.90 18,825 412,282.77 0.02
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.91 13,922 402,520.89 0.02
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 54.24 7,082 384,145.95 0.02
天风证券 601162 C1 上海 5.11 73,097 373,192.47 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 23.43 25,818 605,035.40 0.02
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.64 33,749 595,297.68 0.02
三安光电 600703 C1 上海 13.42 42,413 569,223.06 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.25 22,918 555,655.39 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.95 20,549 553,825.83 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.80 86,124 499,145.63 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 60.24 8,062 485,618.18 0.02
蓝思科技 300433 C2 深圳 23.83 20,231 482,085.44 0.02
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.82 58,903 460,768.77 0.02
名创优品集团 9896 HK 香港 35.45 12,450 441,352.50 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 3.88 100,838 391,088.36 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 19.90 16,690 332,062.31 0.01
兖矿能源集团 600188 C1 上海 13.53 23,819 322,283.36 0.01
特变电工 600089 C1 上海 13.46 22,563 303,805.85 0.01
拓荆科技 688072 C1 上海 164.32 1,848 303,656.60 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 21.05 14,263 300,182.70 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 128.38 2,034 261,127.04 0.01
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 31.79 7,684 244,304.90 0.01
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.31 72,206 238,906.32 0.01
浙商银行 601916 C1 上海 3.87 50,570 195,575.78 0.01
中国儒意 136 HK 香港 2.55 76,611 195,358.05 0.01
申能 600642 C1 上海 9.45 14,675 138,751.06 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.88 12,193 352,130.29 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 170.56 2,045 348,797.64 0.01
浙江零跑科技 9863 HK 香港 54.95 6,168 338,931.60 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.55 15,495 333,920.70 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.48 37,444 317,519.65 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.67 18,863 314,537.78 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 7.99 37,457 299,163.03 0.01
沪士电子 002463 C2 深圳 46.57 5,418 252,335.01 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.54 18,820 236,087.24 0.01
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.86 48,288 234,892.74 0.01
南京钢铁 600282 C1 上海 4.83 47,455 229,280.95 0.01
河北养元智汇饮品 603156 C1 上海 23.39 9,764 228,387.88 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 123.03 1,842 226,629.68 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 39.29 4,923 193,413.83 0.01
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 3.77 40,146 151,303.21 0.01
深南电路 002916 C2 深圳 115.21 1,113 128,231.04 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 49.74 7,048 350,565.48 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 152.37 2,296 349,851.69 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.18 34,209 314,073.87 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 24.33 11,333 275,766.08 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 11.67 23,444 273,544.97 0.01
欧派家居集团 603833 C1 上海 61.86 4,313 266,788.89 0.01
益丰大药房连锁 603939 C1 上海 26.92 9,698 261,056.64 0.01
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 73.23 3,544 259,524.02 0.01
重庆啤酒 600132 C1 上海 60.41 3,920 236,810.11 0.01
上海晨光文具 603899 C1 上海 31.82 7,297 232,160.52 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 6.10 36,867 224,978.18 0.01
浙江大华技术 002236 C2 深圳 17.17 12,567 215,748.62 0.01
招商局能源运输 601872 C1 上海 6.76 30,736 207,768.60 0.01
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 22.30 9,313 207,635.41 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.65 8,648 187,219.05 0.01
广东生益科技 600183 C1 上海 31.76 5,631 178,846.79 0.01
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 35.60 4,152 147,793.20 0.01
武汉高德红外 002414 C2 深圳 11.08 11,526 127,666.57 0.01
中国建设银行 601939 C1 上海 10.69 33,403 357,176.35 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.56 46,952 354,936.44 0.01
浙江华友钴业 603799 C1 上海 41.60 8,117 337,663.06 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.50 224,224 336,550.37 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 68.27 4,917 335,664.46 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.52 38,975 332,210.33 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.59 37,496 322,068.62 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 77.58 3,470 269,197.78 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.59 93,989 243,016.88 0.01
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.47 12,134 236,232.05 0.01
安徽迎驾贡酒 603198 C1 上海 43.00 5,153 221,588.50 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 251.43 844 212,204.03 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 188.40 1,010 190,281.35 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.50 24,606 184,662.62 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.98 28,961 173,242.16 0.01
华工科技产业 000988 C2 深圳 49.60 3,321 164,712.58 0.01
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.56 10,543 142,963.08 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 11.08 28,412 314,702.63 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 47.67 6,377 303,985.53 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 14.68 20,446 300,165.35 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 18.53 15,980 296,051.86 0.01
云南铝业 000807 C2 深圳 18.39 15,405 283,373.87 0.01
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 9.31 26,816 249,724.03 0.01
云南驰宏锌锗 600497 C1 上海 5.89 39,495 232,794.01 0.01
中联重科 000157 C2 深圳 8.02 27,155 217,775.14 0.01
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 47.66 4,043 192,681.67 0.01
中国巨石 600176 C1 上海 13.07 14,518 189,755.62 0.01
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 54.11 3,082 166,770.44 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 58.94 2,727 160,736.62 0.01
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.29 36,746 157,813.28 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 28.29 12,657 358,042.37 0.01
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.19 34,575 352,283.70 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 39.10 8,457 330,681.79 0.01
华海清科 688120 C1 上海 180.41 1,832 330,512.10 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 11.56 27,129 313,569.38 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.61 31,706 304,641.07 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 76.97 3,893 299,625.06 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 36.10 8,110 292,768.05 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 8.79 32,953 289,545.44 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 62.21 4,487 279,125.08 0.01
南京证券 601990 C1 上海 8.82 30,809 271,719.55 0.01
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.52 26,882 255,934.46 0.01
辽宁港口 601880 C1 上海 1.65 149,718 247,684.24 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 38.90 6,304 245,252.97 0.01
中海油能源发展 600968 C1 上海 4.55 52,757 239,869.81 0.01
歌尔 002241 C2 深圳 24.83 9,553 237,163.08 0.01
华兰生物工程 002007 C2 深圳 17.23 13,659 235,393.81 0.01
山金国际黄金 000975 C2 深圳 21.14 10,197 215,614.09 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 52.48 4,089 214,585.33 0.01
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 59.17 3,555 210,359.04 0.01
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 64.28 3,190 205,047.36 0.01
东方电气 600875 C1 上海 18.45 8,826 162,837.12 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 34.57 10,501 362,975.60 0.01
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 10.17 34,450 350,255.21 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 56.37 5,943 334,995.15 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.23 29,209 328,010.66 0.01
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.58 7,839 216,167.94 0.01
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 110.00 1,962 215,814.25 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 42.39 4,856 205,837.65 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 8.48 23,089 195,791.35 0.01
益海嘉里金龙鱼食品集团 300999 C2 深圳 32.23 5,554 179,017.69 0.01
江西铜业 600362 C1 上海 26.06 6,858 178,747.23 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 3.66 34,511 126,284.90 0.01
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 19.93 16,742 333,647.17 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 12.20 27,130 331,117.70 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 30.07 10,535 316,828.54 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.53 14,678 315,992.55 0.01
深圳传音 688036 C1 上海 83.69 3,742 313,175.44 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.32 18,470 301,509.20 0.01
成都银行 601838 C1 上海 22.38 13,082 292,812.71 0.01
西南证券 600369 C1 上海 4.77 56,500 269,268.23 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 33.84 7,385 249,928.52 0.01
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 81.84 3,011 246,421.59 0.01
上海吉祥航空 603885 C1 上海 14.39 16,744 240,863.70 0.01
浙江苏泊尔 002032 C2 深圳 57.49 3,923 225,515.70 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 74.96 2,745 205,765.63 0.01
浙江正泰电器 601877 C1 上海 25.05 6,914 173,162.17 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 15.80 10,363 163,718.65 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.53 60,675 153,556.84 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 27.17 5,622 152,753.06 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.34 13,204 136,560.44 0.01
天山铝业集团 002532 C2 深圳 9.75 13,055 127,295.86 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 26.84 3,134 84,122.56 0.00
东阿阿胶 000423 C2 深圳 56.07 938 52,595.73 0.00
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.24 8,735 45,744.43 0.00
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 11.26 4,061 45,737.61 0.00
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 76.55 539 41,259.78 0.00
芜湖伯特利汽车安全系统 603596 C1 上海 54.97 632 34,738.30 0.00
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.49 1,469 21,292.62 0.00
厦门建发 600153 C1 上海 11.55 584 6,743.74 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
北京光线传媒 300251 C2 深圳 21.44 5,318 114,021.45 0.00
云南云天化 600096 C1 上海 24.52 4,178 102,441.50 0.00
华峰化学 002064 C2 深圳 7.34 7,838 57,534.38 0.00
金堆城钼业 601958 C1 上海 12.30 4,600 56,595.90 0.00
中国西电电气 601179 C1 上海 6.74 7,251 48,856.28 0.00
广东领益智造 002600 C2 深圳 9.58 4,317 41,337.18 0.00
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.18 2,857 23,381.82 0.00
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 108.26 828 89,635.21 0.00
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.88 5,299 78,839.00 0.00
纳思达 002180 C2 深圳 25.53 473 12,074.37 0.00
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 35.84 3,280 117,544.36 0.00
闻泰科技 600745 C1 上海 36.21 3,014 109,134.51 0.00
西部矿业 601168 C1 上海 19.03 5,374 102,269.21 0.00
紫光 000938 C2 深圳 25.75 3,808 98,042.01 0.00
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.95 11,101 88,297.04 0.00
厦门钨业 600549 C1 上海 22.83 3,097 70,710.89 0.00
长城汽车 601633 C1 上海 23.91 1,372 32,798.67 0.00
中航直升机 600038 C1 上海 42.20 552 23,295.54 0.00
江苏凤凰出版传媒 601928 C1 上海 12.47 100 1,246.78 0.00
北京东方雨虹防水技术 002271 C2 深圳 11.81 9,710 114,679.40 0.00
河南神火煤电 000933 C2 深圳 19.07 5,195 99,090.43 0.00
长沙银行 601577 C1 上海 11.13 8,445 94,002.80 0.00
江苏亨通光电 600487 C1 上海 16.87 5,465 92,205.81 0.00
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.52 3,589 84,421.47 0.00
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 38.41 2,029 77,936.58 0.00
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.11 10,200 72,525.76 0.00
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 14.08 5,113 71,982.40 0.00
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 11.67 4,605 53,731.21 0.00
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 44.21 395 17,461.76 0.00
中升集团 881 HK 香港 12.06 500 6,030.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
格林美 002340 C2 深圳 7.01 6,467 45,345.09 0.00
海澜之家集团 600398 C1 上海 8.00 5,089 40,700.78 0.00
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 140.45 281 39,467.69 0.00
梅花生物科技集团 600873 C1 上海 12.04 2,703 32,545.51 0.00
安琪酵母 600298 C1 上海 38.14 449 17,123.71 0.00
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 37.61 3,185 119,792.78 0.00
合盛硅业 603260 C1 上海 53.74 2,219 119,245.97 0.00
广汇能源 600256 C1 上海 6.64 15,651 103,911.14 0.00
赛轮集团 601058 C1 上海 14.42 7,190 103,665.01 0.00
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.09 5,057 91,471.84 0.00
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.14 9,537 77,633.29 0.00
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 51.46 1,463 75,285.67 0.00
苏州银行 002966 C2 深圳 10.29 5,124 52,713.53 0.00
中控技术 688777 C1 上海 48.57 1,003 48,713.13 0.00
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.58 2,121 37,296.07 0.00
淮北矿业 600985 C1 上海 12.61 1,648 20,781.65 0.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 85.21 191 16,276.04 0.00
金山软件 3888 HK 香港 36.95 200 7,390.00 0.00
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 38.90 2,936 114,223.15 0.00
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 21.05 4,897 103,063.50 0.00
中远海运能源运输 600026 C1 上海 11.34 8,726 98,947.08 0.00
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 35.58 1,976 70,315.39 0.00
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.66 11,219 63,546.57 0.00
人福医药集团 600079 C1 上海 22.84 2,775 63,389.37 0.00
金风科技 002202 C2 深圳 11.24 5,417 60,891.07 0.00
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 43.39 1,307 56,704.59 0.00
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 19.10 2,913 55,626.95 0.00
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.03 6,262 50,288.01 0.00
西部超导材料科技 688122 C1 上海 56.05 792 44,391.84 0.00
广电运通集团 002152 C2 深圳 14.33 1,629 23,344.05 0.00
常州星宇车灯 601799 C1 上海 134.08 101 13,541.89 0.00
阅文集团 772 HK 香港 29.15 200 5,830.00 0.00
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 13.36 7,945 106,107.24 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20250702.3410.33376166079802601.23

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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