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Global X印度精选10强ETF

3184 港元

立即投资 3184

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X印度精选10强 ETF(「本基金」)试图提供在扣除费用及开支前与未来资产印度精选10强指数(「相关指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证相关指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。相关指数为等值加权指数,根据相关指数的编制方法,相关指数成分股于每次重新平衡时(但不在每次重新平衡之间)将具有相同比重,无论其规模或市值如何。
  • 本基金是向印度证券交易委员会注册的外国组合投资者。外国组合投资者适用法例、规则及指引不时限制外国组合投资者收购若干印度发行人的股份的能力,且该等法例、规则及指引可能会发生变化。本基金亦可能须避免投资于相关证券,这亦可能会对本基金的表现造成不利影响。印度证券交易委员会可能于若干情况下撤销本基金的外国组合投资者地位,若本基金作为外国组合投资者的注册申请遭取消、撤回、终止或不获重续,将对本基金作出进一步投资的能力或持有及出售于印度证券的现有投资造成不利影响。本基金可能被要求将本基金作为外国组合投资者收购的所有印度证券持仓平仓。有关平仓可能须按大幅折让的价格进行,本基金可能因而蒙受重大/大幅亏损。
  • 本基金的投资集中于印度的证券。本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。本基金的价值可能更容易受到对印度市场构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 本基金的投资集中于不同行业及主题的公司,包括通讯服务、资讯科技、金融、医疗保健、日常消费品及非日常生活消费品、工业及能源。这些行业或主题公司的业务波动将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 相关指数成分股的数目固定为10只。基于追踪相关指数,相对于追踪成分股数目较多的指数所持有的投资组合,本基金投资组合的集中度可能较高,并因而导致较高的波动风险。
  • 印度股市的大波动性及潜在结算困难可能导致于该市场买卖的证券价格大幅波动,因此对本基金的价值造成不利影响。孟买证券交易所有权暂停于该交易所进行的任何证券买卖。印度政府或印度的监管机构亦可能实施或会影响印度金融市场的政策。相对于已发展国家而言,印度的披露及监管准则较为宽松,因此亦可能难以取得有关印度公司的资料。
  • 印度所得税及资本收益受印度财政法所规限。有关外国组合投资者于转让证券时所产生的资本收益的税率将根据各项因素而有所不同。本基金税务负债的任何增幅均可能对本基金的资产净值造成不利影响。拨备与实际税务负债之间的任何差额将会从本基金的资产中扣除,这将对其资产净值造成不利影响。有关详情请参阅基金说明书「印度税项」一节。
  • 本基金的相关投资可以本基金基础货币以外的货币计值。此外,本基金的基础货币为美元,惟本基金的交易货币为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息,可能会导致本基金每单位资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X印度精选10强ETF?

高增長潛力

Global X印度精選10強ETF讓投資者能夠投資於各行業中最能代表印度經濟領域的印度公司,以獲得高增長潛力。

獨特及集中的投資面向

本基金提供香港市場相對少見的投資面向,集中投資相關領域下具有高流通性的超大盤股。

投資組合多元化

本基金投資相關領域下的合資格子行業,佔孟買證券交易所全部上市證券的總自由流通市值約72.7%(截至2023年7月24日)。

基金资料截至2024年05月01日

基金成立日期 18 Mar 2024
基金上市日期 19 Mar 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)*
每单位正式资产净值 (港元) $53.73
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年05月01日

相关指数 未来资产印度精选10强指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 -
变动 -
变动 % -

交易资料截至2024年05月01日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3184
ISIN HK0000962933
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $12,612,898.57
已发行单位数目 234,750

ETF 概要

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產印度精選10強指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年05月01日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.87 $0.00 0.00%
每单位资产净值(港元) 5 $53.73 $0.00 0.00%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为未来资产印度精选10强指数。
• 基金成立日期:2024年3月18日。

持股组合 截至2024年05月01日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
12,612,898.57 1,612,160.46 10 99.73 0.27

每日持股截至2024年05月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
BHARTI AIRTEL LTD BHARTI IN India 15.85 12,530 198,572.50 12.32
SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP IN India 18.00 10,105 181,916.97 11.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE IN India 35.16 5,088 178,914.38 11.10
ICICI BANK LTD ICICIBC IN India 13.79 12,362 170,441.62 10.57
LARSEN & TOUBRO LTD LT IN India 43.08 3,697 159,258.20 9.88
TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS IN India 45.79 3,445 157,748.24 9.78
TITAN CO LTD TTAN IN India 43.02 3,439 147,936.02 9.18
INFOSYS LTD INFO IN India 17.03 8,380 142,671.94 8.85
HDFC BANK LIMITED HDFCB IN India 18.22 7,566 137,840.40 8.55
HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR IN India 26.73 4,957 132,510.24 8.22
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2024年03月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

追踪误差

基金上巿日期2024年03月19日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

参与证券商 7

海通国际证券有限公司

华泰金融控股(香港)有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

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