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Global X 元宇宙主題主動型 ETF

3006 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X元宇宙主題主動型ETF(“本基金”)的投資目標是主要透過投資於從事與元宇宙有關的 活動或提供產品、服務或技術以實現元宇宙的發展及營運(“元宇宙業務”)的公司來達致長期資本增長。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,其價值可能因各種因素而波動,而投資基金並非保本。
  • 管理人對本基金採用主動式管理的投資策略本基金並不尋求追蹤任何指數或基準。管理人就本基金的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 本基金的投資集中於從事元宇宙業務的公司,其價格表現相較其他經濟行業或會有較大波動。
  • 元宇宙是一個新的主題。從事元宇宙業務的公司的價值可能並不直接反映其與元宇宙的關係,且可能基於其他業務營運。元宇宙的現有規模可能無法為從事元宇宙業務的多個或全部公司提供明確的經濟效益。
  • 本基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險,包括工業、非必需性消費品、金融、資訊科技、機械人及人工智能、半導體、電子遊戲及電競、通訊服務、娛樂以及科技行業。該等行業或主題的公司的業務如有波動,將對本基金的資產淨值造成不利影響。
  • 監管機關可能不時就與根據股票市場交易互聯互通機制進行的跨境交易有關的運作及跨境法律執行性頒佈新規例。股票市場交易互聯互通機制受額度限制所限。倘透過股票市場交易互聯互通機制實施暫停北向交易,本基金進入中國市場的能力將會受到不利影響。本基金可能無法達成其目標。
  • 中國現行稅務法律、法規及慣例亦存在風險及不確定因素,並可能就本基金投資A股變現的資本收益應用稅務條約,對本基金產生不利影響。
  • 投資者務請注意,單位持有人將僅以美元而非港元收取分派。倘相關單位持有人並無美元賬戶,則單位持有人可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何投資?

高增長潛力

Global X 元宇宙主題主動型ETF使投資者能夠投資於提供支持元宇宙的產品、服務或技術的公司,以獲得高增長潛力。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績,運用主動型管理股票策略,專注投資於亞洲及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次交易,該基金可以投資於數十家以元宇宙為主題的創新公司,更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2022年06月28日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)。
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

ETF 目標

本基金投資目標旨在透過投資於從事與元宇宙有關的活動或提供產品、服務或技術以實現元宇宙的發展及營運(「元宇宙業務」)的公司來達致長期資本增長。

交易資料截至2022年06月28日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3006
ISIN HK0000838232
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $15,102,225.49
已發行單位數目 300,000

接近實時估計單位資產淨值1 截至2022年06月29日

港元
11:02am 50.0422
-- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2022年06月28日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.41 $-0.11 -1.73%
每單位資產淨值(港元)3 $50.34 $-0.89 -1.73%

基金表現


累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股組合 截至2022年06月28日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
15,102,225.49 1,924,389.70 26 84.41 15.59

每日持股截至2022年06月28日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
台積電 2330 TT 臺北 16.78 9,962 167,188.91 8.69
MICROSOFT CORP MSFT US 紐約 256.48 609 156,196.32 8.12
NVIDIA CORP NVDA US 紐約 159.82 795 127,056.90 6.60
APPLE INC AAPL US 紐約 137.44 870 119,572.80 6.21
網易 9999 HK 香港 19.29 5,351 103,232.27 5.36
騰訊控股 700 HK 香港 46.61 2,111 98,398.07 5.11
歌爾股份 002241 C2 深圳 5.11 18,600 94,960.24 4.93
QUALCOMM INC QCOM US 紐約 131.60 634 83,434.40 4.34
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 紐約 80.78 823 66,481.94 3.45
AUTODESK INC ADSK US 紐約 176.81 352 62,237.12 3.23
WALT DISNEY CO/THE DIS US 紐約 95.92 630 60,429.60 3.14
META PLATFORMS INC-CLASS A META US 紐約 160.68 360 57,844.80 3.01
索尼集团 6758 JP 東京 85.13 636 54,141.55 2.81
NAVER CORP 035420 KS 首爾 196.73 270 53,116.51 2.76
立訊精密 002475 C2 深圳 5.08 8,700 44,235.28 2.30
NINTENDO CO LTD 7974 JP 東京 435.92 77 33,565.47 1.74
NCSOFT CORP 036570 KS 首爾 310.48 101 31,358.41 1.63
AMAZON.COM INC AMZN US 紐約 107.40 260 27,924.00 1.45
JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 KS 首爾 39.42 682 26,886.81 1.40
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI US 紐約 77.16 348 26,851.68 1.40
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX US 紐約 34.49 742 25,591.58 1.33
SM ENTERTAINMENT CO LTD 041510 KS 首爾 51.89 492 25,529.58 1.33
VMWARE INC-CLASS A VMW US 紐約 116.25 205 23,831.25 1.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CRWD US 紐約 174.19 136 23,689.84 1.23
UNITY SOFTWARE INC U US 紐約 40.66 441 17,931.06 0.93
ZSCALER INC ZS US 紐約 154.92 82 12,703.44 0.66
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 5

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

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