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Global X 人工智能與創新科技主動型ETF

3006 港元

立即投資 3006

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X人工智能與創新科技主動型ETF的投資目標是透過主要投資於全球交易所上市的人工智能(「AI」)與創新科技投資主題範疇之公司股票,來達致長期資本增長。
  • 本基金將主要投資於(即其資產淨值(「資產淨值」)的最少70%)(i)創造、設計及開發人工智能與創新科技,或(ii)受益於人工智能與創新科技進步的公司(分別及共同稱為「人工智能與創新科技公司」)之股本證券及股本相關證券(例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據)。與人工智能與創新科技公司相關的風險包括營運及業務風險、技術變更風險、政府干預風險、監管風險、知識產權風險、重大資本投資風險、網絡攻擊風險。
  • 本基金的表現可能會面臨與不同行業相關的風險,包括但不限於工業、非必需性消費品、金融服務、信息技術、半導體、通訊服務、娛樂以及醫療保健行業。該等行業的公司業務的波動將會對本基金的資產淨值產生不利影響。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人就本基金的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
  • 目前並無行業要求,本基金或會不時集中投資於某一特定行業。本基金的表現可能會面臨與不同行業及主題相關的風險,包括但不限於工業、非必需性消費品、金融服務(包括金融科技)、信息技術、半導體、通訊服務、娛樂以及醫療保健。本基金的價格表現相較其他經濟行業或會有較大波動。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券,從而可能使證券借貸交易承受風險。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
  • 投資者務請注意,單位持有人將僅以美元而非港元收取分派。倘相關單位持有人並無美元賬戶,則單位持有人可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。
  • 從資本中及/或實際上從資本中撥付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 上市類別單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如上市類別單位的供求帶動。因此,上市類別單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價/折讓成交。
  • 本金可投資於金融衍生工具(「金融衍生工具」)作非對沖(即投資)及/或對沖用途,以達致有效的投資組合管理。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部份導致的損失金額可能遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致本基金面對大額損失的高風險。

為何Global X 人工智能與創新科技主動型ETF?

高增長潛力

Global X 人工智能與創新科技主動型ETF使投資者能夠投資於人工智能和創新技術公司以獲得高成長潛力,這些公司提供創造、設計和開發人工智能和創新技術或從人工智能和創新技術的進步中受益。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績,運用主動型管理股票策略,專注投資於亞洲及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次交易,該基金可以投資於數十家以元宇宙為主題的創新公司,更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2024年12月05日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)。
每單位正式資產淨值 (美元) $12.00
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2024年12月05日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3006
ISIN HK0000838232
每手交易數量 50個單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $14,005,537.28
已發行單位數目 150,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要投資於全球交易所上市的人工智能(「AI」)與創新科技投資主題範疇之公司股票,來達致長期資本增長。

自2024年9月2日起,本基金的「Global X人工智能與創新科技主動型ETF」(原Global X 元宇宙主題主動型ETF)的投資目標及策略進行了修改,由投資於從事與元宇宙有關的活動或提供產品、服務或技術以實現元宇宙的發展及營運(「元宇宙業務」)的公司更改為主要投資於(i)創造、設計及開發人工智能與創新科技,或(ii)受益於人工智能與創新科技進步的公司之股本證券及股本相關證券。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2024年12月05日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $12.00 $0.01 0.09%
每單位資產淨值(港元) 3 $93.37 $0.09 0.09%

基金表現 截至2024年12月05日

累積回報 基金 (%)
1個月 9.15
3個月 20.20
6個月 17.29
1年 48.98
年初至今 42.90
成立至今 49.99
歷年回報 基金 (%)
2023 47.09
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 子基金成立日期:2022年3月18日
• 自2024年9月2日起,本基金的「Global X人工智能與創新科技主動型ETF」(原Global X 元宇宙主題主動型ETF)的投資目標及策略進行了修改,由投資於從事與元宇宙有關的活動或提供產品、服務或技術以實現元宇宙的發展及營運(「元宇宙業務」)的公司更改為主要投資於(i)創造、設計及開發人工智能與創新科技,或(ii)受益於人工智能與創新科技進步的公司之股本證券及股本相關證券。投資目標及策略變更後,基金在2024年9月2日前達致過往業績的情況已不再適用。投資者在參考基金在2024年9月2日前的過往業績時應謹慎行事。

資產配置 截至2024年10月31日

    比率 (%)
資訊科技 50.2
通訊服務 32.4
非必需消費品 14.8
現金 1.4
金融 1.2
    比率 (%)
美國 70.1
中國 11.9
台灣 11.2
日本 3.6
現金 1.4
荷蘭 1.1
韓國 0.7

持股組合 截至2024年12月05日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
14,005,537.28 1,799,827.45 30 98.77 1.23

每日持股截至2024年12月05日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 145.06 1,205 174,797.30 9.71
特斯拉 TSLA US 紐約 369.49 462 170,704.38 9.48
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 33.13 5,147 170,527.83 9.47
Meta平台 META US 紐約 608.93 273 166,237.89 9.24
蘋果 AAPL US 紐約 243.04 675 164,052.00 9.11
微軟 MSFT US 紐約 442.62 361 159,785.82 8.88
Alphabet GOOGL US 紐約 172.64 905 156,239.20 8.68
騰訊 700 HK 香港 52.07 1,726 89,876.01 4.99
Marvell Technology Inc MRVL US 紐約 113.37 563 63,827.31 3.55
歐特克 ADSK US 紐約 305.17 175 53,404.75 2.97
華特迪士尼 DIS US 紐約 116.50 419 48,813.50 2.71
亞馬遜 AMZN US 紐約 220.55 193 42,566.15 2.37
比特幣基地全球 COIN US 紐約 320.57 112 35,903.84 1.99
任天堂 7974 JP 東京 61.87 562 34,769.65 1.93
索尼 6758 JP 東京 21.08 1,590 33,516.59 1.86
唯品會 VIPS US 紐約 13.24 2,101 27,817.24 1.55
Crowdstrike CRWD US 紐約 364.84 67 24,444.28 1.36
網易 9999 HK 香港 18.26 1,110 20,269.85 1.13
超微半導體 AMD US 紐約 141.36 136 19,224.96 1.07
艾司摩爾 ASML US 紐約 711.50 26 18,499.00 1.03
聯發科技 2454 TT 臺北 40.84 412 16,824.64 0.93
博通 AVGO US 紐約 170.47 86 14,660.42 0.81
京東集團 9618 HK 香港 18.27 737 13,467.92 0.75
NAVER 035420 KS 首爾 144.17 91 13,119.36 0.73
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 10.53 1,152 12,132.07 0.67
網易 NTES US 紐約 90.36 121 10,933.56 0.61
快手科技 1024 HK 香港 6.01 1,603 9,630.50 0.54
Unity軟體 U US 紐約 27.63 221 6,106.23 0.34
愛奇藝 IQ US 紐約 2.17 2,132 4,626.44 0.26
立訊精密工業 002475 C2 深圳 5.42 161 872.26 0.05
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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