Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年07月09日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.28
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.73
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.27
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥31.37
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年07月09日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 595.12
變動 -2.58
變動 % -0.43%

交易資料截至2026年07月09日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $432,703,281.39
已發行單位數目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年07月09日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $33.28 $-0.15 -0.44%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.25 $-0.02 -0.44%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $39.73 $-0.18 -0.44%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.27 $-0.02 -0.41%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥31.37 ¥-0.20 -0.62%

基金表現 截至2026年07月09日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -1.76 -1.74
3個月 -5.97 -5.93
6個月 -13.10 -13.03
1年 -0.90 -0.43
年初至今 -10.49 -10.41
成立至今 66.42 69.49
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 22.2
通訊服務 19.0
金融 19.0
資訊科技 13.5
工業 6.0
原料 5.1
健康護理 4.9
能源 3.2
必需消費品 2.8
公共事業 1.8
房地產 1.5
現金 0.8
    比率 (%)
中國 99.2
現金 0.8

持股組合 截至2026年07月09日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
432,958,628.04 55,245,454.64 578 99.05 0.95

每日持股截至2026年07月09日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 469.60 138,397 64,991,231.20 15.01
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 108.00 376,165 40,625,820.00 9.38
中國建設銀行 939 HK 香港 8.07 1,890,588 15,257,045.16 3.52
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.65 1,455,551 9,679,414.15 2.24
小米集團 1810 HK 香港 25.00 383,355 9,583,875.00 2.21
美團 3690 HK 香港 78.50 112,599 8,839,021.50 2.04
拼多多 PDD US 紐約 673.04 12,699 8,546,944.51 1.97
網易 9999 HK 香港 212.60 39,240 8,342,424.00 1.93
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 53.25 146,552 7,803,894.00 1.80
中國銀行 3988 HK 香港 5.01 1,491,955 7,474,694.55 1.73
比亞迪 1211 HK 香港 82.65 82,362 6,807,219.30 1.57
京東集團 9618 HK 香港 107.70 51,190 5,513,163.00 1.27
百度集團 9888 HK 香港 114.40 46,688 5,341,107.20 1.23
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.90 166,384 4,808,497.60 1.11
中國石油天然氣 857 HK 香港 9.04 471,778 4,264,873.12 0.99
攜程集團 9961 HK 香港 322.80 13,124 4,236,427.20 0.98
聯想集團 992 HK 香港 24.04 166,425 4,000,857.00 0.92
紫金礦業集團 2899 HK 香港 29.42 133,177 3,918,067.34 0.90
招商銀行 3968 HK 香港 44.98 84,688 3,809,266.24 0.88
華虹半導體 1347 HK 香港 201.80 16,265 3,282,277.00 0.76
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.49 598,092 3,283,525.08 0.76
百濟神州 6160 HK 香港 181.90 17,663 3,212,899.70 0.74
中國神華能源 1088 HK 香港 41.14 75,101 3,089,655.14 0.71
藥明生物技術 2269 HK 香港 37.06 78,212 2,898,536.72 0.67
信達生物製藥 1801 HK 香港 86.35 31,835 2,748,952.25 0.63
吉利汽車 175 HK 香港 18.13 144,688 2,623,193.44 0.61
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 433.06 5,999 2,597,950.42 0.60
百勝中國 9987 HK 香港 334.20 7,445 2,488,119.00 0.57
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 637.50 3,881 2,474,137.50 0.57
快手科技 1024 HK 香港 42.10 56,989 2,399,236.90 0.55
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,363.42 1,667 2,272,819.45 0.52
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.28 153,422 2,190,866.16 0.51
中際旭創 300308 C2 深圳 1,378.08 1,508 2,078,140.75 0.48
中國石油化工 386 HK 香港 4.09 502,408 2,054,848.72 0.47
華潤置地 1109 HK 香港 31.64 63,428 2,006,861.92 0.46
安踏體育用品 2020 HK 香港 71.75 27,986 2,007,995.50 0.46
貝殼 2423 HK 香港 39.80 44,788 1,782,562.40 0.41
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 151.00 11,244 1,697,844.00 0.39
農夫山泉 9633 HK 香港 40.28 39,399 1,586,991.72 0.37
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 27.38 58,630 1,605,289.40 0.37
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 182.80 8,463 1,547,036.40 0.36
濰柴動力 2338 HK 香港 34.90 43,208 1,507,959.20 0.35
建滔積層板 1888 HK 香港 67.70 22,661 1,534,149.70 0.35
蔚來集團 9866 HK 香港 38.04 39,152 1,489,342.08 0.34
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 160.20 8,905 1,426,581.00 0.33
中國宏橋集團 1378 HK 香港 20.12 71,717 1,442,946.04 0.33
小鵬汽車 9868 HK 香港 50.85 28,001 1,423,850.85 0.33
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,770.33 804 1,423,342.16 0.33
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 94.65 14,415 1,364,379.75 0.32
石藥集團 1093 HK 香港 7.84 179,357 1,406,158.88 0.32
華住集團 HTHT US 紐約 320.92 4,135 1,327,023.90 0.31
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 149.00 9,078 1,352,622.00 0.31
海光信息技術 688041 C1 上海 419.18 3,101 1,299,871.57 0.30
理想汽車 2015 HK 香港 46.76 27,069 1,265,746.44 0.29
招商銀行 600036 C1 上海 43.31 27,511 1,191,402.14 0.28
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 629.12 1,893 1,190,933.26 0.28
交通銀行 3328 HK 香港 6.77 175,173 1,185,921.21 0.27
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 14.68 80,906 1,187,700.08 0.27
中信銀行 998 HK 香港 6.80 174,700 1,187,960.00 0.27
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 80.19 14,064 1,127,776.77 0.26
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.40 64,695 1,125,693.00 0.26
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.00 218,840 1,094,200.00 0.25
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 38.16 28,466 1,086,262.56 0.25
中國海外發展 688 HK 香港 12.54 85,187 1,068,244.98 0.25
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 67.24 15,641 1,051,722.41 0.24
中國長江電力 600900 C1 上海 32.03 32,667 1,046,230.05 0.24
中國中信 267 HK 香港 10.92 97,028 1,059,545.76 0.24
新華人壽保險 1336 HK 香港 47.96 20,697 992,628.12 0.23
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 1,013.09 968 980,673.80 0.23
海爾智家 6690 HK 香港 19.78 50,767 1,004,171.26 0.23
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.95 194,043 960,512.85 0.22
中信証券 6030 HK 香港 27.64 34,961 966,322.04 0.22
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 69.36 12,816 888,884.01 0.21
中國鐵塔 788 HK 香港 9.01 99,122 893,089.22 0.21
看準科技 BZ US 紐約 111.76 8,224 919,077.12 0.21
商湯集團 20 HK 香港 1.38 622,735 859,374.30 0.20
紫金礦業集團 601899 C1 上海 31.85 27,398 872,739.42 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 31.16 27,643 861,355.88 0.20
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 4.66 187,651 874,453.66 0.20
京東健康 6618 HK 香港 36.50 23,202 846,873.00 0.20
華潤電力 836 HK 香港 17.39 46,303 805,209.17 0.19
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 56.70 14,398 816,366.60 0.19
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 57.08 14,199 810,433.28 0.19
中國國際金融 3908 HK 香港 22.04 38,097 839,657.88 0.19
美的集團 300 HK 香港 88.45 9,405 831,872.25 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.05 113,466 799,556.23 0.18
兗礦能源集團 1171 HK 香港 10.66 72,497 772,818.02 0.18
華潤啤酒 291 HK 香港 22.18 36,074 800,121.32 0.18
萬國數據 9698 HK 香港 32.14 24,261 779,748.54 0.18
紫金黃金國際 2259 HK 香港 99.70 7,736 771,279.20 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 43.28 18,382 795,572.96 0.18
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 137.90 5,649 778,997.10 0.18
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 137.00 5,291 724,867.00 0.17
中遠海運 1919 HK 香港 13.92 52,100 725,232.00 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 100.19 7,206 721,948.36 0.17
立訊精密工業 002475 C2 深圳 74.34 9,798 728,399.76 0.17
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 40.36 18,420 743,431.20 0.17
國泰海通證券 2611 HK 香港 14.95 50,671 757,531.45 0.17
李寧 2331 HK 香港 14.35 51,732 742,354.20 0.17
五礦資源 1208 HK 香港 6.95 108,237 752,247.15 0.17
三生製藥 1530 HK 香港 17.00 42,325 719,525.00 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 50.60 13,496 682,897.60 0.16
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 765.20 927 709,342.81 0.16
新奧能源 2688 HK 香港 41.44 16,364 678,124.16 0.16
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 301.38 2,367 713,366.91 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 39.16 17,325 678,447.00 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 108.54 6,193 672,202.59 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.38 83,972 704,062.10 0.16
江西銅業 358 HK 香港 30.12 23,138 696,916.56 0.16
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 543.88 1,269 690,189.37 0.16
招金礦業 1818 HK 香港 18.04 36,848 664,737.92 0.15
好未來教育集團 TAL US 紐約 80.88 7,499 606,502.19 0.14
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 475.00 1,243 590,425.00 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 43.12 13,836 596,608.32 0.14
中國太平保險 966 HK 香港 18.44 32,146 592,772.24 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.73 223,423 609,944.79 0.14
廣東生益科技 600183 C1 上海 181.53 3,300 599,046.76 0.14
中國鋁業 2600 HK 香港 7.52 83,314 626,521.28 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.39 77,969 576,190.91 0.13
昆侖能源 135 HK 香港 6.61 86,644 572,716.84 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 7.70 71,148 548,127.02 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 19.83 28,196 558,991.80 0.13
華潤萬象生活 1209 HK 香港 37.20 15,227 566,444.40 0.13
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 59.40 8,410 499,554.00 0.12
華能國際電力 902 HK 香港 5.48 91,961 503,946.28 0.12
瀾起科技 688008 C1 上海 329.61 1,519 500,682.09 0.12
中信証券 600030 C1 上海 33.08 16,300 539,149.00 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.75 21,042 499,672.47 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 64.13 8,411 539,439.30 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.98 21,506 515,713.88 0.12
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 19.83 23,272 461,372.43 0.11
京東方科技集團 000725 C2 深圳 9.40 49,410 464,423.85 0.11
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 139.63 3,329 464,828.12 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.36 44,354 459,357.89 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.83 28,668 482,482.44 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 9.00 52,857 475,713.00 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.72 103,927 490,535.44 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.22 148,016 476,611.52 0.11
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 313.12 1,496 468,428.69 0.11
粵海投資 270 HK 香港 7.53 61,785 465,241.05 0.11
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 43.08 10,744 462,851.52 0.11
國藥 1099 HK 香港 16.66 29,835 497,051.10 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.48 37,095 462,945.60 0.11
地平線 9660 HK 香港 4.36 111,921 487,975.56 0.11
康師傅 322 HK 香港 11.06 43,872 485,224.32 0.11
深南電路 002916 C2 深圳 510.40 925 472,123.86 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 87.70 4,841 424,555.70 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 91.49 4,632 423,787.42 0.10
中興通訊 763 HK 香港 24.70 16,891 417,207.70 0.10
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 6.97 63,140 440,085.80 0.10
滬士電子 002463 C2 深圳 158.35 2,598 411,388.11 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.75 26,154 438,079.50 0.10
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 81.77 5,167 422,500.04 0.10
長城汽車 2333 HK 香港 8.49 51,559 437,735.91 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 41.59 10,042 417,626.45 0.10
中國中車 1766 HK 香港 4.54 92,343 419,237.22 0.10
中國儒意 136 HK 香港 1.56 261,515 407,963.40 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 18.08 20,475 370,188.00 0.09
海底撈國際 6862 HK 香港 10.89 37,182 404,911.98 0.09
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 21.56 17,533 378,011.48 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.17 19,292 408,367.48 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.40 116,898 397,453.20 0.09
東方海外（國際） 316 HK 香港 127.10 2,938 373,419.80 0.09
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 715.05 569 406,860.95 0.09
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 154.32 2,467 380,714.81 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 21.76 18,880 410,880.89 0.09
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 342.18 1,184 405,145.77 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.41 35,095 400,433.95 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.34 11,380 402,169.20 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 17.02 22,422 381,622.44 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 143.02 2,745 392,591.70 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 9.99 41,091 410,499.09 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.20 26,764 353,284.80 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 128.80 2,605 335,524.00 0.08
中國燃氣 384 HK 香港 5.41 60,576 327,716.16 0.08
杭州長川科技 300604 C2 深圳 431.33 804 346,792.51 0.08
萬華化學集團 600309 C1 上海 79.44 4,173 331,500.04 0.08
招商局港口 144 HK 香港 13.12 28,002 367,386.24 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 79.20 4,631 366,775.20 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.33 65,276 347,806.40 0.08
中國色礦業 1258 HK 香港 11.86 30,368 360,164.48 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 48.59 7,304 354,890.42 0.08
中國石油天然氣 601857 C1 上海 10.84 33,102 358,859.25 0.08
藍思科技 300433 C2 深圳 53.89 6,635 357,584.56 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 26.31 12,903 339,436.11 0.08
協鑫科技 3800 HK 香港 0.62 535,506 332,013.72 0.08
北京 392 HK 香港 29.18 11,190 326,524.20 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.90 14,199 325,157.10 0.08
中國巨石 600176 C1 上海 67.70 5,318 360,021.54 0.08
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 13.24 26,656 352,925.44 0.08
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 81.95 4,193 343,616.35 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 35.90 9,517 341,660.30 0.08
中國建材 3323 HK 香港 4.27 78,508 335,229.16 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.72 53,051 356,700.88 0.08
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 214.58 1,602 343,752.04 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.51 28,954 362,214.54 0.08
老鋪黃金 6181 HK 香港 383.00 882 337,806.00 0.08
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 92.33 3,300 304,699.39 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 5.10 55,645 283,789.50 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.11 24,492 321,163.94 0.07
思摩爾國際 6969 HK 香港 7.62 41,556 316,656.72 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 35.46 8,732 309,671.26 0.07
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 33.78 9,057 305,946.72 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.82 38,281 299,357.42 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 483.09 584 282,126.92 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 5.83 53,405 311,351.15 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 15.07 20,586 310,231.02 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 42.80 7,248 310,206.72 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.29 88,884 292,428.36 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.28 27,389 281,446.55 0.07
中國旺旺 151 HK 香港 3.30 91,850 303,105.00 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 32.11 8,906 285,952.55 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.04 47,507 286,942.28 0.07
龍湖集團 960 HK 香港 6.04 47,236 285,305.44 0.07
中國建設銀行 601939 C1 上海 11.41 28,203 321,687.11 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 12.10 25,872 313,002.31 0.07
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 110.00 2,580 283,804.37 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.26 55,105 289,799.68 0.07
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 992.39 268 265,960.80 0.06
華海清科 688120 C1 上海 396.73 620 245,975.69 0.06
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 193.75 1,332 258,080.72 0.06
華工科技產業 000988 C2 深圳 183.37 1,332 244,254.97 0.06
江蘇長電科技 600584 C1 上海 119.39 2,312 276,028.64 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 25.00 10,765 269,163.00 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 9.41 25,956 244,245.96 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 28.66 8,321 238,475.61 0.06
中興通訊 000063 C2 深圳 46.51 5,425 252,330.66 0.06
江蘇中天科技 600522 C1 上海 54.37 4,548 247,258.99 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.42 11,316 242,352.16 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 13.79 19,928 274,807.12 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.05 16,836 270,283.92 0.06
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 378.93 710 269,038.91 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 265.60 962 255,511.86 0.06
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 514.95 486 250,264.81 0.06
海天國際 1882 HK 香港 19.29 14,198 273,879.42 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.53 40,274 262,989.22 0.06
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 275.05 1,001 275,325.42 0.06
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 160.89 1,592 256,129.34 0.06
拓荊科技 688072 C1 上海 959.55 265 254,279.45 0.06
招商證券 600999 C1 上海 25.08 9,976 250,240.59 0.06
華虹半導體 688347 C1 上海 461.90 536 247,576.47 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 87.64 2,973 260,551.40 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.18 9,445 237,825.10 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 10.32 18,935 195,447.63 0.05
順豐 002352 C2 深圳 36.80 6,410 235,899.43 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.01 78,345 235,818.45 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 4.73 41,623 196,815.50 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 124.21 1,776 220,597.57 0.05
名創優品集團 9896 HK 香港 22.72 9,697 220,315.84 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 12.27 16,533 202,878.18 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 38.44 6,148 236,325.85 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 23.18 9,644 223,560.63 0.05
協創數據技術 300857 C2 深圳 337.18 592 199,609.73 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 18.57 10,712 198,901.70 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.77 40,072 231,075.06 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 23.52 9,800 230,454.59 0.05
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 508.90 444 225,953.77 0.05
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 498.92 444 221,519.29 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.51 61,984 217,317.77 0.05
中信建投証券 601066 C1 上海 33.79 5,788 195,586.20 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 5.55 38,916 215,881.45 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.23 32,464 202,179.84 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 49.57 4,746 235,253.56 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 52.95 4,312 228,320.40 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 30.09 7,000 210,627.06 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 25.97 7,767 201,726.87 0.05
信義光能 968 HK 香港 1.97 102,265 201,462.05 0.05
中國電力國際發展 2380 HK 香港 2.74 82,518 226,099.32 0.05
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 99.17 1,901 188,526.38 0.04
廣東領益智造 002600 C2 深圳 17.99 9,653 173,671.66 0.04
TCL科技集團 000100 C2 深圳 6.18 27,680 171,109.03 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 42.73 3,920 167,500.59 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 79.39 2,044 162,279.56 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 16.02 9,833 157,518.06 0.04
上海硅產業集團 688126 C1 上海 42.96 4,356 187,135.51 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 309.06 568 175,546.74 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 17.55 9,561 167,826.30 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.10 3,744 165,118.52 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.24 38,112 161,752.73 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 123.56 1,551 191,648.53 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,013.67 89 179,216.83 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 99.40 1,670 166,002.80 0.04
紫光 000938 C2 深圳 41.15 3,836 157,850.33 0.04
特變電工 600089 C1 上海 23.11 6,765 156,353.49 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 6.30 29,024 182,764.55 0.04
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 272.20 575 156,515.99 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 58.45 2,664 155,708.70 0.04
廈門鎢業 600549 C1 上海 74.63 2,044 152,543.73 0.04
華勤技術 603296 C1 上海 94.73 1,607 152,234.34 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 92.36 2,084 192,470.35 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 53.05 3,652 193,745.07 0.04
華潤微電子 688396 C1 上海 106.91 1,776 189,873.67 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 65.61 2,754 180,693.25 0.04
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 486.69 352 171,315.70 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 86.39 1,900 164,147.95 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.29 30,104 159,359.86 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 12.66 12,204 154,542.02 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 58.81 2,580 151,721.38 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 72.10 2,697 194,465.23 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 86.21 2,175 187,504.85 0.04
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 121.19 1,523 184,570.39 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 3.82 47,257 180,399.86 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 5.89 28,134 165,803.78 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.83 9,800 155,181.04 0.04
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 75.21 2,574 193,581.92 0.04
海爾智家 600690 C1 上海 23.08 8,276 190,989.56 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 44.22 4,012 177,400.60 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 9.34 17,632 164,713.29 0.04
通富微電子 002156 C2 深圳 83.23 1,901 158,227.10 0.04
成都銀行 601838 C1 上海 21.79 5,636 122,784.91 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 25.25 4,632 116,938.19 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 51.44 2,206 113,470.36 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.23 3,568 147,110.25 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.92 46,630 136,059.22 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 124.72 1,057 131,826.71 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 68.01 2,090 142,141.03 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 8.22 16,339 134,356.00 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 15.17 8,741 132,565.02 0.03
天水華天科技 002185 C2 深圳 27.37 4,682 128,136.01 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 14.39 8,785 126,444.05 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 11.43 10,999 125,709.74 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 49.42 2,464 121,768.12 0.03
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 189.51 620 117,496.29 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 58.43 1,952 114,047.84 0.03
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 100.44 1,130 113,498.15 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 178.25 620 110,517.45 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.93 6,477 109,658.43 0.03
中金黃金 600489 C1 上海 23.01 6,483 149,162.95 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.41 60,317 145,387.84 0.03
恆力石化 600346 C1 上海 18.78 7,656 143,746.86 0.03
三安光電 600703 C1 上海 20.53 6,676 137,049.79 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 64.57 2,121 136,959.82 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 4.86 27,332 132,707.53 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 353.54 352 124,447.46 0.03
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 155.53 792 123,182.89 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 24.65 4,653 114,677.87 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 42.90 2,932 125,790.82 0.03
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 55.82 2,202 122,914.96 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 26.60 4,222 112,284.44 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.63 15,599 150,219.15 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.55 26,814 148,747.18 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 64.39 2,298 147,965.24 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 544.86 268 146,023.75 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 33.09 4,104 135,793.80 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.76 16,798 130,381.12 0.03
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 11.74 11,024 129,428.24 0.03
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 47.82 2,629 125,707.72 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 239.15 515 123,161.30 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 9.43 12,440 117,358.82 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 8.94 12,859 114,934.64 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 57.42 1,947 111,802.14 0.03
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 115.00 1,248 143,514.36 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 6.94 17,830 123,791.23 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 26.23 4,548 119,275.97 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 203.37 550 111,855.05 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 48.87 3,017 147,426.59 0.03
中控技術 688777 C1 上海 130.74 1,064 139,105.25 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 184.06 744 136,936.95 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.76 17,372 134,836.34 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 32.14 4,097 131,687.63 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 46.99 2,668 125,357.09 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.43 23,068 125,306.30 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 65.62 1,749 114,774.16 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 241.82 620 149,930.76 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 55.77 2,292 127,832.99 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 87.50 1,616 141,401.33 0.03
隆基綠能科技 601012 C1 上海 13.64 10,135 138,277.19 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 15.21 8,812 134,048.31 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.46 23,864 130,180.65 0.03
生益電子 688183 C1 上海 145.55 885 128,808.55 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 140.06 888 124,370.33 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 48.66 2,488 121,060.36 0.03
金堆城鉬業 601958 C1 上海 26.64 4,314 114,930.20 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 23.45 4,632 108,604.54 0.03
兗礦能源集團 600188 C1 上海 20.62 7,304 150,615.73 0.03
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 262.49 547 143,582.54 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 28.00 4,808 134,634.14 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 74.18 1,769 131,224.80 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 363.81 352 128,060.52 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 33.43 3,103 103,746.16 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 321.32 320 102,822.64 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 79.61 1,156 92,031.77 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 6.84 13,444 91,944.39 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.01 5,636 90,219.93 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 42.98 2,079 89,362.63 0.02
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 7.37 12,020 88,582.39 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 5.31 15,897 84,336.40 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 36.16 2,210 79,904.62 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 10.79 7,334 79,169.67 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.12 12,824 78,534.43 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 38.29 2,026 77,574.61 0.02
通威 600438 C1 上海 12.79 5,966 76,305.68 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 12.31 6,148 75,655.47 0.02
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 107.06 671 71,837.78 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 14.91 4,788 71,399.43 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 2.89 23,811 68,927.64 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.11 6,148 68,281.37 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 15.35 6,843 105,042.89 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 49.25 2,123 104,549.01 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 142.33 701 99,772.40 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 211.42 444 93,871.74 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 172.89 536 92,669.63 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.80 8,636 84,659.09 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 22.17 3,722 82,503.39 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 29.36 2,788 81,864.05 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 43.41 1,882 81,697.97 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 7.68 10,420 80,035.75 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 27.73 2,830 78,462.65 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 33.23 2,256 74,959.11 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.26 6,856 70,372.48 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 29.78 2,322 69,144.96 0.02
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 152.25 444 67,597.69 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.89 1,248 66,007.11 0.02
申能 600642 C1 上海 10.24 6,416 65,708.17 0.02
大唐國際發電 601991 C1 上海 7.58 13,758 104,246.80 0.02
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 18.37 5,612 103,104.00 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 58.15 1,672 97,225.72 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 34.09 2,848 97,092.68 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.16 22,800 94,925.76 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.13 28,631 89,484.51 0.02
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 123.69 712 88,068.25 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.52 57,168 87,030.00 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 230.99 352 81,310.00 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 75.89 1,064 80,743.87 0.02
東興證券 601198 C1 上海 16.17 4,364 70,562.64 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 18.53 3,744 69,389.50 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 17.03 4,012 68,341.34 0.02
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 601.18 176 105,807.74 0.02
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 5.47 19,232 105,134.40 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.20 9,256 94,366.46 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.33 11,036 91,894.80 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 37.31 2,312 86,258.95 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 125.25 660 82,663.89 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 27.99 2,709 75,826.47 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 24.62 2,881 70,938.69 0.02
上海寶信軟件 600845 C1 上海 23.29 2,818 65,617.45 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 22.93 4,339 99,482.82 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 268.37 352 94,467.21 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 57.09 1,645 93,910.28 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 7.73 11,760 90,870.76 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.00 11,048 88,427.06 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 5.82 14,911 86,844.08 0.02
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 79.69 1,064 84,793.34 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 28.20 2,894 81,605.50 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 32.66 2,488 81,261.66 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 18.21 4,280 77,941.36 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 11.76 6,592 77,546.00 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 52.71 1,426 75,158.44 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 32.02 2,329 74,564.31 0.02
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 12.72 5,388 68,540.17 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.44 8,034 67,824.24 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 76.54 1,372 105,019.03 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.22 12,648 104,004.81 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.31 5,344 103,172.50 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.83 7,748 91,680.93 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 19.21 4,632 88,999.10 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 15.35 5,666 86,975.45 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 11.48 7,304 83,815.80 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 40.39 2,030 81,988.74 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.07 11,576 81,839.14 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.19 9,383 76,832.00 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 34.74 2,044 71,003.20 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 26.47 2,682 70,987.77 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.11 13,103 66,944.75 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.69 9,976 106,654.27 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 32.53 2,909 94,643.08 0.02
光大證券 601788 C1 上海 17.46 5,202 90,831.87 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 19.89 4,402 87,575.21 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.35 11,844 87,012.15 0.02
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 140.29 620 86,978.15 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 68.43 1,255 85,873.69 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 101.93 798 81,339.02 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.18 6,768 75,635.59 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 55.69 1,349 75,129.62 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 4.62 15,239 70,476.27 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.95 13,723 67,896.66 0.02
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 35.73 1,893 67,635.40 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 123.73 536 66,317.11 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 16.32 4,050 66,092.70 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 23.78 4,532 107,775.64 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 78.71 1,305 102,720.05 0.02
片仔廣 600436 C1 上海 127.22 746 94,906.46 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 35.75 2,498 89,309.20 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 396.62 197 78,134.07 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 26.63 2,880 76,693.49 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 96.62 743 71,791.20 0.02
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.17 8,728 45,095.67 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 87.65 488 42,773.57 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 32.98 1,210 39,911.08 0.01
賽輪集團 601058 C1 上海 14.04 4,419 62,023.55 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 46.63 1,317 61,408.94 0.01
上海電力 600021 C1 上海 15.98 3,827 61,173.56 0.01
萬向錢潮 000559 C2 深圳 13.77 4,400 60,589.74 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 24.39 2,463 60,078.19 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 32.83 1,776 58,313.95 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 63.19 888 56,112.07 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.50 6,732 50,466.07 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.58 5,788 49,664.21 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 32.96 1,480 48,782.72 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.10 1,146 48,241.36 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 18.68 2,580 48,203.30 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 54.21 804 43,580.88 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 3.53 12,081 42,635.01 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 1.50 24,132 36,180.85 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 3.92 9,080 35,604.66 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 14.87 3,744 55,658.41 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.29 5,344 54,976.03 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 60.99 877 53,485.13 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 20.00 2,329 46,575.83 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 19.26 2,208 42,526.30 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 25.31 1,224 30,985.46 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 14.14 3,912 55,313.53 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 45.61 1,211 55,237.33 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 14.62 3,652 53,406.25 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.76 29,024 51,214.24 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 9.41 5,430 51,101.31 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 8.42 5,931 49,933.60 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 58.60 789 46,234.72 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 26.66 1,697 45,249.29 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 75.99 529 40,199.18 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 5.88 6,408 37,690.75 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 118.10 536 63,300.45 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 9.38 6,566 61,564.94 0.01
新奧天然氣 600803 C1 上海 17.78 3,300 58,686.79 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 13.37 4,364 58,332.45 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 109.48 347 37,990.50 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 15.57 1,817 28,289.86 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 21.59 2,926 63,171.65 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.10 11,269 57,444.67 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 117.95 515 60,743.18 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 37.52 1,600 60,026.93 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.19 9,568 59,256.71 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 13.79 3,703 51,077.18 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.14 5,999 48,845.62 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.13 15,216 47,556.71 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 44.15 1,025 45,252.01 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 5.35 8,451 45,223.91 0.01
天合光能 688599 C1 上海 14.47 3,108 44,984.90 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 44.98 995 44,753.78 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 521.18 82 42,736.43 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 25.93 1,600 41,481.87 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 13.11 3,095 40,584.78 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 8.65 4,456 38,543.27 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 119.95 536 64,295.70 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 41.96 1,508 63,271.20 0.01
財通證券 601108 C1 上海 10.06 6,195 62,301.69 0.01
中礦資源集團 002738 C2 深圳 61.34 959 58,828.89 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.38 13,418 58,804.89 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 12.09 4,178 50,497.72 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 10.88 4,548 49,462.29 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 48.45 995 48,207.86 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 5.02 8,970 45,001.16 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 3.44 12,952 44,513.85 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 99.06 285 28,231.21 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 227.60 106 24,125.98 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 50.09 1,156 57,901.49 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 40.61 1,416 57,500.46 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 11.46 4,753 54,487.42 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 18.86 2,803 52,854.61 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.02 7,501 52,683.97 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 62.70 824 51,668.83 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 5.58 8,988 50,170.74 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 18.28 2,613 47,765.10 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.16 2,414 41,426.88 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 32.12 1,156 37,130.01 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 39.51 1,637 64,681.20 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.55 8,448 63,817.13 0.01
金發科技 600143 C1 上海 17.44 3,568 62,218.38 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 16.94 3,568 60,448.94 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 27.29 2,144 58,503.46 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 18.25 3,097 56,505.37 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 7.17 7,507 53,851.63 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 8.92 5,965 53,178.00 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 14.38 3,323 47,790.20 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 7.61 6,148 46,797.20 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 50.25 412 20,702.69 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260709-.4421-0.431654676259

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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