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Global X 中國電動車 ETF

2845 港元 / 9845 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國電動車 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電動汽車公司在研發上投入了大量成本,唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外,電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國電動車指數NTR(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國電動車ETF使投資者能夠投資於對中國電動汽車業發展至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國電動汽車主題的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $68.89 $-1.01 -1.45%
每單位資產淨值(港元)7 $78.59 $-1.16 -1.45%
每單位資產淨值(美元)7 $10.14 $-0.15 -1.45%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 2.80% 2.88%
3個月 12.14% 12.19%
6個月 42.12% 42.54%
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 37.77% 36.23%

過去表現

基金 指數 指數(總回報)
2019 - - -
2018 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是Solactive中國電動車指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國電動車指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 1,805.67
變動 -26.51
變動 % -1.45%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2845
ISIN HK0000562659
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $1,866,398,695.89
已發行單位數目 23,750,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9845
ISIN HK0000562642
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $240,870,580.30
已發行單位數目 23,750,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$1,866,398,695.89 $240,870,580.30 20 99.89 0.11

每日持股

截至2020年09月22日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
BYD CO LTD -A 002594 C2 Nth SZ-SEHK $106.77 1,705,355 $182,080,753.35 11.13%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 'A'CNY1 300124 C2 Nth SZ-SEHK $54.99 3,137,561 $172,534,479.39 10.55%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750 C2 Nth SZ-SEHK $200.50 747,902 $149,954,351.00 9.17%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 300450 C2 Nth SZ-SEHK $46.36 2,865,013 $132,822,002.68 8.12%
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 300207 C2 Nth SZ-SEHK $27.78 4,685,493 $130,162,995.54 7.96%
EVE ENERGY CO LTD-A 300014 C2 Nth SZ-SEHK $48.12 2,666,148 $128,295,041.76 7.84%
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 300699 C2 Nth SZ-SEHK $70.81 1,727,845 $122,348,704.45 7.48%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 002460 C2 Nth SZ-SEHK $53.91 2,027,164 $109,284,411.24 6.68%
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 300037 C2 Nth SZ-SEHK $59.80 1,288,540 $77,054,692.00 4.71%
TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A 002466 C2 Nth SZ-SEHK $21.32 3,242,426 $69,128,522.32 4.23%
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 300073 C2 Nth SZ-SEHK $42.00 1,531,765 $64,334,130.00 3.93%
QINGDAO TGOOD ELECTRIC-A 300001 C2 Nth SZ-SEHK $18.16 3,172,812 $57,618,265.92 3.52%
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD 002074 C2 Nth SZ-SEHK $23.00 2,354,019 $54,142,437.00 3.31%
SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY-A 300457 C2 Nth SZ-SEHK $28.55 1,728,336 $49,343,992.80 3.02%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 603659 C1 Nth SSE-SEHK $109.75 337,900 $37,084,525.00 2.27%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 002709 C2 Nth SZ-SEHK $49.09 699,596 $34,343,167.64 2.10%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR NIU US NASDAQ GM $132.24 137,175 $18,139,673.27 1.11%
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 002326 C2 Nth SZ-SEHK $11.82 1,491,195 $17,625,924.90 1.08%
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 002850 C2 Nth SZ-SEHK $71.40 227,300 $16,229,220.00 0.99%
NINGBO XUSHENG AUTO TECHNO-A 603305 C1 Nth SSE-SEHK $37.27 315,300 $11,751,231.00 0.72%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度: -


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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