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香港特別行政區
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何投資?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2023年06月01日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2023年06月01日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
貨幣 港元
收市水平 438.36
變動 1.64
變動 % 0.38%

ETF 目標

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2023年06月01日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $406,552,146.69
已發行單位數目 16,400,000

接近實時估計單位資產淨值4

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2023年06月01日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $24.79 $0.09 0.35%
每單位資產淨值(美元) $3.17 $0.01 0.35%

基金表現 截至2023年06月01日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -8.35 -8.34
3個月 -13.28 -13.24
6個月 -4.22 -4.07
1年 -14.03 -14.05
年初至今 -8.59 -8.45
成立至今 23.95 24.84
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
2013^ 14.48 14.24
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，假設股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

持股組合 截至2023年06月01日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
447,735,879.15 57,165,857.69 757 99.86 0.14

每日持股截至2023年06月01日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊控股 700 HK 香港 315.40 167,982 52,981,522.80 13.03
阿里巴巴 9988 HK 香港 77.30 446,750 34,533,775.00 8.49
美團－Ｗ 3690 HK 香港 112.80 136,556 15,403,516.80 3.79
建設銀行 939 HK 香港 4.97 2,596,814 12,906,165.58 3.17
中國平安 2318 HK 香港 49.30 170,942 8,427,440.60 2.07
JD.COM INC - CL A 9618 HK 香港 130.00 63,272 8,225,360.00 2.02
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 121.60 60,903 7,405,804.80 1.82
拼多多 PDD US 紐約 541.12 13,657 7,390,112.16 1.82
網易 9999 HK 香港 131.70 53,207 7,007,361.90 1.72
中國銀行 3988 HK 香港 3.05 2,145,165 6,542,753.25 1.61
工商銀行 1398 HK 香港 4.13 1,523,416 6,291,708.08 1.55
比亞迪股份 1211 HK 香港 234.40 26,685 6,254,964.00 1.54
百勝中國 YUMC US 紐約 447.45 11,293 5,053,055.63 1.24
藥明生物 2269 HK 香港 41.75 102,778 4,290,981.50 1.06
小米集團 1810 HK 香港 10.26 413,107 4,238,477.82 1.04
招商銀行 3968 HK 香港 35.55 105,374 3,746,045.70 0.92
貴州茅臺 600519 C1 上海 1,801.61 1,993 3,590,617.84 0.88
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 241.60 14,831 3,583,169.60 0.88
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 110.70 30,343 3,358,970.10 0.83
快手 1024 HK 香港 53.55 62,615 3,353,033.25 0.82
中国石化 386 HK 香港 4.95 669,164 3,312,361.80 0.81
中国石油 857 HK 香港 5.18 569,738 2,951,242.84 0.73
李寧 2331 HK 香港 41.65 64,063 2,668,223.95 0.66
中國人壽 2628 HK 香港 13.04 200,935 2,620,192.40 0.64
安踏體育 2020 HK 香港 78.60 32,974 2,591,756.40 0.64
華潤置地 1109 HK 香港 29.05 86,651 2,517,211.55 0.62
蒙牛乳業 2319 HK 香港 29.45 85,383 2,514,529.35 0.62
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 133.20 18,461 2,459,005.20 0.60
農業銀行 1288 HK 香港 2.93 788,544 2,310,433.92 0.57
中通快遞 ZTO US 紐約 201.99 11,410 2,304,716.52 0.57
中國神華 1088 HK 香港 24.45 91,203 2,229,913.35 0.55
蔚來汽車 NIO US 紐約 59.05 36,990 2,184,420.30 0.54
華潤啤酒 291 HK 香港 48.15 43,802 2,109,066.30 0.52
貝殼找房 BEKE US 紐約 118.34 17,795 2,105,925.41 0.52
新奧能源 2688 HK 香港 95.50 21,380 2,041,790.00 0.50
農夫山泉 9633 HK 香港 41.60 47,583 1,979,452.80 0.49
寧德時代 300750 C2 深圳 245.48 7,085 1,739,200.88 0.43
中國財險 2328 HK 香港 9.33 186,303 1,738,206.99 0.43
中國海外發展 688 HK 香港 15.70 103,441 1,624,023.70 0.40
石藥集團 1093 HK 香港 6.69 241,676 1,616,812.44 0.40
紫金礦業 2899 HK 香港 10.84 147,170 1,595,322.80 0.39
華住集團 HTHT US 紐約 293.71 5,214 1,531,379.48 0.38
吉利汽車 175 HK 香港 9.01 162,942 1,468,107.42 0.36
聯想集團 992 HK 香港 7.46 196,499 1,465,882.54 0.36
京東健康 6618 HK 香港 48.70 30,054 1,463,629.80 0.36
海爾智家 6690 HK 香港 22.35 63,811 1,426,175.85 0.35
中信股份 267 HK 香港 9.05 157,106 1,421,809.30 0.35
中國太保 2601 HK 香港 19.58 71,195 1,393,998.10 0.34
申洲國際 2313 HK 香港 61.95 22,325 1,383,033.75 0.34
舜宇光學科技 2382 HK 香港 71.50 19,252 1,376,518.00 0.34
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 30.45 41,300 1,257,585.00 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 5.01 236,358 1,184,153.58 0.29
招商銀行 600036 C1 上海 35.31 33,427 1,180,213.95 0.29
唯品會 VIPS US 紐約 118.11 9,604 1,134,315.90 0.28
五 糧 液 000858 C2 深圳 179.86 6,242 1,122,698.03 0.28
青島啤酒 168 HK 香港 66.45 16,805 1,116,692.25 0.27
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 57.41 19,223 1,103,584.69 0.27
信達生物 1801 HK 香港 36.40 29,735 1,082,354.00 0.27
郵儲銀行 1658 HK 香港 4.93 214,472 1,057,346.96 0.26
信義光能 968 HK 香港 7.91 132,208 1,045,765.28 0.26
中國鐵塔 788 HK 香港 0.87 1,197,070 1,041,450.90 0.26
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.64 279,350 1,016,834.00 0.25
中信銀行 998 HK 香港 4.13 241,120 995,825.60 0.24
華潤電力 836 HK 香港 18.00 51,959 935,262.00 0.23
長江電力 600900 C1 上海 24.65 37,846 932,781.43 0.23
國藥控股 1099 HK 香港 25.60 36,233 927,564.80 0.23
中國平安 601318 C1 上海 52.26 17,586 918,973.76 0.23
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.58 548,372 866,427.76 0.21
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 30.40 27,904 848,281.60 0.21
比亞迪 002594 C2 深圳 281.32 2,986 840,031.43 0.21
兗州煤業 1171 HK 香港 19.84 41,045 814,332.80 0.20
威高股份 1066 HK 香港 11.84 67,165 795,233.60 0.20
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 紐約 498.28 1,560 777,318.12 0.19
龍源電力 916 HK 香港 8.61 90,191 776,544.51 0.19
金山軟件 3888 HK 香港 29.85 25,762 768,995.70 0.19
金蝶國際 268 HK 香港 10.62 72,306 767,889.72 0.19
龍湖集團 960 HK 香港 14.50 51,374 744,923.00 0.18
周大福 1929 HK 香港 13.62 54,006 735,561.72 0.18
海底撈 6862 HK 香港 16.18 45,155 730,607.90 0.18
中信証券 6030 HK 香港 14.64 49,525 725,046.00 0.18
海螺水泥 914 HK 香港 21.10 33,339 703,452.90 0.17
中國燃氣 384 HK 香港 9.29 73,453 682,378.37 0.17
中國人民保險 1339 HK 香港 2.95 229,980 678,441.00 0.17
華潤燃氣 1193 HK 香港 26.50 24,994 662,341.00 0.16
藥明康德 2359 HK 香港 66.70 9,856 657,395.20 0.16
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 124.10 5,286 655,992.60 0.16
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 12.20 53,492 652,602.40 0.16
ZAI LAB LTD 9688 HK 香港 25.80 25,117 648,018.60 0.16
華潤萬象生活 1209 HK 香港 35.00 18,490 647,150.00 0.16
昆侖能源 135 HK 香港 6.14 105,217 646,032.38 0.16
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 329.33 1,933 636,591.69 0.16
中國旺旺 151 HK 香港 4.90 128,342 628,875.80 0.15
康師傅控股 322 HK 香港 11.60 53,249 617,688.40 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 18.23 33,669 613,660.32 0.15
中遠海控 1919 HK 香港 6.95 86,060 598,117.00 0.15
中國中鐵 390 HK 香港 5.24 113,613 595,332.12 0.15
萬科企業 2202 HK 香港 10.16 58,246 591,779.36 0.15
阿里健康 241 HK 香港 4.63 127,792 591,676.96 0.15
中金公司 3908 HK 香港 14.24 41,125 585,620.00 0.14
好未來教育集團 TAL US 紐約 48.01 12,184 584,966.36 0.14
恒安國際 1044 HK 香港 33.05 17,260 570,443.00 0.14
濰柴動力 2338 HK 香港 10.76 52,468 564,555.68 0.14
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.77 118,033 563,017.41 0.14
KANZHUN LTD - ADR BZ US 紐約 114.43 4,913 562,182.74 0.14
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.54 31,434 551,352.36 0.14
华能国际 902 HK 香港 4.96 110,816 549,647.36 0.14
工商銀行 601398 C1 上海 5.35 101,908 545,436.72 0.13
中廣核電力 1816 HK 香港 1.89 286,381 541,260.09 0.13
粵海投資 270 HK 香港 6.78 79,444 538,630.32 0.13
瀘州老窖 000568 C2 深圳 228.55 2,347 536,406.21 0.13
農業銀行 601288 C1 上海 3.81 137,956 525,674.02 0.13
碧桂園服務 6098 HK 香港 8.81 59,234 521,851.54 0.13
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 50.58 10,300 520,994.93 0.13
同程藝龍 780 HK 香港 15.64 33,294 520,718.16 0.13
民生銀行 1988 HK 香港 3.04 168,506 512,258.24 0.13
雅迪控股 1585 HK 香港 15.42 33,093 510,294.06 0.13
贛鋒鋰業 1772 HK 香港 49.60 10,057 498,827.20 0.12
中興通訊 763 HK 香港 24.45 20,401 498,804.45 0.12
長城汽車 2333 HK 香港 7.89 62,614 494,024.46 0.12
中國建築國際 3311 HK 香港 8.77 54,413 477,202.01 0.12
大全新能源 DQ US 紐約 292.84 1,620 474,406.91 0.12
山西汾酒 600809 C1 上海 233.92 2,023 473,228.25 0.12
中升控股 881 HK 香港 28.15 16,752 471,568.80 0.12
碧桂園 2007 HK 香港 1.40 335,840 470,176.00 0.12
福耀玻璃 3606 HK 香港 28.50 16,384 466,944.00 0.11
汽車之家 ATHM US 紐約 228.46 2,034 464,694.90 0.11
中國建材 3323 HK 香港 4.42 104,622 462,429.24 0.11
萬華化學 600309 C1 上海 90.53 5,100 461,680.80 0.11
康方生物 9926 HK 香港 35.40 12,838 454,465.20 0.11
中國建築 601668 C1 上海 6.62 67,906 449,451.10 0.11
新華保險 1336 HK 香港 20.00 22,339 446,780.00 0.11
招商局港口 144 HK 香港 11.80 37,836 446,464.80 0.11
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.54 97,949 444,688.46 0.11
中信証券 600030 C1 上海 22.14 19,872 439,883.29 0.11
比亞迪電子 285 HK 香港 23.15 18,761 434,317.15 0.11
中車時代電氣 3898 HK 香港 30.90 14,041 433,866.90 0.11
海吉亞醫療 6078 HK 香港 45.80 9,374 429,329.20 0.11
中國中免 601888 C1 上海 133.20 3,157 420,513.83 0.10
翰森制藥 3692 HK 香港 13.10 31,984 418,990.40 0.10
北京控股 392 HK 香港 30.45 13,612 414,485.40 0.10
順豐控股 002352 C2 深圳 52.04 7,954 413,892.18 0.10
海天味業 603288 C1 上海 55.20 7,462 411,875.66 0.10
康哲藥業 867 HK 香港 11.24 36,416 409,315.84 0.10
眾安在線 6060 HK 香港 21.30 19,170 408,321.00 0.10
交通銀行 601328 C1 上海 6.41 63,606 407,681.40 0.10
洛陽鉬業 3993 HK 香港 4.14 98,190 406,506.60 0.10
紫金礦業 601899 C1 上海 12.17 33,326 405,550.83 0.10
中國銀河 6881 HK 香港 4.26 94,685 403,358.10 0.10
東方財富 300059 C2 深圳 15.64 25,707 402,012.51 0.10
平安銀行 000001 C2 深圳 12.76 31,466 401,628.75 0.10
華虹半導體 1347 HK 香港 25.05 15,890 398,044.50 0.10
敏實集團 425 HK 香港 19.46 20,393 396,847.78 0.10
愛奇藝 IQ US 紐約 32.74 12,093 395,904.89 0.10
中國電力 2380 HK 香港 2.96 133,613 395,494.48 0.10
牧原股份 002714 C2 深圳 44.45 8,894 395,319.38 0.10
金山辦公 688111 C1 上海 518.71 759 393,697.36 0.10
中海油服 2883 HK 香港 8.00 48,906 391,248.00 0.10
越秀地產 123 HK 香港 7.97 48,914 389,844.58 0.10
隆基股份 601012 C1 上海 31.53 12,296 387,690.38 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 7.86 49,243 387,049.98 0.10
海螺創業 586 HK 香港 9.82 39,165 384,600.30 0.09
浦發銀行 600000 C1 上海 8.02 47,522 381,000.82 0.09
海通證券 6837 HK 香港 5.11 73,655 376,377.05 0.09
古井貢酒 200596 CH 深圳 128.51 2,916 374,735.16 0.09
建滔集團 148 HK 香港 20.75 17,965 372,773.75 0.09
招金礦業 1818 HK 香港 11.40 32,604 371,685.60 0.09
中国石化 600028 C1 上海 7.15 51,405 367,409.08 0.09
洋河股份 002304 C2 深圳 148.06 2,479 367,032.78 0.09
中國宏橋 1378 HK 香港 5.67 64,719 366,956.73 0.09
立訊精密 002475 C2 深圳 31.39 11,570 363,143.31 0.09
中國民航信息網絡 696 HK 香港 14.42 25,182 363,124.44 0.09
中國鋁業 2600 HK 香港 3.39 106,500 361,035.00 0.09
廣汽集團 2238 HK 香港 4.54 79,489 360,880.06 0.09
江西铜业 358 HK 香港 11.90 29,973 356,678.70 0.09
新東方在線 1797 HK 香港 31.95 11,132 355,667.40 0.09
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 25.99 13,574 352,854.50 0.09
中國軟件國際 354 HK 香港 4.76 73,565 350,169.40 0.09
愛爾眼科 300015 C2 深圳 29.99 11,644 349,180.24 0.09
360數科 QFIN US 紐約 114.82 3,006 345,146.50 0.08
中國太保 601601 C1 上海 31.06 11,055 343,326.78 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 9.78 34,815 340,490.70 0.08
復星國際 656 HK 香港 5.08 66,592 338,287.36 0.08
東方海外國際 316 HK 香港 94.10 3,566 335,560.60 0.08
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 6.01 55,447 333,236.47 0.08
伊利股份 600887 C1 上海 32.04 10,340 331,256.25 0.08
片仔廣 600436 C1 上海 328.18 1,006 330,152.10 0.08
中國神華 601088 C1 上海 30.80 10,680 328,975.49 0.08
閱文集團 772 HK 香港 29.65 10,966 325,141.90 0.08
國電南瑞 600406 C1 上海 29.71 10,806 321,075.18 0.08
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR MNSO US 紐約 124.84 2,559 319,476.66 0.08
京滬高鐵 601816 C1 上海 6.02 53,000 319,273.61 0.08
藥明康德 603259 C1 上海 73.90 4,299 317,679.94 0.08
工業富聯 601138 C1 上海 19.74 16,041 316,569.64 0.08
三生製藥 1530 HK 香港 7.77 40,589 315,376.53 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 56.00 5,622 314,832.00 0.08
中國太平 966 HK 香港 8.11 38,820 314,830.20 0.08
華潤醫藥 3320 HK 香港 7.41 42,412 314,272.92 0.08
滔搏 6110 HK 香港 6.20 50,236 311,463.20 0.08
光大環境 257 HK 香港 3.07 99,528 305,550.96 0.08
上海醫藥 2607 HK 香港 15.34 19,854 304,560.36 0.07
廣發証券 1776 HK 香港 10.94 27,572 301,637.68 0.07
波司登 3998 HK 香港 3.31 90,578 299,813.18 0.07
山東黃金 1787 HK 香港 15.20 19,716 299,683.20 0.07
中國中車 601766 C1 上海 7.58 39,366 298,269.98 0.07
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 18.00 16,426 295,668.00 0.07
中國中鐵 601390 C1 上海 8.89 33,255 295,549.56 0.07
瑞聲科技 2018 HK 香港 15.18 19,418 294,765.24 0.07
三一國際 631 HK 香港 9.82 29,990 294,501.80 0.07
中国石油 601857 C1 上海 8.40 34,979 293,921.77 0.07
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 10.22 28,688 293,218.46 0.07
中國中藥 570 HK 香港 3.80 76,814 291,893.20 0.07
北方華創 002371 C2 深圳 326.70 888 290,106.29 0.07
陽光電源 300274 C2 深圳 118.54 2,447 290,073.12 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 27.11 10,679 289,546.59 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 18.44 15,705 289,529.77 0.07
中國聯通 600050 C1 上海 5.53 51,510 284,770.56 0.07
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 5.96 47,603 283,616.45 0.07
保利地產 600048 C1 上海 14.11 19,913 280,921.93 0.07
DONGYUE GROUP 189 HK 香港 6.90 40,628 280,333.20 0.07
科大訊飛 002230 C2 深圳 72.39 3,871 280,211.93 0.07
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 1368 HK 香港 7.65 36,564 279,714.60 0.07
北京首都機場 694 HK 香港 5.36 52,095 279,229.20 0.07
復星醫藥 2196 HK 香港 20.45 13,414 274,316.30 0.07
京東方 000725 C2 深圳 4.36 62,429 272,258.46 0.07
九毛九 9922 HK 香港 13.50 20,151 272,038.50 0.07
通威股份 600438 C1 上海 37.09 7,298 270,692.22 0.07
恒騰網絡 136 HK 香港 1.76 152,622 268,614.72 0.07
郵儲銀行 601658 C1 上海 5.68 47,111 267,714.47 0.07
中國國航 753 HK 香港 5.43 49,283 267,606.69 0.07
海天國際 1882 HK 香港 17.72 15,084 267,288.48 0.07
平安好醫生 1833 HK 香港 18.98 14,007 265,852.86 0.07
歡聚集團 YY US 紐約 216.01 1,224 264,396.81 0.07
中海物業 2669 HK 香港 7.22 36,434 263,053.48 0.06
中航科工 2357 HK 香港 3.80 68,900 261,820.00 0.06
中興通訊 000063 C2 深圳 39.55 6,435 254,485.93 0.06
民生銀行 600016 C1 上海 4.31 59,002 254,064.11 0.06
東風集團 489 HK 香港 3.50 72,572 254,002.00 0.06
福萊特玻璃 6865 HK 香港 21.95 11,544 253,390.80 0.06
宁沪高速 177 HK 香港 7.44 33,888 252,126.72 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 3.80 66,327 252,042.60 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 4.31 58,493 251,872.34 0.06
萬科企業 000002 C2 深圳 15.42 16,196 249,709.82 0.06
海爾智家 600690 C1 上海 23.63 10,546 249,239.75 0.06
深圳國際 152 HK 香港 6.21 39,748 246,835.08 0.06
微創醫療 853 HK 香港 13.80 17,775 245,295.00 0.06
中遠海控 601919 C1 上海 11.49 21,205 243,569.22 0.06
中國核電 601985 C1 上海 7.71 31,363 241,777.27 0.06
統一企業中國 220 HK 香港 6.71 35,931 241,097.01 0.06
寶鋼股份 600019 C1 上海 6.44 37,089 238,946.58 0.06
光大银行 601818 C1 上海 3.47 68,825 238,757.27 0.06
億緯鋰能 300014 C2 深圳 69.91 3,401 237,762.51 0.06
中國船舶 600150 C1 上海 31.86 7,438 236,976.04 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 121.30 1,943 235,685.90 0.06
三一重工 600031 C1 上海 16.44 14,141 232,508.99 0.06
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 9.59 24,204 232,116.36 0.06
遠東宏信 3360 HK 香港 6.58 34,969 230,096.02 0.06
頤海國際 1579 HK 香港 17.44 13,059 227,748.96 0.06
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 17.54 12,925 226,704.50 0.06
北控水務集團 371 HK 香港 2.02 111,560 225,351.20 0.06
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 6.42 34,996 224,674.32 0.06
榮盛石化 002493 C2 深圳 13.13 16,824 220,854.04 0.05
中國恒大 3333 HK 香港 1.65 132,676 218,915.40 0.05
南方航空 1055 HK 香港 4.23 51,519 217,925.37 0.05
微博公司 WB US 紐約 110.98 1,962 217,745.60 0.05
中國信達 1359 HK 香港 0.87 244,648 212,843.76 0.05
晶澳科技 002459 C2 深圳 38.77 5,484 212,588.58 0.05
韋爾股份 603501 C1 上海 109.58 1,934 211,923.63 0.05
光大銀行 6818 HK 香港 2.40 87,950 211,080.00 0.05
中環股份 002129 C2 深圳 40.14 5,190 208,336.19 0.05
陸金所控股 LU US 紐約 10.89 19,017 207,031.93 0.05
大秦鐵路 601006 C1 上海 8.33 24,734 205,928.27 0.05
國泰君安 601211 C1 上海 16.30 12,517 204,014.86 0.05
玖龍紙業 2689 HK 香港 4.47 45,549 203,604.03 0.05
中遠海運港口 1199 HK 香港 4.86 41,809 203,191.74 0.05
中國電建 601669 C1 上海 7.02 28,663 201,076.31 0.05
江蘇銀行 600919 C1 上海 8.16 24,576 200,553.03 0.05
溫氏股份 300498 C2 深圳 18.36 10,893 199,978.33 0.05
中信建投証券 601066 C1 上海 27.81 7,189 199,907.78 0.05
智飛生物 300122 C2 深圳 78.22 2,546 199,159.05 0.05
泰格醫藥 3347 HK 香港 57.30 3,425 196,252.50 0.05
古井貢酒 000596 C2 深圳 279.73 699 195,528.79 0.05
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 79.66 2,430 193,563.99 0.05
上汽集團 600104 C1 上海 14.86 12,995 193,058.11 0.05
申萬宏源 000166 C2 深圳 5.14 37,503 192,878.01 0.05
中微公司 688012 C1 上海 188.61 1,018 192,001.02 0.05
華潤水泥控股 1313 HK 香港 2.83 67,759 191,757.97 0.05
浙江滬杭甬 576 HK 香港 5.81 32,911 191,212.91 0.05
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 20.98 9,085 190,598.61 0.05
航發動力 600893 C1 上海 44.44 4,283 190,323.07 0.05
招商證券 600999 C1 上海 15.25 12,335 188,143.30 0.05
維達國際 3331 HK 香港 18.76 10,028 188,125.28 0.05
美東汽車 1268 HK 香港 9.94 18,683 185,709.02 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 15.13 12,262 185,544.41 0.05
中國人壽 601628 C1 上海 41.63 4,456 185,496.96 0.05
三六零 601360 C1 上海 15.98 11,550 184,564.95 0.05
建滔積層板 1888 HK 香港 7.07 25,969 183,600.83 0.05
海螺水泥 600585 C1 上海 27.53 6,668 183,584.25 0.05
贛鋒鋰業 002460 C2 深圳 68.39 2,675 182,942.75 0.04
中國金茂 817 HK 香港 1.10 166,178 182,795.80 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 261.02 700 182,710.93 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 5.18 35,192 182,155.22 0.04
愛美客 300896 C2 深圳 501.75 362 181,631.89 0.04
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 138.87 1,303 180,950.31 0.04
綠城中國 3900 HK 香港 7.38 24,477 180,640.26 0.04
長安汽車 000625 C2 深圳 13.07 13,739 179,599.72 0.04
招商蛇口 001979 C2 深圳 13.73 12,898 177,128.58 0.04
雲南白藥 000538 C2 深圳 58.50 2,987 174,740.31 0.04
同花順 300033 C2 深圳 194.13 888 172,391.49 0.04
世茂集團 813 HK 香港 4.42 38,978 172,282.76 0.04
洛陽鉬業 603993 C1 上海 5.83 29,403 171,295.97 0.04
紫光股份 000938 C2 深圳 35.74 4,792 171,250.30 0.04
分眾傳媒 002027 C2 深圳 7.10 24,091 171,125.36 0.04
三安光電 600703 C1 上海 21.12 8,100 171,093.47 0.04
華能國際電力 600011 C1 上海 11.11 15,296 169,968.67 0.04
山東黃金 600547 C1 上海 28.12 6,037 169,735.16 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 17.24 9,814 169,145.41 0.04
格力電器 000651 C2 深圳 35.82 4,673 167,409.33 0.04
海通證券 600837 C1 上海 10.37 16,043 166,431.80 0.04
國投電力 600886 C1 上海 13.72 12,100 166,036.37 0.04
康龍化成 3759 HK 香港 29.75 5,576 165,886.00 0.04
綠城服務 2869 HK 香港 4.04 40,529 163,737.16 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 16.42 9,896 162,493.93 0.04
晶盛機電 300316 C2 深圳 74.72 2,166 161,848.30 0.04
寶豐能源 600989 C1 上海 13.27 12,186 161,714.16 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 6.78 23,635 160,337.88 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 9.32 17,203 160,278.17 0.04
SHANGHAI FUDAN MICROELECT 1385 HK 香港 20.25 7,911 160,197.75 0.04
北方稀土 600111 C1 上海 26.40 6,043 159,521.95 0.04
特變電工 600089 C1 上海 24.66 6,410 158,056.35 0.04
雙匯發展 000895 C2 深圳 26.79 5,806 155,567.53 0.04
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 42.95 3,614 155,221.75 0.04
包鋼股份 600010 C1 上海 2.03 75,912 153,825.41 0.04
恒生電子 600570 C1 上海 48.38 3,152 152,492.06 0.04
中國聯塑 2128 HK 香港 5.04 30,161 152,011.44 0.04
中際旭創 300308 C2 深圳 118.98 1,263 150,275.35 0.04
天賜材料 002709 C2 深圳 46.36 3,182 147,530.60 0.04
寶信軟體 600845 C1 上海 59.43 2,477 147,196.60 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 12.96 11,296 146,420.19 0.04
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 65.07 2,246 146,158.33 0.04
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 13.47 10,800 145,462.16 0.04
陸家嘴 900932 CH 上海 4.71 30,522 143,670.61 0.04
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.64 53,972 142,652.56 0.04
恩捷股份 002812 C2 深圳 100.86 1,406 141,803.12 0.03
海大集團 002311 C2 深圳 51.37 2,744 140,972.88 0.03
新華保險 601336 C1 上海 40.51 3,478 140,877.33 0.03
匯川技術 300124 C2 深圳 65.41 2,143 140,163.62 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 6.31 22,073 139,288.68 0.03
達利食品 3799 HK 香港 2.44 56,957 138,975.08 0.03
四川路橋 600039 C1 上海 15.90 8,674 137,938.80 0.03
東方證券 600958 C1 上海 10.96 12,419 136,084.77 0.03
紫光國微 002049 C2 深圳 102.43 1,327 135,925.33 0.03
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 46.53 2,900 134,934.98 0.03
華友鈷業 603799 C1 上海 50.77 2,641 134,081.59 0.03
中國中冶 601618 C1 上海 4.47 29,735 132,951.67 0.03
兆易創新 603986 C1 上海 121.48 1,092 132,659.19 0.03
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 4.45 29,641 131,878.51 0.03
中國鋁業 601600 C1 上海 5.99 21,944 131,466.32 0.03
恒立液壓 601100 C1 上海 60.44 2,171 131,212.06 0.03
TCL 科技 000100 C2 深圳 4.18 31,285 130,924.09 0.03
璞泰來 603659 C1 上海 38.75 3,378 130,911.78 0.03
三七互娛 002555 C2 深圳 35.45 3,672 130,173.77 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 68.39 1,888 129,119.97 0.03
用友網絡 600588 C1 上海 22.50 5,721 128,718.25 0.03
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.84 69,400 127,636.76 0.03
徐工機械 000425 C2 深圳 6.50 19,626 127,521.56 0.03
今世緣 603369 C1 上海 60.97 2,084 127,055.54 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 12.74 9,865 125,698.55 0.03
兗州煤業股份 600188 C1 上海 29.75 4,218 125,467.42 0.03
青島啤酒 600600 C1 上海 105.73 1,185 125,295.26 0.03
華東醫藥 000963 C2 深圳 42.90 2,911 124,867.52 0.03
浪潮資訊 000977 C2 深圳 49.88 2,424 120,902.36 0.03
歌爾股份 002241 C2 深圳 21.12 5,703 120,462.48 0.03
昆侖萬維 300418 C2 深圳 63.21 1,900 120,106.17 0.03
南方航空 600029 C1 上海 6.38 18,672 119,060.92 0.03
復星醫藥 600196 C1 上海 33.70 3,519 118,587.94 0.03
福耀玻璃 600660 C1 上海 35.55 3,335 118,557.54 0.03
上海醫藥 601607 C1 上海 25.15 4,653 117,038.56 0.03
聞泰科技 600745 C1 上海 56.60 2,068 117,038.56 0.03
大華股份 002236 C2 深圳 23.02 5,057 116,396.27 0.03
拓普集團 601689 C1 上海 62.66 1,852 116,052.12 0.03
德賽西威 002920 C2 深圳 125.05 928 116,047.27 0.03
長春高新 000661 C2 深圳 175.77 660 116,004.98 0.03
中國國航 601111 C1 上海 8.95 12,918 115,660.66 0.03
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 63.13 1,818 114,762.47 0.03
光大證券 601788 C1 上海 17.42 6,504 113,314.85 0.03
華魯恒升 600426 C1 上海 31.74 3,567 113,213.16 0.03
華潤三九 000999 C2 深圳 70.32 1,603 112,718.25 0.03
建設銀行 601939 C1 上海 7.03 15,969 112,201.39 0.03
上海電氣 601727 C1 上海 5.21 21,066 109,734.46 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 10.11 10,640 107,568.26 0.03
金龍魚 300999 C2 深圳 44.56 2,412 107,473.90 0.03
滬硅產業 688126 C1 上海 24.24 4,400 106,652.87 0.03
中國人民保險 601319 C1 上海 6.72 15,801 106,148.59 0.03
福斯特 603806 C1 上海 33.96 3,124 106,102.40 0.03
萬泰生物 603392 C1 上海 103.88 1,020 105,961.92 0.03
藍思科技 300433 C2 深圳 12.81 8,225 105,345.37 0.03
上海機場 600009 C1 上海 49.69 2,111 104,895.57 0.03
三環集團 300408 C2 深圳 33.13 3,162 104,746.50 0.03
华电国际 600027 C1 上海 7.70 13,584 104,569.41 0.03
潞安環能 601699 C1 上海 20.99 4,938 103,651.07 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 6.42 16,052 103,061.75 0.03
正泰電器 601877 C1 上海 28.66 3,594 102,987.66 0.03
長城汽車 601633 C1 上海 25.13 4,074 102,385.04 0.03
芒果超媒 300413 C2 深圳 32.91 3,096 101,878.22 0.03
方正證券 601901 C1 上海 7.48 13,300 99,453.77 0.02
長電科技 600584 C1 上海 33.66 2,954 99,417.69 0.02
華域汽車 600741 C1 上海 18.95 5,240 99,314.34 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 17.27 5,749 99,274.61 0.02
川投能源 600674 C1 上海 16.07 6,174 99,202.30 0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 75.10 1,318 98,977.37 0.02
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 5.43 18,100 98,270.99 0.02
福萊特玻璃 601865 C1 上海 34.94 2,806 98,052.25 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 14.66 6,681 97,930.81 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.79 14,392 97,792.63 0.02
深信服 300454 C2 深圳 139.17 699 97,279.42 0.02
中金黃金 600489 C1 上海 12.28 7,900 97,006.71 0.02
中國化學 601117 C1 上海 9.57 10,136 97,003.23 0.02
納思達 002180 C2 深圳 41.90 2,309 96,756.11 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 59.71 1,600 95,538.70 0.02
东方航空 600115 C1 上海 5.03 18,969 95,468.58 0.02
新 希 望 000876 C2 深圳 12.58 7,541 94,840.73 0.02
世紀華通 002602 C2 深圳 7.53 12,417 93,534.67 0.02
中天科技 600522 C1 上海 16.33 5,690 92,929.42 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 11.26 8,154 91,774.37 0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 144.69 633 91,586.78 0.02
東方電氣 600875 C1 上海 19.67 4,653 91,519.65 0.02
中國銀河 601881 C1 上海 12.75 7,171 91,450.93 0.02
鵬鼎控股 002938 C2 深圳 28.16 3,238 91,181.64 0.02
億聯網路 300628 C2 深圳 59.61 1,523 90,789.95 0.02
康龍化成 300759 C2 深圳 53.21 1,703 90,623.62 0.02
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY 688777 C1 上海 113.43 797 90,405.61 0.02
新奧股份 600803 C1 上海 20.90 4,317 90,235.64 0.02
卓勝微 300782 C2 深圳 107.36 839 90,078.65 0.02
白雲山 600332 C1 上海 38.10 2,312 88,097.53 0.02
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 4.76 18,500 88,014.72 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 29.14 3,019 87,973.68 0.02
安井食品 603345 C1 上海 171.80 512 87,961.86 0.02
中金公司 601995 C1 上海 44.99 1,943 87,410.72 0.02
廣匯能源 600256 C1 上海 8.00 10,921 87,317.01 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.13 27,817 87,001.84 0.02
東方盛虹 000301 C2 深圳 12.51 6,938 86,798.55 0.02
以嶺藥業 002603 C2 深圳 31.11 2,783 86,582.77 0.02
國投資本 600061 C1 上海 8.07 10,703 86,399.12 0.02
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 99.27 866 85,967.69 0.02
新 和 成 002001 C2 深圳 16.71 5,129 85,687.62 0.02
邁為股份 300751 C2 深圳 170.89 499 85,272.33 0.02
招商輪船 601872 C1 上海 6.29 13,461 84,647.33 0.02
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 168.22 500 84,110.66 0.02
沃森生物 300142 C2 深圳 31.71 2,645 83,862.38 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 13.66 6,122 83,601.65 0.02
吉比特 603444 C1 上海 618.11 135 83,444.49 0.02
小商品城 600415 C1 上海 9.14 9,116 83,326.33 0.02
中科創達 300496 C2 深圳 109.71 758 83,160.21 0.02
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 65.66 1,265 83,058.16 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 6.99 11,830 82,729.10 0.02
領益智造 002600 C2 深圳 7.07 11,671 82,516.90 0.02
視源股份 002841 C2 深圳 68.71 1,193 81,970.06 0.02
歐派家居 603833 C1 上海 104.27 786 81,955.97 0.02
北京君正 300223 C2 深圳 101.38 807 81,817.15 0.02
上海萊士 002252 C2 深圳 7.30 11,178 81,616.40 0.02
士蘭微 600460 C1 上海 35.21 2,312 81,401.10 0.02
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 37.55 2,159 81,078.71 0.02
衛星石化 002648 C2 深圳 14.37 5,615 80,697.50 0.02
重慶啤酒 600132 C1 上海 99.66 807 80,421.83 0.02
三花智控 002050 C2 深圳 27.66 2,900 80,226.43 0.02
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 98.55 801 78,941.77 0.02
VERISILICON MICROELECTRONI 688521 C1 上海 98.62 800 78,896.08 0.02
雲鋁股份 000807 C2 深圳 13.66 5,774 78,849.38 0.02
天壇生物 600161 C1 上海 29.16 2,700 78,737.49 0.02
科倫藥業 002422 C2 深圳 33.94 2,312 78,473.01 0.02
東山精密 002384 C2 深圳 27.39 2,825 77,373.82 0.02
人福醫藥 600079 C1 上海 28.39 2,724 77,337.45 0.02
中國長城 000066 C2 深圳 14.33 5,394 77,283.73 0.02
樂普醫療 300003 C2 深圳 25.86 2,987 77,238.38 0.02
錦江酒店 600754 C1 上海 50.53 1,525 77,053.63 0.02
中國通號 688009 C1 上海 6.43 11,931 76,734.30 0.02
凱萊英 002821 C2 深圳 149.80 505 75,647.39 0.02
華蘭生物 002007 C2 深圳 24.22 3,082 74,637.60 0.02
明陽智能 601615 C1 上海 19.55 3,816 74,594.46 0.02
滬電股份 002463 C2 深圳 23.24 3,184 73,986.99 0.02
斯達半導 603290 C1 上海 243.28 304 73,958.62 0.02
中國軟體 600536 C1 上海 67.20 1,100 73,920.47 0.02
科沃斯 603486 C1 上海 77.32 954 73,764.46 0.02
山西焦煤 000983 C2 深圳 10.67 6,855 73,152.82 0.02
深南電路 002916 C2 深圳 85.77 849 72,817.11 0.02
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 119.57 605 72,337.76 0.02
巨人網路 002558 C2 深圳 22.58 3,200 72,244.31 0.02
晨光文具 603899 C1 上海 47.16 1,525 71,914.48 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 7.44 9,640 71,766.80 0.02
華僑城 000069 C2 深圳 5.23 13,639 71,347.04 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.02 6,459 71,203.15 0.02
湯臣倍健 300146 C2 深圳 24.71 2,856 70,579.87 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 20.37 3,453 70,350.65 0.02
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP 688561 C1 上海 63.89 1,100 70,274.11 0.02
信立泰 002294 C2 深圳 38.59 1,818 70,154.87 0.02
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.57 3,972 69,770.17 0.02
北新建材 000786 C2 深圳 24.59 2,827 69,520.74 0.02
中遠海能 600026 C1 上海 11.98 5,774 69,183.97 0.02
金風科技 002202 C2 深圳 11.95 5,746 68,658.64 0.02
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 62.08 1,093 67,852.84 0.02
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 99.15 684 67,817.72 0.02
東吳證券 601555 C1 上海 8.07 8,344 67,356.28 0.02
完美世界 002624 C2 深圳 20.76 3,234 67,135.34 0.02
君正集團 601216 C1 上海 4.77 14,071 67,098.48 0.02
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 27.95 2,400 67,081.49 0.02
通富微電 002156 C2 深圳 26.85 2,479 66,559.50 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 52.55 1,261 66,269.75 0.02
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 25.35 2,607 66,091.59 0.02
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 85.71 771 66,084.75 0.02
百潤股份 002568 C2 深圳 37.48 1,763 66,071.49 0.02
益豐藥房 603939 C1 上海 54.88 1,195 65,578.07 0.02
銀泰資源 000975 C2 深圳 14.14 4,633 65,512.95 0.02
上港集團 600018 C1 上海 5.79 11,301 65,463.99 0.02
巨化股份 600160 C1 上海 14.57 4,481 65,288.19 0.02
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 109.75 594 65,193.93 0.02
南山鋁業 600219 C1 上海 3.34 19,479 64,999.36 0.02
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 68.89 942 64,890.04 0.02
生益科技 600183 C1 上海 16.71 3,871 64,670.85 0.02
聖邦股份 300661 C2 深圳 120.71 532 64,218.72 0.02
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 70.46 906 63,836.97 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 4.32 14,746 63,659.05 0.02
石基信息 002153 C2 深圳 21.93 2,903 63,652.89 0.02
亨通光電 600487 C1 上海 16.07 3,959 63,612.23 0.02
格林美 002340 C2 深圳 7.44 8,540 63,577.64 0.02
財通證券 601108 C1 上海 8.22 7,722 63,440.77 0.02
攀鋼釩鈦 000629 C2 深圳 4.43 14,301 63,312.91 0.02
高德紅外 002414 C2 深圳 11.55 5,469 63,180.53 0.02
杭氧股份 002430 C2 深圳 39.37 1,603 63,111.63 0.02
中航產融 600705 C1 上海 4.30 14,689 63,089.44 0.02
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 16.71 3,772 63,016.91 0.02
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 49.80 1,264 62,947.35 0.02
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 12.03 5,200 62,535.38 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 17.36 3,594 62,378.38 0.02
魚躍醫療 002223 C2 深圳 36.57 1,700 62,175.26 0.02
新宙邦 300037 C2 深圳 51.65 1,199 61,928.68 0.02
三棵樹 603737 C1 上海 98.11 629 61,713.39 0.02
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 56.48 1,090 61,568.56 0.02
東阿阿膠 000423 C2 深圳 54.28 1,131 61,393.34 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 7.46 8,234 61,390.24 0.02
安圖生物 603658 C1 上海 61.87 992 61,375.24 0.02
韻達股份 002120 C2 深圳 12.61 4,855 61,220.17 0.02
深科技 000021 C2 深圳 24.46 2,500 61,148.86 0.02
宋城演藝 300144 C2 深圳 14.13 4,314 60,954.62 0.01
ASR MICROELECTRONICS CO LT 688220 C1 上海 87.00 700 60,901.07 0.01
建發股份 600153 C1 上海 12.25 4,971 60,876.32 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 6.61 9,202 60,804.16 0.01
通策醫療 600763 C1 上海 114.59 529 60,617.44 0.01
華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.28 11,490 60,611.55 0.01
口子窖 603589 C1 上海 60.08 1,006 60,435.56 0.01
燕京啤酒 000729 C2 深圳 12.77 4,714 60,220.92 0.01
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 215.92 278 60,025.20 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 21.53 2,784 59,939.87 0.01
金域醫學 603882 C1 上海 79.29 753 59,707.28 0.01
金地集團 600383 C1 上海 7.96 7,498 59,701.27 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 13.83 4,300 59,478.21 0.01
深圳能源 000027 C2 深圳 7.52 7,899 59,414.53 0.01
華工科技 000988 C2 深圳 37.07 1,600 59,310.82 0.01
上海電力 600021 C1 上海 12.58 4,714 59,286.46 0.01
綠地控股 600606 C1 上海 3.12 19,000 59,216.11 0.01
申能股份 600642 C1 上海 7.40 8,000 59,205.10 0.01
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 14.26 4,143 59,085.99 0.01
賽輪輪胎 601058 C1 上海 11.43 5,152 58,894.27 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD 600157 C1 上海 1.63 36,000 58,676.48 0.01
雅克科技 002409 C2 深圳 77.75 753 58,546.31 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 40.57 1,443 58,544.46 0.01
雅戈爾 600177 C1 上海 7.61 7,683 58,466.72 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.72 6,685 58,307.77 0.01
上機數控 603185 C1 上海 83.87 694 58,208.48 0.01
國金證券 600109 C1 上海 9.69 6,000 58,147.86 0.01
康泰生物 300601 C2 深圳 30.92 1,871 57,858.97 0.01
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 18.69 3,092 57,785.80 0.01
美錦能源 000723 C2 深圳 8.00 7,222 57,742.28 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 96.08 600 57,645.68 0.01
白雲機場 600004 C1 上海 15.16 3,800 57,625.85 0.01
中公教育 002607 C2 深圳 5.61 10,250 57,456.80 0.01
華天科技 002185 C2 深圳 10.67 5,371 57,316.38 0.01
大參林 603233 C1 上海 35.62 1,604 57,127.37 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 27.19 2,100 57,100.54 0.01
上海臨港 600848 C1 上海 14.25 3,992 56,888.52 0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 48.84 1,164 56,852.09 0.01
玲瓏輪胎 601966 C1 上海 23.22 2,447 56,807.33 0.01
新城控股 601155 C1 上海 15.27 3,710 56,669.61 0.01
廣電運通 002152 C2 深圳 13.66 4,143 56,576.55 0.01
中國寶安 000009 C2 深圳 13.15 4,302 56,568.49 0.01
航發控制 000738 C2 深圳 26.17 2,157 56,441.22 0.01
銅陵有色 000630 C2 深圳 3.22 17,507 56,298.19 0.01
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 55.17 1,018 56,167.53 0.01
捷佳偉創 300724 C2 深圳 105.61 531 56,080.64 0.01
南京證券 601990 C1 上海 9.31 6,000 55,835.16 0.01
中銀證券 601696 C1 上海 11.95 4,653 55,598.44 0.01
泰格醫藥 300347 C2 深圳 90.75 610 55,355.00 0.01
偉星新材 002372 C2 深圳 20.88 2,646 55,249.45 0.01
酒鬼酒 000799 C2 深圳 104.18 529 55,112.06 0.01
星宇股份 601799 C1 上海 116.53 472 55,000.74 0.01
3PEAK INC 688536 C1 上海 249.96 220 54,990.92 0.01
浙江龍盛 600352 C1 上海 10.37 5,300 54,982.77 0.01
九州通 600998 C1 上海 17.47 3,143 54,896.85 0.01
水井坊 600779 C1 上海 64.56 850 54,873.74 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 34.14 1,603 54,726.17 0.01
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 13.61 4,015 54,651.72 0.01
顧家家居 603816 C1 上海 39.49 1,379 54,459.59 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 19.22 2,833 54,442.97 0.01
桐昆股份 601233 C1 上海 13.55 4,009 54,305.15 0.01
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.95 13,735 54,302.89 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.73 31,323 54,158.03 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 148.26 362 53,668.32 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.37 7,265 53,525.60 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 7.13 7,438 52,998.10 0.01
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO 688385 C1 上海 62.00 850 52,702.01 0.01
科達利 002850 C2 深圳 140.03 375 52,510.66 0.01
四維圖新 002405 C2 深圳 13.22 3,972 52,491.66 0.01
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 14.14 3,710 52,461.26 0.01
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C 688516 C1 上海 190.39 274 52,166.91 0.01
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 37.53 1,388 52,094.14 0.01
長城証券 002939 C2 深圳 9.29 5,597 52,023.26 0.01
TITAN WIND ENERGY SUZHOU 002531 C2 深圳 17.40 2,987 51,974.72 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 60.35 861 51,961.72 0.01
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 19.38 2,680 51,945.42 0.01
越秀金控 000987 C2 深圳 7.48 6,941 51,902.90 0.01
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO 688188 C1 上海 217.69 238 51,810.47 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 3.52 14,700 51,804.46 0.01
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO 002240 C2 深圳 33.58 1,540 51,710.41 0.01
豫園股份 600655 C1 上海 7.92 6,502 51,484.40 0.01
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD 688390 C1 上海 259.90 198 51,460.86 0.01
太陽紙業 002078 C2 深圳 11.33 4,528 51,312.32 0.01
JUNEYAO AIRLINES CO LTD 603885 C1 上海 16.56 3,057 50,634.10 0.01
濟川藥業 600566 C1 上海 33.24 1,523 50,619.63 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 100.55 500 50,273.67 0.01
華海藥業 600521 C1 上海 20.38 2,464 50,228.12 0.01
海油工程 600583 C1 上海 6.83 7,347 50,165.09 0.01
九洲藥業 603456 C1 上海 32.55 1,539 50,100.59 0.01
中炬高新 600872 C1 上海 39.65 1,263 50,073.24 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 73.83 678 50,056.85 0.01
大北農 002385 C2 深圳 7.20 6,930 49,912.67 0.01
CECEP SOLAR ENERGY CO LT 000591 C2 深圳 7.65 6,515 49,865.37 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 13.61 3,647 49,642.55 0.01
國藥股份 600511 C1 上海 41.33 1,200 49,597.48 0.01
欣旺達 300207 C2 深圳 17.53 2,822 49,476.61 0.01
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE 600378 C1 上海 41.00 1,200 49,201.02 0.01
物產中大 600704 C1 上海 5.67 8,668 49,161.59 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 18.13 2,700 48,943.32 0.01
東方日升 300118 C2 深圳 25.47 1,918 48,856.69 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 9.65 5,049 48,709.01 0.01
東興證券 601198 C1 上海 9.02 5,390 48,615.25 0.01
HANGZHOU LION ELECTRONICS 605358 C1 上海 44.57 1,090 48,580.23 0.01
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 64.03 756 48,405.72 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 40.14 1,200 48,170.22 0.01
光線傳媒 300251 C2 深圳 9.86 4,880 48,099.73 0.01
歐普康視 300595 C2 深圳 30.99 1,544 47,848.82 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 101.77 470 47,831.79 0.01
HANGZHOU BINJIANG REAL EST 002244 C2 深圳 9.23 5,174 47,749.66 0.01
赤峰黃金 600988 C1 上海 17.47 2,700 47,159.24 0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 46.98 1,000 46,980.83 0.01
NORTH INDUSTRIES GROUP RED 000519 C2 深圳 20.00 2,346 46,918.45 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 20.25 2,312 46,824.09 0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 000937 C2 深圳 8.00 5,844 46,724.71 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 15.57 3,000 46,716.52 0.01
揚農化工 600486 C1 上海 92.05 506 46,574.98 0.01
美年健康 002044 C2 深圳 7.14 6,525 46,564.54 0.01
SHANXI COAL INTERNATIONAL 600546 C1 上海 14.53 3,200 46,483.05 0.01
華大基因 300676 C2 深圳 66.04 699 46,164.81 0.01
健康元 600380 C1 上海 14.88 3,100 46,122.93 0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD 002966 C2 深圳 7.49 6,134 45,935.93 0.01
當升科技 300073 C2 深圳 54.23 846 45,876.28 0.01
中遠海發 601866 C1 上海 2.76 16,518 45,659.48 0.01
壹汽解放 000800 C2 深圳 8.92 5,114 45,618.98 0.01
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 14.44 3,155 45,551.42 0.01
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 11.46 3,972 45,536.52 0.01
恒逸石化 000703 C2 深圳 7.42 6,132 45,515.77 0.01
CECEP WIND POWER CORP 601016 C1 上海 4.20 10,847 45,512.89 0.01
CETC CYBERSPACE SECURITY T 002268 C2 深圳 32.92 1,381 45,458.95 0.01
第一創業 002797 C2 深圳 6.44 7,008 45,149.17 0.01
西南證券 600369 C1 上海 4.10 11,015 45,126.04 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 6.99 6,436 45,007.99 0.01
步長製藥 603858 C1 上海 24.37 1,839 44,819.08 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 16.03 2,787 44,688.75 0.01
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS 300395 C2 深圳 52.70 841 44,317.76 0.01
東華軟體 002065 C2 深圳 8.24 5,371 44,244.22 0.01
浙江鼎力 603338 C1 上海 51.80 854 44,241.01 0.01
方大炭素 600516 C1 上海 6.92 6,381 44,131.45 0.01
七一二 603712 C1 上海 34.92 1,263 44,106.18 0.01
易華錄 300212 C2 深圳 40.09 1,100 44,095.46 0.01
絕味食品 603517 C1 上海 42.73 1,030 44,011.76 0.01
光威複材 300699 C2 深圳 31.72 1,385 43,928.07 0.01
麗珠醫藥 000513 C2 深圳 42.69 1,026 43,795.65 0.01
河鋼股份 000709 C2 深圳 2.54 17,174 43,690.12 0.01
北大荒 600598 C1 上海 14.78 2,954 43,657.90 0.01
國聯股份 603613 C1 上海 52.01 838 43,587.48 0.01
HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN 600559 C1 上海 29.05 1,500 43,577.86 0.01
聖農發展 002299 C2 深圳 21.05 2,068 43,522.22 0.01
蘇 泊 爾 002032 C2 深圳 49.01 888 43,518.39 0.01
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP 600141 C1 上海 23.82 1,818 43,306.21 0.01
中直股份 600038 C1 上海 43.03 1,006 43,285.38 0.01
傑瑞股份 002353 C2 深圳 25.45 1,698 43,215.29 0.01
上海建工 600170 C1 上海 2.91 14,825 43,102.10 0.01
INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 7.11 6,047 43,020.19 0.01
貝達藥業 300558 C2 深圳 61.54 699 43,016.33 0.01
深天馬 000050 C2 深圳 10.61 4,046 42,909.36 0.01
上海石油化工 600688 C1 上海 3.49 12,208 42,619.03 0.01
太鋼不鏽 000825 C2 深圳 4.42 9,553 42,187.52 0.01
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 48.34 869 42,003.47 0.01
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT 688779 C1 上海 12.97 3,217 41,734.59 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 10.50 3,972 41,687.13 0.01
睿創微納 688002 C1 上海 55.61 749 41,655.56 0.01
盛和資源 600392 C1 上海 14.15 2,938 41,577.15 0.01
老闆電器 002508 C2 深圳 25.74 1,605 41,307.94 0.01
海格通信 002465 C2 深圳 10.79 3,817 41,195.34 0.01
首旅酒店 600258 C1 上海 22.11 1,849 40,888.43 0.01
GUANGZHOU GREAT POWER ENER 300438 C2 深圳 51.82 783 40,571.51 0.01
SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYS 600481 C1 上海 13.42 3,000 40,274.00 0.01
IRAY TECHNOLOGY CO LTD 688301 C1 上海 327.42 123 40,273.04 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 26.06 1,542 40,178.98 0.01
華西證券 002926 C2 深圳 9.16 4,370 40,040.97 0.01
旗濱集團 601636 C1 上海 8.88 4,488 39,837.10 0.01
東陽光 600673 C1 上海 7.87 5,054 39,796.15 0.01
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT 002487 C2 深圳 36.68 1,084 39,765.25 0.01
健友股份 603707 C1 上海 14.79 2,681 39,652.69 0.01
普洛藥業 000739 C2 深圳 20.36 1,943 39,564.85 0.01
健帆生物 300529 C2 深圳 29.35 1,346 39,504.09 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 2.68 14,693 39,320.28 0.01
均勝電子 600699 C1 上海 17.12 2,294 39,284.72 0.01
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 002407 C2 深圳 21.94 1,788 39,224.43 0.01
日月股份 603218 C1 上海 23.49 1,665 39,111.54 0.01
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND 002518 C2 深圳 42.58 918 39,084.48 0.01
昭衍新藥 603127 C1 上海 51.31 761 39,046.06 0.01
浙富控股 002266 C2 深圳 4.38 8,908 39,044.79 0.01
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L 600499 C1 上海 11.89 3,231 38,429.13 0.01
山西證券 002500 C2 深圳 6.41 5,964 38,226.14 0.01
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL 002497 C2 深圳 19.85 1,924 38,182.09 0.01
CHINA MEHECO CO LTD 600056 C1 上海 15.05 2,527 38,042.90 0.01
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 26.34 1,444 38,038.92 0.01
ASIA-POTASH INTERNATIONAL 000893 C2 深圳 25.43 1,489 37,863.30 0.01
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO 000155 C2 深圳 15.45 2,444 37,762.32 0.01
星源材質 300568 C2 深圳 17.79 2,115 37,616.88 0.01
冀東水泥 000401 C2 深圳 8.51 4,386 37,337.73 0.01
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 12.85 2,819 36,229.79 0.01
魯西化工 000830 C2 深圳 11.43 3,155 36,065.88 0.01
堅朗五金 002791 C2 深圳 68.00 529 35,974.31 0.01
我武生物 300357 C2 深圳 41.31 866 35,773.78 0.01
隆平高科 000998 C2 深圳 16.34 2,188 35,758.64 0.01
順絡電子 002138 C2 深圳 25.66 1,360 34,897.53 0.01
鴻路鋼構 002541 C2 深圳 30.37 1,133 34,413.12 0.01
桃李麵包 603866 C1 上海 11.70 2,922 34,174.69 0.01
CNNC HUA YUAN TITANIUM 002145 C2 深圳 6.85 4,980 34,112.97 0.01
PORTON PHARMA SOLUTIONS L 300363 C2 深圳 34.91 960 33,514.31 0.01
金隅集團 601992 C1 上海 2.40 13,904 33,380.75 0.01
YOUNGY CO LTD 002192 C2 深圳 69.77 475 33,139.05 0.01
PINGDINGSHAN TIANAN COAL 601666 C1 上海 8.62 3,832 33,043.58 0.01
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL 002092 C2 深圳 7.49 4,325 32,388.80 0.01
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC 002408 C2 深圳 6.95 4,626 32,146.58 0.01
華新水泥 600801 C1 上海 13.95 2,251 31,408.84 0.01
達安基因 002030 C2 深圳 13.36 2,321 31,005.29 0.01
TIBET SUMMIT RESOURCES CO 600338 C1 上海 19.50 1,525 29,743.24 0.01
宏發股份 600885 C1 上海 32.99 874 28,837.20 0.01
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 C2 深圳 119.49 238 28,438.49 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20230601.34970.37552665323319438.36

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

2014年年度追蹤偏離度:0.20%


追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Jane Street Asia Trading Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

未來資產證券(香港)有限公司

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

BNP Paribas Securities Services

聯昌證券有限公司

麥格理銀行有限公司

美林遠東有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

瑞銀證券香港有限公司

元大證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

Barclays Bank PLC

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