Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年03月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.22
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.83
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.33
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $33.81
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年03月13日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 589.85
變動 -4.06
變動 % -0.68%

交易資料截至2025年03月13日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,428,531,827.75
已發行單位數目 43,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年03月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $33.22 $-0.23 -0.68%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.27 $-0.03 -0.68%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $39.83 $-0.27 -0.68%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.33 $-0.04 -0.71%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) $33.81 $-0.22 -0.64%

基金表現 截至2025年03月13日

累積回報 基金
(上市類別, %)		 基金
(非上市類別R2類, %)		 指數 (%)
1個月 6.96 6.80 6.96
3個月 16.05 15.88 16.11
6個月 36.47 36.26 36.76
1年 37.83 - 38.07
年初至今 16.66 16.49 16.72
成立至今 66.11 32.76 67.99
歷年回報 基金
(上市類別, %)		 基金
(非上市類別R2類, %)		 指數 (%)
2024 18.56 - 18.80
2023 -11.43 - -11.16
2022 -21.86 - -21.84
2021 -21.30 - -21.66
2020 27.62 - 28.10
2019 22.30 - 23.07
2018 -18.68 - -18.71
2017 54.66 - 55.04
2016 0.89 - 0.95
2015 -7.27 - -7.88
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。
• 基金(非上市類別R2)成立日期：2024年8月21日。

資產配置 截至2025年02月28日

    比率 (%)
非必需消費品 32.3
通訊服務 21.6
金融 17.1
資訊科技 8.5
工業 4.2
必需消費品 3.6
健康護理 3.5
能源 2.6
原料 2.6
公共事業 2.0
房地產 1.9
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2025年03月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,428,663,081.80 183,817,076.48 570 99.95 0.05

每日持股截至2025年03月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 507.50 473,853 240,480,397.50 16.83
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 131.50 1,186,808 156,065,252.00 10.92
小米集團 1810 HK 香港 52.85 1,216,215 64,276,962.75 4.50
美團 3690 HK 香港 164.50 361,894 59,531,563.00 4.17
中國建設銀行 939 HK 香港 6.69 7,076,595 47,342,420.55 3.31
拼多多 PDD US 紐約 923.02 51,025 47,097,315.49 3.30
中國工商銀行 1398 HK 香港 5.55 5,112,526 28,374,519.30 1.99
京東集團 9618 HK 香港 157.20 179,437 28,207,496.40 1.97
比亞迪 1211 HK 香港 360.80 76,861 27,731,448.80 1.94
中國銀行 3988 HK 香港 4.52 5,264,390 23,795,042.80 1.67
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 46.55 496,387 23,106,814.85 1.62
網易 9999 HK 香港 161.00 143,228 23,059,708.00 1.61
攜程集團 9961 HK 香港 467.00 45,357 21,181,719.00 1.48
百度集團 9888 HK 香港 89.45 167,482 14,981,264.90 1.05
招商銀行 3968 HK 香港 48.50 289,068 14,019,798.00 0.98
快手科技 1024 HK 香港 63.30 198,483 12,563,973.90 0.88
百勝中國 YUMC US 紐約 381.54 28,171 10,748,262.06 0.75
理想汽車 2015 HK 香港 110.60 91,846 10,158,167.60 0.71
中國農業銀行 1288 HK 香港 4.90 2,051,936 10,054,486.40 0.70
中國石油天然氣 857 HK 香港 5.91 1,566,163 9,256,023.33 0.65
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,649.36 5,421 8,941,203.43 0.63
安踏體育用品 2020 HK 香港 94.85 94,577 8,970,628.45 0.63
小鵬汽車 9868 HK 香港 95.50 91,932 8,779,506.00 0.61
中國人壽保險 2628 HK 香港 15.54 552,480 8,585,539.20 0.60
貝殼 BEKE US 紐約 174.41 47,448 8,275,299.38 0.58
中國神華能源 1088 HK 香港 31.75 250,899 7,966,043.25 0.56
百濟神州 6160 HK 香港 149.40 51,459 7,687,974.60 0.54
吉利汽車 175 HK 香港 17.14 447,475 7,669,721.50 0.54
中國石油化工 386 HK 香港 4.20 1,806,607 7,587,749.40 0.53
中國人民財產保險 2328 HK 香港 13.26 512,985 6,802,181.10 0.48
紫金礦業集團 2899 HK 香港 16.28 423,428 6,893,407.84 0.48
聯想集團 992 HK 香港 11.44 599,126 6,854,001.44 0.48
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 2611 HK 香港 12.38 513,864 6,361,636.32 0.45
藥明生物技術 2269 HK 香港 23.30 262,013 6,104,902.90 0.43
華潤置地 1109 HK 香港 25.45 238,115 6,060,026.75 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 37.05 148,972 5,519,412.60 0.39
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 96.38 55,703 5,368,379.66 0.38
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 271.60 19,383 5,264,343.08 0.37
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 150.20 31,288 4,699,457.60 0.33
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 118.90 39,854 4,738,640.60 0.33
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 23.80 194,819 4,636,692.20 0.32
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 86.20 52,843 4,555,066.60 0.32
海爾智家 6690 HK 香港 24.95 179,930 4,489,253.50 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 6.77 647,234 4,381,774.18 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 279.57 15,305 4,278,748.13 0.30
招商銀行 600036 C1 上海 47.02 91,567 4,305,610.26 0.30
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 18.16 233,308 4,236,873.28 0.30
蔚來集團 9866 HK 香港 39.15 107,523 4,209,525.45 0.29
中國海外發展 688 HK 香港 14.30 283,081 4,048,058.30 0.28
中信銀行 998 HK 香港 6.01 659,967 3,966,401.67 0.28
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 36.55 108,891 3,979,966.05 0.28
中國鐵塔 788 HK 香港 12.26 320,318 3,927,098.68 0.27
申洲國際集團 2313 HK 香港 58.40 61,404 3,585,993.60 0.25
信達生物製藥 1801 HK 香港 39.30 90,976 3,575,356.80 0.25
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.10 665,570 3,394,407.00 0.24
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 15.20 226,301 3,439,775.20 0.24
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 70.80 46,887 3,319,599.60 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 54.25 58,831 3,191,581.75 0.22
中國宏橋集團 1378 HK 香港 14.78 210,184 3,106,519.52 0.22
華潤啤酒 291 HK 香港 25.65 120,050 3,079,282.50 0.22
唯品會 VIPS US 紐約 130.18 23,940 3,116,606.04 0.22
中國長江電力 600900 C1 上海 29.23 108,327 3,166,127.55 0.22
瑞聲科技 2018 HK 香港 51.20 57,682 2,953,318.40 0.21
比亞迪 002594 C2 深圳 380.23 8,035 3,055,113.19 0.21
李寧 2331 HK 香港 17.24 172,640 2,976,313.60 0.21
好未來教育集團 TAL US 紐約 99.48 30,755 3,059,628.18 0.21
石藥集團 1093 HK 香港 4.73 617,447 2,920,524.31 0.20
金山軟件 3888 HK 香港 41.15 69,874 2,875,315.10 0.20
中國中信 267 HK 香港 9.50 300,707 2,856,716.50 0.20
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 49.10 58,554 2,875,001.40 0.20
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 163.20 17,203 2,807,529.60 0.20
看準科技 BZ US 紐約 146.58 19,613 2,874,939.22 0.20
華潤電力 836 HK 香港 18.38 153,638 2,823,866.44 0.20
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.47 764,636 2,653,286.92 0.19
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.24 645,289 2,736,025.36 0.19
奇富科技 QFIN US 紐約 310.65 8,597 2,670,693.36 0.19
京東健康 6618 HK 香港 33.40 82,565 2,757,671.00 0.19
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 54.85 47,895 2,627,096.86 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 11.82 213,075 2,518,546.50 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 55.35 45,244 2,504,255.40 0.18
中信証券 6030 HK 香港 21.80 116,740 2,544,932.00 0.18
長城汽車 2333 HK 香港 14.98 171,807 2,573,668.86 0.18
青島啤酒 168 HK 香港 52.10 47,579 2,478,865.90 0.17
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 142.00 17,398 2,470,470.62 0.17
濰柴動力 2338 HK 香港 15.78 144,188 2,275,286.64 0.16
昆侖能源 135 HK 香港 7.75 288,784 2,238,076.00 0.16
阿里健康信息技術 241 HK 香港 5.27 418,626 2,206,159.02 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 22.90 92,241 2,112,258.50 0.15
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.31 260,032 2,160,865.92 0.15
海底撈國際 6862 HK 香港 16.96 124,574 2,112,775.04 0.15
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.68 242,063 2,101,106.84 0.15
京東物流 2618 HK 香港 13.36 146,861 1,962,062.96 0.14
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.22 279,241 2,015,670.01 0.14
中國建築國際集團 3311 HK 香港 13.10 150,187 1,967,449.70 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.35 91,455 2,044,019.25 0.14
新華人壽保險 1336 HK 香港 27.75 70,209 1,948,299.75 0.14
中國農業銀行 601288 C1 上海 5.45 378,001 2,059,595.08 0.14
國泰君安証券 601211 C1 上海 19.26 105,282 2,028,082.62 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.48 786,751 1,951,142.48 0.14
國藥 1099 HK 香港 19.40 99,421 1,928,767.40 0.14
協鑫科技 3800 HK 香港 1.10 1,685,621 1,854,183.10 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 50.10 37,376 1,872,537.60 0.13
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.20 137,108 1,809,825.60 0.13
華潤燃氣 1193 HK 香港 27.35 68,522 1,874,076.70 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.85 492,338 1,895,501.30 0.13
康師傅 322 HK 香港 12.44 146,641 1,824,214.04 0.13
華虹半導體 1347 HK 香港 36.55 48,785 1,783,091.75 0.12
翰森製藥集團 3692 HK 香港 18.70 88,518 1,655,286.60 0.12
同程旅行 780 HK 香港 18.42 95,039 1,750,618.38 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.26 323,394 1,701,052.44 0.12
中國旺旺 151 HK 香港 5.09 349,416 1,778,527.44 0.12
紫金礦業集團 601899 C1 上海 18.19 91,459 1,663,709.44 0.12
華潤萬象生活 1209 HK 香港 32.65 51,183 1,671,124.95 0.12
海光信息技術 688041 C1 上海 166.77 10,326 1,722,105.56 0.12
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 6.33 276,946 1,753,068.18 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.04 70,030 1,753,865.14 0.12
中國國際金融 3908 HK 香港 15.64 112,804 1,764,254.56 0.12
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.93 268,561 1,592,566.73 0.11
中信証券 600030 C1 上海 29.07 54,070 1,571,631.94 0.11
龍湖集團 960 HK 香港 10.64 153,298 1,631,090.72 0.11
巨子生物 2367 HK 香港 69.65 22,802 1,588,159.30 0.11
中國鋁業 2600 HK 香港 5.23 292,650 1,530,559.50 0.11
中興通訊 763 HK 香港 27.50 56,283 1,547,782.50 0.11
美的集團 300 HK 香港 71.00 21,632 1,535,872.00 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 295.73 5,523 1,633,325.17 0.11
招金礦業 1818 HK 香港 14.24 111,650 1,589,896.00 0.11
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 795.84 1,951 1,552,674.81 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 43.30 32,248 1,396,325.66 0.10
粵海投資 270 HK 香港 6.24 219,237 1,368,038.88 0.10
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 262.30 5,372 1,409,057.95 0.10
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 61.35 22,794 1,398,411.90 0.10
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 48.30 28,211 1,362,528.55 0.10
龍源電力集團 916 HK 香港 6.02 238,885 1,438,087.70 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.15 347,752 1,443,170.80 0.10
中國建材 3323 HK 香港 4.04 339,436 1,371,321.44 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.96 130,473 1,430,199.85 0.10
華能國際電力 902 HK 香港 4.48 313,701 1,405,380.48 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 7.23 201,027 1,453,425.21 0.10
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.70 36,074 1,215,693.80 0.09
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.01 218,807 1,314,239.22 0.09
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 231.57 5,615 1,300,252.17 0.09
中國太平保險 966 HK 香港 12.02 106,597 1,281,295.94 0.09
中國中鐵 390 HK 香港 3.91 312,660 1,222,500.60 0.09
名創優品集團 9896 HK 香港 38.70 32,805 1,269,553.50 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 9.00 148,000 1,332,000.00 0.09
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 22.17 58,704 1,301,467.58 0.09
雅迪集團 1585 HK 香港 13.64 92,905 1,267,224.20 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 8.51 152,913 1,301,289.63 0.09
交通銀行 601328 C1 上海 7.64 174,257 1,330,746.74 0.09
華泰證券 6886 HK 香港 13.70 95,785 1,312,254.50 0.09
極兔速遞環球 1519 HK 香港 5.83 191,229 1,114,865.07 0.08
汽車之家 ATHM US 紐約 227.96 4,908 1,118,818.32 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.44 87,122 1,083,797.68 0.08
招商局港口 144 HK 香港 12.50 94,287 1,178,587.50 0.08
海天國際 1882 HK 香港 23.00 47,864 1,100,872.00 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.39 78,480 1,207,722.44 0.08
信義光能 968 HK 香港 3.22 363,948 1,171,912.56 0.08
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 22.85 51,215 1,170,262.75 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 39.92 29,016 1,158,348.11 0.08
江西銅業 358 HK 香港 13.46 82,486 1,110,261.56 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 75.09 15,393 1,155,868.77 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 112.80 9,899 1,116,607.20 0.08
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 120.09 9,728 1,168,235.52 0.08
中國儒意 136 HK 香港 2.50 478,229 1,195,572.50 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 12.70 86,096 1,093,351.64 0.08
瀘州老窖 000568 C2 深圳 145.08 6,494 942,121.36 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 21.62 43,066 931,215.61 0.07
順豐 002352 C2 深圳 46.82 21,507 1,006,906.79 0.07
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 464.45 2,165 1,005,543.98 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 40.79 24,303 991,314.36 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.19 91,279 930,078.62 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.72 184,451 1,054,468.01 0.07
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 32.84 30,337 996,329.53 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.90 163,518 964,756.20 0.07
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 6.57 142,354 935,955.79 0.07
萬華化學集團 600309 C1 上海 72.99 13,745 1,003,224.34 0.07
北京 392 HK 香港 28.05 37,611 1,054,988.55 0.07
中國電力國際發展 2380 HK 香港 2.99 321,818 962,235.82 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.10 184,618 941,551.80 0.07
中銀航空租賃 2588 HK 香港 61.85 15,425 954,036.25 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.40 47,728 1,069,107.20 0.07
中升集團 881 HK 香港 13.88 60,865 844,806.20 0.06
復星國際 656 HK 香港 4.45 181,662 808,395.90 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 24.03 35,575 854,708.67 0.06
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.10 97,446 789,107.47 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 8.93 91,255 814,907.15 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 8.39 95,888 804,259.50 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.86 178,127 865,697.22 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 5.72 155,663 889,893.00 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.15 144,612 888,759.26 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.08 206,781 842,790.07 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.81 106,525 831,779.30 0.06
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.39 184,776 811,166.64 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.49 37,583 807,819.52 0.06
山東黃金礦業 1787 HK 香港 15.74 58,136 915,060.64 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 43.10 20,657 890,230.29 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 15.07 56,715 854,671.94 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.38 28,356 833,032.96 0.06
遠東宏信 3360 HK 香港 6.39 144,196 921,412.44 0.06
五礦資源 1208 HK 香港 2.83 304,302 861,174.66 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.42 53,191 820,205.22 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 10.02 81,626 817,712.39 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.35 134,924 856,767.40 0.06
賽力斯集團 601127 C1 上海 135.51 6,710 909,261.03 0.06
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.40 140,128 756,691.20 0.05
陽光電源 300274 C2 深圳 72.51 9,256 671,112.34 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 28.27 27,685 782,735.66 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 322.29 2,376 765,750.33 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.62 164,476 760,335.01 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.42 158,046 698,402.70 0.05
中國船舶工業 600150 C1 上海 33.79 20,084 678,556.40 0.05
閱文集團 772 HK 香港 25.75 30,177 777,057.75 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 39.87 17,770 708,443.42 0.05
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 147.16 5,223 768,598.13 0.05
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.17 235,257 745,764.69 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.65 129,845 733,940.80 0.05
海信家電集團 921 HK 香港 25.45 25,682 653,606.90 0.05
中國民航信息網絡 696 HK 香港 11.12 69,700 775,064.00 0.05
上海寶信軟件 900926 CH 上海 14.27 53,587 764,671.78 0.05
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 375.18 2,082 781,134.31 0.05
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 65.53 11,311 741,254.59 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 5.79 118,576 686,555.04 0.05
寧波銀行 002142 C2 深圳 26.65 29,089 775,318.90 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.37 298,884 708,355.08 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 8.48 78,787 668,430.46 0.05
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 14.55 41,261 600,543.93 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.85 31,605 595,597.33 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 27.65 21,496 594,382.14 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 66.63 8,811 587,059.11 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.43 34,204 562,031.75 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 10.13 63,454 642,474.93 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.54 128,082 581,103.72 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.19 91,380 565,525.45 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 18.76 32,278 605,510.41 0.04
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 6.26 96,303 602,856.78 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 54.16 10,041 543,868.03 0.04
深圳傳音 688036 C1 上海 104.95 5,178 543,435.57 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 10.84 47,648 516,679.24 0.04
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 13.92 36,569 509,111.56 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.27 94,304 591,713.07 0.04
中際旭創 300308 C2 深圳 109.93 5,051 555,244.22 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.41 99,846 539,742.22 0.04
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 82.23 6,541 537,891.64 0.04
上海醫藥集團 2607 HK 香港 11.74 52,178 612,569.72 0.04
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 214.18 2,644 566,295.29 0.04
招商證券 600999 C1 上海 19.15 32,810 628,159.07 0.04
華泰證券 601688 C1 上海 18.88 32,267 609,111.00 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.96 83,731 582,849.14 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 63.19 8,802 556,154.65 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 236.35 2,334 551,643.87 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 17.08 30,922 528,002.31 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 17.84 29,243 521,602.13 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.87 52,703 520,053.89 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 38.70 13,374 517,550.86 0.04
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 90.93 5,730 521,042.58 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 18.03 33,136 597,438.19 0.04
片仔廣 600436 C1 上海 217.62 2,573 559,947.12 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 45.62 12,069 550,543.77 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 17.09 30,251 516,869.25 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.93 17,221 446,621.73 0.03
紫光 000938 C2 深圳 30.56 12,287 375,459.84 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 16.47 26,144 430,713.45 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 80.73 4,787 386,465.32 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.19 73,946 383,870.94 0.03
新華人壽保險 601336 C1 上海 52.37 9,255 484,717.09 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 58.82 7,996 470,322.13 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 15.77 26,154 412,363.90 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 43.91 9,389 412,280.09 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 53.66 7,516 403,313.22 0.03
上海硅產業集團 688126 C1 上海 20.44 18,990 388,215.66 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.46 146,471 359,759.54 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 139.41 3,541 493,659.66 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 77.65 5,940 461,264.67 0.03
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 40.12 10,177 408,350.10 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.05 197,298 404,185.97 0.03
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 200.03 1,947 389,466.38 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.07 31,792 383,614.98 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 8.66 43,503 376,545.90 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 62.19 7,440 462,675.32 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 28.58 15,226 435,219.38 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.03 80,846 406,683.51 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.74 58,875 455,924.89 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 69.07 6,203 428,462.52 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 26.21 15,922 417,372.67 0.03
國投電力 600886 C1 上海 14.99 32,966 494,309.11 0.03
保利發展控股集團 600048 C1 上海 9.12 53,765 490,166.65 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.64 56,357 487,200.91 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.39 64,164 474,171.93 0.03
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 52.77 8,972 473,455.92 0.03
通威 600438 C1 上海 22.55 19,757 445,429.42 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 26.01 19,115 497,177.23 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.48 11,650 483,198.17 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.11 40,220 406,798.13 0.03
中國建設銀行 601939 C1 上海 9.07 42,652 387,021.37 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 40.09 12,186 488,568.72 0.03
中國鋁業 601600 C1 上海 8.37 56,849 475,600.84 0.03
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 17.92 24,100 431,935.28 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 7.73 55,032 425,574.65 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 9.33 45,145 421,263.75 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 61.98 6,489 402,212.58 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 133.30 2,942 392,165.24 0.03
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 24.96 15,671 391,127.43 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 28.28 15,422 436,190.31 0.03
廣東生益科技 600183 C1 上海 31.03 11,170 346,598.59 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.29 32,983 339,261.01 0.02
衛星化學 002648 C2 深圳 22.73 14,834 337,143.21 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 35.42 9,421 333,656.24 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 166.97 1,900 317,236.91 0.02
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 41.76 7,453 311,200.80 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 7.31 41,591 304,234.82 0.02
三安光電 600703 C1 上海 13.70 22,099 302,683.47 0.02
中金黃金 600489 C1 上海 13.77 21,465 295,611.35 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 50.52 5,788 292,398.15 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 9.90 27,738 274,600.95 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 27.53 9,742 268,224.95 0.02
廣州汽車集團 601238 C1 上海 9.11 27,532 250,709.41 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.40 38,201 244,610.02 0.02
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 97.50 2,463 240,133.90 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 6.03 37,810 227,912.52 0.02
北京同仁堂 600085 C1 上海 38.90 5,793 225,359.71 0.02
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.58 29,462 223,412.17 0.02
永輝超市 601933 C1 上海 4.99 44,072 219,806.69 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 13.88 25,229 350,154.33 0.02
上海寶信軟件 600845 C1 上海 34.78 9,698 337,329.49 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 13.51 24,159 326,493.61 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.19 44,732 321,453.61 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 128.82 2,433 313,408.16 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 6.24 49,726 310,407.13 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.61 190,907 307,141.36 0.02
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 26.49 10,557 279,680.80 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 31.61 8,298 262,288.20 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 58.98 3,635 214,394.34 0.02
萬科企業 000002 C2 深圳 7.88 43,005 339,024.81 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 71.65 4,600 329,578.96 0.02
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 58.86 5,517 324,744.85 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.62 36,737 316,799.82 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.01 73,559 295,075.13 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 85.33 3,405 290,560.84 0.02
四川長虹電器 600839 C1 上海 12.24 22,404 274,180.39 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.71 30,153 262,610.29 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.34 76,342 254,653.18 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 27.17 8,890 241,525.02 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 24.20 9,795 237,011.12 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 16.66 14,111 235,046.85 0.02
公牛集團 603195 C1 上海 80.15 2,876 230,520.23 0.02
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 258.38 855 220,916.47 0.02
浙江巨化 600160 C1 上海 27.67 11,817 327,003.29 0.02
兗礦能源集團 600188 C1 上海 14.64 22,011 322,253.48 0.02
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 39.78 7,778 309,421.12 0.02
長城汽車 601633 C1 上海 28.08 10,794 303,093.93 0.02
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 3.08 87,457 269,216.49 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.73 4,262 233,272.85 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.83 39,895 232,778.33 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 26.31 8,830 232,318.31 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 12.67 17,867 226,321.97 0.02
華能瀾滄江水電 600025 C1 上海 9.31 23,803 221,603.50 0.02
國投資本 600061 C1 上海 7.63 28,241 215,364.87 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.31 20,803 339,375.41 0.02
滬士電子 002463 C2 深圳 37.22 8,561 318,624.49 0.02
廣東領益智造 002600 C2 深圳 10.34 30,758 318,024.30 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.14 28,273 315,074.04 0.02
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 70.97 4,269 302,978.96 0.02
用友網絡科技 600588 C1 上海 18.96 15,060 285,583.04 0.02
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 38.72 7,186 278,240.02 0.02
藏格礦業 000408 C2 深圳 39.90 6,733 268,643.75 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 44.02 5,750 253,104.80 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 12.28 20,574 252,667.51 0.02
北新集團建材 000786 C2 深圳 32.18 7,246 233,155.02 0.02
益海嘉裏金龍魚食品集團 300999 C2 深圳 34.00 6,855 233,072.97 0.02
招商局能源運輸 601872 C1 上海 6.77 34,357 232,525.07 0.02
江蘇中天科技 600522 C1 上海 15.40 15,050 231,801.44 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.23 36,237 225,815.40 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 101.14 2,175 219,986.55 0.02
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 41.29 8,534 352,402.15 0.02
特變電工 600089 C1 上海 13.51 21,524 290,883.25 0.02
寧波德業科技 605117 C1 上海 94.29 2,752 259,484.78 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 8.39 29,526 247,648.99 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 20.50 11,842 242,723.00 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 43.01 5,393 231,952.99 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 29.23 7,835 228,997.47 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 20.79 10,781 224,098.01 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 33.80 6,595 222,888.87 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 18.62 11,510 214,313.85 0.02
華海清科 688120 C1 上海 171.61 2,048 351,459.36 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 17.91 18,501 331,388.06 0.02
光大證券 601788 C1 上海 18.74 17,344 324,988.02 0.02
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 99.24 3,240 321,553.14 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 22.90 13,454 308,087.79 0.02
雲南鋁業 000807 C2 深圳 19.80 15,461 306,121.94 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 20.61 14,586 300,687.09 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.98 49,431 295,841.28 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 37.40 7,843 293,331.93 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 7.13 40,566 289,340.36 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 74.33 3,859 286,835.70 0.02
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 76.95 3,724 286,547.24 0.02
中國廣核電力 003816 C2 深圳 3.91 70,071 274,319.30 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 32.45 8,402 272,604.64 0.02
思源電氣 002028 C2 深圳 78.19 3,298 257,871.51 0.02
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 34.21 7,379 252,472.09 0.02
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 63.21 3,818 241,322.35 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 40.15 5,551 222,851.85 0.02
國電電力發展 600795 C1 上海 4.52 76,759 346,606.41 0.02
深南電路 002916 C2 深圳 137.29 2,351 322,766.00 0.02
江蘇長電科技 600584 C1 上海 39.40 7,643 301,099.46 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.08 92,018 283,256.49 0.02
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 214.76 1,297 278,544.32 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 6.84 37,366 255,695.14 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 118.01 2,166 255,619.95 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 107.79 2,344 252,667.19 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 18.48 13,382 247,304.20 0.02
青島啤酒 600600 C1 上海 77.22 3,142 242,640.82 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 14.58 15,490 225,785.51 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 16.02 13,900 222,736.09 0.02
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.54 25,264 215,695.14 0.02
深圳能源集團 000027 C2 深圳 6.79 19,002 129,011.44 0.01
遼寧港口 601880 C1 上海 1.62 77,866 126,110.14 0.01
南京鋼鐵 600282 C1 上海 5.11 24,685 126,027.48 0.01
上海吉祥航空 603885 C1 上海 13.71 8,804 120,680.21 0.01
海信家電集團 000921 C2 深圳 30.31 3,786 114,756.67 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 59.89 1,584 94,869.32 0.01
通富微電子 002156 C2 深圳 29.81 7,061 210,465.03 0.01
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 11.29 17,933 202,537.99 0.01
東方電氣 600875 C1 上海 16.25 11,587 188,282.01 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 11.97 15,691 187,819.21 0.01
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 21.41 8,766 187,666.69 0.01
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 27.82 6,565 182,654.29 0.01
東興證券 601198 C1 上海 12.79 14,170 181,163.75 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 38.10 4,496 171,287.02 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 6.94 24,501 170,025.19 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 15.73 10,738 168,957.98 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 9.49 17,278 164,006.83 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 9.37 16,897 158,396.73 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 84.51 1,838 155,325.15 0.01
人福醫藥集團 600079 C1 上海 21.75 7,136 155,220.11 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 16.94 9,082 153,811.50 0.01
杭州巨星科技 002444 C2 深圳 30.19 5,088 153,621.03 0.01
湖北濟川藥業 600566 C1 上海 30.31 4,497 136,307.65 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 10.00 13,595 135,900.27 0.01
上海晨光文具 603899 C1 上海 31.87 3,884 123,767.63 0.01
中海油能源發展 600968 C1 上海 4.00 27,473 109,910.73 0.01
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 82.75 1,976 163,511.41 0.01
中國西電電氣 601179 C1 上海 7.18 22,720 163,027.03 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 9.69 14,188 137,414.99 0.01
攀鋼集團釩鈦資源 000629 C2 深圳 3.22 38,933 125,274.97 0.01
威海光威複合材料 300699 C2 深圳 35.71 3,365 120,150.08 0.01
河北養元智匯飲品 603156 C1 上海 22.63 5,222 118,180.14 0.01
河南神火煤電 000933 C2 深圳 21.66 9,790 212,004.07 0.01
江西銅業 600362 C1 上海 23.60 8,786 207,318.98 0.01
申能 600642 C1 上海 9.90 20,890 206,807.04 0.01
華工科技產業 000988 C2 深圳 46.15 4,480 206,763.82 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 14.80 13,852 205,029.69 0.01
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 55.34 3,693 204,387.44 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 91.01 2,237 203,583.71 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 27.09 7,497 203,116.89 0.01
國軒高科 002074 C2 深圳 24.60 7,942 195,410.76 0.01
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 9.31 19,375 180,379.27 0.01
淮北礦業 600985 C1 上海 14.95 12,049 180,151.95 0.01
安徽迎駕貢酒 603198 C1 上海 62.95 2,789 175,564.95 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 8.69 19,645 170,671.98 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 32.42 4,633 150,219.26 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 11.43 12,252 140,084.27 0.01
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 26.78 5,192 139,052.37 0.01
廈門建發 600153 C1 上海 10.94 12,641 138,295.10 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 110.58 1,154 127,611.45 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.38 48,816 116,235.92 0.01
中控技術 688777 C1 上海 59.78 3,515 210,144.23 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 4.00 52,420 209,715.74 0.01
山東南山鋁業 600219 C1 上海 4.16 49,429 205,702.10 0.01
華峰化學 002064 C2 深圳 8.89 21,488 191,062.61 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 29.18 6,371 185,935.08 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 13.06 14,169 185,102.24 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.42 11,481 177,077.67 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 49.64 3,501 173,784.34 0.01
納思達 002180 C2 深圳 29.01 5,974 173,323.59 0.01
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 34.87 4,929 171,870.35 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 40.58 4,230 171,633.43 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.57 19,531 167,377.26 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 22.28 7,480 166,633.87 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 8.90 17,925 159,574.11 0.01
廣電運通集團 002152 C2 深圳 15.28 10,110 154,522.31 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 8.44 17,129 144,587.89 0.01
江蘇鳳凰出版傳媒 601928 C1 上海 11.33 11,384 128,938.91 0.01
桐昆集團 601233 C1 上海 12.89 9,671 124,681.22 0.01
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 96.60 1,278 123,449.12 0.01
浙江蘇泊爾 002032 C2 深圳 56.90 2,147 122,163.82 0.01
中國化學工程 601117 C1 上海 7.87 27,104 213,380.45 0.01
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 23.22 8,888 206,389.28 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 19.87 9,787 194,513.70 0.01
西部礦業 601168 C1 上海 19.04 10,079 191,884.98 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 28.23 6,644 187,560.20 0.01
海瀾之家集團 600398 C1 上海 8.98 20,748 186,263.12 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 13.69 13,593 186,033.51 0.01
天水華天科技 002185 C2 深圳 11.59 14,851 172,189.47 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 82.91 2,075 172,037.36 0.01
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 19.41 8,710 169,091.55 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.20 7,543 167,471.01 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 65.43 2,475 161,931.08 0.01
歐派家居集團 603833 C1 上海 68.57 2,297 157,503.74 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 12.75 11,749 149,833.16 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 38.43 3,740 143,728.73 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 51.93 2,712 140,844.42 0.01
西南證券 600369 C1 上海 4.76 29,528 140,618.41 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 13.14 10,348 135,962.05 0.01
雲南馳宏鋅鍺 600497 C1 上海 6.33 20,763 131,391.51 0.01
財通證券 601108 C1 上海 8.48 20,327 172,454.67 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 378.39 453 171,411.38 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 131.01 1,224 160,361.49 0.01
金堆城鉬業 601958 C1 上海 11.76 13,196 155,123.66 0.01
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 20.38 7,495 152,739.17 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 18.26 8,095 147,775.21 0.01
中航直升機 600038 C1 上海 40.14 3,423 137,383.91 0.01
重慶啤酒 600132 C1 上海 60.99 2,138 130,388.64 0.01
浙江鼎力機械 603338 C1 上海 61.78 2,008 124,054.17 0.01
華蘭生物工程 002007 C2 深圳 17.06 7,223 123,257.39 0.01
山東玲瓏輪胎 601966 C1 上海 19.13 5,947 113,793.64 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 63.23 3,389 214,279.47 0.01
天齊鋰業 002466 C2 深圳 34.42 6,203 213,499.41 0.01
拓荊科技 688072 C1 上海 190.92 1,100 210,008.98 0.01
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 3.70 56,573 209,340.61 0.01
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 35.77 5,680 203,174.57 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 145.87 1,360 198,382.34 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 53.08 3,549 188,386.01 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.75 38,078 180,926.86 0.01
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.71 19,570 170,440.20 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 3.05 53,357 162,530.52 0.01
國金證券 600109 C1 上海 9.25 16,540 152,921.29 0.01
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 35.63 4,087 145,622.82 0.01
梅花生物科技集團 600873 C1 上海 10.56 12,248 129,397.71 0.01
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 65.02 1,987 129,193.00 0.01
一汽解放集團 000800 C2 深圳 8.53 14,420 122,958.22 0.01
中國航發動力控制 000738 C2 深圳 22.36 5,397 120,693.44 0.01
石家莊以嶺藥業 002603 C2 深圳 15.08 7,472 112,680.14 0.01
北京東方雨虹防水技術 002271 C2 深圳 14.50 5,240 75,985.93 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.78 30,738 208,361.69 0.01
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 10.09 20,635 208,266.43 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 37.84 5,378 203,504.75 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 23.40 8,186 191,580.66 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 8.58 22,134 189,921.91 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 34.34 5,501 188,924.45 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 13.10 14,117 184,877.16 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 21.20 8,648 183,378.13 0.01
雲南雲天化 600096 C1 上海 23.76 7,630 181,268.96 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 202.34 869 175,833.56 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.66 30,830 174,595.33 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 29.10 5,949 173,108.72 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.30 9,893 161,286.04 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.38 21,552 159,038.11 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 49.93 3,155 157,523.09 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 22.09 7,015 154,995.85 0.01
南京證券 601990 C1 上海 9.01 16,105 145,099.26 0.01
金誠信礦業管理 603979 C1 上海 48.00 2,593 124,457.40 0.01
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 20.74 9,988 207,185.90 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.66 116,461 193,614.29 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 104.36 1,802 188,058.43 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 49.03 3,784 185,518.63 0.01
東阿阿膠 000423 C2 深圳 62.95 2,945 185,385.00 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 6.01 30,124 180,936.36 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.55 23,673 178,752.10 0.01
蕪湖伯特利汽車安全系統 603596 C1 上海 64.02 2,729 174,715.04 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.35 19,136 198,063.14 0.01
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 17.32 11,252 194,907.00 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 24.91 7,698 191,719.07 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 20.49 9,210 188,676.66 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 6.77 27,500 186,117.51 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 39.41 4,562 179,770.99 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 11.80 15,237 179,770.05 0.01
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 21.05 8,410 177,068.57 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.07 9,695 175,215.65 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250313-.67980.68360526005623589.85

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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