Global X 恒生高股息率增强收益 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 恒生高股息率增强收益 ETF

3555 港元
41555 美元
83555 人民幣

立即投资 3555 /41555 /83555

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 恒生高股息率增强收益 ETF(「本基金」)的投资目标是透过(i)投资于恒生高股息率指数(「参考指数」)的成份股本证券及/或Global X恒生高股息率ETF(「参考ETF」)的单位;及(ii)出售(即「沽出」)恒生指数及/或恒生中国企业指数(「恒指/国指」)的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以实现收益及长期资本增值。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 鉴于本基金主要投资于参考ETF,本基金亦可能面临与参考ETF投资相关的风险。
  • 本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因香港期货交易所、联交所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临巨额损失。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能投资的ETF可能由管理人或其关连人士管理,因而可能产生潜在的利益冲突。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。

为何Global X 恒生高股息率增强收益 ETF? 产品简报 

1. 股息策略的理想环境

  • 中国目前处于有利于股息收益策略投资的宏观环境。
  • 经验证的往绩表现:3555 HK 主要投资于恒生高股息率指数成份股及/或其参考 ETF。该指数拥逾10 年往绩纪录,长期表现较稳定。

2. 降低下行风险

  • 沽出认购期权(Call Options),名义价值约占资产净值(NAV)的 30% 至 50%:沽出认购期权,所收取的期权金,可作为结构性缓冲机制,有助减低投资组合波动。
  • 此期权覆盖策略与纯持有现货(Long-only)投资组合比较,能进一步降低下行风险。

3. 较具收益潜力

  • 基础收益率:相关恒生高股息率 ETF 过去五年的年度派息收益率历史上约达 7%*
  • 收益增强:透过收取期权金(Option Premium),3555 旨在较传统纯股息策略实现较高的派息收益率。

*约 7% 的基础收益率乃根据相关恒生高股息率 ETF 于 2021 年 1 月至 2025 年 12 月期间的 过去 5 年平均年度派息收益率计算。
资料来源:Bloomberg 及未来资产环球投资(香港)有限公司(Mirae Asset Global Investments (HK))。
过往表现并不预示未来表现。正派息并不代表正回报。
从资本中支付分派,或实际上从资本中支付分派,等同退还或提取投资者部分原始投资金额,或来自该原始投资所产生的资本收益。任何此类分派均可能导致基金每股资产净值(NAV)即时下跌,并会减少可供未来投资的资本。

基金资料截至2026年08月20日

基金成立日期 19 Aug 2026
基金上市日期 20 Aug 2026
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定(派息率不获保证,且分派可能由资本中支付#)
每单位正式资产净值 (港元) $8.14
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2026年08月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3555
ISIN HK0001342077
每手交易数量 100股份
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $73,243,868.84
已发行单位数目 9,000,000

ETF 概要

本基金的投资目标是透过(i)投资于恒生高股息率指数(「参考指数」)的成份股本证券及/或Global X恒生高股息率ETF(「参考ETF」)的单位;及(ii)出售(即「沽出」)恒生指数及/或恒生中国企业指数(「恒指/国指」)的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以实现收益及长期资本增值。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值2 -

港元 美元 人民币
-- $ -- $ -- ¥ --
-- $ -- $ -- ¥ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值3截至2026年08月20日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (港元) $8.14 $0.05 0.58%
每股份资产净值(美元) $1.04 $0.01 0.58%
每股份资产净值(人民幣) ¥6.98 ¥0.04 0.58%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金成立日期:2026年8月20日。

持股组合 截至2026年08月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 总资产净值(以人民币计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
73,243,868.84 9,338,637.64 62,788,330.14 52 90.31 9.69

每日持股截至2026年08月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
伟易达集团 303 HK 香港 52.05 39,823 2,072,787.15 2.83
海丰国际 1308 HK 香港 46.54 41,594 1,935,784.76 2.64
裕元工业(集团) 551 HK 香港 13.77 134,211 1,848,085.47 2.52
康师傅 322 HK 香港 14.04 131,076 1,840,307.04 2.51
中远海运 1919 HK 香港 17.03 104,801 1,784,761.03 2.44
万物云空间科技服务 2602 HK 香港 17.92 99,923 1,790,620.16 2.44
东方海外(国际) 316 HK 香港 169.00 10,258 1,733,602.00 2.37
远东宏信 3360 HK 香港 7.11 240,496 1,709,926.56 2.33
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.18 535,978 1,704,410.04 2.33
国泰航空 293 HK 香港 14.44 110,736 1,599,027.84 2.18
永利澳门 1128 HK 香港 5.88 270,449 1,590,240.12 2.17
领展房地产投资信托基金 823 HK 香港 39.30 39,652 1,558,323.60 2.13
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.52 180,440 1,537,348.80 2.10
深圳国际 152 HK 香港 5.09 293,858 1,495,737.22 2.04
波司登国际 3998 HK 香港 4.64 314,040 1,457,145.60 1.99
嘉里建设 683 HK 香港 19.43 72,980 1,418,001.40 1.94
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.70 61,731 1,401,293.70 1.91
敏华 1999 HK 香港 3.11 445,399 1,385,190.89 1.89
万洲国际 288 HK 香港 8.15 169,971 1,385,263.65 1.89
中国燃气 384 HK 香港 5.90 232,124 1,369,531.60 1.87
恒隆地产 101 HK 香港 7.26 187,479 1,360,160.15 1.86
统一企业中国 220 HK 香港 8.03 168,710 1,354,741.30 1.85
电讯盈科 8 HK 香港 5.37 246,807 1,324,119.56 1.81
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.10 81,938 1,319,201.80 1.80
北控水务集团 371 HK 香港 2.24 584,463 1,309,197.12 1.79
希慎兴业 14 HK 香港 17.28 75,233 1,300,026.24 1.77
中信银行 998 HK 香港 7.88 160,318 1,263,305.84 1.72
北京 392 HK 香港 30.86 40,289 1,243,318.54 1.70
中国民生银行 1988 HK 香港 3.46 360,059 1,245,804.14 1.70
中国移动 941 HK 香港 82.40 14,832 1,222,156.80 1.67
中国光大银行 6818 HK 香港 3.05 399,261 1,217,746.05 1.66
电能实业 6 HK 香港 61.35 19,443 1,192,828.05 1.63
中国光大环境(集团) 257 HK 香港 4.96 238,589 1,182,208.50 1.61
中国工商银行 1398 HK 香港 7.48 155,845 1,164,941.38 1.59
中远海运港口 1199 HK 香港 5.18 220,107 1,140,154.26 1.56
特步国际 1368 HK 香港 3.57 316,159 1,128,687.63 1.54
中国建设银行 939 HK 香港 9.20 120,343 1,107,155.60 1.51
招商局港口 144 HK 香港 15.77 68,479 1,079,913.83 1.47
中银香港 2388 HK 香港 50.15 21,282 1,067,292.30 1.46
中国农业银行 1288 HK 香港 6.27 169,291 1,061,454.57 1.45
中国中信 267 HK 香港 12.42 85,133 1,057,351.86 1.44
中国石油化工 386 HK 香港 4.37 240,956 1,052,977.72 1.44
信和置业 83 HK 香港 10.66 95,953 1,022,858.98 1.40
华润电力 836 HK 香港 17.90 56,467 1,010,759.30 1.38
交通银行 3328 HK 香港 7.48 133,780 1,000,674.40 1.37
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 54.10 18,273 988,569.30 1.35
中国神华能源 1088 HK 香港 44.44 21,781 967,947.64 1.32
中国石油天然气 857 HK 香港 10.03 94,108 943,903.24 1.29
华能国际电力 902 HK 香港 5.41 168,092 908,537.26 1.24
建滔集团 148 HK 香港 45.52 13,938 634,457.76 0.87
香港恒生指数期货 HIQ6 香港 30,110.00 5 150,550.00 0.21
CALL HSI WEEKLY OPTIONS 08/21/26 25300 21,550.00 -23 -495,650.00 -0.68
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

3555 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

41555 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

83555 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 5

未来资产证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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