Global X 恒生高股息率增強收益 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 恒生高股息率增強收益 ETF

3555 港元
41555 美元
83555 人民幣

立即投資 3555 /41555 /83555

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 恒生高股息率增強收益 ETF(「本基金」)的投資目標是透過(i)投資於恒生高股息率指數(「參考指數」)的成份股本證券及/或Global X恒生高股息率ETF(「參考ETF」)的單位;及(ii)出售(即「沽出」)恒生指數及/或恒生中國企業指數(「恒指/國指」)的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以實現收益及長期資本增值。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 鑒於本基金主要投資於參考ETF,本基金亦可能面臨與參考ETF投資相關的風險。
  • 本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨巨額損失。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能投資的ETF可能由管理人或其關連人士管理,因而可能產生潛在的利益衝突。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

為何Global X 恒生高股息率增強收益 ETF? 產品簡報 

1. 股息策略的理想環境

  • 中國目前處於有利於股息收益策略投資的宏觀環境。
  • 經驗證的往績表現:3555 HK 主要投資於恒生高股息率指數成份股及/或其參考 ETF。該指數擁逾10 年往績紀錄,長期表現較穩定。

2. 降低下行風險

  • 沽出認購期權(Call Options),名義價值約佔資產淨值(NAV)的 30% 至 50%:沽出認購期權,所收取的期權金,可作為結構性緩衝機制,有助減低投資組合波動。
  • 此期權覆蓋策略與純持有現貨(Long-only)投資組合比較,能進一步降低下行風險。

3. 較具收益潛力

  • 基礎收益率:相關恒生高股息率 ETF 過去五年的年度派息收益率歷史上約達 7%*
  • 收益增強:透過收取期權金(Option Premium),3555 旨在較傳統純股息策略實現較高的派息收益率。

*約 7% 的基礎收益率乃根據相關恒生高股息率 ETF 於 2021 年 1 月至 2025 年 12 月期間的 過去 5 年平均年度派息收益率計算。
資料來源:Bloomberg 及未來資產環球投資(香港)有限公司(Mirae Asset Global Investments (HK))。
過往表現並不預示未來表現。正派息並不代表正回報。
從資本中支付分派,或實際上從資本中支付分派,等同退還或提取投資者部分原始投資金額,或來自該原始投資所產生的資本收益。任何此類分派均可能導致基金每股資產淨值(NAV)即時下跌,並會減少可供未來投資的資本。

基金資料截至2026年08月20日

基金成立日期 19 Aug 2026
基金上市日期 20 Aug 2026
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情決定(派息率不獲保證,且分派可能由資本中支付#)
每單位正式資產淨值 (港元) $8.14
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2026年08月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3555
ISIN HK0001342077
每手交易數量 100股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $73,243,868.84
已發行單位數目 9,000,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過(i)投資於恒生高股息率指數(「參考指數」)的成份股本證券及/或Global X恒生高股息率ETF(「參考ETF」)的單位;及(ii)出售(即「沽出」)恒生指數及/或恒生中國企業指數(「恒指/國指」)的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以實現收益及長期資本增值。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值2 -

港元 美元 人民幣
-- $ -- $ -- ¥ --
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* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值3截至2026年08月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (港元) $8.14 $0.05 0.58%
每股份資產淨值(美元) $1.04 $0.01 0.58%
每股份資產淨值(人民幣) ¥6.98 ¥0.04 0.58%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金成立日期:2026年8月20日。

持股組合 截至2026年08月20日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
73,243,868.84 9,338,637.64 62,788,330.14 52 90.31 9.69

每日持股截至2026年08月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
偉易達集團 303 HK 香港 52.05 39,823 2,072,787.15 2.83
海豐國際 1308 HK 香港 46.54 41,594 1,935,784.76 2.64
裕元工業(集團) 551 HK 香港 13.77 134,211 1,848,085.47 2.52
康師傅 322 HK 香港 14.04 131,076 1,840,307.04 2.51
中遠海運 1919 HK 香港 17.03 104,801 1,784,761.03 2.44
萬物雲空間科技服務 2602 HK 香港 17.92 99,923 1,790,620.16 2.44
東方海外(國際) 316 HK 香港 169.00 10,258 1,733,602.00 2.37
遠東宏信 3360 HK 香港 7.11 240,496 1,709,926.56 2.33
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.18 535,978 1,704,410.04 2.33
國泰航空 293 HK 香港 14.44 110,736 1,599,027.84 2.18
永利澳門 1128 HK 香港 5.88 270,449 1,590,240.12 2.17
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 39.30 39,652 1,558,323.60 2.13
中國建築國際集團 3311 HK 香港 8.52 180,440 1,537,348.80 2.10
深圳國際 152 HK 香港 5.09 293,858 1,495,737.22 2.04
波司登國際 3998 HK 香港 4.64 314,040 1,457,145.60 1.99
嘉里建設 683 HK 香港 19.43 72,980 1,418,001.40 1.94
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.70 61,731 1,401,293.70 1.91
敏華 1999 HK 香港 3.11 445,399 1,385,190.89 1.89
萬洲國際 288 HK 香港 8.15 169,971 1,385,263.65 1.89
中國燃氣 384 HK 香港 5.90 232,124 1,369,531.60 1.87
恒隆地產 101 HK 香港 7.26 187,479 1,360,160.15 1.86
統一企業中國 220 HK 香港 8.03 168,710 1,354,741.30 1.85
電訊盈科 8 HK 香港 5.37 246,807 1,324,119.56 1.81
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.10 81,938 1,319,201.80 1.80
北控水務集團 371 HK 香港 2.24 584,463 1,309,197.12 1.79
希慎興業 14 HK 香港 17.28 75,233 1,300,026.24 1.77
中信銀行 998 HK 香港 7.88 160,318 1,263,305.84 1.72
北京 392 HK 香港 30.86 40,289 1,243,318.54 1.70
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.46 360,059 1,245,804.14 1.70
中國移動 941 HK 香港 82.40 14,832 1,222,156.80 1.67
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.05 399,261 1,217,746.05 1.66
電能實業 6 HK 香港 61.35 19,443 1,192,828.05 1.63
中國光大環境(集團) 257 HK 香港 4.96 238,589 1,182,208.50 1.61
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.48 155,845 1,164,941.38 1.59
中遠海運港口 1199 HK 香港 5.18 220,107 1,140,154.26 1.56
特步國際 1368 HK 香港 3.57 316,159 1,128,687.63 1.54
中國建設銀行 939 HK 香港 9.20 120,343 1,107,155.60 1.51
招商局港口 144 HK 香港 15.77 68,479 1,079,913.83 1.47
中銀香港 2388 HK 香港 50.15 21,282 1,067,292.30 1.46
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.27 169,291 1,061,454.57 1.45
中國中信 267 HK 香港 12.42 85,133 1,057,351.86 1.44
中國石油化工 386 HK 香港 4.37 240,956 1,052,977.72 1.44
信和置業 83 HK 香港 10.66 95,953 1,022,858.98 1.40
華潤電力 836 HK 香港 17.90 56,467 1,010,759.30 1.38
交通銀行 3328 HK 香港 7.48 133,780 1,000,674.40 1.37
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 54.10 18,273 988,569.30 1.35
中國神華能源 1088 HK 香港 44.44 21,781 967,947.64 1.32
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.03 94,108 943,903.24 1.29
華能國際電力 902 HK 香港 5.41 168,092 908,537.26 1.24
建滔集團 148 HK 香港 45.52 13,938 634,457.76 0.87
香港恆生指數期貨 HIQ6 香港 30,110.00 5 150,550.00 0.21
CALL HSI WEEKLY OPTIONS 08/21/26 25300 21,550.00 -23 -495,650.00 -0.68
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

3555 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

41555 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

83555 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 5

未來資產證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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