1710820646

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2024年03月18日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (港元) $23.94
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年03月18日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 424.27
變動 3.37
變動 % 0.80%

交易資料截至2024年03月18日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $2,178,261,666.41
已發行單位數目 91,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年03月18日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $23.94 $0.19 0.79%
每單位資產淨值(美元) $3.06 $0.02 0.79%

基金表現 截至2024年03月18日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 4.15 4.24
3個月 1.26 1.35
6個月 -5.81 -5.70
1年 -11.63 -11.38
年初至今 -0.34 -0.27
成立至今 19.69 20.83
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
2013^ 14.48 14.24
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,假設股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 子基金成立日期:2013年6月11日。

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
非必需消費品 29.7
通訊服務 19.6
金融 16.8
資訊科技 5.8
工業 5.2
健康護理 5.0
必需消費品 5.0
能源 3.7
原料 3.1
公共事業 2.6
房地產項目 2.3
現金 1.0
  Sector Weight (%)
中國 99.0
現金 1.0

持股組合 截至2024年03月18日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
2,363,631,734.22 302,250,883.39 706 99.37 0.63

每日持股截至2024年03月18日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊控股 700 HK 香港 289.80 999,096 289,538,020.80 13.29
阿里巴巴 9988 HK 香港 72.00 2,457,857 176,965,704.00 8.12
拼多多 PDD US 紐約 1,006.52 90,225 90,813,442.32 4.17
建設銀行 939 HK 香港 4.78 14,520,447 69,407,736.66 3.19
美團-W 3690 HK 香港 90.40 766,385 69,281,204.00 3.18
網易 9999 HK 香港 166.20 292,138 48,553,335.60 2.23
工商銀行 1398 HK 香港 3.96 9,828,919 38,922,519.24 1.79
中國銀行 3988 HK 香港 3.20 11,995,042 38,384,134.40 1.76
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 107.30 353,848 37,967,890.40 1.74
中國平安 2318 HK 香港 35.65 1,012,033 36,078,976.45 1.66
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 102.20 340,493 34,798,384.60 1.60
小米集團 1810 HK 香港 14.94 2,322,314 34,695,371.16 1.59
比亞迪股份 1211 HK 香港 216.80 157,482 34,142,097.60 1.57
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 344.20 82,898 28,533,491.60 1.31
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 139.00 173,347 24,095,233.00 1.11
貴州茅臺 600519 C1 上海 1,853.62 11,306 20,956,985.43 0.96
中国石油 857 HK 香港 6.33 3,185,807 20,166,158.31 0.93
百勝中國 YUMC US 紐約 322.19 61,897 19,942,416.09 0.92
快手 1024 HK 香港 52.85 353,936 18,705,517.60 0.86
招商銀行 3968 HK 香港 30.35 588,953 17,874,723.55 0.82
中国石化 386 HK 香港 4.53 3,680,825 16,674,137.25 0.77
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 71.75 223,324 16,023,497.00 0.74
中國神華 1088 HK 香港 29.50 509,995 15,044,852.50 0.69
安踏體育 2020 HK 香港 77.75 192,466 14,964,231.50 0.69
農業銀行 1288 HK 香港 3.23 4,177,234 13,492,465.82 0.62
農夫山泉 9633 HK 香港 42.45 304,042 12,906,582.90 0.59
紫金礦業 2899 HK 香港 15.60 822,967 12,838,285.20 0.59
華潤置地 1109 HK 香港 24.70 484,536 11,968,039.20 0.55
聯想集團 992 HK 香港 9.53 1,216,146 11,589,871.38 0.53
中國財險 2328 HK 香港 10.58 1,041,795 11,022,191.10 0.51
貝殼找房 BEKE US 紐約 110.34 98,713 10,892,117.60 0.50
中通快遞 ZTO US 紐約 169.46 64,177 10,875,501.19 0.50
中國人壽 2628 HK 香港 9.61 1,123,516 10,796,988.76 0.50
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 103.00 102,927 10,601,481.00 0.49
華住集團 HTHT US 紐約 304.98 31,315 9,550,541.15 0.44
蒙牛乳業 2319 HK 香港 20.05 475,390 9,531,569.50 0.44
華潤啤酒 291 HK 香港 37.95 244,888 9,293,499.60 0.43
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 81.17 113,376 9,203,000.41 0.42
蔚來汽車 NIO US 紐約 43.32 204,186 8,845,994.87 0.41
石藥集團 1093 HK 香港 6.54 1,348,022 8,816,063.88 0.40
海爾智家 6690 HK 香港 23.55 366,837 8,639,011.35 0.40
藥明生物 2269 HK 香港 14.76 578,654 8,540,933.04 0.39
申洲國際 2313 HK 香港 67.95 124,792 8,479,616.40 0.39
寧德時代 300750 C2 深圳 207.21 39,725 8,231,370.89 0.38
吉利汽車 175 HK 香港 8.85 911,728 8,068,792.80 0.37
新奧能源 2688 HK 香港 65.50 119,590 7,833,145.00 0.36
信達生物 1801 HK 香港 42.30 183,265 7,752,109.50 0.36
李寧 2331 HK 香港 19.96 356,761 7,120,949.56 0.33
中信股份 267 HK 香港 8.09 878,513 7,107,170.17 0.33
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 40.50 174,204 7,055,262.00 0.32
唯品會 VIPS US 紐約 134.19 52,483 7,042,824.92 0.32
交通銀行 3328 HK 香港 5.19 1,321,668 6,859,456.92 0.31
中國海外發展 688 HK 香港 10.90 578,380 6,304,342.00 0.29
中國鐵塔 788 HK 香港 0.94 6,693,564 6,291,950.16 0.29
招商銀行 600036 C1 上海 33.78 186,227 6,290,535.63 0.29
好未來教育集團 TAL US 紐約 92.67 67,770 6,280,103.38 0.29
兗州煤業 1171 HK 香港 17.50 344,308 6,025,390.00 0.28
長江電力 600900 C1 上海 26.77 221,542 5,930,496.86 0.27
舜宇光學科技 2382 HK 香港 54.80 107,694 5,901,631.20 0.27
五 糧 液 000858 C2 深圳 166.56 35,026 5,833,977.93 0.27
中國太保 2601 HK 香港 14.20 398,104 5,653,076.80 0.26
中信銀行 998 HK 香港 4.16 1,348,231 5,608,640.96 0.26
京東健康 6618 HK 香港 33.00 168,468 5,559,444.00 0.26
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 紐約 505.65 10,938 5,530,756.98 0.25
華潤電力 836 HK 香港 18.92 289,912 5,485,135.04 0.25
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.27 1,561,413 5,105,820.51 0.23
青島啤酒 168 HK 香港 53.90 94,023 5,067,839.70 0.23
KANZHUN LTD - ADR BZ US 紐約 149.52 33,635 5,029,100.07 0.23
郵儲銀行 1658 HK 香港 4.11 1,198,194 4,924,577.34 0.23
信義光能 968 HK 香港 6.25 739,826 4,623,912.50 0.21
濰柴動力 2338 HK 香港 15.64 291,359 4,556,854.76 0.21
中國平安 601318 C1 上海 46.18 97,302 4,493,546.55 0.21
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.38 3,236,250 4,466,025.00 0.21
海底撈 6862 HK 香港 17.30 252,499 4,368,232.70 0.20
國藥控股 1099 HK 香港 20.95 202,569 4,243,820.55 0.19
昆侖能源 135 HK 香港 7.23 584,280 4,224,344.40 0.19
金蝶國際 268 HK 香港 9.11 438,650 3,996,101.50 0.18
康方生物 9926 HK 香港 51.85 75,494 3,914,363.90 0.18
比亞迪 002594 C2 深圳 236.58 16,264 3,847,773.32 0.18
中遠海控 1919 HK 香港 8.52 448,207 3,818,723.64 0.18
中廣核電力 1816 HK 香港 2.40 1,588,821 3,813,170.40 0.18
中信証券 6030 HK 香港 14.34 265,706 3,810,224.04 0.17
周大福 1929 HK 香港 12.62 299,767 3,783,059.54 0.17
華潤燃氣 1193 HK 香港 26.40 138,734 3,662,577.60 0.17
比亞迪電子 285 HK 香港 30.45 118,610 3,611,674.50 0.17
洛陽鉬業 3993 HK 香港 6.35 562,413 3,571,322.55 0.16
同程藝龍 780 HK 香港 19.20 185,704 3,565,516.80 0.16
福耀玻璃 3606 HK 香港 39.10 91,116 3,562,635.60 0.16
農業銀行 601288 C1 上海 4.48 767,463 3,439,326.11 0.16
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 318.01 10,755 3,420,169.56 0.16
中國人民保險 1339 HK 香港 2.57 1,310,832 3,368,838.24 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 17.76 186,278 3,308,842.57 0.15
海螺水泥 914 HK 香港 17.78 185,539 3,298,883.42 0.15
長城汽車 2333 HK 香港 9.46 346,649 3,279,299.54 0.15
中國旺旺 151 HK 香港 4.60 711,096 3,271,041.60 0.15
金山軟件 3888 HK 香港 22.55 144,680 3,262,534.00 0.15
工商銀行 601398 C1 上海 5.62 566,272 3,182,883.23 0.15
中國燃氣 384 HK 香港 7.80 407,258 3,176,612.40 0.15
紫金礦業 601899 C1 上海 17.12 184,382 3,157,122.10 0.14
华能国际 902 HK 香港 4.77 633,896 3,023,683.92 0.14
工業富聯 601138 C1 上海 27.14 110,188 2,990,293.73 0.14
阿里健康 241 HK 香港 3.51 850,402 2,984,911.02 0.14
龍湖集團 960 HK 香港 10.06 296,563 2,983,423.78 0.14
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.74 176,378 2,952,567.72 0.14
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 51.30 57,428 2,946,232.52 0.14
山西汾酒 600809 C1 上海 271.44 10,762 2,921,186.96 0.13
龍源電力 916 HK 香港 5.72 499,142 2,855,092.24 0.13
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 94.50 29,589 2,796,160.50 0.13
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.23 652,884 2,761,699.32 0.13
民生銀行 1988 HK 香港 2.74 993,698 2,722,732.52 0.12
翰森制藥 3692 HK 香港 15.16 179,202 2,716,702.32 0.12
康師傅控股 322 HK 香港 9.12 295,399 2,694,038.88 0.12
中國建築國際 3311 HK 香港 8.93 301,048 2,688,358.64 0.12
360數科 QFIN US 紐約 144.44 18,494 2,671,214.15 0.12
中國鋁業 2600 HK 香港 4.50 589,723 2,653,753.50 0.12
瀘州老窖 000568 C2 深圳 202.04 13,059 2,638,490.03 0.12
中國宏橋 1378 HK 香港 7.22 359,011 2,592,059.42 0.12
雅迪控股 1585 HK 香港 14.00 183,331 2,566,634.00 0.12
中國電力 2380 HK 香港 3.46 740,350 2,561,611.00 0.12
中信証券 600030 C1 上海 23.07 110,901 2,558,377.23 0.12
康哲藥業 867 HK 香港 12.48 201,632 2,516,367.36 0.12
瑞聲科技 2018 HK 香港 23.40 107,371 2,512,481.40 0.12
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 8.16 306,609 2,501,929.44 0.11
中國中鐵 390 HK 香港 3.97 629,308 2,498,352.76 0.11
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 15.72 158,332 2,488,718.13 0.11
恒安國際 1044 HK 香港 25.65 95,635 2,453,037.75 0.11
華潤萬象生活 1209 HK 香港 23.85 102,354 2,441,142.90 0.11
東方海外國際 316 HK 香港 122.20 19,963 2,439,478.60 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 8.17 296,721 2,424,210.57 0.11
京滬高鐵 601816 C1 上海 5.48 441,674 2,420,243.55 0.11
萬華化學 600309 C1 上海 85.71 28,229 2,419,543.68 0.11
波司登 3998 HK 香港 4.18 570,627 2,385,220.86 0.11
交通銀行 601328 C1 上海 6.71 355,292 2,382,537.60 0.11
中國神華 601088 C1 上海 39.89 59,046 2,355,221.97 0.11
中金公司 3908 HK 香港 10.32 227,551 2,348,326.32 0.11
华晨中国汽车 1114 HK 香港 5.14 455,744 2,342,524.16 0.11
北京控股 392 HK 香港 30.85 75,180 2,319,303.00 0.11
陝西煤業 601225 C1 上海 26.41 86,761 2,291,453.15 0.11
藥明康德 2359 HK 香港 42.75 52,648 2,250,702.00 0.10
江西铜业 358 HK 香港 13.60 165,108 2,245,468.80 0.10
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 39.70 56,413 2,239,596.10 0.10
中國銀河 6881 HK 香港 4.19 524,176 2,196,297.44 0.10
中國建築 601668 C1 上海 5.69 379,605 2,158,385.77 0.10
東方財富 300059 C2 深圳 15.16 141,529 2,145,397.17 0.10
粵海投資 270 HK 香港 4.85 440,910 2,138,413.50 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 67.67 31,600 2,138,252.79 0.10
中海油服 2883 HK 香港 7.85 268,970 2,111,414.50 0.10
愛奇藝 IQ US 紐約 31.12 67,316 2,095,136.54 0.10
ZAI LAB LTD 9688 HK 香港 14.58 140,945 2,054,978.10 0.09
汽車之家 ATHM US 紐約 203.09 10,098 2,050,776.22 0.09
牧原股份 002714 C2 深圳 41.84 48,835 2,043,309.13 0.09
中國重汽 3808 HK 香港 19.70 103,366 2,036,310.20 0.09
浦發銀行 600000 C1 上海 7.69 263,435 2,026,681.81 0.09
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK 香港 26.75 75,366 2,016,040.50 0.09
招商局港口 144 HK 香港 9.47 211,966 2,007,318.02 0.09
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.70 541,430 2,003,291.00 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 11.44 173,701 1,986,592.48 0.09
海天國際 1882 HK 香港 20.50 95,428 1,956,274.00 0.09
中興通訊 763 HK 香港 17.12 113,273 1,939,233.76 0.09
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 43.00 45,064 1,937,752.00 0.09
立訊精密 002475 C2 深圳 30.43 63,665 1,937,066.86 0.09
威高股份 1066 HK 香港 5.14 372,597 1,915,148.58 0.09
國電南瑞 600406 C1 上海 26.67 71,628 1,910,427.50 0.09
中国石化 600028 C1 上海 6.73 282,141 1,898,120.37 0.09
萬科企業 2202 HK 香港 5.68 332,077 1,886,197.36 0.09
中車時代電氣 3898 HK 香港 25.20 74,322 1,872,914.40 0.09
順豐控股 002352 C2 深圳 42.25 44,239 1,869,248.79 0.09
海天味業 603288 C1 上海 44.65 41,826 1,867,592.11 0.09
碧桂園服務 6098 HK 香港 5.67 327,557 1,857,248.19 0.09
中国石油 601857 C1 上海 9.61 193,028 1,855,751.80 0.09
華泰證券 6886 HK 香港 9.56 192,941 1,844,515.96 0.08
新華保險 1336 HK 香港 14.70 123,746 1,819,066.20 0.08
思摩爾國際 6969 HK 香港 6.56 273,024 1,791,037.44 0.08
招金礦業 1818 HK 香港 9.17 195,165 1,789,663.05 0.08
伊利股份 600887 C1 上海 31.59 56,651 1,789,433.83 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 56.95 31,363 1,786,122.85 0.08
古井貢酒 200596 CH 深圳 109.53 16,173 1,771,428.69 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 6.10 287,604 1,754,384.40 0.08
中國中免 601888 C1 上海 97.31 17,506 1,703,524.49 0.08
中升控股 881 HK 香港 13.58 123,782 1,680,959.56 0.08
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 23.40 71,393 1,670,596.20 0.08
閱文集團 772 HK 香港 27.35 60,918 1,666,107.30 0.08
中國建材 3323 HK 香港 2.85 576,886 1,644,125.10 0.08
海通證券 6837 HK 香港 4.02 408,599 1,642,567.98 0.08
贛鋒鋰業 1772 HK 香港 26.90 60,048 1,615,291.20 0.07
山東黃金 1787 HK 香港 14.84 108,843 1,615,230.12 0.07
中國核電 601985 C1 上海 9.42 170,934 1,609,956.12 0.07
建滔集團 148 HK 香港 16.26 98,731 1,605,366.06 0.07
新東方在線 1797 HK 香港 23.50 68,085 1,599,997.50 0.07
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 90.27 17,720 1,599,560.61 0.07
滔搏 6110 HK 香港 5.73 277,095 1,587,754.35 0.07
復星國際 656 HK 香港 4.29 369,428 1,584,846.12 0.07
隆基股份 601012 C1 上海 23.51 67,364 1,583,990.74 0.07
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 17.57 89,450 1,571,789.47 0.07
陽光電源 300274 C2 深圳 116.19 13,444 1,562,078.03 0.07
北方華創 002371 C2 深圳 323.42 4,820 1,558,894.03 0.07
中國中車 601766 C1 上海 7.04 220,286 1,551,305.93 0.07
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 113.67 13,573 1,542,897.93 0.07
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 7.86 195,676 1,538,013.36 0.07
中國太保 601601 C1 上海 25.30 60,677 1,535,389.28 0.07
中國太平 966 HK 香港 7.07 215,155 1,521,145.85 0.07
中國船舶 600150 C1 上海 38.11 39,730 1,514,045.51 0.07
洋河股份 002304 C2 深圳 111.71 13,549 1,513,559.34 0.07
恒騰網絡 136 HK 香港 1.73 874,643 1,513,132.39 0.07
廣汽集團 2238 HK 香港 3.46 436,847 1,511,490.62 0.07
華虹半導體 1347 HK 香港 17.12 87,793 1,503,016.16 0.07
宁沪高速 177 HK 香港 8.14 184,570 1,502,399.80 0.07
中國銀行 601988 C1 上海 4.72 318,031 1,501,151.66 0.07
東風集團 489 HK 香港 3.73 397,739 1,483,566.47 0.07
海吉亞醫療 6078 HK 香港 28.70 51,483 1,477,562.10 0.07
京東方 000725 C2 深圳 4.39 334,667 1,470,732.78 0.07
光大银行 601818 C1 上海 3.53 414,648 1,462,274.12 0.07
中國聯通 600050 C1 上海 5.12 284,154 1,455,330.50 0.07
長安汽車 000625 C2 深圳 19.42 74,754 1,451,955.57 0.07
寶鋼股份 600019 C1 上海 7.19 200,199 1,440,261.30 0.07
海爾智家 600690 C1 上海 25.65 56,089 1,438,768.85 0.07
浙江滬杭甬 576 HK 香港 5.89 238,980 1,407,592.20 0.06
民生銀行 600016 C1 上海 4.32 323,643 1,397,703.81 0.06
金山辦公 688111 C1 上海 334.32 4,175 1,395,770.57 0.06
中際旭創 300308 C2 深圳 195.31 7,118 1,390,183.79 0.06
洛陽鉬業 603993 C1 上海 8.49 160,621 1,362,934.35 0.06
中國中鐵 601390 C1 上海 7.43 182,287 1,354,915.24 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 5.18 261,727 1,354,667.67 0.06
廣發証券 1776 HK 香港 8.88 152,497 1,354,173.36 0.06
片仔廣 600436 C1 上海 254.97 5,301 1,351,619.85 0.06
眾安在線 6060 HK 香港 12.68 106,422 1,349,430.96 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 8.26 163,136 1,347,101.52 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 23.05 58,350 1,344,810.93 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 81.50 16,460 1,341,490.00 0.06
藥明康德 603259 C1 上海 57.95 23,129 1,340,433.56 0.06
郵儲銀行 601658 C1 上海 5.17 259,057 1,338,037.06 0.06
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 179.42 7,337 1,316,402.13 0.06
中遠海控 601919 C1 上海 11.39 115,488 1,315,806.47 0.06
上海醫藥 2607 HK 香港 11.90 110,030 1,309,357.00 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 3.58 361,134 1,292,859.72 0.06
維達國際 3331 HK 香港 23.45 54,195 1,270,872.75 0.06
愛爾眼科 300015 C2 深圳 15.22 82,740 1,259,618.55 0.06
中航科工 2357 HK 香港 3.35 375,056 1,256,437.60 0.06
中國民航信息網絡 696 HK 香港 9.13 137,463 1,255,037.19 0.06
光大銀行 6818 HK 香港 2.57 478,614 1,230,037.98 0.06
福萊特玻璃 6865 HK 香港 19.42 63,226 1,227,848.92 0.06
中海物業 2669 HK 香港 6.31 193,909 1,223,565.79 0.06
北控水務集團 371 HK 香港 2.00 606,833 1,213,666.00 0.06
華潤醫藥 3320 HK 香港 5.16 234,705 1,211,077.80 0.06
智飛生物 300122 C2 深圳 54.73 21,569 1,180,513.47 0.05
溫氏股份 300498 C2 深圳 19.41 60,344 1,171,413.69 0.05
通威股份 600438 C1 上海 28.98 40,358 1,169,686.24 0.05
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 11.62 100,160 1,163,859.20 0.05
科大訊飛 002230 C2 深圳 55.77 20,791 1,159,589.72 0.05
韋爾股份 603501 C1 上海 108.56 10,629 1,153,919.09 0.05
越秀地產 123 HK 香港 4.82 237,915 1,146,750.30 0.05
三一重工 600031 C1 上海 15.16 75,576 1,145,634.72 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 32.05 35,362 1,133,478.19 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 5.92 191,212 1,132,853.23 0.05
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 151.22 7,376 1,115,385.27 0.05
上汽集團 600104 C1 上海 16.10 69,002 1,111,121.21 0.05
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.94 139,543 1,108,370.59 0.05
保利地產 600048 C1 上海 10.31 107,002 1,103,014.85 0.05
榮盛石化 002493 C2 深圳 11.98 91,248 1,093,095.95 0.05
國泰君安 601211 C1 上海 16.28 67,034 1,091,069.09 0.05
中國國航 753 HK 香港 4.14 261,940 1,084,431.60 0.05
寶豐能源 600989 C1 上海 16.72 64,552 1,079,389.53 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 17.96 59,902 1,075,734.70 0.05
國投電力 600886 C1 上海 15.96 67,349 1,075,003.02 0.05
復星醫藥 2196 HK 香港 14.56 73,649 1,072,329.44 0.05
碧桂園 2007 HK 香港 0.56 1,861,779 1,042,596.24 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 15.83 65,637 1,039,129.98 0.05
中國信達 1359 HK 香港 0.72 1,441,508 1,037,885.76 0.05
中遠海運港口 1199 HK 香港 4.50 229,391 1,032,259.50 0.05
格力電器 000651 C2 深圳 41.56 24,813 1,031,202.38 0.05
申萬宏源 000166 C2 深圳 4.99 205,440 1,025,436.32 0.05
招商證券 600999 C1 上海 15.45 65,664 1,014,619.45 0.05
雙匯發展 000895 C2 深圳 31.26 31,204 975,482.28 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 25.59 37,765 966,271.45 0.04
三一國際 631 HK 香港 5.69 165,189 939,925.41 0.04
古井貢酒 000596 C2 深圳 268.02 3,500 938,060.52 0.04
分眾傳媒 002027 C2 深圳 7.18 130,130 934,762.49 0.04
中微公司 688012 C1 上海 168.29 5,522 929,278.86 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 7.14 127,283 908,787.10 0.04
航發動力 600893 C1 上海 38.71 23,434 907,016.93 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 9.74 92,934 905,559.15 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 14.17 63,657 902,101.08 0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 5.58 160,977 897,827.30 0.04
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 18.50 48,232 892,330.04 0.04
海螺水泥 600585 C1 上海 25.37 35,094 890,314.07 0.04
萬科企業 000002 C2 深圳 10.24 86,229 883,265.37 0.04
中國電建 601669 C1 上海 5.62 156,638 880,425.77 0.04
雲南白藥 000538 C2 深圳 56.00 15,579 872,447.49 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 7.36 118,154 869,248.56 0.04
TCL 科技 000100 C2 深圳 5.08 170,892 867,827.57 0.04
兗州煤業股份 600188 C1 上海 25.61 33,388 855,004.24 0.04
海通證券 600837 C1 上海 9.97 85,253 850,141.15 0.04
山東黃金 600547 C1 上海 27.11 31,279 847,834.63 0.04
中國國航 601111 C1 上海 8.22 102,391 842,164.34 0.04
招商蛇口 001979 C2 深圳 10.33 80,064 827,065.85 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 15.42 53,444 824,060.11 0.04
福耀玻璃 600660 C1 上海 46.85 17,516 820,698.11 0.04
華夏銀行 600015 C1 上海 6.85 119,461 817,939.84 0.04
華能國際電力 600011 C1 上海 10.07 80,841 814,039.56 0.04
匯川技術 300124 C2 深圳 69.81 11,617 811,037.44 0.04
中金公司 601995 C1 上海 38.01 21,305 809,818.20 0.04
億緯鋰能 300014 C2 深圳 45.66 17,616 804,357.08 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 211.63 3,783 800,577.94 0.04
中國人壽 601628 C1 上海 31.87 24,972 795,835.18 0.04
特變電工 600089 C1 上海 17.33 44,096 764,134.79 0.04
中國銀河 601881 C1 上海 13.88 54,586 757,561.11 0.03
同花順 300033 C2 深圳 151.04 4,910 741,628.80 0.03
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 9.79 75,516 739,113.91 0.03
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 57.33 12,874 738,006.14 0.03
寶信軟體 600845 C1 上海 45.22 16,238 734,212.71 0.03
川投能源 600674 C1 上海 17.70 41,448 733,539.32 0.03
海大集團 002311 C2 深圳 48.20 14,964 721,260.44 0.03
包鋼股份 600010 C1 上海 1.71 417,645 716,028.37 0.03
恒立液壓 601100 C1 上海 60.96 11,619 708,298.54 0.03
拓普集團 601689 C1 上海 67.99 10,374 705,346.46 0.03
今世緣 603369 C1 上海 61.94 11,310 700,506.92 0.03
徐工機械 000425 C2 深圳 6.64 105,172 698,421.20 0.03
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.34 296,480 694,888.32 0.03
北方稀土 600111 C1 上海 21.80 31,285 681,996.20 0.03
德賽西威 002920 C2 深圳 134.18 5,018 673,326.58 0.03
紫光股份 000938 C2 深圳 25.90 25,801 668,274.39 0.03
愛美客 300896 C2 深圳 375.01 1,776 666,012.77 0.03
方正證券 601901 C1 上海 8.94 74,388 665,113.79 0.03
東方盛虹 000301 C2 深圳 11.34 58,348 661,619.24 0.03
三六零 601360 C1 上海 10.24 64,562 661,324.83 0.03
藍思科技 300433 C2 深圳 14.38 45,525 654,533.22 0.03
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 6.76 96,592 652,972.76 0.03
三安光電 600703 C1 上海 14.40 45,018 648,220.82 0.03
潞安環能 601699 C1 上海 24.54 26,279 645,011.26 0.03
CSPC INNOVATION PHARMACEUT 300765 C2 深圳 44.38 14,464 641,915.08 0.03
東方證券 600958 C1 上海 9.59 66,438 637,286.43 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 11.87 53,557 635,769.11 0.03
南方航空 600029 C1 上海 6.29 100,257 630,969.78 0.03
光大證券 601788 C1 上海 18.48 33,921 626,829.11 0.03
贛鋒鋰業 002460 C2 深圳 43.41 14,431 626,514.08 0.03
东方航空 600115 C1 上海 4.11 152,339 626,492.92 0.03
建設銀行 601939 C1 上海 7.36 84,599 622,387.39 0.03
晶澳科技 002459 C2 深圳 21.27 29,233 621,720.68 0.03
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 89.98 6,853 616,603.36 0.03
新華保險 601336 C1 上海 34.02 18,020 612,996.78 0.03
中國中冶 601618 C1 上海 3.75 161,662 606,945.79 0.03
浙商銀行 601916 C1 上海 3.10 195,293 606,064.11 0.03
大華股份 002236 C2 深圳 21.40 28,303 605,627.02 0.03
招商輪船 601872 C1 上海 8.42 71,792 604,510.20 0.03
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI 300394 C2 深圳 175.73 3,429 602,579.42 0.03
浪潮資訊 000977 C2 深圳 45.96 13,104 602,317.80 0.03
萬泰生物 603392 C1 上海 79.70 7,497 597,509.99 0.03
長城汽車 601633 C1 上海 26.65 22,234 592,532.02 0.03
卓勝微 300782 C2 深圳 120.45 4,916 592,107.70 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 6.90 85,262 588,407.89 0.03
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.54 381,414 587,693.43 0.03
中廣核電力 003816 C2 深圳 4.20 139,274 584,853.20 0.03
紫光國微 002049 C2 深圳 76.99 7,557 581,791.91 0.03
歌爾股份 002241 C2 深圳 19.43 29,766 578,471.44 0.03
山西焦煤 000983 C2 深圳 11.15 51,322 572,482.94 0.03
衛星石化 002648 C2 深圳 18.77 30,283 568,474.33 0.03
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 46.81 11,990 561,261.41 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 57.18 9,708 555,144.76 0.03
巨化股份 600160 C1 上海 23.93 23,075 552,097.99 0.03
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 28.86 19,113 551,666.17 0.03
華東醫藥 000963 C2 深圳 36.64 14,973 548,663.09 0.03
中金黃金 600489 C1 上海 13.01 41,867 544,699.38 0.03
滬電股份 002463 C2 深圳 35.82 15,201 544,482.02 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.66 62,457 540,816.42 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 61.77 8,731 539,350.43 0.02
青島啤酒 600600 C1 上海 91.25 5,873 535,883.29 0.02
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 深圳 86.16 6,218 535,719.04 0.02
華域汽車 600741 C1 上海 18.73 28,316 530,320.67 0.02
上海電氣 601727 C1 上海 4.67 113,609 530,086.88 0.02
四川路橋 600039 C1 上海 8.39 63,071 529,023.63 0.02
华电国际 600027 C1 上海 7.26 71,817 521,337.83 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 9.49 54,707 519,417.78 0.02
中環股份 002129 C2 深圳 14.75 35,102 517,627.30 0.02
華魯恒升 600426 C1 上海 27.92 18,489 516,201.27 0.02
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 45.36 11,352 514,890.08 0.02
福斯特 603806 C1 上海 31.96 15,838 506,117.67 0.02
長電科技 600584 C1 上海 31.19 16,140 503,333.87 0.02
昆侖萬維 300418 C2 深圳 46.09 10,850 500,126.77 0.02
新 和 成 002001 C2 深圳 18.96 26,359 499,675.08 0.02
三環集團 300408 C2 深圳 28.83 17,178 495,256.30 0.02
復星醫藥 600196 C1 上海 27.24 18,154 494,438.08 0.02
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 32.01 15,429 493,884.79 0.02
長春高新 000661 C2 深圳 141.67 3,464 490,742.74 0.02
華友鈷業 603799 C1 上海 31.95 15,318 489,334.38 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.34 77,114 488,665.79 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 14.21 34,368 488,530.20 0.02
兆易創新 603986 C1 上海 84.52 5,773 487,920.56 0.02
金龍魚 300999 C2 深圳 34.84 13,990 487,443.05 0.02
聞泰科技 600745 C1 上海 43.28 11,234 486,255.26 0.02
中遠海能 600026 C1 上海 16.19 29,961 485,055.00 0.02
華潤三九 000999 C2 深圳 57.46 8,434 484,579.93 0.02
新奧股份 600803 C1 上海 20.84 23,234 484,303.05 0.02
小商品城 600415 C1 上海 10.00 48,234 482,558.60 0.02
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 34.16 14,053 480,031.38 0.02
銅陵有色 000630 C2 深圳 4.29 111,932 479,752.47 0.02
CNPC CAPITAL CO LTD 000617 C2 深圳 6.46 74,009 477,823.34 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 16.05 29,540 474,072.24 0.02
上海萊士 002252 C2 深圳 8.04 58,463 470,072.85 0.02
中國人民保險 601319 C1 上海 5.59 83,808 468,337.10 0.02
廣匯能源 600256 C1 上海 8.24 56,748 467,367.16 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 7.58 61,329 465,167.02 0.02
晶盛機電 300316 C2 深圳 41.99 11,029 463,140.71 0.02
北新建材 000786 C2 深圳 30.40 15,203 462,235.49 0.02
中天科技 600522 C1 上海 16.16 28,464 459,892.67 0.02
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 57.80 7,889 456,005.95 0.02
上海醫藥 601607 C1 上海 18.98 23,809 451,852.64 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 65.76 6,766 444,908.27 0.02
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 202.91 2,189 444,174.10 0.02
恩捷股份 002812 C2 深圳 50.81 8,729 443,562.18 0.02
用友網絡 600588 C1 上海 14.24 30,939 440,459.48 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 9.91 44,455 440,410.08 0.02
三花智控 002050 C2 深圳 27.81 15,828 440,190.34 0.02
恒生電子 600570 C1 上海 27.11 16,004 433,797.29 0.02
上海機場 600009 C1 上海 40.85 10,574 431,986.47 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 27.24 15,834 431,251.10 0.02
雲鋁股份 000807 C2 深圳 13.83 31,161 431,109.34 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 24.97 17,177 428,874.07 0.02
天壇生物 600161 C1 上海 30.65 13,864 424,984.27 0.02
銀泰資源 000975 C2 深圳 18.11 23,437 424,447.73 0.02
正泰電器 601877 C1 上海 23.28 18,213 423,910.96 0.02
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY 600733 C1 上海 9.11 46,505 423,881.82 0.02
龍佰集團 002601 C2 深圳 20.74 20,433 423,700.21 0.02
深南電路 002916 C2 深圳 99.56 4,246 422,719.15 0.02
國投資本 600061 C1 上海 7.41 56,646 419,812.93 0.02
GONEO GROUP CO LTD 603195 C1 上海 111.87 3,752 419,746.76 0.02
科倫藥業 002422 C2 深圳 33.31 12,551 418,102.31 0.02
鵬鼎控股 002938 C2 深圳 26.09 16,010 417,629.97 0.02
東方電氣 600875 C1 上海 17.33 23,809 412,583.57 0.02
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 20.13 20,433 411,284.09 0.02
璞泰來 603659 C1 上海 22.01 18,471 406,465.99 0.02
生益科技 600183 C1 上海 20.02 20,145 403,301.19 0.02
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP 600418 C1 上海 20.45 19,682 402,574.67 0.02
中國化學 601117 C1 上海 7.53 53,426 402,325.90 0.02
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 4.06 99,133 402,305.26 0.02
滬硅產業 688126 C1 上海 16.32 24,563 400,862.20 0.02
益豐藥房 603939 C1 上海 44.30 8,964 397,143.16 0.02
天賜材料 002709 C2 深圳 24.77 15,998 396,312.22 0.02
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 73.27 5,389 394,826.67 0.02
賽輪輪胎 601058 C1 上海 14.79 26,659 394,280.75 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 21.18 18,482 391,466.53 0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 112.39 3,474 390,455.53 0.02
中國通號 688009 C1 上海 5.91 65,997 390,289.22 0.02
三七互娛 002555 C2 深圳 20.41 19,118 390,208.85 0.02
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 20.96 18,585 389,614.89 0.02
星宇股份 601799 C1 上海 163.96 2,367 388,086.54 0.02
領益智造 002600 C2 深圳 6.32 61,375 387,596.95 0.02
新 希 望 000876 C2 深圳 9.91 38,860 384,981.12 0.02
南山鋁業 600219 C1 上海 3.62 105,402 381,998.08 0.02
福萊特玻璃 601865 C1 上海 30.75 12,389 380,979.81 0.02
白雲山 600332 C1 上海 31.75 11,992 380,742.89 0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 57.92 6,560 379,969.09 0.02
東阿阿膠 000423 C2 深圳 66.65 5,672 378,017.49 0.02
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 688777 C1 上海 52.19 7,239 377,823.97 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 4.83 78,028 376,770.03 0.02
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 17.82 20,961 373,465.95 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.47 32,497 372,721.22 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 11.13 33,367 371,475.68 0.02
世紀華通 002602 C2 深圳 5.70 64,536 367,643.77 0.02
太陽紙業 002078 C2 深圳 15.40 23,845 367,151.73 0.02
華蘭生物 002007 C2 深圳 22.15 16,533 366,151.26 0.02
東吳證券 601555 C1 上海 7.90 45,546 359,788.67 0.02
納思達 002180 C2 深圳 28.48 12,589 358,580.28 0.02
以嶺藥業 002603 C2 深圳 23.61 15,027 354,810.97 0.02
HLA GROUP CORP L 600398 C1 上海 9.42 37,541 353,583.04 0.02
安圖生物 603658 C1 上海 67.88 5,181 351,703.10 0.02
士蘭微 600460 C1 上海 23.43 14,992 351,219.06 0.02
通富微電 002156 C2 深圳 28.43 12,350 351,102.65 0.02
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 48.72 7,184 350,008.45 0.02
魚躍醫療 002223 C2 深圳 38.34 9,031 346,214.57 0.02
華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.77 59,667 344,438.50 0.02
上港集團 600018 C1 上海 5.74 59,903 343,850.85 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 22.52 15,171 341,584.51 0.02
歐派家居 603833 C1 上海 76.69 4,443 340,752.23 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 7.47 45,525 339,863.29 0.02
財通證券 601108 C1 上海 8.66 39,216 339,572.13 0.02
申能股份 600642 C1 上海 8.34 40,599 338,772.02 0.02
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 17.58 19,132 336,311.13 0.02
PIOTECH INC 688072 C1 上海 225.66 1,489 336,000.84 0.02
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG 688169 C1 上海 360.56 931 335,685.68 0.02
晨光文具 603899 C1 上海 40.34 8,320 335,659.21 0.02
RANGE INTELLIGENT COMPUTI 300442 C2 深圳 27.13 12,358 335,238.63 0.02
億聯網路 300628 C2 深圳 30.02 11,143 334,562.41 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 17.12 19,413 332,403.44 0.02
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 60.54 5,428 328,595.84 0.02
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 65.68 4,963 325,972.38 0.01
張江高科 600895 C1 上海 23.28 13,917 323,920.76 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.07 45,722 323,473.47 0.01
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 12.29 26,286 323,161.99 0.01
歐菲光 002456 C2 深圳 11.39 28,272 322,115.55 0.01
招商公路 001965 C2 深圳 11.40 28,200 321,601.22 0.01
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO 300866 C2 深圳 91.47 3,496 319,789.98 0.01
PEOPLE.CN CO LTD 603000 C1 上海 31.88 9,983 318,257.55 0.01
人福醫藥 600079 C1 上海 21.98 14,464 317,975.54 0.01
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 21.15 15,033 317,924.03 0.01
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 10.57 30,067 317,771.48 0.01
康龍化成 300759 C2 深圳 25.61 12,353 316,337.23 0.01
君正集團 601216 C1 上海 4.20 74,899 314,523.31 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 20.18 15,472 312,266.40 0.01
重慶啤酒 600132 C1 上海 74.20 4,202 311,781.97 0.01
邁為股份 300751 C2 深圳 130.61 2,387 311,771.59 0.01
聖邦股份 300661 C2 深圳 78.46 3,970 311,497.62 0.01
北京君正 300223 C2 深圳 74.04 4,202 311,098.04 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 16.45 18,848 310,049.00 0.01
濟川藥業 600566 C1 上海 40.03 7,738 309,744.24 0.01
華工科技 000988 C2 深圳 38.22 8,088 309,098.11 0.01
SHANXI COAL INTERNATIONAL 600546 C1 上海 18.25 16,892 308,299.57 0.01
桐昆股份 601233 C1 上海 15.22 20,165 306,988.25 0.01
中國長城 000066 C2 深圳 11.55 26,327 303,954.70 0.01
深圳能源 000027 C2 深圳 7.61 39,766 302,479.39 0.01
蘇 泊 爾 002032 C2 深圳 61.45 4,910 301,712.92 0.01
長城証券 002939 C2 深圳 8.59 35,062 301,319.84 0.01
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 67.84 4,441 301,276.74 0.01
亨通光電 600487 C1 上海 14.34 20,934 300,295.99 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 7.99 37,543 299,828.32 0.01
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC 688188 C1 上海 313.24 953 298,521.39 0.01
國金證券 600109 C1 上海 9.90 30,091 297,781.23 0.01
雅戈爾 600177 C1 上海 7.71 38,330 295,715.63 0.01
凱萊英 002821 C2 深圳 109.69 2,691 295,180.56 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 27.77 10,611 294,640.51 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 44.47 6,618 294,282.59 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO L 600157 C1 上海 1.49 197,179 293,121.10 0.01
九州通 600998 C1 上海 8.97 32,493 291,582.31 0.01
玲瓏輪胎 601966 C1 上海 23.37 12,390 289,589.54 0.01
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 96.49 3,001 289,555.16 0.01
美錦能源 000723 C2 深圳 7.38 39,118 288,636.61 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.37 34,392 287,725.05 0.01
廣電運通 002152 C2 深圳 13.67 20,961 286,581.67 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 20.57 13,902 286,010.17 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 5.92 48,227 285,725.33 0.01
信立泰 002294 C2 深圳 31.75 8,974 284,922.17 0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 57.53 4,949 284,723.32 0.01
海油工程 600583 C1 上海 7.56 37,548 283,978.49 0.01
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.10 91,289 283,302.46 0.01
顧家家居 603816 C1 上海 42.08 6,713 282,481.70 0.01
高德紅外 002414 C2 深圳 8.34 33,810 282,122.27 0.01
匯頂科技 603160 C1 上海 70.88 3,974 281,669.55 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.60 37,071 281,577.66 0.01
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 74.70 3,760 280,863.02 0.01
CHINA XD ELECTRIC CO LTD 601179 C1 上海 6.16 45,547 280,720.40 0.01
JUNEYAO AIRLINES CO LTD 603885 C1 上海 14.02 20,016 280,611.63 0.01
浙江鼎力 603338 C1 上海 62.98 4,446 280,003.02 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 11.38 24,485 278,702.88 0.01
中航產融 600705 C1 上海 3.46 79,919 276,634.65 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 12.90 21,378 275,813.03 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 31.93 8,623 275,368.66 0.01
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM 600497 C1 上海 6.03 45,500 274,506.13 0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 50.08 5,478 274,321.34 0.01
攀鋼釩鈦 000629 C2 深圳 3.58 76,590 274,253.30 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 6.68 41,009 274,110.55 0.01
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC 600839 C1 上海 6.83 40,161 274,107.57 0.01
巨星科技 002444 C2 深圳 25.53 10,715 273,577.24 0.01
傑瑞股份 002353 C2 深圳 33.80 8,086 273,311.34 0.01
中科創達 300496 C2 深圳 68.51 3,977 272,474.60 0.01
建發股份 600153 C1 上海 11.22 24,254 272,125.83 0.01
南京證券 601990 C1 上海 8.98 30,091 270,354.01 0.01
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C 603728 C1 上海 75.41 3,576 269,679.65 0.01
金域醫學 603882 C1 上海 67.72 3,977 269,324.36 0.01
湯臣倍健 300146 C2 深圳 18.69 14,408 269,217.14 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.57 170,886 268,868.76 0.01
HISENSE VISUAL TECH CO LTD 600060 C1 上海 25.92 10,355 268,430.66 0.01
海格通信 002465 C2 深圳 12.79 20,956 268,094.59 0.01
深信服 300454 C2 深圳 74.02 3,607 267,007.66 0.01
中國寶安 000009 C2 深圳 12.40 21,519 266,891.15 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 12.35 21,530 265,859.48 0.01
新宙邦 300037 C2 深圳 44.07 6,012 264,921.88 0.01
中銀證券 601696 C1 上海 11.69 22,609 264,218.31 0.01
沃森生物 300142 C2 深圳 19.69 13,289 261,718.72 0.01
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 94.45 2,759 260,577.22 0.01
西南證券 600369 C1 上海 4.50 57,861 260,555.29 0.01
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 74.08 3,504 259,573.20 0.01
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN 688538 C1 上海 2.50 103,274 257,741.70 0.01
天風證券 601162 C1 上海 3.35 76,556 256,686.82 0.01
光線傳媒 300251 C2 深圳 10.47 24,239 253,809.50 0.01
樂普醫療 300003 C2 深圳 16.45 15,406 253,428.21 0.01
宋城演藝 300144 C2 深圳 11.74 21,531 252,788.50 0.01
錦江酒店 600754 C1 上海 32.55 7,740 251,957.95 0.01
杭氧股份 002430 C2 深圳 31.73 7,934 251,730.26 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 20.92 11,992 250,879.11 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 16.81 14,865 249,851.63 0.01
壹汽解放 000800 C2 深圳 9.96 25,058 249,605.96 0.01
雅克科技 002409 C2 深圳 61.11 4,070 248,726.99 0.01
安井食品 603345 C1 上海 95.79 2,595 248,579.63 0.01
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 13.27 18,687 247,988.71 0.01
CATHAY BIOTECH INC 688065 C1 上海 50.52 4,907 247,910.48 0.01
口子窖 603589 C1 上海 46.55 5,325 247,880.73 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 16.08 15,389 247,471.08 0.01
欣旺達 300207 C2 深圳 15.63 15,828 247,317.24 0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 000937 C2 深圳 8.41 29,405 247,279.86 0.01
JIANGSU PHOENIX PUBLISH 601928 C1 上海 12.22 20,137 246,036.20 0.01
浙江龍盛 600352 C1 上海 9.34 26,315 245,851.23 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 67.05 3,664 245,662.87 0.01
東山精密 002384 C2 深圳 17.57 13,901 244,207.36 0.01
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 91.21 2,663 242,899.38 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 35.17 6,863 241,356.44 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 8.64 27,937 241,300.76 0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD 002966 C2 深圳 7.64 31,575 241,202.54 0.01
康泰生物 300601 C2 深圳 26.25 9,175 240,828.46 0.01
東興證券 601198 C1 上海 9.15 26,323 240,784.66 0.01
中國軟體 600536 C1 上海 37.64 6,384 240,305.13 0.01
上海臨港 600848 C1 上海 11.13 21,571 240,150.50 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 34.08 6,997 238,476.54 0.01
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 688120 C1 上海 210.40 1,133 238,382.07 0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 44.05 5,405 238,115.46 0.01
水井坊 600779 C1 上海 54.72 4,346 237,817.90 0.01
斯達半導 603290 C1 上海 179.40 1,325 237,702.31 0.01
華天科技 002185 C2 深圳 9.02 26,315 237,284.98 0.01
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 16.47 14,403 237,241.46 0.01
燕京啤酒 000729 C2 深圳 10.09 23,451 236,652.00 0.01
綠地控股 600606 C1 上海 2.31 102,176 236,153.49 0.01
中遠海發 601866 C1 上海 2.59 91,022 236,053.33 0.01
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE 600378 C1 上海 34.57 6,815 235,601.20 0.01
越秀金控 000987 C2 深圳 6.67 35,136 234,473.24 0.01
豫園股份 600655 C1 上海 7.20 32,519 234,299.37 0.01
光威複材 300699 C2 深圳 32.41 7,219 233,979.67 0.01
明陽智能 601615 C1 上海 11.31 20,549 232,340.15 0.01
恒逸石化 000703 C2 深圳 7.32 31,573 231,251.99 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 17.08 13,528 231,049.05 0.01
偉星新材 002372 C2 深圳 17.32 13,290 230,156.76 0.01
華僑城 000069 C2 深圳 3.17 72,584 229,979.76 0.01
SHENZHEN SED INDUSTRY CO 000032 C2 深圳 22.46 10,218 229,510.26 0.01
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 60.22 3,805 229,146.64 0.01
SHANDONG HIMILE MECHANICAL 002595 C2 深圳 38.41 5,957 228,821.44 0.01
航發控制 000738 C2 深圳 20.44 11,190 228,758.29 0.01
東方明珠 600637 C1 上海 8.08 28,283 228,637.57 0.01
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 100.85 2,267 228,623.07 0.01
物產中大 600704 C1 上海 4.98 45,789 228,055.06 0.01
中國電影 600977 C1 上海 13.60 16,762 227,899.18 0.01
視源股份 002841 C2 深圳 41.55 5,473 227,392.78 0.01
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY 600072 C1 上海 18.85 12,027 226,685.11 0.01
均勝電子 600699 C1 上海 18.88 11,988 226,340.28 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 73.67 3,062 225,567.67 0.01
上海電力 600021 C1 上海 9.47 23,451 222,147.52 0.01
第一創業 002797 C2 深圳 6.27 35,345 221,677.53 0.01
新城控股 601155 C1 上海 10.97 20,185 221,434.75 0.01
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 16.35 13,529 221,230.40 0.01
KINGNET NETWORK CO LTD 002517 C2 深圳 13.08 16,914 221,156.26 0.01
白雲機場 600004 C1 上海 11.44 19,314 220,891.34 0.01
大參林 603233 C1 上海 24.15 9,145 220,889.33 0.01
河鋼股份 000709 C2 深圳 2.37 92,926 219,816.15 0.01
東陽光 600673 C1 上海 8.96 24,490 219,500.08 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 60.73 3,611 219,305.06 0.01
TSINGHUA TONGFANG CO LTD 600100 C1 上海 7.61 28,831 219,302.50 0.01
深天馬 000050 C2 深圳 9.91 22,095 218,892.38 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 28.18 7,757 218,590.66 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 2.80 78,017 218,411.15 0.01
赤峰黃金 600988 C1 上海 15.89 13,655 216,919.52 0.01
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 32.46 6,680 216,799.73 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 49.64 4,353 216,095.45 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 119.37 1,809 215,941.74 0.01
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 600166 C1 上海 3.13 69,020 215,691.63 0.01
捷佳偉創 300724 C2 深圳 74.10 2,897 214,670.05 0.01
老闆電器 002508 C2 深圳 27.08 7,886 213,583.26 0.01
深科技 000021 C2 深圳 16.46 12,921 212,690.24 0.01
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP 688561 C1 上海 38.28 5,540 212,082.19 0.01
北大荒 600598 C1 上海 13.30 15,858 210,962.25 0.01
上海建工 600170 C1 上海 2.65 78,863 208,799.27 0.01
巨人網路 002558 C2 深圳 13.61 15,179 206,541.13 0.01
麗珠醫藥 000513 C2 深圳 42.01 4,877 204,905.66 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 2.63 78,010 204,847.89 0.01
太鋼不鏽 000825 C2 深圳 4.05 49,946 202,150.77 0.01
INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 6.70 30,189 202,115.56 0.01
ASR MICROELECTRONICS CO LT 688220 C1 上海 52.90 3,802 201,118.76 0.01
韻達股份 002120 C2 深圳 8.21 24,241 199,118.80 0.01
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 31.58 6,300 198,929.59 0.01
CECEP SOLAR ENERGY CO LT 000591 C2 深圳 6.08 32,530 197,668.72 0.01
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA 002262 C2 深圳 24.38 8,098 197,445.26 0.01
中直股份 600038 C1 上海 46.09 4,274 197,008.46 0.01
中公教育 002607 C2 深圳 3.67 53,606 196,605.63 0.01
大北農 002385 C2 深圳 5.56 35,125 195,142.63 0.01
美年健康 002044 C2 深圳 5.95 32,531 193,438.91 0.01
東方雨虹 002271 C2 深圳 19.02 10,077 191,680.99 0.01
酒鬼酒 000799 C2 深圳 67.60 2,833 191,513.98 0.01
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 45.19 4,217 190,583.13 0.01
國藥股份 600511 C1 上海 33.15 5,743 190,377.62 0.01
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L 600499 C1 上海 12.53 15,171 190,134.99 0.01
完美世界 002624 C2 深圳 12.41 15,173 188,349.01 0.01
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD 688390 C1 上海 128.91 1,454 187,433.28 0.01
ASIA-POTASH INTERNATIONAL 000893 C2 深圳 24.22 7,730 187,214.53 0.01
健康元 600380 C1 上海 12.93 14,402 186,279.44 0.01
VERISILICON MICROELECTRONI 688521 C1 上海 46.45 4,009 186,228.93 0.01
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO 002240 C2 深圳 23.74 7,755 184,117.46 0.01
七一二 603712 C1 上海 30.82 5,946 183,235.28 0.01
HANGZHOU BINJIANG REAL EST 002244 C2 深圳 7.28 25,160 183,188.84 0.01
華海藥業 600521 C1 上海 15.09 12,014 181,334.57 0.01
科達利 002850 C2 深圳 94.62 1,916 181,291.67 0.01
三棵樹 603737 C1 上海 42.52 4,216 179,284.08 0.01
科沃斯 603486 C1 上海 42.03 4,255 178,818.69 0.01
方大炭素 600516 C1 上海 5.49 32,456 178,201.51 0.01
CHONGQING TAIJI INDUS GRP 600129 C1 上海 41.55 4,223 175,457.65 0.01
IRAY TECHNOLOGY CO LTD 688301 C1 上海 258.24 673 173,795.94 0.01
百潤股份 002568 C2 深圳 21.25 8,104 172,178.13 0.01
健友股份 603707 C1 上海 13.22 12,964 171,337.40 0.01
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 24.36 6,932 168,865.43 0.01
揚農化工 600486 C1 上海 58.08 2,907 168,852.75 0.01
通策醫療 600763 C1 上海 74.02 2,233 165,297.50 0.01
HOYMILES POWER ELECTRONICS 688032 C1 上海 261.53 632 165,285.98 0.01
東方日升 300118 C2 深圳 17.83 9,139 162,930.39 0.01
聖農發展 002299 C2 深圳 16.99 9,441 160,426.32 0.01
泰格醫藥 300347 C2 深圳 57.49 2,734 157,172.41 0.01
中炬高新 600872 C1 上海 27.33 5,716 156,237.85 0.01
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 33.42 4,486 149,925.62 0.01
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 11.39 12,365 140,879.98 0.01
光迅科技 002281 C2 深圳 43.75 3,158 138,165.15 0.01
宏發股份 600885 C1 上海 29.35 4,215 123,717.38 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240318.79370.80066524114992424.27

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

2014年年度追蹤偏離度:0.20%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Jane Street Asia Trading Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

中國國際金融股份有限公司

招商證券(香港)有限公司

聯昌證券有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券﹙香港﹚有限公司

凱基證券(香港)有限公司

麥格理銀行有限公司

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

瑞銀証券香港有限公司

元大證券(香港)有限公司

產品文件

月報表

公告

返回

您將離開Global X香港網頁


點擊"確定"鍵您將進入另一獨立網頁。Global X香港並沒有對此獨立網頁進行審閱、保證或認可。此獨立網頁之條款、私隱及保安政策或其他法律資料可能與Global X香港網頁不同。Global X香港不會就閣下因使用此獨立網頁引致的任何直接或間接之技術或系統問題、結果或損壞負責。



取消確定

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站,代表閣下同意使用條款。本網站僅作資訊用途,並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。自2018年起, Global X被未來資產環球投資收購,而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資(香港)有限公司的母公司。

本文件所載資料僅供說明用途,並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險,並不能保證本基金的表現將取得回報,或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審核措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。

本產品並不是其指數公司所贊助,認可,發出,銷售或推廣,有關指數公司的詳情包括免責聲明,請參閱相關基金說明書。

本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。