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Global X 金融科技ETF

3185 港元

立即投资 3185

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X金融科技 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 金融科技公司或会受到政府监管、经济状况及信贷市场转差的不利影响。此外,许多金融科技公司储存敏感的消费者资料,可能因而成为网络安全攻击及其他类型盗窃的目标,或会对该等公司造成负面影响。
  • 许多金融科技公司目前的营运环境较传统金融服务公司及银行所受到的监管审查宽松,惟存在未来监管机构加强监督的重大风险。金融科技公司涉及使用加密货币及加密代币等替代货币的金融科技公司的采用率可能较为缓慢,且日后可能受到更严格的监管审查,而这可能对该等公司的持续经营能力造成严重影响。
  • 资讯科技行业公司受科技产品周期快速变动、产品快速过时、政府监管以及国内外竞争日趋激烈(包括来自生产成本更低的外国竞争对手的竞争)等因素影响。资讯科技公司及极为依赖科技的公司倾向较整体市场出现更大的波动,而且极为依赖专利及知识产权。此外,资讯科技公司的产品系列、市场、财务资源或人才可能有限。
  • 部分证券交易所可能有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。由于进行证券交易或需取得识别码或证明书,部分市场可能有较高的投资准入壁垒。上述均可能对子基金造成负面影响。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 金融科技ETF?

高增长潜力

Global X 金融科技ETF使投资者能够投资于以创新科技颠覆及提升金融服务发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以金融科技为主题的公司。

基金资料截至2024年04月25日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (美元) $4.71
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年04月25日

相关指数 Indxx全球金融科技主题指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 2,072.62
变动 -39.95
变动 % -1.89%

交易资料截至2024年04月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3185
ISIN HK0000806304
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $9,208,712.85
已发行单位数目 250,000

ETF 概要

Global X 金融科技ETF (3185) 旨在投资于处于新兴金融科技领域尖端的公司,其中包括一系列透过独特创新科技去改变保险、投资、筹款和第三方贷款等成熟行业的流动和数码解决方案。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Indxx全球金融科技主题指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年04月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $4.71 $-0.09 -1.88%
每单位资产净值(港元) 5 $36.84 $-0.71 -1.88%

基金表現 截至2024年04月25日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -7.58 -7.56
3个月 5.22 5.45
6个月 35.09 35.86
1年 26.34 27.45
年初至今 -0.80 -0.57
成立至今 -41.18 -39.51
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 33.12 34.29
2022 -52.29 -51.92
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Indxx全球金融科技主题指数。
• 子基金成立日期:2021年12月10日。

持股组合 截至2024年04月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
9,208,712.85 1,176,306.17 65 99.50 0.50

每日持股截至2024年04月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 纽约 64.10 1,236 79,227.60 6.74
FISERV INC FI US 纽约 153.29 500 76,645.00 6.52
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS US 纽约 70.47 1,078 75,966.66 6.46
INTUIT INC INTU US 纽约 626.39 113 70,782.07 6.02
BLOCK INC SQ US 纽约 72.79 939 68,349.81 5.81
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN US 纽约 223.61 275 61,492.75 5.23
ADYEN NV ADYEN NA 阿姆斯特丹 1,239.49 47 58,256.22 4.95
GLOBAL PAYMENTS INC GPN US 纽约 124.63 431 53,715.53 4.57
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS SSNC US 纽约 61.31 860 52,726.60 4.48
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY US 纽约 165.89 253 41,970.17 3.57
XERO LTD XRO AU Sydney 77.87 525 40,882.02 3.48
WISE PLC WISE LN 伦敦 9.74 3,559 34,673.88 2.95
TOAST INC-CLASS A TOST US 纽约 23.12 1,491 34,471.92 2.93
GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE US 纽约 111.98 285 31,914.30 2.71
AFFIRM HOLDINGS INC AFRM US 纽约 31.65 902 28,548.30 2.43
NEXI SPA NEXI IM 米兰 5.79 4,564 26,432.16 2.25
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI US 纽约 7.59 3,395 25,768.05 2.19
HEALTHEQUITY INC HQY US 纽约 79.04 298 23,553.92 2.00
BILL HOLDINGS INC BILL US 纽约 60.50 362 21,901.00 1.86
TEMENOS AG - REG TEMN SW 苏黎世 63.04 261 16,454.44 1.40
STONECO LTD STNE US 纽约 15.57 977 15,211.89 1.29
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN MARA US 纽约 19.01 774 14,713.74 1.25
ACI WORLDWIDE INC ACIW US 纽约 32.77 383 12,550.91 1.07
ENVESTNET INC ENV US 纽约 62.36 188 11,723.68 1.00
NCINO INC NCNO US 纽约 29.78 393 11,703.54 0.99
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A FOUR US 纽约 58.94 198 11,670.12 0.99
KAKAOPAY CORP 377300 KS 首尔 24.33 458 11,141.85 0.95
陆金所控股 LU US 纽约 4.58 1,948 8,921.84 0.76
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS AMK US 纽约 33.89 258 8,743.62 0.74
RIOT PLATFORMS INC RIOT US 纽约 12.11 718 8,694.98 0.74
FLYWIRE CORP-VOTING FLYW US 纽约 20.55 416 8,548.80 0.73
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A PAGS US 纽约 11.82 708 8,368.56 0.71
DLOCAL LTD DLO US 纽约 14.28 553 7,896.84 0.67
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG NVEI CN 多伦多 32.12 223 7,161.90 0.61
HUB24 LTD HUB AU Sydney 26.28 272 7,149.24 0.61
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A VIRT US 纽约 22.40 311 6,966.40 0.59
UPSTART HOLDINGS INC UPST US 纽约 22.83 300 6,849.00 0.58
PAYONEER GLOBAL INC PAYO US 纽约 4.93 1,258 6,201.94 0.53
VERTEX INC - CLASS A VERX US 纽约 29.41 210 6,176.10 0.53
HYPOPORT SE HYQ GR 法兰克福 259.68 23 5,972.71 0.51
SAPIENS INTERNATIONAL CORP SPNS US 纽约 31.12 187 5,819.44 0.49
MERIDIANLINK INC MLNK US 纽约 17.39 276 4,799.64 0.41
LEMONADE INC LMND US 纽约 17.66 236 4,167.76 0.35
CIPHER MINING INC CIFR US 纽约 4.43 885 3,920.55 0.33
IRESS LTD IRE AU Sydney 5.58 629 3,507.66 0.30
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD GLXY CN 多伦多 8.94 371 3,318.47 0.28
PAYSAFE LTD PSFE US 纽约 14.50 207 3,001.50 0.26
LENDINGCLUB CORP LC US 纽约 8.02 363 2,911.26 0.25
ZIP CO LTD ZIP AU Sydney 0.75 3,671 2,743.86 0.23
HUT 8 CORP HUT CN 多伦多 8.81 308 2,714.51 0.23
OSL GROUP LTD 863 HK 香港 1.25 2,177 2,711.33 0.23
MONEYLION INC ML US 纽约 68.64 36 2,471.04 0.21
OPEN LENDING CORP LPRO US 纽约 4.92 431 2,120.52 0.18
BITFARMS LTD/CANADA BITF US 纽约 2.01 1,049 2,103.25 0.18
BLEND LABS INC BLND US 纽约 2.40 829 1,989.60 0.17
MITEK SYSTEMS INC MITK US 纽约 12.41 142 1,762.22 0.15
I3 VERTICALS INC-CLASS A IIIV US 纽约 23.15 72 1,666.80 0.14
WEALTHNAVI INC 7342 JP 东京 9.33 172 1,605.40 0.14
CANTALOUPE INC CTLP US 纽约 5.88 253 1,487.64 0.13
LENDINGTREE INC TREE US 纽约 36.43 40 1,457.20 0.12
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD PGY US 纽约 9.69 143 1,385.67 0.12
LINKLOGIS INC-CLASS B 9959 HK 香港 0.21 6,354 1,331.10 0.11
PAYMENTUS HOLDINGS INC PAY US 纽约 20.10 62 1,246.20 0.11
BAKKT HOLDINGS INC BKKT US 纽约 0.37 242 89.23 0.01
QIWI PLC-SPONSORED ADR QIWI US 纽约 0.00 738 0.00 0.00
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240425-1.8809-1.89106159795892072.62

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年12月10日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-1.17%

2022年年度追踪偏离度:-0.37%

追踪误差

基金上巿日期2021年12月10日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

招商证券(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券(香港)有限公司

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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