Global X 彭博 MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券 ETF

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

Global X彭博MSCI亚洲（日本除外）绿色债券ETF（“本基金” ）旨在提供在扣除费用及开支前与彭博MSCI亚洲（日本除外）美元绿色债券指数（“相关指数” ）表现紧贴密相关指数表现的投资回报。
基金的投资可能集中在绿色债券。基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈。基金使用基于《绿色债券原则》的挑选标准则构建指数及采用绿色债券投资策略可能会导致基金在可能有利的情况下放弃购买若干证券的机会，及╱或于可能不利的情况下出售证券。这可能对子基金的投资表现造成不利影响，因此，子基金的表现可能不同于不使用此类准则的类似基金。
无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。
本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与相关指数相同。
管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。从资本中或实际上从资本中支付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项，导致本基金资产净值即时减少。
相关指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证相关指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 彭博 MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券 ETF?

直接的环境效益

Global X 彭博MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券ETF投资于债券的资金将资助让环境直接受惠的项目，这些项目包括替代能源、能源效率、污染控制、可持续水资源、绿色建筑和气候适应。

严谨研究

该基金采用独立且严谨的研究方法，以确保所有成分股都遵守国际资本市场协会对绿色债券的原则。

可靠的收入来源

该基金通过投资于由亚洲（日本除外）地区的政府、超国家组织和企业发行的一篮子多元化美元投资级别的绿色债券，旨在产生稳定和可持续的收入。

基金资料截至2024年07月25日

基金成立日期	18 Aug 2022
基金上市日期	19 Aug 2022
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.40%
派息频率	由管理人每半年酌情決定派息 (每年3月及9月) ^*
每单位正式资产净值	(美元) $7.06
每月报告

^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料¹截至2024年07月25日

相关指数	彭博 MSCI 亚洲（日本除外）美元绿色债券指数 ²
指数类型	净总回报
基础货币	美元
收市水平	114.70
变动	0.07
变动 %	0.06%
指数到期收益率	5.18%^* 指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。
指数存续期	3.05^*
债券数目	97^*

^* 资料来源：未来资产环球投资(香港)有限公司，彭博，截至2024年3月7日。

派息

除净日	22 March 2024
派付日	28 March 2024
总派息 (每股) (港元)	0.86
股息年化率	3.14%^# 派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正股息率并不代表可取得正回报。

交易资料截至2024年07月25日

港元³ 人民币³

上市交易所	香港交易所
股份代号	3059
ISIN	HK0000867009
每手交易数量	50单位
交易货币	港元
总资产净值	$58,730,023.75
已发行单位数目	1,065,000

ETF 概要

Global X 彭博 MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券 ETF 是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与彭博 MSCI 亚洲（日本除外）美元绿色债券指数表现紧密相关的投资回报。

^#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（2024年3月的每股派息 * 2） ╱ 2024年2月29日的每单位基金资产净值。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示本基金的实际证实际的派息周期及／或金额。请注意，正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

更多文章

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

	资产净值	变动	变动(%)
每单位正式资产净值 (美元)	$7.06	$0.00	0.05%
每单位资产净值(港元) ³	$55.15	$0.03	0.05%
每单位资产净值(人民幣)³	$51.06	$0.03	0.05%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	0.70	0.67
3个月	2.70	2.75
6个月	2.57	2.57
1年	5.36	5.74
年初至今	2.15	2.28
成立至今	5.68	6.74

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2023	5.75	6.31
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为彭博 MSCI 亚洲（日本除外）美元绿色债券指数。
• 本基金成立日期：2022年8月18日

总资产净值 (以港元计算)	总资产净值(以人民币计算)	总资产净值(以美元计算)	债券数目	债券	现金及现金等值 (%)
58,730,023.75	54,378,927.21	7,522,642.69	35	96.81	3.19

总资产净值 (以港元计算)

总资产净值(以人民币计算)

总资产净值(以美元计算)

债券数目

债券

现金及现金等值 (%)

58,730,023.75

54,378,927.21

7,522,642.69

96.81

3.19

债券名称	ISIN	价格	市值(以美元计算)	占本基金资产净值百分比 (%)
HKINTL 4 06/07/33	USY3422VDA36	97.34	389,349.20	5.18
HKAA 1 3/4 01/12/27	USY000AKAB30	93.26	373,037.55	4.96
MTRC 1 5/8 08/19/30	XS2213668085	85.08	340,320.00	4.52
ICBCAS 1 10/28/24	XS2384565508	98.92	296,747.10	3.94
CCB 3 1/8 05/17/25	XS2479371028	98.44	295,327.80	3.93
LGENSO 5 3/4 09/25/28	USY5S5CGAB83	101.87	203,738.00	2.71
KYOBOL 5.9 06/15/52	USY50800AA26	100.25	200,498.00	2.67
SKBTAM 4 7/8 01/23/27	XS2747557416	99.61	199,212.84	2.65
SDBC 0 5/8 09/09/24	XS2380541685	99.46	198,914.00	2.64
CMINLE 1 1/4 09/16/24	XS2373796320	99.41	198,817.14	2.64
BCHINA 3 1/4 04/28/25	XS2470956322	98.66	197,316.80	2.62
INDUBK 3 1/4 05/18/25	XS2447552089	98.59	197,183.00	2.62
VENAEN 3.133 02/26/25	XS2122900330	98.58	197,164.84	2.62
BCHINA 1 7/8 02/16/25	XS2432628522	98.27	196,534.40	2.61
CHINAM 2 03/02/25	XS2447949475	98.17	196,343.20	2.61
ASIA 2 1/8 03/19/25	US045167CY77	98.08	196,160.44	2.61
KDB 0 3/4 01/25/25	US500630DM73	97.85	195,706.00	2.60
INDOIS 4.7 06/06/32	US71567RAV87	96.89	193,780.48	2.58
CCB 1 1/4 08/04/25	XS2208844493	96.21	192,412.40	2.56
INRCIN 3.835 12/13/27	XS1733877762	96.15	192,293.44	2.56
RECLIN 3 7/8 07/07/27	XS1641477119	96.06	192,118.92	2.55
SWIPRO 3 1/2 01/10/28	XS1743657683	95.39	190,781.44	2.54
AGRBK 1 1/4 01/19/26	XS2281989785	94.88	189,765.20	2.52
ICBCIL 2 1/4 11/02/26	XS2393958488	94.16	188,317.00	2.50
LGCHM 3 5/8 04/15/29	USY52758AD47	94.01	188,012.03	2.50
HYUCAP 1 1/4 02/08/26	USY3815NBC49	93.98	187,953.83	2.50
ICBCAS 1 5/8 10/28/26	XS2381043350	93.19	186,376.00	2.48
KIAMTR 1 3/4 10/16/26	USY4760JAA17	92.91	185,814.24	2.47
STENGE 4.85 10/14/38	USG8438NAB31	92.2	184,391.50	2.45
BIDU 2 3/8 08/23/31	US056752AU22	84.24	168,471.20	2.24
HKINTL 1 3/4 11/24/31	HK0000789823	83.88	167,764.06	2.23
HKINTL 1 3/8 02/02/31	USY3422VCS52	83.32	166,644.80	2.22
EIBKOR 2 1/8 01/18/32	US302154DN61	83.09	166,186.00	2.21
INDOIS 3.55 06/09/51	US71567RAT32	72.17	144,331.59	1.92
ASIA 3 1/8 09/26/28	US045167EJ82	95.84	124,586.64	1.66

债券名称

ISIN

价格

市值(以美元计算)

占本基金资产净值百分比 (%)

HKINTL 4 06/07/33

USY3422VDA36

97.34

389,349.20

5.18

HKAA 1 3/4 01/12/27

USY000AKAB30

93.26

373,037.55

4.96

MTRC 1 5/8 08/19/30

XS2213668085

85.08

340,320.00

4.52

ICBCAS 1 10/28/24

XS2384565508

98.92

296,747.10

3.94

CCB 3 1/8 05/17/25

XS2479371028

98.44

295,327.80

3.93

LGENSO 5 3/4 09/25/28

USY5S5CGAB83

101.87

203,738.00

2.71

KYOBOL 5.9 06/15/52

USY50800AA26

100.25

200,498.00

2.67

SKBTAM 4 7/8 01/23/27

XS2747557416

99.61

199,212.84

2.65

SDBC 0 5/8 09/09/24

XS2380541685

99.46

198,914.00

2.64

CMINLE 1 1/4 09/16/24

XS2373796320

99.41

198,817.14

2.64

BCHINA 3 1/4 04/28/25

XS2470956322

98.66

197,316.80

2.62

INDUBK 3 1/4 05/18/25

XS2447552089

98.59

197,183.00

2.62

VENAEN 3.133 02/26/25

XS2122900330

98.58

197,164.84

2.62

BCHINA 1 7/8 02/16/25

XS2432628522

98.27

196,534.40

2.61

CHINAM 2 03/02/25

XS2447949475

98.17

196,343.20

2.61

ASIA 2 1/8 03/19/25

US045167CY77

98.08

196,160.44

2.61

KDB 0 3/4 01/25/25

US500630DM73

97.85

195,706.00

2.60

INDOIS 4.7 06/06/32

US71567RAV87

96.89

193,780.48

2.58

CCB 1 1/4 08/04/25

XS2208844493

96.21

192,412.40

2.56

INRCIN 3.835 12/13/27

XS1733877762

96.15

192,293.44

2.56

RECLIN 3 7/8 07/07/27

XS1641477119

96.06

192,118.92

2.55

SWIPRO 3 1/2 01/10/28

XS1743657683

95.39

190,781.44

2.54

AGRBK 1 1/4 01/19/26

XS2281989785

94.88

189,765.20

2.52

ICBCIL 2 1/4 11/02/26

XS2393958488

94.16

188,317.00

2.50

LGCHM 3 5/8 04/15/29

USY52758AD47

94.01

188,012.03

2.50

HYUCAP 1 1/4 02/08/26

USY3815NBC49

93.98

187,953.83

2.50

ICBCAS 1 5/8 10/28/26

XS2381043350

93.19

186,376.00

2.48

KIAMTR 1 3/4 10/16/26

USY4760JAA17

92.91

185,814.24

2.47

STENGE 4.85 10/14/38

USG8438NAB31

92.2

184,391.50

2.45

BIDU 2 3/8 08/23/31

US056752AU22

84.24

168,471.20

2.24

HKINTL 1 3/4 11/24/31

HK0000789823

83.88

167,764.06

2.23

HKINTL 1 3/8 02/02/31

USY3422VCS52

83.32

166,644.80

2.22

EIBKOR 2 1/8 01/18/32

US302154DN61

83.09

166,186.00

2.21

INDOIS 3.55 06/09/51

US71567RAT32

72.17

144,331.59

1.92

ASIA 3 1/8 09/26/28

US045167EJ82

95.84

124,586.64

1.66

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

基金上巿日期2022年08月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.55%

2022年年度追踪偏离度:-0.36%

追踪误差

基金上巿日期2022年08月19日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。

追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

Zoom

注解

1. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水准变化。
2. 相关指数为总回报 (即指数的表现是以任何股息或分派再投资为基础计算所得)、市值加权指数及固定收益基准，专门用于追踪绿色债券（定义见下文）于亚洲（日本除外）市场的表现。
3. 于20240725，美元兑港元汇率为7.8071；美元兑离岸人民币汇率为7.2287。以港元计值的每单位最后资产净值及以人民币计值的每单位最后资产净值属指示性及仅供参考。该等数值乃各自以其以每单位最后资产净值（以美元计值）分别乘以受托人提供的于同一个交易日伦敦时间下午4时正路透社所报的港元兑美元及人民币兑美元的汇率计算。相关债券市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以美元计值）、每单位指示性最后资产净值（以港元计值）及每单位指示性最后资产净值（以人民币计值）将不再更新。
4. 以港元计值的每单位最后资产净值及以人民币计值的每单位最后资产净值属指示性及仅供参考。该等数值乃各自以其以每单位最后资产净值（以美元计值）分别乘以受托人提供的于同一个交易日伦敦时间下午4时正路透社所报的港元兑美元及人民币兑美元的汇率计算。相关债券市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以美元计值）、每单位指示性最后资产净值（以港元计值）及每单位指示性最后资产净值（以人民币计值）将不再更新。
5. 基金表现乃按股份资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。相关市场收市后，每股份的最后资产净值（以美元计值），每股份指示性最后资产净值（以港元和人民币计值）将不再更新。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
6. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
7. 将不时委任额外参与证券商。

Global X 彭博 MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券 ETF

3059 港元
83059 人民幣

重要资料

为何Global X 彭博 MSCI 亚洲（日本除外）绿色债券 ETF?

直接的环境效益

严谨研究

可靠的收入来源

基金资料截至2024年07月25日

指数资料¹截至2024年07月25日

派息

交易资料截至2024年07月25日

ETF 概要

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ETF 价格

每日单位资产净值⁵截至2024年07月25日

基金表現截至2024年07月25日

持股组合截至2024年07月25日

每日持股截至2024年07月25日

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

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庄家 ⁶

参与证券商 ⁷

产品文件

公告

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直接的环境效益

严谨研究

可靠的收入来源

基金资料截至2024年07月25日

指数资料 1 截至2024年07月25日

派息

交易资料截至2024年07月25日

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追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

追踪偏离度图表

庄家 6

参与证券商 7

产品文件

公告

指数资料¹截至2024年07月25日

每日单位资产净值⁵截至2024年07月25日

基金表現截至2024年07月25日

持股组合截至2024年07月25日

庄家 ⁶

参与证券商 ⁷