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Global X 中國電動車 ETF

2845 港元 / 9845 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國電動車 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電動汽車公司在研發上投入了大量成本,唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外,電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國電動車指數NTR(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國電動車ETF使投資者能夠投資於對中國電動汽車業發展至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國電動汽車主題的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
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每日單位資產淨值3截至2021年01月21日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $120.89 $3.97 3.39%
每單位資產淨值(港元)7 $145.16 $4.77 3.39%
每單位資產淨值(美元)7 $18.68 $0.61 3.39%

基金表現 截至2021年01月21日


回報 基金 指數
1個月 14.45% 14.47%
3個月 57.75% 58.04%
6個月 72.82% 73.56%
1年 131.17% 132.28%
年初至今 - -
成立至今 141.77% 139.72%

過去表現

基金 指數 指數(總回報)
2020 - - -
2019 - - -
2018 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是Solactive中國電動車指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

基金概要 截至2021年01月21日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國電動車指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 3,177.33
變動 103.80
變動 % 3.38%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2845
ISIN HK0000562659
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $5,799,180,622.86
已發行單位數目 39,950,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9845
ISIN HK0000562642
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $746,127,804.38
已發行單位數目 39,950,000

莊家5

  • 雅柏資本管理(香港)有限公司 )
  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 招商證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2021年01月21日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$5,799,180,622.86 $746,127,804.38 20 99.75 0.25

每日持股

截至2021年01月21日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 300450 C2 Nth SZ-SEHK $96.78 5,000,157 $483,915,194.46 10.02%
EVE ENERGY CO LTD-A 300014 C2 Nth SZ-SEHK $105.61 4,497,120 $474,940,843.20 9.83%
BYD CO LTD -A 002594 C2 Nth SZ-SEHK $235.52 2,014,325 $474,413,824.00 9.82%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 'A'CNY1 300124 C2 Nth SZ-SEHK $102.00 4,478,476 $456,804,552.00 9.46%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 002460 C2 Nth SZ-SEHK $127.80 3,531,898 $451,376,564.40 9.35%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750 C2 Nth SZ-SEHK $391.30 1,090,284 $426,628,129.20 8.83%
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 300699 C2 Nth SZ-SEHK $92.58 3,120,842 $288,927,552.36 5.98%
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 300207 C2 Nth SZ-SEHK $25.87 11,034,338 $285,458,324.06 5.91%
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 300037 C2 Nth SZ-SEHK $93.19 2,847,559 $265,364,023.21 5.49%
QINGDAO TGOOD ELECTRIC-A 300001 C2 Nth SZ-SEHK $36.85 5,740,321 $211,530,828.85 4.38%
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD 002074 C2 Nth SZ-SEHK $38.65 5,012,732 $193,742,091.80 4.01%
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 300073 C2 Nth SZ-SEHK $63.00 2,940,824 $185,271,912.00 3.84%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 002709 C2 Nth SZ-SEHK $108.91 1,613,644 $175,741,968.04 3.64%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 603659 C1 Nth SSE-SEHK $105.00 1,176,283 $123,509,715.00 2.56%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR NIU US NASDAQ GM $303.46 332,531 $100,910,970.91 2.09%
SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY-A 300457 C2 Nth SZ-SEHK $21.62 4,005,391 $86,596,553.42 1.79%
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 002850 C2 Nth SZ-SEHK $80.80 745,909 $60,269,447.20 1.25%
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 002326 C2 Nth SZ-SEHK $9.59 3,822,008 $36,653,056.72 0.76%
NINGBO XUSHENG AUTO TECHNO-A 603305 C1 Nth SSE-SEHK $34.05 691,700 $23,552,385.00 0.49%
GUANGDONG DONGFANG PRECISI-A 002611 C2 Nth SZ-SEHK $4.30 2,784,530 $11,973,479.00 0.25%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度: -


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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