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Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF

3059 港元
83059 人民幣

立即投資 3059 /83059

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(“本基金” )旨在提供在扣除費用及開支前與彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數(“相關指數” )表現緊貼密相關指數表現的投資回報。
  • 基金的投資可能集中在綠色債券。基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈。 基金使用基於《綠色債券原則》的挑選標準則構建指數及採用綠色債券投資策略可能會導致基金 在可能有利的情況下放棄購買若干證券的機會,及╱或於可能不利的情況下出售證券。這可能對子基 金的投資表現造成不利影響,因此,子基金的表現可能不同於不使用此類準則的類似基金。
  • 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。
  • 本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與相關指數相同。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF?

直接的環境效益

Global X 彭博MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券ETF投資於債券的資金將資助讓環境直接受惠的項目,這些項目包括替代能源、能源效率、污染控制、可持續水資源、綠色建築和氣候適應。

嚴謹研究

該基金採用獨立且嚴謹的研究方法,以確保所有成分股都遵守國際資本市場協會對綠色債券的原則。

可靠的收入來源

該基金通過投資於由亞洲(日本除外)地區的政府、超國家組織和企業發行的一籃子多元化美元投資級別的綠色債券,旨在產生穩定和可持續的收入。

基金資料截至2024年05月23日

基金成立日期 18 Aug 2022
基金上市日期 19 Aug 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.40%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年3月及9月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $6.95
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年05月23日

相關指數 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 112.80
變動 -0.09
變動 % -0.08%
指數到期收益率 5.18%*
指數到期收益率不等於基金的收益率/回報;
正收益率不等於正回報。
指數存續期 3.05*
債券數目 97*
* 資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博,截至2024年3月7日。

派息

除淨日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
總派息 (每股) (港元) 0.86
股息年化率 3.14%#
派息率並不保證,管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。 請參閱上方的重要資料部分和基金說明書以了解更多詳情。 正股息率並不代表可取得正回報。

交易資料截至2024年05月23日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3059
ISIN HK0000867009
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $56,174,453.42
已發行單位數目 1,035,000

ETF 概要

Global X 彭博 MSCI 亞洲(日本除外)綠色債券 ETF 是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數表現緊密相關的投資回報。


#管理人可於各財政年度全權酌情決定每半年向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法:(2024年3月的每股派息 * 2) ╱ 2024年2月29日的每單位基金資產淨值。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年05月23日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.95 $0.00 -0.03%
每單位資產淨值(港元) 3 $54.27 $-0.02 -0.03%
每單位資產淨值(人民幣)3 $50.45 $-0.02 -0.03%

基金表現 截至2024年05月23日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 0.89 0.86
3個月 1.04 0.94
6個月 3.01 3.18
1年 3.73 4.05
年初至今 0.51 0.58
成立至今 3.99 4.97
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 5.75 6.31
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為彭博 MSCI 亞洲(日本除外)美元綠色債券指數。
• 本基金成立日期:2022年8月18日

持股組合 截至2024年05月23日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 總資產淨值(以美元計算) 債券數目 債券 現金及現金等值 (%)
56,174,453.42 52,218,718.77 7,193,552.75 36 98.51 1.49

每日持股截至2024年05月23日

債券名稱 ISIN 價格 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
HKAA 1 3/4 01/12/27 USY000AKAB30 91.93 367,718.78 5.11
MTRC 1 5/8 08/19/30 XS2213668085 82.25 329,000.11 4.57
ICBCAS 1 10/28/24 XS2384565508 98.02 294,060.25 4.09
KOREA 2 06/19/24 US50064FAR55 99.78 199,567.85 2.77
KORELE 2 1/2 06/24/24 USY4907LAA09 99.76 199,512.21 2.77
CHGDNU 2 3/4 07/02/24 XS2014454933 99.7 199,408.00 2.77
KYOBOL 5.9 06/15/52 USY50800AA26 99.08 198,168.00 2.75
CMINLE 1 1/4 09/16/24 XS2373796320 98.61 197,228.54 2.74
SKBTAM 4 7/8 01/23/27 XS2747557416 98.47 196,944.66 2.74
BCHINA 3 1/4 04/28/25 XS2470956322 97.92 195,839.39 2.72
INDUBK 3 1/4 05/18/25 XS2447552089 97.87 195,741.79 2.72
VENAEN 3.133 02/26/25 XS2122900330 97.76 195,518.20 2.72
ASIA 2 1/8 03/19/25 US045167CY77 97.41 194,824.34 2.71
BCHINA 1 7/8 02/16/25 XS2432628522 97.39 194,776.87 2.71
CHINAM 2 03/02/25 XS2447949475 97.32 194,630.83 2.71
INDOIS 4.7 06/06/32 US71567RAV87 97.02 194,047.64 2.70
KDB 0 3/4 01/25/25 US500630DM73 96.98 193,969.00 2.70
HKINTL 4 06/07/33 USY3422VDA36 95.88 191,753.03 2.67
CCB 1 1/4 08/04/25 XS2208844493 95.05 190,108.96 2.64
RECLIN 3 7/8 07/07/27 XS1641477119 94.64 189,272.24 2.63
SWIPRO 3 1/2 01/10/28 XS1743657683 93.85 187,691.94 2.61
AGRBK 1 1/4 01/19/26 XS2281989785 93.61 187,224.41 2.60
SKBTAM 2 1/8 01/26/26 XS2288890671 93.08 186,162.97 2.59
HKINTL 0 5/8 02/02/26 USY3422VCR79 92.91 185,821.24 2.58
HYUCAP 1 1/4 02/08/26 USY3815NBC49 92.74 185,488.68 2.58
ICBCIL 2 1/4 11/02/26 XS2393958488 92.64 185,286.98 2.58
LGCHM 3 5/8 04/15/29 USY52758AD47 92.38 184,766.84 2.57
ICBCAS 1 5/8 10/28/26 XS2381043350 91.68 183,359.20 2.55
KIAMTR 1 3/4 10/16/26 USY4760JAA17 91.35 182,702.91 2.54
STENGE 4.85 10/14/38 USG8438NAB31 90.29 180,575.14 2.51
BIDU 2 3/8 08/23/31 US056752AU22 82.58 165,163.34 2.30
HKINTL 1 3/4 11/24/31 HK0000789823 82.54 165,077.61 2.29
HKINTL 1 3/8 02/02/31 USY3422VCS52 81.77 163,538.60 2.27
EIBKOR 2 1/8 01/18/32 US302154DN61 81.55 163,093.76 2.27
INDOIS 3.55 06/09/51 US71567RAT32 72.95 145,901.37 2.03
ASIA 3 1/8 09/26/28 US045167EJ82 93.98 122,171.39 1.70
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240523-.0316-0.079991283341881112.797

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年08月19日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:-0.55%

2022年年度追蹤偏離度:-0.36%

追蹤誤差

基金上巿日期2022年08月19日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3059 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Jane Street Asia Trading Limited

83059 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

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