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Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

2806 港元
9806 美元

立即投資 2806 /9806

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 就於消費行業的公司而言,其表現與環球市場的增長率﹑個人入息水平及其對環球市場本地消費水平的影響息息相關,這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境,而在可見的將來,經濟仍將繼續下滑。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司或涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國消費龍頭品牌 ETF?

高增長潛力

Global X中國消費龍頭品牌ETF讓投資者能夠透過以受惠於中國高端化消費的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追蹤新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國高端化消費為主要業務的公司。

基金資料截至2024年02月26日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $39.45
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年02月26日

相關指數 Solactive中國消費品牌指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,438.10
變動 15.84
變動 % 1.11%

交易資料截至2024年02月26日

上市交易所 香港交易所
股份代號 2806
ISIN HK0000562634
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $391,603,847.06
已發行單位數目 9,150,000

ETF 概要

Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (2806/9806) 旨在投資於能夠受惠於中國消費高端化及本土消費品牌崛起之公司。這些公司來自廣泛的類別,包括飲料、食品、酒店、餐廳和休閒、紡織品、服裝和奢侈品。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國消費品牌指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值4 截至2024年02月27日

港元 美元
12:00pm 42.5114 5.4336
04:00pm 42.7696 5.4666

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年02月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $39.45 $0.43 1.11%
每股份資產淨值(港元) 3 $42.80 $0.47 1.11%
每股份資產淨值(美元)3 $5.47 $0.06 1.11%

基金表現 截至2024年02月26日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 9.75 9.83
3個月 -3.26 -3.06
6個月 -8.44 -8.10
1年 -18.34 -17.71
年初至今 1.81 1.94
成立至今 -21.10 -17.75
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -16.44 -15.76
2022 -18.02 -17.44
2021 -20.21 -19.37
2020^ 41.72 43.26
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國消費品牌指數。
• 子基金成立日期:2020年1月16日

Exposure 截至2023年12月29日

  Sector Weight (%)
非必需消費品 48.1
必需消費品 44.0
工業 6.5
房地產項目 1.2
現金 0.2
  Sector Weight (%)
中國 93.3
香港 6.5
現金 0.2

持股組合 截至2024年02月26日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
391,603,847.06 50,051,787.06 45 99.93 0.07

每日持股截至2024年02月26日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
理想汽車 LI US 紐約 298.13 132,242 39,425,404.43 10.92
美的集團 000333 C2 深圳 60.30 546,800 32,972,040.00 9.13
貴州茅臺 600519 C1 上海 1,694.98 18,300 31,018,134.00 8.59
五 糧 液 000858 C2 深圳 139.76 193,330 27,019,800.80 7.49
創科實業 669 HK 香港 79.87 305,904 24,432,720.30 6.77
安踏體育 2020 HK 香港 71.62 295,915 21,193,666.66 5.87
華住集團 HTHT US 紐約 271.23 69,246 18,781,674.12 5.20
農夫山泉 9633 HK 香港 41.11 416,813 17,135,398.74 4.75
山西汾酒 600809 C1 上海 228.23 68,000 15,519,640.00 4.30
蒙牛乳業 2319 HK 香港 19.36 692,307 13,400,966.39 3.71
海爾智家 600690 C1 上海 23.81 483,400 11,509,754.00 3.19
申洲國際 2313 HK 香港 62.82 178,590 11,218,662.88 3.11
海天味業 603288 C1 上海 40.22 276,000 11,100,720.00 3.08
福耀玻璃 600660 C1 上海 41.74 198,000 8,264,520.00 2.29
萬洲國際 288 HK 香港 4.45 1,651,319 7,351,842.75 2.04
上汽集團 600104 C1 上海 14.78 495,000 7,316,100.00 2.03
海爾智家 600690 C1 上海 23.81 257,400 6,128,694.00 1.70
五 糧 液 000858 C2 深圳 139.76 40,100 5,604,376.00 1.55
雙匯發展 000895 C2 深圳 29.44 176,000 5,181,440.00 1.44
山西汾酒 600809 C1 上海 228.23 16,300 3,720,149.00 1.03
安井食品 603345 C1 上海 87.14 41,300 3,598,882.00 1.00
長城汽車 601633 C1 上海 23.20 152,700 3,542,640.00 0.98
康師傅控股 322 HK 香港 7.55 436,882 3,298,117.73 0.91
福耀玻璃 600660 C1 上海 41.74 74,200 3,097,108.00 0.86
恒安國際 1044 HK 香港 23.23 133,288 3,096,062.31 0.86
顧家家居 603816 C1 上海 37.58 74,400 2,795,952.00 0.77
金龍魚 300999 C2 深圳 31.71 85,300 2,704,863.00 0.75
錦江酒店 600754 C1 上海 29.20 85,600 2,499,520.00 0.69
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 64.00 33,300 2,131,200.00 0.59
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 177.41 12,000 2,128,920.00 0.59
歐派家居 603833 C1 上海 70.00 30,100 2,107,000.00 0.58
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO 300979 C2 深圳 57.40 28,900 1,658,860.00 0.46
蘇 泊 爾 002032 C2 深圳 54.10 29,400 1,590,540.00 0.44
上汽集團 600104 C1 上海 14.78 89,700 1,325,766.00 0.37
海天味業 603288 C1 上海 40.22 27,400 1,102,028.00 0.31
金龍魚 300999 C2 深圳 31.71 32,300 1,024,233.00 0.28
雙匯發展 000895 C2 深圳 29.44 33,900 998,016.00 0.28
長城汽車 601633 C1 上海 23.20 36,200 839,840.00 0.23
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 177.41 3,200 567,712.00 0.16
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 64.00 7,900 505,600.00 0.14
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 33.14 14,138 468,495.01 0.13
錦江酒店 600754 C1 上海 29.20 13,800 402,960.00 0.11
歐派家居 603833 C1 上海 70.00 5,578 390,460.00 0.11
安井食品 603345 C1 上海 87.14 4,200 365,988.00 0.10
顧家家居 603816 C1 上海 37.58 4,900 184,142.00 0.05
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202402261.1081.11372041680141438.1

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -

2022年年度追蹤偏離度:-0.57%

2021年年度追蹤偏離度:-0.84%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

招商證券(香港)有限公司

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

元大證券(香港)有限公司

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