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Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

2806 港元
9806 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 就於消費行業的公司而言，其表現與環球市場的增長率﹑個人入息水平及其對環球市場本地消費水平的影響息息相關，這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境，而在可見的將來，經濟仍將繼續下滑。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司或涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國消費龍頭品牌 ETF?

高增長潛力

Global X中國消費龍頭品牌ETF讓投資者能夠透過以受惠於中國高端化消費的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追蹤新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國高端化消費為主要業務的公司。

基金資料截至2024年07月25日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $33.73
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年07月25日

相關指數 Solactive中國消費品牌指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,232.94
變動 -14.54
變動 % -1.17%

交易資料截至2024年07月25日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2806
ISIN HK0000562634
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $267,735,684.28
已發行單位數目 7,350,000

ETF 概要

Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (2806/9806) 旨在投資於能夠受惠於中國消費高端化及本土消費品牌崛起之公司。這些公司來自廣泛的類別，包括飲料、食品、酒店、餐廳和休閒、紡織品、服裝和奢侈品。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國消費品牌指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年07月25日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $33.73 $-0.40 -1.17%
每股份資產淨值(港元) 3 $36.43 $-0.43 -1.17%
每股份資產淨值(美元)3 $4.67 $-0.06 -1.17%

基金表現 截至2024年07月25日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -8.92 -8.80
3個月 -15.48 -15.33
6個月 -6.05 -5.72
1年 -24.48 -23.95
年初至今 -12.96 -12.60
成立至今 -32.54 -29.49
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -16.44 -15.76
2022 -18.02 -17.44
2021 -20.21 -19.37
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國消費品牌指數。
• 子基金成立日期：2020年1月16日

資產配置 截至2024年06月28日

  行業 比率 (%)
非必需消費品 48.8
必需消費品 42.9
工業 7.8
現金 0.5
  行業 比率 (%)
中國 89.3
香港 10.2
現金 0.5

持股組合 截至2024年07月25日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
267,735,684.28 34,294,328.35 42 99.73 0.27

每日持股截至2024年07月25日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 深圳 125.78 189,500 23,835,310.00 9.61
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 上海 1,430.49 16,200 23,173,938.00 9.35
MIDEA GROUP CO LTD 000333 C2 深圳 59.40 371,800 22,084,920.00 8.91
TRIP.COM GROUP LTD-ADR TCOM US 紐約 313.94 66,058 20,738,478.79 8.37
LI AUTO INC - ADR LI US 紐約 138.79 110,932 15,396,418.89 6.21
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 上海 25.29 550,100 13,912,029.00 5.61
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 紐約 508.40 25,866 13,150,175.15 5.30
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 香港 64.26 200,025 12,853,276.22 5.18
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US 紐約 211.37 54,220 11,460,367.07 4.62
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US 紐約 224.81 48,998 11,015,402.97 4.44
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 香港 31.57 334,050 10,547,170.01 4.25
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 上海 181.47 57,700 10,470,819.00 4.22
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 600660 C1 上海 47.60 193,600 9,215,360.00 3.72
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK 香港 28.56 282,454 8,068,131.89 3.25
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 香港 61.67 121,898 7,516,936.83 3.03
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 上海 14.50 327,900 4,754,550.00 1.92
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 34.63 94,146 3,260,194.92 1.32
PROYA COSMETICS CO LTD 603605 C1 上海 88.88 30,900 2,746,392.00 1.11
GREAT WALL MOTOR CO LTD 601633 C1 上海 23.56 115,200 2,714,112.00 1.09
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK 香港 11.54 230,658 2,661,072.19 1.07
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 36.71 69,762 2,561,133.43 1.03
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 231.36 10,300 2,383,008.00 0.96
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK 香港 8.53 269,077 2,294,596.35 0.93
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 香港 21.85 85,944 1,878,008.95 0.76
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 香港 6.74 260,608 1,756,666.07 0.71
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 25.72 63,500 1,633,220.00 0.66
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT 600754 C1 上海 22.69 67,200 1,524,768.00 0.61
JASON FURNITURE HANGZHOU C 603816 C1 上海 22.72 59,700 1,356,384.00 0.55
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO 300979 C2 深圳 56.53 20,300 1,147,559.00 0.47
OPPEIN HOME GROUP INC 603833 C1 上海 44.23 25,500 1,127,865.00 0.46
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240725-1.166-1.16554974829261232.94

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.68%

2022年年度追蹤偏離度:-0.57%

2021年年度追蹤偏離度:-0.84%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2806 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9806 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

元大證券(香港)有限公司

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