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Global X 中國電動車及電池 ETF

2845 港元
9845 美元

立即投資 2845 /9845

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 中國電動車及電池 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電動汽車公司在研發上投入了大量成本，唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外，電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國電動車及電池 ETF?

高增長潛力

Global X 中國電動車及電池ETF使投資者能夠投資於對中國電動汽車業發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追蹤新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國電動汽車主題的公司。

基金資料截至2024年04月17日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $67.93
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年04月17日

相關指數 Solactive中國電動車及電池指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,843.55
變動 33.01
變動 % 1.82%

交易資料截至2024年04月17日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2845
ISIN HK0000562659
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $1,331,158,290.22
已發行單位數目 18,150,000

ETF 概要

Global X 中國電動車及電池 ETF (2845/9845) 旨在投資於能夠受惠於中國不斷提升的電動車滲透率之公司，包括生產電動車（“EV”）、電動車零件（如鋰電池）、電池生產設備，以及鋰和鈷等關鍵電池材料之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國電動車及電池指數NTR（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年04月17日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $67.93 $1.22 1.82%
每股份資產淨值(港元) 3 $73.34 $1.31 1.82%
每股份資產淨值(美元)3 $9.36 $0.17 1.82%

基金表現 截至2024年04月17日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -1.11 -1.07
3個月 6.07 6.21
6個月 -8.69 -8.41
1年 -29.55 -29.06
年初至今 -2.09 -1.90
成立至今 35.86 39.09
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -31.03 -30.02
2022 -32.53 -31.91
2021 35.51 36.37
2020^ 116.25 117.37
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國電動車及電池指數。
• 子基金成立日期：2020年1月16日。

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
工業 46.4
原料 25.8
非必需消費品 25.2
資訊科技 2.6
現金 0.0
  Sector Weight (%)
中國 100.0
現金 0.0

持股組合 截至2024年04月17日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,331,158,290.22 169,972,626.13 58 99.98 0.02

每日持股截至2024年04月17日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
寧德時代 300750 C2 深圳 195.99 1,176,000 230,484,240.00 18.69
比亞迪 002594 C2 深圳 213.00 755,500 160,921,500.00 13.05
匯川技術 300124 C2 深圳 61.79 1,488,400 91,968,236.00 7.46
福耀玻璃 600660 C1 上海 45.31 1,205,300 54,612,143.00 4.43
天賜材料 002709 C2 深圳 22.99 1,638,121 37,660,401.79 3.05
贛鋒鋰業 002460 C2 深圳 37.58 814,215 30,598,199.70 2.48
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 47.88 637,200 30,509,136.00 2.47
恩捷股份 002812 C2 深圳 43.75 647,350 28,321,562.50 2.30
TIANNENG BATTERY GROUP CO 688819 C1 上海 29.34 881,833 25,872,980.22 2.10
三花智控 002050 C2 深圳 20.90 1,198,000 25,038,200.00 2.03
拓普集團 601689 C1 上海 54.35 428,800 23,305,280.00 1.89
億緯鋰能 300014 C2 深圳 36.51 607,002 22,161,643.02 1.80
億緯鋰能 300014 C2 深圳 36.51 591,800 21,606,618.00 1.75
先導智能 300450 C2 深圳 22.95 935,550 21,470,872.50 1.74
格林美 002340 C2 深圳 6.32 3,376,900 21,342,008.00 1.73
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C 688516 C1 上海 104.74 202,314 21,190,368.36 1.72
德賽西威 002920 C2 深圳 131.60 157,900 20,779,640.00 1.69
欣旺達 300207 C2 深圳 14.19 1,419,069 20,136,589.11 1.63
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 52.55 370,400 19,464,520.00 1.58
三花智控 002050 C2 深圳 20.90 926,686 19,367,737.40 1.57
國軒高科 002074 C2 深圳 18.86 962,000 18,143,320.00 1.47
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 37.64 458,900 17,272,996.00 1.40
科達利 002850 C2 深圳 87.25 175,000 15,268,750.00 1.24
中國寶安 000009 C2 深圳 10.55 1,434,300 15,131,865.00 1.23
當升科技 300073 C2 深圳 50.12 297,000 14,885,640.00 1.21
新宙邦 300037 C2 深圳 33.27 434,597 14,459,042.19 1.17
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 11.82 1,181,800 13,968,876.00 1.13
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 47.88 279,190 13,367,617.20 1.08
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 19.41 655,000 12,713,550.00 1.03
璞泰來 603659 C1 上海 19.29 645,900 12,459,411.00 1.01
宏發股份 600885 C1 上海 27.21 440,200 11,977,842.00 0.97
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 002407 C2 深圳 13.98 849,370 11,874,192.60 0.96
匯川技術 300124 C2 深圳 61.79 180,000 11,122,200.00 0.90
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 21.68 504,000 10,926,720.00 0.89
星源材質 300568 C2 深圳 11.65 934,000 10,881,100.00 0.88
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 32.78 325,900 10,683,002.00 0.87
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 93.81 112,000 10,506,720.00 0.85
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 79.19 131,400 10,405,566.00 0.84
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 9.71 1,003,700 9,745,927.00 0.79
宏發股份 600885 C1 上海 27.21 272,000 7,401,120.00 0.60
格林美 002340 C2 深圳 6.32 1,028,900 6,502,648.00 0.53
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 52.55 88,100 4,629,655.00 0.38
德賽西威 002920 C2 深圳 131.60 32,500 4,277,000.00 0.35
璞泰來 603659 C1 上海 19.29 205,800 3,969,882.00 0.32
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 32.78 108,667 3,562,104.26 0.29
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 002407 C2 深圳 13.98 250,000 3,495,000.00 0.28
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 21.68 160,900 3,488,312.00 0.28
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 9.71 320,200 3,109,142.00 0.25
星源材質 300568 C2 深圳 11.65 224,904 2,620,131.60 0.21
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 37.64 67,320 2,533,924.80 0.21
國軒高科 002074 C2 深圳 18.86 127,600 2,406,536.00 0.20
當升科技 300073 C2 深圳 50.12 45,500 2,280,460.00 0.18
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 11.82 178,100 2,105,142.00 0.17
先導智能 300450 C2 深圳 22.95 90,000 2,065,500.00 0.17
科達利 002850 C2 深圳 87.25 19,100 1,666,475.00 0.14
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 79.19 17,832 1,412,116.08 0.11
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 93.81 13,700 1,285,197.00 0.10
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 19.41 61,280 1,189,444.80 0.10
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
202404171.82241.82321296408811843.55

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -0.84%

2023年年度追蹤偏離度:-1.02%

2022年年度追蹤偏離度:-0.61%

2021年年度追蹤偏離度:-0.85%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2845 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9845 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

元大證券(香港)有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

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