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Global X 中国消费龙头品牌 ETF

2806 港元
9806 美元

立即投资 2806 /9806

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 中国消费龙头品牌 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 就于消费行业的公司而言,其表现与环球市场的增长率﹑个人入息水平及其对环球市场本地消费水平的影响息息相关,这些皆取决于近期许多国家及地区急剧恶化的全球经济环境,而在可见的将来,经济仍将继续下滑。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国消费龙头品牌 ETF? 产品导览 

  • 中央和地方政府提供政策支持:消费刺激政策在持续实施,例如上海推出的消费券、房贷利率下调和消费品以旧换新计划,这些政策有助于提升消费情绪,促进内需。
  • 板块估值修复空间大:过去一年,在宏观形势不明朗的情况下,消费作为后周期特征明显的产业,板块估值受到明显压制。即使在近期反弹后,消费板块目前的估值约为 16 倍 PE ,仍低于其过去 15 年的平均水平。
  • 4Q24 盈利趋势将趋于稳定:4Q24在基数压力减轻背景下,多数消费行业尤其是偏必选消费行业有望企稳回升。

基金资料截至2024年11月08日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $41.52
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年11月08日

相关指数 Solactive中国消费品牌指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,521.91
变动 -26.72
变动 % -1.73%

交易资料截至2024年11月08日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2806
ISIN HK0000562634
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $340,972,817.39
已发行单位数目 7,600,000

ETF 概要

Global X 中国消费龙头品牌 ETF (2806/9806) 旨在投资于能够受惠于中国消费高端化及本土消费品牌崛起之公司。这些公司来自广泛的类别,包括饮料、食品、酒店、餐厅和休闲、纺织品、服装和奢侈品。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国消费品牌指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年11月08日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $41.52 $-0.73 -1.73%
每股份资产净值(港元) 3 $44.86 $-0.79 -1.73%
每股份资产净值(美元)3 $5.77 $-0.10 -1.73%

基金表現 截至2024年11月08日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -3.57 -3.56
3个月 23.14 23.44
6个月 -0.90 -0.43
1年 0.04 0.84
年初至今 7.15 7.88
成立至今 -16.96 -12.96
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -16.44 -15.76
2022 -18.02 -17.44
2021 -20.21 -19.37
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国消费品牌指数。
• 子基金成立日期:2020年1月16日

资产配置 截至2024年10月31日

    比率 (%)
非必需消费品 71.2
必需消费品 28.7
现金 0.1
    比率 (%)
中国 96.2
香港 3.7
现金 0.1

持股组合 截至2024年11月08日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
340,972,817.39 43,854,883.39 42 99.92 0.08

每日持股截至2024年11月08日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
携程集团 TCOM US 纽约 471.13 69,442 32,716,443.33 10.37
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 156.47 199,200 31,168,824.00 9.87
美的集团 000333 C2 深圳 72.58 390,200 28,320,716.00 8.97
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,609.97 17,100 27,530,487.00 8.73
百胜中国 YUMC US 纽约 354.79 57,274 20,320,187.50 6.44
理想汽车 LI US 纽约 170.16 116,460 19,817,237.96 6.28
安踏体育用品 2020 HK 香港 82.78 210,648 17,437,521.66 5.53
海尔智家 600690 C1 上海 29.15 578,600 16,866,190.00 5.35
华住集团 HTHT US 纽约 266.22 51,545 13,722,191.04 4.35
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 226.10 60,600 13,701,660.00 4.34
新东方 EDU US 纽约 433.86 27,167 11,786,753.15 3.74
银河娱乐集团 27 HK 香港 33.59 350,272 11,766,820.33 3.73
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 57.25 203,300 11,638,925.00 3.68
农夫山泉 9633 HK 香港 31.19 298,172 9,299,162.45 2.95
申洲国际集团 2313 HK 香港 55.99 128,099 7,172,130.60 2.27
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 67.23 98,917 6,650,489.78 2.11
上海汽车集团 600104 C1 上海 13.43 346,100 4,648,123.00 1.47
海底捞国际 6862 HK 香港 16.10 245,666 3,955,864.23 1.25
巨子生物 2367 HK 香港 51.78 74,927 3,879,587.13 1.23
长城汽车 601633 C1 上海 27.23 121,800 3,316,614.00 1.05
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 217.97 14,300 3,116,971.00 0.99
康师傅 322 HK 香港 10.79 279,077 3,011,408.50 0.95
顾家家居 603816 C1 上海 33.50 63,300 2,120,550.00 0.67
海信家电集团 000921 C2 深圳 31.60 65,500 2,069,800.00 0.65
上海锦江国际酒店 600754 C1 上海 28.32 72,200 2,044,704.00 0.65
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.03 90,567 1,994,775.45 0.63
欧派家居集团 603833 C1 上海 72.36 26,500 1,917,540.00 0.61
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 6.94 269,608 1,871,290.07 0.59
中山华利实业集团 300979 C2 深圳 68.15 20,800 1,417,520.00 0.45
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20241108-1.7255-1.72539599516991521.91

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -

2023年年度追踪偏离度:-0.68%

2022年年度追踪偏离度:-0.57%

2021年年度追踪偏离度:-0.84%

追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

2806 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

9806 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

元大证券(香港)有限公司

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