Global X 亞洲美元投資級債券ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X亞洲美元投資級債券ETF（“本基金”）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
本基金的基準貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
投資於本基金可能涉及潛在風險，當中包括信貸／對手方風險，利率風險，波動性及流動性風險，評級下調風險，主權債務責任，估值風險，信貸評級風險。
指數因追蹤亞洲（日本除外）市場內債券的表現而面臨集中風險。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈，並可能較易受到會對亞洲造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。
股份於香港交易及結算所有限公司的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

為何Global X 亞洲美元投資級債券ETF?

投資級別債券

Global X 亞洲美元投資級債券ETF 追蹤彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數，市值達6,090億美元，而該指數加權平均信用評級為A2/A3*。

*資料來源：未來資產，2023年9月27日

鎖定收益

本基金投資於一籃子投資級別債券，以指數到期收益率5.29%計^，為尋求收益的投資者提供相對具競爭力的收益，以及容易入門的債券組合。

^資料來源：彭博，截至2024年3月31日。指數到期收益率不等於基金的收益率/回報；正收益率不等於正回報。

每月派息

本基金旨在每月派息一次。

基金資料

基金成立日期	11 Oct 2023
基金上市日期	12 Oct 2023
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.35%
派息頻率	由管理人每月酌情決定*
每單位正式資產淨值	(美元) $7.18

^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料¹

相關指數	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	114.32
變動	-0.26
變動 %	-0.23%
指數到期收益率	5.29%^* 指數到期收益率不等於基金的收益率/回報；正收益率不等於正回報。
指數存續期	5.09^*
債券數目	891^*

^* 資料來源：彭博，截至2024年3月31日。

派息

除淨日	2 May 2024
派付日	8 May 2024
總派息 (每股) (港元)	0.21

交易資料截至2024年04月25日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3075
ISIN	HK0000945664
每手交易數量	50單位
交易貨幣	港元
總資產淨值	$150,915,236.46
已發行單位數目	2,685,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

^*管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定預期派息率。正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

更多文章

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元)	$7.18	$-0.01	-0.20%
每單位資產淨值(港元) ⁵	$56.21	$-0.11	-0.20%
每單位資產淨值(人民幣)⁵	$52.13	$-0.10	-0.20%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-1.57	-1.52
3個月	-0.70	-0.60
6個月	5.69	5.82
1年	-	-
年初至今	-1.56	-1.52
成立至今	4.49	4.87

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數。
• 基金成立日期：2023年10月11日。

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	債券	現金及現金等值 (%)
150,915,236.46	19,277,669.60	80	97.65	2.35

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

債券

現金及現金等值 (%)

150,915,236.46

19,277,669.60

97.65

2.35

債券名稱	ISIN	價格	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比 (%)
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027	USG91139AK43	97.184	583,101.78	3.02
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025	USY72596BU56	98.602	443,710.73	2.30
POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 12/02/2024	USY7083VAD11	100.996	403,982.13	2.10
MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/2026	XS2651633609	100.919	403,677.70	2.09
REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/2025	US50064FAE43	100.278	401,112.73	2.08
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/2026	US302154DU05	99.243	396,972.66	2.06
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/2027	US718286CV78	99.09	396,358.24	2.06
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028	XS1788513734	98.606	394,424.24	2.05
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 02/11/2025	US88032XAD66	98.441	393,765.25	2.04
KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/2025	US500630DT27	97.958	391,830.01	2.03
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028	XS2625985515	96.324	385,295.01	2.00
AIA GROUP LTD 4.95% 04/04/2033	US00131MAP86	96.293	385,170.03	2.00
CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/2027	XS2486840544	95.857	383,427.38	1.99
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 04/21/2050	USY68856AV83	83.268	333,071.75	1.73
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 07/17/2049	US71568QAK31	78.972	315,887.25	1.64
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/2046	USY20721BP35	102.086	306,257.58	1.59
IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/2026	XS2706176547	99.922	299,764.87	1.55
BAIDU INC 4.875% 11/14/2028	US056752AN88	97.685	293,054.26	1.52
CHINA SOUTHERN PW GRID 4.25% 09/18/2028	XS1874715169	96.212	288,635.30	1.50
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027	XS1551355149	94.944	284,831.28	1.48
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5% 02/02/2030	US718286AY36	120.383	240,766.46	1.25
CNOOC PETROLEUM NORTH 7.5% 07/30/2039	US65334HAJ14	119.861	239,721.93	1.24
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 01/17/2038	USY20721AL30	119.382	238,763.21	1.24
SINGAPORE TELECOMMUNICAT 7.375% 12/01/2031	USY79985AD29	112.832	225,664.79	1.17
KOREA GAS CORP 6.25% 01/20/2042	US50066CAD11	108.997	217,994.92	1.13
PTTEP TREASURY CENTER CO 6.35% 06/12/2042	USC75088AC53	105.685	211,370.54	1.10
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041	USY7138AAB62	102.44	204,880.80	1.06
BOC AVIATION USA CORP 5.75% 11/09/2028	US66980Q2D87	100.934	201,868.95	1.05
AIA GROUP LTD 5.625% 10/25/2027	US00131MAN39	100.891	201,781.28	1.05
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6% 11/15/2033	US71567RAY27	100.878	201,755.51	1.05
POSCO 5.75% 01/17/2028	USY7S272AG74	100.069	200,137.49	1.04
LGENERGYSOLUTION 5.75% 09/25/2028	USY5S5CGAB83	99.743	199,486.70	1.03
LGENERGYSOLUTION 5.625% 09/25/2026	USY5S5CGAA01	99.48	198,960.26	1.03
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5% 01/11/2028	US302154DV87	99.358	198,716.67	1.03
KOREAREHABNRESOURCE 5.375% 05/11/2028	XS2600704956	99.126	198,251.60	1.03
CDBL FUNDING 1 4.25% 12/02/2024	XS1143041314	98.902	197,803.19	1.03
HONG KONG 4.5% 01/11/2028	USY3422VCV81	98.823	197,646.89	1.03
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55% 03/29/2026	US71567RAF38	98.392	196,783.16	1.02
COSL SINGAPORE CAPITAL 4.5% 07/30/2025	XS1267602305	98.369	196,737.05	1.02
HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 10/07/2025	XS0546241075	98.184	196,367.45	1.02
COASTAL EMERALD LTD 4.1% 06/15/2025	XS2480876254	98.07	196,139.48	1.02
SINOPEC GRP DEV 2018 4.125% 09/12/2025	USG82016AB58	97.965	195,930.77	1.02
CHINA GOVT INTL BOND 1.95% 12/03/2024	XS2084424493	97.88	195,760.75	1.02
THREE GORGES FIN I KY 3.7% 06/10/2025	USG8850LAA82	97.858	195,715.35	1.02
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5% 01/18/2033	US30216KAG76	97.849	195,697.53	1.02
KB KOOKMIN CARD CO LTD 4% 06/09/2025	XS2473375124	97.809	195,618.13	1.01
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% 10/06/2030	US87973RAU41	78.235	195,586.91	1.01
SWIRE PACIFIC MTN FIN 3.875% 09/21/2025	XS1293482599	97.529	195,057.95	1.01
AVI FUNDING CO LTD 3.8% 09/16/2025	XS1291170360	97.494	194,987.58	1.01
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028	USY7749XBA82	97.354	194,707.22	1.01
CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 4% 11/05/2025	XS1308339420	97.343	194,685.71	1.01
STE TRANSCORE 4.125% 05/23/2026	XS2620557285	97.337	194,673.12	1.01
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5% 09/21/2033	USY06072AF24	97.333	194,666.18	1.01
IND & COMM BK CHINA/HK 2.95% 06/01/2025	XS2446005907	97.143	194,286.80	1.01
STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028	USG8450LAP97	97.049	194,098.70	1.01
SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/2028	USG82016AC32	96.802	193,603.32	1.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 03/29/2027	US71567RAH93	96.772	193,544.05	1.00
SP POWERASSETS LTD 3.25% 11/24/2025	XS1323910254	96.69	193,380.44	1.00
EXPORT-IMPORT BK THAILND 3.902% 06/02/2027	XS2486096055	95.313	190,625.63	0.99
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 06/01/2033	XS2629043691	95.072	190,143.04	0.99
MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75% 04/06/2027	USY6080GAB33	94.847	189,693.14	0.98
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032	US455780DN36	93.981	187,961.34	0.98
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/2027	XS2446844917	92.523	185,045.22	0.96
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 02/25/2029	XS1955077596	92.388	184,776.52	0.96
HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.75% 05/11/2030	USY7141MAA72	90.503	181,006.09	0.94
CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037	XS1553212371	89.847	179,693.86	0.93
BAIDU INC 3.425% 04/07/2030	US056752AR92	89.206	178,412.71	0.93
INDIAN RAILWAY FINANCE 3.249% 02/13/2030	US45434M2A91	86.852	173,704.04	0.90
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 10/24/2042	US71568QAB32	86.655	173,309.20	0.90
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046	US00131MAE30	85.438	170,876.34	0.89
SINOPEC GRP DEV 2018 2.3% 01/08/2031	USG82016AS83	84.302	168,604.28	0.87
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 01/12/2052	USY72570AU16	67.198	167,995.49	0.87
STATE GRID OVERSEAS INV 4% 05/04/2047	USG8450LAM66	81.527	163,054.57	0.85
TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049	US88032XAQ79	81.02	162,040.16	0.84
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047	US01609WAV46	77.447	154,893.05	0.80
ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057	US01609WAW29	76.923	153,845.40	0.80
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 01/21/2050	US69370RAG20	73.254	146,508.05	0.76
TENCENT HOLDINGS LTD 3.94% 04/22/2061	US88032XBD57	69.132	138,263.61	0.72
PTT TREASURY CENTRE 3.7% 07/16/2070	US74446WAC01	65.004	130,007.47	0.67
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028	US455780DQ66	97.005	97,004.90	0.50

債券名稱

ISIN

價格

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比 (%)

TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027

USG91139AK43

97.184

583,101.78

3.02

RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025

USY72596BU56

98.602

443,710.73

2.30

POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 12/02/2024

USY7083VAD11

100.996

403,982.13

2.10

MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/2026

XS2651633609

100.919

403,677.70

2.09

REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/2025

US50064FAE43

100.278

401,112.73

2.08

EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/2026

US302154DU05

99.243

396,972.66

2.06

REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/2027

US718286CV78

99.09

396,358.24

2.06

CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028

XS1788513734

98.606

394,424.24

2.05

TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 02/11/2025

US88032XAD66

98.441

393,765.25

2.04

KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/2025

US500630DT27

97.958

391,830.01

2.03

BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028

XS2625985515

96.324

385,295.01

2.00

AIA GROUP LTD 4.95% 04/04/2033

US00131MAP86

96.293

385,170.03

2.00

CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/2027

XS2486840544

95.857

383,427.38

1.99

PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 04/21/2050

USY68856AV83

83.268

333,071.75

1.73

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 07/17/2049

US71568QAK31

78.972

315,887.25

1.64

REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/2046

USY20721BP35

102.086

306,257.58

1.59

IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/2026

XS2706176547

99.922

299,764.87

1.55

BAIDU INC 4.875% 11/14/2028

US056752AN88

97.685

293,054.26

1.52

CHINA SOUTHERN PW GRID 4.25% 09/18/2028

XS1874715169

96.212

288,635.30

1.50

GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027

XS1551355149

94.944

284,831.28

1.48

REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5% 02/02/2030

US718286AY36

120.383

240,766.46

1.25

CNOOC PETROLEUM NORTH 7.5% 07/30/2039

US65334HAJ14

119.861

239,721.93

1.24

REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 01/17/2038

USY20721AL30

119.382

238,763.21

1.24

SINGAPORE TELECOMMUNICAT 7.375% 12/01/2031

USY79985AD29

112.832

225,664.79

1.17

KOREA GAS CORP 6.25% 01/20/2042

US50066CAD11

108.997

217,994.92

1.13

PTTEP TREASURY CENTER CO 6.35% 06/12/2042

USC75088AC53

105.685

211,370.54

1.10

PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041

USY7138AAB62

102.44

204,880.80

1.06

BOC AVIATION USA CORP 5.75% 11/09/2028

US66980Q2D87

100.934

201,868.95

1.05

AIA GROUP LTD 5.625% 10/25/2027

US00131MAN39

100.891

201,781.28

1.05

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6% 11/15/2033

US71567RAY27

100.878

201,755.51

1.05

POSCO 5.75% 01/17/2028

USY7S272AG74

100.069

200,137.49

1.04

LGENERGYSOLUTION 5.75% 09/25/2028

USY5S5CGAB83

99.743

199,486.70

1.03

LGENERGYSOLUTION 5.625% 09/25/2026

USY5S5CGAA01

99.48

198,960.26

1.03

EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5% 01/11/2028

US302154DV87

99.358

198,716.67

1.03

KOREAREHABNRESOURCE 5.375% 05/11/2028

XS2600704956

99.126

198,251.60

1.03

CDBL FUNDING 1 4.25% 12/02/2024

XS1143041314

98.902

197,803.19

1.03

HONG KONG 4.5% 01/11/2028

USY3422VCV81

98.823

197,646.89

1.03

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55% 03/29/2026

US71567RAF38

98.392

196,783.16

1.02

COSL SINGAPORE CAPITAL 4.5% 07/30/2025

XS1267602305

98.369

196,737.05

1.02

HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 10/07/2025

XS0546241075

98.184

196,367.45

1.02

COASTAL EMERALD LTD 4.1% 06/15/2025

XS2480876254

98.07

196,139.48

1.02

SINOPEC GRP DEV 2018 4.125% 09/12/2025

USG82016AB58

97.965

195,930.77

1.02

CHINA GOVT INTL BOND 1.95% 12/03/2024

XS2084424493

97.88

195,760.75

1.02

THREE GORGES FIN I KY 3.7% 06/10/2025

USG8850LAA82

97.858

195,715.35

1.02

EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5% 01/18/2033

US30216KAG76

97.849

195,697.53

1.02

KB KOOKMIN CARD CO LTD 4% 06/09/2025

XS2473375124

97.809

195,618.13

1.01

TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% 10/06/2030

US87973RAU41

78.235

195,586.91

1.01

SWIRE PACIFIC MTN FIN 3.875% 09/21/2025

XS1293482599

97.529

195,057.95

1.01

AVI FUNDING CO LTD 3.8% 09/16/2025

XS1291170360

97.494

194,987.58

1.01

SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028

USY7749XBA82

97.354

194,707.22

1.01

CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 4% 11/05/2025

XS1308339420

97.343

194,685.71

1.01

STE TRANSCORE 4.125% 05/23/2026

XS2620557285

97.337

194,673.12

1.01

BANGKOK BANK PCL/HK 5.5% 09/21/2033

USY06072AF24

97.333

194,666.18

1.01

IND & COMM BK CHINA/HK 2.95% 06/01/2025

XS2446005907

97.143

194,286.80

1.01

STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028

USG8450LAP97

97.049

194,098.70

1.01

SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/2028

USG82016AC32

96.802

193,603.32

1.00

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 03/29/2027

US71567RAH93

96.772

193,544.05

1.00

SP POWERASSETS LTD 3.25% 11/24/2025

XS1323910254

96.69

193,380.44

1.00

EXPORT-IMPORT BK THAILND 3.902% 06/02/2027

XS2486096055

95.313

190,625.63

0.99

KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 06/01/2033

XS2629043691

95.072

190,143.04

0.99

MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75% 04/06/2027

USY6080GAB33

94.847

189,693.14

0.98

REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032

US455780DN36

93.981

187,961.34

0.98

BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/2027

XS2446844917

92.523

185,045.22

0.96

SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 02/25/2029

XS1955077596

92.388

184,776.52

0.96

HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.75% 05/11/2030

USY7141MAA72

90.503

181,006.09

0.94

CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037

XS1553212371

89.847

179,693.86

0.93

BAIDU INC 3.425% 04/07/2030

US056752AR92

89.206

178,412.71

0.93

INDIAN RAILWAY FINANCE 3.249% 02/13/2030

US45434M2A91

86.852

173,704.04

0.90

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 10/24/2042

US71568QAB32

86.655

173,309.20

0.90

AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046

US00131MAE30

85.438

170,876.34

0.89

SINOPEC GRP DEV 2018 2.3% 01/08/2031

USG82016AS83

84.302

168,604.28

0.87

RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 01/12/2052

USY72570AU16

67.198

167,995.49

0.87

STATE GRID OVERSEAS INV 4% 05/04/2047

USG8450LAM66

81.527

163,054.57

0.85

TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049

US88032XAQ79

81.02

162,040.16

0.84

ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047

US01609WAV46

77.447

154,893.05

0.80

ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057

US01609WAW29

76.923

153,845.40

0.80

PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 01/21/2050

US69370RAG20

73.254

146,508.05

0.76

TENCENT HOLDINGS LTD 3.94% 04/22/2061

US88032XBD57

69.132

138,263.61

0.72

PTT TREASURY CENTRE 3.7% 07/16/2070

US74446WAC01

65.004

130,007.47

0.67

REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028

US455780DQ66

97.005

97,004.90

0.50

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2023年10月12日

預期年追蹤偏離: -1.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:0.02%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年10月12日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

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註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水平變化。
2. 相關指數乃提供投資的指數為總回報、市值加權指數。淨總回報指數為績效可反映對股息或年利息支付額，扣除任何預提稅項（包含任何特別徵收費用）進行的再投資的指數。
3. 於 20240425 ，美元兌港元匯率為7.8285。每股股份最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每股股份最後資產淨值（美元）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午 4 時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。相關股份市場收市後，每單位的最後正式資產淨值（以美元計值），每單位指示性最後資產淨值（以港元計值）將不再更新。
4. 接近實時指示性每單位資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考。此有15秒延誤，由ICE Data Services提供（請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。以港元釐定的接近實時指示性的每單位資產淨值是以美元釐定的接近實時指示性的每單位資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌美元的實時匯率計算。由於指示性每單位資產淨值（美元）在相關市場收市後將不再更新，有關期間指示性的每單位資產淨值（港元）的變動（如有）乃全因匯率變動。
5. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。相關市場收市後，每股份的最後資產淨值（美元）及每股份指示性最後資產淨值（港元）將不再更新。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X 亞洲美元投資級債券ETF

3075 港元
9075 美元

重要資料

為何Global X 亞洲美元投資級債券ETF?

投資級別債券

鎖定收益

每月派息

基金資料

指數資料¹

派息

交易資料截至2024年04月25日

ETF 概要

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ETF 價格

每日單位資產淨值⁴截至2024年04月25日

基金表現截至2024年04月25日

持股組合截至2024年04月25日

每日持股截至2024年04月25日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

公告

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每日持股截至2024年04月25日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

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莊家 6

參與證券商 7

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公告

指數資料¹

每日單位資產淨值⁴截至2024年04月25日

基金表現截至2024年04月25日

持股組合截至2024年04月25日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷