Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年11月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $39.78
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $47.59
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $6.36
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥39.55
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2025年11月13日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 710.49
變動 6.24
變動 % 0.89%

交易資料截至2025年11月13日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,439,986,803.40
已發行單位數目 36,200,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $39.78 $0.35 0.88%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $5.12 $0.04 0.88%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $47.59 $0.42 0.88%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $6.36 $0.06 0.88%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥39.55 ¥0.23 0.58%

基金表現 截至2025年11月13日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 2.71 2.72
3個月 8.61 8.73
6個月 21.33 21.94
1年 38.34 39.25
年初至今 39.69 40.59
成立至今 98.89 102.34
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2025年10月31日

    比率 (%)
非必需消費品 29.7
通訊服務 23.2
金融 16.9
資訊科技 8.1
健康護理 4.6
工業 4.5
原料 3.8
必需消費品 3.2
能源 2.5
公共事業 1.8
房地產 1.4
現金 0.3
    比率 (%)
中國 99.7
現金 0.3

持股組合 截至2025年11月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,440,288,093.08 185,360,491.76 556 99.73 0.27

每日持股截至2025年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 656.00 395,655 259,549,680.00 18.02
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 162.00 1,059,148 171,581,976.00 11.91
中國建設銀行 939 HK 香港 8.42 5,932,841 49,954,521.22 3.47
小米集團 1810 HK 香港 43.50 1,058,001 46,023,043.50 3.20
拼多多 PDD US 紐約 1,044.86 43,787 45,751,166.62 3.18
美團 3690 HK 香港 102.10 307,081 31,352,970.10 2.18
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.57 4,019,725 26,409,593.25 1.83
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 60.95 413,912 25,227,936.40 1.75
網易 9999 HK 香港 223.60 107,526 24,042,813.60 1.67
比亞迪 1211 HK 香港 102.80 227,461 23,382,990.80 1.62
攜程集團 9961 HK 香港 579.50 38,198 22,135,741.00 1.54
中國銀行 3988 HK 香港 4.75 4,374,838 20,780,480.50 1.44
京東集團 9618 HK 香港 124.40 150,125 18,675,550.00 1.30
百度集團 9888 HK 香港 126.20 136,984 17,287,380.80 1.20
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.30 460,474 13,031,414.20 0.90
招商銀行 3968 HK 香港 52.25 240,166 12,548,673.50 0.87
百濟神州 6160 HK 香港 229.00 52,598 12,044,942.00 0.84
紫金礦業集團 2899 HK 香港 34.00 352,095 11,971,230.00 0.83
中國石油天然氣 857 HK 香港 8.96 1,305,754 11,699,555.84 0.81
快手科技 1024 HK 香港 69.10 165,758 11,453,877.80 0.80
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.28 1,712,136 10,752,214.08 0.75
中國神華能源 1088 HK 香港 42.58 209,009 8,899,603.22 0.62
中國人民財產保險 2328 HK 香港 19.23 426,976 8,210,748.48 0.57
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 359.20 22,801 8,190,119.20 0.57
小鵬汽車 9868 HK 香港 105.90 76,858 8,139,262.20 0.57
信達生物製藥 1801 HK 香港 91.95 89,432 8,223,272.40 0.57
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,610.85 4,700 7,571,004.29 0.53
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 455.30 16,235 7,391,862.50 0.51
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 220.40 33,232 7,324,332.80 0.51
藥明生物技術 2269 HK 香港 34.48 212,880 7,340,102.40 0.51
農夫山泉 9633 HK 香港 55.00 124,641 6,855,255.00 0.48
安踏體育用品 2020 HK 香港 83.90 78,173 6,558,714.70 0.46
吉利汽車 175 HK 香港 17.75 374,261 6,643,132.75 0.46
中國石油化工 386 HK 香港 4.44 1,404,071 6,234,075.24 0.43
理想汽車 2015 HK 香港 79.15 77,335 6,121,065.25 0.42
中國宏橋集團 1378 HK 香港 34.90 171,526 5,986,257.40 0.42
華潤置地 1109 HK 香港 30.70 198,589 6,096,682.30 0.42
蔚來集團 9866 HK 香港 51.00 113,500 5,788,500.00 0.40
貝殼 2423 HK 香港 44.44 126,658 5,628,681.52 0.39
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 34.40 162,297 5,583,016.80 0.39
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 145.15 35,269 5,119,194.08 0.36
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.37 636,588 4,691,653.56 0.33
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 121.50 38,651 4,696,096.50 0.33
聯想集團 992 HK 香港 10.86 419,916 4,560,287.76 0.32
京東健康 6618 HK 香港 64.50 69,301 4,469,914.50 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 349.58 12,270 4,289,356.40 0.30
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 17.55 230,005 4,036,587.75 0.28
海爾智家 6690 HK 香港 26.78 150,319 4,025,542.82 0.28
中國人民保險集團 1339 HK 香港 7.49 540,063 4,045,071.87 0.28
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 150.30 25,927 3,896,828.10 0.27
石藥集團 1093 HK 香港 7.95 496,297 3,945,561.15 0.27
中信銀行 998 HK 香港 7.62 506,581 3,860,147.22 0.27
交通銀行 3328 HK 香港 7.30 541,722 3,954,570.60 0.27
看準科技 BZ US 紐約 162.24 22,716 3,685,478.92 0.26
三生製藥 1530 HK 香港 33.78 110,762 3,741,540.36 0.26
申洲國際集團 2313 HK 香港 72.10 51,155 3,688,275.50 0.26
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 74.49 48,973 3,647,772.94 0.25
招商銀行 600036 C1 上海 47.34 76,454 3,619,182.86 0.25
新奧能源 2688 HK 香港 71.55 48,996 3,505,663.80 0.24
華虹半導體 1347 HK 香港 78.65 44,646 3,511,407.90 0.24
中國海外發展 688 HK 香港 13.87 237,072 3,288,188.64 0.23
中國中信 267 HK 香港 12.94 252,072 3,261,811.68 0.23
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 42.62 76,088 3,242,870.56 0.23
招金礦業 1818 HK 香港 30.70 106,999 3,284,869.30 0.23
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.68 552,973 3,140,886.64 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 11.82 272,861 3,225,217.02 0.22
唯品會 VIPS US 紐約 153.15 20,289 3,107,268.93 0.22
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 212.80 14,489 3,083,259.20 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 9.38 316,103 2,964,342.84 0.21
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.45 57,603 3,021,277.35 0.21
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 69.95 44,048 3,081,157.60 0.21
華潤啤酒 291 HK 香港 29.04 100,387 2,915,238.48 0.20
中信証券 6030 HK 香港 29.64 97,308 2,884,209.12 0.20
中國長江電力 600900 C1 上海 31.16 91,190 2,841,206.87 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 38.50 73,394 2,825,669.00 0.20
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 15.14 193,867 2,935,146.38 0.20
中國鋁業 2600 HK 香港 12.05 230,602 2,778,754.10 0.19
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 14.92 186,682 2,785,295.44 0.19
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 66.70 39,932 2,663,310.21 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 69.85 37,564 2,623,845.40 0.18
紫金礦業集團 601899 C1 上海 33.65 76,308 2,568,131.93 0.18
李寧 2331 HK 香港 17.88 143,976 2,574,290.88 0.18
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 8.44 309,586 2,612,905.84 0.18
華潤電力 836 HK 香港 19.36 127,460 2,467,625.60 0.17
濰柴動力 2338 HK 香港 19.91 120,255 2,394,277.05 0.17
中國銀河証券 6881 HK 香港 11.30 216,992 2,452,009.60 0.17
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,517.21 1,597 2,422,977.49 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 567.50 4,311 2,446,492.50 0.17
長城汽車 2333 HK 香港 16.22 143,491 2,327,424.02 0.16
好未來教育集團 TAL US 紐約 88.74 25,531 2,265,507.51 0.16
中遠海運 1919 HK 香港 14.36 159,535 2,290,922.60 0.16
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 105.20 21,268 2,237,393.60 0.16
兗礦能源集團 1171 HK 香港 11.55 201,762 2,330,351.10 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.99 233,608 2,101,149.32 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 55.75 38,505 2,146,653.75 0.15
江西銅業 358 HK 香港 32.86 64,037 2,104,255.82 0.15
中際旭創 300308 C2 深圳 526.95 4,076 2,147,856.68 0.15
比亞迪 002594 C2 深圳 109.37 19,979 2,185,047.42 0.15
美的集團 300 HK 香港 89.65 22,165 1,987,092.25 0.14
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.63 119,332 1,984,491.16 0.14
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 31.56 64,321 2,029,970.76 0.14
金山軟件 3888 HK 香港 32.24 60,352 1,945,748.48 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.07 656,347 2,014,985.29 0.14
山東黃金礦業 1787 HK 香港 35.28 58,191 2,052,978.48 0.14
中國國際金融 3908 HK 香港 20.36 100,148 2,039,013.28 0.14
瑞聲科技 2018 HK 香港 40.50 48,221 1,952,950.50 0.14
阿里健康信息技術 241 HK 香港 5.90 347,362 2,049,435.80 0.14
海光信息技術 688041 C1 上海 244.03 8,477 2,068,644.88 0.14
華潤萬象生活 1209 HK 香港 44.50 42,379 1,885,865.50 0.13
同程旅行 780 HK 香港 23.04 79,347 1,828,154.88 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 24.44 76,408 1,867,411.52 0.13
五礦資源 1208 HK 香港 7.37 262,766 1,936,585.42 0.13
中國太平保險 966 HK 香港 20.44 88,393 1,806,752.92 0.13
協鑫科技 3800 HK 香港 1.33 1,410,112 1,875,448.96 0.13
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 132.78 14,329 1,902,587.11 0.13
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 14.96 123,563 1,848,502.48 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 23.31 77,237 1,800,624.14 0.13
MEITU INC 1357 HK 香港 8.49 210,801 1,789,700.49 0.12
華能國際電力 902 HK 香港 6.42 261,807 1,680,800.94 0.12
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 35.30 48,793 1,722,392.90 0.12
昆侖能源 135 HK 香港 7.33 241,139 1,767,548.87 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.20 411,959 1,730,227.80 0.12
中國中車 1766 HK 香港 6.38 270,541 1,726,051.58 0.12
浙江零跑科技 9863 HK 香港 56.85 31,083 1,767,068.55 0.12
國藥 1099 HK 香港 21.38 83,031 1,775,202.78 0.12
中國旺旺 151 HK 香港 5.18 292,180 1,513,492.40 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 69.63 23,373 1,627,512.73 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.90 123,374 1,591,524.60 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 19.90 79,781 1,587,641.90 0.11
交通銀行 601328 C1 上海 8.16 198,174 1,617,443.04 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 208.71 7,586 1,583,276.13 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 27.53 58,349 1,606,393.56 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 62.86 26,344 1,656,030.42 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 12.77 109,206 1,394,990.01 0.10
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 356.98 3,845 1,372,587.75 0.10
康師傅 322 HK 香港 11.93 122,051 1,456,068.43 0.10
中信証券 600030 C1 上海 31.86 45,553 1,451,233.96 0.10
粵海投資 270 HK 香港 7.66 182,064 1,394,610.24 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 8.57 168,591 1,444,824.87 0.10
中興通訊 763 HK 香港 30.98 46,764 1,448,748.72 0.10
海底撈國際 6862 HK 香港 14.07 102,924 1,448,140.68 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 5.17 285,617 1,476,639.89 0.10
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.00 147,410 1,474,100.00 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.06 114,799 1,499,274.94 0.10
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 70.80 18,526 1,311,640.80 0.09
名創優品集團 9896 HK 香港 42.90 30,817 1,322,049.30 0.09
招商局港口 144 HK 香港 16.36 77,942 1,275,131.12 0.09
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 18.45 66,649 1,229,594.11 0.09
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 28.72 42,716 1,226,803.52 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 22.14 57,296 1,268,533.44 0.09
中國儒意 136 HK 香港 2.47 528,902 1,306,387.94 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 11.84 113,758 1,346,894.72 0.09
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 453.19 2,717 1,231,316.54 0.09
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 454.80 2,984 1,357,123.20 0.09
龍湖集團 960 HK 香港 10.53 129,711 1,365,856.83 0.09
中國建材 3323 HK 香港 5.72 231,755 1,325,638.60 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.51 74,137 1,224,001.87 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 40.70 27,826 1,132,518.20 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 673.50 1,716 1,155,726.00 0.08
國泰君安証券 601211 C1 上海 21.76 52,381 1,139,669.90 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 7.39 153,161 1,131,859.79 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 55.40 20,234 1,120,987.44 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 46.69 23,320 1,088,849.96 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 28.12 38,771 1,090,240.52 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 135.20 8,178 1,105,665.60 0.08
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 240.95 4,541 1,094,170.11 0.08
奇富科技 QFIN US 紐約 180.97 6,223 1,126,161.99 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 87.20 12,819 1,117,875.05 0.08
北京 392 HK 香港 35.10 31,142 1,093,084.20 0.08
中國船舶工業 600150 C1 上海 37.91 27,818 1,054,455.00 0.07
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 199.80 5,346 1,068,130.80 0.07
雅迪集團 1585 HK 香港 12.68 77,041 976,879.88 0.07
信義光能 968 HK 香港 3.79 280,910 1,064,648.90 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 4.06 260,414 1,057,280.84 0.07
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.38 224,453 983,104.14 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 228.10 4,488 1,023,718.33 0.07
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 105.68 9,372 990,388.49 0.07
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 316.94 3,087 978,387.99 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 220.20 4,403 969,551.29 0.07
閱文集團 772 HK 香港 39.24 25,372 995,597.28 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 26.38 35,747 943,022.66 0.07
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.76 182,173 1,049,773.98 0.07
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 40.59 25,257 1,025,170.32 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 7.77 131,890 1,024,785.30 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.53 153,939 851,282.67 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 32.64 24,341 794,392.19 0.06
瀘州老窖 000568 C2 深圳 157.01 5,181 813,479.18 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 17.02 47,003 800,207.54 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.51 228,396 801,669.96 0.06
海天國際 1882 HK 香港 22.82 39,516 901,755.12 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 7.88 112,089 883,261.32 0.06
中銀航空租賃 2588 HK 香港 71.25 12,891 918,483.75 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 39.36 23,077 908,310.72 0.06
賽力斯集團 601127 C1 上海 149.38 5,865 876,090.98 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 6.29 146,969 924,195.14 0.06
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.86 57,077 848,413.72 0.06
平安銀行 000001 C2 深圳 12.82 71,798 920,289.05 0.06
萬華化學集團 600309 C1 上海 75.27 11,638 876,040.83 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 26.73 29,738 794,927.70 0.06
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.78 81,278 794,898.84 0.06
中國華融 2799 HK 香港 1.07 870,610 931,552.70 0.06
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.45 78,660 822,107.03 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.66 139,997 932,380.02 0.06
中國建築 601668 C1 上海 5.96 153,259 913,378.82 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 10.87 80,023 869,666.11 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.93 50,816 860,314.88 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.08 68,059 822,407.62 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.81 158,862 764,126.22 0.05
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 249.23 2,642 658,476.47 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.37 116,877 743,928.57 0.05
中國核能電力 601985 C1 上海 9.86 74,753 737,050.40 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.29 17,422 736,735.10 0.05
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 95.72 7,349 703,423.11 0.05
順豐 002352 C2 深圳 44.46 17,424 774,615.09 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.76 97,987 760,379.12 0.05
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 332.52 2,256 750,157.50 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 372.04 1,954 726,973.01 0.05
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 99.35 7,006 696,046.10 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 25.02 27,125 678,721.95 0.05
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.00 75,618 756,180.00 0.05
三一重工 600031 C1 上海 22.89 31,343 717,306.97 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.97 115,996 692,573.01 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.83 172,466 661,298.57 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 44.20 14,796 654,054.46 0.05
中國中車 601766 C1 上海 8.60 90,153 775,310.90 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 6.22 120,370 749,018.67 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 31.31 23,364 731,535.61 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 29.95 23,293 697,669.90 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.98 172,981 688,464.38 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 13.33 49,030 653,700.05 0.05
汽車之家 ATHM US 紐約 193.09 4,040 780,080.34 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.64 246,875 651,750.00 0.05
隆基綠能科技 601012 C1 上海 23.33 27,930 651,743.32 0.05
復星國際 656 HK 香港 5.07 151,889 770,077.23 0.05
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.53 196,148 692,402.44 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.50 81,084 689,323.26 0.05
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 99.17 7,190 713,016.34 0.05
萬科企業 2202 HK 香港 4.41 136,563 602,242.83 0.04
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 178.29 2,846 507,405.60 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 298.70 1,914 571,706.97 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 71.67 7,177 514,374.62 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 76.01 7,638 580,550.49 0.04
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 29.46 19,508 574,684.65 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 21.66 26,971 584,157.24 0.04
廣東生益科技 600183 C1 上海 63.96 8,992 575,104.06 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 25.71 21,848 561,760.02 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 21.79 29,385 640,304.46 0.04
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.43 137,096 606,781.31 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 11.23 52,557 590,174.55 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 73.01 7,832 571,786.26 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 12.65 41,381 523,611.30 0.04
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 136.14 4,057 552,328.37 0.04
中國民航信息網絡 696 HK 香港 11.14 57,706 642,844.84 0.04
瀾起科技 688008 C1 上海 140.01 4,006 560,877.28 0.04
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 79.06 6,600 521,827.17 0.04
招商證券 600999 C1 上海 18.83 27,566 519,129.46 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.43 125,959 557,489.40 0.04
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.02 108,718 545,764.36 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 40.02 13,166 526,901.66 0.04
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 51.23 12,328 631,528.82 0.04
深南電路 002916 C2 深圳 227.32 2,400 545,576.17 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 352.35 1,493 526,052.28 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 31.95 18,420 588,441.36 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.71 26,503 495,916.95 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 12.09 40,269 487,041.50 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 20.11 24,501 492,813.43 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.89 167,381 484,101.17 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.67 26,647 470,878.37 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 151.21 2,981 450,744.10 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 39.34 10,786 424,328.17 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 68.23 6,215 424,048.75 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.92 66,119 391,152.48 0.03
北京銀行 601169 C1 上海 6.26 78,278 489,668.17 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 15.44 25,241 389,622.11 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.51 6,227 389,257.22 0.03
兗礦能源集團 600188 C1 上海 16.43 21,958 360,836.19 0.03
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.98 83,567 499,865.89 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 11.31 43,704 494,113.74 0.03
濰柴動力 000338 C2 深圳 19.72 25,031 493,601.82 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 79.32 4,958 393,252.18 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.65 49,056 375,122.92 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.37 25,956 373,076.29 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 17.44 28,562 498,147.24 0.03
通威 600438 C1 上海 28.07 16,633 466,848.28 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.49 34,532 465,699.57 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 79.29 5,773 457,768.79 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 28.10 16,064 451,405.78 0.03
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 51.14 8,335 426,248.14 0.03
中金黃金 600489 C1 上海 24.12 17,587 424,262.97 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 45.57 8,442 384,737.68 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.72 10,286 429,110.86 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 53.55 8,011 428,986.85 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 13.45 30,741 413,563.69 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 29.25 13,769 402,753.86 0.03
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 95.48 4,978 475,278.68 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.27 74,852 469,056.85 0.03
特變電工 600089 C1 上海 27.32 17,127 467,954.68 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 10.06 46,400 466,645.10 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.74 10,751 427,191.36 0.03
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 77.11 5,524 425,981.45 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 32.15 12,925 415,589.63 0.03
中國東方航空 600115 C1 上海 5.83 63,587 370,600.51 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 6.27 76,180 477,378.71 0.03
國投電力 600886 C1 上海 15.51 30,541 473,775.45 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 55.73 8,385 467,294.70 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 9.70 47,830 463,734.81 0.03
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.92 10,257 460,712.78 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 199.19 2,113 420,888.63 0.03
藏格礦業 000408 C2 深圳 65.95 6,240 411,535.33 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.82 45,250 399,062.13 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 15.33 25,188 386,044.57 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.08 14,627 381,540.55 0.03
滬士電子 002463 C2 深圳 70.62 7,000 494,327.06 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 8.51 53,432 454,829.37 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 6.29 64,026 402,619.04 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 64.44 6,185 398,557.30 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 18.22 20,409 371,826.23 0.03
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.70 106,114 498,719.13 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 49.05 10,072 494,002.17 0.03
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.50 32,337 339,383.94 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 99.84 3,237 323,169.31 0.02
拓荊科技 688072 C1 上海 368.54 847 312,151.51 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 71.20 3,996 284,510.35 0.02
招商局能源運輸 601872 C1 上海 9.95 27,942 277,951.73 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 60.25 4,353 262,287.39 0.02
江蘇中天科技 600522 C1 上海 18.43 12,702 234,058.35 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 60.75 3,634 220,756.00 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 51.71 6,924 358,034.69 0.02
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 51.11 6,958 355,600.30 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.76 35,059 342,218.34 0.02
東方證券 600958 C1 上海 11.82 27,728 327,767.61 0.02
中國能源建設 601868 C1 上海 2.68 120,398 323,155.39 0.02
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 135.47 2,168 293,707.18 0.02
三安光電 600703 C1 上海 14.91 18,768 279,835.09 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 34.22 7,917 270,955.34 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 22.91 11,696 267,927.59 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.42 25,318 263,776.41 0.02
衛星化學 002648 C2 深圳 20.03 12,522 250,770.21 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.66 32,610 249,720.40 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 42.62 5,838 248,793.91 0.02
海南機場設施 600515 C1 上海 5.81 42,456 246,513.66 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.11 20,944 232,661.02 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 26.79 8,646 231,590.18 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 34.53 9,717 335,540.12 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 8.02 41,470 332,560.88 0.02
海南航空 600221 C1 上海 2.05 159,823 327,421.30 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.54 11,236 320,660.53 0.02
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 22.49 13,615 306,219.36 0.02
華工科技產業 000988 C2 深圳 80.35 3,780 303,709.76 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 8.84 33,911 299,805.90 0.02
巨人網路 002558 C2 深圳 40.30 7,160 288,581.75 0.02
光大證券 601788 C1 上海 20.07 14,265 286,301.28 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 35.07 7,900 277,037.66 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 407.54 636 259,194.69 0.02
聞泰科技 600745 C1 上海 48.54 5,139 249,463.16 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 29.56 8,289 245,002.28 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 126.80 1,879 238,251.86 0.02
長城汽車 601633 C1 上海 25.30 9,311 235,530.04 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 48.52 6,823 331,060.30 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 47.82 6,240 298,397.30 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 39.30 6,671 262,149.10 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 31.88 7,922 252,553.78 0.02
萬科企業 000002 C2 深圳 6.88 35,875 246,818.44 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 24.52 9,157 224,511.89 0.02
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 182.43 1,206 220,008.65 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 7.98 44,508 354,973.15 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 65.18 5,407 352,451.52 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.18 17,963 290,660.10 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.39 79,705 269,817.49 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 14.61 15,669 228,993.50 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 32.37 6,954 225,122.15 0.02
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 29.49 11,299 333,227.71 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 44.34 6,273 278,121.49 0.02
江蘇長電科技 600584 C1 上海 41.89 6,508 272,641.19 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 187.38 1,396 261,582.78 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 31.11 8,307 258,457.18 0.02
中國廣核電力 003816 C2 深圳 4.43 58,161 257,418.22 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.76 37,205 251,485.25 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 31.64 7,010 221,789.64 0.02
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.70 33,499 358,552.25 0.02
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.95 35,532 353,452.90 0.02
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.84 69,992 338,919.63 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 47.55 6,493 308,717.45 0.02
東方電氣 600875 C1 上海 26.57 11,187 297,201.80 0.02
方正證券 601901 C1 上海 9.07 29,964 271,804.21 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 11.14 24,331 271,085.92 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 84.96 3,087 262,267.50 0.02
寧波德業科技 605117 C1 上海 91.86 2,806 257,760.75 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 54.56 4,702 256,529.91 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 67.02 3,799 254,627.21 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.81 64,024 244,088.94 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 9.15 26,384 241,353.26 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 18.35 12,766 234,258.68 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 43.05 5,243 225,734.77 0.02
歐菲光集團 002456 C2 深圳 13.33 16,908 225,428.52 0.02
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 53.11 4,147 220,253.44 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 23.54 9,336 219,797.78 0.02
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 5.92 36,991 218,834.54 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 75.02 2,889 216,739.14 0.02
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 66.66 5,263 350,848.80 0.02
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 162.13 2,028 328,795.88 0.02
紫光 000938 C2 深圳 28.37 10,759 305,279.55 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 18.69 15,474 289,206.25 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 65.53 4,409 288,943.25 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 15.83 17,329 274,326.27 0.02
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI 603228 C1 上海 74.77 3,600 269,172.82 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 68.21 3,769 257,075.86 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 21.92 11,474 251,528.95 0.02
欣旺達電子 300207 C2 深圳 37.25 6,671 248,482.56 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.65 32,003 244,721.52 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.76 41,387 238,493.06 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 18.11 13,115 237,501.96 0.02
廈門鎢業 600549 C1 上海 37.87 5,845 221,365.50 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.86 33,432 195,948.61 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 10.36 18,443 191,138.75 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 63.33 2,793 176,888.64 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 144.99 1,193 172,977.83 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 17.61 9,680 170,418.71 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 27.00 6,248 168,726.77 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.93 14,843 162,284.96 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 39.98 3,737 149,390.51 0.01
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.50 17,123 145,568.57 0.01
中控技術 688777 C1 上海 55.25 2,461 135,964.84 0.01
東阿阿膠 000423 C2 深圳 53.85 2,495 134,344.57 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 12.97 9,308 120,735.26 0.01
蕪湖伯特利汽車安全系統 603596 C1 上海 51.90 2,168 112,509.37 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 21.33 8,718 185,955.43 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 43.03 4,292 184,695.89 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.65 20,746 179,550.87 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 186.46 911 169,865.03 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 11.71 14,251 166,897.22 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 114.44 1,440 164,792.92 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 48.47 3,374 163,525.79 0.01
華海清科 688120 C1 上海 153.05 1,026 157,025.37 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.89 26,455 155,925.12 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 20.29 7,322 148,558.24 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 4.10 32,064 131,375.79 0.01
梅花生物科技集團 600873 C1 上海 12.24 10,565 129,285.17 0.01
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 27.09 4,423 119,830.43 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 33.64 6,411 215,690.81 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 32.93 6,389 210,401.05 0.01
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 122.84 1,659 203,795.34 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 10.93 17,066 186,589.99 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 73.04 2,502 182,744.29 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 174.85 1,044 182,540.58 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 25.03 6,876 172,126.65 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.01 20,955 167,815.12 0.01
天水華天科技 002185 C2 深圳 12.95 12,775 165,426.25 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 29.74 5,314 158,058.35 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 3.02 51,372 155,332.24 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 12.30 11,924 146,699.21 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 79.11 1,829 144,689.53 0.01
廣電運通集團 002152 C2 深圳 13.85 9,268 128,339.15 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 5.94 14,560 86,454.32 0.01
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 22.70 9,239 209,720.44 0.01
華峰化學 002064 C2 深圳 11.15 18,327 204,392.62 0.01
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.86 33,889 198,627.14 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 92.02 2,132 196,197.08 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 16.53 11,034 182,409.84 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 57.95 3,016 174,788.58 0.01
東興證券 601198 C1 上海 14.37 11,904 171,101.10 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 5.98 26,685 159,619.48 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 29.85 5,185 154,789.44 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 45.16 3,251 146,808.43 0.01
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 20.66 6,982 144,260.55 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 305.65 401 122,567.30 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 14.53 8,142 118,277.10 0.01
安克創新科技 300866 C2 深圳 120.74 1,724 208,153.78 0.01
中國西電電氣 601179 C1 上海 10.74 18,896 202,871.95 0.01
金堆城鉬業 601958 C1 上海 16.43 11,874 195,125.64 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.55 22,814 194,949.48 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 78.07 2,310 180,336.59 0.01
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 34.02 5,262 178,994.01 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.37 18,912 177,145.29 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 37.85 4,515 170,895.98 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 26.14 6,253 163,450.00 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 22.03 6,964 153,425.26 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 9.45 16,117 152,377.57 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 245.07 572 140,180.65 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 66.27 1,888 125,115.65 0.01
華蘭生物工程 002007 C2 深圳 18.37 6,612 121,476.41 0.01
納思達 002180 C2 深圳 22.83 5,254 119,953.75 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 136.17 835 113,706.07 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 16.82 12,830 215,755.11 0.01
益海嘉裏金龍魚食品集團 300999 C2 深圳 36.67 5,862 214,945.11 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 29.65 6,971 206,656.43 0.01
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 44.51 4,605 204,975.76 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 9.94 20,509 203,787.63 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 15.85 12,729 201,784.99 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 18.50 10,858 200,911.84 0.01
賽輪集團 601058 C1 上海 17.75 12,063 214,090.00 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 17.07 12,486 213,116.38 0.01
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 37.89 5,463 207,017.86 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 56.31 3,412 192,131.33 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 90.20 2,097 189,139.66 0.01
中國化學工程 601117 C1 上海 8.88 20,913 185,807.50 0.01
天合光能 688599 C1 上海 23.33 7,919 184,788.95 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 38.89 4,699 182,751.04 0.01
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 34.44 5,214 179,588.95 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.56 22,442 169,643.29 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 38.37 4,359 167,235.73 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 15.18 10,128 153,784.64 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 111.85 1,353 151,338.56 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 14.00 10,267 143,747.55 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.40 7,906 129,659.59 0.01
西南證券 600369 C1 上海 5.20 24,504 127,513.64 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 149.39 846 126,381.47 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 90.12 1,287 115,982.72 0.01
新奧天然氣 600803 C1 上海 22.23 9,592 213,214.76 0.01
天風證券 601162 C1 上海 5.61 37,420 209,893.89 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 72.50 2,829 205,109.49 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 3.02 67,030 202,676.94 0.01
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 42.65 4,749 202,540.85 0.01
國投資本 600061 C1 上海 8.53 23,461 200,221.18 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 7.66 25,914 198,443.87 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 37.62 5,154 193,896.85 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 23.42 8,237 192,931.36 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 34.61 5,404 187,021.28 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 53.78 3,450 185,540.27 0.01
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 77.93 2,302 179,384.19 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 6.86 25,384 174,084.63 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 16.98 10,172 172,728.54 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 17.46 9,717 169,686.22 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.48 17,241 163,382.15 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.79 82,319 146,998.78 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 18.32 7,927 145,201.53 0.01
國金證券 600109 C1 上海 10.60 13,670 144,967.26 0.01
淮北礦業 600985 C1 上海 14.71 9,843 144,820.33 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 177.27 696 123,378.83 0.01
歐派家居集團 603833 C1 上海 58.49 2,017 117,975.51 0.01
江蘇鳳凰出版傳媒 601928 C1 上海 11.29 9,528 107,618.38 0.01
浙商證券 601878 C1 上海 12.59 16,956 213,436.89 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 32.30 6,263 202,272.08 0.01
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 51.93 3,894 202,208.93 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 15.66 12,252 191,807.36 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 23.76 7,875 187,126.87 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 64.40 2,887 185,909.86 0.01
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 105.31 1,734 182,614.01 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 11.54 14,761 170,282.57 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.28 16,423 152,391.92 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 11.58 13,158 152,367.00 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 9.25 16,357 151,241.91 0.01
人福醫藥集團 600079 C1 上海 22.81 6,112 139,408.78 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 5.07 26,563 134,736.16 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.94 11,967 130,971.51 0.01
南京證券 601990 C1 上海 9.51 13,584 129,173.51 0.01
廈門建發 600153 C1 上海 11.95 10,735 128,307.74 0.01
海瀾之家集團 600398 C1 上海 7.03 17,711 124,567.33 0.01
申能 600642 C1 上海 9.20 13,461 123,874.71 0.01
中航直升機 600038 C1 上海 39.41 2,965 116,839.90 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 64.78 1,150 74,495.80 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 54.47 3,798 206,876.96 0.01
上海醫藥集團 601607 C1 上海 20.17 10,174 205,197.27 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 54.44 3,580 194,884.85 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20251113.88130.88604898828541

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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