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Global X 人工智能与创新科技主动型ETF

3006 港元

立即投资 3006

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X人工智能与创新科技主动型ETF的投资目标是透过主要投资于全球交易所上市的人工智能(「AI」)与创新科技投资主题范畴之公司股票,来达致长期资本增长。
  • 本基金将主要投资于(即其资产净值(「资产净值」)的最少70%)(i)创造、设计及开发人工智能与创新科技,或(ii)受益于人工智能与创新科技进步的公司(分别及共同称为「人工智能与创新科技公司」)之股本证券及股本相关证券(例如普通股、优先股、美国预托证券、全球预托证券及参与票据)。与人工智能与创新科技公司相关的风险包括营运及业务风险、技术变更风险、政府干预风险、监管风险、知识产权风险、重大资本投资风险、网络攻击风险。
  • 本基金的表现可能会面临与不同行业相关的风险,包括但不限于工业、非必需性消费品、金融服务、信息技术、半导体、通讯服务、娱乐以及医疗保健行业。该等行业的公司业务的波动将会对本基金的资产净值产生不利影响。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人就本基金的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的指数追踪基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪转变、政治及经济状况及发行人特定因素。
  • 目前并无行业要求,本基金或会不时集中投资于某一特定行业。本基金的表现可能会面临与不同行业及主题相关的风险,包括但不限于工业、非必需性消费品、金融服务(包括金融科技)、信息技术、半导体、通讯服务、娱乐以及医疗保健。本基金的价格表现相较其他经济行业或会有较大波动。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还借出的证券,从而可能使证券借贷交易承受风险。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
  • 投资者务请注意,单位持有人将仅以美元而非港元收取分派。倘相关单位持有人并无美元账户,则单位持有人可能须承担有关将分派由美元兑换为港元或任何其他货币的费用及开支。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息,可能会导致本基金每单位资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 上市类别单位于香港联交所的成交价受市场因素,如上市类别单位的供求带动。因此,上市类别单位可能会以本基金资产净值的重大溢价/折让成交。
  • 本金可投资于金融衍生工具(「金融衍生工具」)作非对冲(即投资)及/或对冲用途,以达致有效的投资组合管理。与金融衍生工具有关的风险包括交易对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动和较高波动性的影响,买入和卖出价差可能较阔,并且没有活跃的二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部份导致的损失金额可能远高于本基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可导致本基金面对大额损失的高风险。

为何Global X 人工智能与创新科技主动型ETF?

高增长潜力

Global X 人工智能与创新科技主动型ETF使投资者能够投资于人工智能和创新技术公司以获得高成长潜力,这些公司提供创造、设计和开发人工智能和创新技术或从人工智能和创新技术的进步中受益。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家以元宇宙为主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2024年12月05日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
每单位正式资产净值 (美元) $12.00
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2024年12月05日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3006
ISIN HK0000838232
每手交易数量 50个单位
交易货币 港元
总资产净值 $14,005,537.28
已发行单位数目 150,000

ETF 概要

本基金的投资目标是透过主要投资于全球交易所上市的人工智能(「AI」)与创新科技投资主题范畴之公司股票,来达致长期资本增长。

自2024年9月2日起,本基金的「Global X人工智能与创新科技主动型ETF」(原Global X 元宇宙主题主动型ETF)的投资目标及策略进行了修改,由投资于从事与元宇宙有关的活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运(「元宇宙业务」)的公司更改为主要投资于(i)创造、设计及开发人工智能与创新科技,或(ii )受益于人工智能与创新科技进步的公司之股本证券及股本相关证券。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2024年12月05日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $12.00 $0.01 0.09%
每单位资产净值(港元) 3 $93.37 $0.09 0.09%

基金表現 截至2024年12月05日

累积回报 基金 (%)
1个月 9.15
3个月 20.20
6个月 17.29
1年 48.98
年初至今 42.90
成立至今 49.99
历年回报 基金 (%)
2023 47.09
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 子基金成立日期:2022年3月18日
• 自2024年9月2日起,本基金的「Global X人工智能与创新科技主动型ETF」(原Global X 元宇宙主题主动型ETF)的投资目标及策略进行了修改,由投资于从事与元宇宙有关的活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运(「元宇宙业务」)的公司更改为主要投资于(i)创造、设计及开发人工智能与创新科技,或(ii )受益于人工智能与创新科技进步的公司之股本证券及股本相关证券。投资目标及策略变更后,基金在2024年9月2日前达致过往业绩的情况已不再适用。投资者在参考基金在2024年9月2日前的过往业绩时应谨慎行事。

资产配置 截至2024年10月31日

    比率 (%)
资讯科技 50.2
通讯服务 32.4
非必需消费品 14.8
现金 1.4
金融 1.2
    比率 (%)
美国 70.1
中国 11.9
台湾 11.2
日本 3.6
现金 1.4
荷兰 1.1
韩国 0.7

持股组合 截至2024年12月05日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
14,005,537.28 1,799,827.45 30 98.77 1.23

每日持股截至2024年12月05日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 145.06 1,205 174,797.30 9.71
特斯拉 TSLA US 纽约 369.49 462 170,704.38 9.48
台湾集成电路制造 2330 TT 台北 33.13 5,147 170,527.83 9.47
Meta平台 META US 纽约 608.93 273 166,237.89 9.24
苹果 AAPL US 纽约 243.04 675 164,052.00 9.11
微软 MSFT US 纽约 442.62 361 159,785.82 8.88
Alphabet GOOGL US 纽约 172.64 905 156,239.20 8.68
腾讯 700 HK 香港 52.07 1,726 89,876.01 4.99
美满电子科技 MRVL US 纽约 113.37 563 63,827.31 3.55
欧特克 ADSK US 纽约 305.17 175 53,404.75 2.97
华特迪士尼 DIS US 纽约 116.50 419 48,813.50 2.71
亚马逊 AMZN US 纽约 220.55 193 42,566.15 2.37
Coinbase全球 COIN US 纽约 320.57 112 35,903.84 1.99
任天堂 7974 JP 东京 61.87 562 34,769.65 1.93
索尼集团 6758 JP 东京 21.08 1,590 33,516.59 1.86
唯品会 VIPS US 纽约 13.24 2,101 27,817.24 1.55
CrowdStrike CRWD US 纽约 364.84 67 24,444.28 1.36
网易 9999 HK 香港 18.26 1,110 20,269.85 1.13
AMD AMD US 纽约 141.36 136 19,224.96 1.07
阿斯麦 ASML US 纽约 711.50 26 18,499.00 1.03
联发科技 2454 TT 台北 40.84 412 16,824.64 0.93
博通 AVGO US 纽约 170.47 86 14,660.42 0.81
京东集团 9618 HK 香港 18.27 737 13,467.92 0.75
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 144.17 91 13,119.36 0.73
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 10.53 1,152 12,132.07 0.67
网易 NTES US 纽约 90.36 121 10,933.56 0.61
快手科技 1024 HK 香港 6.01 1,603 9,630.50 0.54
Unity软件 U US 纽约 27.63 221 6,106.23 0.34
爱奇艺 IQ US 纽约 2.17 2,132 4,626.44 0.26
立讯精密工业 002475 C2 深圳 5.42 161 872.26 0.05
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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