Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
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為何Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年09月17日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.02
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.39
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.22
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥30.65
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年09月17日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 590.52
變動 -2.95
變動 % -0.50%

交易資料截至2026年09月17日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $435,828,530.97
已發行單位數目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

接近實時估計單位資產淨值4 -

港元 美元
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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年09月17日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $33.02 $-0.16 -0.50%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.21 $-0.02 -0.50%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $39.39 $-0.20 -0.50%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.22 $-0.03 -0.51%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥30.65 ¥-0.16 -0.53%

基金表現 截至2026年09月17日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -4.36 -4.36
3個月 -1.92 -1.88
6個月 -9.14 -9.07
1年 -17.35 -17.22
年初至今 -11.21 -11.10
成立至今 65.09 68.18
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年08月31日

    比率 (%)
非必需消費品 23.7
金融 20.2
通訊服務 18.1
資訊科技 11.1
原料 5.7
健康護理 5.7
工業 5.5
能源 3.6
必需消費品 2.8
公共事業 1.8
房地產 1.5
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2026年09月17日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
436,081,669.71 55,582,251.39 578 99.56 0.44

每日持股截至2026年09月17日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 426.00 139,825 59,565,450.00 13.66
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 105.10 382,273 40,176,892.30 9.21
中國建設銀行 939 HK 香港 9.68 1,917,034 18,547,303.95 4.25
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.52 1,483,020 11,152,310.40 2.56
小米集團 1810 HK 香港 26.14 388,987 10,168,120.18 2.33
中國銀行 3988 HK 香港 5.99 1,524,081 9,129,245.19 2.09
美團 3690 HK 香港 72.90 114,732 8,363,962.80 1.92
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 52.85 139,980 7,397,943.00 1.70
網易 9999 HK 香港 185.10 40,112 7,424,731.20 1.70
拼多多 PDD US 紐約 609.84 11,740 7,159,558.76 1.64
比亞迪 1211 HK 香港 81.15 83,916 6,809,783.40 1.56
聯想集團 992 HK 香港 34.32 169,563 5,819,402.16 1.33
京東集團 9618 HK 香港 105.00 52,157 5,476,485.00 1.26
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.64 169,526 4,855,224.64 1.11
紫金礦業集團 2899 HK 香港 33.86 136,441 4,619,892.26 1.06
中國石油天然氣 857 HK 香港 9.56 480,680 4,595,300.80 1.05
招商銀行 3968 HK 香港 51.30 86,287 4,426,523.10 1.02
攜程集團 9961 HK 香港 316.80 13,319 4,219,459.20 0.97
百度集團 9888 HK 香港 87.35 47,572 4,155,414.20 0.95
藥明生物技術 2269 HK 香港 50.10 80,240 4,020,024.00 0.92
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.32 612,761 3,872,649.52 0.89
百濟神州 6160 HK 香港 211.00 18,122 3,823,742.00 0.88
中國神華能源 1088 HK 香港 44.72 76,947 3,441,069.84 0.79
信達生物製藥 1801 HK 香港 96.15 32,721 3,146,124.15 0.72
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.84 157,181 2,646,928.04 0.61
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,482.52 1,667 2,471,353.18 0.57
百勝中國 9987 HK 香港 327.60 7,449 2,440,292.40 0.56
吉利汽車 175 HK 香港 16.00 148,290 2,372,640.00 0.54
中國石油化工 386 HK 香港 4.51 514,729 2,318,854.15 0.53
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 356.07 5,999 2,136,044.37 0.49
安踏體育用品 2020 HK 香港 72.00 28,671 2,064,312.00 0.47
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 507.00 3,979 2,017,353.00 0.46
快手科技 1024 HK 香港 29.94 64,909 1,943,375.46 0.45
貝殼 2423 HK 香港 42.20 45,882 1,936,220.40 0.44
華潤置地 1109 HK 香港 28.50 64,983 1,852,015.50 0.42
華虹宏力半導體 1347 HK 香港 110.20 16,665 1,836,483.00 0.42
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 198.00 8,937 1,769,526.00 0.41
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 153.20 11,377 1,742,956.40 0.40
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 184.40 9,124 1,682,465.60 0.39
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 28.44 60,066 1,708,277.04 0.39
石藥集團 1093 HK 香港 8.85 183,755 1,626,231.75 0.37
中際旭創 300308 C2 深圳 1,048.43 1,508 1,581,025.25 0.36
農夫山泉 9633 HK 香港 38.96 40,145 1,564,049.20 0.36
中國宏橋集團 1378 HK 香港 21.84 72,705 1,587,877.20 0.36
中信銀行 998 HK 香港 8.42 178,001 1,497,878.42 0.34
華住集團 HTHT US 紐約 339.01 4,204 1,425,202.14 0.33
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 162.50 8,670 1,408,875.00 0.32
濰柴動力 2338 HK 香港 31.14 44,267 1,378,474.38 0.32
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 246.80 5,419 1,337,409.20 0.31
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 90.75 14,690 1,333,117.50 0.31
招商銀行 600036 C1 上海 47.51 28,211 1,340,213.44 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 8.18 167,506 1,370,199.08 0.31
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 15.52 82,892 1,286,483.84 0.30
中國中信 267 HK 香港 12.87 102,725 1,322,070.75 0.30
建滔積層板 1888 HK 香港 46.62 26,924 1,255,196.88 0.29
理想汽車 2015 HK 香港 46.88 26,776 1,255,258.88 0.29
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 43.74 29,006 1,268,722.44 0.29
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.50 223,460 1,227,912.70 0.28
紫金黃金國際 2259 HK 香港 155.00 7,926 1,228,530.00 0.28
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 18.09 66,151 1,196,671.59 0.27
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.91 198,803 1,173,931.72 0.27
小鵬集團 9868 HK 香港 41.18 28,568 1,176,430.24 0.27
蔚來集團 9866 HK 香港 28.00 39,892 1,116,976.00 0.26
美的集團 300 HK 香港 99.20 11,492 1,140,006.40 0.26
中國長江電力 600900 C1 上海 33.30 33,367 1,111,172.57 0.25
海爾智家 6690 HK 香港 20.58 52,009 1,070,345.22 0.25
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 71.69 14,464 1,036,968.94 0.24
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.42 192,256 1,042,027.52 0.24
滿幫集團 YMM US 紐約 63.55 16,182 1,028,363.63 0.24
中國海外發展 688 HK 香港 11.96 87,272 1,043,773.12 0.24
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,294.14 804 1,040,487.11 0.24
新華人壽保險 1336 HK 香港 46.64 22,381 1,043,849.84 0.24
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 67.50 14,749 995,557.50 0.23
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 37.22 27,423 1,020,684.06 0.23
紫金礦業集團 601899 C1 上海 36.16 28,198 1,019,544.63 0.23
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 496.53 1,893 939,926.82 0.22
看準科技 BZ US 紐約 116.43 8,410 979,172.91 0.22
中國農業銀行 601288 C1 上海 8.06 116,366 938,155.40 0.22
翰森製藥集團 3692 HK 香港 34.34 28,322 972,577.48 0.22
五礦資源 1208 HK 香港 8.57 109,751 940,566.07 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 9.05 100,995 913,499.78 0.21
建滔集團 148 HK 香港 54.65 16,612 907,845.80 0.21
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 62.43 14,599 911,353.76 0.21
兗礦能源集團 1171 HK 香港 12.35 74,279 917,345.65 0.21
中遠海運 1919 HK 香港 16.79 52,510 881,642.90 0.20
海光信息技術 688041 C1 上海 271.47 3,201 868,966.66 0.20
華潤電力 836 HK 香港 18.79 47,178 886,474.62 0.20
北京智譜華章科技 2513 HK 香港 740.00 1,153 853,220.00 0.20
京東健康 6618 HK 香港 34.70 23,776 825,027.20 0.19
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 60.96 13,513 823,763.01 0.19
中國工商銀行 601398 C1 上海 9.52 85,972 818,862.33 0.19
新奧能源 2688 HK 香港 49.08 16,761 822,629.88 0.19
商湯集團 20 HK 香港 1.21 665,120 801,469.60 0.18
國泰海通證券 2611 HK 香港 15.02 51,915 779,763.30 0.18
江西銅業 358 HK 香港 33.36 23,707 790,865.52 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 20.46 37,748 772,324.08 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 19.62 39,034 765,847.08 0.18
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.99 241,615 721,220.78 0.17
萬國數據 9698 HK 香港 30.24 24,719 747,502.56 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 99.42 7,406 736,340.66 0.17
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 778.71 968 753,794.34 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 55.20 13,823 763,029.60 0.17
昆侖能源 135 HK 香港 7.65 88,554 676,995.33 0.16
中信証券 6030 HK 香港 24.24 29,251 709,044.24 0.16
三生製藥 1530 HK 香港 15.98 43,367 693,004.66 0.16
地平線 9660 HK 香港 4.13 164,260 678,393.80 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 40.40 17,748 717,019.20 0.16
中國鋁業 2600 HK 香港 8.01 85,360 683,733.60 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 20.66 32,752 676,656.32 0.16
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 37.94 18,870 715,927.80 0.16
申洲國際集團 2313 HK 香港 34.94 18,836 658,129.84 0.15
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 461.40 1,410 650,574.00 0.15
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 187.79 3,429 643,939.28 0.15
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 76.50 8,655 662,107.50 0.15
李寧 2331 HK 香港 12.58 52,999 666,727.42 0.15
交通銀行 601328 C1 上海 8.87 72,948 647,011.58 0.15
華潤啤酒 291 HK 香港 18.17 36,955 671,472.35 0.15
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 114.60 5,789 663,419.40 0.15
立訊精密工業 002475 C2 深圳 61.00 9,998 609,860.23 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.54 79,884 602,325.36 0.14
興業銀行 601166 C1 上海 20.77 28,896 600,157.92 0.14
唯品會 VIPS US 紐約 95.64 6,253 598,028.15 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 39.70 14,178 562,866.60 0.13
粵海投資 270 HK 香港 8.84 63,302 559,589.68 0.13
廣東生益科技 600183 C1 上海 170.87 3,300 563,878.43 0.13
華潤萬象生活 1209 HK 香港 37.20 15,600 580,320.00 0.13
好未來教育集團 TAL US 紐約 91.79 6,262 574,815.43 0.13
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 226.45 2,467 558,659.13 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 5.64 93,700 528,468.00 0.12
中信証券 600030 C1 上海 30.61 16,700 511,191.55 0.12
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 410.98 1,269 521,534.07 0.12
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 26.63 19,592 521,699.13 0.12
康師傅 322 HK 香港 11.83 44,951 531,770.33 0.12
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 19.29 27,311 526,829.19 0.12
美的集團 000333 C2 深圳 99.51 4,832 480,816.80 0.11
中國中煤能源 1898 HK 香港 10.67 46,779 499,131.93 0.11
中國色礦業 1258 HK 香港 15.47 31,114 481,333.58 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.08 94,603 480,110.23 0.11
招商局港口 144 HK 香港 16.68 28,692 478,582.56 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.60 45,454 481,869.86 0.11
國藥 1099 HK 香港 15.03 30,569 459,452.07 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 79.30 6,239 494,752.70 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.58 137,427 491,301.53 0.11
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 324.88 1,496 486,025.13 0.11
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 20.30 23,872 484,638.31 0.11
金山軟件 3888 HK 香港 24.04 20,463 491,930.52 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.71 29,373 490,822.83 0.11
山東黃金礦業 1787 HK 香港 23.30 20,978 488,787.40 0.11
中國船舶工業 600150 C1 上海 45.59 10,342 471,468.78 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 21.17 21,642 458,105.40 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.26 26,647 433,280.22 0.10
極兔速遞環球 1519 HK 香港 9.05 49,417 446,976.77 0.10
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 50.58 8,711 440,638.77 0.10
晶泰 2228 HK 香港 6.90 63,728 439,404.56 0.10
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 80.89 5,267 426,048.79 0.10
東方海外（國際） 316 HK 香港 145.20 3,009 436,906.80 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 23.72 17,967 426,177.24 0.10
中國銀行 601988 C1 上海 7.70 54,351 418,468.61 0.10
深南電路 002916 C2 深圳 448.95 925 415,279.36 0.10
中國石油天然氣 601857 C1 上海 12.43 33,902 421,288.20 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.08 106,491 433,950.83 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 9.78 42,345 414,134.10 0.09
陝西煤業 601225 C1 上海 29.74 13,303 395,689.56 0.09
中國神華能源 601088 C1 上海 54.39 7,504 408,120.49 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.94 11,595 405,129.30 0.09
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 432.80 927 401,208.42 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.03 35,964 396,682.92 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 16.91 22,974 388,490.34 0.09
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.57 66,876 372,483.21 0.09
京東物流 2618 HK 香港 10.40 38,029 395,501.60 0.09
中興通訊 763 HK 香港 22.44 17,212 386,237.28 0.09
滬士電子 002463 C2 深圳 144.49 2,598 375,374.89 0.09
遠東宏信 3360 HK 香港 6.46 57,628 372,276.88 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 20.27 19,280 390,736.85 0.09
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 149.79 2,567 384,502.55 0.09
長城汽車 2333 HK 香港 7.47 52,827 394,353.56 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 16.30 21,087 343,718.10 0.08
中國建設銀行 601939 C1 上海 12.77 29,003 370,251.76 0.08
阿里健康信息技術 241 HK 香港 2.95 119,765 352,707.93 0.08
中國燃氣 384 HK 香港 5.39 62,060 334,503.40 0.08
中遠海運 601919 C1 上海 19.04 17,236 328,135.71 0.08
萬華化學集團 600309 C1 上海 82.29 4,273 351,643.80 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 71.25 4,743 337,938.75 0.08
瀾起科技 688008 C1 上海 227.39 1,619 368,142.67 0.08
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 33.34 11,006 366,940.04 0.08
牧原食品集團 002714 C2 深圳 48.30 7,548 364,586.88 0.08
海底撈國際 6862 HK 香港 9.50 38,096 361,912.00 0.08
江蘇銀行 600919 C1 上海 14.09 25,092 353,501.47 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 37.30 9,357 349,047.39 0.08
京東方科技集團 000725 C2 深圳 6.73 49,710 334,457.60 0.08
寧波銀行 002142 C2 深圳 40.47 9,032 365,564.44 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 13.59 26,472 359,623.80 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 5.16 56,692 292,530.72 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.17 50,102 309,129.34 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.33 91,061 303,233.13 0.07
中國石油化工 600028 C1 上海 6.01 48,716 292,997.69 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 74.10 4,277 316,925.70 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.60 41,261 313,583.60 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 183.47 1,692 310,438.71 0.07
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 260.82 1,184 308,809.91 0.07
拓荊科技 688072 C1 上海 812.06 365 296,402.45 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.54 28,089 296,135.54 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 31.18 9,206 287,076.50 0.07
中國巨石 600176 C1 上海 55.17 5,518 304,433.79 0.07
老鋪黃金 6181 HK 香港 363.00 899 326,337.00 0.07
同程旅行 780 HK 香港 10.53 29,500 310,635.00 0.07
北京 392 HK 香港 29.98 9,315 279,263.70 0.06
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 546.48 444 242,637.10 0.06
陽光電源 300274 C2 深圳 99.07 2,845 281,865.09 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 31.08 8,621 267,926.19 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 11.82 21,105 249,461.10 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 39.66 6,148 243,800.66 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 25.68 10,965 281,625.92 0.06
招商局能源運輸 601872 C1 上海 25.57 11,012 281,544.53 0.06
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 28.66 9,206 263,843.96 0.06
中國建材 3323 HK 香港 3.35 80,434 269,453.90 0.06
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.30 41,072 258,557.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.14 11,616 245,608.96 0.06
龍湖集團 960 HK 香港 5.47 48,508 265,096.22 0.06
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 223.75 1,101 246,348.59 0.06
中國建築 601668 C1 上海 5.00 56,505 282,321.67 0.06
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 106.14 2,580 273,844.69 0.06
恒安國際集團 1044 HK 香港 19.70 13,884 273,514.80 0.06
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 80.14 3,400 272,480.57 0.06
藍思科技 300433 C2 深圳 39.13 6,835 267,444.85 0.06
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 27.18 10,044 273,014.28 0.06
中國旺旺 151 HK 香港 2.80 94,035 263,298.00 0.06
杭州長川科技 300604 C2 深圳 312.60 904 282,587.58 0.06
中鎢高新材料 000657 C2 深圳 71.26 3,073 218,982.45 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 6.69 29,824 199,614.17 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 132.32 1,723 227,981.99 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 4.91 42,723 209,961.90 0.05
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 142.05 1,432 203,418.83 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.96 33,264 231,590.58 0.05
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 392.09 569 223,101.86 0.05
協創數據技術 300857 C2 深圳 312.40 692 216,179.39 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 24.22 8,476 205,300.85 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 13.77 16,933 233,206.06 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 235.24 962 226,301.28 0.05
中國國際金融 601995 C1 上海 37.21 6,020 224,002.60 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.22 19,435 218,088.42 0.05
深圳中科飛測科技 688361 C1 上海 419.73 486 203,990.16 0.05
招商證券 600999 C1 上海 20.20 10,076 203,497.19 0.05
江蘇中天科技 600522 C1 上海 42.58 4,748 202,172.57 0.05
南京傳奇生物科技 LEGN US 紐約 137.93 1,710 235,854.67 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.57 63,384 226,208.51 0.05
華海清科 688120 C1 上海 310.08 720 223,258.41 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 21.21 10,000 212,142.29 0.05
杭州銀行 600926 C1 上海 20.04 9,861 197,654.99 0.05
雅迪集團 1585 HK 香港 8.80 26,592 233,876.64 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 37.29 5,525 206,036.33 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.15 48,457 201,286.35 0.05
順豐 002352 C2 深圳 35.98 6,610 237,835.15 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 24.46 9,675 236,650.50 0.05
海天國際 1882 HK 香港 17.34 12,726 220,668.84 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 42.98 4,946 212,571.24 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 2.50 80,263 200,657.50 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 29.24 7,200 210,536.89 0.05
藏格礦業 000408 C2 深圳 83.02 2,144 177,994.52 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 17.12 9,141 156,483.12 0.04
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 37.63 4,300 161,813.20 0.04
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.65 28,380 160,394.32 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 27.14 5,888 159,771.02 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 37.14 4,112 152,717.74 0.04
華工科技產業 000988 C2 深圳 123.78 1,432 177,245.83 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 56.43 2,954 166,708.29 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 67.20 2,897 194,677.95 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 10.72 18,132 194,343.78 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 23.43 8,067 188,975.54 0.04
中信銀行 601998 C1 上海 10.46 16,739 175,104.17 0.04
名創優品集團 9896 HK 香港 17.41 9,879 171,993.39 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 63.28 2,664 168,577.79 0.04
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 122.00 1,305 159,205.36 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 27.97 6,583 184,098.91 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 15.13 11,204 169,512.25 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 97.00 1,670 161,994.57 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 38.45 4,908 188,712.89 0.04
陝西源傑半導體科技 688498 C1 上海 2,088.26 89 185,855.30 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.44 3,844 170,831.44 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 13.09 12,599 164,966.45 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 59.85 2,680 160,402.04 0.04
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 109.39 1,776 194,284.24 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 226.42 800 181,134.18 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 23.58 7,504 176,928.31 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 46.07 3,568 164,368.93 0.04
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 229.46 710 162,916.62 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.11 30,804 157,513.58 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 68.67 2,275 156,233.79 0.04
江蘇長電科技 600584 C1 上海 79.28 2,412 191,212.40 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 17.01 10,133 172,397.87 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 260.99 647 168,863.57 0.04
國投電力 600886 C1 上海 16.87 10,000 168,730.94 0.04
華虹宏力半導體 688347 C1 上海 258.48 636 164,392.61 0.04
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 81.69 2,001 163,453.48 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.48 28,934 187,563.23 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.25 39,112 166,129.25 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 72.83 2,184 159,056.59 0.04
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 264.33 600 158,597.72 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 83.84 2,000 167,677.83 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.47 61,817 152,622.95 0.03
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 91.99 1,551 142,683.68 0.03
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 216.47 620 134,212.47 0.03
華峰測控 688200 C1 上海 417.39 300 125,217.78 0.03
上海硅產業集團 688126 C1 上海 27.71 4,356 120,697.71 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 9.30 12,740 118,513.01 0.03
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 291.82 400 116,726.24 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 60.37 1,869 112,824.73 0.03
山金國際黃金 000975 C2 深圳 29.28 3,822 111,894.17 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 26.07 4,853 126,518.76 0.03
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 711.38 176 125,203.69 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 55.14 2,190 120,747.70 0.03
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 48.21 2,300 110,880.33 0.03
廣東鼎泰高科技術 301377 C2 深圳 467.11 300 140,133.27 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 53.72 2,221 119,312.32 0.03
赤峰吉隆黃金礦業集團 600988 C1 上海 50.83 2,310 117,417.07 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.00 12,948 116,508.73 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 129.70 888 115,169.89 0.03
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 330.50 444 146,741.86 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 14.59 9,953 145,227.85 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 50.62 2,768 140,114.17 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.17 13,159 133,804.93 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.34 17,772 130,386.70 0.03
深圳市德明利技術 001309 C2 深圳 464.45 268 124,473.86 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 72.25 1,716 123,989.16 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 51.20 2,398 122,788.01 0.03
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 404.86 300 121,458.19 0.03
深圳麥格米特電氣 002851 C2 深圳 141.81 844 119,684.71 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.29 4,322 117,935.01 0.03
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 130.88 900 117,789.87 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 137.89 846 116,652.10 0.03
紫光 000938 C2 深圳 38.38 3,936 151,063.10 0.03
特變電工 600089 C1 上海 20.96 6,865 143,868.46 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 30.82 4,648 143,255.51 0.03
深圳佰維存儲科技 688525 C1 上海 244.19 584 142,608.02 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 41.48 3,303 137,010.63 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 43.47 3,032 131,800.63 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 13.98 9,112 127,412.22 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 40.92 3,652 149,436.21 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 15.70 8,985 141,091.24 0.03
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 371.20 352 130,661.12 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.90 4,204 129,915.38 0.03
生益電子 688183 C1 上海 140.82 885 124,628.92 0.03
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 371.36 300 111,408.05 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.87 47,830 137,118.46 0.03
隆基綠能科技 601012 C1 上海 12.86 10,435 134,189.83 0.03
廈門鎢業 600549 C1 上海 58.18 2,244 130,551.97 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 212.04 615 130,402.74 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.04 18,330 129,118.48 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.43 17,198 127,785.37 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.42 23,468 127,141.26 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 117.36 1,057 124,052.46 0.03
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 125.11 900 112,598.06 0.03
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 157.60 700 110,322.18 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.51 27,214 149,983.24 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 60.13 2,392 143,836.55 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 8.82 15,999 141,154.15 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.63 6,677 124,380.96 0.03
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 32.49 3,580 116,329.10 0.03
恆力石化 600346 C1 上海 19.17 7,856 150,572.21 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 6.15 24,364 149,955.98 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 44.86 3,317 148,808.26 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 5.01 27,832 139,385.51 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 23.19 5,836 135,346.92 0.03
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 136.27 892 121,554.52 0.03
華潤微電子 688396 C1 上海 68.25 1,776 121,217.24 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 28.06 4,197 117,765.37 0.03
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 187.92 620 116,510.93 0.03
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 9.86 11,524 113,673.77 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 93.02 1,607 149,490.11 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 31.49 4,732 149,000.56 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 25.85 5,712 147,643.17 0.03
通富微電子 002156 C2 深圳 68.23 2,101 143,350.28 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 40.53 2,564 103,926.27 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 286.19 352 100,737.94 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.42 29,431 100,558.16 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 50.81 1,949 99,021.87 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 20.56 4,732 97,285.02 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.31 8,936 92,118.85 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 6.75 13,544 91,443.37 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 3.92 23,300 91,333.52 0.02
珠海光庫科技 300620 C2 深圳 344.59 252 86,836.15 0.02
光大證券 601788 C1 上海 16.18 5,302 85,800.80 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 28.87 2,930 84,579.72 0.02
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 70.28 1,200 84,332.70 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 48.55 1,737 84,328.18 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 33.10 2,529 83,716.53 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 14.23 5,766 82,042.27 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 98.79 798 78,836.83 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 92.51 843 77,985.50 0.02
東芯半導體 688110 C1 上海 135.18 550 74,351.02 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 100.13 701 70,188.99 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 83.25 1,300 108,230.01 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 158.04 675 106,674.34 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 66.29 1,600 106,059.45 0.02
中控技術 688777 C1 上海 99.06 1,064 105,402.12 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 50.01 2,047 102,372.15 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.41 8,648 98,661.96 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.12 9,556 96,721.21 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 61.21 1,579 96,648.76 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 7.92 11,960 94,743.47 0.02
深圳長城開發科技 000021 C2 深圳 41.55 2,200 91,411.92 0.02
恆逸石化 000703 C2 深圳 20.75 4,400 91,283.20 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 50.90 1,772 90,194.99 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 5.69 15,411 87,638.82 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 22.72 3,821 86,827.18 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.90 6,968 82,919.86 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 18.91 3,844 72,686.57 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 2.94 24,411 71,694.98 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 22.68 3,094 70,162.25 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 32.75 2,130 69,760.88 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 48.92 1,348 65,947.68 0.02
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 61.63 1,064 65,574.41 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 160.86 636 102,304.45 0.02
金風科技 002202 C2 深圳 21.32 4,732 100,884.06 0.02
方正科技集團 600601 C1 上海 17.10 5,836 99,768.85 0.02
武漢精測電子集團 300567 C2 深圳 239.60 400 95,841.98 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 30.95 3,081 95,355.74 0.02
長芯博創科技 300548 C2 深圳 270.75 352 95,305.22 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 14.90 6,348 94,557.24 0.02
桐昆集團 601233 C1 上海 27.61 3,300 91,128.75 0.02
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 67.42 1,348 90,885.08 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 37.43 2,302 86,168.60 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 72.99 1,156 84,378.67 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.85 11,776 80,608.92 0.02
大族激光科技產業集團 002008 C2 深圳 110.94 700 77,657.18 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 30.60 2,356 72,090.23 0.02
白銀色集團 601212 C1 上海 7.09 10,088 71,533.12 0.02
申能 600642 C1 上海 10.07 6,716 67,661.76 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.82 5,444 107,909.82 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 13.60 7,504 102,030.12 0.02
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 51.19 1,993 102,026.93 0.02
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 169.88 600 101,926.59 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.37 11,348 94,941.22 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.66 12,144 93,074.89 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 7.97 10,720 85,422.32 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 30.91 2,698 83,407.33 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 30.25 2,522 76,284.29 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 9.70 7,634 74,051.89 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 17.90 4,112 73,616.30 0.02
北京燕東微電子 688172 C1 上海 52.27 1,400 73,176.81 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 16.15 4,519 72,971.10 0.02
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 115.17 620 71,408.29 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 10.51 6,348 66,702.59 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 40.97 2,574 105,446.00 0.02
蘇州綠的諧波傳動科技 688017 C1 上海 340.07 300 102,021.37 0.02
三安光電 600703 C1 上海 15.02 6,776 101,804.71 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 146.78 660 96,874.49 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 5.90 16,397 96,699.54 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 92.91 1,000 92,907.33 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 44.41 2,082 92,453.20 0.02
普冉半導體（上海） 688766 C1 上海 457.16 200 91,432.98 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.45 15,739 85,820.79 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 18.36 4,502 82,652.86 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 29.03 2,588 75,131.23 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 15.07 4,888 73,667.60 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 62.19 1,164 72,391.19 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 21.87 3,300 72,169.33 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 16.23 4,439 72,042.88 0.02
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 5.45 19,732 107,593.61 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 14.10 7,043 99,305.70 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 30.81 3,009 92,704.86 0.02
大唐國際發電 601991 C1 上海 6.44 14,058 90,472.31 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 47.23 1,845 87,131.86 0.02
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 217.77 400 87,108.22 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 69.91 1,230 85,994.86 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 19.18 4,482 85,956.80 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.92 13,124 77,704.50 0.02
雲南恩捷新材料（集團） 002812 C2 深圳 56.05 1,255 70,341.03 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.38 8,334 69,822.59 0.02
東吳證券 601555 C1 上海 9.69 6,766 65,552.88 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 38.47 2,829 108,841.42 0.02
廣東海大集團 002311 C2 深圳 49.32 2,206 108,800.91 0.02
廣州廣合科技 001389 C2 深圳 196.64 544 106,971.20 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 40.46 2,412 97,595.94 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 32.85 2,948 96,827.64 0.02
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 7.80 12,320 96,153.70 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 228.76 420 96,078.34 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 23.44 4,014 94,077.93 0.02
昊華化工科技集團 600378 C1 上海 55.22 1,600 88,348.55 0.02
通威 600438 C1 上海 12.98 6,166 80,013.73 0.02
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 131.64 600 78,982.93 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 11.54 6,792 78,361.74 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 25.91 2,888 74,817.68 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 45.37 1,626 73,764.23 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 25.49 2,882 73,448.23 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.05 7,156 71,927.17 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 7.21 9,683 69,794.32 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 31.70 2,126 67,390.97 0.02
香農芯創科技 300475 C2 深圳 191.93 568 109,018.72 0.02
凱萊英醫藥集團（天津） 002821 C2 深圳 217.91 500 108,955.49 0.02
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 41.16 2,588 106,534.33 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 46.83 2,223 104,098.87 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.23 10,176 104,068.19 0.02
江蘇永鼎 600105 C1 上海 52.82 1,952 103,102.89 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 62.45 1,549 96,733.76 0.02
四川華豐科技 688629 C1 上海 154.21 620 95,610.06 0.02
方正證券 601901 C1 上海 7.90 11,336 89,535.05 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.44 58,568 84,293.67 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 38.65 2,179 84,216.13 0.02
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 50.63 1,608 81,414.62 0.02
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 112.27 712 79,938.21 0.02
安集微電子科技（上海） 688019 C1 上海 269.13 297 79,930.72 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 17.76 4,280 76,023.00 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.59 13,503 75,524.46 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 197.00 352 69,344.34 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 6.32 10,768 68,039.05 0.02
中信科移動通信技術 688387 C1 上海 14.29 4,732 67,606.72 0.02
中銀國際證券 601696 C1 上海 13.07 3,803 49,706.02 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 23.67 2,529 59,865.16 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 9.29 6,165 57,277.37 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.44 6,199 52,298.15 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 7.77 6,348 49,321.29 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 83.84 771 64,639.80 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 108.24 588 63,642.69 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 28.88 1,876 54,176.06 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.78 29,824 53,044.33 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.73 9,028 51,762.72 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 9.12 5,530 50,407.14 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 66.71 512 34,154.70 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 16.70 3,844 64,185.48 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 20.37 3,026 61,644.90 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 23.37 2,563 59,890.25 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 13.50 4,364 58,927.77 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 285.20 206 58,752.11 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.60 3,297 58,022.47 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 7.09 7,707 54,649.66 0.01
國瓷材料 300285 C2 深圳 77.36 700 54,149.53 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.17 15,616 49,518.62 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 36.36 1,310 47,625.77 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 37.43 1,256 47,014.66 0.01
蘇州長光華芯光電技術 688048 C1 上海 383.90 168 64,495.84 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.24 8,748 63,362.00 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 57.43 1,095 62,885.15 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.42 11,469 62,134.96 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.63 7,801 59,515.12 0.01
大中礦業 001203 C2 深圳 27.23 2,144 58,378.19 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 46.71 1,246 58,202.02 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 110.88 515 57,103.37 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 27.17 1,897 51,541.73 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 57.85 824 47,668.90 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 27.90 2,344 65,387.29 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 10.57 6,131 64,781.13 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.48 5,544 63,638.76 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.81 6,295 61,726.15 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 43.87 1,311 57,510.56 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 12.81 4,012 51,404.90 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 26.29 1,700 44,697.32 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 18.38 2,308 42,426.91 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 42.67 1,417 60,469.32 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 58.63 977 57,285.99 0.01
金發科技 600143 C1 上海 15.33 3,668 56,225.08 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 10.09 5,488 55,354.23 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 99.95 536 53,573.97 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 52.57 888 46,685.16 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 41.56 1,095 45,511.02 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 81.44 536 43,651.93 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 103.91 385 40,003.98 0.01
科大國盾量子技術 688027 C1 上海 409.01 82 33,539.19 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 35.51 1,800 63,923.52 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 133.55 444 59,294.20 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.17 13,818 57,560.51 0.01
萬向錢潮 000559 C2 深圳 12.52 4,500 56,341.16 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 35.33 1,516 53,553.98 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.22 7,032 50,768.40 0.01
中礦資源集團 002738 C2 深圳 51.82 959 49,699.70 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 9.51 4,953 47,118.16 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 57.66 789 45,496.41 0.01
龍芯中科技術 688047 C1 上海 116.89 536 62,655.58 0.01
上海電力 600021 C1 上海 15.56 3,927 61,114.18 0.01
晶科能源 688223 C1 上海 4.38 13,934 60,978.52 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 16.41 3,568 58,533.21 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 19.66 2,918 57,361.97 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 19.35 2,903 56,183.91 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 15.33 3,652 55,979.82 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.71 5,988 52,129.57 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 10.94 4,748 51,945.96 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260917-.4955-0.49707651608338

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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