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Global X 金融科技ETF

3185 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X金融科技 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 金融科技公司或会受到政府监管、经济状况及信贷市场转差的不利影响。此外,许多金融科技公司储存敏感的消费者资料,可能因而成为网络安全攻击及其他类型盗窃的目标,或会对该等公司造成负面影响。
  • 许多金融科技公司目前的营运环境较传统金融服务公司及银行所受到的监管审查宽松,惟存在未来监管机构加强监督的重大风险。金融科技公司涉及使用加密货币及加密代币等替代货币的金融科技公司的采用率可能较为缓慢,且日后可能受到更严格的监管审查,而这可能对该等公司的持续经营能力造成严重影响。
  • 资讯科技行业公司受科技产品周期快速变动、产品快速过时、政府监管以及国内外竞争日趋激烈(包括来自生产成本更低的外国竞争对手的竞争)等因素影响。资讯科技公司及极为依赖科技的公司倾向较整体市场出现更大的波动,而且极为依赖专利及知识产权。此外,资讯科技公司的产品系列、市场、财务资源或人才可能有限。
  • 部分证券交易所可能有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。由于进行证券交易或需取得识别码或证明书,部分市场可能有较高的投资准入壁垒。上述均可能对子基金造成负面影响。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X 金融科技ETF使投资者能够投资于以创新科技颠覆及提升金融服务发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以金融科技为主题的公司。

基金资料截至2022年08月05日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2022年08月05日

相关指数 Indxx全球金融科技主题指数NTR 2
指数类型 净总回报
货币 美元
收市水平 2,100.18
变动 10.20
变动 % 0.49%

ETF 概要

Global X 金融科技ETF (3185) 旨在投资于处于新兴金融科技领域尖端的公司,其中包括一系列透过独特创新科技去改变保险、投资、筹款和第三方贷款等成熟行业的流动和数码解决方案。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Indxx全球金融科技主题指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2022年08月05日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3185
ISIN HK0000806304
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $15,102,667.28
已发行单位数目 400,000

接近实时估计单位资产净值3

港元
-- $ --
-- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2022年08月05日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $4.81 $-0.03 -0.60%
每单位资产净值(港元)5 $37.76 $-0.23 -0.60%

基金表現 截至2022年08月05日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 16.36 16.46
3个月 -1.48 -1.29
6个月 -22.04 -21.48
1年 - -
年初至今 -35.59 -35.33
成立至今 -39.88 -39.06
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 - -
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Indxx全球金融科技主题指数。
• 子基金成立日期:2021年12月10日。

持股组合 截至2022年08月05日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
15,102,667.28 1,923,906.66 66 99.85 0.15

每日持股截至2022年08月05日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
BLOCK INC SQ US 纽约 87.73 1,603 140,631.19 7.31
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 纽约 95.32 1,332 126,966.24 6.60
ADYEN NV ADYEN NA 阿姆斯特丹 1,776.73 70 124,370.83 6.46
INTUIT INC INTU US 纽约 468.99 255 119,592.45 6.22
FISERV INC FISV US 纽约 106.08 1,087 115,308.96 5.99
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS US 纽约 97.37 1,055 102,725.35 5.34
GLOBAL PAYMENTS INC GPN US 纽约 128.00 655 83,840.00 4.36
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN US 纽约 93.05 824 76,673.20 3.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS SSNC US 纽约 60.67 1,208 73,289.36 3.81
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY US 纽约 211.07 345 72,819.15 3.78
BILL.COM HOLDINGS INC BILL US 纽约 142.46 495 70,517.70 3.67
NEXI SPA NEXI IM 米兰 8.82 6,223 54,896.94 2.85
陆金所控股 LU US 纽约 4.26 11,281 48,057.06 2.50
BLACK KNIGHT INC BKI US 纽约 64.51 740 47,737.40 2.48
XERO LTD XRO AU Sydney 65.72 710 46,664.69 2.43
AFFIRM HOLDINGS INC AFRM US 纽约 33.40 1,073 35,838.20 1.86
KAKAOPAY CORP 377300 KS 首尔 56.07 629 35,267.47 1.83
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI US 纽约 7.96 4,345 34,586.20 1.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE US 纽约 78.45 398 31,223.10 1.62
TEMENOS AG - REG TEMN SW 苏黎世 81.54 354 28,863.91 1.50
WISE PLC WISE LN 伦敦 5.59 4,862 27,158.93 1.41
HEALTHEQUITY INC HQY US 纽约 60.09 400 24,036.00 1.25
DLOCAL LTD DLO US 纽约 31.45 764 24,027.80 1.25
TOAST INC-CLASS A TOST US 纽约 16.56 1,344 22,256.64 1.16
NCINO INC NCNO US 纽约 35.56 522 18,562.32 0.96
STONECO LTD STNE US 纽约 11.07 1,329 14,712.03 0.76
SIMCORP A/S SIM DC 哥本哈根 75.11 192 14,421.93 0.75
ENVESTNET INC ENV US 纽约 54.90 262 14,383.80 0.75
ACI WORLDWIDE INC ACIW US 纽约 26.15 544 14,225.60 0.74
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A PAGS US 纽约 14.64 948 13,878.72 0.72
ZIP CO LTD ZIP AU Sydney 0.86 15,048 12,903.99 0.67
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A VIRT US 纽约 24.16 500 12,080.00 0.63
UPSTART HOLDINGS INC UPST US 纽约 29.60 402 11,899.20 0.62
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG NVEI CN 多伦多 37.57 310 11,646.43 0.61
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A FOUR US 纽约 44.85 255 11,436.75 0.59
FLYWIRE CORP-VOTING FLYW US 纽约 24.56 420 10,315.20 0.54
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN MARA US 纽约 14.17 720 10,202.40 0.53
PAYONEER GLOBAL INC PAYO US 纽约 5.58 1,631 9,100.98 0.47
RIOT BLOCKCHAIN INC RIOT US 纽约 8.27 1,056 8,733.12 0.45
PAYSAFE LTD PSFE US 纽约 2.26 3,795 8,576.70 0.45
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES HIVE CN 多伦多 5.03 1,629 8,193.95 0.43
HUT 8 MINING CORP HUT CN 多伦多 2.38 3,143 7,489.41 0.39
IRESS LTD IRE AU Sydney 8.21 891 7,313.95 0.38
LENDINGCLUB CORP LC US 纽约 14.89 485 7,221.65 0.38
HYPOPORT SE HYQ GR 法兰克福 229.13 31 7,103.04 0.37
LEMONADE INC LMND US 纽约 24.07 293 7,052.51 0.37
MERIDIANLINK INC MLNK US 纽约 18.17 382 6,940.94 0.36
MONEYLION INC ML US 纽约 2.13 3,239 6,899.07 0.36
BAKKT HOLDINGS INC BKKT US 纽约 3.15 2,179 6,863.85 0.36
LINKLOGIS INC-CLASS B 9959 HK 香港 0.69 9,629 6,672.86 0.35
OPEN LENDING CORP - CL A LPRO US 纽约 10.91 599 6,535.09 0.34
HUB24 LTD HUB AU Sydney 17.01 380 6,464.61 0.34
WEALTHNAVI INC 7342 JP 东京 15.94 391 6,234.28 0.32
MITEK SYSTEMS INC MITK US 纽约 11.00 559 6,149.00 0.32
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS SUNL US 纽约 4.16 1,477 6,144.32 0.32
BITFARMS LTD/CANADA BITF CN 多伦多 1.62 3,764 6,086.23 0.32
I3 VERTICALS INC-CLASS A IIIV US 纽约 29.16 206 6,006.96 0.31
BLUCORA INC BCOR US 纽约 21.55 274 5,904.70 0.31
SAPIENS INTERNATIONAL CORP SPNS US 纽约 21.69 262 5,682.78 0.30
LEONTEQ AG LEON SW 苏黎世 62.70 90 5,643.39 0.29
VERTEX INC - CLASS A VERX US 纽约 11.83 470 5,560.10 0.29
BLEND LABS INC BLND US 纽约 2.96 1,693 5,011.28 0.26
YEAHKA LTD 9923 HK 香港 2.22 2,144 4,757.79 0.25
PAYMENTUS HOLDINGS INC PAY US 纽约 13.11 360 4,719.60 0.25
LENDINGTREE INC TREE US 纽约 43.21 93 4,018.53 0.21
QIWI PLC-SPONSORED ADR QIWI US 纽约 0.00 738 0.00 0.00
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20220804.4880.48804294777942100.18

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年12月10日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-


追踪误差

基金上巿日期2021年12月10日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

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