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Global X 中国医疗科技ETF

2841 港元

立即投资 2841

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X中国医疗科技ETF(“本基金”)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Solactive中国医疗科技指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金集中投资于医疗科技行业的公司。本基金的价值或会较投资组合较多元化的基金出现更大的波动,且更易受影响相关行业的不利经济、政治、政策、流动性、税收、法律或法规事件所影响。
  • 许多与医疗科技主题高度相关的公司拥有相对较短的经营历史。快速的变革可能会使该等公司提供的产品及服务过时,并造成该等公司的证券价格急剧或全面下跌。此外,属医疗科技主题的公司可能面临巨大且往往无法预测的增长率变化,以及面临为争相罗致合资格人员的服务而出现的竞争局面。该等公司可能会遭受 (i)重大政府干预(包括对互联网及科技公司投资施加限制 ), (ii)私隐、数据保护、内容监管、知识产权、竞争、未成年人保护、消费者保护及税收等复杂法律法规的规限, (iii)就研发产生繁多及庞大的资本投资, (iv)会面临有关医疗失误(包括病人伤亡)、疏忽或产品责任申索、产品召回或撤回的风险。这些风险可能对其经营业绩产生不利影响。
  • 中国内地是一个新兴市场。本基金投资于中国内地公司可能包括更高的风险和不同于投资更成熟市场的特殊考虑,例如流通性风险、货币风险或控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、监管风险,及可能的高波动性。中国内地市场的证券交易所一般有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。上述均可能对本基金造成负面影响。
  • 在创业板及/或科创板上市的公司面临更高的股价波动及流动性风险、估值偏高风险、较不严格法规的风险、除牌风险及集中风险。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于本基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
  • 股份于香港联交所的成交价受市场因素,如股份的供求带动。因此,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 中国医疗科技ETF?

集中投资中国医疗科技主题

Global X 中国医疗科技ETF 为投资者提供投资于中国医疗设备制造和分销企业的机会,助投资者捕捉中国国内市场和出口制造的增长潜力。

高增长潜力

中国的医疗设备行业,包括设备和耗材,预计将在全球市场上表现出巨大的增长潜力。

投资组合多元化

ETF分散投资,令组合更多元化,包括行业内不同领域的企业,如高价值的成像、病人监测系统、高价值的消耗品和与诊断有关的产品。

基金资料截至2024年05月02日

基金成立日期 04 Aug 2023
基金上市日期 04 Aug 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)*
每单位正式资产净值 (人民币) $39.93
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年05月02日

相关指数 Solactive 中国医疗科技指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 991.28
变动 14.95
变动 % 1.53%

交易资料截至2024年05月02日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2841
ISIN HK0000945649
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $28,060,007.55
已发行单位数目 650,000

ETF 概要

子基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Solactive中国医疗科技指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年05月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $39.93 $0.60 1.53%
每单位资产净值(港元) 3 $43.17 $0.65 1.53%

基金表現 截至2024年05月02日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 2.69 2.73
3个月 9.86 10.05
6个月 -11.41 -11.09
1年 - -
年初至今 -10.97 -10.77
成立至今 -20.39 -19.97
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
"^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国医疗科技指数。
• 基金成立日期:2023年8月3日。"

持股组合 截至2024年05月02日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
28,060,007.55 3,589,562.94 30 99.82 0.18

每日持股截至2024年05月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 深圳 304.59 8,798 2,679,782.82 10.32
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 132.56 18,492 2,451,299.52 9.44
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 香港 27.80 82,384 2,289,993.11 8.82
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 深圳 12.90 165,959 2,140,871.10 8.25
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME 300896 C2 深圳 214.80 7,308 1,569,758.40 6.05
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 70.70 20,779 1,469,075.30 5.66
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 香港 3.03 388,232 1,177,909.70 4.54
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU 002223 C2 深圳 38.65 25,197 973,864.05 3.75
APT MEDICAL INC 688617 C1 上海 503.68 1,807 910,149.76 3.51
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD 603658 C1 上海 57.02 15,117 861,971.34 3.32
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY 300003 C2 深圳 14.75 51,282 756,409.50 2.91
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK 香港 4.86 139,568 677,785.05 2.61
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK 香港 11.41 57,839 660,211.01 2.54
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD 300529 C2 深圳 27.54 22,304 614,252.16 2.37
IRAY TECHNOLOGY CO LTD 688301 C1 上海 198.71 2,790 554,400.90 2.14
SONOSCAPE MEDICAL CORP 300633 C2 深圳 41.30 11,952 493,617.60 1.90
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA 002044 C2 深圳 4.42 109,735 485,028.70 1.87
ANDON HEALTH CO LTD 002432 C2 深圳 40.09 11,406 457,266.54 1.76
BGI GENOMICS CO LTD 300676 C2 深圳 41.13 11,109 456,913.17 1.76
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C 300677 C2 深圳 27.59 16,549 456,586.91 1.76
WINNER MEDICAL CO LTD 300888 C2 深圳 31.30 14,567 455,947.10 1.76
OVCTEK CHINA INC 300595 C2 深圳 18.83 24,077 453,369.91 1.75
EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLO 688050 C1 上海 148.75 2,835 421,706.25 1.62
WINNING HEALTH TECHNOLOGY 300253 C2 深圳 6.89 60,860 419,325.40 1.62
MICRO-TECH NANJING CO LTD 688029 C1 上海 72.66 5,175 376,015.50 1.45
DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY 002901 C2 深圳 32.12 11,332 363,983.84 1.40
SINOCARE INC 300298 C2 深圳 23.89 14,831 354,312.59 1.37
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK 香港 11.14 30,400 338,568.77 1.30
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 853 HK 香港 6.14 51,126 314,019.57 1.21
BEIJING STRONG BIOTECHNOLO 300406 C2 深圳 18.53 14,841 275,003.73 1.06
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202405021.52551.5312445587045991.28

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年08月04日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):N/A%

2023年年度追踪偏离度:-0.26%

追踪误差

基金上巿日期2023年08月04日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

BNP Paribas Securities Services

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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