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Global X 金融科技ETF

3185 港元

立即投資 3185

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X金融科技 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 金融科技公司或會受到政府監管、經濟狀況及信貸市場轉差的不利影響。此外,許多金融科技公司儲存敏感的消費者資料,可能因而成為網絡安全攻擊及其他類型盜竊的目標,或會對該等公司造成負面影響。
  • 許多金融科技公司目前的營運環境較傳統金融服務公司及銀行所受到的監管審查寬鬆,惟存在未來監管機構加強監督的重大風險。金融科技公司涉及使用加密貨幣及加密代幣等替代貨幣的金融科技公司的採用率可能較為緩慢,且日後可能受到更嚴格的監管審查,而這可能對該等公司的持續經營能力造成嚴重影響。
  • 資訊科技行業公司受科技產品週期快速變動、產品快速過時、政府監管以及國內外競爭日趨激烈(包括來自生產成本更低的外國競爭對手的競爭)等因素影響。資訊科技公司及極為依賴科技的公司傾向較整體市場出現更大的波動,而且極為依賴專利及知識產權。此外,資訊科技公司的產品系列、市場、財務資源或人才可能有限。
  • 部分證券交易所可能有權暫停或限制相關交易所的任何證券交易。政府或監管機構也可能制定影響金融市場的政策。由於進行證券交易或需取得識別碼或證明書,部分市場可能有較高的投資准入壁壘。上述均可能對子基金造成負面影響。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 金融科技ETF?

高增長潛力

Global X 金融科技ETF 使投資者能夠投資於以應用創新科技,顛覆及提升金融服務的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追蹤新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以金融科技為主題的公司。

基金資料截至2024年07月11日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (美元) $4.73
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年07月11日

相關指數 Indxx全球金融科技主題指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 2,087.09
變動 30.90
變動 % 1.50%

交易資料截至2024年07月11日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3185
ISIN HK0000806304
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $9,233,452.30
已發行單位數目 250,000

ETF 概要

Global X 金融科技ETF (3185) 旨在投資於處於新興金融科技領域尖端的公司,其中包括一系列透過獨特創新科技去改變保險、投資、籌款和第三方貸款等成熟行業的流動和數碼解決方案。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Indxx全球金融科技主題指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年07月11日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $4.73 $0.07 1.49%
每單位資產淨值(港元) 5 $36.93 $0.54 1.49%

基金表現 截至2024年07月11日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 0.47 0.53
3個月 -4.49 -4.34
6個月 3.72 4.13
1年 10.99 11.94
年初至今 -0.27 0.12
成立至今 -40.87 -39.08
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 33.12 34.29
2022 -52.29 -51.92
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Indxx全球金融科技主題指數。
• 子基金成立日期:2021年12月9日。

資產配置 截至2024年06月28日

  行業 比率 (%)
金融 66.9
資訊科技 25.7
工業 4.6
健康護理 2.2
現金 0.6
  行業 比率 (%)
美國 76.3
澳洲 5.4
荷蘭 4.8
意大利 2.9
英國 2.6
巴西 1.7
瑞士 1.5
加拿大 1.2
韓國 0.8
中國 0.7
德國 0.7
現金 0.6
烏拉圭 0.4
以色列 0.2
日本 0.1
俄羅斯 0.0

持股組合 截至2024年07月11日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
9,233,452.30 1,182,532.76 65 99.40 0.60

每日持股截至2024年07月11日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS US 紐約 75.58 1,084 81,928.72 6.93
FISERV INC FI US 紐約 151.25 503 76,078.75 6.43
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 紐約 59.99 1,243 74,567.57 6.31
INTUIT INC INTU US 紐約 629.41 113 71,123.33 6.01
BLOCK INC SQ US 紐約 66.49 944 62,766.56 5.31
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN US 紐約 214.63 275 59,023.25 4.99
ADYEN NV ADYEN NA 阿姆斯特丹 1,227.37 47 57,686.33 4.88
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS SSNC US 紐約 62.87 860 54,068.20 4.57
XERO LTD XRO AU Sydney 95.98 525 50,389.21 4.26
GLOBAL PAYMENTS INC GPN US 紐約 96.84 430 41,641.20 3.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY US 紐約 164.14 253 41,527.42 3.51
GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE US 紐約 137.04 285 39,056.40 3.30
TOAST INC-CLASS A TOST US 紐約 24.37 1,487 36,238.19 3.06
WISE PLC WISE LN 倫敦 9.78 3,559 34,820.71 2.94
NEXI SPA NEXI IM 米蘭 6.43 4,564 29,334.26 2.48
AFFIRM HOLDINGS INC AFRM US 紐約 29.61 902 26,708.22 2.26
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI US 紐約 6.77 3,395 22,984.15 1.94
HEALTHEQUITY INC HQY US 紐約 75.73 298 22,567.54 1.91
TEMENOS AG - REG TEMN SW 蘇黎世 72.17 261 18,835.80 1.59
BILL HOLDINGS INC BILL US 紐約 50.87 362 18,414.94 1.56
ACI WORLDWIDE INC ACIW US 紐約 40.18 378 15,188.04 1.28
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN MARA US 紐約 19.02 774 14,721.48 1.24
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A FOUR US 紐約 69.77 198 13,814.46 1.17
STONECO LTD STNE US 紐約 13.42 977 13,111.34 1.11
NCINO INC NCNO US 紐約 31.75 393 12,477.75 1.06
ENVESTNET INC ENV US 紐約 61.65 188 11,590.20 0.98
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A PAGS US 紐約 13.24 708 9,373.92 0.79
KAKAOPAY CORP 377300 KS 首爾 20.12 458 9,217.18 0.78
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS AMK US 紐約 34.65 258 8,939.70 0.76
HUB24 LTD HUB AU Sydney 30.79 281 8,651.44 0.73
UPSTART HOLDINGS INC UPST US 紐約 26.92 300 8,076.00 0.68
HYPOPORT SE HYQ GR 法蘭克福 334.42 24 8,026.09 0.68
VERTEX INC - CLASS A VERX US 紐約 36.61 210 7,688.10 0.65
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG NVEI CN 多倫多 32.53 223 7,253.95 0.61
FLYWIRE CORP-VOTING FLYW US 紐約 16.98 416 7,063.68 0.60
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A VIRT US 紐約 22.41 311 6,969.51 0.59
SAPIENS INTERNATIONAL CORP SPNS US 紐約 36.48 187 6,821.76 0.58
RIOT PLATFORMS INC RIOT US 紐約 9.31 718 6,684.58 0.57
PAYONEER GLOBAL INC PAYO US 紐約 5.31 1,258 6,679.98 0.56
LUFAX HOLDING LTD-ADR LU US 紐約 2.95 1,990 5,870.50 0.50
MERIDIANLINK INC MLNK US 紐約 21.94 265 5,814.10 0.49
HUT 8 CORP HUT CN 多倫多 14.93 308 4,599.92 0.39
DLOCAL LTD DLO US 紐約 8.09 553 4,473.77 0.38
LEMONADE INC LMND US 紐約 18.61 236 4,391.96 0.37
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD GLXY CN 多倫多 11.45 371 4,246.23 0.36
ZIP CO LTD ZIP AU Sydney 1.17 3,671 4,282.87 0.36
PAYSAFE LTD PSFE US 紐約 18.59 207 3,848.13 0.33
CIPHER MINING INC CIFR US 紐約 4.36 885 3,858.60 0.33
LENDINGCLUB CORP LC US 紐約 9.33 383 3,573.39 0.30
IRESS LTD IRE AU Sydney 5.51 629 3,468.67 0.29
MONEYLION INC ML US 紐約 74.76 36 2,691.36 0.23
OPEN LENDING CORP LPRO US 紐約 5.91 431 2,547.21 0.22
BITFARMS LTD/CANADA BITF US 紐約 2.45 1,049 2,570.05 0.22
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD PGY US 紐約 13.05 163 2,127.15 0.18
BLEND LABS INC BLND US 紐約 2.46 829 2,039.34 0.17
LENDINGTREE INC TREE US 紐約 45.17 45 2,032.65 0.17
MITEK SYSTEMS INC MITK US 紐約 11.39 158 1,799.62 0.15
I3 VERTICALS INC-CLASS A IIIV US 紐約 22.27 72 1,603.44 0.14
CANTALOUPE INC CTLP US 紐約 6.49 253 1,641.97 0.14
WEALTHNAVI INC 7342 JP 東京 9.46 172 1,627.25 0.14
OSL GROUP LTD 863 HK 香港 0.67 2,177 1,449.80 0.12
LINKLOGIS INC-CLASS B 9959 HK 香港 0.21 6,354 1,358.97 0.11
PAYMENTUS HOLDINGS INC PAY US 紐約 19.38 62 1,201.56 0.10
BAKKT HOLDINGS INC BKKT US 紐約 18.64 9 167.76 0.01
QIWI PLC-SPONSORED ADR QIWI US 紐約 0.00 738 0.00 0.00
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202407111.49121.50277941240842087.09

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年12月10日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-1.17%

2022年年度追蹤偏離度:-0.37%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年12月10日

年度追蹤誤差^ :NA%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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