Global X 美国0-3月国债 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 美国0-3月国债 ETF

3440 港元
9440 美元

立即投资 3440 /9440

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 美国0-3月国债ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前,与ICE美国0-3月国债指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金须承受其可能投资的固定收益证券的发行人的信贷/违约风险; 信贷评级风险:即评级机构所发出的信贷评级存在若干局限且并不始终保证证券及/或发行人的信誉; 信贷下调风险, 即管理人未必能够出售评级被下调的固定收益证券; 利率风险, 即当利率下跌时,固定收益证券的价格会上升;当利率上升时,固定收益证券的价格则会下跌; 主权债务风险, 即本基金于美国财政部发行或保证的固定收益证券的投资或会面临政治、社会及经济风险, 倘美国财政部违约,本基金可能会蒙受重大损失; 估值风险, 即本基金投资的估值可能涉及不确定性及判断性决定。倘证实有关估值不正确,则可能影响本基金资产净值的计算。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 指数因追踪单一地理区域(即美国)市场的表现而面临集中风险,且集中于单一发行人(即美国财政部)的债务证券。本基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈,并可能较易受到会对美国市场造成影响的不利经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事宜所影响。
  • 本基金的基础货币为美元,惟本基金的交易货币之一为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,本基金必须收取最少达借出证券估值100%的现金抵押品,每日进行估值。然而,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 股份于香港联交所的成交价乃受股份供求状况等市场因素带动。因此,股份可能以对比本基金资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值实时减少,及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X 美国0-3月国债 ETF?

透过美国国债为投资组合抗波动

Global X 美国0-3月国债ETF投资于各种具AAA评级的0-3个月美国国债,较少受利率变动影响,既有较高质素,亦具备较低波动性。

高便利性

投资者可于香港交易时间透过交易所实时买卖我们的美国国债ETF,投资者不需耗时于美股交易时间进行买卖,更为方便。

税务优惠

与美国市场不同,投资于香港上市的ETF不需缴付股息税,投资者可享有税务优惠。

基金资料截至2026年05月28日

基金成立日期 12 Dec 2024
基金上市日期 13 Dec 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.06% (上市类别)
0.90% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每季酌情决定(通常为每年3月、 6月、9月及 12月) *
每单位正式资产净值 (上市类别) (美元) $7.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $59.60
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.97
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥47.11
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 *派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要数据」及基金说明书

指数资料1截至2026年05月28日

相关指数 ICE美国0-3月国债指数 2
指数类型 总回报
基础货币 美元
收市水平 125.67
变动 0.01
变动 % 0.01%
指数到期收益率 3.62%#
指数到期收益率不等于基金的收益率/回报;
正收益率不等于正回报。
指数存续期 0.09#
债券数目 17#
# 资料来源:ICE,彭博,截至2026年4月30日。

派息 #

除净日 29 May 2026
派付日 5 June 2026
每单位派息 (港元) 0.55 *

交易资料截至2026年05月28日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3440
ISIN HK0001084349
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $237,027,166.43
已发行单位数目 4,290,000

ETF 概要

本基金旨在提供在扣除费用及开支前,与ICE美国0-3月国债指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。


*管理人可于各财政年度全权酌情决定每季向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定预期派息率。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2026年05月28日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元,上市类别) $7.05 $0.00 0.01%
每股份资产净值(港元,上市类别) 3 $55.25 $0.00 0.01%
每股份正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $59.60 $0.01 0.02%
每股份正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $6.97 $0.00 0.01%
每股份正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥47.11 ¥-0.03 -0.07%

基金表現 截至2026年05月28日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.29 0.30
3个月 0.87 0.88
6个月 1.79 1.81
1年 3.95 4.00
年初至今 1.45 1.47
成立至今 5.92 6.06
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 4.18 4.28
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为ICE美国0-3月国债指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2024年12月12日。

持股组合 截至2026年05月28日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 债券数目 债券 现金及现金等值 (%)
237,125,967.35 30,264,574.46 16 99.63 0.37

每日持股截至2026年05月28日

债券名称 ISIN 价格 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
TREASURY BILL 0% 07/30/2026 US912797TQ02 99.377 2,059,082.24 6.80
TREASURY BILL 0% 07/14/2026 US912797UP00 99.537 1,985,772.01 6.56
TREASURY BILL 0% 07/09/2026 US912797RF64 99.587 1,985,767.83 6.56
TREASURY BILL 0% 06/04/2026 US912797SX61 99.94 1,974,814.40 6.53
TREASURY BILL 0% 06/23/2026 US912797UB14 99.749 1,971,032.55 6.51
TREASURY BILL 0% 07/16/2026 US912797TN70 99.519 1,915,734.34 6.33
TREASURY BILL 0% 06/11/2026 US912797QX89 99.869 1,909,504.04 6.31
TREASURY BILL 0% 07/21/2026 US912797UQ82 99.469 1,905,817.00 6.30
TREASURY BILL 0% 07/07/2026 US912797UN51 99.608 1,904,501.77 6.29
TREASURY BILL 0% 06/18/2026 US912797TD98 99.798 1,894,172.36 6.26
TREASURY BILL 0% 06/09/2026 US912797TZ01 99.889 1,892,901.02 6.25
TREASURY BILL 0% 06/02/2026 US912797TU14 99.96 1,890,244.66 6.25
TREASURY BILL 0% 07/28/2026 US912797UR65 99.398 1,888,568.33 6.24
TREASURY BILL 0% 06/16/2026 US912797UA31 99.819 1,862,617.88 6.15
TREASURY BILL 0% 07/23/2026 US912797TP29 99.448 1,716,467.44 5.67
TREASURY BILL 0% 07/02/2026 US912797TF47 99.659 1,395,226.78 4.61
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20260528.00850.0087537103795097

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2024年12月13日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.10%

追踪误差

基金上巿日期2024年12月13日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3440 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

9440 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Haitong International Securities Company Limited

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本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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