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Global X 印度精選10強ETF

3184 港元

立即投資 3184

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X印度精選10強 ETF(「本基金」)試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產印度精選10強指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。相關指數為等值加權指數,根據相關指數的編製方法,相關指數成分股於每次重新平衡時(但不在每次重新平衡之間)將具有相同比重,無論其規模或市值如何。
  • 本基金是向印度證券交易委員會註冊的外國組合投資者。外國組合投資者適用法例、規則及指引不時限制外國組合投資者收購若干印度發行人的股份的能力,且該等法例、規則及指引可能會發生變化。本基金亦可能須避免投資於相關證券,這亦可能會對本基金的表現造成不利影響。印度證券交易委員會可能於若干情況下撤銷本基金的外國組合投資者地位,若本基金作為外國組合投資者的註冊申請遭取消、撤回、終止或不獲重續,將對本基金作出進一步投資的能力或持有及出售於印度證券的現有投資造成不利影響。本基金可能被要求將本基金作為外國組合投資者收購的所有印度證券持倉平倉。有關平倉可能須按大幅折讓的價格進行,本基金可能因而蒙受重大/大幅虧損。
  • 本基金的投資集中於印度的證券。本基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。本基金的價值可能更容易受到對印度市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 本基金的投資集中於不同行業及主題的公司,包括通訊服務、資訊科技、金融、醫療保健、日常消費品及非日常生活消費品、工業及能源。這些行業或主題公司的業務波動將對本基金的資產淨值造成不利影響。
  • 相關指數成分股的數目固定為10隻。基於追蹤相關指數,相對於追蹤成分股數目較多的指數所持有的投資組合,本基金投資組合的集中度可能較高,並因而導致較高的波動風險。
  • 印度股市的大波動性及潛在結算困難可能導致於該市場買賣的證券價格大幅波動,因此對本基金的價值造成不利影響。孟買證券交易所有權暫停於該交易所進行的任何證券買賣。印度政府或印度的監管機構亦可能實施或會影響印度金融市場的政策。相對於已發展國家而言,印度的披露及監管準則較為寬鬆,因此亦可能難以取得有關印度公司的資料。
  • 印度所得稅及資本收益受印度財政法所規限。有關外國組合投資者於轉讓證券時所產生的資本收益的稅率將根據各項因素而有所不同。本基金稅務負債的任何增幅均可能對本基金的資產淨值造成不利影響。撥備與實際稅務負債之間的任何差額將會從本基金的資產中扣除,這將對其資產淨值造成不利影響。有關詳情請參閲基金說明書「印度稅項」一節。
  • 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的基礎貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中及/或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 印度精選10強ETF?

高增長潛力

Global X印度精選10強ETF讓投資者能夠投資於各行業中最能代表印度經濟領域的印度公司,以獲得高增長潛力。

獨特及集中的投資面向

本基金提供香港市場相對少見的投資面向,集中投資相關領域下具有高流通性的超大盤股。

投資組合多元化

本基金投資相關領域下的合資格子行業,佔孟買證券交易所全部上市證券的總自由流通市值約72.7%(截至2023年7月24日)。

基金資料截至2024年04月26日

基金成立日期 18 Mar 2024
基金上市日期 19 Mar 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)*
每單位正式資產淨值 (港元) $53.61
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月26日

相關指數 未來資產印度精選10強指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 -
變動 -
變動 % -

交易資料截至2024年04月26日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3184
ISIN HK0000962933
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $12,585,066.10
已發行單位數目 234,750

ETF 概要

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產印度精選10強指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年04月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.85 $-0.04 -0.59%
每單位資產淨值(港元) 5 $53.61 $-0.32 -0.59%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為未來資產印度精選10強指數。
• 基金成立日期:2024年3月18日。

持股組合 截至2024年04月26日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
12,585,066.10 1,607,616.64 10 99.67 0.33

每日持股截至2024年04月26日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
BHARTI AIRTEL LTD BHARTI IN India 15.91 12,530 199,327.52 12.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP IN India 18.07 10,105 182,638.58 11.36
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE IN India 34.85 5,088 177,329.44 11.03
ICICI BANK LTD ICICIBC IN India 13.29 12,362 164,309.23 10.22
LARSEN & TOUBRO LTD LT IN India 43.25 3,697 159,901.11 9.95
TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS IN India 45.84 3,445 157,935.12 9.82
TITAN CO LTD TTAN IN India 43.01 3,439 147,900.54 9.20
INFOSYS LTD INFO IN India 17.16 8,380 143,789.98 8.94
HDFC BANK LIMITED HDFCB IN India 18.11 7,566 137,043.49 8.52
HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR IN India 26.67 4,957 132,179.06 8.22
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2024年03月19日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

追蹤誤差

基金上巿日期2024年03月19日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

參與證券商 7

海通國際證券有限公司

華泰金融控股(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

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