1600878758

Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

2806 港元 / 9806 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 就於消費行業的公司而言,其表現與環球市場的增長率﹑個人入息水平及其對環球市場本地消費水平的影響息息相關,這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境,而在可見的將來,經濟仍將繼續下滑。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國消費品牌指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國消費龍頭品牌ETF使投資者能夠透過以受惠於中國高端化消費的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國高端化消費為主要業務的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $62.46 $-0.55 -0.87%
每單位資產淨值(港元)7 $71.25 $-0.62 -0.87%
每單位資產淨值(美元)7 $9.20 $-0.08 -0.87%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 -1.82% -1.75%
3個月 17.69% 18.33%
6個月 52.51% 53.48%
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 24.92% 26.43%
過去表現 基金 指數
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國消費品牌指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年1月16日

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 Est. 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國消費品牌指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 2,210.71
變動 -19.24
變動 % -0.86%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2806
ISIN HK0000562634
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $627,033,197.61
已發行單位數目 8,800,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9806
ISIN HK0000562626
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $80,922,608.07
已發行單位數目 8,800,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$627,033,197.61 $80,922,608.07 30 98.92 1.08

每日持股

截至2020年09月22日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 'A'CNY1 000858 C2 Nth SZ-SEHK $222.90 233,121 $51,962,670.90 9.45%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519 C1 Nth SSE-SEHK $1,665.69 28,789 $47,953,549.41 8.72%
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 601888 C1 Nth SSE-SEHK $206.71 214,703 $44,381,257.13 8.07%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR SPONS ADR EA REP 4 ORD SHS EDU US New York $1,036.74 41,582 $43,109,792.08 7.84%
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York $347.21 102,310 $35,522,860.13 6.46%
TAL EDUCATION GROUP- ADR ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS TAL US New York $499.86 68,017 $33,998,813.73 6.19%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO HKD0.1 669 HK Hong Kong $85.75 372,500 $31,941,565.56 5.81%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 'A'CNY1 603288 C1 Nth SSE-SEHK $155.73 170,154 $26,498,082.42 4.82%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HKD0.10 27 HK Hong Kong $46.55 565,000 $26,300,495.21 4.79%
CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD0.1 2319 HK Hong Kong $30.97 730,000 $22,611,530.94 4.11%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HKD0.10 2313 HK Hong Kong $110.25 200,200 $22,071,836.17 4.02%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD0.10 2020 HK Hong Kong $67.24 280,000 $18,828,067.60 3.43%
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 300251 C2 Nth SZ-SEHK $15.57 811,875 $12,640,893.75 2.30%
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT MLCO US NASDAQ GS $112.30 108,742 $12,211,739.43 2.22%
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD 300144 C2 Nth SZ-SEHK $17.91 676,241 $12,111,476.31 2.20%
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong $15.47 739,000 $11,432,219.25 2.08%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 000895 C2 Nth SZ-SEHK $50.98 223,528 $11,395,457.44 2.07%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 HK Hong Kong $100.45 111,000 $11,149,841.98 2.03%
HAIDLAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong $47.42 221,000 $10,480,823.46 1.91%
HENGAN INTL GROUP CO LTD HKD0.10 1044 HK Hong Kong $49.87 178,700 $8,912,576.16 1.62%
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK Hong Kong $20.21 421,200 $8,513,422.52 1.55%
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 002044 C2 Nth SZ-SEHK $14.69 561,008 $8,241,207.52 1.50%
ANGEL YEAST CO LTD-A 600298 600298 C1 Nth SSE-SEHK $57.48 102,382 $5,884,917.36 1.07%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO USD 0.005 322 HK Hong Kong $12.21 478,000 $5,838,713.44 1.06%
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong $51.93 94,600 $4,912,648.66 0.89%
SJM HOLDINGS LIMITED HKD1.00 880 HK Hong Kong $8.26 483,000 $3,989,541.35 0.73%
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 002739 C2 Nth SZ-SEHK $17.51 192,030 $3,362,445.30 0.61%
ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A 002032 C2 Nth SZ-SEHK $78.10 41,762 $3,261,612.20 0.59%
OPPEIN HOME GROUP INC-A 603833 603833 C1 Nth SSE-SEHK $113.31 19,740 $2,236,739.40 0.41%
PROYA COSMETICS CO LTD-A 603605 C1 Nth SSE-SEHK $138.90 14,200 $1,972,380.00 0.36%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度: -0.15%


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

顯示

返回

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站,代表 閣下同意使用條款。本文件僅供備知,並不構成任何投資策略對投資者個別情況屬適合或適當的陳述。再者,本文件不應被投資者視為獨立專業意見或其本身的判斷的替代。Global X被未來資產環球投資收購,而未來資產環球投資是未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)的控股公司。
本文件所載資料僅供說明用途,並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險,並不能保證本基金的表現將取得回報,或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。
投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。
本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審核措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。
本產品並不是其指數公司所贊助,認可,發出,銷售或推廣,有關指數公司的詳情包括免責聲明,請參閱相關基金說明書。
本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。