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Global X 中國醫療科技ETF

2841 港元

立即投資 2841

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X中國醫療科技ETF(“本基金”)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Solactive中國醫療科技指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 本基金集中投資於醫療科技行業的公司。本基金的價值或會較投資組合較多元化的基金出現更大的波動,且更易受影響相關行業的不利經濟、政治、政策、流動性、稅收、法律或法規事件所影響。
  • 許多與醫療科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。快速的變革可能會使該等公司提供的產品及服務過時,並造成該等公司的證券價格急劇或全面下跌。此外,屬醫療科技主題的公司可能面臨巨大且往往無法預測的增長率變化,以及面臨為爭相羅致合資格人員的服務而出現的競爭局面。該等公司可能會遭受 (i)重大政府干預(包括對互聯網及科技公司投資施加限制 ), (ii)私隱、數據保護、內容監管、知識產權、競爭、未成年人保護、消費者保護及稅收等複雜法律法規的規限, (iii)就研發產生繁多及龐大的資本投資, (iv)會面臨有關醫療失誤(包括病人傷亡)、疏忽或產品責任申索、產品召回或撤回的風險。這些風險可能對其經營業績產生不利影響。
  • 中國內地是一個新興市場。本基金投資於中國內地公司可能包括更高的風險和不同於投資更成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險或控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、監管風險,及可能的高波動性。中國內地市場的證券交易所一般有權暫停或限制相關交易所的任何證券交易。政府或監管機構也可能制定影響金融市場的政策。上述均可能對本基金造成負面影響。
  • 在創業板及/或科創板上市的公司面臨更高的股價波動及流動性風險、估值偏高風險、較不嚴格法規的風險、除牌風險及集中風險。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
  • 股份於香港聯交所的成交價受市場因素,如股份的供求帶動。因此,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 中國醫療科技ETF?

集中投資中國醫療科技主題

Global X 中國醫療科技ETF 為投資者提供投資於中國醫療設備製造和分銷企業的機會,助投資者捕捉中國國內市場和出口製造的增長潛力。

高增長潛力

中國的醫療設備行業,包括設備和消耗品,預計將在全球市場上表現出巨大的增長潛力。

投資組合多元化

ETF分散投資,令組合更多元化,包括行業內不同領域的企業,如高價值的成像、病人監測系統、高價值的消耗品和與診斷有關的產品。

基金資料截至2024年04月26日

基金成立日期 03 Aug 2023
基金上市日期 04 Aug 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)*
每單位正式資產淨值 (人民幣) $38.39
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月26日

相關指數 Solactive 中國醫療科技指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 952.92
變動 25.29
變動 % 2.73%

交易資料截至2024年04月26日

上市交易所 香港交易所
股份代號 2841
ISIN HK0000945649
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $26,886,693.68
已發行單位數目 650,000

ETF 概要

子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Solactive中國醫療科技指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年04月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $38.39 $1.02 2.73%
每單位資產淨值(港元) 3 $41.36 $1.10 2.73%

基金表現 截至2024年04月26日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -2.81 -2.79
3個月 -1.45 -1.29
6個月 -9.98 -9.65
1年 - -
年初至今 -14.40 -14.22
成立至今 -23.45 -23.07
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國醫療科技指數。
• 基金成立日期:2023年8月3日。

持股組合 截至2024年04月26日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
26,886,693.68 3,434,606.51 30 99.85 0.15

每日持股截至2024年04月26日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 288.80 8,798 2,540,862.40 10.18
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 129.10 18,492 2,387,317.20 9.57
愛爾眼科 300015 C2 深圳 12.63 165,959 2,096,062.17 8.40
京東健康 6618 HK 香港 24.69 82,384 2,033,911.27 8.15
愛美客 300896 C2 深圳 297.01 5,220 1,550,392.20 6.21
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 70.15 20,779 1,457,646.85 5.84
阿里健康 241 HK 香港 2.74 388,232 1,062,969.58 4.26
魚躍醫療 002223 C2 深圳 36.65 25,197 923,470.05 3.70
APT MEDICAL INC 688617 C1 上海 493.68 1,807 892,079.76 3.57
安圖生物 603658 C1 上海 56.35 15,117 851,842.95 3.41
樂普醫療 300003 C2 深圳 14.36 51,282 736,409.52 2.95
威高股份 1066 HK 香港 4.73 139,568 660,637.96 2.65
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 10.23 57,839 591,575.07 2.37
健帆生物 300529 C2 深圳 26.15 22,304 583,249.60 2.34
IRAY TECHNOLOGY CO LTD 688301 C1 上海 192.86 2,790 538,079.40 2.16
美年健康 002044 C2 深圳 4.81 109,735 527,825.35 2.12
SONOSCAPE MEDICAL CORP 300633 C2 深圳 41.19 11,952 492,302.88 1.97
ANDON HEALTH CO LTD 002432 C2 深圳 42.27 11,406 482,131.62 1.93
WINNER MEDICAL CO LTD 300888 C2 深圳 31.30 14,567 455,947.10 1.83
華大基因 300676 C2 深圳 39.74 11,109 441,471.66 1.77
歐普康視 300595 C2 深圳 18.06 24,077 434,830.62 1.74
英科醫療 300677 C2 深圳 26.14 16,549 432,590.86 1.73
衛甯健康 300253 C2 深圳 6.94 60,860 422,368.40 1.69
EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLO 688050 C1 上海 141.50 2,835 401,152.50 1.61
MICRO-TECH NANJING CO LTD 688029 C1 上海 70.91 5,175 366,959.25 1.47
DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY 002901 C2 深圳 31.33 11,332 355,031.56 1.42
SINOCARE INC 300298 C2 深圳 23.17 14,831 343,634.27 1.38
平安好醫生 1833 HK 香港 10.25 30,400 311,494.33 1.25
微創醫療 853 HK 香港 5.48 51,126 279,963.44 1.12
BEIJING STRONG BIOTECHNOLO 300406 C2 深圳 17.75 14,841 263,427.75 1.06
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202404262.72792.7263025128553952.92

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2023年08月04日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):N/A%

2023年年度追蹤偏離度:-0.26%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年08月04日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

BNP Paribas Securities Services

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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