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Global X 中國電動車及電池 ETF

2845 港元 / 9845 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國電動車及電池 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電動汽車公司在研發上投入了大量成本,唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外,電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國電動車及電池指數NTR(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X 中國電動車及電池ETF使投資者能夠投資於對中國電動汽車業發展至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國電動汽車主題的公司。

接近實時估計股份資產淨值 1 截至2021年11月29日

港元 美元
12:00pm 209.9705 26.9224
04:00pm 209.7030 26.8881

每日股份資產淨值3截至2021年11月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $168.89 $2.20 1.32%
每股份資產淨值(港元)7 $205.88 $2.68 1.32%
每股份資產淨值(美元)7 $26.40 $0.34 1.32%

基金表現 截至2021年11月26日


回報 基金 指數
1個月 3.00% 3.06%
3個月 11.60% 11.81%
6個月 55.22% 55.70%
1年 89.80% 91.08%
年初至今 53.51% 54.39%
成立至今 237.79% 236.90%

過去表現

基金 指數 指數(總回報)
2020 116.25% 117.37% -
2019 - - -
2018 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -

^ 由上市日至該年度年底。

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國電動車及電池指數。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

基金概要 截至2021年11月26日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 9 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國電動車及電池指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 4,406.93
變動 -32.58
變動 % -0.73%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2845
ISIN HK0000562659
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $8,935,260,381.49
已發行單位數目 43,400,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9845
ISIN HK0000562642
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $1,145,669,288.76
已發行單位數目 43,400,000

產品文件

關鍵文件

月報表

    公告

  • 2021年11月22日 - 公告 
  • 2021年11月19日 - 予股東通知 – Optiver Trading Hong Kong Limited 成為子基金的莊家 
  • 2021年11月19日 - 予股東通知 – Vivienne Court Trading Pty. Ltd. 成為該等子基金的莊家 
  • 2021年11月17日 - 予股東通知 – 委任本公司的董事 
  • 2021年10月28日 - 予股東通知 – 委任花旗環球金融亞洲有限公司為參與交易商 
  • 歷史記錄
    • 歷史記錄 X
    • 2021年09月28日 - 予單位持有人通知 – 委任 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 為參與交易商 
    • 2021年08月31日 - 公告 – 收費結構變更 (Global X Exchange Traded Funds Series OFC) 
    • 2021年06月09日 - 予單位持有人通知 – 委任元大證券(香港)有限公司為參與交易商 
    • 2021年3月9日 - 致單位持有人通知 
    • 2021年3月8日 - 致單位持有人通知 
    • 2021年2月16日 - 指數名稱更改:Global X中國電動車 ETF 
    • 2021年1月14日 - 致單位持有人通知 
    • 2020年12月22日 - 致單位持有人通知 
    • 2020年11月4日 - 予股東通知 - 委任招商證券(香港)有限公司為參與交易商 
    • 2020年8月4日 - 發行章程 
    • 2020年7月13日 - 致股東通知-更改該等子基金的指數計算方法 
    • 2020年6月3日 - 致股東通知-在子基金的投資策略中增加證券借貸交易 
    • 2020年2月4日-致股東通知-更改該等子基金的指數計算方法 

莊家5

  • 2845 (HKD)
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司 )
  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • Optiver Trading Hong Kong Limited
  • 9845 (USD)
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司 )
  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
  • Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

  • 招商證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 元大證券(香港)有限公司
  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 花旗環球金融亞洲有限公司

投資組合

截至2021年11月26日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$8,935,260,381.49 $1,145,669,288.76 20 99.90 0.10

每日持股

截至2021年11月26日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
億緯鋰能 300014 C2 Shenzhen $148.75 4,798,707 $713,807,666.25 9.74%
寧德時代 300750 C2 Shenzhen $658.00 1,036,058 $681,726,164.00 9.30%
比亞迪 002594 C2 Shenzhen $297.66 2,274,496 $677,026,479.36 9.24%
贛鋒鋰業 002460 C2 Shenzhen $164.35 3,734,497 $613,764,581.95 8.37%
欣旺達 300207 C2 Shenzhen $48.05 11,253,474 $540,729,425.70 7.38%
先導智能 300450 C2 Shenzhen $79.59 6,517,627 $518,737,932.93 7.08%
天賜材料 002709 C2 Shenzhen $133.96 3,802,909 $509,437,689.64 6.95%
匯川技術 300124 C2 Shenzhen $67.37 7,142,422 $481,184,970.14 6.56%
國軒高科 002074 C2 Shenzhen $63.93 5,589,271 $357,322,095.03 4.87%
光威複材 300699 C2 Shenzhen $81.83 4,157,790 $340,231,955.70 4.64%
當升科技 300073 C2 Shenzhen $103.40 3,088,185 $319,318,329.00 4.36%
新宙邦 300037 C2 Shenzhen $121.46 2,622,860 $318,572,575.60 4.35%
璞泰來 603659 C1 Shanghai $182.15 1,746,228 $318,075,430.20 4.34%
特銳德 300001 C2 Shenzhen $31.82 7,766,614 $247,133,657.48 3.37%
永太科技 002326 C2 Shenzhen $59.69 3,445,958 $205,689,233.02 2.81%
星源材質 300568 C2 Shenzhen $46.12 4,126,169 $190,298,914.28 2.60%
贏合科技 300457 C2 Shenzhen $35.42 4,630,742 $164,020,881.64 2.24%
牛電科技 NIU US NASDAQ GM $126.49 447,881 $56,651,358.73 0.77%
旭升股份 603305 C1 Shanghai $45.09 908,345 $40,957,276.05 0.56%
東方精工 002611 C2 Shenzhen $6.08 4,601,572 $27,977,557.76 0.38%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20211125-.7358-0.733864773364634406.93

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -0.84%


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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