Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
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為何Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年11月03日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $31.12
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $37.11
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $4.92
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥28.72
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年11月03日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 556.22
變動 1.43
變動 % 0.26%

交易資料截至2026年11月03日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $373,402,600.15
已發行單位數目 12,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

接近實時估計單位資產淨值4 -

港元 美元
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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年11月03日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $31.12 $0.08 0.26%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $3.97 $0.01 0.26%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $37.11 $0.10 0.26%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $4.92 $0.01 0.26%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥28.72 ¥0.17 0.59%

基金表現 截至2026年11月03日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -4.01 -4.06
3個月 -11.12 -11.14
6個月 -11.84 -11.84
1年 -19.72 -19.65
年初至今 -16.32 -16.26
成立至今 55.58 58.41
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
非必需消費品 22.5
金融 20.9
通訊服務 17.9
資訊科技 11.4
健康護理 6.4
原料 5.4
工業 5.4
能源 3.6
必需消費品 2.8
公共事業 1.9
房地產 1.5
現金 0.4
    比率 (%)
中國 99.6
現金 0.4

持股組合 截至2026年11月03日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
373,641,070.21 47,621,854.47 578 99.54 0.46

每日持股截至2026年11月03日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 397.20 127,618 50,689,869.60 13.57
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 99.55 348,900 34,732,995.00 9.30
中國建設銀行 939 HK 香港 10.11 1,749,675 17,689,214.25 4.73
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.74 1,348,278 10,435,671.72 2.79
小米集團 1810 HK 香港 28.60 353,647 10,114,304.20 2.71
中國銀行 3988 HK 香港 5.85 1,385,607 8,105,800.95 2.17
美團 3690 HK 香港 74.35 104,310 7,755,448.50 2.08
拼多多 PDD US 紐約 629.01 10,672 6,712,808.07 1.80
網易 9999 HK 香港 182.80 36,470 6,666,716.00 1.78
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 51.65 127,260 6,572,979.00 1.76
比亞迪 1211 HK 香港 72.35 76,290 5,519,581.50 1.48
京東集團 9618 HK 香港 107.30 47,417 5,087,844.10 1.36
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.72 437,006 4,684,704.32 1.25
招商銀行 3968 HK 香港 52.25 78,445 4,098,751.25 1.10
攜程集團 9961 HK 香港 332.00 12,107 4,019,524.00 1.08
中國人壽保險 2628 HK 香港 25.54 154,124 3,936,326.96 1.05
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.62 557,087 3,685,130.51 0.99
百濟神州 6160 HK 香港 210.20 16,478 3,463,675.60 0.93
紫金礦業集團 2899 HK 香港 27.30 124,045 3,386,428.50 0.91
百度集團 9888 HK 香港 74.70 43,252 3,230,924.40 0.86
藥明生物技術 2269 HK 香港 43.06 72,950 3,141,227.00 0.84
聯想集團 992 HK 香港 19.66 154,155 3,030,687.30 0.81
中國神華能源 1088 HK 香港 43.08 69,957 3,013,747.56 0.81
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,741.24 1,517 2,641,454.86 0.71
百勝中國 9987 HK 香港 378.80 6,771 2,564,854.80 0.69
中國人民財產保險 2328 HK 香港 17.07 142,901 2,439,320.07 0.65
信達生物製藥 1801 HK 香港 79.35 29,751 2,360,741.85 0.63
中國石油化工 386 HK 香港 4.80 467,965 2,243,892.18 0.60
安踏體育用品 2020 HK 香港 78.15 26,067 2,037,136.05 0.55
貝殼 2423 HK 香港 46.12 41,712 1,923,757.44 0.51
華潤置地 1109 HK 香港 31.32 59,079 1,850,354.28 0.50
吉利汽車 175 HK 香港 13.92 134,814 1,876,610.88 0.50
農夫山泉 9633 HK 香港 44.80 36,497 1,635,065.60 0.44
快手科技 1024 HK 香港 27.52 59,011 1,623,982.72 0.43
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 293.33 5,453 1,599,515.72 0.43
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 27.54 54,606 1,503,849.24 0.40
華住集團 HTHT US 紐約 383.75 3,820 1,465,910.84 0.39
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 139.50 10,345 1,443,127.50 0.39
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 176.00 8,127 1,430,352.00 0.38
交通銀行 3328 HK 香港 8.51 152,290 1,295,226.45 0.35
石藥集團 1093 HK 香港 7.85 167,057 1,311,397.45 0.35
中信銀行 998 HK 香港 8.00 161,831 1,294,648.00 0.35
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 21.48 60,139 1,291,785.72 0.35
中國宏橋集團 1378 HK 香港 19.93 66,099 1,317,353.07 0.35
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 361.00 3,619 1,306,459.00 0.35
招商銀行 600036 C1 上海 50.23 25,649 1,288,227.27 0.34
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 160.60 7,884 1,266,170.40 0.34
中國中信 267 HK 香港 12.39 93,389 1,157,089.71 0.31
理想汽車 2015 HK 香港 44.36 24,346 1,079,988.56 0.29
中國長江電力 600900 C1 上海 35.13 30,337 1,065,757.34 0.29
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 77.10 13,358 1,029,901.80 0.28
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 39.22 26,372 1,034,309.84 0.28
中國海外發展 688 HK 香港 12.88 79,340 1,021,899.20 0.27
看準科技 BZ US 紐約 134.32 7,648 1,027,302.09 0.27
中國生物製藥 1177 HK 香港 4.89 203,156 992,417.06 0.27
滿幫集團 YMM US 紐約 68.26 14,712 1,004,239.96 0.27
小鵬集團 9868 HK 香港 38.24 25,970 993,092.80 0.27
美的集團 300 HK 香港 98.30 10,448 1,027,038.40 0.27
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.49 174,790 958,723.15 0.26
海爾智家 6690 HK 香港 20.74 47,281 980,607.94 0.26
中國農業銀行 601288 C1 上海 8.82 105,794 933,508.33 0.25
蔚來集團 9866 HK 香港 25.28 36,268 916,855.04 0.25
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 12.30 75,362 926,952.60 0.25
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.20 180,743 939,863.60 0.25
濰柴動力 2338 HK 香港 23.18 40,247 932,925.46 0.25
華虹宏力半導體 1347 HK 香港 59.35 15,153 899,330.55 0.24
京東健康 6618 HK 香港 40.14 21,616 867,666.24 0.23
華潤電力 836 HK 香港 20.12 42,894 863,027.28 0.23
中遠海運 1919 HK 香港 17.79 47,740 849,294.60 0.23
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 64.23 13,273 852,468.00 0.23
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 70.93 12,283 871,203.10 0.23
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 62.05 13,411 832,152.55 0.22
新華人壽保險 1336 HK 香港 40.76 20,347 829,343.72 0.22
翰森製藥集團 3692 HK 香港 31.94 25,748 822,391.12 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 9.16 91,821 840,621.26 0.22
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 100.50 8,296 833,748.00 0.22
紫金礦業集團 601899 C1 上海 32.30 25,636 827,920.26 0.22
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 164.90 4,927 812,462.30 0.22
紫金黃金國際 2259 HK 香港 116.60 7,206 840,219.60 0.22
中際旭創 300308 C2 深圳 564.96 1,370 773,995.83 0.21
中國工商銀行 601398 C1 上海 10.11 78,160 789,902.72 0.21
建滔積層板 1888 HK 香港 32.58 24,476 797,428.08 0.21
兗礦能源集團 1171 HK 香港 11.02 67,529 744,169.58 0.20
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.44 219,661 755,633.84 0.20
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 30.22 24,933 753,475.26 0.20
新奧能源 2688 HK 香港 49.50 15,237 754,231.50 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 20.74 33,595 696,760.30 0.19
李寧 2331 HK 香港 14.47 48,181 697,179.07 0.19
北京智譜華章科技 2513 HK 香港 442.00 1,503 664,326.00 0.18
五礦資源 1208 HK 香港 6.80 99,779 677,998.31 0.18
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 903.48 732 661,345.82 0.18
比亞迪 002594 C2 深圳 99.94 6,734 673,026.85 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 39.08 17,126 669,284.08 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 18.71 35,488 663,980.48 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 52.70 12,569 662,386.30 0.18
交通銀行 601328 C1 上海 9.87 66,318 654,620.01 0.18
商湯集團 20 HK 香港 1.07 604,688 647,016.16 0.17
建滔集團 148 HK 香港 42.28 15,100 638,428.00 0.17
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 104.90 5,988 628,141.20 0.17
昆侖能源 135 HK 香港 7.69 80,508 618,703.98 0.17
國泰海通證券 2611 HK 香港 13.39 47,199 631,994.61 0.17
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 49.35 13,150 649,013.33 0.17
唯品會 VIPS US 紐約 102.31 5,683 581,435.81 0.16
興業銀行 601166 C1 上海 23.45 26,268 615,928.36 0.16
海光信息技術 688041 C1 上海 200.01 2,913 582,619.88 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 35.32 16,134 569,852.88 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 40.06 14,184 568,211.04 0.15
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 33.30 17,154 571,228.20 0.15
中國鋁業 2600 HK 香港 7.30 77,602 566,494.60 0.15
中信証券 6030 HK 香港 21.20 26,593 563,771.60 0.15
三生製藥 1530 HK 香港 13.93 39,425 549,190.25 0.15
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 401.60 1,284 515,654.40 0.14
康師傅 322 HK 香港 12.93 40,865 528,384.45 0.14
招金礦業 1818 HK 香港 15.29 34,316 524,691.64 0.14
地平線 9660 HK 香港 3.50 149,338 522,683.00 0.14
江西銅業 358 HK 香港 24.04 21,553 518,134.12 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 41.26 12,888 531,758.88 0.14
中國石油天然氣 601857 C1 上海 16.47 30,824 507,706.74 0.14
華能國際電力 902 HK 香港 6.10 85,186 519,208.67 0.14
中國太平保險 966 HK 香港 17.85 29,776 531,501.60 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.01 72,624 509,094.24 0.14
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 159.16 3,117 496,096.65 0.13
立訊精密工業 002475 C2 深圳 53.47 9,092 486,171.18 0.13
萬國數據 9698 HK 香港 21.00 22,475 471,975.00 0.13
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.87 41,326 490,580.67 0.13
中國中車 1766 HK 香港 5.49 86,005 472,167.45 0.13
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 63.40 7,869 498,894.60 0.13
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 572.75 878 502,873.59 0.13
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 58.01 7,919 459,410.84 0.12
中信証券 600030 C1 上海 30.65 15,182 465,299.53 0.12
美的集團 000333 C2 深圳 104.57 4,394 459,473.00 0.12
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 25.68 17,810 457,358.18 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 22.19 19,674 436,546.24 0.12
國藥 1099 HK 香港 16.73 27,791 464,943.43 0.12
好未來教育集團 TAL US 紐約 78.30 5,692 445,699.31 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.60 18,603 439,030.80 0.12
粵海投資 270 HK 香港 7.88 57,548 453,190.50 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.51 24,223 424,144.73 0.11
招商局港口 144 HK 香港 16.45 26,088 429,147.60 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 8.99 44,929 403,911.71 0.11
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 88.89 4,787 425,494.35 0.11
中國中煤能源 1898 HK 香港 9.58 42,531 407,234.33 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 14.83 26,703 396,005.49 0.11
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 16.61 24,827 412,376.47 0.11
中國神華能源 601088 C1 上海 61.18 6,820 417,237.77 0.11
中國銀行 601988 C1 上海 8.14 49,413 402,293.68 0.11
東方海外（國際） 316 HK 香港 155.90 2,733 426,074.70 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.35 96,813 421,136.55 0.11
陝西煤業 601225 C1 上海 32.30 12,097 390,675.27 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 41.53 9,400 390,389.79 0.10
中國建設銀行 601939 C1 上海 13.94 26,369 367,627.43 0.10
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.07 124,941 383,568.87 0.10
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.58 32,694 378,596.52 0.10
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.24 60,798 379,106.35 0.10
國泰海通證券 601211 C1 上海 19.71 17,528 345,416.49 0.09
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 218.67 1,536 335,871.42 0.09
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 15.78 21,706 342,455.76 0.09
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 20.54 16,335 335,520.90 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 33.00 10,539 347,787.00 0.09
牧原食品集團 002714 C2 深圳 50.60 6,864 347,330.25 0.09
中遠海運 601919 C1 上海 20.95 15,670 328,343.79 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 16.98 20,886 354,644.28 0.09
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 62.10 5,675 352,417.50 0.09
江蘇銀行 600919 C1 上海 14.82 22,812 338,165.89 0.09
海底撈國際 6862 HK 香港 9.94 34,634 344,088.79 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 13.85 24,066 333,254.69 0.09
中國色礦業 1258 HK 香港 11.71 28,288 331,252.48 0.09
寧波銀行 002142 C2 深圳 40.07 8,210 328,990.76 0.09
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 203.96 1,719 350,607.07 0.09
京東物流 2618 HK 香港 10.18 34,573 351,953.14 0.09
思摩爾國際 6969 HK 香港 8.74 38,499 336,481.26 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 84.41 3,883 327,782.07 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 16.90 19,173 324,023.70 0.09
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 37.94 8,505 322,700.72 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 2.96 108,881 321,743.36 0.09
晶泰 2228 HK 香港 5.85 57,938 338,937.30 0.09
中銀航空租賃 2588 HK 香港 73.30 4,311 315,996.30 0.08
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 37.02 7,835 290,089.25 0.08
中國建築 601668 C1 上海 5.56 51,369 285,863.13 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.45 45,548 293,784.60 0.08
同程旅行 780 HK 香港 10.81 26,818 289,902.58 0.08
長城汽車 2333 HK 香港 6.32 48,027 303,290.51 0.08
中海油田服務 2883 HK 香港 7.53 37,511 282,270.28 0.08
中國燃氣 384 HK 香港 5.20 56,420 293,101.90 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 5.79 52,390 303,338.10 0.08
中國核能電力 601985 C1 上海 11.47 25,539 292,957.35 0.08
中國石油化工 600028 C1 上海 6.82 44,288 302,210.78 0.08
中興通訊 763 HK 香港 19.41 15,646 303,688.86 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 5.58 51,544 287,615.52 0.08
山東黃金礦業 1787 HK 香港 15.73 19,070 299,971.10 0.08
北京 392 HK 香港 30.96 8,469 262,200.24 0.07
中國旺旺 151 HK 香港 2.99 85,491 255,190.64 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 156.57 1,567 245,345.27 0.07
中國國際金融 601995 C1 上海 33.20 7,474 248,145.27 0.07
廣東生益科技 600183 C1 上海 86.91 3,000 260,726.55 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 28.08 9,969 279,962.53 0.07
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 242.13 1,155 279,655.43 0.07
瀾起科技 688008 C1 上海 176.49 1,469 259,261.42 0.07
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 294.32 843 248,108.33 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 62.55 3,887 243,131.85 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 21.82 12,624 275,455.68 0.07
南京傳奇生物科技 LEGN US 紐約 168.53 1,554 261,897.78 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 13.49 19,185 258,805.65 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.11 82,787 257,467.57 0.07
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.68 37,340 249,527.57 0.07
三一重工 600031 C1 上海 22.17 10,560 234,067.28 0.06
滬士電子 002463 C2 深圳 91.93 2,364 217,328.55 0.06
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 23.28 10,004 232,893.12 0.06
老鋪黃金 6181 HK 香港 274.00 815 223,310.00 0.06
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.35 38,841 207,920.68 0.06
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 26.39 9,132 240,985.59 0.06
南京銀行 601009 C1 上海 14.27 15,397 219,731.75 0.06
中國建材 3323 HK 香港 2.92 73,126 213,527.92 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.81 5,590 239,325.93 0.06
順豐 002352 C2 深圳 39.91 6,010 239,842.54 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.75 57,624 216,266.86 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 8.80 24,174 212,731.20 0.06
京東方科技集團 000725 C2 深圳 5.18 45,192 233,943.04 0.06
陽光電源 300274 C2 深圳 89.09 2,587 230,463.91 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 244.89 872 213,544.70 0.06
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 103.69 2,245 232,774.83 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.69 30,240 232,678.06 0.06
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 28.44 8,372 238,099.68 0.06
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 41.94 4,496 188,573.97 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 10.24 16,482 168,703.88 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 22.78 8,372 190,691.12 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 20.48 8,793 180,080.64 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.34 27,112 199,040.77 0.05
龍湖集團 960 HK 香港 4.43 44,098 195,354.14 0.05
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 81.09 2,333 189,171.59 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.06 44,053 178,809.46 0.05
國投電力 600886 C1 上海 18.61 9,094 169,261.16 0.05
海天國際 1882 HK 香港 17.72 11,568 204,984.96 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 6.89 26,306 181,362.85 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 9.80 17,671 173,181.71 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 95.06 1,820 173,012.96 0.05
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 145.43 1,358 197,491.89 0.05
杭州銀行 600926 C1 上海 19.78 8,967 177,341.66 0.05
招商證券 600999 C1 上海 19.27 9,158 176,486.07 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 22.94 7,335 168,279.27 0.05
名創優品集團 9896 HK 香港 20.24 8,979 181,734.96 0.05
深南電路 002916 C2 深圳 241.29 841 202,925.38 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 2.75 72,973 200,675.75 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 25.12 7,708 193,613.43 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 21.02 9,094 191,194.50 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 26.46 6,546 173,205.37 0.05
藍思科技 300433 C2 深圳 29.77 6,211 184,874.90 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 20.39 10,010 204,093.20 0.05
新華人壽保險 601336 C1 上海 61.39 2,633 161,640.74 0.04
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.35 25,800 138,110.60 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 44.04 3,017 132,859.02 0.04
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 101.98 1,614 164,595.64 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 65.00 2,424 157,565.38 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 57.55 2,684 154,477.37 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 77.94 1,952 152,146.37 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.11 35,560 146,010.16 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.82 24,742 144,090.68 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 98.90 1,413 139,742.16 0.04
國電電力發展 600795 C1 上海 6.29 22,150 139,419.46 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 19.40 7,142 138,559.53 0.04
特變電工 600089 C1 上海 21.18 6,241 132,166.86 0.04
拓荊科技 688072 C1 上海 478.24 329 157,340.91 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 183.17 728 133,348.46 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 13.84 9,487 131,259.92 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 21.92 5,983 131,137.76 0.04
中信銀行 601998 C1 上海 10.79 15,221 164,213.33 0.04
中興通訊 000063 C2 深圳 32.53 5,021 163,335.75 0.04
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 144.37 1,076 155,341.73 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 12.67 11,453 145,121.20 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 26.24 5,354 140,468.56 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 138.82 961 133,402.66 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.54 8,313 162,451.34 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 14.27 10,184 145,336.63 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.19 28,008 145,317.05 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 87.89 1,520 133,585.74 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.38 56,201 133,564.58 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 46.11 3,496 161,191.67 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 264.23 587 155,104.51 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 21.53 6,820 146,835.60 0.04
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 58.10 2,346 136,293.45 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 15.12 9,215 139,313.87 0.04
中國巨石 600176 C1 上海 31.39 5,014 157,385.98 0.04
杭州長川科技 300604 C2 深圳 184.43 820 151,232.46 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 45.53 3,244 147,702.45 0.04
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 47.59 3,094 147,243.03 0.04
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 65.41 2,176 142,340.86 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 63.41 2,434 154,349.50 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 5.15 25,306 130,404.78 0.03
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 96.26 1,300 125,140.74 0.03
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 296.92 402 119,360.24 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 211.78 561 118,810.65 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 73.84 1,463 108,024.72 0.03
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 171.94 566 97,315.37 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 25.91 3,740 96,891.31 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 29.74 4,228 125,749.99 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 23.33 5,308 123,836.74 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 158.78 768 121,944.49 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 13.27 9,047 120,063.11 0.03
中鎢高新材料 000657 C2 深圳 41.95 2,791 117,094.66 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.34 21,338 113,973.91 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 51.08 2,182 111,465.50 0.03
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 32.78 3,256 106,723.83 0.03
保利發展控股集團 600048 C1 上海 6.49 14,909 96,824.10 0.03
江蘇長電科技 600584 C1 上海 55.34 2,190 121,201.31 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 29.39 3,932 115,558.49 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 13.91 8,284 115,200.26 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 21.51 5,196 111,748.38 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.77 11,772 103,181.64 0.03
紫光 000938 C2 深圳 27.06 3,576 96,765.66 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 29.51 4,300 126,879.62 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 27.28 4,464 121,792.58 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 10.51 11,582 121,683.28 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 58.88 1,986 116,944.34 0.03
深圳傳音 688036 C1 上海 70.34 1,435 100,943.03 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 302.54 322 97,417.80 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 13.95 6,820 95,162.31 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 8.39 14,547 122,027.82 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 36.17 3,322 120,143.25 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 66.50 1,701 113,110.35 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 133.43 810 108,076.75 0.03
深圳中科飛測科技 688361 C1 上海 241.91 444 107,409.88 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 12.37 8,169 101,010.73 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 50.35 1,992 100,306.48 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.62 11,965 127,114.87 0.03
江蘇中天科技 600522 C1 上海 26.45 4,316 114,149.40 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 61.12 1,821 111,299.03 0.03
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 108.47 999 108,365.82 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.52 4,952 106,559.03 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.38 11,198 105,001.30 0.03
華能國際電力 600011 C1 上海 8.82 10,874 95,950.33 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 5.64 16,662 93,898.48 0.03
華海清科 688120 C1 上海 195.45 654 127,826.74 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.80 16,158 126,036.70 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 20.71 6,071 125,709.70 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.71 3,820 117,300.47 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 26.51 4,415 117,027.46 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 42.24 2,756 116,404.44 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.21 15,638 112,781.43 0.03
協創數據技術 300857 C2 深圳 162.38 632 102,625.43 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 26.38 3,813 100,576.91 0.03
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 47.38 2,019 95,656.36 0.03
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 237.89 515 122,513.59 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.73 43,486 118,695.25 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.53 17,938 117,128.59 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 57.28 2,008 115,026.89 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 33.04 3,003 99,208.37 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 35.51 2,733 97,040.89 0.03
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 8.34 11,040 92,089.73 0.02
光大證券 601788 C1 上海 16.20 4,822 78,119.07 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.41 53,246 75,173.39 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 28.06 2,666 74,807.38 0.02
金風科技 002202 C2 深圳 16.98 4,300 73,001.32 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 48.59 1,476 71,718.68 0.02
大唐國際發電 601991 C1 上海 5.39 12,780 68,864.00 0.02
三安光電 600703 C1 上海 10.52 6,158 64,769.88 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 9.80 6,508 63,780.58 0.02
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 29.93 2,090 62,554.61 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 16.57 3,740 61,954.11 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 49.95 1,228 61,344.31 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 25.28 2,354 59,516.69 0.02
廣東鼎泰高科技術 301377 C2 深圳 213.60 270 57,670.79 0.02
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 33.64 1,708 57,451.04 0.02
生益電子 688183 C1 上海 71.12 807 57,393.90 0.02
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 89.47 634 56,726.29 0.02
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 22.59 3,910 88,323.01 0.02
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 36.39 2,354 85,660.83 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 20.81 3,960 82,417.40 0.02
蘇州綠的諧波傳動科技 688017 C1 上海 304.76 270 82,286.10 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 67.77 1,185 80,303.92 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.33 11,930 75,512.46 0.02
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 187.54 402 75,389.40 0.02
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 75.30 993 74,769.61 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 24.89 3,000 74,684.90 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.07 14,311 72,567.66 0.02
凱萊英醫藥集團（天津） 002821 C2 深圳 159.19 452 71,955.54 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 44.10 1,581 69,715.18 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.11 22,191 68,924.99 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 29.26 2,340 68,467.98 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 92.10 726 66,862.61 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 16.33 4,074 66,528.29 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 104.31 635 66,236.50 0.02
深圳麥格米特電氣 002851 C2 深圳 84.78 766 64,940.99 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 7.25 8,801 63,783.54 0.02
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 332.93 188 62,590.65 0.02
恆逸石化 000703 C2 深圳 15.14 3,998 60,536.49 0.02
國投資本 600061 C1 上海 7.35 7,956 58,502.00 0.02
長沙銀行 601577 C1 上海 11.60 5,040 58,466.00 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.56 10,425 58,014.04 0.02
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 16.35 3,496 57,171.83 0.02
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 177.44 322 57,136.11 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 21.39 4,300 91,972.55 0.02
東方證券 600958 C1 上海 9.82 9,252 90,890.40 0.02
華虹宏力半導體 688347 C1 上海 155.12 576 89,350.81 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 45.27 1,909 86,424.50 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 144.48 576 83,217.90 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 55.99 1,411 79,002.10 0.02
深圳佰維存儲科技 688525 C1 上海 144.00 530 76,322.60 0.02
深圳市德明利技術 001309 C2 深圳 220.01 339 74,582.55 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 6.04 12,279 74,109.91 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 119.59 600 71,755.39 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 27.07 2,618 70,873.22 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.97 3,496 69,798.99 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 17.05 4,094 69,793.04 0.02
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 181.90 364 66,211.72 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 30.44 2,134 64,951.13 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 27.78 2,294 63,721.40 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 14.21 4,444 63,159.24 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 68.88 910 62,685.08 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 55.64 1,056 58,752.88 0.02
安集微電子科技（上海） 688019 C1 上海 214.08 273 58,443.27 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 57.14 1,116 63,771.73 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 188.71 322 60,765.37 0.02
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 74.26 816 60,597.27 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 14.45 4,092 59,119.38 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 14.31 4,111 58,813.49 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 52.83 1,108 58,530.47 0.02
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 47.55 1,228 58,397.00 0.02
深圳長城開發科技 000021 C2 深圳 28.87 2,002 57,800.89 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 25.71 2,190 56,297.80 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 45.39 1,890 85,786.69 0.02
中控技術 688777 C1 上海 82.59 968 79,948.14 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 7.72 9,748 75,234.19 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.49 10,708 69,541.39 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 31.99 2,140 68,457.16 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 38.51 1,677 64,576.57 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 8.24 6,938 57,138.42 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 54.95 1,614 88,697.07 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.38 10,316 86,414.62 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 10.60 7,862 83,340.04 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 5.93 14,013 83,091.68 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 14.27 5,772 82,372.65 0.02
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 150.24 546 82,031.27 0.02
廈門鎢業 600549 C1 上海 40.19 2,040 81,986.80 0.02
桐昆集團 601233 C1 上海 26.41 3,000 79,238.00 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 63.77 1,180 75,244.92 0.02
雲南恩捷新材料（集團） 002812 C2 深圳 57.33 1,141 65,415.09 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.52 7,578 64,548.93 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 11.77 5,244 61,696.22 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.79 12,668 60,659.43 0.02
華峰測控 688200 C1 上海 214.25 270 57,848.68 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 36.88 2,516 92,799.17 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 8.58 10,474 89,833.02 0.02
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 48.46 1,813 87,858.85 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 24.68 3,474 85,749.42 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.04 21,182 85,478.52 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.07 10,304 83,162.18 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.40 8,686 81,651.19 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 31.50 2,571 80,974.14 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 12.55 6,401 80,354.12 0.02
通威 600438 C1 上海 13.51 5,608 75,743.57 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.37 3,890 75,331.28 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 117.06 615 71,993.63 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 88.24 808 71,296.55 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 42.61 1,610 68,607.28 0.02
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 123.85 534 66,136.59 0.02
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 41.95 1,560 65,448.82 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 10.49 5,772 60,574.11 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 24.91 2,329 58,007.78 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.47 26,755 92,858.76 0.02
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 42.17 2,017 85,049.11 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.38 8,126 84,322.08 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 41.24 1,861 76,741.50 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 12.11 6,332 76,657.06 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 18.89 3,648 68,928.09 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 29.73 2,301 68,409.71 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 10.59 6,174 65,374.00 0.02
申能 600642 C1 上海 10.64 6,104 64,920.05 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 24.04 2,624 63,070.76 0.02
蘇州銀行 002966 C2 深圳 11.27 5,573 62,813.13 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 6.26 9,790 61,275.97 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 21.32 2,812 59,947.27 0.02
陝西源傑半導體科技 688498 C1 上海 711.67 83 59,068.72 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 21.94 2,678 58,760.48 0.02
東吳證券 601555 C1 上海 9.20 6,154 56,618.73 0.02
華工科技產業 000988 C2 深圳 70.54 1,300 91,706.66 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 38.85 2,330 90,516.74 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 7.19 12,314 88,518.95 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 30.33 2,799 84,894.92 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 23.33 3,473 81,025.81 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 37.65 2,071 77,969.72 0.02
赤峰吉隆黃金礦業集團 600988 C1 上海 36.94 2,100 77,579.12 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 66.10 1,048 69,269.00 0.02
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 106.71 644 68,720.93 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 30.14 1,769 53,321.56 0.01
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 35.54 1,456 51,749.72 0.01
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 26.55 1,934 51,355.14 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.11 14,200 44,105.03 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 20.40 2,098 42,800.66 0.01
四川華豐科技 688629 C1 上海 72.61 566 41,099.66 0.01
長芯博創科技 300548 C2 深圳 127.63 322 41,096.18 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 49.94 752 37,557.05 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.66 2,997 52,925.30 0.01
香農芯創科技 300475 C2 深圳 102.57 514 52,720.06 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 18.95 2,750 52,122.37 0.01
龍芯中科技術 688047 C1 上海 104.89 488 51,184.34 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 20.12 2,452 49,330.15 0.01
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 57.48 816 46,907.20 0.01
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 118.83 364 43,253.24 0.01
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 42.06 968 40,714.33 0.01
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 70.64 546 38,568.19 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 33.77 1,142 38,560.61 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 5.82 5,772 33,614.56 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 62.92 887 55,809.86 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 19.94 2,654 52,925.69 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 30.07 1,723 51,813.39 0.01
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 73.63 646 47,562.42 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 10.61 4,316 45,801.94 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 29.12 1,544 44,959.18 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 6.41 7,005 44,915.94 0.01
大族激光科技產業集團 002008 C2 深圳 56.33 634 35,714.07 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 72.99 488 35,619.47 0.01
科大國盾量子技術 688027 C1 上海 350.72 76 26,654.56 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 19.62 2,639 51,788.26 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 38.12 1,291 49,211.56 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 8.62 5,607 48,353.78 0.01
上海電力 600021 C1 上海 13.46 3,573 48,090.02 0.01
金發科技 600143 C1 上海 14.33 3,332 47,747.23 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.67 6,396 42,666.54 0.01
大中礦業 001203 C2 深圳 21.02 1,952 41,039.33 0.01
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 36.38 1,092 39,724.46 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 55.39 717 39,714.72 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 13.33 3,968 52,892.91 0.01
雲南錫業 000960 C2 深圳 26.57 1,981 52,626.48 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 13.02 4,037 52,577.78 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 14.19 3,646 51,732.07 0.01
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 187.03 270 50,498.08 0.01
廣州廣合科技 001389 C2 深圳 96.51 496 47,868.55 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.76 8,206 47,306.79 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 8.75 5,026 43,993.78 0.01
江蘇永鼎 600105 C1 上海 24.71 1,772 43,780.32 0.01
武漢精測電子集團 300567 C2 深圳 117.07 364 42,615.15 0.01
國瓷材料 300285 C2 深圳 42.17 634 26,733.34 0.01
中礦資源集團 002738 C2 深圳 40.82 869 35,476.86 0.01
蘇州長光華芯光電技術 688048 C1 上海 140.79 150 21,118.96 0.01
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 207.23 270 55,952.26 0.01
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 96.19 566 54,444.40 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 116.13 467 54,234.29 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 34.98 1,464 51,207.30 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 36.05 1,378 49,674.54 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 21.27 2,301 48,945.29 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.31 5,635 46,805.24 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.18 5,442 44,497.87 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 9.68 4,503 43,601.12 0.01
東芯半導體 688110 C1 上海 56.46 747 42,176.18 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 35.00 1,190 41,651.42 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 58.98 464 27,366.02 0.01
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 142.60 384 54,760.27 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.62 7,093 54,075.54 0.01
昊華化工科技集團 600378 C1 上海 36.28 1,456 52,828.91 0.01
普冉半導體（上海） 688766 C1 上海 286.08 182 52,066.62 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 97.74 566 55,323.39 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 26.34 2,092 55,107.62 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 11.04 4,990 55,068.00 0.01
方正科技集團 600601 C1 上海 10.13 5,308 53,768.75 0.01
中信科移動通信技術 688387 C1 上海 12.31 4,300 52,917.10 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 102.32 488 49,932.72 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 5.44 9,170 49,843.35 0.01
財通證券 601108 C1 上海 8.71 5,725 49,842.88 0.01
天風證券 601162 C1 上海 3.88 12,564 48,779.55 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 14.66 3,322 48,698.27 0.01
珠海光庫科技 300620 C2 深圳 200.11 228 45,625.70 0.01
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 83.36 546 45,512.26 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 55.98 810 45,342.49 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 45.30 993 44,978.59 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 27.24 1,638 44,612.93 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 37.00 1,191 44,068.50 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.62 27,112 44,018.63 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 58.71 699 41,036.81 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.86 1,132 49,649.88 0.01
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 307.60 158 48,600.60 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 14.15 3,244 45,913.71 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 12.35 3,455 42,680.87 0.01
北京燕東微電子 688172 C1 上海 32.33 1,274 41,189.08 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 99.89 402 40,154.08 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 104.45 349 36,453.27 0.01
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 27.86 1,938 53,992.24 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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