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Global X 彭博 MSCI 亚洲(日本除外)绿色债券 ETF

3059 港元
83059 人民幣

立即投资 3059 /83059

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意:

  • Global X彭博MSCI亚洲(日本除外)绿色债券ETF(“本基金” )旨在提供在扣除费用及开支前与彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数(“相关指数” )表现紧贴密相关指数表现的投资回报。
  • 基金的投资可能集中在绿色债券。 基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈。 基金使用基于《绿色债券原则》的挑选标准则构建指数及采用绿色债券投资策略可能会导致基金 在可能有利的情况下放弃购买若干证券的机会,及╱或于可能不利的情况下出售证券。 这可能对子基 金的投资表现造成不利影响,因此,子基金的表现可能不同于不使用此类准则的类似基金。
  • 无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。
  • 本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。 无法保证本基金的派息率与相关指数相同。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。 从资本中或实际上从资本中支付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,导致本基金资产净值即时减少。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证相关指数的表现。 本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量,例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 彭博 MSCI 亚洲(日本除外)绿色债券 ETF?

直接的环境效益

Global X 彭博MSCI 亚洲(日本除外)绿色债券ETF投资于债券的资金将资助让环境直接受惠的项目,这些项目包括替代能源、能源效率、污染控制、可持续水资源、绿色建筑和气候适应。

严谨研究

该基金采用独立且严谨的研究方法,以确保所有成分股都遵守国际资本市场协会对绿色债券的原则。

可靠的收入来源

该基金通过投资于由亚洲(日本除外)地区的政府、超国家组织和企业发行的一篮子多元化美元投资级别的绿色债券,旨在产生稳定和可持续的收入。

基金资料截至2024年05月23日

基金成立日期 18 Aug 2022
基金上市日期 19 Aug 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.40%
派息频率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年3月及9月) *
每单位正式资产净值 (美元) $6.95
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年05月23日

相关指数 彭博 MSCI 亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 112.80
变动 -0.09
变动 % -0.08%
指数到期收益率 5.18%*
指数到期收益率不等于基金的收益率/回报;
正收益率不等于正回报。
指数存续期 3.05*
债券数目 97*
* 资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博,截至2024年3月7日。

派息

除净日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
总派息 (每股) (港元) 0.86
股息年化率 3.14%#
派息率并不保证,管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正股息率并不代表可取得正回报。

交易资料截至2024年05月23日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3059
ISIN HK0000867009
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $56,174,453.42
已发行单位数目 1,035,000

ETF 概要

Global X 彭博 MSCI 亚洲(日本除外)绿色债券 ETF 是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与彭博 MSCI 亚洲(日本除外)美元绿色债券指数表现紧密相关的投资回报。


#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法:(2024年3月的每股派息 * 2) ╱ 2024年2月29日的每单位基金资产净值。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际证实际的派息周期及/或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年05月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.95 $0.00 -0.03%
每单位资产净值(港元) 3 $54.27 $-0.02 -0.03%
每单位资产净值(人民幣)3 $50.45 $-0.02 -0.03%

基金表現 截至2024年05月23日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 0.89 0.86
3个月 1.04 0.94
6个月 3.01 3.18
1年 3.73 4.05
年初至今 0.51 0.58
成立至今 3.99 4.97
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 5.75 6.31
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为彭博 MSCI 亚洲(日本除外)美元绿色债券指数。
• 本基金成立日期:2022年8月18日

持股组合 截至2024年05月23日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以人民币计算) 总资产净值(以美元计算) 债券数目 债券 现金及现金等值 (%)
56,174,453.42 52,218,718.77 7,193,552.75 36 98.51 1.49

每日持股截至2024年05月23日

债券名称 ISIN 价格 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
HKAA 1 3/4 01/12/27 USY000AKAB30 91.93 367,718.78 5.11
MTRC 1 5/8 08/19/30 XS2213668085 82.25 329,000.11 4.57
ICBCAS 1 10/28/24 XS2384565508 98.02 294,060.25 4.09
KOREA 2 06/19/24 US50064FAR55 99.78 199,567.85 2.77
KORELE 2 1/2 06/24/24 USY4907LAA09 99.76 199,512.21 2.77
CHGDNU 2 3/4 07/02/24 XS2014454933 99.7 199,408.00 2.77
KYOBOL 5.9 06/15/52 USY50800AA26 99.08 198,168.00 2.75
CMINLE 1 1/4 09/16/24 XS2373796320 98.61 197,228.54 2.74
SKBTAM 4 7/8 01/23/27 XS2747557416 98.47 196,944.66 2.74
BCHINA 3 1/4 04/28/25 XS2470956322 97.92 195,839.39 2.72
INDUBK 3 1/4 05/18/25 XS2447552089 97.87 195,741.79 2.72
VENAEN 3.133 02/26/25 XS2122900330 97.76 195,518.20 2.72
ASIA 2 1/8 03/19/25 US045167CY77 97.41 194,824.34 2.71
BCHINA 1 7/8 02/16/25 XS2432628522 97.39 194,776.87 2.71
CHINAM 2 03/02/25 XS2447949475 97.32 194,630.83 2.71
INDOIS 4.7 06/06/32 US71567RAV87 97.02 194,047.64 2.70
KDB 0 3/4 01/25/25 US500630DM73 96.98 193,969.00 2.70
HKINTL 4 06/07/33 USY3422VDA36 95.88 191,753.03 2.67
CCB 1 1/4 08/04/25 XS2208844493 95.05 190,108.96 2.64
RECLIN 3 7/8 07/07/27 XS1641477119 94.64 189,272.24 2.63
SWIPRO 3 1/2 01/10/28 XS1743657683 93.85 187,691.94 2.61
AGRBK 1 1/4 01/19/26 XS2281989785 93.61 187,224.41 2.60
SKBTAM 2 1/8 01/26/26 XS2288890671 93.08 186,162.97 2.59
HKINTL 0 5/8 02/02/26 USY3422VCR79 92.91 185,821.24 2.58
HYUCAP 1 1/4 02/08/26 USY3815NBC49 92.74 185,488.68 2.58
ICBCIL 2 1/4 11/02/26 XS2393958488 92.64 185,286.98 2.58
LGCHM 3 5/8 04/15/29 USY52758AD47 92.38 184,766.84 2.57
ICBCAS 1 5/8 10/28/26 XS2381043350 91.68 183,359.20 2.55
KIAMTR 1 3/4 10/16/26 USY4760JAA17 91.35 182,702.91 2.54
STENGE 4.85 10/14/38 USG8438NAB31 90.29 180,575.14 2.51
BIDU 2 3/8 08/23/31 US056752AU22 82.58 165,163.34 2.30
HKINTL 1 3/4 11/24/31 HK0000789823 82.54 165,077.61 2.29
HKINTL 1 3/8 02/02/31 USY3422VCS52 81.77 163,538.60 2.27
EIBKOR 2 1/8 01/18/32 US302154DN61 81.55 163,093.76 2.27
INDOIS 3.55 06/09/51 US71567RAT32 72.95 145,901.37 2.03
ASIA 3 1/8 09/26/28 US045167EJ82 93.98 122,171.39 1.70
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240523-.0316-0.079991283341881112.797

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年08月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.55%

2022年年度追踪偏离度:-0.36%

追踪误差

基金上巿日期2022年08月19日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3059 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Jane Street Asia Trading Limited

83059 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

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