Global X 亚洲美元投资级债券ETF

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

Global X亚洲美元投资级债券ETF（“本基金”）的投资目标是提供在扣除费用及开支前与彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
本基金的基准货币为美元，惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基准货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
投资于本基金可能涉及潜在风险，当中包括信贷／对手方风险，利率风险，波动性及流动性风险，评级下调风险，主权债务责任，估值风险，信贷评级风险。
指数因追踪亚洲（日本除外）市场内债券的表现而面临集中风险。本基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈，并可能较易受到会对亚洲造成影响的不利经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事宜所影响。
本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考虑，例如流通性风险、货币风险／控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每股股份资产净值实时减少，并将减少可供未来投资的资本。
股份于香港交易及结算所有限公司的成交价受市场因素，如股份的供求带动。因此，股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。

为何Global X 亚洲美元投资级债券ETF?

投资级别债券

Global X 亚洲美元投资级债券ETF 追踪彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数，市值达6,090亿美元，而该指数加权平均信用评级为A2/A3*。

*资料来源：未来资产，2023年9月27日

锁定收益

本基金投资于一篮子投资级别债券，以指数到期收益率5.29%计^，为寻求收益的投资者提供相对具竞争力的收益，以及容易入门的债券组合

^资料来源：彭博，截至2024年3月31日。指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。

每月派息

本基金旨在每月派息一次。

基金资料

基金成立日期	11 Oct 2023
基金上市日期	12 Oct 2023
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.35%
派息频率	由管理人每月酌情决定*
每单位正式资产净值	(美元) $7.24

^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料¹

相关指数	彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数 ²
指数类型	净总回报
基础货币	美元
收市水平	115.79
变动	0.05
变动 %	0.04%
指数到期收益率	5.29%^* 指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。
指数存续期	5.09^*
债券数目	891^*

^* 资料来源：彭博，截至2024年3月31日。

派息

除净日	2 May 2024
派付日	8 May 2024
总派息 (每股) (港元)	0.21

交易资料截至2024年05月13日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代号	3075
ISIN	HK0000945664
每手交易数量	50单位
交易货币	港元
总资产净值	$151,912,968.14
已发行单位数目	2,685,000

ETF 概要

本基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。

^*管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以了解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

更多文章

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

	资产净值	变动	变动(%)
每单位正式资产净值 (美元)	$7.24	$0.00	0.05%
每单位资产净值(港元) ⁵	$56.58	$0.03	0.05%
每单位资产净值(人民幣)⁵	$52.42	$0.03	0.05%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	0.60	0.63
3个月	0.36	0.43
6个月	5.14	5.26
1年	-	-
年初至今	-0.34	-0.29
成立至今	5.78	6.18

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数。
• 基金成立日期：2023年10月11日。

总资产净值 (以港元计算)	总资产净值(以美元计算)	证券数目	债券	现金及现金等值 (%)
151,912,968.14	19,443,615.53	78	97.65	2.35

总资产净值 (以港元计算)

总资产净值(以美元计算)

证券数目

债券

现金及现金等值 (%)

151,912,968.14

19,443,615.53

97.65

2.35

债券名称	ISIN	价格	市值(以美元计算)	占本基金资产净值百分比 (%)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55% 03/29/2026	US71567RAF38	98.386	590,316.22	3.04
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027	USG91139AK43	97.556	585,333.07	3.01
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025	USY72596BU56	98.818	444,678.88	2.29
MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/2026	XS2651633609	101.383	405,533.98	2.09
POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 12/02/2024	USY7083VAD11	100.943	403,770.61	2.08
REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/2025	US50064FAE43	100.502	402,007.67	2.07
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/2027	US718286CV78	99.752	399,007.62	2.05
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/2026	US302154DU05	99.45	397,798.63	2.05
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028	XS1788513734	99.322	397,289.82	2.04
KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/2025	US500630DT27	98.266	393,065.42	2.02
AIA GROUP LTD 4.95% 04/04/2033	US00131MAP86	97.701	390,804.28	2.01
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028	XS2625985515	97.12	388,480.35	2.00
CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/2027	XS2486840544	96.335	385,338.71	1.98
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 04/21/2050	USY68856AV83	85.323	341,290.21	1.76
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 06/03/2030	US88032XAU81	85.174	340,695.72	1.75
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 07/17/2049	US71568QAK31	82.116	328,464.59	1.69
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/2046	USY20721BP35	104.518	313,554.29	1.61
IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/2026	XS2706176547	100.248	300,743.49	1.55
BAIDU INC 4.875% 11/14/2028	US056752AN88	98.675	296,024.46	1.52
CHINA SOUTHERN PW GRID 4.25% 09/18/2028	XS1874715169	96.926	290,777.55	1.50
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027	XS1551355149	95.544	286,633.46	1.47
CNOOC PETROLEUM NORTH 7.5% 07/30/2039	US65334HAJ14	122.294	244,587.11	1.26
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 01/17/2038	USY20721AL30	121.912	243,824.23	1.25
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5% 02/02/2030	US718286AY36	121.129	242,258.58	1.25
SINGAPORE TELECOMMUNICAT 7.375% 12/01/2031	USY79985AD29	114.054	228,108.95	1.17
KOREA GAS CORP 6.25% 01/20/2042	US50066CAD11	110.268	220,535.88	1.13
PTTEP TREASURY CENTER CO 6.35% 06/12/2042	USC75088AC53	108.087	216,173.79	1.11
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041	USY7138AAB62	105.032	210,063.27	1.08
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6% 11/15/2033	US71567RAY27	102.282	204,564.42	1.05
BOC AVIATION USA CORP 5.75% 11/09/2028	US66980Q2D87	101.641	203,282.12	1.05
AIA GROUP LTD 5.625% 10/25/2027	US00131MAN39	101.289	202,578.27	1.04
LGENERGYSOLUTION 5.75% 09/25/2028	USY5S5CGAB83	100.744	201,487.55	1.04
POSCO 5.75% 01/17/2028	USY7S272AG74	100.739	201,478.31	1.04
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5% 01/11/2028	US302154DV87	100.113	200,226.91	1.03
KOREAREHABNRESOURCE 5.375% 05/11/2028	XS2600704956	99.983	199,966.32	1.03
LG ELECTRONICS INC 5.625% 04/24/2027	USY5S80VAA44	99.98	199,959.88	1.03
LGENERGYSOLUTION 5.625% 09/25/2026	USY5S5CGAA01	99.832	199,663.19	1.03
HONG KONG 4.5% 01/11/2028	USY3422VCV81	99.548	199,095.22	1.02
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5% 09/21/2033	USY06072AF24	99.213	198,425.82	1.02
COSL SINGAPORE CAPITAL 4.5% 07/30/2025	XS1267602305	98.711	197,422.63	1.02
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% 10/06/2030	US87973RAU41	78.803	197,007.72	1.01
HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 10/07/2025	XS0546241075	98.456	196,912.10	1.01
SINOPEC GRP DEV 2018 4.125% 09/12/2025	USG82016AB58	98.236	196,472.05	1.01
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028	USY7749XBA82	98.226	196,451.11	1.01
THREE GORGES FIN I KY 3.7% 06/10/2025	USG8850LAA82	98.109	196,218.17	1.01
CHINA GOVT INTL BOND 1.95% 12/03/2024	XS2084424493	98.084	196,167.95	1.01
COASTAL EMERALD LTD 4.1% 06/15/2025	XS2480876254	98.081	196,162.24	1.01
KB KOOKMIN CARD CO LTD 4% 06/09/2025	XS2473375124	98.063	196,125.90	1.01
SWIRE PACIFIC MTN FIN 3.875% 09/21/2025	XS1293482599	97.764	195,528.08	1.01
AVI FUNDING CO LTD 3.8% 09/16/2025	XS1291170360	97.763	195,525.31	1.01
STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028	USG8450LAP97	97.747	195,494.76	1.01
STE TRANSCORE 4.125% 05/23/2026	XS2620557285	97.696	195,392.61	1.00
CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 4% 11/05/2025	XS1308339420	97.643	195,286.88	1.00
SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/2028	USG82016AC32	97.546	195,091.68	1.00
IND & COMM BK CHINA/HK 2.95% 06/01/2025	XS2446005907	97.396	194,792.12	1.00
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 06/01/2033	XS2629043691	97.385	194,770.87	1.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 03/29/2027	US71567RAH93	97.019	194,038.79	1.00
SP POWERASSETS LTD 3.25% 11/24/2025	XS1323910254	96.948	193,895.34	1.00
EXPORT-IMPORT BK THAILND 3.902% 06/02/2027	XS2486096055	95.823	191,646.75	0.99
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032	US455780DN36	95.521	191,042.17	0.98
MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75% 04/06/2027	USY6080GAB33	95.266	190,531.70	0.98
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 02/25/2029	XS1955077596	93.291	186,582.23	0.96
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/2027	XS2446844917	93.088	186,176.98	0.96
CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037	XS1553212371	91.756	183,511.29	0.94
HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.75% 05/11/2030	USY7141MAA72	90.783	181,566.16	0.93
BAIDU INC 3.425% 04/07/2030	US056752AR92	90.337	180,674.43	0.93
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 10/24/2042	US71568QAB32	89.359	178,717.46	0.92
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046	US00131MAE30	87.36	174,719.20	0.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 01/12/2052	USY72570AU16	69.502	173,754.77	0.89
SINOPEC GRP DEV 2018 2.3% 01/08/2031	USG82016AS83	85.515	171,029.85	0.88
STATE GRID OVERSEAS INV 4% 05/04/2047	USG8450LAM66	83.6	167,200.13	0.86
TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049	US88032XAQ79	83.315	166,629.31	0.86
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047	US01609WAV46	79.508	159,015.03	0.82
ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057	US01609WAW29	79.207	158,414.77	0.81
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 01/21/2050	US69370RAG20	76.578	153,155.91	0.79
TENCENT HOLDINGS LTD 3.94% 04/22/2061	US88032XBD57	71.412	142,823.55	0.73
PTT TREASURY CENTRE 3.7% 07/16/2070	US74446WAC01	67.459	134,918.41	0.69
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028	US455780DQ66	97.619	97,618.51	0.50

债券名称

ISIN

价格

市值(以美元计算)

占本基金资产净值百分比 (%)

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55% 03/29/2026

US71567RAF38

98.386

590,316.22

3.04

TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027

USG91139AK43

97.556

585,333.07

3.01

RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025

USY72596BU56

98.818

444,678.88

2.29

MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/2026

XS2651633609

101.383

405,533.98

2.09

POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 12/02/2024

USY7083VAD11

100.943

403,770.61

2.08

REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/2025

US50064FAE43

100.502

402,007.67

2.07

REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/2027

US718286CV78

99.752

399,007.62

2.05

EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/2026

US302154DU05

99.45

397,798.63

2.05

CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028

XS1788513734

99.322

397,289.82

2.04

KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/2025

US500630DT27

98.266

393,065.42

2.02

AIA GROUP LTD 4.95% 04/04/2033

US00131MAP86

97.701

390,804.28

2.01

BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028

XS2625985515

97.12

388,480.35

2.00

CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/2027

XS2486840544

96.335

385,338.71

1.98

PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 04/21/2050

USY68856AV83

85.323

341,290.21

1.76

TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 06/03/2030

US88032XAU81

85.174

340,695.72

1.75

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 07/17/2049

US71568QAK31

82.116

328,464.59

1.69

REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/2046

USY20721BP35

104.518

313,554.29

1.61

IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/2026

XS2706176547

100.248

300,743.49

1.55

BAIDU INC 4.875% 11/14/2028

US056752AN88

98.675

296,024.46

1.52

CHINA SOUTHERN PW GRID 4.25% 09/18/2028

XS1874715169

96.926

290,777.55

1.50

GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027

XS1551355149

95.544

286,633.46

1.47

CNOOC PETROLEUM NORTH 7.5% 07/30/2039

US65334HAJ14

122.294

244,587.11

1.26

REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 01/17/2038

USY20721AL30

121.912

243,824.23

1.25

REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5% 02/02/2030

US718286AY36

121.129

242,258.58

1.25

SINGAPORE TELECOMMUNICAT 7.375% 12/01/2031

USY79985AD29

114.054

228,108.95

1.17

KOREA GAS CORP 6.25% 01/20/2042

US50066CAD11

110.268

220,535.88

1.13

PTTEP TREASURY CENTER CO 6.35% 06/12/2042

USC75088AC53

108.087

216,173.79

1.11

PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041

USY7138AAB62

105.032

210,063.27

1.08

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6% 11/15/2033

US71567RAY27

102.282

204,564.42

1.05

BOC AVIATION USA CORP 5.75% 11/09/2028

US66980Q2D87

101.641

203,282.12

1.05

AIA GROUP LTD 5.625% 10/25/2027

US00131MAN39

101.289

202,578.27

1.04

LGENERGYSOLUTION 5.75% 09/25/2028

USY5S5CGAB83

100.744

201,487.55

1.04

POSCO 5.75% 01/17/2028

USY7S272AG74

100.739

201,478.31

1.04

EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5% 01/11/2028

US302154DV87

100.113

200,226.91

1.03

KOREAREHABNRESOURCE 5.375% 05/11/2028

XS2600704956

99.983

199,966.32

1.03

LG ELECTRONICS INC 5.625% 04/24/2027

USY5S80VAA44

99.98

199,959.88

1.03

LGENERGYSOLUTION 5.625% 09/25/2026

USY5S5CGAA01

99.832

199,663.19

1.03

HONG KONG 4.5% 01/11/2028

USY3422VCV81

99.548

199,095.22

1.02

BANGKOK BANK PCL/HK 5.5% 09/21/2033

USY06072AF24

99.213

198,425.82

1.02

COSL SINGAPORE CAPITAL 4.5% 07/30/2025

XS1267602305

98.711

197,422.63

1.02

TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% 10/06/2030

US87973RAU41

78.803

197,007.72

1.01

HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 10/07/2025

XS0546241075

98.456

196,912.10

1.01

SINOPEC GRP DEV 2018 4.125% 09/12/2025

USG82016AB58

98.236

196,472.05

1.01

SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028

USY7749XBA82

98.226

196,451.11

1.01

THREE GORGES FIN I KY 3.7% 06/10/2025

USG8850LAA82

98.109

196,218.17

1.01

CHINA GOVT INTL BOND 1.95% 12/03/2024

XS2084424493

98.084

196,167.95

1.01

COASTAL EMERALD LTD 4.1% 06/15/2025

XS2480876254

98.081

196,162.24

1.01

KB KOOKMIN CARD CO LTD 4% 06/09/2025

XS2473375124

98.063

196,125.90

1.01

SWIRE PACIFIC MTN FIN 3.875% 09/21/2025

XS1293482599

97.764

195,528.08

1.01

AVI FUNDING CO LTD 3.8% 09/16/2025

XS1291170360

97.763

195,525.31

1.01

STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028

USG8450LAP97

97.747

195,494.76

1.01

STE TRANSCORE 4.125% 05/23/2026

XS2620557285

97.696

195,392.61

1.00

CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 4% 11/05/2025

XS1308339420

97.643

195,286.88

1.00

SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/2028

USG82016AC32

97.546

195,091.68

1.00

IND & COMM BK CHINA/HK 2.95% 06/01/2025

XS2446005907

97.396

194,792.12

1.00

KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 06/01/2033

XS2629043691

97.385

194,770.87

1.00

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 03/29/2027

US71567RAH93

97.019

194,038.79

1.00

SP POWERASSETS LTD 3.25% 11/24/2025

XS1323910254

96.948

193,895.34

1.00

EXPORT-IMPORT BK THAILND 3.902% 06/02/2027

XS2486096055

95.823

191,646.75

0.99

REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032

US455780DN36

95.521

191,042.17

0.98

MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75% 04/06/2027

USY6080GAB33

95.266

190,531.70

0.98

SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 02/25/2029

XS1955077596

93.291

186,582.23

0.96

BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/2027

XS2446844917

93.088

186,176.98

0.96

CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037

XS1553212371

91.756

183,511.29

0.94

HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.75% 05/11/2030

USY7141MAA72

90.783

181,566.16

0.93

BAIDU INC 3.425% 04/07/2030

US056752AR92

90.337

180,674.43

0.93

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 10/24/2042

US71568QAB32

89.359

178,717.46

0.92

AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046

US00131MAE30

87.36

174,719.20

0.90

RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 01/12/2052

USY72570AU16

69.502

173,754.77

0.89

SINOPEC GRP DEV 2018 2.3% 01/08/2031

USG82016AS83

85.515

171,029.85

0.88

STATE GRID OVERSEAS INV 4% 05/04/2047

USG8450LAM66

83.6

167,200.13

0.86

TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049

US88032XAQ79

83.315

166,629.31

0.86

ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047

US01609WAV46

79.508

159,015.03

0.82

ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057

US01609WAW29

79.207

158,414.77

0.81

PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 01/21/2050

US69370RAG20

76.578

153,155.91

0.79

TENCENT HOLDINGS LTD 3.94% 04/22/2061

US88032XBD57

71.412

142,823.55

0.73

PTT TREASURY CENTRE 3.7% 07/16/2070

US74446WAC01

67.459

134,918.41

0.69

REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028

US455780DQ66

97.619

97,618.51

0.50

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

基金上巿日期2023年10月12日

预期年追踪偏离: -1.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:0.02%

追踪误差

基金上巿日期2023年10月12日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。

追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

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注解

1. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来收市指数的水平变化。
2. 相关指数乃提供投资的指数为总回报、市值加权指数。净总回报指数为绩效可反映对股息或年利息支付额，扣除任何预提税项（包含任何特别征收费用）进行的再投资的指数。
3. 于 20240513 ，美元兑港元汇率为7.8130。每股股份最后资产净值（港元）属指示性及仅供参考，并以其以每股股份最后资产净值（美元）乘以保管人提供的于同一个交易日伦敦时间下午 4 时整路透社所报的港元兑美元汇率计算。相关股份市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以美元计值），每单位指示性最后资产净值（以港元计值）将不再更新。
4. 接近实时指示性每单位资产净值（以港元计值）属指示性及仅供参考。此有15秒延误，由ICE Data Services提供（请参阅使用条款) ，且于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）交易时段更新。以港元厘定的接近实时指示性的每单位资产净值是以美元厘定的接近实时指示性的每单位资产净值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兑美元的实时汇率计算。由于指示性每单位资产净值（美元）在相关市场收市后将不再更新，有关期间指示性的每单位资产净值（港元）的变动（如有）乃全因汇率变动。
5. 基金表现乃按股份资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。相关市场收市后，每股份的最后资产净值（美元）及每股份指示性最后资产净值（港元）将不再更新。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
6. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
7. 将不时委任额外参与证券商。

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每日持股截至2024年05月13日

追踪偏离度／追踪误差

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追踪偏离度

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