Global X KOSPI 200 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X KOSPI 200 ETF

3408 港元
9408 美元

立即投資 3408 /9408

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X KOSPI 200 ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與KOSPI 200 Index表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家(韓國)的證券的表現而承受集中風險。本基金的價值可能較容易受韓國市場的經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事件的不利情況所影響。
  • 由於散戶交易參與度高,加上監管政策突然轉變及市場情緒轉變,韓國市場面臨較高的波動性。韓國市場的交易亦受到熔斷機制和每日漲跌幅限制的影響。
  • 本基金的相關指數高度集中於其前兩大成分股(即三星電子株式會社及SK 海力士半導體公司,權重可能超過本基金資產淨值的50%),而這兩家公司均屬同一行業(即電子及科技硬件行業,專注於半導體業務),本基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。
  • 本基金的相關指數的成分股包含大型或超大型市值公司,因此在經濟擴張期間增長可能較慢, 亦可能難以靈活地迅速應對市場顛覆和趨勢變化。
  • 本基金的基礎貨幣為韓圜,惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。
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基金資料截至2026年09月16日

基金成立日期 14 Sep 2026
基金上市日期 15 Sep 2026
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.49%
派息頻率 由管理人每年(通常為每年5月)酌情決定(派息率不獲保證,且分派可能由資本中支付) *
每單位正式資產淨值 (韓圜) ₩1,434.67
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年09月16日

相關指數 KOSPI 200 Index 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 韓元
收市水平 1,345.10
變動 22.32
變動 % 1.69%

交易資料截至2026年09月16日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3408
ISIN HK0001342051
每手交易數量 100股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 韓元
總資產淨值 港元 $86,341,538.13
已發行單位數目 10,500,000

ETF 概要

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與KOSPI 200 Index(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2026年09月16日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (韓圜) ₩1,434.67 ₩24.00 1.70%
每股份資產淨值(港元) 5 $8.22 $0.14 1.70%
每股份資產淨值(美元)5 $1.05 $0.02 1.70%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為KOSPI 200 Index。
• 基金上巿日期:2026年9月15日

持股組合 截至2026年09月16日

總資產淨值 (以韓圜計算) 總資產淨值(以美元計算) 總資產淨值(以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
15,064,019,744.00 86,341,538.13 11,004,115.78 201 97.20 2.80

每日持股截至2026年09月16日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(韓圜) 所持股份數目 市值(以韓圜計算) 佔本基金資產淨值百分比
三星電子 005930 KS 首爾 253,500.00 19,068 4,833,738,000.00 32.09
愛思開海力士 000660 KS 首爾 1,759,000.00 2,338 4,112,542,000.00 27.30
SK Square 402340 KS 首爾 1,020,000.00 378 385,560,000.00 2.56
三星電機 009150 KS 首爾 1,381,000.00 229 316,249,000.00 2.10
韓國國民銀行金融集團 105560 KS 首爾 176,700.00 1,237 218,577,900.00 1.45
現代汽車 005380 KS 首爾 362,000.00 558 201,996,000.00 1.34
新韓金融集團 055550 KS 首爾 112,100.00 1,662 186,310,200.00 1.24
斗山重工業 034020 KS 首爾 83,800.00 1,772 148,493,600.00 0.99
韓華航空航天 012450 KS 首爾 1,055,000.00 133 140,315,000.00 0.93
三星物產 028260 KS 首爾 353,500.00 394 139,279,000.00 0.92
韓亞金融集團 086790 KS 首爾 136,700.00 1,014 138,613,800.00 0.92
三星電管 006400 KS 首爾 544,000.00 252 137,088,000.00 0.91
起亞 000270 KS 首爾 120,700.00 999 120,579,300.00 0.80
塞爾群 068270 KS 首爾 177,200.00 642 113,762,400.00 0.76
NAVER 035420 KS 首爾 201,500.00 544 109,616,000.00 0.73
友利金融集團 316140 KS 首爾 36,300.00 2,758 100,115,400.00 0.66
三星人壽保險 032830 KS 首爾 283,500.00 345 97,807,500.00 0.65
現代摩比斯 012330 KS 首爾 383,000.00 252 96,516,000.00 0.64
浦項鋼鐵 005490 KS 首爾 326,500.00 278 90,767,000.00 0.60
樂金電子 066570 KS 首爾 200,000.00 442 88,400,000.00 0.59
SK 034730 KS 首爾 551,000.00 147 80,997,000.00 0.54
三星火災海上保險 000810 KS 首爾 661,000.00 122 80,642,000.00 0.54
LG新能源 373220 KS 首爾 367,000.00 205 75,235,000.00 0.50
HD現代電氣 267260 KS 首爾 707,000.00 92 65,044,000.00 0.43
LS電氣 010120 KS 首爾 199,400.00 323 64,406,200.00 0.43
HD韓國造船海洋工程 009540 KS 首爾 332,500.00 193 64,172,500.00 0.43
KT&G 033780 KS 首爾 172,000.00 368 63,296,000.00 0.42
HD現代重工業 329180 KS 首爾 440,500.00 134 59,027,000.00 0.39
三星生物製劑 207940 KS 首爾 1,409,000.00 42 59,178,000.00 0.39
曉星重工 298040 KS 首爾 2,806,000.00 20 56,120,000.00 0.37
三星重工 010140 KS 首爾 20,200.00 2,726 55,065,200.00 0.37
鮮京電信 017670 KS 首爾 88,100.00 609 53,652,900.00 0.36
LG化學 051910 KS 首爾 271,000.00 190 51,490,000.00 0.34
Kakao 035720 KS 首爾 33,500.00 1,387 46,464,500.00 0.31
韓華海洋 042660 KS 首爾 81,300.00 544 44,227,200.00 0.29
SK創新 096770 KS 首爾 136,300.00 308 41,980,400.00 0.28
現代重工業 267250 KS 首爾 215,500.00 186 40,083,000.00 0.27
樂金集團 003550 KS 首爾 112,200.00 368 41,289,600.00 0.27
斗山 000150 KS 首爾 1,387,000.00 28 38,836,000.00 0.26
韓國電力 015760 KS 首爾 30,850.00 1,288 39,734,800.00 0.26
Hanmi Semiconductor Co Ltd 042700 KS 首爾 226,000.00 173 39,098,000.00 0.26
現代建設 000720 KS 首爾 124,300.00 303 37,662,900.00 0.25
梅里茲金融集團 138040 KS 首爾 125,000.00 303 37,875,000.00 0.25
KOREA ZINC CO LTD 010130 KS 首爾 1,134,000.00 32 36,288,000.00 0.24
LIG防務航太 079550 KS 首爾 666,000.00 55 36,630,000.00 0.24
韓國航宇工業 047810 KS 首爾 125,100.00 289 36,153,900.00 0.24
現代機密機械 064350 KS 首爾 119,500.00 300 35,850,000.00 0.24
APR公司(韓國) 278470 KS 首爾 353,000.00 100 35,300,000.00 0.23
未來資產大宇 006800 KS 首爾 31,750.00 1,075 34,131,250.00 0.23
三星SDS 018260 KS 首爾 217,500.00 155 33,712,500.00 0.22
SAMSUNG E&A CO LTD 028050 KS 首爾 50,500.00 646 32,623,000.00 0.22
Korea Investment Holdings Co 071050 KS 首爾 186,900.00 168 31,399,200.00 0.21
DB保險 005830 KS 首爾 187,000.00 168 31,416,000.00 0.21
LG INNOTEK CO LTD 011070 KS 首爾 515,000.00 59 30,385,000.00 0.20
大韓航空 003490 KS 首爾 29,050.00 1,047 30,415,350.00 0.20
現代格羅唯視 086280 KS 首爾 200,500.00 151 30,275,500.00 0.20
卡卡奧銀行 323410 KS 首爾 20,800.00 1,397 29,057,600.00 0.19
浦項未來M 003670 KS 首爾 188,200.00 148 27,853,600.00 0.18
HANJIN KAL CORP 180640 KS 首爾 135,600.00 195 26,442,000.00 0.18
HMM 011200 KS 首爾 20,350.00 1,280 26,048,000.00 0.17
魁匠團 259960 KS 首爾 203,000.00 116 23,548,000.00 0.16
COWAY CO LTD 021240 KS 首爾 107,400.00 223 23,950,200.00 0.16
雙龍石油 010950 KS 首爾 144,100.00 170 24,497,000.00 0.16
ISUPETASYS CO LTD 007660 KS 首爾 107,600.00 223 23,994,800.00 0.16
韓國中小企業銀行 024110 KS 首爾 20,200.00 1,114 22,502,800.00 0.15
LS CORP 006260 KS 首爾 303,500.00 68 20,638,000.00 0.14
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 016360 KS 首爾 85,600.00 250 21,400,000.00 0.14
JB FINANCIAL GROUP CO LTD 175330 KS 首爾 32,950.00 641 21,120,950.00 0.14
GS HOLDINGS 078930 KS 首爾 112,000.00 183 20,496,000.00 0.14
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C 443060 KS 首爾 236,500.00 80 18,920,000.00 0.13
三養食品 003230 KS 首爾 1,261,000.00 16 20,176,000.00 0.13
韓華系統 272210 KS 首爾 68,800.00 286 19,676,800.00 0.13
BNK FINANCIAL GROUP INC 138930 KS 首爾 16,090.00 1,103 17,747,270.00 0.12
柳韓 000100 KS 首爾 77,300.00 228 17,624,400.00 0.12
海譜 352820 KS 首爾 169,900.00 103 17,499,700.00 0.12
愛茉莉太平洋 090430 KS 首爾 144,600.00 128 18,508,800.00 0.12
LG Uplus Corp 032640 KS 首爾 14,650.00 1,121 16,422,650.00 0.11
NH Investment & Securities C 005940 KS 首爾 25,400.00 624 15,849,600.00 0.11
韓泰輪胎與技術 161390 KS 首爾 57,800.00 297 17,166,600.00 0.11
韓華思路信 009830 KS 首爾 28,500.00 584 16,644,000.00 0.11
KIWOOM SECURITIES CO LTD 039490 KS 首爾 267,000.00 64 17,088,000.00 0.11
HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 267270 KS 首爾 133,600.00 117 15,631,200.00 0.10
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 047040 KS 首爾 18,570.00 813 15,097,410.00 0.10
DB HITEK CO LTD 000990 KS 首爾 125,000.00 125 15,625,000.00 0.10
HANMI PHARM CO LTD 128940 KS 首爾 502,000.00 26 13,052,000.00 0.09
LG CNS CO LTD 064400 KS 首爾 69,700.00 195 13,591,500.00 0.09
恩希軟體 036570 KS 首爾 201,000.00 70 14,070,000.00 0.09
TAIHAN CABLE & SOLUTION CO L 001440 KS 首爾 27,900.00 485 13,531,500.00 0.09
SANIL ELECTRIC CO LTD 062040 KS 首爾 196,300.00 69 13,544,700.00 0.09
L&F 066970 KS 首爾 111,000.00 126 13,986,000.00 0.09
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 001450 KS 首爾 48,500.00 236 11,446,000.00 0.08
HYUNDAI STEEL CO 004020 KS 首爾 34,600.00 349 12,075,400.00 0.08
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 326030 KS 首爾 78,200.00 161 12,590,200.00 0.08
DOOSAN BOBCAT INC 241560 KS 首爾 59,400.00 214 12,711,600.00 0.08
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC 052690 KS 首爾 135,400.00 78 10,561,200.00 0.07
DL E&C CO LTD 375500 KS 首爾 87,200.00 121 10,551,200.00 0.07
韓國柯瑪 161890 KS 首爾 150,000.00 70 10,500,000.00 0.07
IM FINANCIAL GROUP CO LTD 139130 KS 首爾 18,450.00 562 10,368,900.00 0.07
LG生活健康 051900 KS 首爾 301,500.00 37 11,155,500.00 0.07
HANWHA CORPORATION 000880 KS 首爾 137,700.00 82 11,291,400.00 0.07
OCI HOLDINGS CO LTD 010060 KS 首爾 203,000.00 55 11,165,000.00 0.07
HANWHA ENGINE CO LTD 082740 KS 首爾 48,050.00 223 10,715,150.00 0.07
樂金顯示科技 034220 KS 首爾 8,470.00 1,298 10,994,060.00 0.07
韓國獵戶 271560 KS 首爾 111,400.00 89 9,914,600.00 0.07
浦項鋼鐵國際 047050 KS 首爾 54,800.00 189 10,357,200.00 0.07
HYUNDAI AUTOEVER CORP 307950 KS 首爾 363,000.00 26 9,438,000.00 0.06
DOOSAN ROBOTICS INC 454910 KS 首爾 67,700.00 137 9,274,900.00 0.06
SKC CO LTD 011790 KS 首爾 85,700.00 106 9,084,200.00 0.06
S-1 CORPORATION 012750 KS 首爾 82,900.00 101 8,372,900.00 0.06
HANSOL CHEMICAL CO LTD 014680 KS 首爾 214,500.00 39 8,365,500.00 0.06
SHINSEGAE INC 004170 KS 首爾 362,000.00 25 9,050,000.00 0.06
科斯美詩 192820 KS 首爾 280,500.00 34 9,537,000.00 0.06
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 KS 首爾 72,800.00 105 7,644,000.00 0.05
三星Epis 0126Z0 KS 首爾 327,000.00 22 7,194,000.00 0.05
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 011780 KS 首爾 121,000.00 61 7,381,000.00 0.05
KCC CORP 002380 KS 首爾 466,000.00 17 7,922,000.00 0.05
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 088350 KS 首爾 5,840.00 1,360 7,942,400.00 0.05
希杰集團 001040 KS 首爾 131,000.00 57 7,467,000.00 0.05
HANALL BIOPHARMA CO LTD 009420 KS 首爾 47,750.00 146 6,971,500.00 0.05
ISU SPECIALTY CHEMICAL 457190 KS 首爾 64,300.00 83 5,336,900.00 0.04
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 KS 首爾 51,100.00 116 5,927,600.00 0.04
E-MART INC 139480 KS 首爾 73,300.00 82 6,010,600.00 0.04
YOUNGONE CORP 111770 KS 首爾 72,100.00 89 6,416,900.00 0.04
POONGSAN CORP 103140 KS 首爾 76,800.00 69 5,299,200.00 0.04
PAN OCEAN CO LTD 028670 KS 首爾 5,800.00 925 5,365,000.00 0.04
D'ALBA GLOBAL CO LTD 483650 KS 首爾 160,100.00 42 6,724,200.00 0.04
卡卡奧支付 377300 KS 首爾 40,500.00 150 6,075,000.00 0.04
KANGWON LAND INC 035250 KS 首爾 14,530.00 465 6,756,450.00 0.04
CJ第一製糖 097950 KS 首爾 176,700.00 33 5,831,100.00 0.04
KOREA GAS CORPORATION 036460 KS 首爾 36,300.00 153 5,553,900.00 0.04
HL MANDO CO LTD 204320 KS 首爾 48,400.00 133 6,437,200.00 0.04
ECOPRO MATERIALS CO LTD 450080 KS 首爾 35,350.00 158 5,585,300.00 0.04
新羅飯店 008770 KS 首爾 40,550.00 126 5,109,300.00 0.03
KOLON INDUSTRIES INC 120110 KS 首爾 53,800.00 81 4,357,800.00 0.03
POSCO DX CO LTD 022100 KS 首爾 21,250.00 207 4,398,750.00 0.03
CHEIL WORLDWIDE INC 030000 KS 首爾 17,550.00 285 5,001,750.00 0.03
HD-HYUNDAI MARINE ENGINE 071970 KS 首爾 48,750.00 91 4,436,250.00 0.03
SK BIOSCIENCE CO LTD 302440 KS 首爾 36,200.00 107 3,873,400.00 0.03
HYUNDAI DEPT STORE CO 069960 KS 首爾 98,000.00 47 4,606,000.00 0.03
HANON SYSTEMS 018880 KS 首爾 3,345.00 1,437 4,806,765.00 0.03
農心 004370 KS 首爾 398,000.00 13 5,174,000.00 0.03
LOTTE SHOPPING CO 023530 KS 首爾 118,600.00 42 4,981,200.00 0.03
CS WIND CORP 112610 KS 首爾 52,500.00 99 5,197,500.00 0.03
BGF零售 282330 KS 首爾 141,500.00 37 5,235,500.00 0.03
MISTO HOLDINGS CORP 081660 KS 首爾 39,300.00 125 4,912,500.00 0.03
F&F CO LTD / NEW 383220 KS 首爾 66,800.00 57 3,807,600.00 0.03
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 051600 KS 首爾 46,800.00 90 4,212,000.00 0.03
DN AUTOMOTIVE CORP 007340 KS 首爾 46,300.00 85 3,935,500.00 0.03
SAMSUNG CARD CO 029780 KS 首爾 44,400.00 109 4,839,600.00 0.03
LOTTE CHEMICAL CORP 011170 KS 首爾 64,100.00 75 4,807,500.00 0.03
網石 251270 KS 首爾 34,150.00 127 4,337,050.00 0.03
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD 009970 KS 首爾 166,600.00 21 3,498,600.00 0.02
HYUNDAI WIA CORP 011210 KS 首爾 55,000.00 64 3,520,000.00 0.02
HYOSUNG TNC CORP 298020 KS 首爾 324,500.00 11 3,569,500.00 0.02
愛茉莉太平洋 002790 KS 首爾 26,300.00 101 2,656,300.00 0.02
DL HOLDINGS CO LTD 000210 KS 首爾 54,600.00 44 2,402,400.00 0.02
GC BIOPHARMA CORP 006280 KS 首爾 122,400.00 22 2,692,800.00 0.02
GS RETAIL CO LTD 007070 KS 首爾 24,050.00 138 3,318,900.00 0.02
HAN KUK CARBON CO LTD 017960 KS 首爾 20,900.00 132 2,758,800.00 0.02
樂天 004990 KS 首爾 25,100.00 116 2,911,600.00 0.02
CJ LOGISTICS 000120 KS 首爾 71,000.00 45 3,195,000.00 0.02
DoubleUGames 192080 KS 首爾 57,200.00 43 2,459,600.00 0.02
HANKOOK & CO 000240 KS 首爾 24,200.00 99 2,395,800.00 0.02
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 361610 KS 首爾 15,820.00 156 2,467,920.00 0.02
DONGSUH COMPANIES INC 026960 KS 首爾 25,300.00 128 3,238,400.00 0.02
FOOSUNG CO LTD 093370 KS 首爾 14,530.00 226 3,283,780.00 0.02
KUMHO TIRE CO INC 073240 KS 首爾 7,030.00 460 3,233,800.00 0.02
SL CORP 005850 KS 首爾 50,300.00 65 3,269,500.00 0.02
LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD 004000 KS 首爾 45,250.00 60 2,715,000.00 0.02
TKG HUCHEMS 069260 KS 首爾 16,380.00 89 1,457,820.00 0.01
DAESANG CORPORATION 001680 KS 首爾 18,150.00 79 1,433,850.00 0.01
TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 003240 KS 首爾 908,000.00 1 908,000.00 0.01
SK CHEMICALS CO LTD 285130 KS 首爾 54,100.00 40 2,164,000.00 0.01
KT CORP 030200 KS 首爾 52,800.00 37 1,953,600.00 0.01
DONGWON INDUSTRIES CO LTD 006040 KS 首爾 36,200.00 40 1,448,000.00 0.01
HANIL CEMENT CO LTD/NEW 300720 KS 首爾 16,090.00 88 1,415,920.00 0.01
YOUNG POONG CORPORATION 000670 KS 首爾 47,050.00 20 941,000.00 0.01
HITE JINRO CO LTD 000080 KS 首爾 15,070.00 127 1,913,890.00 0.01
PARADISE CO LTD 034230 KS 首爾 9,790.00 180 1,762,200.00 0.01
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 005300 KS 首爾 95,100.00 15 1,426,500.00 0.01
HANSSEM CO LTD 009240 KS 首爾 38,950.00 34 1,324,300.00 0.01
HS HYOSUNG ADVANCED MATERIAL 298050 KS 首爾 168,400.00 8 1,347,200.00 0.01
HANWHA MACHINERY & SERVICE H 0220W0 KS 首爾 6,690.00 129 863,010.00 0.01
KOREA DISTRICT HEATING CORP 071320 KS 首爾 73,500.00 11 808,500.00 0.01
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO 069620 KS 首爾 108,900.00 19 2,069,100.00 0.01
OTOKI CORP 007310 KS 首爾 321,500.00 6 1,929,000.00 0.01
KOREA PETRO CHEMICAL IND 006650 KS 首爾 100,900.00 15 1,513,500.00 0.01
OCI CO LTD 456040 KS 首爾 73,100.00 20 1,462,000.00 0.01
LOTTE WELLFOOD CO LTD 280360 KS 首爾 130,300.00 11 1,433,300.00 0.01
COSMOCHEMICAL CO LTD 005420 KS 首爾 10,430.00 106 1,105,580.00 0.01
SD BIOSENSOR INC 137310 KS 首爾 6,160.00 145 893,200.00 0.01
DAEWOONG CO LTD 003090 KS 首爾 15,810.00 79 1,248,990.00 0.01
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA 185750 KS 首爾 65,600.00 33 2,164,800.00 0.01
SEAH BESTEEL HOLDINGS CORP 001430 KS 首爾 43,250.00 50 2,162,500.00 0.01
韓國好麗友 001800 KS 首爾 24,400.00 82 2,000,800.00 0.01
MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO 268280 KS 首爾 135,400.00 3 406,200.00 0.00
MIWON COMMERCIAL CO LTD 002840 KS 首爾 134,400.00 4 537,600.00 0.00
SEAH STEEL HOLDINGS CORP 003030 KS 首爾 104,600.00 5 523,000.00 0.00
ASIA HOLDINGS CO LTD 002030 KS 首爾 212,500.00 3 637,500.00 0.00
YOULCHON CHEMICAL CO LTD 008730 KS 首爾 14,980.00 43 644,140.00 0.00
DONGWON SYSTEMS CORP 014820 KS 首爾 21,200.00 23 487,600.00 0.00
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202609161.70161.6873554181345

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2026年09月15日

預期年追蹤偏離: -1.50%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2026年09月15日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3408 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9408 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

招商證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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