Global X 亞洲美元投資級債券ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 亞洲美元投資級債券ETF

3075 港元
9075 美元

立即投資 3075 /9075

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X亞洲美元投資級債券ETF(“本基金”)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的基準貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 投資於本基金可能涉及潛在風險,當中包括信貸/對手方風險,利率風險,波動性及流動性風險,評級下調風險,主權債務責任,估值風險,信貸評級風險。
  • 指數因追蹤亞洲(日本除外)市場內債券的表現而面臨集中風險。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈,並可能較易受到會對亞洲造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
  • 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或 付款責任的能力。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 股份於香港交易及結算所有限公司的成交價受市場因素,如股份的供求帶動。因此,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

為何Global X 亞洲美元投資級債券ETF?

投資級別債券

Global X 亞洲美元投資級債券ETF 追蹤彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數,市值達6,090億美元,而該指數加權平均信用評級為A2/A3*。

*資料來源:未來資產,2023年9月27日

鎖定收益

本基金投資於一籃子投資級別債券,以指數到期收益率4.98%計^,為尋求收益的投資者提供相對具競爭力的收益,以及容易入門的債券組合。

^資料來源:彭博,截至2024年10月31日。指數到期收益率不等於基金的收益率/回報;正收益率不等於正回報。

每月派息

本基金旨在每月派息一次。

基金資料

基金成立日期 11 Oct 2023
基金上市日期 12 Oct 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.35% (上市類別)
0.80% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每月酌情決定*
每單位正式資產淨值 (上市類別) (美元) $7.37
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $100.66
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $101.16
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $103.19
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1

相關指數 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 123.64
變動 0.21
變動 % 0.17%
指數到期收益率 4.86%*
指數到期收益率不等於基金的收益率/回報;
正收益率不等於正回報。
指數存續期 5.02*
債券數目 816*
* 資料來源:彭博,截至2025年3月31日。

派息 (上市類別)

除淨日 2 May 2025
派付日 9 May 2025
每單位派息 (港元) 0.21
股息年化率 4.39%#
派息率並不保證,管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。 請參閱上方的重要資料部分和基金說明書以了解更多詳情。 正股息率並不代表可取得正回報。

交易資料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3075
ISIN HK0000945664
管理費 0.35%
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值(港元) $40,324,482.82
已發行單位數目 705,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。


#管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化股息率的計算方法:(連同2025年5月以內之過去12個月的每股派息) ╱ 2025年4月3日的每單位基金資產淨值。正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元,上市類別) $7.37 $0.01 0.20%
每單位資產淨值(港元,上市類別) 3 $57.20 $0.12 0.20%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $100.66 $0.23 0.22%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $101.16 $0.20 0.20%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) $103.19 $-0.03 -0.03%

基金表現 截至2025年04月29日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 0.40 0.45
3個月 1.88 2.16
6個月 1.81 2.22
1年 8.93 7.82
年初至今 2.46 2.81
成立至今 12.12 13.42
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 3.08 3.60
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2023年10月11日。

持股組合 截至2025年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 債券 現金及現金等值 (%)
40,434,702.12 5,211,799.25 25 96.02 3.98

每日持股截至2025年04月29日

債券名稱 ISIN 價格 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
HONG KONG 4.25% 07/24/2027 USY3422VDC91 101.041 303,122.63 5.82
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% 02/15/2028 US500630DW55 100.517 301,551.91 5.79
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 11/30/2027 USY72570AN72 97.641 244,103.58 4.68
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375% 01/15/2032 US718286BD89 108.079 216,158.07 4.15
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041 USY7138AAB62 102.616 205,232.98 3.94
LG ELECTRONICS INC 5.625% 04/24/2027 USY5S80VAA44 101.858 203,715.62 3.91
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028 USY7749XBA82 101.386 202,772.96 3.89
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028 XS1788513734 100.749 201,497.99 3.87
STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028 USG8450LAP97 100.523 201,046.67 3.86
SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/2028 USG82016AC32 100.495 200,990.87 3.86
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2% 07/02/2034 USY68613AB73 100.408 200,815.20 3.85
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028 XS2625985515 100.133 200,266.30 3.84
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027 USG91139AK43 100.002 200,004.10 3.84
STE TRANSCORE 4.125% 05/23/2026 XS2620557285 99.931 199,861.16 3.83
CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/2027 XS2486840544 99.499 198,997.27 3.82
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 06/09/2026 XS2350621517 98.297 196,593.64 3.77
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 01/25/2049 US71568QAH02 98.178 196,355.09 3.77
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/2027 XS2446844917 97.017 194,033.85 3.72
CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037 XS1553212371 95.896 191,792.09 3.68
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046 US00131MAE30 86.936 173,871.92 3.34
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.625% 04/18/2032 US50066RAT32 86.272 172,544.38 3.31
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 03/18/2045 USY68856AQ98 85.936 171,872.14 3.30
TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049 US88032XAQ79 84.104 168,208.03 3.23
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047 US01609WAV46 79.438 158,876.03 3.05
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028 US455780DQ66 100.256 100,255.88 1.92
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20250429.20340.17013691971157123.64

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2023年10月12日

預期年追蹤偏離: -1.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2024年年度追蹤偏離度:-0.52%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年10月12日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3075 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

9075 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

法國巴黎銀行

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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