Global X KOSPI 200 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X KOSPI 200 ETF

3408 港元
9408 美元

立即投资 3408 /9408

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X KOSPI 200 ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金因追踪单一地区或国家(韩国)的证券的表现而承受集中风险。本基金的价值可能较容易受韩国市场的经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事件的不利情况所影响。
  • 由于散户交易参与度高,加上监管政策突然转变及市场情绪转变,韩国市场面临较高的波动性。韩国市场的交易亦受到熔断机制和每日涨跌幅限制的影响。
  • 本基金的相关指数高度集中于其前两大成分股(即三星电子株式会社及SK 海力士半导体公司,权重可能超过本基金资产净值的50%),而这两家公司均属同一行业(即电子及科技硬件行业,专注于半导体业务),本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。
  • 本基金的相关指数的成分股包含大型或超大型市值公司,因此在经济扩张期间增长可能较慢, 亦可能难以灵活地迅速应对市场颠覆和趋势变化。
  • 本基金的基础货币为韩圜,惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。
更多资料

基金资料截至2026年10月30日

基金成立日期 14 Sep 2026
基金上市日期 15 Sep 2026
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.49%
派息频率 由管理人每年(通常為每年5月)酌情決定(派息率不获保证,且分派可能由资本中支付) *
每单位正式资产净值 (韩圜) ₩1,223.26
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年10月30日

相关指数 KOSPI 200 Index 2
指数类型 净总回报
基础货币 韩元
收市水平 1,148.52
变动 -39.55
变动 % -3.33%

交易资料截至2026年10月30日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3408
ISIN HK0001342051
每手交易数量 100股份
交易货币 港元
基础货币 韩元
总资产净值 港元 $86,302,323.03
已发行单位数目 12,000,000

ETF 概要

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2026年10月30日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (韩圜) ₩1,223.26 ₩-42.99 -3.39%
每股份资产净值(港元) 5 $7.19 $-0.25 -3.39%
每股份资产净值(美元)5 $0.92 $-0.03 -3.39%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为KOSPI 200 Index。
• 基金上巿日期:2026年9月15日

持股组合 截至2026年10月30日

总资产净值 (以韩圜计算) 总资产净值(以美元计算) 总资产净值(以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
14,679,163,128.00 86,302,323.03 11,001,445.60 202 99.43 0.57

每日持股截至2026年10月30日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(韩圜) 所持股份数目 市值(以韩圜计算) 占本基金资产净值百分比
三星电子 005930 KS 首尔 225,000.00 22,364 5,031,900,000.00 34.28
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 1,418,000.00 2,725 3,864,050,000.00 26.32
SK Square株式会社 402340 KS 首尔 897,000.00 439 393,783,000.00 2.68
三星电机 009150 KS 首尔 1,196,000.00 267 319,332,000.00 2.18
韩国国民银行金融集团 105560 KS 首尔 155,500.00 1,460 227,030,000.00 1.55
现代汽车 005380 KS 首尔 282,000.00 653 184,146,000.00 1.25
新韩金融集团 055550 KS 首尔 89,600.00 1,953 174,988,800.00 1.19
三星SDI 006400 KS 首尔 543,000.00 292 158,556,000.00 1.08
三星物产 028260 KS 首尔 312,000.00 462 144,144,000.00 0.98
Celltrion 068270 KS 首尔 191,600.00 753 144,274,800.00 0.98
韩亚金融集团 086790 KS 首尔 120,500.00 1,180 142,190,000.00 0.97
Doosan Enerbility 034020 KS 首尔 54,800.00 2,078 113,874,400.00 0.78
起亚株式会社 000270 KS 首尔 95,600.00 1,172 112,043,200.00 0.76
三星生命保险株式会社 032830 KS 首尔 270,500.00 407 110,093,500.00 0.75
韩华航空航天株式会社 012450 KS 首尔 696,000.00 159 110,664,000.00 0.75
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 172,300.00 641 110,444,300.00 0.75
友利金融集团 316140 KS 首尔 30,800.00 3,244 99,915,200.00 0.68
现代摩比斯株式会社 012330 KS 首尔 334,000.00 295 98,530,000.00 0.67
三星火灾海上保险 000810 KS 首尔 659,000.00 143 94,237,000.00 0.64
浦项 005490 KS 首尔 273,500.00 327 89,434,500.00 0.61
SK 034730 KS 首尔 503,000.00 171 86,013,000.00 0.59
KT&G 033780 KS 首尔 196,200.00 432 84,758,400.00 0.58
LG新能源 373220 KS 首尔 359,500.00 238 85,561,000.00 0.58
LG电子株式会社 066570 KS 首尔 150,700.00 521 78,514,700.00 0.53
三星Biologics 207940 KS 首尔 1,487,000.00 49 72,863,000.00 0.50
LS电气 010120 KS 首尔 149,600.00 378 56,548,800.00 0.39
SK电讯株式会社 017670 KS 首尔 75,400.00 718 54,137,200.00 0.37
HD韩国造船与海洋工程株式会社 009540 KS 首尔 231,500.00 225 52,087,500.00 0.35
LG化学 051910 KS 首尔 235,000.00 221 51,935,000.00 0.35
三星重工 010140 KS 首尔 15,880.00 3,194 50,720,720.00 0.35
Kakao 035720 KS 首尔 29,450.00 1,630 48,003,500.00 0.33
KT CORP 030200 KS 首尔 46,300.00 1,062 49,170,600.00 0.33
HD现代电气株式会社 267260 KS 首尔 424,500.00 110 46,695,000.00 0.32
SAMSUNG E&A CO LTD 028050 KS 首尔 61,700.00 760 46,892,000.00 0.32
Meritz金融 138040 KS 首尔 133,200.00 357 47,552,400.00 0.32
SK innovation 096770 KS 首尔 129,900.00 360 46,764,000.00 0.32
韩国电力 015760 KS 首尔 28,600.00 1,521 43,500,600.00 0.30
现代重工业株式会社 329180 KS 首尔 274,000.00 159 43,566,000.00 0.30
晓星重工业株式会社 298040 KS 首尔 1,809,000.00 24 43,416,000.00 0.30
LG集团 003550 KS 首尔 96,200.00 432 41,558,400.00 0.28
三星SDS 018260 KS 首尔 203,000.00 185 37,555,000.00 0.26
DB保险 005830 KS 首尔 184,700.00 196 36,201,200.00 0.25
韩美半导体 042700 KS 首尔 182,700.00 202 36,905,400.00 0.25
现代商船株式会社 011200 KS 首尔 23,350.00 1,507 35,188,450.00 0.24
KOREA ZINC CO LTD 010130 KS 首尔 876,000.00 38 33,288,000.00 0.23
韩国航宇工业 047810 KS 首尔 97,800.00 339 33,154,200.00 0.23
未来资产证券 006800 KS 首尔 25,500.00 1,263 32,206,500.00 0.22
韩华海洋 042660 KS 首尔 50,000.00 639 31,950,000.00 0.22
KakaoBank 323410 KS 首尔 19,920.00 1,639 32,648,880.00 0.22
大韩航空 003490 KS 首尔 26,550.00 1,229 32,629,950.00 0.22
现代Glovis 086280 KS 首尔 183,800.00 177 32,532,600.00 0.22
韩国APR株式会社 278470 KS 首尔 261,000.00 118 30,798,000.00 0.21
现代重工株式会社 267250 KS 首尔 140,800.00 218 30,694,400.00 0.21
现代建设 000720 KS 首尔 83,600.00 356 29,761,600.00 0.20
韩国投资 071050 KS 首尔 152,200.00 196 29,831,200.00 0.20
POSCO Future M株式会社 003670 KS 首尔 162,100.00 172 27,881,200.00 0.19
HANJIN KAL CORP 180640 KS 首尔 123,900.00 225 27,877,500.00 0.19
现代Rotem 064350 KS 首尔 76,500.00 355 27,157,500.00 0.19
LIG国防与航空航天 079550 KS 首尔 416,000.00 66 27,456,000.00 0.19
斗山株式会社 000150 KS 首尔 891,000.00 32 28,512,000.00 0.19
COWAY CO LTD 021240 KS 首尔 104,000.00 261 27,144,000.00 0.18
S-Oil 010950 KS 首尔 123,000.00 200 24,600,000.00 0.17
韩国中小企业银行 024110 KS 首尔 19,380.00 1,313 25,445,940.00 0.17
魁匠团株式会社 259960 KS 首尔 182,100.00 136 24,765,600.00 0.17
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 016360 KS 首尔 80,400.00 293 23,557,200.00 0.16
三养食品 003230 KS 首尔 1,138,000.00 20 22,760,000.00 0.16
ISUPETASYS CO LTD 007660 KS 首尔 84,200.00 263 22,144,600.00 0.15
LG INNOTEK CO LTD 011070 KS 首尔 326,000.00 69 22,494,000.00 0.15
裕元兴业 000100 KS 首尔 75,100.00 267 20,051,700.00 0.14
韩华系统株式会社 272210 KS 首尔 60,500.00 338 20,449,000.00 0.14
JB FINANCIAL GROUP CO LTD 175330 KS 首尔 25,900.00 749 19,399,100.00 0.13
LG Uplus 032640 KS 首尔 14,230.00 1,315 18,712,450.00 0.13
HYBE 352820 KS 首尔 157,000.00 121 18,997,000.00 0.13
韩泰轮胎与技术株式会社 161390 KS 首尔 56,800.00 346 19,652,800.00 0.13
爱茉莉太平洋集团 090430 KS 首尔 129,100.00 149 19,235,900.00 0.13
NH投资证券 005940 KS 首尔 24,050.00 734 17,652,700.00 0.12
GS HOLDINGS 078930 KS 首尔 81,000.00 216 17,496,000.00 0.12
BNK FINANCIAL GROUP INC 138930 KS 首尔 13,230.00 1,293 17,106,390.00 0.12
NC株式会社 036570 KS 首尔 201,500.00 81 16,321,500.00 0.11
韩华思路信株式会社 009830 KS 首尔 22,600.00 687 15,526,200.00 0.11
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C 443060 KS 首尔 164,300.00 94 15,444,200.00 0.11
LS CORP 006260 KS 首尔 202,500.00 79 15,997,500.00 0.11
LG CNS CO LTD 064400 KS 首尔 72,200.00 231 16,678,200.00 0.11
KIWOOM SECURITIES CO LTD 039490 KS 首尔 219,500.00 75 16,462,500.00 0.11
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 326030 KS 首尔 77,700.00 190 14,763,000.00 0.10
DB HITEK CO LTD 000990 KS 首尔 92,000.00 147 13,524,000.00 0.09
HANMI PHARM CO LTD 128940 KS 首尔 415,000.00 30 12,450,000.00 0.08
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 001450 KS 首尔 43,950.00 278 12,218,100.00 0.08
SANIL ELECTRIC CO LTD 062040 KS 首尔 146,700.00 80 11,736,000.00 0.08
S-1 CORPORATION 012750 KS 首尔 97,700.00 118 11,528,600.00 0.08
LG显示 034220 KS 首尔 7,320.00 1,526 11,170,320.00 0.08
韩国好丽友 271560 KS 首尔 114,800.00 104 11,939,200.00 0.08
LG H&H 051900 KS 首尔 259,500.00 44 11,418,000.00 0.08
TAIHAN CABLE & SOLUTION CO L 001440 KS 首尔 19,790.00 570 11,280,300.00 0.08
DOOSAN BOBCAT INC 241560 KS 首尔 48,500.00 249 12,076,500.00 0.08
L&F 066970 KS 首尔 82,000.00 147 12,054,000.00 0.08
OCI HOLDINGS CO LTD 010060 KS 首尔 166,600.00 65 10,829,000.00 0.07
浦项大宇 047050 KS 首尔 48,650.00 221 10,751,650.00 0.07
HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 267270 KS 首尔 77,200.00 137 10,576,400.00 0.07
IM FINANCIAL GROUP CO LTD 139130 KS 首尔 15,770.00 658 10,376,660.00 0.07
科丝美诗 192820 KS 首尔 247,000.00 41 10,127,000.00 0.07
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 047040 KS 首尔 10,920.00 955 10,428,600.00 0.07
HANSOL CHEMICAL CO LTD 014680 KS 首尔 211,500.00 46 9,729,000.00 0.07
HYUNDAI STEEL CO 004020 KS 首尔 25,850.00 407 10,520,950.00 0.07
HYUNDAI AUTOEVER CORP 307950 KS 首尔 289,000.00 30 8,670,000.00 0.06
韩国科玛 161890 KS 首尔 112,500.00 81 9,112,500.00 0.06
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 KS 首尔 66,800.00 123 8,216,400.00 0.06
SKC CO LTD 011790 KS 首尔 71,500.00 124 8,866,000.00 0.06
HANWHA CORPORATION 000880 KS 首尔 88,700.00 96 8,515,200.00 0.06
DOOSAN ROBOTICS INC 454910 KS 首尔 54,400.00 161 8,758,400.00 0.06
DL E&C CO LTD 375500 KS 首尔 54,200.00 143 7,750,600.00 0.05
KCC CORP 002380 KS 首尔 389,500.00 20 7,790,000.00 0.05
CJ第一制糖 097950 KS 首尔 173,200.00 39 6,754,800.00 0.05
HANWHA ENGINE CO LTD 082740 KS 首尔 29,400.00 263 7,732,200.00 0.05
SHINSEGAE INC 004170 KS 首尔 245,000.00 29 7,105,000.00 0.05
YOUNGONE CORP 111770 KS 首尔 69,100.00 104 7,186,400.00 0.05
E-MART INC 139480 KS 首尔 69,100.00 96 6,633,600.00 0.05
三星Epis控股株式会社 0126Z0 KS 首尔 309,500.00 26 8,047,000.00 0.05
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 011780 KS 首尔 106,700.00 71 7,575,700.00 0.05
希杰集团 001040 KS 首尔 111,000.00 67 7,437,000.00 0.05
ISU SPECIALTY CHEMICAL 457190 KS 首尔 73,100.00 98 7,163,800.00 0.05
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC 052690 KS 首尔 86,300.00 91 7,853,300.00 0.05
KANGWON LAND INC 035250 KS 首尔 13,820.00 549 7,587,180.00 0.05
D'ALBA GLOBAL CO LTD 483650 KS 首尔 144,100.00 49 7,060,900.00 0.05
KOREA GAS CORPORATION 036460 KS 首尔 37,200.00 177 6,584,400.00 0.04
SAMSUNG CARD CO 029780 KS 首尔 42,450.00 128 5,433,600.00 0.04
MISTO HOLDINGS CORP 081660 KS 首尔 37,450.00 146 5,467,700.00 0.04
HANALL BIOPHARMA CO LTD 009420 KS 首尔 37,500.00 171 6,412,500.00 0.04
HANON SYSTEMS 018880 KS 首尔 3,510.00 1,688 5,924,880.00 0.04
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 KS 首尔 43,100.00 137 5,904,700.00 0.04
Kakao Pay 377300 KS 首尔 33,850.00 176 5,957,600.00 0.04
HL MANDO CO LTD 204320 KS 首尔 37,050.00 158 5,853,900.00 0.04
BGF零售株式会社 282330 KS 首尔 132,900.00 43 5,714,700.00 0.04
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 088350 KS 首尔 4,115.00 1,599 6,579,885.00 0.04
农心集团 004370 KS 首尔 397,500.00 16 6,360,000.00 0.04
PAN OCEAN CO LTD 028670 KS 首尔 5,830.00 1,086 6,331,380.00 0.04
CHEIL WORLDWIDE INC 030000 KS 首尔 18,380.00 334 6,138,920.00 0.04
ECOPRO MATERIALS CO LTD 450080 KS 首尔 28,150.00 186 5,235,900.00 0.04
HD-HYUNDAI MARINE ENGINE 071970 KS 首尔 35,550.00 105 3,732,750.00 0.03
GS RETAIL CO LTD 007070 KS 首尔 22,600.00 163 3,683,800.00 0.03
DN AUTOMOTIVE CORP 007340 KS 首尔 40,250.00 99 3,984,750.00 0.03
Netmarble 251270 KS 首尔 33,750.00 148 4,995,000.00 0.03
LOTTE SHOPPING CO 023530 KS 首尔 81,900.00 49 4,013,100.00 0.03
DONGSUH COMPANIES INC 026960 KS 首尔 28,450.00 149 4,239,050.00 0.03
POONGSAN CORP 103140 KS 首尔 57,500.00 80 4,600,000.00 0.03
SK BIOSCIENCE CO LTD 302440 KS 首尔 32,750.00 125 4,093,750.00 0.03
SL CORP 005850 KS 首尔 48,400.00 76 3,678,400.00 0.03
新罗酒店 008770 KS 首尔 34,600.00 148 5,120,800.00 0.03
POSCO DX CO LTD 022100 KS 首尔 18,680.00 242 4,520,560.00 0.03
CS WIND CORP 112610 KS 首尔 38,300.00 117 4,481,100.00 0.03
HYUNDAI DEPT STORE CO 069960 KS 首尔 74,200.00 55 4,081,000.00 0.03
HYUNDAI WIA CORP 011210 KS 首尔 49,350.00 75 3,701,250.00 0.03
HYOSUNG TNC CORP 298020 KS 首尔 267,000.00 14 3,738,000.00 0.03
F&F CO LTD / NEW 383220 KS 首尔 62,600.00 67 4,194,200.00 0.03
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD 009970 KS 首尔 170,000.00 24 4,080,000.00 0.03
LOTTE CHEMICAL CORP 011170 KS 首尔 46,100.00 88 4,056,800.00 0.03
KOLON INDUSTRIES INC 120110 KS 首尔 38,950.00 96 3,739,200.00 0.03
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 051600 KS 首尔 41,150.00 105 4,320,750.00 0.03
GC BIOPHARMA CORP 006280 KS 首尔 130,200.00 26 3,385,200.00 0.02
HANKOOK & CO 000240 KS 首尔 23,050.00 116 2,673,800.00 0.02
HAN KUK CARBON CO LTD 017960 KS 首尔 15,170.00 154 2,336,180.00 0.02
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO 069620 KS 首尔 101,100.00 22 2,224,200.00 0.02
KUMHO TIRE CO INC 073240 KS 首尔 5,160.00 543 2,801,880.00 0.02
LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD 004000 KS 首尔 35,400.00 70 2,478,000.00 0.02
HITE JINRO CO LTD 000080 KS 首尔 15,940.00 149 2,375,060.00 0.02
DoubleUGames株式会社 192080 KS 首尔 54,900.00 50 2,745,000.00 0.02
CJ LOGISTICS 000120 KS 首尔 66,000.00 52 3,432,000.00 0.02
爱茉莉太平洋控股株式会社 002790 KS 首尔 25,400.00 119 3,022,600.00 0.02
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA 185750 KS 首尔 63,100.00 39 2,460,900.00 0.02
好丽友 001800 KS 首尔 23,100.00 96 2,217,600.00 0.02
乐天 004990 KS 首尔 21,550.00 136 2,930,800.00 0.02
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 361610 KS 首尔 14,970.00 183 2,739,510.00 0.02
FOOSUNG CO LTD 093370 KS 首尔 9,970.00 265 2,642,050.00 0.02
OTOKI CORP 007310 KS 首尔 317,500.00 6 1,905,000.00 0.01
LOTTE WELLFOOD CO LTD 280360 KS 首尔 117,100.00 14 1,639,400.00 0.01
HANSSEM CO LTD 009240 KS 首尔 39,800.00 41 1,631,800.00 0.01
HANIL CEMENT CO LTD/NEW 300720 KS 首尔 15,980.00 102 1,629,960.00 0.01
DONGWON INDUSTRIES CO LTD 006040 KS 首尔 34,500.00 47 1,621,500.00 0.01
OCI CO LTD 456040 KS 首尔 56,000.00 23 1,288,000.00 0.01
PARADISE CO LTD 034230 KS 首尔 9,460.00 211 1,996,060.00 0.01
SK CHEMICALS CO LTD 285130 KS 首尔 41,650.00 47 1,957,550.00 0.01
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 005300 KS 首尔 100,500.00 18 1,809,000.00 0.01
TKG HUCHEMS 069260 KS 首尔 15,090.00 104 1,569,360.00 0.01
COSMOCHEMICAL CO LTD 005420 KS 首尔 9,540.00 122 1,163,880.00 0.01
SD BIOSENSOR INC 137310 KS 首尔 6,340.00 169 1,071,460.00 0.01
KOREA DISTRICT HEATING CORP 071320 KS 首尔 70,200.00 14 982,800.00 0.01
TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 003240 KS 首尔 822,000.00 1 822,000.00 0.01
DL HOLDINGS CO LTD 000210 KS 首尔 40,300.00 51 2,055,300.00 0.01
DAESANG CORPORATION 001680 KS 首尔 16,740.00 93 1,556,820.00 0.01
DAEWOONG CO LTD 003090 KS 首尔 15,110.00 93 1,405,230.00 0.01
KOREA PETRO CHEMICAL IND 006650 KS 首尔 79,300.00 18 1,427,400.00 0.01
HS HYOSUNG ADVANCED MATERIAL 298050 KS 首尔 139,400.00 9 1,254,600.00 0.01
HANWHA MACHINERY & SERVICE H 0220W0 KS 首尔 6,980.00 150 1,047,000.00 0.01
SEAH BESTEEL HOLDINGS CORP 001430 KS 首尔 28,400.00 58 1,647,200.00 0.01
YOUNG POONG CORPORATION 000670 KS 首尔 30,950.00 23 711,850.00 0.00
YOULCHON CHEMICAL CO LTD 008730 KS 首尔 12,190.00 50 609,500.00 0.00
MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO 268280 KS 首尔 130,200.00 3 390,600.00 0.00
MIWON COMMERCIAL CO LTD 002840 KS 首尔 137,900.00 5 689,500.00 0.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO -RIGHTS 2079401G KS 294,000.00 1 294,000.00 0.00
SEAH STEEL HOLDINGS CORP 003030 KS 首尔 95,200.00 6 571,200.00 0.00
DONGWON SYSTEMS CORP 014820 KS 首尔 21,150.00 26 549,900.00 0.00
ASIA HOLDINGS CO LTD 002030 KS 首尔 189,800.00 3 569,400.00 0.00
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2026年09月15日

预期年追踪偏离: -1.50%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2026年09月15日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3408 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9408 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

招商证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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