Global X 美國0-3月國債 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 美國0-3月國債 ETF

3440 港元
9440 美元

立即投資 3440 /9440

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 美國0-3月國債 ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前,與ICE美國0-3月國債指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金須承受其可能投資的固定收益證券的發行人的信貸/違約風險; 信貸評級風險:即評級機構所發出的信貸評級存在若干局限且並不始終保證證券及/或發行人的信譽; 信貸下調風險, 即管理人未必能夠出售評級被下調的固定收益證券; 利率風險, 即當利率下跌時,固定收益證券的價格會上升;當利率上升時,固定收益證券的價格則會下跌; 主權債務風險, 即本基金於美國財政部發行或保證的固定收益證券的投資或會面臨政治、社會及經濟風險, 倘美國財政部違約,本基金可能會蒙受重大損失; 估值風險, 即本基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確,則可能影響本基金資產淨值的計算。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 指數因追蹤單一地理區域(即美國)市場的表現而面臨集中風險,且集中於單一發行人(即美國財政部)的債務證券。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈,並可能較易受到會對美國市場造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
  • 本基金的基礎貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣之一為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,本基金必須收取最少達借出證券估值100%的現金抵押品,每日進行估值。然而,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此,股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 美國0-3月國債 ETF?

透過美國國債為投資組合抗波動

Global X 美國0-3月國債ETF投資於各種具AAA評級的0-3個月美國國債,較少受利率變動影響,既有較高質素,亦具備較低波動性。

高便利性

投資者可於香港交易時間透過交易所即時買賣我們的美國國債ETF,投資者不需耗時於美股交易時間進行買賣,更為方便。

稅務優惠

與美國市場不同,投資於香港上市的ETF不需繳付股息稅,投資者可享有稅務優惠。

基金資料截至2026年05月28日

基金成立日期 12 Dec 2024
基金上市日期 13 Dec 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.06% (上市類別)
0.90% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每季酌情決定(通常為每年3月、6月、9月及12月) *
每單位正式資產淨值 (上市類別) (美元) $7.05
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $59.60
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $6.97
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥47.11
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書

指數資料1截至2026年05月28日

相關指數 ICE美國0-3月國債指數 2
指數類型 總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 125.67
變動 0.01
變動 % 0.01%
指數到期收益率 3.62%#
指數到期收益率不等於基金的收益率/回報;
正收益率不等於正回報。
指數存續期 0.09#
債券數目 17#
# 資料來源:ICE,彭博,截至2026年4月30日。

派息 #

除淨日 29 May 2026
派付日 5 June 2026
每單位派息 (港元) 0.55 *

交易資料截至2026年05月28日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3440
ISIN HK0001084349
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $237,027,166.43
已發行單位數目 4,290,000

ETF 概要

本基金旨在提供在扣除費用及開支前,與ICE美國0-3月國債指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。


*管理人可於各財政年度全權酌情決定每季向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2026年05月28日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元,上市類別) $7.05 $0.00 0.01%
每股份資產淨值(港元,上市類別) 3 $55.25 $0.00 0.01%
每股份正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $59.60 $0.01 0.02%
每股份正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $6.97 $0.00 0.01%
每股份正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) ¥47.11 ¥-0.03 -0.07%

基金表現 截至2026年05月28日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 0.29 0.30
3個月 0.87 0.88
6個月 1.79 1.81
1年 3.95 4.00
年初至今 1.45 1.47
成立至今 5.92 6.06
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 4.18 4.28
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為ICE美國0-3月國債指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2024年12月12日。

持股組合 截至2026年05月28日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 債券數目 債券 現金及現金等值 (%)
237,125,967.35 30,264,574.46 16 99.63 0.37

每日持股截至2026年05月28日

債券名稱 ISIN 價格 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
TREASURY BILL 0% 07/30/2026 US912797TQ02 99.377 2,059,082.24 6.80
TREASURY BILL 0% 07/14/2026 US912797UP00 99.537 1,985,772.01 6.56
TREASURY BILL 0% 07/09/2026 US912797RF64 99.587 1,985,767.83 6.56
TREASURY BILL 0% 06/04/2026 US912797SX61 99.94 1,974,814.40 6.53
TREASURY BILL 0% 06/23/2026 US912797UB14 99.749 1,971,032.55 6.51
TREASURY BILL 0% 07/16/2026 US912797TN70 99.519 1,915,734.34 6.33
TREASURY BILL 0% 06/11/2026 US912797QX89 99.869 1,909,504.04 6.31
TREASURY BILL 0% 07/21/2026 US912797UQ82 99.469 1,905,817.00 6.30
TREASURY BILL 0% 07/07/2026 US912797UN51 99.608 1,904,501.77 6.29
TREASURY BILL 0% 06/18/2026 US912797TD98 99.798 1,894,172.36 6.26
TREASURY BILL 0% 06/09/2026 US912797TZ01 99.889 1,892,901.02 6.25
TREASURY BILL 0% 06/02/2026 US912797TU14 99.96 1,890,244.66 6.25
TREASURY BILL 0% 07/28/2026 US912797UR65 99.398 1,888,568.33 6.24
TREASURY BILL 0% 06/16/2026 US912797UA31 99.819 1,862,617.88 6.15
TREASURY BILL 0% 07/23/2026 US912797TP29 99.448 1,716,467.44 5.67
TREASURY BILL 0% 07/02/2026 US912797TF47 99.659 1,395,226.78 4.61
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20260528.00850.0087537103795097

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2024年12月13日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.10%

追蹤誤差

基金上巿日期2024年12月13日

年度追蹤誤差^ :%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3440 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

9440 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Haitong International Securities Company Limited

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