Global X KOSPI 200 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X KOSPI 200 ETF

3408 港元
9408 美元

立即投资 3408 /9408

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X KOSPI 200 ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金因追踪单一地区或国家(韩国)的证券的表现而承受集中风险。本基金的价值可能较容易受韩国市场的经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事件的不利情况所影响。
  • 由于散户交易参与度高,加上监管政策突然转变及市场情绪转变,韩国市场面临较高的波动性。韩国市场的交易亦受到熔断机制和每日涨跌幅限制的影响。
  • 本基金的相关指数高度集中于其前两大成分股(即三星电子株式会社及SK 海力士半导体公司,权重可能超过本基金资产净值的50%),而这两家公司均属同一行业(即电子及科技硬件行业,专注于半导体业务),本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。
  • 本基金的相关指数的成分股包含大型或超大型市值公司,因此在经济扩张期间增长可能较慢, 亦可能难以灵活地迅速应对市场颠覆和趋势变化。
  • 本基金的基础货币为韩圜,惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。
更多资料

基金资料截至2026年10月09日

基金成立日期 14 Sep 2026
基金上市日期 15 Sep 2026
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.49%
派息频率 由管理人每年(通常為每年5月)酌情決定(派息率不获保证,且分派可能由资本中支付) *
每单位正式资产净值 (韩圜) ₩1,413.58
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年10月09日

相关指数 KOSPI 200 Index 2
指数类型 净总回报
基础货币 韩元
收市水平 1,325.92
变动 0.00
变动 % 0.00%

交易资料截至2026年10月09日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3408
ISIN HK0001342051
每手交易数量 100股份
交易货币 港元
基础货币 韩元
总资产净值 港元 $87,022,391.56
已发行单位数目 10,500,000

ETF 概要

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2026年10月09日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (韩圜) ₩1,413.58 ₩-0.01 0.00%
每股份资产净值(港元) 5 $8.29 $0.00 0.00%
每股份资产净值(美元)5 $1.05 $0.00 0.00%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为KOSPI 200 Index。
• 基金上巿日期:2026年9月15日

持股组合 截至2026年10月09日

总资产净值 (以韩圜计算) 总资产净值(以美元计算) 总资产净值(以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
14,842,537,584.00 87,022,391.56 11,055,909.40 202 99.90 0.10

每日持股截至2026年10月09日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(韩圜) 所持股份数目 市值(以韩圜计算) 占本基金资产净值百分比
三星电子 005930 KS 首尔 262,000.00 19,571 5,127,602,000.00 34.55
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 1,681,000.00 2,385 4,009,185,000.00 27.01
SK Square株式会社 402340 KS 首尔 1,050,000.00 385 404,250,000.00 2.72
三星电机 009150 KS 首尔 1,546,000.00 234 361,764,000.00 2.44
韩国国民银行金融集团 105560 KS 首尔 162,800.00 1,277 207,895,600.00 1.40
现代汽车 005380 KS 首尔 324,500.00 572 185,614,000.00 1.25
新韩金融集团 055550 KS 首尔 99,500.00 1,710 170,145,000.00 1.15
三星SDI 006400 KS 首尔 569,000.00 256 145,664,000.00 0.98
Doosan Enerbility 034020 KS 首尔 78,000.00 1,817 141,726,000.00 0.95
三星物产 028260 KS 首尔 317,500.00 405 128,587,500.00 0.87
韩亚金融集团 086790 KS 首尔 124,300.00 1,033 128,401,900.00 0.87
韩华航空航天株式会社 012450 KS 首尔 891,000.00 138 122,958,000.00 0.83
Celltrion 068270 KS 首尔 179,600.00 660 118,536,000.00 0.80
起亚株式会社 000270 KS 首尔 106,800.00 1,025 109,470,000.00 0.74
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 183,800.00 560 102,928,000.00 0.69
三星生命保险株式会社 032830 KS 首尔 269,000.00 356 95,764,000.00 0.65
现代摩比斯株式会社 012330 KS 首尔 359,000.00 259 92,981,000.00 0.63
友利金融集团 316140 KS 首尔 32,350.00 2,839 91,841,650.00 0.62
LG电子株式会社 066570 KS 首尔 200,500.00 455 91,227,500.00 0.61
浦项 005490 KS 首尔 306,500.00 285 87,352,500.00 0.59
SK 034730 KS 首尔 555,000.00 150 83,250,000.00 0.56
LG新能源 373220 KS 首尔 401,000.00 208 83,408,000.00 0.56
三星火灾海上保险 000810 KS 首尔 612,000.00 125 76,500,000.00 0.52
KT&G 033780 KS 首尔 177,400.00 378 67,057,200.00 0.45
LS电气 010120 KS 首尔 195,500.00 330 64,515,000.00 0.43
HD韩国造船与海洋工程株式会社 009540 KS 首尔 291,500.00 198 57,717,000.00 0.39
HD现代电气株式会社 267260 KS 首尔 606,000.00 95 57,570,000.00 0.39
LG化学 051910 KS 首尔 286,500.00 194 55,581,000.00 0.37
现代重工业株式会社 329180 KS 首尔 384,000.00 138 52,992,000.00 0.36
SK电讯株式会社 017670 KS 首尔 84,100.00 628 52,814,800.00 0.36
三星重工 010140 KS 首尔 18,860.00 2,795 52,713,700.00 0.36
晓星重工业株式会社 298040 KS 首尔 2,494,000.00 21 52,374,000.00 0.35
三星Biologics 207940 KS 首尔 1,219,000.00 43 52,417,000.00 0.35
SK innovation 096770 KS 首尔 160,900.00 315 50,683,500.00 0.34
KT CORP 030200 KS 首尔 52,100.00 916 47,723,600.00 0.32
韩美半导体 042700 KS 首尔 267,000.00 178 47,526,000.00 0.32
Kakao 035720 KS 首尔 32,300.00 1,426 46,059,800.00 0.31
LG集团 003550 KS 首尔 108,100.00 378 40,861,800.00 0.28
Meritz金融 138040 KS 首尔 127,300.00 312 39,717,600.00 0.27
韩华海洋 042660 KS 首尔 72,000.00 558 40,176,000.00 0.27
韩国APR株式会社 278470 KS 首尔 371,500.00 103 38,264,500.00 0.26
斗山株式会社 000150 KS 首尔 1,342,000.00 29 38,918,000.00 0.26
韩国电力 015760 KS 首尔 29,100.00 1,332 38,761,200.00 0.26
韩国航宇工业 047810 KS 首尔 121,400.00 297 36,055,800.00 0.24
LIG国防与航空航天 079550 KS 首尔 616,000.00 57 35,112,000.00 0.24
现代建设 000720 KS 首尔 107,800.00 311 33,525,800.00 0.23
LG INNOTEK CO LTD 011070 KS 首尔 572,000.00 60 34,320,000.00 0.23
现代重工株式会社 267250 KS 首尔 179,500.00 191 34,284,500.00 0.23
KOREA ZINC CO LTD 010130 KS 首尔 1,033,000.00 32 33,056,000.00 0.22
SAMSUNG E&A CO LTD 028050 KS 首尔 48,250.00 664 32,038,000.00 0.22
未来资产证券 006800 KS 首尔 29,850.00 1,104 32,954,400.00 0.22
DB保险 005830 KS 首尔 186,600.00 172 32,095,200.00 0.22
大韩航空 003490 KS 首尔 30,700.00 1,076 33,033,200.00 0.22
现代Rotem 064350 KS 首尔 105,200.00 310 32,612,000.00 0.22
三星SDS 018260 KS 首尔 195,300.00 161 31,443,300.00 0.21
韩国投资 071050 KS 首尔 168,600.00 172 28,999,200.00 0.20
POSCO Future M株式会社 003670 KS 首尔 193,100.00 151 29,158,100.00 0.20
S-Oil 010950 KS 首尔 168,700.00 176 29,691,200.00 0.20
ISUPETASYS CO LTD 007660 KS 首尔 125,500.00 230 28,865,000.00 0.19
KakaoBank 323410 KS 首尔 19,470.00 1,435 27,939,450.00 0.19
现代Glovis 086280 KS 首尔 182,900.00 156 28,532,400.00 0.19
现代商船株式会社 011200 KS 首尔 20,800.00 1,318 27,414,400.00 0.18
HANJIN KAL CORP 180640 KS 首尔 130,300.00 198 25,799,400.00 0.17
COWAY CO LTD 021240 KS 首尔 101,400.00 228 23,119,200.00 0.16
韩国中小企业银行 024110 KS 首尔 19,750.00 1,148 22,673,000.00 0.15
韩华系统株式会社 272210 KS 首尔 76,600.00 296 22,673,600.00 0.15
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 016360 KS 首尔 85,700.00 257 22,024,900.00 0.15
韩华思路信株式会社 009830 KS 首尔 36,000.00 600 21,600,000.00 0.15
魁匠团株式会社 259960 KS 首尔 186,900.00 118 22,054,200.00 0.15
LS CORP 006260 KS 首尔 267,500.00 70 18,725,000.00 0.13
韩泰轮胎与技术株式会社 161390 KS 首尔 62,100.00 304 18,878,400.00 0.13
GS HOLDINGS 078930 KS 首尔 104,000.00 189 19,656,000.00 0.13
三养食品 003230 KS 首尔 1,172,000.00 17 19,924,000.00 0.13
爱茉莉太平洋集团 090430 KS 首尔 135,900.00 131 17,802,900.00 0.12
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C 443060 KS 首尔 219,500.00 82 17,999,000.00 0.12
DB HITEK CO LTD 000990 KS 首尔 138,800.00 129 17,905,200.00 0.12
JB FINANCIAL GROUP CO LTD 175330 KS 首尔 27,850.00 656 18,269,600.00 0.12
BNK FINANCIAL GROUP INC 138930 KS 首尔 15,310.00 1,131 17,315,610.00 0.12
裕元兴业 000100 KS 首尔 73,100.00 234 17,105,400.00 0.12
HYBE 352820 KS 首尔 163,900.00 106 17,373,400.00 0.12
KIWOOM SECURITIES CO LTD 039490 KS 首尔 243,000.00 66 16,038,000.00 0.11
LG Uplus 032640 KS 首尔 14,400.00 1,150 16,560,000.00 0.11
NH投资证券 005940 KS 首尔 24,800.00 641 15,896,800.00 0.11
NC株式会社 036570 KS 首尔 222,000.00 72 15,984,000.00 0.11
SANIL ELECTRIC CO LTD 062040 KS 首尔 222,500.00 71 15,797,500.00 0.11
L&F 066970 KS 首尔 116,200.00 129 14,989,800.00 0.10
TAIHAN CABLE & SOLUTION CO L 001440 KS 首尔 28,100.00 498 13,993,800.00 0.09
OCI HOLDINGS CO LTD 010060 KS 首尔 234,000.00 56 13,104,000.00 0.09
HANMI PHARM CO LTD 128940 KS 首尔 480,500.00 27 12,973,500.00 0.09
LG CNS CO LTD 064400 KS 首尔 67,500.00 201 13,567,500.00 0.09
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 047040 KS 首尔 16,670.00 835 13,919,450.00 0.09
HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 267270 KS 首尔 107,200.00 119 12,756,800.00 0.09
DOOSAN BOBCAT INC 241560 KS 首尔 53,200.00 219 11,650,800.00 0.08
SKC CO LTD 011790 KS 首尔 108,000.00 109 11,772,000.00 0.08
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 001450 KS 首尔 47,150.00 242 11,410,300.00 0.08
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 326030 KS 首尔 72,700.00 166 12,068,200.00 0.08
LG H&H 051900 KS 首尔 269,500.00 38 10,241,000.00 0.07
HYUNDAI STEEL CO 004020 KS 首尔 28,200.00 356 10,039,200.00 0.07
韩国科玛 161890 KS 首尔 137,100.00 72 9,871,200.00 0.07
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC 052690 KS 首尔 123,000.00 79 9,717,000.00 0.07
浦项大宇 047050 KS 首尔 57,100.00 194 11,077,400.00 0.07
DOOSAN ROBOTICS INC 454910 KS 首尔 69,000.00 140 9,660,000.00 0.07
LG显示 034220 KS 首尔 8,160.00 1,334 10,885,440.00 0.07
HANSOL CHEMICAL CO LTD 014680 KS 首尔 271,000.00 40 10,840,000.00 0.07
科丝美诗 192820 KS 首尔 306,500.00 35 10,727,500.00 0.07
HYUNDAI AUTOEVER CORP 307950 KS 首尔 360,500.00 27 9,733,500.00 0.07
IM FINANCIAL GROUP CO LTD 139130 KS 首尔 17,570.00 577 10,137,890.00 0.07
S-1 CORPORATION 012750 KS 首尔 84,200.00 103 8,672,600.00 0.06
HANWHA ENGINE CO LTD 082740 KS 首尔 41,050.00 230 9,441,500.00 0.06
HANWHA CORPORATION 000880 KS 首尔 110,100.00 84 9,248,400.00 0.06
韩国好丽友 271560 KS 首尔 104,200.00 92 9,586,400.00 0.06
DL E&C CO LTD 375500 KS 首尔 67,400.00 125 8,425,000.00 0.06
KCC CORP 002380 KS 首尔 460,500.00 17 7,828,500.00 0.05
三星Epis控股株式会社 0126Z0 KS 首尔 340,500.00 23 7,831,500.00 0.05
D'ALBA GLOBAL CO LTD 483650 KS 首尔 175,000.00 43 7,525,000.00 0.05
ISU SPECIALTY CHEMICAL 457190 KS 首尔 80,700.00 86 6,940,200.00 0.05
KANGWON LAND INC 035250 KS 首尔 14,190.00 480 6,811,200.00 0.05
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 011780 KS 首尔 114,700.00 62 7,111,400.00 0.05
希杰集团 001040 KS 首尔 130,400.00 58 7,563,200.00 0.05
SHINSEGAE INC 004170 KS 首尔 305,500.00 26 7,943,000.00 0.05
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 088350 KS 首尔 5,180.00 1,398 7,241,640.00 0.05
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 KS 首尔 69,900.00 108 7,549,200.00 0.05
YOUNGONE CORP 111770 KS 首尔 70,400.00 92 6,476,800.00 0.04
HANON SYSTEMS 018880 KS 首尔 4,015.00 1,478 5,934,170.00 0.04
HANALL BIOPHARMA CO LTD 009420 KS 首尔 44,000.00 150 6,600,000.00 0.04
ECOPRO MATERIALS CO LTD 450080 KS 首尔 37,650.00 162 6,099,300.00 0.04
CS WIND CORP 112610 KS 首尔 55,700.00 102 5,681,400.00 0.04
Kakao Pay 377300 KS 首尔 38,450.00 155 5,959,750.00 0.04
PAN OCEAN CO LTD 028670 KS 首尔 6,030.00 951 5,734,530.00 0.04
KOREA GAS CORPORATION 036460 KS 首尔 36,100.00 156 5,631,600.00 0.04
E-MART INC 139480 KS 首尔 70,000.00 84 5,880,000.00 0.04
CHEIL WORLDWIDE INC 030000 KS 首尔 18,820.00 292 5,495,440.00 0.04
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 KS 首尔 54,900.00 119 6,533,100.00 0.04
CJ第一制糖 097950 KS 首尔 183,700.00 33 6,062,100.00 0.04
HL MANDO CO LTD 204320 KS 首尔 44,450.00 137 6,089,650.00 0.04
LOTTE SHOPPING CO 023530 KS 首尔 97,800.00 43 4,205,400.00 0.03
Netmarble 251270 KS 首尔 33,650.00 130 4,374,500.00 0.03
MISTO HOLDINGS CORP 081660 KS 首尔 38,150.00 128 4,883,200.00 0.03
POONGSAN CORP 103140 KS 首尔 65,600.00 71 4,657,600.00 0.03
SAMSUNG CARD CO 029780 KS 首尔 41,200.00 113 4,655,600.00 0.03
POSCO DX CO LTD 022100 KS 首尔 21,100.00 212 4,473,200.00 0.03
HYUNDAI DEPT STORE CO 069960 KS 首尔 86,500.00 49 4,238,500.00 0.03
新罗酒店 008770 KS 首尔 38,700.00 130 5,031,000.00 0.03
KOLON INDUSTRIES INC 120110 KS 首尔 55,400.00 84 4,653,600.00 0.03
SK BIOSCIENCE CO LTD 302440 KS 首尔 36,750.00 110 4,042,500.00 0.03
HD-HYUNDAI MARINE ENGINE 071970 KS 首尔 42,800.00 93 3,980,400.00 0.03
BGF零售株式会社 282330 KS 首尔 126,400.00 37 4,676,800.00 0.03
LOTTE CHEMICAL CORP 011170 KS 首尔 59,600.00 76 4,529,600.00 0.03
农心集团 004370 KS 首尔 397,500.00 13 5,167,500.00 0.03
DN AUTOMOTIVE CORP 007340 KS 首尔 49,200.00 87 4,280,400.00 0.03
F&F CO LTD / NEW 383220 KS 首尔 73,900.00 58 4,286,200.00 0.03
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 051600 KS 首尔 43,550.00 93 4,050,150.00 0.03
CJ LOGISTICS 000120 KS 首尔 69,300.00 46 3,187,800.00 0.02
FOOSUNG CO LTD 093370 KS 首尔 15,040.00 232 3,489,280.00 0.02
KUMHO TIRE CO INC 073240 KS 首尔 6,780.00 474 3,213,720.00 0.02
SEAH BESTEEL HOLDINGS CORP 001430 KS 首尔 46,800.00 52 2,433,600.00 0.02
DONGSUH COMPANIES INC 026960 KS 首尔 26,300.00 131 3,445,300.00 0.02
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD 009970 KS 首尔 174,400.00 21 3,662,400.00 0.02
HYOSUNG TNC CORP 298020 KS 首尔 277,000.00 11 3,047,000.00 0.02
HANKOOK & CO 000240 KS 首尔 26,700.00 101 2,696,700.00 0.02
HYUNDAI WIA CORP 011210 KS 首尔 50,800.00 66 3,352,800.00 0.02
GS RETAIL CO LTD 007070 KS 首尔 21,650.00 142 3,074,300.00 0.02
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 361610 KS 首尔 18,600.00 159 2,957,400.00 0.02
爱茉莉太平洋控股株式会社 002790 KS 首尔 25,900.00 104 2,693,600.00 0.02
LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD 004000 KS 首尔 42,100.00 61 2,568,100.00 0.02
DoubleUGames株式会社 192080 KS 首尔 57,700.00 44 2,538,800.00 0.02
乐天 004990 KS 首尔 22,900.00 118 2,702,200.00 0.02
SL CORP 005850 KS 首尔 50,300.00 67 3,370,100.00 0.02
GC BIOPHARMA CORP 006280 KS 首尔 129,400.00 23 2,976,200.00 0.02
HAN KUK CARBON CO LTD 017960 KS 首尔 19,150.00 136 2,604,400.00 0.02
LOTTE WELLFOOD CO LTD 280360 KS 首尔 122,700.00 11 1,349,700.00 0.01
HITE JINRO CO LTD 000080 KS 首尔 14,810.00 131 1,940,110.00 0.01
TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 003240 KS 首尔 910,000.00 1 910,000.00 0.01
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO 069620 KS 首尔 108,500.00 19 2,061,500.00 0.01
PARADISE CO LTD 034230 KS 首尔 9,800.00 184 1,803,200.00 0.01
HANIL CEMENT CO LTD/NEW 300720 KS 首尔 16,280.00 90 1,465,200.00 0.01
DAESANG CORPORATION 001680 KS 首尔 17,610.00 81 1,426,410.00 0.01
YOUNG POONG CORPORATION 000670 KS 首尔 40,950.00 20 819,000.00 0.01
SK CHEMICALS CO LTD 285130 KS 首尔 51,600.00 41 2,115,600.00 0.01
KOREA DISTRICT HEATING CORP 071320 KS 首尔 77,000.00 11 847,000.00 0.01
OTOKI CORP 007310 KS 首尔 314,000.00 6 1,884,000.00 0.01
TKG HUCHEMS 069260 KS 首尔 15,780.00 92 1,451,760.00 0.01
DAEWOONG CO LTD 003090 KS 首尔 15,690.00 81 1,270,890.00 0.01
SD BIOSENSOR INC 137310 KS 首尔 6,410.00 148 948,680.00 0.01
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA 185750 KS 首尔 65,900.00 33 2,174,700.00 0.01
好丽友 001800 KS 首尔 22,600.00 84 1,898,400.00 0.01
OCI CO LTD 456040 KS 首尔 71,200.00 20 1,424,000.00 0.01
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 005300 KS 首尔 95,300.00 15 1,429,500.00 0.01
COSMOCHEMICAL CO LTD 005420 KS 首尔 11,570.00 107 1,237,990.00 0.01
HS HYOSUNG ADVANCED MATERIAL 298050 KS 首尔 164,700.00 9 1,482,300.00 0.01
HANSSEM CO LTD 009240 KS 首尔 41,050.00 35 1,436,750.00 0.01
DONGWON INDUSTRIES CO LTD 006040 KS 首尔 34,850.00 41 1,428,850.00 0.01
HANWHA MACHINERY & SERVICE H 0220W0 KS 首尔 6,080.00 132 802,560.00 0.01
DL HOLDINGS CO LTD 000210 KS 首尔 48,450.00 45 2,180,250.00 0.01
KOREA PETRO CHEMICAL IND 006650 KS 首尔 89,800.00 15 1,347,000.00 0.01
MIWON COMMERCIAL CO LTD 002840 KS 首尔 140,600.00 5 703,000.00 0.00
YOULCHON CHEMICAL CO LTD 008730 KS 首尔 15,510.00 44 682,440.00 0.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO -RIGHTS 2079401G KS 首尔 45,000.00 1 45,000.00 0.00
SEAH STEEL HOLDINGS CORP 003030 KS 首尔 105,100.00 6 630,600.00 0.00
ASIA HOLDINGS CO LTD 002030 KS 首尔 214,500.00 3 643,500.00 0.00
MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO 268280 KS 首尔 129,200.00 3 387,600.00 0.00
DONGWON SYSTEMS CORP 014820 KS 首尔 22,350.00 23 514,050.00 0.00
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20261009-.00090

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2026年09月15日

预期年追踪偏离: -1.50%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2026年09月15日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3408 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9408 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

招商证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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