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Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

2806 港元 / 9806 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國消費龍頭品牌 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 就於消費行業的公司而言,其表現與環球市場的增長率﹑個人入息水平及其對環球市場本地消費水平的影響息息相關,這些皆取決於近期許多國家及地區急劇惡化的全球經濟環境,而在可見的將來,經濟仍將繼續下滑。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國消費品牌指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國消費龍頭品牌ETF使投資者能夠透過以受惠於中國高端化消費的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國高端化消費為主要業務的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2021年01月21日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $72.42 $1.48 2.09%
每單位資產淨值(港元)7 $86.96 $1.78 2.09%
每單位資產淨值(美元)7 $11.19 $0.23 2.09%

基金表現 截至2021年01月21日


回報 基金 指數
1個月 7.92% 8.05%
3個月 12.55% 12.79%
6個月 19.01% 19.60%
1年 50.84% 53.01%
年初至今 - -
成立至今 44.84% 47.07%
過去表現 基金 指數
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國消費品牌指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年1月16日

基金概要 截至2021年01月21日

基金資料

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 Est. 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國消費品牌指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 2,571.57
變動 52.61
變動 % 2.09%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2806
ISIN HK0000562634
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $1,056,620,090.94
已發行單位數目 12,150,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9806
ISIN HK0000562626
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $135,945,692.98
已發行單位數目 12,150,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 招商證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2021年01月21日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$1,056,620,090.94 $135,945,692.98 29 99.41 0.59

每日持股

截至2021年01月21日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
MIDEA GROUP CO LTD-A CNY1 000333 C2 Nth SZ-SEHK $100.10 780,714 $78,149,471.40 8.88%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519 C1 Nth SSE-SEHK $2,070.00 37,589 $77,809,230.00 8.84%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 'A'CNY1 000858 C2 Nth SZ-SEHK $296.95 241,593 $71,741,041.35 8.15%
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 601888 C1 Nth SSE-SEHK $272.00 243,388 $66,201,536.00 7.52%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR SPONS ADR EA REP 4 ORD SHS EDU US New York $1,182.62 48,276 $57,092,220.01 6.49%
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York $383.52 128,731 $49,370,412.87 5.61%
TAL EDUCATION GROUP- ADR ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS TAL US New York $504.63 87,775 $44,293,886.76 5.03%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 'A'CNY1 603288 C1 Nth SSE-SEHK $203.02 207,243 $42,074,473.86 4.78%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO HKD0.1 669 HK Hong Kong $100.77 412,500 $41,567,747.27 4.72%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HKD0.10 27 HK Hong Kong $51.51 680,000 $35,027,688.30 3.98%
HAIER SMART HOME CO LTD-A 600690 C1 Nth SSE-SEHK $34.00 978,900 $33,282,600.00 3.78%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD0.10 2020 HK Hong Kong $113.03 291,000 $32,892,575.93 3.74%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HKD0.10 2313 HK Hong Kong $129.63 240,900 $31,228,664.81 3.55%
CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD0.1 2319 HK Hong Kong $40.12 752,000 $30,173,696.57 3.43%
LI NING CO LTD HKD0.1 2331 HK Hong Kong $43.46 631,000 $27,424,118.97 3.12%
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 'A'CNY1 002304 C2 Nth SZ-SEHK $194.14 112,591 $21,858,416.74 2.48%
HUAZHU GROUP LTD-ADR HTHT US NASDAQ GS $311.35 59,425 $18,502,106.40 2.10%
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong $20.73 832,000 $17,247,069.81 1.96%
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT MLCO US NASDAQ GS $109.15 147,091 $16,055,145.10 1.82%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 HK Hong Kong $98.35 144,000 $14,162,564.44 1.61%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 000895 C2 Nth SZ-SEHK $49.30 279,047 $13,757,017.10 1.56%
HAIDLAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong $53.39 244,000 $13,026,729.71 1.48%
HENGAN INTL GROUP CO LTD HKD0.10 1044 HK Hong Kong $46.21 195,200 $9,021,010.32 1.03%
ANGEL YEAST CO LTD-A 600298 600298 C1 Nth SSE-SEHK $57.93 116,618 $6,755,680.74 0.77%
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO USD 0.005 322 HK Hong Kong $11.61 554,000 $6,433,015.56 0.73%
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong $47.38 123,000 $5,827,993.37 0.66%
OPPEIN HOME GROUP INC-A 603833 603833 C1 Nth SSE-SEHK $138.81 39,451 $5,476,193.31 0.62%
SJM HOLDINGS LIMITED HKD1.00 880 HK Hong Kong $7.41 634,000 $4,696,429.70 0.53%
ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A 002032 C2 Nth SZ-SEHK $80.30 44,906 $3,605,951.80 0.41%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度: -0.15%


追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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